现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
482704688 |
386139380 |
767483424 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
23312995525 |
11840661327 |
40803275218 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
591737094 |
461565255 |
1206690281 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
20339597268 |
10284921280 |
35597810315 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
1297626537 |
1196887523 |
1042415590 |
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经营活动现金流出小计 |
23672586895 |
12575880518 |
40159390675 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-359591370 |
-735219191 |
643884543 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
596490492 |
284415409 |
1309060675 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
503041 |
91023 |
280754 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1091487 |
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投资活动现金流入小计 |
598567618 |
285310633 |
1337688259 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27193475 |
1896982 |
70245909 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
2568306 |
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482373962 |
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投资活动现金流出小计 |
798767865 |
304896982 |
1985753305 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-200200247 |
-19586348 |
-648065046 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
3170000000 |
1770000000 |
7255942213 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
3172182700 |
1770363600 |
8840939111 |
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偿还债务所支付的现金 |
3070000000 |
1665000000 |
7155942213 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41042659 |
7295654 |
145283310 |
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筹资活动现金流出小计 |
3134389824 |
1678725569 |
7449422112 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
37792876 |
91638031 |
1391516999 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
-867400 |
-1242877 |
4333051 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-522866140 |
-664410385 |
1391669546 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
602436326 |
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868308396 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
13823862 |
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53629408 |
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无形资产摊销 |
15436132 |
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20197822 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-5930712 |
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-1809185 |
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固定资产报废损失 |
489857 |
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140787 |
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财务费用 |
12896264 |
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36333550 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
5945198 |
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-69678279 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-3291602 |
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-2289576 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-457599318 |
-- |
-498102267 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-606578472 |
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-142414712 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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160281027 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-359591370 |
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643884543 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
7240885042 |
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7763751182 |
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减:货币资金的期初余额 |
7763751182 |
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6372081636 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-522866140 |
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1391669546 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
12972462 |
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31495734 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
22830290838 |
11454521947 |
40035791285 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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509 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
596490492 |
284415409 |
1309060675 |
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