关于北京城乡贸易中心股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
京都天华会计师事务所有限公司
目 录
关于北京城乡贸易中心股份有限公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来的专项说明
北京城乡贸易中心股份有限公司 2011 年度非经 1
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
京都天华会计师事务所有限公司
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关于北京城乡贸易中心股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
京都天华专字（2012）第 0169 号
北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东：
我们接受北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“北京城乡公司”）
委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北京城乡公司 2011 年 12 月 31 日的
合并及公司资产负债表，2011 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量
表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了京都天华审字
（2012）第 0249 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，北京城乡公司编制了本专项说明所附的北京城乡贸
易中心股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北京城乡公
司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京城乡公司 2011 年度财
务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所
有重大方面没有发现不一致。除了对北京城乡公司实施于 2011 年度财务报表审
计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执
行额外的审计程序。为了更好地理解 2011 年度北京城乡公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为北京城乡公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何
目的。
京都天华 中国注册会计师
会计师事务所有限公司
中国注册会计师
中国北京 二○一二年 二月 十六日
北京城乡贸易中心股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2011年度占用累 2011年度占用 2011年度偿 2011年期末
2011年期初占 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 计发生金额（不 资金的利息 还累计发生 占用资金余 占用性质
用资金余额 因
系 目 含利息） (如有) 金额 额
现大股东及其附属企
业
小计
前大股东及其附属企
业
小计
总计
往来方与上市 上市公司核 2011年度往来累 2011年度往来 2011年度偿 2011年期末
2011年期初往 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 计发生金额（不 资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来性质
来资金余额 因
系 目 含利息） (如有) 金额 额
大股东及其附属企业
北京城乡华懋商厦有限公
控股子公司 其他应收款 185.12 3.09 188.21 往来款 非经营性往来
司
北京锡华海体商务酒店有
控股子公司 其他应收款 70.23 69.40 139.63 往来款 非经营性往来
限公司
上市公司的子公司及 北京城乡超市有限责任公
控股子公司 其他应收款 240.79 240.79 往来款 非经营性往来
其附属企业 司
北京城乡黄寺商厦有限责
控股子公司 其他应收款 409.42 409.42 往来款 非经营性往来
任公司
北京国盛兴业投资有限责
控股子公司 其他应收款 8,059.29 8,059.29 往来款 非经营性往来
公司
关联自然人
其他关联方及其附属
企业
总计 664.77 8,372.57 8,059.29 978.05
本表经本公司第六届董事会第二十一次会议于2012年2月16日批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：