北京城乡：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明2010-02-08
北京城乡贸易中心股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
京都天华会计师事务所有限公司目 录
关于北京城乡贸易中心股份有限公司控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项说明
2009 年度北京城乡贸易中心股份有限公司控股股
东及其他关联方占用资金情况表
1京都天华会计师事务所有限公司
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传真 +86 10 6522 7521
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Certified Public Accountants
均富国际有限公司中国成员所
China member firm of Grant Thornton International Ltd
关于北京城乡贸易中心股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
京都天华专字（2010）第0206 号
北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东：
我们接受北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“北京城乡公司”）
委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北京城乡公司2009 年12 月31 日的
合并及公司资产负债表，2009 年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益
变动表和财务报表附注。并出具了京都天华审字（2010）第0401 号无保留意见
审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，北京城乡公司编制了本专项说明所附的2009 年度北
京城乡公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况
表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是北
京城乡公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计北京城乡公司
2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对北京城乡公司实施于2009 年度
财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资
金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2009 年度北京城乡公
司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审
计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为北京城乡公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占
用资金情况之用，不得用作任何其他目的。Certified Public Accountants
均富国际有限公司中国成员所
China member firm of Grant Thornton International Ltd
（此页无正文）
京都天华
会计师事务所有限公司
中国·北京
2010 年2 月5 日
中国注册会计师
中国注册会计师编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司单位：万元
非经营性资金占
用
资金占用方名称
占用方与上市
公司的关联关
系
上市公司核
算的会计科
目
2009年期初占
用资金余额
2009年度占用累
计发生金额（不
含利息）
2009年度占用
资金的利息
(如有)
2009年度偿
还累计发生
金额
2009年期末
占用资金余
额
占用形成原
因
占用性质
小计
小计
总计
其它关联资金往
来
资金往来方名称
往来方与上市
公司的关联关
系
上市公司核
算的会计科
目
2009年期初往
来资金余额
2009年度往来累
计发生金额（不
含利息）
2009年度往来
资金的利息
(如有)
2009年度偿
还累计发生
金额
2009年期末
往来资金余
额
往来形成原
因
往来性质
北京方城海房地产开发有
限责任公司
控股子公司其他应收款70.00 70.00 往来款非经营性往来
北京华文兴盛企业管理服
务有限公司
控股子公司其他应收款1,175.61 1,175.61 资产使用费非经营性往来
总计70.00 1,175.61 1,245.61 -
本表已于2010年2月5日获董事会批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
关联自然人及其
控制的法人
其他关联人及其
附属企业
北京城乡贸易中心股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
大股东及其附属
企业
现大股东及其附
属企业
前大股东及其附
属企业
上市公司的子公
司及其附属企业
1
