现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
781615826 |
482704688 |
386139380 |
767483424 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
35315445622 |
23312995525 |
11840661327 |
40803275218 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
930329077 |
591737094 |
461565255 |
1206690281 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
30461577013 |
20339597268 |
10284921280 |
35597810315 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1814010791 |
1297626537 |
1196887523 |
1042415590 |
| 经营活动现金流出小计 |
35348311418 |
23672586895 |
12575880518 |
40159390675 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-32865797 |
-359591370 |
-735219191 |
643884543 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
993655865 |
596490492 |
284415409 |
1309060675 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
129161 |
503041 |
91023 |
280754 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1091487 |
| 投资活动现金流入小计 |
997357479 |
598567618 |
285310633 |
1337688259 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22886741 |
27193475 |
1896982 |
70245909 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2568306 |
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482373962 |
| 投资活动现金流出小计 |
1116835261 |
798767865 |
304896982 |
1985753305 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-119477782 |
-200200247 |
-19586348 |
-648065046 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4470000000 |
3170000000 |
1770000000 |
7255942213 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4472182700 |
3172182700 |
1770363600 |
8840939111 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4540000000 |
3070000000 |
1665000000 |
7155942213 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61681854 |
41042659 |
7295654 |
145283310 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4942847939 |
3134389824 |
1678725569 |
7449422112 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-470665239 |
37792876 |
91638031 |
1391516999 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
203694 |
-867400 |
-1242877 |
4333051 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-622805124 |
-522866140 |
-664410385 |
1391669546 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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602436326 |
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868308396 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13823862 |
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53629408 |
| 无形资产摊销 |
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15436132 |
-- |
20197822 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5930712 |
-- |
-1809185 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
489857 |
-- |
140787 |
| 财务费用 |
-- |
12896264 |
-- |
36333550 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
5945198 |
-- |
-69678279 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3291602 |
-- |
-2289576 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-457599318 |
-- |
-498102267 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-606578472 |
-- |
-142414712 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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160281027 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-359591370 |
-- |
643884543 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7240885042 |
-- |
7763751182 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7763751182 |
-- |
6372081636 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-522866140 |
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1391669546 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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12972462 |
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31495734 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34533829796 |
22830290838 |
11454521947 |
40035791285 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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509 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
993655865 |
596490492 |
284415409 |
1309060675 |
