股票代码：600861 股票简称：北京城乡
北京城乡贸易中心股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人周和平,主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,637,887,505.27 2,525,328,629.59 4.46
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,859,569,199.24 1,826,539,154.50 1.81
每股净资产(元) 5.87 5.77 1.73
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 16,627,662.11 117.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 121.74
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
净利润(元) 29,663,972.42 29,663,972.42 17.97
基本每股收益(元) 0.0936 0.0936 50.97
稀释每股收益(元) 0.0936 0.0936 50.97
增加0.17个百
净资产收益率(%) 1.60 1.60
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.16个百
1.59 1.59
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 56,943.10
减:所得税影响数 18,791.22
合计 38,151.88
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 64,787
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国工商银行--景顺长城新兴成
10,000,000 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国农业银行--交银施罗德精选
9,049,162 人民币普通股
股票证券投资基金
中国银行--景顺长城鼎益股票型
2,805,861 人民币普通股
开放式证券投资基金
全国社保基金一零八组合 1,913,074 人民币普通股
中国农业银行--景顺长城资源垄
1,688,960 人民币普通股
断股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司--兴业趋
1,688,300 人民币普通股
势投资混合型证券投资基金
全国社保基金一一二组合 963,700 人民币普通股
张明华 693,716 人民币普通股
叶成章 524,000 人民币普通股
张铂 485,799 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
（1）禁售期承诺①关于禁售期的计算方法北京郊旅承诺所持北京城乡
有限售条件的股份在股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市
交易或转让。②违反禁售承诺出售股票所获资金的处理方法北京郊旅承
诺若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售条件的股份，所得资
金将归北京城乡所有。③违反禁售承诺的违约责任及其执行方法若违反
所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售条件的股份，北京郊旅将承担
相应的违约责任，自违反承诺出售股份的事实发生之日起10日内将出
售股份所得资金支付给北京城乡。④禁售期间持股变动情况的信息披露
方法北京郊旅承诺，在所承诺的禁售期间，若持有北京城乡有限售条件
的股份发生变动，将在该事实发生之日起两日内将持股变动情况书面通
知北京城乡，并由北京城乡按照信息披露的有关规定予以及时披露。
北京市郊区旅游
（2）分红承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起2006年、2007年 报告期内履行承诺
实业开发公司
和2008年，北京郊旅承诺在北京城乡每年年度股东大会上提出分红议
案并投赞成票；并且现金分红金额不少于北京城乡当年实现的可分配利
润的40%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由北京郊旅按北京城
乡当年实现的可分配利润的40%向全体股东按比例支付现金，并于该年
年度股东大会之日起10日内予以支付。（3）代为垫付对价承诺：A、
非流通股股东天马科技依照股改方案应按缩股比例减少所持股份，因天
马科技明确表示不同意参加股改，北京郊旅同意代为垫付其应支付的对
价，天马科技在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京
郊旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
2007年3月份,非流通股股东天马科技同意偿还北京郊旅代为垫付的股
份279750股。即天马科技股份由750000股减少为470250股,北京郊旅
股份由103581840股增加103861590股。
B、非流通股股东华夏证券持有北京城乡的597万股股份目前被全部冻
结，北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价，华夏证券在办理其持有的
非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向证
券交易所提出该等股份的上市流通申请。
北京锡华未来教 根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案
报告期内履行承诺
育实业有限公司 实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；
上海邦联资产管 根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案
报告期内履行承诺
理有限公司 实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；
上海万丰资产管 根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案
报告期内履行承诺
理有限公司 实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
北信投资控股有 根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案
报告期内履行承诺
限责任公司 实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
华夏证券有限公
根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案
司北京天宁寺营 报告期内履行承诺
实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
业部
北京仁达国际信 根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案
报告期内履行承诺
息工程有限公司 实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
北京华苑佳业物 根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案
报告期内履行承诺
业管理公司 实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
北京市海淀区天 根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案
报告期内履行承诺
马科技发展公司 实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的
2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
北京城乡贸易中心股份有限公司
法定代表人：周和平
2007年4月23日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 444,580,247.19 480,367,416.72 316,789,704.99 300,725,695.77
交易性金融资产 38,283,515.32 38,283,515.32
应收票据
应收账款 22,388,695.06 6,839,660.62 5,182,234.28 5,372,898.79
预付款项 10,554,738.82 11,852,407.36 10,554,738.82 11,852,407.36
应收利息
应收股利 10,178,937.42 10,178,937.42
其他应收款 129,640,713.60 46,320,128.35 71,720,270.58 44,741,692.23
存货 27,531,518.30 23,292,069.99 25,123,770.03 21,007,843.56
待摊费用 3,082,614.64 859,441.79 2,903,681.24 215,467.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 637,778,527.61 607,814,640.15 442,453,337.36 432,378,458.42
非流动资产：
可供出售金融资产 183,000,000.00 83,000,000.00 183,000,000.00 83,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,451,984.68 121,874,699.95 230,241,458.46 227,018,570.55
投资性房地产 549,765,149.93 555,018,088.10 549,765,149.93 555,018,088.10
固定资产 573,449,538.46 581,119,220.29 549,476,443.45 556,720,924.92
在建工程 476,528,000.00 460,792,000.00 476,528,000.00 460,792,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,318,749.55 68,898,249.56 13,167,374.55 13,285,999.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,999,281.75 38,215,458.25 -230,360.07
递延所得税资产 8,596,273.29 8,596,273.29 8,424,402.92 8,424,402.92
其他非流动资产
非流动资产合计 2,000,108,977.66 1,917,513,989.44 2,010,372,469.24 1,904,259,986.05
资产总计 2,637,887,505.27 2,525,328,629.59 2,452,825,806.60 2,336,638,444.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 129,686,197.63 102,603,116.43 103,709,599.90 79,524,211.90
预收款项 154,004,387.54 115,773,654.01 150,253,865.42 117,989,427.41
应付职工薪酬 61,096,081.49 80,137,935.27 56,894,347.06 75,013,491.05
应交税费 23,334,158.44 27,325,952.07 21,780,121.52 24,175,961.04
应付利息
应付股利 14,833,416.40 22,881,468.58 1,050,000.00 9,098,052.18
其他应付款 183,116,059.71 147,605,368.08 256,892,280.85 202,478,974.66
预提费用 9,568,548.98 185,700.00 8,835,750.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 575,638,850.19 496,513,194.44 599,415,965.56 508,280,118.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,979,081.44 4,376,635.50 1,979,081.44 4,376,635.50
其他非流动负债 2,117,927.25 1,937,527.25
非流动负债合计 4,097,008.69 6,314,162.75 1,979,081.44 4,376,635.50
负债合计 579,735,858.88 502,827,357.19 601,395,047.00 512,656,753.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,804,949.00 316,804,949.00 316,804,949.00 316,804,949.00
资本公积 843,918,637.62 843,951,218.91 843,918,637.62 843,951,218.91
减：库存股
盈余公积 546,294,203.28 546,294,203.28 541,572,078.81 541,572,078.81
未分配利润 155,863,056.11 121,931,319.54 149,135,094.17 121,653,444.01
外币报表折算差额
未确认投资损失 -3,311,646.77 -2,442,536.23
归属于母公司所有者权益合计 1,859,569,199.24 1,826,539,154.50 1,851,430,759.60 1,823,981,690.73
少数股东权益 198,582,447.15 195,962,117.90
所有者权益（或股东权益）合
2,058,151,646.39 2,022,501,272.40 1,851,430,759.60 1,823,981,690.73
计
负债和所有者权益（或股东权
2,637,887,505.27 2,525,328,629.59 2,452,825,806.60 2,336,638,444.47
益）合计
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 488,735,580.42 430,265,753.45 381,209,074.55 341,180,608.90
减：营业成本 392,204,492.32 343,320,527.85 317,785,849.83 279,108,109.14
营业税金及附加 2,710,060.12 2,353,191.30 2,056,490.64 1,763,277.43
销售费用 25,397,155.76 24,128,222.56 16,006,954.46 13,112,281.21
管理费用 39,708,814.46 39,327,288.03 26,632,475.47 28,609,261.87
财务费用 -2,354,252.50 -1,137,001.84 -2,910,216.54 -1,567,971.00
资产减值损失 500,000.00 500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-59,525.16 -59,525.16
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,291,277.54 12,997,341.49 6,291,277.54 12,034,663.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收
3,252,887.91 -27,208.48 3,252,887.91 -27,208.48
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,360,587.80 34,711,341.88 27,928,798.23 31,630,788.21
加：营业外收入 56,943.10 5,489.40 41,665.00 1,800.00
减：营业外支出 136,965.63
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,417,530.90 34,579,865.65 27,970,463.23 31,632,588.21
列）
减：所得税费用 6,522,793.75 8,147,642.65 4,756,577.22 6,486,958.58
加:未确认投资的损失 869,110.54 292,192.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,763,847.69 26,724,415.11 23,213,886.01 25,145,629.63
归属于母公司所有者的净利润 29,663,972.42 25,145,629.63 23,213,886.01 25,145,629.63
少数股东损益 2,099,875.27 1,578,785.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0936 0.0620 0.0732 0.0620
（二）稀释每股收益 0.0936 0.0620 0.0732 0.0620
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
421,621,377.98 423,384,833.34 309,153,823.53 331,550,408.40
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动
113,069,024.25 141,322,530.01 171,182,420.32 182,151,475.04
有关的现金
经营活动现金流入小计 534,690,402.23 564,707,363.35 480,336,243.85 513,701,883.47
购买商品、接受劳务支
406,604,856.98 381,543,337.19 322,825,366.13 307,725,006.10
付的现金
支付给职工以及为职工
20,018,443.03 19,243,313.24 14,353,995.62 14,501,927.67
支付的现金
支付的各项税费 30,125,026.20 28,929,094.49 21,544,056.19 21,914,961.97
支付的其他与经营活动
61,314,413.91 228,914,079.54 31,997,077.44 166,476,132.84
有关的现金
经营活动现金流出小计 518,062,740.12 658,629,824.46 390,720,495.38 510,618,028.58
经营活动产生的现金流
16,627,662.11 -93,922,461.11 89,615,748.47 3,083,854.89
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 36,111,500.00 -42,450.23 36,111,500.00 -42,450.23
取得投资收益所收到的
2,975,848.83 4,324,977.55 2,975,848.83 4,324,977.55
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 35,854.00 22,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
24,964,539.51 2,073,311.52 3,245,887.42 1,959,163.82
有关的现金
投资活动现金流入小计 64,087,742.34 6,355,838.84 42,355,236.25 6,241,691.14
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 15,872,384.07 20,735,086.00 15,854,010.00 18,847,815.00
的现金
投资所支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 115,872,384.07 20,735,086.00 115,854,010.00 18,847,815.00
投资活动产生的现金流
-51,784,641.73 -14,379,247.16 -73,498,773.75 -12,606,123.86
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有
3,699.23
关的现金
筹资活动现金流入小计 3,699.23
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
52,500.00 494,625.00 52,500.00 417,900.00
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
581,389.14 382,423.38 465.50 2,008.66
关的现金
筹资活动现金流出小计 633,889.14 877,048.38 52,965.50 419,908.66
筹资活动产生的现金流
-630,189.91 -877,048.38 -52,965.50 -419,908.66
量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
-35,787,169.53 -109,178,756.65 16,064,009.22 -9,942,177.63
净增加额
加：期初现金及现金等
价物余额
六、期末现金及现金等
价物余额
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹