北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
北京城乡贸易中心股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人周和平、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 北京城乡
股票代码 600861
股票上市交易所 上海证券交易
公司注册地址和办公地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号
邮政编码 100036
公司国际互联网网址 www.bjcx.com.cn
电子信箱 bg8225@sina.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 陈红
联系地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号
电话 010-68296595
传真 010-68216933
电子信箱 bg8225@sina.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
2010 年 2009 年 2008 年
增减(%)
营业收入 1,789,806,545.48 1,636,880,667.43 9.34 1,653,537,494.50
利润总额 102,219,290.47 118,354,111.44 -13.63 98,158,038.24
归属于上市公司股东的净
74,278,797.65 86,676,180.31 -14.3 88,851,916.53
利润
归属于上市公司股东的扣
53,559,086.22 28,301,236.65 89.25 70,153,269.50
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
106,060,359.07 161,374,324.24 -34.28 191,104,514.75
净额
本期末比上年同
2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末增减(%)
总资产 2,892,329,475.99 2,723,747,620.86 6.19 2,683,448,047.80
所有者权益（或股东权益） 2,049,421,794.06 2,010,137,224.30 1.95 1,942,713,746.81
3.2 主要财务指标
本期比上年同期增减
2010 年 2009 年 2008 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.2345 0.2736 -14.29 0.2805
稀释每股收益（元／股） 0.2345 0.2736 -14.29 0.2805
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
0.1691 0.0893 89.36 0.2214
／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.67 4.40 减少 0.73 个百分点 4.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.65 1.44 增加 1.21 个百分点 3.67
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
0.3348 0.5094 -34.28 0.6032
股）
2010 年 2009 年 本期末比上年同期末 2008 年
末 末 增减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
6.4690 6.3450 1.95 6.1322
股）
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 18,928,245.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 1,950,000.00
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照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-736,186.56
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,588,047.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,502,349.55
所得税影响额 -6,381,741.17
少数股东权益影响额（税后） 45,091.10
合计 20,719,711.43
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
金融资产
一、以公允价值计
量且其变动计入
当期损益的金融 26,231,288.70 25,495,102.14 -736,186.56 -736,186.56
资产（不含衍生金
融资产）
二、可供出售金融
7,042,182.93 6,807,747.96 -234,434.97
资产
合计 33,273,471.63 32,302,850.10 -970,621.53 -736,186.56
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日
股东名称 限售原因
数 售股数 售股数 数 期
北京市郊
区旅游实 2010 年 7 月
90,248,153 15,840,247 74,407,906 股改承诺
业开发公 6日
司
合计 90,248,153 15,840,247 74,407,906 / /
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 50,457 户
前十名股东持股情况
股东 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 持股总数
性质 (%) 件股份数量 数量
北京市郊区旅游实业开发 国有
33.49 106,884,900 74,407,906 无
公司 法人
中国建设银行股份有限公
司－华夏收入股票型证券 其他 2.21 6,999,892 未知
投资基金
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－ 其他 2.05 6,499,938 未知
005L－FH002 沪
中国人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品 其他 1.48 4,704,371 未知
－005L－CT001 沪
建投中信资产管理有限责
其他 1.18 3,743,190 未知
任公司
中国人寿保险(集团)公司－
其他 0.89 2,820,634 未知
传统－普通保险产品
境内
岳涛 0.85 2,700,000 未知
自然人
全国社保基金一零二组合 其他 0.79 2,498,709 未知
境内
祝东升 0.67 2,131,673 未知
自然人
海通证券股份有限公司客
其他 0.61 1,919,000 未知
户信用交易担保证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
北京市郊区旅游实业开发公司 31,680,494 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏收
6,999,892 人民币普通股
入股票型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－
6,499,938 人民币普通股
个人分红－005L－FH002 沪
中国人寿保险股份有限公司－传统－
4,704,371 人民币普通股
普通保险产品－005L－CT001 沪
建投中信资产管理有限责任公司 3,743,190 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普
2,820,634 人民币普通股
通保险产品
岳涛 2,700,000 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 2,498,709 人民币普通股
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祝东升 2,131,673 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易
1,919,000 人民币普通股
担保证券账户
未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动
人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一
致行动人的情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 北京市郊区旅游实业开发公司
单位负责人或法定代表人 周和平
成立日期 1985 年 4 月 1 日
注册资本 26,572.30
日用百货、针织纺织品、服装鞋帽、文化体育用
主要经营业务或管理活动 品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研
制、旅游方面的咨询
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 北京国有资本经营管理中心
本公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司
单位负责人或法定代表人
上级主管单位为北京国有资本经营管理中心。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
报告期内从 是否在股东单
年初 年末 变动 公司领取的 位或其他关联
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
持股数 持股数 原因 报酬总额（万 单位领取报酬、
元）（税前） 津贴
周和平 董事长 男 57 2009 年 4 月 16 日 2012 年 4 月 15 日 140,704 140,704 是
王禄征 董事 总经理 男 47 2009 年 4 月 16 日 2012 年 4 月 15 日 86,888 86,888 42.52 否
傅宏锦 董事 总会计师 女 37 2010 年 3 月 3 日 2012 年 4 月 15 日 0 0 22.89 否
王洪波 董事 副总经理 男 40 2009 年 4 月 16 日 2012 年 4 月 15 日 50,000 50,000 24.14 否
白金荣 独立董事 男 60 2009 年 4 月 16 日 2012 年 4 月 15 日 0 0 5 否
张杰庭 独立董事 男 47 2009 年 4 月 16 日 2012 年 4 月 15 日 0 0 5 否
郑光昭 独立董事 男 67 2009 年 4 月 16 日 2012 年 4 月 15 日 0 0 5 否
董事会秘书
陈红 女 39 2009 年 4 月 16 日 2012 年 4 月 15 日 0 0 20.01 否
总经理助理
王建文 监事长 男 48 2010 年 3 月 3 日 2012 年 4 月 15 日 0 0 是
汪蓓 监事 副总经理 女 52 2010 年 3 月 3 日 2012 年 4 月 15 日 50,000 50,000 38.12 否
监事 工会主席
张国良 男 48 2009 年 4 月 16 日 2012 年 4 月 15 日 0 0 16.95 否
党群工作部部长
合计 / / / / / 327,592 327,592 / 179.63 /
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010 年，随着国家扩大消费政策效应进一步显现，现代零售渠道不断向纵深扩展，为了紧抓机
遇赢得市场先机，公司决策层充分整合现有资源，强化统一经营机制和管理理念，从转变发展模式
入手，加强投资、运营、管理三方面的工作，胜利完成了各项经济指标。2010 年公司完成营业收
入 178,980.65 万元，同比上升 9.34%，营业利润 10,489.98 万元,同比上升 74.75%,实现利润总额
10,221.93 万元，同比下降 13.63%，净利润 7427.88 万元，同比下降 14.30%。报告期内，公司主业
突出抓了如下工作：
1、成功打响“开门红”，誓夺年度总目标
为顺利完成今年的各项任务指标，公司以店庆营销工作为先导，抢抓机遇，全面实施旺季市场经
营战略。在全体员工的共同努力下，公司 18 周年店庆取得了成功，实现了 2010 年的开门红，店庆
5 天销售城乡达到 6125 万元，华懋达到 2186.1 万元，仓储超市达到 1360.5 万元，同比增幅均超过
10%，创店庆销售的历史新高，为完成年度经营目标的顺利实现打下了坚实的基础。
2、深挖市场潜力，抢抓销售机遇
“店庆”活动取得圆满成功之后，各经营单位乘势而上，充分发挥自身优势，抓住春节、元宵节
等重要传统节日，推出一系列强有力的促销活动，聚集人气，扩大影响，促进销售。节日旺季过后，
及时调整思路，把工作的重点从旺季营销战略转移到淡季促销售上来。坚持“有节借节，无节造节”，
特别是做好“无节造节”的文章。针对商场客流双休日好于工作日、节假日好于平时的特点，积极
争取厂方支持，整合各类营销资源，统一策划营销方案，统分结合地把握好营销活动推出的时间、
形式、规模和力度，放大营销资源的促销功能。
3、加强对市场细分调研，紧盯市场，提高应变能力
公司坚决贯彻实施品牌化经营战略，顺应品牌发展趋势，突出并强化品牌经营在公司生存发展中
举足轻重的地位与作用。2010 年进一步加大了市场调研力度。通过调研分析查找存在差距，制订
合理的整改计划，有效推动了深化品牌管理、目标品牌的储备和引进。调研目标除了商品品牌结构
及营销经验之外，还对各商场的店内服务设施等多方面进行了调研，为公司全面优化购物环境，提
高服务品质，提供了依据。
4、加快经营拓展步伐，增强企业发展后劲
为进一步强化公司主业，夯实公司竞争实力，扩张经营规模，公司投资 2.6 亿元购买了 1.7 万多
平米底商，开发超市。此项目发展规划，是公司在现行市场条件下进一步壮大企业实力的重要举措。
城乡超市全体干部员工发挥集团作战优势，在时间紧、任务重、困难多的情况下，充分发扬不怕苦、
不怕累的顽强拼搏精神，闯过了道道难关，该超市已于 2011 年 1 月 18 日正式营业。
5、全力打造城乡网上商城，实施差异化经营
近年来，网络购物已成为消费者购物的一种重要的消费方式。“网店”已成为零售业渠道及模式
之争的新战场，针对这一热点趋势，公司进行全面筹划、专业评估，迅速做出响应，2010 年启动
了“城乡网上商城”的筹备建设工作。各相关单位全力以赴配合此项工作的开展，做了大量准备工
作，网上商城已于 2011 年 1 月 18 日正式营业，这标志着公司向电子商务领域跨出了坚实的一步。
6、强化企业各项管理，提升服务水平，提高盈利能力
目前，星级服务管理已涉及到商品质量管理、服务管理、安全管理、后勤管理等方方面面，对公
司整体管理起到了推动作用。我们要以实现公司整体经营战略为目标，不断深化星级服务管理，通
过星级服务管理为公司的品牌化建设创造氛围，进一步提升企业管理水平，使公司形成综合竞争实
力。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
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单位:元 币种:人民币
营业收入 营 业 成 本
营业利润 营业利润率比
分行业或分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比 上 年 增
率（%） 上年增减(%)
减(%) 减(%)
行业
销售商品 1,653,893,744.32 1,395,941,130.60 15.60 9.10 9.11 0
租赁收入 54,462,817.95 3,064,362.71 94.37 10.83 13.41. -0.14
酒店 41,297,170.35 5,178,386.61 87.46 28.06 16.64 1.43
其他 12,854,785.55 5,129,512.66 60.10 -0.58 -0.45 -0.08
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 1,762,508,518.17 9.46
3、报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
增 减 幅 度
项目名称 2010 年 2009 年 增减额
（％）
总资产 2,892,329,475.99 2,723,747,620.86 168,581,855.13 6.19
营业利润 104,899,833.53 60,027,049.68 44,872,783.85 74.75
净利润 74,278,797.65 86,676,180.31 -12,397,382.66 -14.30
现金及现金等价物净
-384,555,560.93 441,098,410.72 -825,653,971.65 -187.18
增加额
股东权益 2,049,421,794.06 2,010,137,224.30 39,284,569.76 1.95
变动原因：
1.总资产期末比期初增加 168,581,855.13 元，主要原因为本年利润增加及购买子公司北京国盛兴
业投资有限公司所致。
2.营业利润本期比去年同期增加 44,872,783.85 元，主要原因为本期营业收入及投资收益增加所
致。
3.净利润本期比去年同期减少 12,397,382.66 元，主要原因为本期利润总额减少所致。
4.现金及现金等价物净增加额本期比去年同期减少 825,653,971.65 元，主要原因为本期购买北京
国盛兴业投资有限公司股权及购买小屯房产所致。
5.股东权益期末比期初增加 39,284,569.76 元，主要原因为本期利润增加所致。
（三）公司资产构成变动情况
（1）货币资金期末余额为人民币 90,827.07 万元，较期初余额减少 29.75%，主要是本期购买北京
国盛兴业投资有限公司股权已支付 1.8 亿元，购买小屯房产和装修已支付 3.26 亿元所致。
（2）应收账款期末余额为人民币 932.91 万元，较期初余额增加 169.08 %，主要是应收各种联名卡
款增加所致。
（3）预付账款期末余额为人民币 536.55 万元，较期初余额增加 165.98 %，主要是预付购买黄金的
货款增加所致。
（4）其他应收款期末余额为人民币 891.07 万元，较期初余额减少 87.72 %，主要是由于本年收回
中国人寿保险 7,100.00 万元所致。
（5）存货期末余额为人民币 30,927.86 万元，较期初余额增加 811.79 %，主要是购买子公司北京国
盛兴业投资有限公司转入所致。
（6）持有至到期投资期末余额为人民币 14,571.12 万元，较期初余额增加 188.67 %，主要是本年购
买工银理财共赢 3 号（固定收益型）法人理财产品 10,000.00 万元所致。
（7）固定资产期末余额为人民币 90,177.07 万元，较期初余额增加 44.53 %，主要是本年购买小屯
房产所致。
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（四）报告期公司费用及所得税情况
项 目 2010 年 2009 年
销售费用 147,509,111.45 137,682,451.69
管理费用 167,060,993.79 160,493,522.98
财务费用 -21,699,588.83 -2,457,592.08
变动原因：
1.财务费用本期发生额为-21,699,588.83 元，较上期发生额增加 782.96%，主要是母公司定期存款
利息增加所致.
2.所得税费用本期发生额为人民币 23,893,081.27 元，较上期发生额减少 14.43%，主要是由于本
年利润总额减少所致。
(五)公司现金流量情况分析
货币资金期末余额为人民币 908,270,744.45 元，较期初余额减少 29.75%，主要是本期购买北京国
盛兴业投资有限公司股权已支付 1.8 亿元，购买小屯房产和装修已支付 3.26 亿元所致。
（六）公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩
1、主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况
单位:元 币种:人民币
公司名称 经营范围 注册资本 资产规模 净利润
北京城乡燕兴贸易有限公司 日用百货 54,850,000.00 66,267,047.06 2,706,957.85
北京华懋商厦有限公司 日用百货 117,490,000.00 165,844,813.79 6,492,681.58
北京城乡黄寺商厦有限责任公司 日用百货 5,000,000.00 3,919,068.62 875,135.53
北京城乡华文企业管理服务有限公司 企业管理服务 500,000.00 140,770,475.83 16,665,742.73
北京城乡标实广告有限责任公司 广告设计制作 1,000,000.00 1,599,975.42 9,262.85
北京锡华商务酒店有限公司 旅店服务 30,000,000.00 16,160,439.84 606,013.52
北京华文兴盛企业管理服务有限公司 企业管理服务 1,000,000.00 20,196,785.65 9,455,079.25
北京城乡超市有限责任公司 日用百货 11,800,000.00 13,797,398.97 1,108.70
北京国盛兴业投资有限公司 房地产开发 200,000,000.00 276,238,609.48 -
2、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 190,615,892.36 占采购总额比重 17.12
（七）对公司未来发展的展望
进一步适应市场竞争与发展的需要，按照“突出主业、做精做强”的战略思路，把握商业发展
契机，利用资金实力形成良性循环滚动发展，强化主业核心竞争优势，为公司发展夯实资本，坚持
以和谐共赢为原则，为股东赢得利益，为企业创造价值。
（八）行业竞争风险及对策
公主坟商圈周边大型商业企业扩张，会根据市场形势不断调整营销策略，对我们的经营造成更
为激烈的竞争局面，公司将一手抓管理挖潜，加大市场调研，调整商品结构，促进效益增加，全面
实施品牌、差异化战略，一手抓市场开拓，着力提高企业运行质量，推动企业持续稳定发展。
(九)新年度发展计划
1）、以“十二五”规划为本，确保完成全年各项指标。公司将进一步发挥自身优势，开拓进取，
努力做大销售，根据市场变化及时调整经营策略，迎难而上，奋力开拓市场，在新的市场环境下，
坚定信心，继续发扬能打硬仗的工作作风和敢于拼搏的工作姿态赢得市场。根据“十二五”发展目
标，2011 年，首先要做好两节和店庆的营销策划，实现“开门红”，为完成全年经营目标打下良好
基础。
2）、全力抓好小屯城乡超市和网上商城的经营工作。集中精力抓企业扩张后的经营策划，缩短
新开商业企业市场磨合期，在营销上下功夫，着力提升聚客能力。小屯城乡超市和网上商城要在运
营后步入良性发展轨道，为企业发展做出贡献。
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3）、加大市场调研，调整商品结构，全面实施品牌战略。坚持以品牌建设为主线, 以经济效益
为中心,靠品牌经营提高企业信誉，打造企业核心竞争力，是公司长久的经营战略。2011 年要继续
下大力量调整商品结构，以品牌促销售。
4）、全面加强各项管理工作水平。进一步提升企业管理水平，杜绝管理工作中的漏洞。目前，
公司资产质量优、赢利能力强。要继续扎扎实实做好各项防范工作,全力保障企业安全运行。2011
年要继续完善后勤保障系统。
5）、坚持做强做大零售主业，提升企业核心竞争能力。面对零售业的不断扩张，公司将一手抓
管理挖潜，一手抓市场开拓，着力提高企业运行质量，推动企业持续发展。明年将进一步进行现有
项目设计规划，为企业创造价值。
6）发挥企业的特点与优势，努力创造区域商业的核心地位。为全面提升企业的综合竞争实力，
迎接公主坟商圈新的市场格局和竞争态势的变化，公司预计根据实际情况实施经营性装修改造，在
不影响经营的情况下完成提档升级。
展望企业发展的美好前景，我们将充分发挥股份制上市公司的优势，进一步解放思想，开拓思
路，不断增强企业的活力和市场竞争力，以企业的持久发展和优良业绩回报广大股东。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述 6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述 6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经京都天华会计师事务所审计，2010 年度公司实现净利润 66,632,725.63 元,根据《公司法》和
《公司章程》的规定，按下列顺序分配：
1、按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,663,272.56 元。
2、实现净利润扣除以上项后，2010 年度可供股东分配的利润 59,969,453.07 元，加上年初未分配
利润 199,183,276.23 元，扣除年内已实施 2009 年度派送红利 34,848,544.39 元，截止 2010 年 12 月
31 日可供股东分配的利润为 224,304,184.91 元。
3、拟按 2010 年 12 月 31 日总股本 316,804,949 股为基数每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），
向全体股东分配现金股利 38,016,593.88 元。
4、分配后的未分配利润余额 186,287,591.03 元结转下一年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
10
北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用（需要改）
单位:元 币种:人民币
自购买日起至 本年初至本年末为公司 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债
交易对方或最
被收购资产 购买日 收购价格 本年末为公司 贡献的净利润（适用于同 易（如是，说明 产产权是否 权债务是否
终控制方
贡献的净利润 一控制下的企业合并） 定价原则） 已全部过户 已全部转移
北京国盛兴业投
北京国融置业
资 有 限 公 司 2010 年 12 月 31 日 260,000,000.00 是 是
有限公司
100%股权
北京市丰台区小
北京绿林双泉 屯路 149 号美域
房地产开发有 家园北区 3 号楼 2010 年 10 月 22 日 260,477,600.00 是 是
限公司 地上建筑面积 1.7
万平米房产
7.2 出售资产
□ 适用 √不适用（需要改）
单位:元 币种:人民币
本年初起至出售日 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债
出售产生的
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 该出售资产为公司 易（如是，说明 产权是否已全 权债务是否
损益
贡献的净利润 定价原则） 部过户 已全部转移
北京嘉德汇投资 北京珠海鑫光集团股份有限
650,802.77 0 650,802.77 是 是
顾问有限公司 公司
北京国鼎利源投 北京金都房地产实业股份有
13,915,000.00 0 8,965,000.00 是 是
资有限公司 限公司
北京博金创世投 北京市方城海房地产开发有
9,484,600.00 801,626.27 9,354,938.80 否 是
资有限公司 限责任公司
北京市方城海房地产开发有限责任公司工商过户手续正在办理中
7.3 重大担保
□适用 √不适用
11
北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额 占同类交易金额的
交易金额 交易金额
的比例(%) 比例(%)
北京市郊区旅游实业开发公司 48.35 15.68
北京市郊区旅游实业开发公司 260.00 84.32
北京城贸物业管理有限责任公司 257.98 100.00
合计 566.33
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
报酬确定方
受托人 委托金额 委托期限 实际收益 实际收回金额
式
2010 年 7 月 8 日～ 按照双方协
招商银行 30,000,000.00 44,877.00 30,000,000.00
2010 年 7 月 30 日 议
中国工商银 2010 年 7 月 16 日～ 按照双方协
100,000,000.00
行 2011 年 1 月 26 日 议
合计 130,000,000.00 / / 44,877.00 30,000,000.00
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
北京市郊区旅游实业开发公司：(1）禁售期承诺①关于禁售期
的计算方法北京郊旅承诺所持北京城乡有限售条件的股份在
股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转
让。②违反禁售承诺出售股票所获资金的处理方法北京郊旅
承诺若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售条件的
股份，所得资金将归北京城乡所有。③违反禁售承诺的违约 报告期内履行了承
股改承诺
责任及其执行方法若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡 诺。
有限售条件的股份，北京郊旅将承担相应的违约责任，自违
反承诺出售股份的事实发生之日起 10 日内将出售股份所得
资金支付给北京城乡。④禁售期间持股变动情况的信息披露
方法北京郊旅承诺，在所承诺的禁售期间，若持有北京城乡
有限售条件的股份发生变动，将在该事实发生之日起两日内
12
北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
将持股变动情况书面通知北京城乡，并由北京城乡按照信息
披露的有关规定予以及时披露。（2）分红承诺：自公司股权
分置改革方案实施之日起 2006 年、2007 年和 2008 年，北
京郊旅承诺在北京城
乡每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金
分红金额不少于北京城乡当年实现的可分配利润的 40%；如
果违反分红提案及投赞成票的承诺，由北京郊旅按北京城乡
当年实现的可分配利润的 40%向全体股东按比例支付现金，
并于该年年度股东大会之日起 10 日内予以支付。（3）代为垫
付对价承诺：华夏证券已全部偿还北京郊旅代为垫付的股改
对价。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到
原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末
序 证券 证券代 最初投资成 期末账面价 证券总 报告期损
证券简称 持有数量
号 品种 码 本（元） 值 投资比 益
例（％）
富兰克林
1 基金 450002 9,999,000.00 6,942,210.24 10,234,205.89 40.14 474,704.29
弹性
2 基金 160505 博时主题 9,999,000.00 4,270,957.90 7,777,414.32 30.51 -922,489.22
3 基金 360007 光大优势 5,529,077.95 5,529,077.95 4,298,305.17 16.86 -346,673.18
4 基金 377016 亚太优势 2,555,396.63 2,555,396.63 1,768,334.47 6.94 217,208.72
5 基金 260110 景顺精选 652,249.84 652,249.84 562,239.36 2.20 85,769.05
6 基金 360007 光大优势 1,099,309.15 1,099,309.15 854,602.93 3.35 -244,706.22
合计 29,834,033.57 / 25,495,102.14 100% -736,186.56
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
占该公司 报告期所
证券代 证券 最初投资 期末账面价 报告期 会计核
股权比例 有者权益 股份来源
码 简称 成本 值 损益 算科目
（％） 变动
可供出 原始法 人
首 旅
600258 535,500.00 0.13 6,807,747.96 0.00 -175,826.22 售金融 股，现为非
股份
资产 限售流通股
合计 535,500.00 / 6,807,747.96 0.00 -175,826.22 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
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北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五、1 908,270,744.45 1,292,826,305.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 五、2 25,495,102.14 26,231,288.70
应收票据
应收账款 五、3 9,329,096.62 3,467,062.67
预付款项 五、4 5,365,533.59 2,017,278.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 五、5 928,785.91 834,262.05
其他应收款 五、6 8,910,711.45 72,535,742.31
买入返售金融资产
存货 五、7 309,278,597.41 33,919,925.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,267,578,571.57 1,431,831,864.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 五、8 6,807,747.96 7,042,182.93
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北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
持有至到期投资 五、9 145,711,189.57 50,476,666.67
长期应收款
长期股权投资 五、11 26,090,107.13 32,399,015.48
投资性房地产 五、12 461,742,342.64 491,163,455.95
固定资产 五、13 901,770,667.79 623,948,995.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、14 59,626,249.40 61,944,249.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 五、15 763,055.56
递延所得税资产 五、16 23,002,599.93 24,178,134.83
其他非流动资产
非流动资产合计 1,624,750,904.42 1,291,915,756.49
资产总计 2,892,329,475.99 2,723,747,620.86
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 五、18 194,794,551.30 172,796,835.93
预收款项 五、19 245,004,637.41 231,884,757.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、20 75,276,014.08 68,778,639.64
应交税费 五、21 13,397,220.30 33,356,352.00
应付利息
应付股利 五、22 24,237,394.82 29,258,207.32
其他应付款 五、23 206,716,185.05 103,059,147.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
15
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流动负债合计 759,426,002.96 639,133,939.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 五、24 2,173,420.85
专项应付款
预计负债 五、25 5,000,000.00
递延所得税负债 五、16 17,789,820.63 1,626,670.72
其他非流动负债
非流动负债合计 17,789,820.63 8,800,091.57
负债合计 777,215,823.59 647,934,030.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五、26 316,804,949.00 316,804,949.00
资本公积 五、27 862,045,699.12 862,191,382.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 五、28 569,447,069.94 562,783,797.38
一般风险准备
未分配利润 五、29 301,124,076.00 268,357,095.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,049,421,794.06 2,010,137,224.30
少数股东权益 65,691,858.34 65,676,365.97
所有者权益合计 2,115,113,652.40 2,075,813,590.27
负债和所有者权益总计 2,892,329,475.99 2,723,747,620.86
法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 775,034,322.06 1,162,062,183.53
交易性金融资产 24,078,259.85 24,655,509.24
应收票据
应收账款 5,530,081.57 1,349,869.16
预付款项 2,280,597.78 1,666,468.14
应收利息
应收股利 11,284,749.32 21,369,390.36
其他应收款 14,782,430.08 86,426,158.87
存货 28,611,763.44 29,239,871.85
16
北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 861,602,204.10 1,326,769,451.15
非流动资产：
可供出售金融资产 6,807,747.96 7,042,182.93
持有至到期投资 145,711,189.57 50,476,666.67
长期应收款
长期股权投资 445,097,077.12 182,605,985.47
投资性房地产 1,004,506,529.96 758,869,588.98
固定资产 336,997,203.58 328,605,809.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,387,999.40 11,862,499.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,906,969.10 25,639,141.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,972,414,716.69 1,365,101,874.87
资产总计 2,834,016,920.79 2,691,871,326.02
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 166,815,580.87 142,948,447.04
预收款项 249,039,440.58 239,826,707.99
应付职工薪酬 67,108,742.60 65,694,959.65
应交税费 7,257,888.94 28,873,789.82
应付利息
应付股利 2,851,953.30 2,851,953.30
其他应付款 374,472,170.35 276,784,213.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 867,545,776.64 756,980,070.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
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北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,568,061.97 1,626,670.72
其他非流动负债
非流动负债合计 1,568,061.97 1,626,670.72
负债合计 869,113,838.61 758,606,741.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,804,949.00 316,804,949.00
资本公积 854,346,878.33 854,492,561.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 569,447,069.94 562,783,797.38
一般风险准备
未分配利润 224,304,184.91 199,183,276.23
所有者权益（或股东权益）合计 1,964,903,082.18 1,933,264,584.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,834,016,920.79 2,691,871,326.02
法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 五、30 1,789,806,545.48 1,636,880,667.43
其中：营业收入 五、30 1,789,806,545.48 1,636,880,667.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,714,916,027.95 1,600,956,798.07
其中：营业成本 五、30 1,409,313,392.58 1,291,728,351.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、31 16,630,015.34 20,034,736.95
销售费用 五、32 147,509,111.45 137,682,451.69
管理费用 五、33 167,060,993.79 160,493,522.98
财务费用 五、34 -21,699,588.83 -2,457,592.08
资产减值损失 五、35 -3,897,896.38 -6,524,673.18
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北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 五、36 -736,186.56 10,772,542.90
投资收益（损失以“－”号填列） 五、37 30,745,502.56 13,330,637.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 89,734.84 5,675,059.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,899,833.53 60,027,049.68
加：营业外收入 五、38 2,351,365.51 58,674,072.87
减：营业外支出 五、39 5,031,908.57 347,011.11
其中：非流动资产处置损失 47,508.57 322,177.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,219,290.47 118,354,111.44
减：所得税费用 五、40 23,893,081.27 27,923,390.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,326,209.20 90,430,721.21
归属于母公司所有者的净利润 74,278,797.65 86,676,180.31
少数股东损益 4,047,411.55 3,754,540.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2345 0.2736
（二）稀释每股收益 0.2345 0.2736
七、其他综合收益 五、42 -145,683.50 7,038,380.91
八、综合收益总额 78,180,525.70 97,469,102.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 74,133,114.15 93,714,561.22
归属于少数股东的综合收益总额 4,047,411.55 3,754,540.90
法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,350,773,504.85 1,228,319,468.32
减：营业成本 1,116,513,086.27 1,019,146,736.17
营业税金及附加 7,365,457.81 11,210,152.95
销售费用 88,822,075.38 78,428,900.42
管理费用 138,406,098.81 135,567,343.92
财务费用 -23,979,048.27 -4,472,113.25
资产减值损失 -4,497,603.01 -4,323,694.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -577,249.39 10,107,053.19
投资收益（损失以“－”号填列） 57,450,889.84 23,686,828.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 89,734.84 5,675,059.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,017,078.31 26,556,023.85
加：营业外收入 1,969,752.80 57,919,992.00
减：营业外支出 4,840,792.85 94,112.40
其中：非流动资产处置损失 40,792.85 94,112.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,146,038.26 84,381,903.45
减：所得税费用 15,513,312.63 17,279,121.35
19
北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,632,725.63 67,102,782.10
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -145,683.50 7,038,380.91
七、综合收益总额 66,487,042.13 74,141,163.01
法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,097,002,140.84 1,920,847,193.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 五、43 11,140,127.27 7,700,262.73
经营活动现金流入小计 2,108,142,268.11 1,928,547,456.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,645,819,247.74 1,477,995,212.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 108,826,424.26 105,453,152.33
支付的各项税费 128,758,125.38 96,866,715.56
支付其他与经营活动有关的现金 五、43 118,678,111.66 86,858,052.33
经营活动现金流出小计 2,002,081,909.04 1,767,173,132.29
经营活动产生的现金流量净额 106,060,359.07 161,374,324.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 166,042,469.44 384,167,611.94
取得投资收益收到的现金 10,473,498.63 527,879.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
107,500.00 130,411,212.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 五、43 27,373,953.76 8,315,219.56
投资活动现金流入小计 203,997,421.83 553,421,923.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 293,443,407.98 1,832,058.40
20
北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付的现金
投资支付的现金 173,665,400.00 150,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 179,983,140.78
支付其他与投资活动有关的现金 五、43 1,420,348.86
投资活动现金流出小计 648,512,297.62 152,332,058.40
投资活动产生的现金流量净额 -444,514,875.79 401,089,864.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,644,754.90 35,720,975.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,796,210.51 4,637,480.54
支付其他与筹资活动有关的现金 五、43 4,456,192.89 85,643,296.92
筹资活动现金流出小计 46,100,947.79 121,364,272.36
筹资活动产生的现金流量净额 -46,100,947.79 -121,364,272.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -96.42 -1,505.85
五、现金及现金等价物净增加额 -384,555,560.93 441,098,410.72
加：期初现金及现金等价物余额 1,292,826,305.38 851,727,894.66
六、期末现金及现金等价物余额 908,270,744.45 1,292,826,305.38
法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,575,702,902.45 1,441,036,431.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,659,017.75 43,995,557.86
经营活动现金流入小计 1,597,361,920.20 1,485,031,989.85
购买商品、接受劳务支付的现金 1,280,439,826.01 1,163,437,017.23
支付给职工以及为职工支付的现金 67,217,656.93 65,922,202.89
支付的各项税费 97,997,154.62 69,243,391.93
支付其他与经营活动有关的现金 91,840,862.78 40,903,350.82
经营活动现金流出小计 1,537,495,500.34 1,339,505,962.87
经营活动产生的现金流量净额 59,866,419.86 145,526,026.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 166,042,469.44 384,167,611.94
取得投资收益收到的现金 50,228,389.61 527,879.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
102,500.00 130,396,212.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,248,746.41
21
北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
收到其他与投资活动有关的现金 26,586,918.33 7,707,611.59
投资活动现金流入小计 247,209,023.48 522,799,315.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
292,399,565.98 1,414,598.91
支付的现金
投资支付的现金 173,665,400.00 151,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 191,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 657,864,965.98 152,914,598.91
投资活动产生的现金流量净额 -410,655,942.50 369,884,716.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,848,544.39 31,083,494.90
支付其他与筹资活动有关的现金 1,389,794.44 3,235,498.34
筹资活动现金流出小计 36,238,338.83 34,318,993.24
筹资活动产生的现金流量净额 -36,238,338.83 -34,318,993.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -387,027,861.47 481,091,749.95
加：期初现金及现金等价物余额 1,162,062,183.53 680,970,433.58
六、期末现金及现金等价物余额 775,034,322.06 1,162,062,183.53
法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清
22
北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
实收资本（或股 专项 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润
本） 储备 他
股 准备
一、上年年末余额 316,804,949.00 862,191,382.62 562,783,797.38 268,357,095.30 65,676,365.97 2,075,813,590.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 316,804,949.00 862,191,382.62 562,783,797.38 268,357,095.30 65,676,365.97 2,075,813,590.27
三、本期增减变动金额
-145,683.50 6,663,272.56 32,766,980.70 15,492.37 39,300,062.13
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 74,278,797.65 4,047,411.55 78,326,209.20
（二）其他综合收益 -145,683.50 -145,683.50
上述（一）和（二）小
-145,683.50 74,278,797.65 4,047,411.55 78,180,525.70
计
（三）所有者投入和减
-2,256,521.17 -2,256,521.17
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 -2,256,521.17 -2,256,521.17
（四）利润分配 6,663,272.56 -41,511,816.95 -1,775,398.01 -36,623,942.40
1．提取盈余公积 6,663,272.56 -6,663,272.56
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-34,848,544.39 -1,775,398.01 -36,623,942.40
的分配
23
北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 316,804,949.00 862,045,699.12 569,447,069.94 301,124,076.00 65,691,858.34 2,115,113,652.40
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
实收资本（或 专项 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润
股本） 储备 他
股 准备
一、上年年末余额 316,804,949.00 849,763,590.54 556,073,519.17 220,071,688.10 174,432,792.15 2,117,146,538.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 316,804,949.00 849,763,590.54 556,073,519.17 220,071,688.10 174,432,792.15 2,117,146,538.96
三、本期增减变动金额
12,427,792.08 6,710,278.21 48,285,407.20 -108,756,426.18 -41,332,948.69
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 86,676,180.31 3,754,540.90 90,430,721.21
（二）其他综合收益 7,038,380.91 7,038,380.91
24
北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
上述（一）和（二）小
7,038,380.91 86,676,180.31 3,754,540.90 97,469,102.12
计
（三）所有者投入和减
5,389,411.17 -95,250,648.92 -89,861,237.75
少资本
1．所有者投入资本 -89,861,237.75 -89,861,237.75
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他 5,389,411.17 -5,389,411.17
（四）利润分配 6,710,278.21 -38,390,773.11 -17,260,318.16 -48,940,813.06
1．提取盈余公积 6,710,278.21 -6,710,278.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-31,680,494.90 -17,260,318.16 -48,940,813.06
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 316,804,949.00 862,191,382.62 562,783,797.38 268,357,095.30 65,676,365.97 2,075,813,590.27
法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清
25
北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
减： 一般
项目 实收资本（或股 专项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储备
股 准备
一、上年年末余额 316,804,949.00 854,492,561.83 562,783,797.38 199,183,276.23 1,933,264,584.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 316,804,949.00 854,492,561.83 562,783,797.38 199,183,276.23 1,933,264,584.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”
-145,683.50 6,663,272.56 25,120,908.68 31,638,497.74
号填列）
（一）净利润 66,632,725.63 66,632,725.63
（二）其他综合收益 -145,683.50 -145,683.50
上述（一）和（二）小计 -145,683.50 66,632,725.63 66,487,042.13
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 6,663,272.56 -41,511,816.95 -34,848,544.39
1．提取盈余公积 6,663,272.56 -6,663,272.56
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -34,848,544.39 -34,848,544.39
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
26
北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 316,804,949.00 854,346,878.33 569,447,069.94 224,304,184.91 1,964,903,082.18
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
减： 一般
项目 实收资本（或股 专项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储备
股 准备
一、上年年末余额 316,804,949.00 847,454,180.92 556,073,519.17 170,471,267.24 1,890,803,916.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 316,804,949.00 847,454,180.92 556,073,519.17 170,471,267.24 1,890,803,916.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
7,038,380.91 6,710,278.21 28,712,008.99 42,460,668.11
填列）
（一）净利润 67,102,782.10 67,102,782.10
（二）其他综合收益 7,038,380.91 7,038,380.91
上述（一）和（二）小计 7,038,380.91 67,102,782.10 74,141,163.01
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 6,710,278.21 -38,390,773.11 -31,680,494.90
1．提取盈余公积 6,710,278.21 -6,710,278.21
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -31,680,494.90 -31,680,494.90
27
北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 316,804,949.00 854,492,561.83 562,783,797.38 199,183,276.23 1,933,264,584.44
法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
28
北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
北京城乡超市有限责任公司 11,801,108.70 1,108.70
北京国盛兴业投资有限公司 260,000,000.00
9.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权
的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
北京市方城海房地产开发有限责
7,386,182.37 801,626.27
任公司
9.5.2 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
北京国盛兴业投资有限公司
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