北京城乡贸易中心股份有限公司2006年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人周和平，主管会计工作负责人陈虹，会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：北京城乡贸易中心股份有限公司
公司法定中文名称缩写：北京城乡
2、公司法定代表人：周和平
3、公司董事会秘书：赵磊
电话：01068296595
传真：01068216933
E-mail：tyty6673@sina.com
联系地址：北京市海淀区复兴路甲23号城乡华懋9层9018
4、公司注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号城乡华懋9层9018
公司办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号城乡华懋9层9018
邮政编码：100036
公司国际互联网网址：www.bjcx.com.cn
公司电子信箱：tyty6673@sina.com
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com
公司年度报告备置地点：北京市海淀区复兴路甲23号城乡华懋9层9018
6、其他有关资料
公司法人营业执照注册号：110000005007116
公司税务登记号码：11010810196866x
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
利润总额 110,814,981.13
净利润 56,187,997.04
扣除非经常性损益后的净利润 14,999,535.95
主营业务利润 285,737,459.54
其他业务利润 24,236,822.25
营业利润 75,232,456.25
投资收益 35,806,966.72
补贴收入 0
营业外收支净额 -224,441.84
经营活动产生的现金流量净额 298,820,449.68
现金及现金等价物净增加额 -184,714,514.76
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获
701,962.43
得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外
-224,441.84
收入、支出
股权转让收益 31,286,885.01
以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,365,853.69
其他非经常性损益项目 6,217,521.03
所得税影响数 2,159,319.23
合计 41,188,461.09
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
(%)
主营业务收入 1,401,148,029.51 1,301,540,981.19 7.65 1,286,080,637.70
利润总额 110,814,981.13 72,575,275.99 52.69 63,319,856.33
净利润 56,187,997.04 43,072,475.66 30.45 38,495,607.82
扣除非经常性损益的净利润 14,999,535.95 38,759,292.73 -61.30 26,489,546.33
每股收益 0.1774 0.1062 67.04 0.0949
最新每股收益
净资产收益率（%） 3.11 2.51 增加0.6个百分点 2.25
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 减少1.43个百分
0.83 2.26 1.55
净资产收益率（%） 点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 减少1.41个百分
0.86 2.27 1.55
加权平均净资产收益率（%） 点
经营活动产生的现金流量净额 298,820,449.68 175,432,127.02 70.23 218,129,041.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 0.43 118.60 0.54
本年末比上年末
2006年末 2005年末 2004年末
增减(%)
总资产 2,501,107,697.14 2,352,321,838.21 6.33 2,219,525,700.84
股东权益（不含少数股东权益） 1,806,802,276.53 1,717,939,721.97 5.17 1,707,923,233.17
每股净资产 5.7032 4.2341 34.70 4.2094
调整后的每股净资产 5.5674 3.9866 39.65 3.8521
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
其中:法定公 未确认投资损失
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
益金
期初数 405,738,946.00 701,017,145.88 545,126,931.91 101,195,404.68 78,934,785.96 -12,878,087.78 1,717,939,721.97
本期增加 0 142,934,073.03 103,871,578.29 0 56,187,997.04 7,076,207.71 310,069,856.07
本期减少 88,933,997.00 0 102,704,306.92 101,195,404.68 29,568,997.59 221,207,301.51
期末数 316,804,949.00 843,951,218.91 546,294,203.28 105,553,785.41 -5,801,880.07 1,806,802,276.53
1、股本变动原因：股权分置改革，公司缩股
2、资本公积变动原因：
(1)本公司由于进行股权分置，非流通股股东持股数量共减少88933997股增加资本公积股本溢价，同时支付股改费用1891870.13元。
(2)本期本公司向原股东北京北航天华科技有限责任公司转让控股子公司北航城乡科技实业有限公司清算资产，此交易造成资本公积关联交易差价增加55248597.42元。
3、盈余公积变动原因：
盈余公积增加的原因：
(1)计提法定盈余公积4185075.85元
（2）法定公益金结转101195404.68元
(3)本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司清算该公司累计计提的盈余公积转出。
盈余公积减少的原因：
（1）本公司根据公司法规定本期将法定公益金结转法定盈余公积101195404.68元。
（2）本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司清算该公司累计计提的盈余公积转出。
4、未分配利润变动原因：
（1）本期增加56,187,997.04元，为本年度净利润。说：（2）本期减少：
A.计提法定盈余公积4,185,075.85元。
B.本期本公司控股子公司清算冲回原按照子公司利润分配追溯调整的累积法定公益金-1,508,902.24元。
C.本期本公司控股子公司清算冲回原按照子公司利润分配追溯调整的累积任意盈余公积-1,508,902.24元。
D.分配2005年度现金股利28,401,726.22元。
（3）本期期末余额中，包括资产负债表日后拟分配的现金股利28512445.41元。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金 小 比例
数量 其他 数量
(%) 股 股 转股 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
182,670,000 45.02 -68,135,910 114,534,090 36.15
股
3、其他内资持
股
其中：
境内法人持股 55,758,946 13.74 -20,798,087 34,960,859 11.04
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
238,428,946 58.76 -88,933,997 149,494,949 47.19
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
167,310,000 41.24 167,310,000 52.81
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
通股份合计
三、股份总数 405,738,946 100 -88,933,997 316,804,949 100
有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
限售期满新增可上市 有限售条件股份 无限售条件股
时间 说明
交易股份数量 数量余额 份数量余额
2007年6月9日 43,406,549 106,088,400 210,716,549 限售条件详见公司股改说明书
2009年6月9日 15,840,247 90,248,153 226,556,796 限售条件详见公司股改说明书
2010年6月9日 15,840,247 74,407,906 242,397,043 限售条件详见公司股改说明书
2011年6月9日 74,407,906 0 316,804,949 限售条件详见公司股改说明书
股份变动的批准情况
公司股改分置改革方案经北京市国有资产管理委员会国资产权函(2006)117号《关于北京城乡股权分置改革有关问题的批复》同意本公司股权分置改革方案。
2006年5月19日，公司召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过了《北京城乡贸易中心股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》。本次股权分置改革方案为：公司非流通股股东所持有的非流通股股份按照每10股缩为6.27股的比例单向缩股，以换取其非流通股股份的流通权。该方案相当于非流通股股东向流通股股东每10股支付2.81股股份的对价。股份变动的过户情况
报告期内,公司实施了股权分置改革方案.股改方案实施股权登记日2006年6月7日,非流通股股东单向缩减的部分,由中国登记结算有限公司上海分公司通过计算机网络按比例自动缩减.非流通股股东持股数量减少88933997股。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
经北京市国有资产管理委员会国资产权函(2006)117号《关于北京城乡股权分置改革有关问题的批复》，本次股权分置将非流通股股东持有的非流通股股份按照1：0.627的比例单向缩股，即每10股非流通股缩为6.27股。方案实施后非流通股股东所持有的股份共减少88933997股，公司注册资本由方案实施前的405738946股减至316804949股。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 74,520
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减
例(%) 件股份数量 份数量
北京市郊区旅游实业开发公司 国有股东 32.70 103,581,840 -65,618,160 103,581,840 0
北京锡华未来教育实业股份有
其他 4.80 15,191,549 -9,037,397 15,191,549 0
限公司
上海邦联资产管理有限公司 其他 2.97 9,405,000 -5,595,000 9,405,000 质押9,405,000
中国建设银行——交银施罗德 其他 2.17 6,882,281 6,882,281 0 未知
稳健配置混合型证券投资基金
上海万丰资产管理公司 其他 1.93 6,113,250 -3,636,750 6,113,250 0
华夏证券有限公司北京天宁寺
国有股东 1.88 5,970,000 0 3,743,190 冻结5,970,000
营业部（注1）
中国农业银行)交银施罗德成长
其他 1.60 5,059,907 5,059,907 0 未知
股票证券投资基金
北信投资控股有限公司 国有股东 1.48 4,702,500 -2,797,500 4,702,500 0
北京仁达国际信息工程有限公
其他 1.04 3,291,750 -1,958,250 3,291,750 0
司
中信证券—中信中信理财2号集
其他 0.81 2,572,100 2,572,100 0 未知
合资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行——交银施罗德稳健配置
6,882,281 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国农业银行)交银施罗德成长股票证券
5,059,907 人民币普通股
投资基金
中信证券—中信中信理财2号集合资产
2,572,100 人民币普通股
管理计划
中国农业银行——交银施罗德精选股票
2,000,000 人民币普通股
证券投资基金
交通银行——金鹰中小盘精选证券投资
639,377 人民币普通股
基金
张明华 527,690 人民币普通股
施皓天 500,000 人民币普通股
吴云钦 500,000 人民币普通股
张铂 441,999 人民币普通股
唐洪森 424,148 人民币普通股
未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动关系的说
未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情
明
况。
注1：本公司非流通股股东华夏证券持有公司的597万股股份目前被全部冻结，北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价，华夏证券在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
注2：非流通股股东天马科技依照股改方案应按缩股比例减少所持股份，因天马科技明确表示不同意参加股改，北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价，天马科技在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交易股
号 可上市交易时间
数量 份数量
（1）根据法律法规，全体非流通股股东所
持有公司非流通股股份自改革方案实施之
日起,在十二个月内不上市交易或者转让；
（2）北京郊旅承诺，其所持公司非流通股
份自股改方案实施之日起三十六个月内不
1 北京市郊区旅游实业开发公司 103,581,840 2009年6月9日 15,840,247
上市交易或转让。在36个月禁售期满后，
通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数
量占北京城乡股份总数的比例在十二个月
内不得超过百分之五，在二十四个月内不得
超过百分之十。
（1）根据法律法规，全体非流通股股东所
持有公司非流通股股份自改革方案实施之
日起,在十二个月内不上市交易或者转让；
（2）北京郊旅承诺，其所持公司非流通股
份自股改方案实施之日起三十六个月内不
2 北京市郊区旅游实业开发公司 103,581,840 2010年6月9日 15,840,247
上市交易或转让。在36个月禁售期满后，
通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数
量占北京城乡股份总数的比例在十二个月
内不得超过百分之五，在二十四个月内不得
超过百分之十。
（1）根据法律法规，全体非流通股股东所
持有公司非流通股股份自改革方案实施之
日起,在十二个月内不上市交易或者转让；
（2）北京郊旅承诺，其所持公司非流通股
份自股改方案实施之日起三十六个月内不
3 北京市郊区旅游实业开发公司 74,407,906 2011年6月9日 74,407,906
上市交易或转让。在36个月禁售期满后，
通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数
量占北京城乡股份总数的比例在十二个月
内不得超过百分之五，在二十四个月内不得
超过百分之十。
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公
4 北京锡华未来教育实业股份有限公司 15,191,549 2007年6月9日 15,191,549 司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十二个月内不上市交易或者转让。
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公
5 上海邦联资产管理有限公司 9,405,000 2007年6月9日 9,405,000 司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十二个月内不上市交易或者转让。
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公
6 上海万丰资产管理有限公司 6,113,250 2007年6月9日 6,113,250 司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十二个月内不上市交易或者转让。
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公
7 北信投资控股有限责任公司 4,702,500 2007年6月9日 4,702,500 司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十二个月内不上市交易或者转让。
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公
司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十二个月内不上市交易或者转让。由于存在
华夏证券由北京郊旅代垫支付对价的情况，
8 华夏证券有限公司北京天宁寺营业部 3,743,190 2007年6月9日 3,743,190
华夏证券在办理其持有的非流通股股份上
市流通时，应先征得北京郊旅的同意，并由
北京城乡向证券交易所提出该等股份的上
市流通申请。
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公
9 北京仁达国际信息工程有限公司 3,291,750 2007年6月9日 3,291,750 司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十二个月内不上市交易或者转让。
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公
10 北京华苑佳业物业管理公司 489,060 2007年6月9日 489,060 司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十二个月内不上市交易或者转让。
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公
司非流通股股份自改革方案实施之日起,在
十二个月内不上市交易或者转让。由于存在
天马科技由北京郊旅代垫支付对价的情况，
11 北京市海淀区天马科技发展公司 470,250 2007年6月9日 470,250
天马科技在办理其持有的非流通股股份上
市流通时，应先征得北京郊旅的同意，并由
北京城乡向证券交易所提出该等股份的上
市流通申请。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：北京市郊区旅游实业开发公司
法人代表：周和平
注册资本：26,572.30万元
成立日期：1985年4月1日
主要经营业务或管理活动：日用百货、针织纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研制、旅游方面的咨询。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会
法人代表：本公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司上级主管单位为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
股
变 报告期内从
份
性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 动 公司领取的
姓名 职务 增
别 龄 期 期 股数 股数 原 报酬总额
减
因 (万元)税后
数
周和平 董事长 男 53 2006-05 2009-05 7,605 7,605
李青山 董事 男 59 2006-05 2009-05 7,605 7,605
王禄征 董事、总经理 男 43 2006-05 2009-05 5,850 5,850 24.28
陈虹 董事常务副总经理总会计师 女 51 2006-05 2009-05 7,605 7,605 16.46
门殿新 副总经理 男 41 2006-05 2009-05 0 0 14.26
张杰庭 董事 男 43 2006-05 2009-05
包宗业 独立董事 男 59 2006-05 2009-05 0 0 5
赵黎明 独立董事 男 55 2006-05 2009-05 0 0 5
曹冈 独立董事 男 62 2006-05 2009-05 0 0 5
赵磊 董事会秘书、副总经理 女 52 2006-05 2009-05 1,267 1,267 15.59
董铁军 监事长 男 56 2006-05 2009-05 0 0
袁丽 监事、党委副书记、工会主席 女 52 2006-05 2009-05 11,700 11,700 15.62
韩宇泽 监事 男 42 2006-05 2009-05
马志成 监事 男 54 2006-05 2009-05 0 0
朱晓兵 监事 女 39 2006-05 2009-05 0 0
合计 / / / / / / 101.21
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)周和平,曾任北京城乡贸易公司经理、北京城乡贸易中心股份有限公司常务副总经理、总经理。现任北京市郊区旅游实业开发公司总经理、北京城乡贸易中心股份有限公司董事长。
(2)李青山,曾任北京市门头沟文物局副局长、党委书记、局长，北京市郊区旅游实业开发公司开发处处长、办公室主任，现任北京市郊区旅游实业开发公司副总经理。
(3)王禄征,曾任北京城乡贸易公司财务科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理，现任北京城乡贸易中心股份有限公司总经理、北京城乡华懋商厦有限公司总经理。
(4)陈虹,曾任北京市郊区旅游实业开发公司财务处副处长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部部长、总会计师、常务副总经理
(5)门殿新,1997年至今任北京城乡贸易中心股份有限公司投资部部长，副总经理。
(6)张杰庭,曾任四通集团、北大科技发展公司经理助理、经理，现任北京锡华电子有限公司总经理；北京市二十一世纪实验学校董事长、校长；北京锡华未来教育实业股份有限公司董事长、总裁；北京锡华通用航空有限责任公司董事长；锡华实业投资集团有限公司董事长；北京邮电大学世纪学院董事长；北京美国加州大学（河滨）国际教育学院董事长；首都经贸大学金茂学院董事长。
(7)包宗业,历任北京市农场局副处长，北京市牛奶公司副经理、经理，北京市农场局总经理助理，北京市农工商联合总公司总经理、北京三元集团总公司总经理，现任北京三元集团有限责任公司党委书记、董事长，三元食品股份有限公司董事长。
(8)赵黎明,曾任北京市牧工商总公司党委副书记、北京华都集团有限公司党委书记兼董事长，现任北京农产品中央批发市场管理委员会党委书记。
(9)曹冈,1993年至今任北京工商大学教授。
(10)赵磊,曾任海军政治学院教员、讲师，北京东安集团总办主任，现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理、董事会秘书、总办主任。
(11)董铁军,曾任北京军区测绘大队教导队副团职教员、北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长，现任北京市郊区旅游实业开发公司党群工作部部长、党委委员、纪委副书记。
(12)袁丽,曾任北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长、北京新华旅游集团党委办公室主任兼人事处长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司党委副书记、工会主席。
(13)韩宇泽,曾任山西广电网络有限公司董事、常务副总；特变电工股份有限公司董事、总经理助理；上海宏联创业投资公司董事、现任上海邦联资产管理公司副总经理、上海利有实业有限公司副总经理、上海美宇计算机软件有限公司董事长。
(14)马志成,曾任北京国际信托投资公司办公室副主任、主任、企管部经理，现任北信投资控股有限责任公司党总支副书记、执行董事、总经理。
(15)朱晓兵,2000年至今任上海万丰资产管理公司总经理。
(二)在股东单位任职情况
是否领取报酬
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
津贴
北京市郊区旅游实业开
周和平 总经理 1996-11 至今 是
发公司
北京市郊区旅游实业开
李青山 副总经理 1992-02 至今 是
发公司
北京锡华未来教育实业
张杰庭 董事长 1994 至今 是
股份有限公司
董铁军 北京市郊区旅游实业开 纪委副书记党 1992-02 至今 是
发公司 群部部长
韩宇泽 上海邦联资产管理公司 副总经理 2005-02 是
执行董事兼总
马志成 北信投资控股有限公司 2001-09 至今 是
经理
朱晓兵 上海万丰资产管理公司 总经理 2000-01 至今 是
在其他单位任职情况
任期终止日 是否领取报
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
期 酬津贴
周和平 中鸿信拍卖有限责任公司 董事长 1997- 至今 否
大用软件有限责任公司 董事长 1999- 至今 否
景山教育投资发展有限责
董事长 2000- 至今 否
任公司
首都旅游股份有限公司 董事 1999- 至今 否
北京城乡旅游汽车出租有
李青山 董事长 1999- 至今 否
限责任公司
北京新华国际旅游有限责
监事长 2000- 至今 否
任公司
北京市绿化带基础设施建
董事 2002- 至今 否
设有限公司
王禄征 北京城乡华懋商厦 总经理 1997- 至今 否
北京金都房地产实业股份
门殿新 副董事长 1998- 至今 否
有限公司
中鸿信拍卖有限责任公司 董事 1997- 至今 否
景山教育投资发展有限责
董事 2000- 至今 否
任公司
陈虹 大用软件有限责任公司 董事 1999- 至今 否
北京城乡旅游汽车出租公
董事 1999- 至今 否
司
北京城乡标实广告有限公
赵磊 总经理 1993- 至今 否
司
北京三元集团有限责任公
包宗业 党委书记、董事长 2002- 至今 是
司
北京三元食品股份有限公
董事长 2002- 至今 否
司
赵黎明 中央批发市场管委会 党委书记 2001- 至今 是
曹冈 北京工商大学 教授 1993- 至今 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:凡在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均按董事会确定的年度经营管理目标既完成销售、利润的情况为依据，进行综合考核发放报酬。
2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
周和平 是
李青山 是
张杰庭 是
董铁军 是
韩宇泽 是
马志成 是
朱晓兵 是
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
李未 副董事长 换届
赵磊 董事 换届
谢承文 副监事长党委副书记 退休
陈晓云 监事 退休
刘铮 监事 换届
沈士团 监事 换届
危红英 监事 换届
报告期内，公司进行了换届选举，聘周和平为公司董事长、王禄征为公司总经理、陈虹为公司常务副总经理兼总会计师、赵磊为公司副总经理兼董事会秘书、门殿新为公司副总经理；新聘张杰庭先生为本公司董事；新聘韩宇泽、马志成为公司监事。
副董事长李未、董事赵磊不再继任公司董事；沈士团、危红英、刘铮、陈晓云不再继任公司监事。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为961人,需承担费用的离退休职工为372人
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
销售人员 666
技术人员 26
财务人员 40
管理人员 229
2、教育程度情况
教育类别 人数
研究生及以上 10
大学本科 121
大专 334
中专及以下 496
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，公司修改了《公司章程》并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理办公会议事规则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事工作制度》等，这些规则和制度符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东能充分行使自己的权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面明确分开，不受控股股东干预。公司独立决策，董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会制订了董事会议事规则，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人员人数构成符合法律、法规的要求，并制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务和董事、经理和其他高级管理人员履行职责，合法合规进行监督，并发表独立意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免公开、透明，公司将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护债权人、银行、客户等利益相关者合法权益，在经济交往中做到互惠互利，以推动公司持续、健康发展。
7、关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息。做到了信息披露前的保密工作，并确保所有股东都有平等机会获得信息。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
包宗业 9 9
赵黎明 9 8 出差
曹冈 9 9
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
报告期内，公司三位独立董事遵守各项法律法规和《公司章程》等相关规定，参加董事会及股东大会，认真行使董事权力、履行董事义务。分别从行业角度对会议讨论事项进行的专业分析，在公司运行中发挥了重要作用，维护了公司中小股东的利益。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司的经营、销售完全独立于控股股东，不存在同业竞争。
2、人员方面：公司设有专门机构负责和管理人事劳资工作。公司总经理、副总经理及相关财务人员没有在控股股东单位担任行政职务，不存在双重任职现象。
3、资产方面：本公司主要从事商业零售及批发业务，公司以定向募集方式设立时，控股股东注入了北京市城乡贸易中心商场的全部经营性资产，控股股东已不再具有与公司所属行业接近的经营性资产；本公司根据行业特点及经营需要建立了独立有效、完善健全的采购和供应体系，公司完全自主安排每年的进货、销售工作。
4、机构方面：公司设有总经理办公室、财务部、人力资源党群工作部、业务管理部、行保部、服务管理办公室等部室及五个经营处,具有独立、完整的组织机构和经营管理部门，与控股股东不存在合署办公、混合经营的情况。
5、财务方面：公司拥有独立的财务核算体系、独立的财务会计制度以及对控股子公司的财务管理制度，并设立独立的财务部负责相关业务的具体运作，与控股股东在财务核算体系上不存在业务指导关系。公司独立纳税，独立开设银行帐户，不与控股股东共用帐户。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
公司于2006年5月24日召开2005年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2006年5月25日的《上海证券报》。
(二)临时股东大会情况
第1次临时股东大会情况：
公司于2006年5月19日召开2006年第一次年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2006年5月22日的《上海证券报》。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
2006年是迎接奥运的关键一年，也是企业在经营管理上取得明显成果的一年。公司以科学的发展观为指导，坚定不移的奉行诚信理念，严抓精细化管理，品牌化经营，取得了连续月销售双位数增长的好成绩，超额完成了各项经济指标。
1、主营业绩情况
（1）主营业务回顾
2006年公司完成主营业务收入140,114.80万元，同比上升7.65%，实现利润总额11,081.50万元，同比上升52.69%，净利润5618.80万元，同比上升30.45%。报告期内，公司主业突出抓了如下工作：
①抓调整出效率，以整合促经营
为了保持企业的竞争实力，年初，公司对机构和商品作了果断调整，成效显著：精简整合了公司机关部室，提高了办公效率，节省了各项开支；成立了资产管理小组，实现了公司在建工程及商业资产的动态跟踪管理；调整压缩了办公用房，扩大了经营面积；更新了机关销售部的人员和场地，新增了几千万销售。
随后，公司又将商品大类重新整合，在结构上清退了低利润的品牌；在面积上向名优精品倾斜。从而优化了商品布局配置，提升了公司整体形象，促进了销售，克服了重复经营。
②面向奥运，管理创新，全面提高企业综合管理水平
报告期内，公司以规范地下车库为开端，对内外经营环境综合治理。公司地处交通枢纽，人流车流高度集中，顾客自驾车购物心存停车顾虑。为此，公司对停车场大力整顿，实现了疏导人员专业化，管理设施电子化，指示标识清晰化，车场引导便捷化，保证了门前车辆“良性循环”，并首次获得海淀区十佳规范停车场称号。
为了营造优良的购物环境和服务设施，公司一方面成立了治理领导小组，协同政府相关部门建立了联动机制，发现问题及时协调处理。做到了门前卫生达标，禁止了非法促销、叫卖，消除了与现代商业经营的不和谐因素。另一方面精心设计施工，改造了卫生间，美化了试衣间，使服务设施提升到新层次。
由于经营管理工作规范有效，公司被商业部授予全国达标示范百货店称号、北京市无冒充专利示范单位、全国商业企业售后服务全国十佳。
③强化队伍建设，增强全员归属感
报告期内，公司对所有服务人员进行了双语培训，并在海淀区双语服务技能大赛中捧回了优胜奖杯。公司的“珠宝之星”队伍建设自2004年至今健康发展，队伍建设与管理模式吸引了同行关注和好评。为了进一步营造与城乡荣辱与共的企业文化，给一线员工提供实现自我价值的机会，公司还将经警、电梯工及保洁员等所有后勤服务人员纳入竞赛表彰体系，从而加强了各类人员队伍建设，形成了团结协作干实事，一心一意图发展、共思企业忧患、同享企业成果的强烈氛围。在“两会”和“中非合作论坛”期间，公司的安全保卫和服务工作经受了实战考验，确保了万无一失。
（2）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币
项目名称 2006年 2005年 增减额 增减幅度（％）
总资产 2,501,107,697.14 2,352,321,838.21 148,785,858.93 6.33
主营业务利润 285,737,459.54 267,093,592.28 18,643,867.26 6.98
净利润 56,187,997.04 43,072,475.66 13,115,521.38 30.45
现金及现金等 -184,714,514.76 190,852,600.76 -375,567,115.52 -196.78
价物净增加额
股东权益 1.806.802,276.53 1,717,939,721.97 88,862,554.56 5.17
变动原因：
①本报告期内固定资产增加较大，其中增加锡华俱乐部房产;沈阳财富中心房产竣工决算转入固定资产。
②主营业务利润变化主要原因零售商业旺销，致使主营业务收入增加。
③净利润变化的主要原因为：投资收益增加所致。
④现金及现金等价物净增加额变化的主要原因，净流量比上个报告期减少375,567,115.52主要是购建固定资产所支付的现金增加所致。
⑤股东权益变化，按财务制度规定,其中,北航城乡资产置换收益增加资本公积5524.86万元。。
2、公司资产和利润构成变动情况
（1）短期投资期末数比期初数增加30,588,200.00元，变动比36.66%,主要原因为增加基金投资。
（2）其他应收款期末比期初减少112,087,919.74元，变动比67.07%,主要原因为本期本公司之子公司北航城乡科技实业有限公司清算，转出其他应收款46,654,224.52元；本期减少中国人寿保险公司保险存款34,432,787.84元;收回北京金都房地产实业股份有限公司的项目款12,300,000.00元。
（3）存货期末比期初增加12,927,415.57元，变动比124.73%,主要原因为引进更多畅销商品，均需以经销方式结算。
（4）固定资产期末比期初增加358,976,737.80元，变动比34.95%,主要原因为本期购入锡华俱乐部房产158,821,185.60元、沈阳财富中心房产竣工决算转入固定资产243,000,000.00元。
（5）预收帐款增加原因为本期增加团体购物业务，年末尚未消费部分增加。
（6）其他业务利润本期比上期增加12,433，258.87元，变动比105.33%,主要原因为本期收取管理费增加。
（7）财务费用本期比上期减少8,361,427.17元，变动比421.12%,主要原因为以定期或通知形式存储，利息收入增加。
（8）投资收益本期比上期增加33,309,624.45元，变动比1,333.80%,主要原因为本期本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司清算,产生股权清算收益29,123,849.05元。
3、公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩
（1）主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
北京城乡燕兴贸易有限公司 有限责任 日用百货 54,850,000.00 78,218,716.06 1,474,086
北京方城海房地产开发有限
责任公司 有限责任 房地产 10,000,000.00 17,080,150.19 -60,161.48
北京华懋商厦有限公司 有限责任 日用百货 10,000,000.00 111,197,645.24 8,133,120.75
北京华懋娱乐有限公司 有限责任 餐饮娱乐 $23,800,000.00 158,159,546.39 -2,081,742.46
大用软件有限公司 有限责任 高科技软件 85,000,000.00 110,352,590.36 -51,338.47
北京城乡华文企业管理服务 有限责任 企业管理服务 500,000.00 32,047,649.04 28,591,104.32
有限公司
北京城乡黄寺商厦有限 有限责任 日用百货 5,000,000.00 10,940,887.82 5,713,110.76
责任公司
（2）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 126,499,230.46 占采购总额比重 11.82%
4、公司未来发展的展望
从企业发展的经济环境看，随着社会消费层次的不断提高，内需动力持续增强，奥运商机也给消费注入了新的动力，百货零售业面临明显的发展机遇。而本公司自身优势主要有：地势得天独厚；商誉有口皆碑；资产状况优良；商业地产进入收获期；后续融资主动。只要及时抓住机遇，狠抓队伍建设，坚持创新经营，细化企业管理，就能够保持公司在行业内的有利地位，并在未来竞争中形成爆发力，实现“做精主业、稳步发展”目标。
5、行业竞争风险及对策
（1）公司主业所面临的行业竞争风险主要表现在：
①众多国际国内商业名家加速进入北京后导致的行业竞争升级。
②其他商业业态的价格竞争。目前超市、专业连锁店等商业业态正以其低价、便利等特点在日用消费品领域迅速发展，百货业态将从有些商品经营领域逐步退出，从而影响百货经营的市场份额。
（2）公司采取的对策主要是：
①充分利用本土企业的天时、地利、人和等自身优势，在竞争中保持主动地位。
②加强会员管理，优化配套服务，巩固客源优势。经过多年积累，公司现有会员二十万。要通过数据分析，对会员进行分区分级管理，针对不同年龄、性别、消费需求等，提供点对点的促销信息、商品咨询服务，并随时整理和校对会员数据，保持会员资料的新鲜和有效性，从而以忠诚顾客消费群体为基础，不断巩固和扩大顾客来源。
③细化企业管理，深挖企业潜力。将保障公司经营运转的相关环节纳入星级服务管理轨道，形成完整系统，完善考核机制，使公司全部资产紧紧围绕经营中心，发挥最大潜力，带来间接效益。
④对商业地产项目加强效益管理，以对公司效益形成有力支撑，并推进可持续发展。
6、新年度发展计划
（1）继续加大品牌引进力度,落实经营战略目标。要提速品牌建设，把品牌引进作为经营主线和重要使命。2007年要根据调整方案，保质保量的引进名优畅销品牌并加速更新。同时做好厂家销售的实际监控，创新店长管理机制，充分调动名优品牌的促销积极性；全力营造大品牌生存的环境，还要建立充足的后备厂家队伍，保证持续经营。
（2）加强机关部销售和会员管理。要通过增加机关销售促进商品结构调整，用商品结构调整促进机关购物增加，形成良性互动。大力发展会员队伍，充分尊重会员的购物需求，出台针对性的优先服务项目，扩大忠诚顾客群体。
（3）强化资产管理。要进一步规范资产内外管理，尽快实现电子联网，对已经办完的手续的公司资产，要强化效益管理；对正在办手续的，要跟踪项目，掌握进度。
（4）资金需求计划
苏州街综合楼项目：该项目位于苏州街“城乡仓储大超市”北面，占地约8000平方米，总建筑面积约35000平方米。项目主要用于写字楼出租。公司预计投资15000万元。预计年收益率为12.59%。
大兴教育基地项目：该项目位于北京市大兴区黄村镇狼垡村，项目总面积约为63464.80平方米，计划投资4000万元建设教学楼、教师楼、学生宿舍楼和实验楼，预计年收益率为9%。
城乡海淀体育酒店项目：公司继续支付城乡海淀体育酒店工程3147.2万元。用于城乡海淀体育酒店改造成四星级商务假日式酒店。
展望新的一年，公司将继续坚持科学发展观，充分发挥股份制上市公司的优势，进一步开拓思路，创新经营，不断增强企业的活力和市场竞争实力，以企业的持久发展和优良业绩回报广大股东。
执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
2007年1月1日，本公司归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产原账面价值小计31,018,200.00元，首次执行日公允价值小计38,283,515.32元，按照公允价值大于原账面价值的差额调增期初留存收益7,265,315.32元；
2007年1月1日，本公司归类为可供出售金融资产原账面价值小计83,000,000.00元，首次执行日该类资产公允价值小计83,000,000.00元，无需调整期初留存收益
以上各项金融资产因公允价值与账面价值的差额对期初留存收益的累计影响合计7,265,315.32元。
2、所得税
2007年1月1日，本公司由于确认递延所得税资产账面价值8,596,273.29元，调增期初留存收益8,488,854.31元，调整期初少数股东权益107,418.98元；由于确认递延所得税负债账面价值4,376,635.50元，调减期初留存收益4,376,635.50元；两项合计调增期初留存收益4,112,218.81元，调整期初少数股东权益107,418.98元。
3、少数股东权益
截至2006年12月31日，本公司各子公司少数股东权益合计195,854,698.92元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新旧会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益差异数为107,418.98元；调整后，2007年1月1日少数股东权益为195,962,117.90元。
4、其他
截至2006年12月31日，本公司未确认投资损失累计5,801,880.07元，已在母公司其他应收款项项目计提减值准备3,359,343.84元，调减其他应收款账面价值。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，该计提的减值准备在合并报表中予以抵销，相应调增期初所有者权益3,359,343.84元。
截至2006年12月31日，本公司母公司对子公司的长期股权投资减值准备累计5,000,000.00元。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》，该对子公司长期股权投资计提的减值准备在合并报表中予以抵销，相应调增期初所有者权益5,000,000.00元。
政策变更如下：
(1)、根据新企业会计准则第2号对长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采取权益法核算变更为采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。因此将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响，但不影响公司合并会计报表。
(2)、根据新企业会计准则第18号对所得税的规定，公司所得税的核算由应付税款法改为资产负债表债务法，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。
（3）、根据新企业会计准则第22号对金融工具确认和计量的规定，公司的短期投资由成本法计量改为以公允价值计量，从而影响公司当期利润和股东权益。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成
分行业或 主营业务利润率比
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增
分产品 上年增减(%)
(%) 年增减(%) 减(%)
分行业
商业零售
1,347,245,772.64 1,104,147,212.25 18.04 7.79 8.12 减少0.25个百分点
收入
租金收入 40,682,005.36 3,231,670.59 92.06 6.59 2.42 减少0.33个百分点
其他收入 13,220,251.51 742,217.08 94.39 -2.16 -34.81 增加2.82个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
北京 1,401,148,029.51 7.65
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况：报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况:
（1）中宇大厦项目：根据公司第四届十五次董事会决议，公司出资12000万元受让北京安石房地产开发有限公司拥有的北京中宇大厦约1.5万平方米中宇大厦写字楼。现外立面已装修完毕,水暖气全部接通,电装设备正在施工,各楼层的公共部分已到装修尾声，完工进度80%。
（2）根据公司第五届三次董事会决议，公司出资13,358.4万元与北京安石房地产开发有限公司合作开发约1.7万平方米中宇大厦配套公寓。现外立面已完工,正在进行内部装修,完工比例50%。
（3）城乡海淀体育酒店装修改造总投资为7868万元，本年投入4720.8万元。预计将城乡海淀体育酒店改造成四星级商务假日式酒店，完工进度20%。
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
报告期内，董事会共召开九次会议，具体情况如下：
2006年2月15日在北京召开了公司第四届第十五次董事会。审议通过了《公司第四届第十五次董事会决议》。决议刊登于2006年2月16日《上海证券报》。
2006年4月15日在北京召开了公司第四届第十六次董事会。审议通过了《公司减少注册资本的议案》、《关于召开2006年第一次临时股东会议的议案》。决议刊登于2006年4月17日《上海证券报》。
2006年4月18日在北京召开了第四届第十七次董事会。会议审议并通过了《公司2005年度董事会工作报告》、《公司2005年度业务工作报告》、《公司2005年度财务决算报告》、《公司2005年度利润分配或资本公积金转增议案》、《公司2005年度报告及摘要》、《公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案》、《公司关于授权签订农行授信额度的议案》、《公司关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案》、《公司关于向北航天华科技有限责任公司支付资产的议案》、《公司关于董事会换届选举的议案》、《公司关于提名第五届独立董事候选人及确定其津贴标准的议案》、《公司关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉》的议案、《公司关于召开2005年度股东大会的议案》,以上决议公告刊登于2006年4月20日《上海证券报》。
2006年4月22日以通讯方式召开了公司第四届第十八次董事会。审议通过了《公司2006年一季度报告》，报告刊登于2006年4月24日《上海证券报》。
2006年5月24日在北京召开了第五届第一次董事会。会议审议并通过了《公司第五届第一次董事会决议》，决议刊登于2006年5月25日《上海证券报》。
2006年6月22日在北京召开了第五届第二次董事会。会议审议通过了《公司第五届第二次董事会决议》，会议决议刊登于2006年6月23日《上海证券报》。
2006年7月20日在北京召开了第五届第三次董事会。会议审议并通过了《公司第五届第三次董事会决议》，决议刊登于2006年7月21日《上海证券报》。
2006年8月24日在北京召开了第五届第四次董事会。会议审议通过了《公司2006年半年度报告》，报告刊登于2006年8月25日《上海证券报》。
2006年10月23日以通讯方式召开了第五届第五次董事会。会议审议通过了《公司2006年三季度报告》，报告刊登于2006年10月25日《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2006年，公司董事会按照有关法律、法规履行职责，完成了股东大会确定的各项目标任务，对公司经营管理重大事项慎重决策，保证了公司持续发展。
公司的股权分置改革方案在公司的正确决策、股东大会的支持和股改小组的执著努力下，终于获得了广泛认可，取得了圆满成果。此次改革我们采取的缩股方案，与市场中流行的送股方式相比，沟通难度大，风险系数高。但是，公司董事会从主业的发展特点和股东的长远利益出发，迎难而上，坚持公司非流通股股份按每10股缩为6.27股的比例单向缩股。
为了实现这一方案，公司派工作组三下华东、华南与流通股东沟通，工作组成员用公司的优秀业绩和基本面情况以及诚信、敬业和执著的良好品质赢得了流通股东对公司发展和高管层的充分信任，取得了广泛支持。
最终，公司的股改方案高票通过（参加表决的股东通过率为98.11%，流通股股东通过率为86%）。
该方案执行后，公司总股本减少了88,933,997股，由股改前的405,738,946股减少为316,804,949股，流通股股东的持股比例由41.24%上升为52.81%；非流通股股东的持股比例则由58.76％下降为47.19％。
此次股改成功有利于公司股本总量的调整；有利于进一步优化公司财务指标，提高公司投资价值；有利于后续融资，进一步拓宽公司的发展空间；巩固了全体股东的共同利益基础，对公司的长远发展产生了积极影响，成为公司发展史上的重要成功事件。
报告期内利润分配方案:
2006年5月24日召开的2005年度股东大会审议通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本405,738,946股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)，共计派发现金红利28,401,726.22元。股权登记日：2006年6月30日，除息日2006年7月3日，现金红利发放日：2006年7月7日。此分配方案已实施完毕。分红方案公告刊登于2006年5月25日《上海证券报》。
(六)利润分配或资本公积金转增预案
经北京京都会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润56,187,997.04元,根据公司法和公司章程的规定，按下列顺序分配：
1.按实现净利润的10%提取法定盈余公金5,618,799.70元；
2.实现净利润扣除以上项后，2006年度可供股东分配的利润50,569,197.34元，加上年初未分配利润88,108,438.76元，扣除年内已实施2005年度派送红利28,401,726.22元，截止2006年12月31日可供股东分配的利润为110,275，909.88元；
3.拟按2006年12月31日总股本316,804,949股为基数每10股派发现金红利0.90元（含税），向全体股东分配现金股利28,512,445.41元。
4.分配后的未分配利润余额81,763,464.47元结转下一年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、第四届第四次监事会议于2006年4月18日在北京召开。会议应参加监事8人，实际参加8人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》、《公司监事会换届选举的议案》、《公司2005年度报告及摘要》、《公司关于修改<公司章程>的议案》、《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《公司关于修改<监事会议事规则>的议案》。
2、第五届第一次监事会议于2006年5月24日在北京召开。会议应参加监事5人，实际参加监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议选举董铁军为公司监事长。
3、第五届第二次监事会会议于2006年月10月23日在北京召开。会议应参加监事5人,实际参加5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议公司《2006年第三季度报告》。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及公司章程规定积极开展工作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》。由于忠于职守、尽职尽责、并注重决策的民主性、科学性，公司各项经营指标达到了预期结果，并赢得了较好的经济效益和社会效益。
(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，监事会密切注意公司的经营财务状况，对公司的会计报告、审计报告、利润分配等资料，确认其内容真实、合法。监事会认为，北京京都会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司在重大经营、投资决策及关联交易上，未发现内幕交易，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
2006年5月8日北京北航天华科技有限公司(以下简称”北航天华”)与北京锡华未来教育实业股份有限公司(以下简称”锡华教育”)签订《上市公司国有股转让协议》。根据协议约定“北航天华”将持有的价值为部分房产、设备及无形资产104,992,101.50元的242,289,46股本公司法人股股份，占股份总数的5.97%转让与“锡华教育”。
根据该协议“锡华教育”用其在北京海淀区西苑操场15号西北的房产(锡华俱乐部)以低于评估资产价为158,821,185.60元，转让给本公司。
公司于是2006年5月9日在《上海证券报》发布股权变动提示性公告。
2、出售资产情况
本公司股东北京北航天华科技有限责任公司(简称北航天华)原持有股份24,228,946股,北京锡华未来教育实业股份有限公司（简称北京锡华）以l04，992，101.5元优质资产协议受让该项股份,从而拥有本公司5.97%的股份。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
见第十项第（二）条
2、关联债权债务往来
单位:元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
锡华教育 控股股东 10,000,000.00
新华塑料 控股子公司 200,000
合计 / 10,000,000.00 200,000
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额10000000.00元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额200000元。
(四)托管情况
本年度公司无托管事项。
(五)承包情况
本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
本年度公司无租赁事项。
(七)担保情况
本年度公司无担保事项。
(八)委托理财
本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
(十)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
（1）禁售期承诺① 关于禁售期的计算方法北京郊旅承诺所持北
京城乡有限售条件的股份在股权分置改革方案实施之日起三十六
个月内不上市交易或转让。② 违反禁售承诺出售股票所获资金
的处理方法北京郊旅承诺若违反所作的禁售承诺出售所持北京城
乡有限售条件的股份，所得资金将归北京城乡所有。③ 违反禁
售承诺的违约责任及其执行方法若违反所作的禁售承诺出售所持
北京城乡有限售条件的股份，北京郊旅将承担相应的违约责任，自
违反承诺出售股份的事实发生之日起10日内将出售股份所得资金
支付给北京城乡。④禁售期间持股变动情况的信息披露方法北京
郊旅承诺，在所承诺的禁售期间，若持有北京城乡有限售条件的股
份发生变动，将在该事实发生之日起两日内将持股变动情况书面通
知北京城乡，并由北京城乡按照信息披露的有关规定予以及时披
露。（2）分红承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起2006年、
北京市郊区旅游实业开发公司 2007年和2008年，北京郊旅承诺在北京城乡每年年度股东大会上 报告期内履行承诺
提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于北京城乡当年
实现的可分配利润的40%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，
由北京郊旅按北京城乡当年实现的可分配利润的40%向全体股东按
比例支付现金，并于该年年度股东大会之日起10日内予以支付。
（3）代为垫付对价承诺：A、非流通股股东天马科技依照股改方案
应按缩股比例减少所持股份，因天马科技明确表示不同意参加股
改，北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价，天马科技在办理其持
有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同意，由北京
城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。B、非流通股股
东华夏证券持有北京城乡的597万股股份目前被全部冻结，北京郊
旅同意代为垫付其应支付的对价，华夏证券在办理其持有的非流通
股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向证券
交易所提出该等股份的上市流通申请。
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革
北京锡华未来教育实业股份有限公司 报告期内履行承诺
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革
上海邦联资产管理有限公司 报告期内履行承诺
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革
上海万丰资产管理有限公司 报告期内履行承诺
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革
北信投资控股有限责任公司 报告期内履行承诺
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革
华夏证券有限公司北京天宁寺营业部 报告期内履行承诺
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革
北京仁达国际信息工程有限公司 报告期内履行承诺
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革
北京华苑佳业物业管理公司 报告期内履行承诺
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革
北京市海淀区天马科技发展公司 报告期内履行承诺
方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京京都会计师事务所为公司的境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约65万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了12年审计服务。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
1、2006年5月15日经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2006]117号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，并经本公司2006年5月19日临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议通过，2006年6月9日，本公司完成股权分置改革。非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照1：0.627的比例单向缩股,即每10股非流通股缩为6.27股。股权分置改革完成后,非流通股股东持股数量共减少88,933,997股,流通股股东持股数量不变。
由于非流通股股东北京市海淀区天马科技发展公司(以下简称"天马科技")明确表示不同意参加股改、华夏证券有限公司北京天宁寺营业部(以下简称"华夏证券")持有的597万股股份目前被全部冻结。北京市郊区旅游实业开发公司同意代为垫付其应支付的对价,共计支付2,506,560股。天马科技、华夏证券在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得北京郊旅的同意,并由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；北京市郊区旅游实业开发公司承诺，其所持公司非流通股份自股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。在三十六个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占北京城乡股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
2、本公司原股东北京北航天华科技有限责任公司（以下简称“天华公司”）于2006年5月8日与北京锡华未来教育实业股份有限公司（以下简称“锡华公司”）签署了《上市公司国有股转让协议》，将天华公司所持有的本公司国有法人股24,228,946.00股（占本公司股权分置前总股本的5.94%）转让给锡华公司，转股价款总计104,992,101.50元。上述股权转让经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]538号文件批准并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认。股权过户完成后，锡华公司持有本公司法人股24,228,946.00股，占本公司股权分置前总股本的5.94%。
3、根据本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司（以下简称北航城乡公司）董事会决议，本期北航城乡公司进行清算。北京北航天华科技有限责任公司收购原配股资产，收购价为104,992,101.50元，上述资产出售价格与清算日账面价值的差异55,248,597.42元计入资本公积。
北航城乡公司清算日的经营结果：
期间 2006.01.01至2006.10.31
主营业务收入 6,000.00
主营业务利润 1,005,670.00
利润总额 (10,811,006.85)
所得税 --
净利润 (10,811,006.85)
4、本公司查询得知，上海邦联资产管理有限公司持有本公司9,405,000.00股股权已被质押。
截至2006年12月31日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。
(十四)公司内部控制制度的建设情况
通过历年经常性的内部控制制度专项检查，本公司管理层认为，公司建立了适合公司特点的内部控制制度，经过长期运作证明是较为完整、合理和有效的，通过内部控制制度的实施，保证了公司业务的发展，业绩的稳步增长，维护了股东的利益。管理层也表示，要进一步完善公司的内部控制制度，使公司的运作更为稳健。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
(一)审计报告
审计报告
北京京都审字(2007)第0758号
北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称北京城乡公司）财务报表，包括2006年12月31日的公司及合并资产负债表，2006年度的公司及合并利润表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是北京城乡公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
三、审计意见
我们认为，北京城乡公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京城乡公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王娟
中国 北京 中国注册会计师：江永辉
2007年3月29日
一、公司基本情况
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“本公司”），1992年1月18日由北京市郊区旅游实业开发公司、中国人民建设银行北京信托投资公司、北京市国际信托投资公司、深圳万科企业股份有限公司、北京海兴实业公司等企业法人共同投资发起设立。
根据1993年12月29日北京市经济体制改革委员会京体改委字（1993）第184号《关于批准北京城乡贸易中心股份有限公司发行5000万股社会公众股票的批复》、1994年1月8日北京市人民政府京政发[1994]2号《北京市人民政府关于北京城乡贸易中心股份有限公司发行社会公众股票（A股）的批复》、1994年2月2日中国证券监督管里委员会证监发审字[1994]13号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》，本公司由发起设立公司转变为募集设立公司，在上海证券交易所发行人民币普通股5000万股，并于1994年5月20日正式在上海证券交易所挂牌上市，发行后，公司股本为19,000万股。
1996年11月26日根据中国证券监督管理委员会证监上字[1996]24号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请配股的批复》，本公司向股东配售3,860万股，配股后，本公司总股本为22,860万股。
1998年12月14日根据中国证券监督管理委员会证监上字[1998]152号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请配股的批复》，本公司向全体股东配售4,189.26万股，配股后，公司总股本27,049.26万股。
1999年11月22日，根据本公司1999年临时股东大会决议，本公司以1999年6月30日总股本27,049.26万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增13,524.63万股，转增后，本公司总股本40,573.89万股。
2006年6月7日，根据本公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议，本公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照1：0.627的比例单向缩股，即每10股非流通股缩为6.27股。股权分置改革完成后，本公司总股本31,680.49万股。
公司经营范围涉及：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品修理、群众文化事业；经营本系统商品的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、易货贸易及转口贸易业务；柜台、场地出租等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。
6、现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。
短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。
本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。
8、坏账核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：
账龄 计提比例
1年以内 5.5%
1至2年 6.0%
2至3年 6.5%
3年以上 7.0%
本公司确认坏账的标准为：
（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
（2）因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
9、存货核算方法
本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存商品、在途物资、低值易耗品、原材料等。
存货盘存制度采用永续盘存制。采用进价核算，按实际进价结转库存商品成本；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期投资计价方法
本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。
本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。
（2）长期股权投资的会计核算方法
本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
（3）股权投资差额的会计处理
长期股权投资采用权益法核算时：
对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或10年）平均摊销计入损益。
对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，按规定计入长期股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或10年）平均摊销计入损益，或计入资本公积。
（4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法
在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。
（5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。
与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。
本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为4%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
类别 预计使用寿命 年折旧率
房屋及建筑物 30-50年 3.2%-1.92%
运输设备 10年 9.6%
办公设备 10年 9.6%
电子设备 8-15年 12%-6.4%
其他设备 10年 9.6%
其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。
12、在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
13、借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。
14、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起按合同规定受益年限和法律规定有效年限孰短期限或者10年内分期摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失，而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已计提的无形资产减值准备。
15、长期待摊费用摊销方法
本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。
筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。
16、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
17、收入确认原则
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务
对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
18、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
19、合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，合并报表范围内公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
三、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 17%、13%
营业税 应税收入 5%
消费税 金银首饰收入 5%
城市维护建设税 应纳流转税额 7%
教育费附加 应纳流转税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 33%
2、优惠税负及批文
（1）根据北京市海淀区地方税务局京地税海减免税一字[2005]008072免税批复，本公司控股子公司北京城乡华文企业管理服务有限公司从2005年11月25日起至2008年11月24日止除广告业、桑拿、按摩、网吧、氧吧外所取得服务业税目的收入免征收营业税、城市维护建设税、教育费附加（非营业税应税劳务不在此免税范围）。
（2）根据北京市海淀区国家税务局海国税批复[2005]第02167减税、免税批复通知书，本公司控股子公司北京城乡华文企业管理服务有限公司自2006年至2008年给予免征企业所得税。
四、控股子公司及合营企业
1、 截至2006年12月31日止，本公司控股子公司概况如下：
本公司投资额 股权比例
是否
公司名称 经营范围 注册资本
合并
直接投资 间接投资 直接比例实际比例
北京城乡燕兴贸易有
日用百货 54,850,000.00 27,973,500.00 -- 51.00% 51.00% 是
限责任公司
北京市方城海房地产
房地产 10,000,000.00 8,000,000.00 -- 80.00% 80.00% 是
开发有限责任公司
北京城乡华懋娱乐有
餐饮娱乐 $23,800,000.00 73,740,000.00 -- 37.50% 37.50% 是
限公司
北京城乡华懋商厦有
日用百货 10,000,000.00 3,750,000.00 -- 37.50% 37.50% 是
限公司
北京城乡黄寺商厦有
日用百货 5,000,000.00 4,000,000.00 1,000,000.00 80.00% 100.00% 是
限责任公司
北京东方华庆房地产
房地产 20,000,000.00 18,000,000.00 2,000,000.00 90.00% 100.00% 否
开发有限公司
北京城乡华文企业管
企业管理服务 500,000.00 400,000.00 100,000.00 80.00% 100.00% 是
理服务有限公司
潮阳市新华城塑料印
制造加工 800,000.00 408,000.00 -- 51.00% 51.00% 否
刷制品有限公司
北京城乡标实广告有
广告设计制作 1,000,000.00 550,000.00 -- 55.00% 55.00% 否
限责任公司
说明：
(1)潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司、北京城乡标实广告有限责任公司和北京东方华庆房地产开发有限公司本年度未合并报表，原因是：这些公司的资产、收入、净利润各项指标合计均未达到本公司的10%。其2006年度财务状况、经营成果如下：
公司名称 资产总额 主营业务收入 净利润
潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司 1,012,184.95 577,715.00 (11,012.11)
北京城乡标实广告有限责任公司 1,594,021.32 479,449.00 8,090.21
北京东方华庆房地产开发有限公司 20,034,379.25 -- 1,950.98
22,640,585.52 1,057,164.00 (970.92)
(2)本公司对北京城乡华懋娱乐有限公司与北京城乡华懋商厦有限公司投资比例均为37.50%，未超过50.00%，但本公司将上述公司列入合并报表范围，原因是：本公司有权任免上述子公司董事会的多数成员；本公司在上述子公司董事会上有半数以上投票权，有实质控制权。
(3)间接投资方
A.北京城乡黄寺商厦有限责任公司的间接投资方为本公司之子公司北京城乡燕兴贸易有限责任公司。
B.北京东方华庆房地产开发有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京城乡燕兴贸易有限责任公司。
C.北京城乡华文企业管理服务有限公司的间接投资方为本公司之子公司北京城乡黄寺商厦有限责任公司。
2、本期合并会计报表范围新增合并子公司北京城乡华文企业管理服务有限公司。
五、会计报表主要项目注释
1、 货币资金
项目 2006.12.31 2005.12.31
现 金 135,346.87 90,745.87
银行存款 480,189,308.89 664,863,912.04
其他货币资金 42,760.96 127,273.57
480,367,416.72 665,081,931.48
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：
金 额
2006年12月31日货币资金 480,367,416.72
减：受到限制的存款 --
加：持有期限不超过三个月的国债投资 --
2006年12月31日现金及现金等价物余额 480,367,416.72
减：2005年12月31日现金及现金等价物余 665,081,931.48
额
现金及现金等价物净增加额 (184,714,514.76)
2、 短期投资
短期投资分项目列示如下:
项目 2006.12.31 2005.12.31
股权投资 31,018,200.00 430,000.00
其中：股票投资 1,015,200.00 430,000.00
基金投资 30,003,000.00 --
债券投资 83,000,000.00 83,000,000.00
其中：国债投资 83,000,000.00 83,000,000.00
国债回购 -- --
其他债券 -- --
其他投资 -- --
短期投资跌价准备 (--) (--)
说明：a.报表日股票的市价及资料来源
股票或债券名称 持有数量 投资成本 12月31日市价 资料来源
长江电力A股 117,647.00 430,000.00 9.77元 中国证券报
中国银行A股 190,000.00 585,200.00 5.43元 中国证券报
股票投资小计 1,015,200.00
说明：b.短期投资期末数比期初数增加30,588,200.00元，变动比36.66%,主要原因为增加基金投资。
说明：c.投资变现不存在重大限制
3、 应收账款
（1） 合并数
A.账龄分析及百分比
2006.12.31 2005.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 7,222,919.38 97.00 591,159.59 5,988,545.09 94.63 462,190.63
一至二年 -- -- -- -- -- --
二至三年 -- -- -- -- -- --
三年以上 223,549.28 3.00 15,648.45 339,779.28 5.37 23,729.55
7,446,468.66 100.00 606,808.04 6,328,324.37 100.00 485,920.18
B.坏账准备
本期减少
2006.01.01 本期增加 2006.12.31
转出 转回
485,920.18 128,968.96 8,081.10 -- 606,808.04
C.截至2006年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
D.截至2006年12月31日，欠款金额前五名金额合计6,163,131.24元，占应收账款余额的比例为82.77%。
（2）母公司
A.账龄分析及百分比
2006.12.31 2005.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 5,673,838.02 100.00 300,939.23 5,417,932.64 100.00 267,169.86
一至二年 -- -- -- -- -- --
二至三年 -- -- -- -- -- --
三年以上 -- -- -- -- -- --
5,673,838.02 100.00 300,939.23 5,417,932.64 100.00 267,169.86
B.坏账准备
本期减少
2006.01.01 本期增加 2006.12.31
转出 转回
267,169.86 33,769.37 -- -- 300,939.23
C.截至2006年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
4、 其他应收款
（1）合并数
A.账龄分析及百分比
2006.12.31 2005.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 42,949,721.38 78.05 6,306,915.38 41,255,474.23 24.69 7,146,380.97
一至二年 66,210.70 0.12 3,972.64 41,949,455.83 25.10 2,966,857.98
二至三年 2,699,630.34 4.91 197,256.21 57,840,496.93 34.61 7,489,485.89
三年以上 9,307,988.07 16.92 5,554,621.75 26,066,043.24 15.60 7,675,527.49
55,023,550.49 100.00 12,062,765.98 167,111,470.23 100.00 25,278,252.33
B.坏账准备
本期减少
2006.01.01 本期增加 2006.12.31
转出 转回
25,278,252.33 220,644.42 8,070,277.08 5,365,853.69 12,062,765.98
C.截至2006年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
D.截至2006年12月31日，欠款金额前五名金额合计44,654,700.37元，占本科目余额的81.16%。
E.其他应收款期末比期初减少112,087,919.74元，变动比67.07%,主要原因为本期本公司子公司北航城乡科技实业有限公司清算，转出其他应收款46,654,224.52元；本期减少中国人寿保险公司保险存款34,432,787.84元，收回北京金都房地产实业股份有限公司的项目款12,300,000.00元。
（2） 母公司
A.账龄分析及百分比
2006.12.31 2005.12.31
账龄
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
一年以内 49,845,961.37 90.90 6,021,503.97 70,146,609.10 57.54 7,034,531.35
一至二年 43,746.86 0.08 2,624.81 15,859,669.33 13.01 831,580.16
二至三年 14,881.49 0.03 967.30 31,424,958.91 25.78 2,042,622.33
三年以上 4,929,607.09 8.99 4,067,408.50 4,478,146.08 3.67 4,084,806.23
54,834,196.81 100.00 10,092,504.58 121,909,383.42 100.00 13,993,540.07
B.坏账准备
本期减少
2006.01.01 本期增加 2006.12.31
转出 转回
13,993,540.07 -- -- 3,901,035.49 10,092,504.58
C.截至2006年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
5、预付账款
（1） 账龄分析及百分比
2006.12.31 2005.12.31
账龄
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 11,852,407.36 100.00 3,695,006.90 97.82
一至二年 -- -- 82,450.73 2.18
二至三年 -- -- -- --
三年以上 -- -- -- --
11,852,407.36 100.00 3,777,457.63 100.00
（2） 截至2006年12月31日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
6、存货
（1） 存货分项目列示
项目 2006.12.31 2005.12.31
库存商品 22,708,460.05 9,662,304.97
低值易耗品 -- 42,173.90
包装物 70,856.91 101,141.75
材料物资 431,248.16 --
原材料 707,048.52 1,184,577.45
受托代销商品 26,825,399.24 21,720,857.77
50,743,012.88 32,711,055.84
受托代销商品款 (26,825,399.24) (21,720,857.77)
存货跌价准备 (625,543.65) (625,543.65)
23,292,069.99 10,364,654.42
说明：存货期末比期初增加12,927,415.57元，变动比124.73%,主要原因为以经销方式结算的商品增加。
（2） 存货跌价准备
项目 2006.01.01 本期增加 本期转回 2006.12.31
库存商品 625,543.65 -- -- 625,543.65
说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。
7、 待摊费用
项目 2006.12.31 2005.12.31
供暖费 663,621.79 1,053,932.75
修理费 -- 91,681.00
装修费 149,990.00 --
其 他 45,830.00 --
859,441.79 1,145,613.75
8、 长期股权投资
（1） 合并数
项 目 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.12.31
股票投资 1,294,000.00 -- -- 1,294,000.00
对子公司投资 23,931,794.38 (10,931.41) 2,752,531.04 21,168,331.93
对合营企业投资 -- -- -- --
对联营企业投资 86,867,951.87 1,141,239.10 4,585,741.78 83,423,449.19
对其他企业投资 16,035,500.00 -- -- 16,035,500.00
合并价差 (28,353,567.27) -- (23,353,567.27) (5,000,000.00)
股权投资差额 1,026,502.59 -- 171,083.76 855,418.83
100,802,181.57 1,130,307.69 (15,844,210.69) 117,776,699.95
长期投资减值准备 (4,206,938.81) -- (3,304,938.81) (902,000.00)
96,595,242.76 1,130,307.69 (19,149,149.50) 116,874,699.95
A.股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 股权比例 初始投资成本
鸿运置业 法人股 200,000.00 0.15% 392,000.00
珠海鑫光 法人股 410,000.00 0.11% 902,000.00
1,294,000.00
B.对子公司投资
初始投资成本 权益变动
占被投资
被投资单位 成立时间或
本期权益增 本期分回 累计权益增 期末投资余额单位注册
名称 收购时间 期初数 本年增（减）
（减） 利润 （减） 资本比例
北京成威高级
家俱与室内装 1999年4月 1,787,485.14 (1,787,485.14) (247,453.67) -- -- -- 70.00%
饰有限公司
北京燕兴城商
贸有限公司 1996年10月 300,000.00 (300,000.00) (1,164.33) -- -- -- 100.00%
潮阳市新华诚
塑料印刷品有 1996年6月 408,000.00 -- (5,616.18) 34,491.98 114,728.75 522,728.75 51.00%
限公司
北京东方华庆
房地产开发公 2005年5月 20,000,000.00 -- 1,855.38 -- 1,855.38 20,001,855.38 100.00%
司
北京城乡标实
1993年10
广告有限责任 550,000.00 -- 4,449.62 -- 93,747.80 643,747.80 55.00%
月
公司
23,045,485.14 (2,087,485.14) (247,929.18) 34,491.98 210,331.93 21,168,331.93 --
C.对联营企业投资
初始投资成本 权益变动 占被投
成立时间
被投资单位 资单位
或收购时 期末投资余额
名称 本期权益增 累计权益增
期初数 本年增（减） 本期分回利润 注册资
间 （减） （减） 本比例%
北京城易电
1994年12月 5,324,559.39 (5,324,559.39) 2,469,829.85 -- -- -- --
脑有限公司
大用软件有
1999年6月 34,245,627.09 348,125.68 (14,371.67) -- (10,564,251.10) 24,029,501.67 35.69%
限责任公司
北京景山教
育发展投资 2000年1月 30,000,000.00 -- 6,944.27 -- (442,301.18) 29,557,698.82 37.50%
有限公司
中鸿信拍卖
1997年10月 18,000,000.00 -- 11,369.58 -- 5,997,216.49 23,997,216.49 47.36%
有限公司
北京城乡旅
游汽车出租 1998年2月 3,793,303.48 -- 792,515.82 1,734,356.82 2,045,728.73 5,839,032.21 49.00%
有限公司
91,363,489.96 (4,976,433.71) 3,266,287.85 1,734,356.82 (2,963,607.06) 83,423,449.19
D.对其他企业投资
初始投资成本 占被投资单位
成立时间或收
被投资单位名称 期末投资余额 注册资本比例
购时间 期初数 本年增（减）
%
北京金都房地产实业股份 1993年7月 5,500,000.00 -- 5,500,000.00 9.17%
北京首都旅游股份公司 1999年2月 535,500.00 -- 535,500.00 0.15%
北京窑上高尔夫俱乐部有
2004年9月 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 20.00%
限责任公司
16,035,500.00 -- 16,035,500.00
E.合并价差
本期减少
摊销 本期 未摊销
被投资单位名称 初始金额 2006.01.01
期限 增加 本期 因处置子公司而 2006.12.31 形成原因
期限
摊销 转出
北京北航城乡
科技实业有限(23,353,567.27) -- (23,353,567.27) -- -- (23,353,567.27) -- -- --
责任公司
北京市方城海
房地产开发有 (5,000,000.00) -- (5,000,000.00) -- -- -- (5,000,000.00) -- 见说明
限责任公司
(28,353,567.27) -- (28,353,567.27) -- -- (23,353,567.27) (5,000,000.00) --
形成原因：对北京市方城海房地产开发有限责任公司合并价差为母公司对其计提的长期投资减值准备转入，不进行摊销。
F.股权投资差额
本期减少
被投资单位 摊销 本期 未摊销
初始金额 2006.01.01 因处置 2006.12.31 形成原因
名称 期限 增加 本期摊销 子公司 期限
而转出
大用软件有限
(1,045,627.09) 10年 (627,376.21) -- (104,562.72) -- (522,813.49) 5年 见说明1)
责任公司1
大用软件有限
2,756,464.71 10年 1,653,878.80 -- 275,646.48 -- 1,378,232.32 5年 见说明2)
责任公司2
1,710,837.62 1,026,502.59 -- 171,083.76 -- 855,418.83
形成原因：1) 2001年10月12日，本公司增加对联营公司大用软件有限责任公司投资款2000万元，投资比例变为31.54%,增资后,本公司长期股权投资成本比在该公司享有的实际权益小1,045,627.09元。
2) 2002年1月15日，根据本公司联营公司大用软件有限责任公司股东会决议，该公司其他股东增加注册资本人民币2,000万元，增资后，本公司长期股权投资在该公司享有的比例由原来的31.54%下降为24.12%,长期股权投资成本比在该公司享有的实际权益大2,756,464.71元。
G.长期投资减值准备
本期减少
被投资单位名称 2006.01.01 本期增加 2006.12.31
转出 转回
北京城易电脑有限公司 (2,800,000.00) -- (2,800,000.00) -- --
珠海鑫光股份 (902,000.00) -- -- -- (902,000.00)
北京成威高级家俱与室内装
(504,938.81) -- (504,938.81) -- --
饰有限公司
(4,206,938.81) -- (3,304,938.81) -- (902,000.00)
（2） 母公司
项 目 本期增加 本期减少 2006.12.31
股票投资 1,294,000.00 -- -- 1,294,000.00
对子公司投资 240,548,581.57 1,559,270.82 100,860,101.25 141,247,751.14
对合营企业投资 -- -- -- --
对联营企业投资 84,167,951.87 3,841,239.10 4,585,741.78 83,423,449.19
对其他企业投资 6,035,500.00 -- -- 6,035,500.00
股权投资差额 1,026,502.59 -- 171,083.76 855,418.83
333,072,536.03 5,400,509.92 105,616,926.79 232,856,119.16
长期投资减值准备 (32,560,506.08) -- (26,658,506.08) (5,902,000.00)
300,512,029.95 5,400,509.92 78,958,420.71 226,954,119.16
A.股票投资
初始投资成本
被投资单位名称 股份类别 股票数量 股权比例
鸿运置业 法人股 200,000.00 0.15% 392,000.00
珠海鑫光 法人股 410,000.00 0.11% 902,000.00
1,294,000.00
B.对子公司投资
成立时 初始投资成本 权益变动 占被投
被投资单位 资单位
间或收 本期分回 累计权益增 期末投资余额
名称
购时间 期初数 本年增（减） 本期权益增（减） 注册资
利润 （减） 本比例%
北京成威高级
1999年
家俱与室内装 1,787,485.14 (1,787,485.14) (247,453.67) -- -- -- --
4月
饰有限公司
北京城乡燕兴 1995年
27,976,792.21 (2,494.09) 751,783.86 -- 9,654,606.17 37,628,904.29 51.00%
贸易有限责任 8月
北京燕兴城商 1996年
120,000.00 (120,000.00) (1,164.33) -- -- -- --
贸有限公司 10月
北京方成海房 1996年
8,000,000.00 -- (48,129.18) -- (4,892,868.72) 3,107,131.28 80.00%
地产开发有限 5月
潮阳市新华诚
1996年
塑料印刷品有 408,000.00 -- (5,616.18) 34,491.98 114,728.75 522,728.75 51.00%
6月
限公司
北京东方华庆 2005年
18,000,000.00 -- 1,855.38 -- 1,855.38 18,001,855.38 90.00%
房地产开发公 5月
北京城乡标实 1993年
550,000.00 -- 4,449.62 -- 93,747.80 643,747.80 55.00%
广告有限责任 10月
北京华懋商厦 1996年
3,750,000.00 -- 3,049,920.28 -- 11,668,476.19 15,418,476.19 37.50%
有限公司 8月
北京华懋娱乐 1996年
74,006,714.16 -- (16,424,542.98) -- (31,267,832.68) 42,738,881.48 37.50%
有限公司 3月
北京北航城乡
1999年
科技实业有限 152,000,000.00 (152,000,000.00) 44,670,068.16 -- -- -- --
4月
责任公司
北京城乡黄寺 2003年
4,000,000.00 -- -- (4,000,000.00) -- 80.00%
商厦有限公司 5月
北京城乡华文 2005年
企业管理服务 400,000.00 -- 22,892,469.82 -- 22,786,025.97 23,186,025.97 80.00%
8月
公司
290,998,991.51 (153,909,979.23) 54,643,640.78 34,491.98 4,158,738.86 141,247,751.14
C.对联营企业投资
成立 初始投资成本 权益变动 占被投资
被投资单位 时间 单位注册
期末投资余额
名称 或收 本期权益增 累计权益增
期初数 本年增（减） 本期分回利润 资本比例
购时 （减） （减）
%
北京城易电1994年
5,324,559.39 (5,324,559.39) 2,469,829.85 -- -- -- --
脑有限公司 12月
大用软件有1999年
31,545,627.09 3,048,125.68 (14,371.67) --(10,564,251.10) 24,029,501.67 35.69%
限责任公司 6月
北京景山教
2000年
育发展投资 30,000,000.00 -- 6,944.27 -- (442,301.18) 29,557,698.82 37.50%
1月
有限公司
中鸿信拍卖1997年
18,000,000.00 -- 11,369.58 -- 5,997,216.49 23,997,216.49 47.36%
有限公司 10月
北京城乡旅
1998年
游汽车出租 3,793,303.48 -- 792,515.82 1,734,356.82 2,045,728.73 5,839,032.21 49.00%
2月
有限公司
88,663,489.96 (2,276,433.71) 3,266,287.85 1,734,356.82 (2,963,607.06) 83,423,449.19 --
D.对其他企业投资
初始投资成本 占被投资单
成立时间或收
被投资单位名称 期末投资余额 位注册资本
购时间 期初数 本年增（减）
比例%
北京金都房地产实业股份 1993年7月 5,500,000.00 -- 5,500,000.00 9.17%
北京首都旅游股份公司 1999年2月 535,500.00 -- 535,500.00 0.15%
6,035,500.00 -- 6,035,500.00
E.股权投资差额
本期减少 形成
被投资单位 本期 未摊销
初始金额 摊销期限 2006.01.01 原因
名称 增加 因处置子 2006.12.31
本期摊销 期限
公司而转
大用软件有
(1,045,627.09) 10年 (627,376.21) -- (104,562.72) -- (522,813.49) 5年 见注
限责任公司1
大用软件有
2,756,464.71 10年 1,653,878.80 -- 275,646.48 -- 1,378,232.32 5年 见注
限责任公司2
1,710,837.62 1,026,502.59 -- 171,083.76 -- 855,418.83
注：见附注五、8.(1)F
F.长期投资减值准备
本期减少
被投资单位名称 2006.01.01 本期增加 2006.12.31
转出 转回
北京城易电脑有限公司 (2,800,000.00) -- (2,800,000.00) -- --
北京市方城海房地产开
(5,000,000.00) -- -- -- (5,000,000.00)
发有限责任公司
北京北航城乡科技实业
(23,353,567.27) -- (23,353,567.27) -- --
有限责任公司
珠海鑫光 (902,000.00) -- -- -- (902,000.00)
北京成威高级家俱与室
(504,938.81) -- (504,938.81) -- --
内装饰有限公司
(32,560,506.08) -- (26,658,506.08) -- (5,902,000.00)
9、 固定资产及累计折旧
（1） 固定资产原值
项目 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.12.31
房屋及建筑物 868,942,910.06 403,430,234.40 40,000.00 1,272,333,144.46
运输设备 6,443,214.22 274,863.00 1,269,189.17 5,448,888.05
办公设备 21,910,356.89 584,352.43 1,227,578.00 21,267,131.32
电子设备 83,401,761.69 -- 1,417,893.98 81,983,867.71
其他设备 46,294,746.83 1,324,644.80 42,682,695.68 4,936,695.95
1,026,992,989.69 405,614,094.63 46,637,356.83 1,385,969,727.49
说明：A.期末沈阳财富中心房产原值243,000,000.00元、大兴教育基地房产原值32,000,000元的房产证正在办理中。
说明：B.固定资产期末比期初增加358,976,737.80元，变动比34.95%,主要原因为本期购入锡华俱乐部房产158,821,185.60元、沈阳财富中心房产竣工决算转入固定资产243,000,000.00元。
（2）累计折旧
项目 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 154,125,102.69 25,474,411.60 8,320.01 179,591,194.28
运输设备 4,240,223.58 287,585.67 657,398.83 3,870,410.42
办公设备 20,076,403.16 1,037,569.54 2,010,592.37 19,103,380.33
电子设备 42,841,785.16 5,287,931.04 2,398,439.27 45,731,276.93
其他设备 24,166,839.79 502,925.01 23,133,607.66 1,536,157.14
245,450,354.38 32,590,422.86 28,208,358.14 249,832,419.10
（3） 固定资产减值准备
项目 2006.01.01 本期增加 本期转出 2006.12.31
房屋及建筑物 -- -- -- --
运输设备 -- -- -- --
办公设备 1,314,904.92 -- 1,314,904.92 --
电子设备 3,266,275.45 -- 3,266,275.45 --
其他设备 18,873.59 -- 18,873.59 --
4,600,053.96 -- 4,600,053.96 --
10、在建工程
（1） 截至2006年12月31日在建工程明细
工程名称 资金来源 工程完工比例
预算数（万元）
军艺写字楼工程 160,000,000.00 自筹 竣工待交付
中宇大厦工程 120,000,000.00 自筹 80%
中宇大厦配套公寓工程 133,581,000.00 自筹 50%
锡华海体酒店改造工程 78,680,000.00 自筹 20%
（2） 在建工程增减变动
项目 2006.01.01 本期增加 本期减少 本期转固 2006.12.31
军艺写字楼工程 160,000,000.00 -- -- -- 160,000,000.00
沈阳CBD商务中心区 227,200,000.00 18,800,000.00 3,000,000.00 243,000,000.00 --
中宇大厦工程 -- 120,000,000.00 -- -- 120,000,000.00
中宇大厦配套公寓工程 -- 133,584,000.00 -- -- 133,584,000.00
锡华海体酒店改造工程 -- 47,208,000.00 -- -- 47,208,000.00
387,200,000.00 319,592,000.00 3,000,000.00 243,000,000.00 460,792,000.00
在建工程减值准备 (--) -- -- -- (--)
387,200,000.00 319,592,000.00 3,000,000.00 243,000,000.00 460,792,000.00
11、无形资产
（1） 截至2006年12月31日无形资产明细
项目 摊销期限 剩余摊销期限
土地使用权 购入 18,980,000.00 40年 28年
场地使用权 股东投入 73,740,000.00 40年 30.17年
专有技术 股东投入 66,030,000.00 10年 --
（2） 无形资产增减变动
土地使用权 场地使用权 专有技术 合计
2006.01.01
13,760,499.60 57,455,750.00 28,343,333.76 99,559,583.36
本期增加额
-- -- -- --
本期摊销额
474,500.04 1,843,500.00 -- 2,318,000.04
本期转出额
-- -- 28,343,333.76 28,343,333.76
累计摊销额
5,694,000.44 18,127,750.00 37,686,666.24 61,508,416.68
2006.12.31
13,285,999.56 55,612,250.00 -- 68,898,249.56
无形资产减值准备
(--) (--) (--) (--)
13,285,999.56 55,612,250.00 -- 68,898,249.56
12、长期待摊费用
项目 原始金额 2006.01.01 本期增加 本期转出 本期摊销 2006.12.31
装修费 95,908,610.53 22,750,626.86 3,660,000.00 -- 12,891,992.76 13,518,634.10
工程费 104,380,850.06 35,614,964.00 -- -- 35,614,964.00 --
固定资产改造支出 36,721,676.62 21,342,437.85 4,158,759.00 -- 1,419,025.12 24,082,171.73
网上商城 1,501,618.95 647,010.66 -- -- 129,402.24 517,608.42
软件费 485,300.00 194,112.00 -- -- 97,068.00 97,044.00
238,998,056.16 80,549,151.37 7,818,759.00 -- 50,152,452.12 38,215,458.25
13、短期借款
借款类别 2006.12.31 2005.12.31
信用借款 -- --
抵押借款 -- --
其中：他人抵押 -- --
保证借款 -- 5,000,000.00
其中：他人保证 -- 5,000,000.00
质押借款 -- --
其中：他人质押 -- --
-- 5,000,000.00
说明：保证借款500万元的担保人为中鸿信拍卖有限公司。
14、应付账款
2006.12.31 2005.12.31
102,603,116.43 119,380,092.35
说明：截至2006年12月31日，无欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
15、预收账款
2006.12.31 2005.12.31
115,773,654.01 217,933.71
说明：A.截至2006年12月31日，无预收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
说明：B.预收帐款增加原因为本期增加团体购物业务，年末客户尚未消费部分增加。
16、应付工资
2006.12.31 2005.12.31
10,000,000.00 10,208,955.03
说明：截至2006年12月31日的应付工效挂钩工资余额为1000万元。
17、应付股利
股东名称 2006.12.31 2005.12.31
北京北航天华科技有限公司 7,995,552.18 6,299,525.96
华夏证券天宁寺营业部 -- 417,900.00
北京海兴实业公司 1,050,000.00 1,050,000.00
中国中小企业投资有限公司 13,783,416.40 13,783,416.40
北京海淀区天马科技发展公司 52,500.00 --
22,881,468.58 21,550,842.36
说明：对中国中小企业投资有限公司应付股利为本公司之子公司北京城乡华懋商厦有限公司应付的普通股股利。
18、应交税金
税项 2006.12.31 2005.12.31
增值税 7,952,485.99 8,311,274.09
消费税 66,774.91 80,900.28
营业税 672,110.26 1,378,154.38
城市维护建设税 936,267.13 737,576.09
企业所得税 17,141,456.43 14,608,911.22
个人所得税 140,411.40 153,219.40
车船使用税 450.00 --
26,909,956.12 25,270,035.46
19、其他应交款
项目 计缴标准 2006.12.31 2005.12.31
教育费附加 应纳流转税之3% 415,191.95 328,789.12
文化事业建设费 娱乐收入之3% 804.00 642.00
住房公积金 9,458.45 10,274.00
425,454.40 339,705.12
20、其他应付款
2006.12.31 2005.12.31
177,162,469.81 209,259,958.81
说明：A.截至2006年12月31日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
说明 B.截至2006年12月31日，本科目余额中账龄超过3年的款项余额20,559,434.94元，主要为本公司累计计提的职工教育经费、宣传经费等以及子公司北京市方城海房地产开发有限责任公司收取的房屋租赁保证金等。
21、预提费用
类别 2006.12.31 2005.12.31
水电费 -- 463,742.31
清洁费 22,000.00 22,000.00
其他 163,700.00 361,540.00
185,700.00 847,282.31
22、其他长期负债
类别 2006.12.31 2005.12.31
公共设施维修基金 1,380,689.65 1,865,367.25
电梯维修、折旧基金 556,837.60 --
1,937,527.25 1,865,367.25
说明：公共设施维修基金为本公司之子公司北京市方城海房地产开发有限责任公司下属物业公司向业主收取的。
23、股本
本期增减 2006.12.31
股份类别 2006.01.01
配股及转增及 股权 股权分 小计
增发 送股 转让 置改革
一、未上市流通股份
1.发起人股份 214,200,000.00 -- -- -- (214,200,000.00) (214,200,000.00) --
其中:国家持有股份 -- -- -- -- -- -- --
境内法人持有股份 214,200,000.00 -- -- -- (214,200,000.00) (214,200,000.00) --
其他 -- -- -- -- -- -- --
2.募集法人股份 24,228,946.00 -- -- -- (24,228,946.00) (24,228,946.00) --
3.内部职工股 -- -- -- -- -- -- --
4.其他 -- -- -- -- -- -- --
未上市流通股份合计 238,428,946.00 -- -- -- (238,428,946.00) (238,428,946.00) --
二、限售流通股份
1、国家持有股份 -- -- -- -- -- -- --
2、境内法人持有股份 -- -- -- -- 149,494,949.00 149,494,949.00 149,494,949.00
限售流通股份合计 -- -- -- -- 149,494,949.00 149,494,949.00 149,494,949.00
三、已上市流通股份
1.人民币普通股 167,310,000.00 -- -- -- -- -- 167,310,000.00
2.境内上市的外资股 -- -- -- -- -- -- --
3.境外上市的外资股 -- -- -- -- -- -- --
4.其他 -- -- -- -- -- -- --
已上市流通股份合计 167,310,000.00 -- -- -- -- -- 167,310,000.00
股份总数 405,738,946.00 -- -- -- (88,933,997.00) (88,933,997.00) 316,804,949.00
说明：
A.持本公司5%以上股份的股东名称及比例：北京郊区旅游实业开发公司，持股比例为32.70%
B.本公司股本增减变动原因如[附注十、1]、[附注十、2]所示。
24、资本公积
项目 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.12.31
股本溢价 699,354,633.69 88,933,997.00 1,891,870.13 786,396,760.56
股权投资准备 1,415,541.85 345,631.59 -- 1,761,173.44
关联交易差价 -- 55,248,597.42 -- 55,248,597.42
其他资本公积 246,970.34 297,717.15 -- 544,687.49
701,017,145.88 144,825,943.16 1,891,870.13 843,951,218.91
说明：
A.资本公积股本溢价本期变动包括本公司本期股权分置改革非流通股股东缩股转入的股本溢价88,933,997.00元和本公司承担的股权分置改革相关费用1,891,870.13元。
B.资本公积关联交易差价增加原因如[附注十、3]所示。
25、盈余公积
项目 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.12.31
法定盈余公积 94,683,766.84 103,871,578.29 -- 198,555,345.13
法定公益金 101,195,404.68 -- 101,195,404.68 --
任意盈余公积 349,247,760.39 -- 1,508,902.24 347,738,858.15
545,126,931.91 103,871,578.29 102,704,306.92 546,294,203.28
说明：（1）本期盈余公积增加的原因见[附注五、26.（2）]。
说明：（2）本期盈余公积减少的原因为：
说明：A.本期法定公益金的减少，系根据财政部财企[2006]67号《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定，将截至2006年12月31日止的公益金结余101,195,404.68元转入法定盈余公积项目。
说明：B.本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司清算该公司累计计提的任意盈余公积转出。
26、未分配利润
2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.12.31
78,934,785.96 56,187,997.04 29,568,997.59 105,553,785.41
说明：（1）本期增加56,187,997.04元，为本年度净利润。
说明：（2）本期减少：
说明：A.计提法定盈余公积4,185,075.85元。
说明：B.本期本公司控股子公司清算冲回原按照子公司利润分配追溯调整的累积法定公益金(1,508,902.24)元。
说明：C.本期本公司控股子公司清算冲回原按照子公司利润分配追溯调整的累积任意盈余公积(1,508,902.24)元。
说明：D.分配2005年度现金股利28,401,726.22元。
（3）本期期末余额中，包括资产负债表日后拟分配的现金股利28,512,445.41元，如[附注九、2]所示。
27、主营业务收入及成本
（1） 合并数
A.按业务性质
2006年度 2005年度
项目
收入 成本 收入 成本
商业零售收入 1,347,245,772.64 1,104,147,212.25 1,249,861,696.05 1,021,224,294.94
租金收入 40,682,005.36 3,231,670.59 38,167,215.13 3,155,269.61
其他收入 13,220,251.51 742,217.08 13,512,070.01 1,138,590.76
分部间抵销 (--) (--) (--) (--)
1,401,148,029.51 1,108,121,099.92 1,301,540,981.19 1,025,518,155.31
B.按地区
2006年度 2005年度
地区
收入 成本 收入 成本
北京地区 1,401,148,029.51 1,108,121,099.92 1,301,540,981.19 1,025,518,155.31
其他地区 -- -- -- --
分部间抵销 (--) (--) (--) (--)
1,401,148,029.51 1,108,121,099.92 1,301,540,981.19 1,025,518,155.31
（2） 母公司
A.按业务性质
2006年度 2005年度
项目
收入 成本 收入 成本
商业零售收入 1,056,494,261.20 883,694,927.01 976,621,526.81 813,690,187.02
租金收入 3,709,954.57 3,231,670.59 36,797,322.02 3,155,269.61
其他收入 9,729,367.24 15,262.60 7,496,414.02 17,516.70
分部间抵销 (--) (--) (--) (--)
1,069,933,583.01 886,941,860.20 1,020,915,262.85 816,862,973.33
B.按地区
2006年度 2005年度
地区
收入 成本 收入 成本
北京地区 1,069,933,583.01 886,941,860.20 1,020,915,262.85 816,862,973.33
其他地区 -- -- -- --
分部间抵销 (--) (--) (--) (--)
1,069,933,583.01 886,941,860.20 1,020,915,262.85 816,862,973.33
28、主营业务税金及附加
项目 计缴标准 2006年度 2005年度
营业税 按应税收入5% 2,052,757.57 3,489,380.05
城建税 按应纳流转税额7% 3,017,026.23 3,023,801.76
教育费附加 按应纳流转税额3% 1,293,011.32 1,295,915.16
文化事业建设费 按应税收入3% 4,828.50 8,550.00
消费税 按应税收入5% 921,846.43 1,111,586.63
7,289,470.05 8,929,233.60
29、其他业务利润
2006年度 2005年度
项目
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
管理费 24,822,689.51 935,516.61 23,887,172.90 13,318,719.19 1,554,612.62 11,764,106.57
其他 368,578.26 18,928.91 349,649.35 41,753.31 2,296.50 39,456.81
25,191,267.77 954,445.52 24,236,822.25 13,360,472.50 1,556,909.12 11,803,563.38
说明：其他业务利润本期比上期增加12,433,258.87元，变动比105.33%,主要原因为本期收取管理费增加。
30、财务费用
项目 2006年度 2005年度
利息支出 185,845.00 624,879.43
减：利息收入 13,181,507.97 4,954,376.40
汇兑损失 20,541.14 16,065.70
减：汇兑收益 -- --
手续费 2,628,163.87 2,327,900.48
(10,346,957.96) (1,985,530.79)
说明：财务费用本期比上期减少8,361,427.17元，变动比421.12%,主要原因为以定期或通知形式存储，利息收入增加。
31、投资收益
（1） 合并数
类别 2006年度 2005年度
股票投资收益 550,312.43 844,492.26
债权投资收益 151,650.00 5,616,289.14
股权投资收益 841,682.01 (3,287,416.56)
其中：权益法核算 782,182.01 (3,403,416.56)
成本法核算 59,500.00 116,000.00
其他投资收益 -- --
股权转让收益 31,286,885.01 --
保险年金收益 3,147,521.03 --
股权投资差额摊销 (171,083.76) (171,083.76)
减：短期投资跌价准备 -- --
长期投资减值准备 -- 504,938.81
35,806,966.72 2,497,342.27
说明：投资收益本期比上期增加33,309,624.45元，变动比1,333.80%,主要原因为本期本公司清算控股子公司北航城乡科技实业有限公司，产生股权清算收益29,123,849.05元。
（2） 母公司
类别 2006年度 2005年度
股票投资收益 550,312.43 844,492.26
债权投资收益 151,650.00 5,616,289.14
股权投资收益 2,414,378.33 (12,580,402.37)
其中：权益法核算 2,354,878.33 (12,696,402.37)
成本法核算 59,500.00 116,000.00
其他投资收益 -- --
股权转让收益 31,286,885.01 --
保险年金收益 3,147,521.03 --
股权投资差额摊销 (171,083.76) (171,083.76)
减：短期投资跌价准备 -- --
长期投资减值准备 -- 504,938.81
37,379,663.04 (6,795,643.54)
说明：投资收益本期比上期增加较大的主要原因：见附注五、31.（1）。
32、营业外收入
项目 2006年度 2005年度
罚款、违约金收入 29,330.90 --
固定资产清理收益 44,462.77 30,000.00
其他 15,864.36 20,888.00
89,658.03 50,888.00
33、营业外支出
项目 2006年度 2005年度
罚款支出 274,660.26 21.20
固定资产清理损失 39,439.61 3,054,372.29
314,099.87 3,054,393.49
34、收到的其他与经营活动有关的现金144,259,306.75元，其中：
项目 2006年度
往来款 101,196,717.72
收厂家保证金、装修费 38,077,301.81
收取押金 3,475,776.00
备用金收回 1,509,511.22
35、支付的其他与经营活动有关的现金81,058,367.09元，其中：
项目 2006年度
费用性支出 53,242,941.64
往来款 27,815,425.45
36、收到的其他与投资活动有关的现金13,181,507.97元，其中：
项目 2006年度
财务费用-利息收入 13,181,507.97
37、支付的其他与筹资活动有关的现金4,520,034.00元，其中：
项目 2006年度
支付股改费用 1,891,870.13
财务费用-手续费 2,628,163.87
六、关联方关系及其交易
1、 关联方
（1） 存在控制关系的关联方
A．关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
北京市郊区旅游实业开发公司 本公司之控股股东
潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司 本公司之子公司
北京东方华庆房地产开发有限公司 本公司之子公司
B．关联方概况
关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务
北京市郊区旅游实业开发公司 北京市复兴路甲23号 全民所有制 周和平 日用百货
潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司 潮阳市司马浦华里西 有限责任 王禄征 制造加工
北京市延庆县经济技术
北京东方华庆房地产开发有限公司 有限责任 周和平 房地产
开发区337号
C．关联方注册资本及其变化
关联方名称 本期增加 本期减少 2006.12.31
2006.01.01
北京市郊区旅游实业开发公司 265,700,000.00 -- -- 265,700,000.00
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 800,000.00 -- -- 800,000.00
北京东方华庆房地产开发有限公司 20,000,000.00 -- -- 20,000,000.00
D.关联方所持股份或拥有权益及其变化
2006.12.31 2005.12.31
关联方名称
股份（权益） 比例 股份（权益） 比例
北京市郊区旅游实业开发公司 103,581,840.00 32.70% 169,200,000.00 41.70%
潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司 408,000.00 51.00% 408,000.00 51.00%
北京东方华庆房地产开发有限公司 20,000,000.00 100.00% 20,000,000.00 100.00%
（2） 不存在控制关系的关联方及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
北京北航天华科技有限责任公司 本公司之原股东
北京锡华未来教育实业股份有限公司 本公司之股东
北京城贸物业管理有限责任公司 同受控股股东控制
中鸿信拍卖有限公司 本公司之联营企业
北京城易电脑有限公司 本公司之原联营企业
说明：本公司本期转让了对北京城易电脑有限公司的股权。
2、 关联交易
（1） 与存在控制关系关联方的关联交易
A.租赁
出租方 承租方 租赁内容 本年发生数 上年发生数
北京市郊区旅游实业开发公司 本公司 房租 483,535.00 483,535.00
B.提供服务
提供服务方 接受服务方 内容 本年发生数 上年发生数
北京市郊区旅游实业开发公司 本公司 物业管理 1,289,878.33 2,579,755.65
北京市郊区旅游实业开发公司 本公司之子公司北京城乡华懋 物业管理
2,600,000.00 2,600,000.00
商厦有限公司
（2） 与不存在控制关系关联方的关联交易
A.担保
担保方 被担保方 担保内容 2006.12.31 2005.12.31
本公司之子公司北京城乡华懋
中鸿信拍卖有限公司 银行借款 -- 5,000,000.00
商厦有限公司
B.提供服务
提供服务方 接受服务方 内容 本年发生数 上年发生数
北京城贸物业管理有限责任公司 本公司 物业管理 1,289,878.32 --
C.出售资产
出售方 收购方 内容 本年发生数 上年发生数
本公司 北京北航天 华科技有限责任公司 子公司清算资产 104,992,101.50 --
D.购入资产
出售方 收购方 内容 本年发生数 上年发生数
北京锡华未来教育实业股份有限 本公司 房屋建筑物 158,821,185.60 --
公司
3、 关联交易未结算金额
关联方名称 账户性质 2006.12.31 所占比例 2005.12.31 所占比例
北京锡华未来教育实业股份有限公司 预付账款 10,000,000.00 84.37% --
北京城易电脑有限公司 其他应付款 -- -- 363,153.37 0.17%
北京东方华庆房地产开发有限公司 其他应付款 -- -- 19,980,000.00 9.55%
潮阳市新华城塑料印刷制品有限公司 其他应付款 200,000.00 0.11% 200,000.00 0.10%
七、或有事项
截至2006年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
八、承诺事项
截至2006年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。
九、资产负债表日后事项
1、本公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年颁布的企业会计准则。
2、2007年3月，本公司查询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司投资者记名证券持有情况，得知华夏证券有限公司北京天宁寺营业部持有本公司的597万股社会法人股仍被冻结；北京锡华未来教育实业股份有限公司持有的本公司股权15,191,549股全部过户到北京华通天和投资管理有限公司；北京市海淀区天马科技发展公司已将其持有本公司的279,750股股权过户到北京市郊区旅游实业开发公司。
3、2007年3月29日，本公司第五届第七次董事会通过2006年度利润分配预案：每10股派现金股利0.9元（含税）。
除上述事项外，截至2007年3月29日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
1、2006年5月15日经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2006]117号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，并经本公司2006年5月19日临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议通过，2006年6月9日，本公司完成股权分置改革。非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照1：0.627的比例单向缩股,即每10股非流通股缩为6.27股。股权分置改革完成后,非流通股股东持股数量共减少88,933,997股,流通股股东持股数量不变。
由于非流通股股东北京市海淀区天马科技发展公司(以下简称"天马科技")明确表示不同意参加股改、华夏证券有限公司北京天宁寺营业部(以下简称"华夏证券")持有的597万股股份目前被全部冻结。北京市郊区旅游实业开发公司同意代为垫付其应支付的对价,共计支付2,506,560股。天马科技、华夏证券在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得北京郊旅的同意,并由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；北京市郊区旅游实业开发公司承诺，其所持公司非流通股份自股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。在三十六个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占北京城乡股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
2、本公司原股东北京北航天华科技有限责任公司（以下简称“天华公司”）于2006年5月8日与北京锡华未来教育实业股份有限公司（以下简称“锡华公司”）签署了《上市公司国有股转让协议》，将天华公司所持有的本公司国有法人股24,228,946.00股（占本公司股权分置前总股本的5.94%）转让给锡华公司，转股价款总计104,992,101.50元。上述股权转让经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]538号文件批准并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认。股权过户完成后，锡华公司持有本公司法人股24,228,946.00股，占本公司股权分置前总股本的5.94%。
3、根据本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司（以下简称北航城乡公司）董事会决议，本期北航城乡公司进行清算。北京北航天华科技有限责任公司收购原配股资产，收购价为104,992,101.50元，上述资产出售价格与清算日账面价值的差异55,248,597.42元计入资本公积。
北航城乡公司清算日的经营结果：
期间 2006.01.01至2006.10.31
主营业务收入 6,000.00
主营业务利润 1,005,670.00
利润总额 (10,811,006.85)
所得税 --
净利润 (10,811,006.85)
4、本公司查询得知，上海邦联资产管理有限公司持有本公司9,405,000.00股股权已被质押。截至2006年12月31日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。
十一、净资产收益率及每股收益
净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2006年度 2005年度 2006年度 2005年度 2006年度 2005年度 2006年度 2005年度
主营业务利润 15.81% 15.55% 16.41% 15.61% 0.9019 0.6583 0.7909 0.6583
营业利润 4.16% 4.25% 4.32% 4.27% 0.2375 0.1801 0.2082 0.1801
净利润 3.11% 2.51% 3.23% 2.52% 0.1774 0.1062 0.1555 0.1062
扣除非常性损
0.83% 2.26% 0.86% 2.27% 0.0473 0.0955 0.0415 0.0955
益后净利润
其中，2006年度非经常性损益项目及其金额如下
项目 金额
投资项目补偿收益 3,070,000.00
股权转让收益 31,286,885.01
保险年金收益 3,147,521.03
短期股票投资收益 550,312.43
短期债券投资收益 151,650.00
营业外收入 89,658.03
坏账准备转回 5,365,853.69
减：营业外支出 314,099.87
减：所得税影响 2,159,319.23
41,188,461.09
十二、会计报表的批准
2006年度会计报表及会计报表附注由本公司编制，于2007年3月29日经本公司第五届第七次董事会批准通过。
北京城乡贸易中心股份有限公司
二零零七年三月二十九日
(二)财务报表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 480,367,416.72 665,081,931.48 300,725,695.77 490,691,617.55
短期投资 114,018,200.00 83,430,000.00 114,018,200.00 83,430,000.00
应收票据
应收股利 10,178,937.42 10,178,937.42
应收利息
应收账款 6,839,660.62 5,842,404.19 5,372,898.79 5,150,762.78
其他应收款 42,960,784.51 141,833,217.90 44,741,692.23 107,915,843.35
预付账款 11,852,407.36 3,777,457.63 11,852,407.36 2,747,332.02
应收补贴款
存货 23,292,069.99 10,364,654.42 21,007,843.56 6,976,631.90
待摊费用 859,441.79 1,145,613.75 215,467.97 562,565.86
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 680,189,980.99 911,475,279.37 508,113,143.10 707,653,690.88
长期投资：
长期股权投资 116,874,699.95 96,595,242.76 226,954,119.16 300,512,029.95
长期债权投资
长期投资合计 116,874,699.95 96,595,242.76 226,954,119.16 300,512,029.95
其中：合并价差(贷差以“-”
号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以
“-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,385,969,727.49 1,026,992,989.69 1,344,723,237.64 941,690,304.74
减：累计折旧 249,832,419.10 245,450,354.38 232,984,224.62 203,501,892.49
固定资产净值 1,136,137,308.39 781,542,635.31 1,111,739,013.02 738,188,412.25
减：固定资产减值准备 4,600,053.96
固定资产净额 1,136,137,308.39 776,942,581.35 1,111,739,013.02 738,188,412.25
工程物资
在建工程 460,792,000.00 387,200,000.00 460,792,000.00 329,200,000.00
固定资产清理
固定资产合计 1,596,929,308.39 1,164,142,581.35 1,572,531,013.02 1,067,388,412.25
无形资产及其他资产：
无形资产 68,898,249.56 99,559,583.36 13,285,999.56 13,760,499.60
长期待摊费用 38,215,458.25 80,549,151.37 39,780,775.96
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 107,113,707.81 180,108,734.73 13,285,999.56 53,541,275.56
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,501,107,697.14 2,352,321,838.21 2,320,884,274.84 2,129,095,408.64
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
应付票据
应付账款 102,603,116.43 119,380,092.35 79,524,211.90 96,247,121.04
预收账款 115,773,654.01 217,933.71 117,989,427.41 86,183.71
应付工资 10,000,000.00 10,208,955.03 10,000,000.00 10,000,000.00
应付福利费 40,571,375.09 38,773,812.43 37,039,781.53 34,953,954.20
应付股利 22,881,468.58 21,550,842.36 9,098,052.18 7,767,425.96
应交税金 26,909,956.12 25,270,035.46 23,786,649.31 23,344,985.28
其他应交款 425,454.40 339,705.12 398,770.18 289,255.87
其他应付款 177,162,469.81 209,259,958.81 230,443,225.73 225,384,632.83
预提费用 185,700.00 847,282.31 204,040.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 496,513,194.44 430,848,617.58 508,280,118.24 398,277,598.89
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 1,937,527.25 1,865,367.25
长期负债合计 1,937,527.25 1,865,367.25
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 498,450,721.69 432,713,984.83 508,280,118.24 398,277,598.89
少数股东权益(合并报表填 195,854,698.92 201,668,131.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,804,949.00 405,738,946.00 316,804,949.00 405,738,946.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 316,804,949.00 405,738,946.00 316,804,949.00 405,738,946.00
资本公积 843,951,218.91 701,017,145.88 843,951,218.91 701,017,145.88
盈余公积 546,294,203.28 545,126,931.91 541,572,078.81 535,953,279.11
其中：法定公益金 101,195,404.68 98,137,520.39
减：未确认投资损失(合并报 5,801,880.07 12,878,087.78
未表填分配列利)润 105,553,785.41 78,934,785.96 110,275,909.88 88,108,438.76
拟分配现金股利 28,512,445.41 28,401,726.22 28,512,445.41 28,401,726.22
外币报表折算差额(合并报
表填列)
股东权益合计 1,806,802,276.53 1,717,939,721.97 1,812,604,156.60 1,730,817,809.75
负债和股东权益总计 2,501,107,697.14 2,352,321,838.21 2,320,884,274.84 2,129,095,408.64
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,401,148,029.51 1,301,540,981.19 1,069,933,583.01 1,020,915,262.85
减：主营业务成本 1,108,121,099.92 1,025,518,155.31 886,941,860.20 816,862,973.33
主营业务税金及附加 7,289,470.05 8,929,233.60 4,531,347.27 5,906,259.28
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 285,737,459.54 267,093,592.28 178,460,375.54 198,146,030.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 24,236,822.25 11,803,563.38 23,141,098.11 14,607,810.29
减:营业费用 77,603,780.34 79,528,821.27 53,819,304.24 55,759,175.01
管理费用 167,485,003.16 128,272,425.97 114,575,261.21 80,064,364.67
财务费用 -10,346,957.96 -1,985,530.79 -11,388,412.18 -2,754,324.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 75,232,456.25 73,081,439.21 44,595,320.38 79,684,625.66
加：投资收益（损失以“-”号填列） 35,806,966.72 2,497,342.27 37,379,663.04 -6,795,643.54
补贴收入
营业外收入 89,658.03 50,888.00 56,084.27 6,200.00
减：营业外支出 314,099.87 3,054,393.49 37,809.82 1,501,319.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 110,814,981.13 72,575,275.99 81,993,257.87 71,393,862.89
减：所得税 30,860,690.31 32,041,024.91 25,805,260.83 28,321,387.23
减：少数股东损益(合并报表填列) 18,053,183.02 2,402,696.66
加：未确认投资损失(合并报表填列) -5,713,110.76 4,940,921.24
五、净利润（亏损以“-”号填列） 56,187,997.04 43,072,475.66 56,187,997.04 43,072,475.66
加：年初未分配利润 78,934,785.96 79,041,244.35 88,108,438.76 88,108,438.76
其他转入
六、可供分配的利润 135,122,783.00 122,113,720.01 144,296,435.80 131,180,914.42
减：提取法定盈余公积 2,676,173.61 4,378,219.83 5,618,799.70 4,307,247.57
提取法定公益金 4,342,733.70 4,307,247.57
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 132,446,609.39 113,392,766.48 138,677,636.10 122,566,419.28
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 -1,508,902.24 6,056,254.30 6,056,254.30
应付普通股股利 28,401,726.22 28,401,726.22 28,401,726.22 28,401,726.22
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 105,553,785.41 78,934,785.96 110,275,909.88 88,108,438.76
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注
项目 合并数 母公司数
母公
合并
司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,718,847,034.15 1,357,117,692.88
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 144,259,306.75 168,279,542.83
经营活动现金流入小计 1,863,106,340.90 1,525,397,235.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,320,018,739.61 1,061,982,399.20
支付给职工以及为职工支付的现金 73,716,751.08 49,452,160.69
支付的各项税费 89,492,033.44 70,098,886.52
支付的其他与经营活动有关的现金 81,058,367.09 64,099,452.68
经营活动现金流出小计 1,564,285,891.22 1,245,632,899.09
经营活动产生的现金流量净额 298,820,449.68 279,764,336.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 18,152,861.90 17,983,162.85
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,677,832.26 5,677,832.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
132,000.00 120,000.00
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 13,181,507.97 12,317,108.98
投资活动现金流入小计 37,144,202.13 36,098,104.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
436,721,905.56 428,385,095.56
所支付的现金
投资所支付的现金 47,159,740.87 47,551,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 483,881,646.43 475,936,695.56
投资活动产生的现金流量净额 -446,737,444.30 -439,838,591.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,256,945.00 27,071,100.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,520,034.00 2,820,566.93
其中：子公司依法减资支付给少数股东的
现金
筹资活动现金流出小计 36,776,979.00 29,891,666.93
筹资活动产生的现金流量净额 -36,776,979.00 -29,891,666.93
四、汇率变动对现金的影响 -20,541.14
五、现金及现金等价物净增加额 -184,714,514.76 -189,965,921.78
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 56,187,997.04 56,187,997.04
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 18,053,183.02
减：未确认的投资损失 5,713,110.76
加：计提的资产减值准备 -5,016,240.31 -3,867,266.12
固定资产折旧 32,590,422.86 17,629,359.45
无形资产摊销 2,318,000.04 474,500.04
长期待摊费用摊销 50,152,452.12 39,780,775.96
待摊费用减少（减：增加） 286,171.96 347,097.89
预提费用增加（减：减少） -661,582.31 -204,040.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产
-5,174.66 5,251.82
的损失(减:收益)
固定资产报废损失 151.50
财务费用 -10,346,957.96 -11,388,412.18
投资损失（减：收益） -35,806,966.72 -37,379,663.04
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -12,927,415.57 -14,031,211.66
经营性应收项目的减少(减：增加) 72,055,593.19 64,972,109.95
经营性应付项目的增加(减：减少) 126,227,704.72 167,237,837.47
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 298,820,449.68 279,764,336.62
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 480,367,416.72 300,725,695.77
减：现金的期初余额 665,081,931.48 490,691,617.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -184,714,514.76 -189,965,921.78
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
合并资产减值准备明细表
2006年1-12月
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元币种:人民币
本期减少数
行
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
次 因资产价值回 其他原因转出 合
升转回数 数 计
一、坏账准备合计 1 25,764,172.51 349,613.38 5,365,853.69 8,078,358.18 12,669,574.02
其中：应收账款 2 485,920.18 128,968.96 8,081.10 606,808.04
其他应收款 3 25,278,252.33 220,644.42 5,365,853.69 8,070,277.08 12,062,765.98
二、短期投资跌价准备合
4
计
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 625,543.65 625,543.65
其中：库存商品 8 625,543.65 625,543.65
原材料 9
四、长期投资减值准备合
10 4,206,938.81 3,304,938.81 902,000.00
计
其中：长期股权投资 11 4,206,938.81 3,304,938.81 902,000.00
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合
13 4,600,053.96 4,600,053.96
计
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15
电子设备 4,600,053.96 4,600,053.96
六、无形资产减值准备合
16
计
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备合
19
计
八、委托贷款减值准备合
20
计
九、总计 21
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
母公司资产减值准备明细表
2006年1-12月
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 本期减少数
行次 期初余额 本期增加数 期末余额
因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计
一、坏账准备合计 1 14,260,709.93 33,769.37 3,901,035.49 10,393,443.81
其中：应收账款 2 267,169.86 33,769.37 300,939.23
其他应收款 3 13,993,540.07 3,901,035.49 10,092,504.58
二、短期投资跌价准备 4
其合中计：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 625,543.65 625,543.65
其中：库存商品 8 625,543.65 625,543.65
原材料 9
四、长期投资减值准备 10 32,560,506.08 26,658,506.08 5,902,000.00
合
其中：长期股权投资 11 32,560,506.08 26,658,506.08 5,902,000.00
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备 13
其合中：房屋、建筑物 14
机器设备 15
六、无形资产减值准备 16
合
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备 19
八合、委托贷款减值准备 20
合计
九、总计 21
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.8145 16.4119 0.9019 0.7909
营业利润 4.1638 4.3211 0.2375 0.2082
净利润 3.1098 3.2273 0.1774 0.1555
扣除非经常性损益后的净利润 0.8302 0.8615 0.0473 0.0415
十二、备查文件目录
1、载有公司董事长、财务负责人签名并盖章的会计报表
2、载有北京京都会计师事务所公司公章注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3、报告期内，公司所披露的所有公告文件正本及公告原稿
董事长：周和平
北京城乡贸易中心股份有限公司
2007年3月29日
审阅报告
北京京都专字(2007)第326号
北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称北京城乡公司）编制的2007年1月1日新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是北京城乡公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制，未能在所有重大方面公允反映北京城乡公司2007年1月1日新旧会计准则股东权益重大差异的调节结果。
北京京都会计师事务所 中国注册会计师 王娟
有限责任公司
江永辉
中国 北京 中国注册会计师
2007年3月29日
新旧会计准则股东权益差异调节表
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：人民币
项 目 附注 金额
一、2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 四、1 1,806,802,276.53
加：1、长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2、拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3、因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4、符合预计负债确认条件的辞退补偿
5、股份支付
6、符合预计负债确认条件的重组义务
7、企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可
供出售金融资产 四、2 7,265,315.32
9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10、金融工具分拆增加的权益
11、衍生金融工具
12、所得税 四、3 4,112,218.81
13、少数股东权益 四、4 195,962,117.90
14、其他 四、5 8,359,343.84
二、2007年1月1日股东权益（新会计准则） 2,022,501,272.40
后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。
公司负责人： 周和平 主管会计工作负责人: 陈虹 会计机构负责人陈虹
新旧会计准则股东权益差异调节表附注
一、差异调节表的编制目的
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”）。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
二、差异调节表的编制基础
差异调节表系按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）的有关规定，结合本公司的具体情况，以合并财务报表为基础，依据重要性原则，按照以下政策编制：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
本公司对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按2007年1月1日该金融资产的公允价值与其账面价值的差额调增或调减留存收益；对于可供出售金融资产，按2007年1月1日该金融资产的公允价值与其账面价值的差额调增或调减留存收益。
2、所得税
本公司2007年1月1日执行新会计准则增加递延所得税负债的，调减留存收益；增加递延所得税资产的，调增留存收益。
3、少数股东权益
本公司2007年1月1日执行新会计准则对股东权益中少数股东权益的影响金额，包括按照旧会计准则确认的2006年12月31日的少数股东权益，以及各子公司新旧会计准则股东权益差异调节数对有关少数股东权益的影响。确定后者的影响金额时，本公司主要根据各子公司新旧会计准则股东权益差异调节金额和少数股东持有的股权比率，计算相应差异调节金额。
4、其他
1）、本公司在确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：冲减长期股权投资的账面价值。长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，应按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
2）、本公司在合并资产负债表时，母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销，同时抵销相应的长期股权投资减值准备。
三、执行新会计准则的主要会计政策变更情况
经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，本公司将所持有的金融资产，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资。上述资产在首次执行日按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。
所得税会计处理停止采用应付税款法，改按所得税准则规定的资产负债表债务法,根据《企业会计准则第18号——所得税》，按照企业会计准则相关规定调整后的资产、负债账面价值为基础，与其计税基础进行比较，确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，采用适用的税率计算递延所得税负债及递延所得税资产金额，相应调整期初留存收益。
四、差异调节表的主要项目注释
1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）
2006年12月31日股东权益（现行会计准则）取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》
(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。公司2006年度财务报表业经北京京都会计师事务所审计，并于2007年3月29日出具了标准无保留意见的审计报告，报告文号为北京京都审字（2007）0758号。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
2007年1月1日，本公司归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产原账面价值小计31,018,200.00元，首次执行日公允价值小计38,283,515.32元，按照公允价值大于原账面价值的差额调增期初留存收益7,265,315.32元；
2007年1月1日，本公司归类为可供出售金融资产原账面价值小计83,000,000.00元，首次执行日该类资产公允价值小计83,000,000.00元，无需调整期初留存收益
以上各项金融资产因公允价值与账面价值的差额对期初留存收益的累计影响合计7,265,315.32元。
3、所得税
2007年1月1日，本公司由于确认递延所得税资产账面价值8,596,273.29元，调增期初留存收益8,488,854.31元，调整期初少数股东权益107,418.98元；由于确认递延所得税负债账面价值4,376,635.50元，调减期初留存收益4,376,635.50元；两项合计调增期初留存收益4,112,218.81元，调整期初少数股东权益107,418.98元。
4、少数股东权益
截至2006年12月31日，本公司各子公司少数股东权益合计195,854,698.92元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新旧会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益差异数为107,418.98元；调整后，2007年1月1日少数股东权益为195,962,117.90元。
5、其他
截至2006年12月31日，本公司未确认投资损失累计5,801,880.07元，已在母公司其他应收款项项目计提减值准备3,359,343.84元，调减其他应收款账面价值。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，该计提的减值准备在合并报表中予以抵销，相应调增期初所有者权益3,359,343.84元。
截至2006年12月31日，本公司母公司对子公司的长期股权投资减值准备累计5,000,000.00元。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》，该对子公司长期股权投资计提的减值准备在合并报表中予以抵销，相应调增期初所有者权益5,000,000.00元。
五、执行新会计准则对股东权益影响情况
截至2006年12月31日，本公司执行旧会计准则的股东权益为1,806,802,276.53元（根据本公司经审计的2006年度财务报表），执行新会计准则后的2007年1月1日股东权益为2,022,501,272.40元，新旧会计准则股东权益差异调节数累计为215,698,995.87元。具体包括：少数股东权益影响195,962,117.90元，调增2007年期初留存收益19,736,877.97元。
六、重要提示
本公司自2007年1月1日起执行新会计准则，目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响。在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制差异调节表时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
七、差异调节表的批准
2007年1月1日新旧会计准则股东权益差异调节表业经本公司第五届董事会第七次会议于2007年3月29日批准。
北京城乡贸易中心股份有限公司
2007年3月29日