北京城乡贸易中心股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司                                                                                                     单位：万元
                                    占用方与上   上市公司核   2012 年期初   2012 年度占用   2012 年度占   2012 年度   2012 年期
                                                                                                                                  占用形
非经营性资金占用   资金占用方名称   市公司的关   算的会计科   占用资金余    累计发生金额    用资金的利    偿还累计    末占用资              占用性质
                                                                                                                                  成原因
                                      联关系         目           额        （不含利息）     息(如有)     发生金额     金余额
现大股东及其附属
企业
       小计
前大股东及其附属
企业
       小计
       总计
                                    往来方与上   上市公司核   2012 年期初   2012 年度往来   2012 年度往   2012 年度   2012 年期
                                                                                                                                  往来形
其他关联资金往来   资金往来方名称   市公司的关   算的会计科   往来资金余    累计发生金额    来资金的利    偿还累计    末往来资              往来性质
                                                                                                                                  成原因
                                      联关系         目           额        （不含利息）     息(如有)     发生金额     金余额
                   北京市郊区旅游                                                                                                 预付租
大股东及其附属企                    母公司       预付账款                            1.67                                  1.67            经营性往来
                   开发实业公司                                                                                                    金
业

                   北京城乡华懋商                                                                                                          非经营性往
                                    控股子公司   其他应收款        188.21                                    115.11       73.10   往来款
                   厦有限公司                                                                                                              来
上市公司的子公司
                   北京锡华海体商                                                                                                          非经营性往
及其附属企业                        控股子公司   其他应收款        139.63           56.67                                196.30   往来款
                   务酒店有限公司                                                                                                          来
                   北京城乡超市有   控股子公司   其他应收款        240.79          148.49                                389.28   往来款   非经营性往
                   限责任公司                                                                                         来
                   北京城乡黄寺商                                                                                     非经营性往
                                    控股子公司   其他应收款   409.42                       409.42            往来款
                   厦有限责任公司                                                                                     来

关联自然人

其他关联方及其附
属企业
         总计                                                 978.05   206.83              524.53   660.35
本表已于 2013 年 2 月 21 日获第七届董事会第
五次会议批准。


公司法定代表人：                                                       主管会计工作的公司负责人:
公司会计机构负责人：