证券代码：600861                证券简称：北京城乡             编号：临 2013-001 号




                   北京城乡贸易中心股份有限公司
                     第七届第五次董事会决议公告


     北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第五次董事会会议
通知于 2013 年 2 月 8 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2 月 21 日在公司
九层第一会议室召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议由周和平董事长主持。
    会议审议通过如下事项：
    1、审议公司 2012 年度董事会工作报告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议公司 2012 年度业务工作报告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议公司 2012 年度财务决算报告、2013 年度财务预算报告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议公司 2012 年度利润分配预案
    经 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2012 年 度 公 司 实 现 净 利 润
99,692,310.34 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：1、按实
现净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,969,231.04 元；2、实现净利润扣除以上项后，
2012 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 89,723,079.30 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
256,009,980.96 元，扣除年内已实施派送 2011 年度红利 38,016,593.88 元，截止 2012
年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 307,716,466.38 元；3、拟按 2012 年 12 月 31 日
总股本 316,804,949 股为基数每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），向全体股东分配
现金股利 41,184,643.37 元；4、分配后的未分配利润余额 266,531,823.01 元结转下
一年度分配。
    本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
    以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
    根据公司经营现状和 2013 年的工作安排，为了公司股东利益的最大化，有效防范

                                              1
公司对外投资的风险，考虑到进行短期国债、金融债、中央银行票据、保本型银行委
托理财等金融产品投资的风险较低，公司拟用自有周转资金进行上述项目投资，提高
自有资金的使用效率。以上投资项目安全性较高、流动性较好、收益较稳定。为此，
董事会同意在贰亿元的额度内授权经营层决定上述额度的金融产品投资事宜。
    上述事项待股东大会审议通过。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议公司关于向银行申请授信额度的议案
    根据公司 2013 年度经营状况及增加营运资金的需要，拟向中国农业银行申请壹拾
陆亿元授信额度。其中壹拾壹亿元为本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司为
取得长期借款使用的授信额度，伍亿元为本公司授信。同时考虑宏观环境的影响，为
公司及时获得授信支持，继续向以下银行申请授信：向中国工商银行申请叁亿元授信
额度，向北京银行申请伍亿元授信额度、向光大银行申请贰亿元授信额度。以上综合
授信使用范围涵盖本公司及全资子公司，授信期限为壹年。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计
机构的议案
    公司2012年度聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，该所遵
循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。2013年度公司
董事会拟继续聘任该所为本公司审计机构，聘期壹年。同时，董事会同意授权管理层
与致同会计师事务（特殊普通合伙）所商定2013年度审计费用。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     8、审议公司关于向全资子公司提供借款的议案
    本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下称“国盛兴业”）拥有座落于
北京经济技术开发区路东新区“开发区路东新区 B1 地块”，由“国盛兴业”负责对该
地块进行“城乡世纪广场”项目的商业开发，通过商业开发获得商业地产并进行零售
百货和超市经营以及休闲、娱乐、写字楼等商业经营。
    “国盛兴业”已经取得“城乡世纪广场”项目容积率由现 2.0 调整为 3.0 的北京
市规划委员会建设项目规划条件的批复，调整后的各项审批手续正在办理中。按项目
容积率 3.0 规划测算“城乡世纪广场”项目总建筑面积预计约 30 万平方米，由于对外
立面设计和材料的使用进行了调整，同时加强了公共空间景观品质设计等因素，预计
总投入增加至 24.56 亿元。
    为全力推进“城乡世纪广场”的项目建设，本公司将以自有资金在贰亿元额度内
提供短期、阶段性支持。

                                      2
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   9、审议公司 2012 年度内部控制自我评价报告（具体内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   10、审议公司 2012 年度内部控制审计报告（具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   11、审议公司 2012 年度独立董事述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   12、审议公司 2012 年度报告及摘要（具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   以上 1-8，11、12 项，尚需提交股东大会审议批准。




                                            北京城乡贸易中心股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2013 年 2 月 23 日




                                     3