北京城乡贸易中心股份有限公司一九九八年年度报告摘要
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:北京城乡贸易中心股份有限公司
公司英文名称:BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LTD.
公司英文名称缩写:BURTC
2、公司法定代表人:周和平
3、公司董事会秘书:赵磊
联系电话:(010)68298225
联系传真:(010)68216933
4、公司注册地址:北京市海淀区复兴路甲23号
邮政编码:100036
5、公司年度报告备置地点:
北京城乡贸易中心股份有限公司董事会办公室
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:北京城乡
股票代码:600861
二、会计数据与业务数据摘要
1、本年度实现利润总额及构成(合并报表)
利润总额136,220,235.02元
其中:主营业务利润252,309,074.81元
其他业务利润26,859,934.73元
投资收益5,829,915.27元
补贴收入0.00元
营业外收支净额-664,448.22元
经营活动产生的现金流量净额146,243,834.34元
现金及现金等价物净增加额90,944,100.41元
净利润112,463,885.00元
2、主要会计数据和财务指标:
单位:人民币万元
指标项目 1998年 1997年 1996年
(1)主营业务收入 132,324.9 159,023.3 145,565.2
(2)净利润 11,246.4 10,278.7 7,606.9
(3)总资产 195,850.7 205,593.1 146,188.6
(4)股东权益 110,763.7 102,745.5 76,058.5
摊薄 加权 摊薄 加权
(5)每股收益(元) 0.492 0.492 0.45 0.46 0.40
(6)每股净资产(元) 4.85 4.85 4.49 4.62 4.00
(7)净资产收益率(%) 10.15 10.53 10.00 11.50 10.00
(8)调整后的每股净资产 4.32 4.32 3.97 4.08
以公司1998年配股后总股本270492631股计算,每股收益变化情况:
每股收益(摊薄)0.42元
注:主要财务指标的计算方法
全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收帐款—待摊费用—待处理财产净损失—开办费—长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/按月份加权股份数
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100%
每股净资产=年度末股东权益/按月份加权股份数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收帐款—待摊费用-待处理财产净损失—开办费—长期待摊费用)/按月份加权股份数
3、本报告期内股东权益变动情况:
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
合 计
期初数
228600000 607466078.19 178091399.37 37829180.64 13297278.34
1027454755.9
本期增加
0 177920.00 75445334.74 12452410.67 112463885.00
188087139.74
本期减少
0 0.00 0.00 0.00 107904450.46
107904450.46
期末数
228600000 607643998.19 253536734.11 50281591.31 17856712.88
1107637445.18
变动原因 固定资产评 利润分配 利润分配
估增值
三、 股本变动及股东情况
1、 股本变动情况:
1998年度公司股份变动情况
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 14280 14280
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 14280 14280
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
8580 8580
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 8580 8580
三、股份总数 22860 22860
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,公司在册股东总数68423户。
(2)主要股东持股情况:
名 称 年末持股数(万股) 占总股本比例(%)
北京市郊区旅游实业开发公司 11280 49.34
万科企业股份有限公司 1000 4.37
北京海兴实业公司 1000 4.37
北京国际信托投资公司 500 2.19
中兴信托投资有限责任公司 398 1.74
李鹏 86 0.37
关桂华 77 0.34
舒长山 65 0.28
郎风艳 62 0.27
郑玉珠 61 0.27
持有公司5%以上(含5%)股份的股东:
股东名称:北京市郊区旅游实业开发公司
年末持股数量:11280万股
持股比例:49.34%
本年度内股份没有增减、质押和冻结情况。
(3)持股10%以上法人股东情况简介:
北京市郊区旅游实业开发公司
法定代表人:周和平
经营范围:日用百货、针织纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研制,旅游方面的咨询。
(4)本报告期内控股股东未发生变更。
(5)董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
周和平 董事长兼总经理 3900 3900
王 石 副董事长 4000 4000
沈士团 副董事长 3900 3900
周 洪 副董事长 3900 3900
李 未 董事 0 0
危红英 董事 3000 3000
周维平 董事 3900 3900
马希桥 董事 0 0
许秀英 董事 0 0
李青山 董事 3900 3900
胥鸣远 董事 3900 3900
王禄征 董事 3000 3000
黄雷女 董事 3900 3900
荆占全 董事 3900 3900
孙国庆 董事 0 0
陈 虹 董事兼总会计师 3900 3900
门殿新 董事 0 0
董铁军 监事长 0 0
谢承文 副监事长 3900 3900
叶尧水 监事 3900 3900
陈晓云 监事 3000 3000
袁 丽 监事 0 0
张 红 监事 0 0
张学兵 监事 4300 4300
石宝玉 监事 3900 3900
曾 龙 副总经理 3900 3900
赵 磊 董事会秘书 650 650
四、股东大会简介
1、股东大会简介
(1)1997年度股东大会
公司于1998年3月11日在《中国证券报》上以公告形式通知召集股东,召开1997年度股东大会。会议于1998年4月13日下午2:00时,在公司五层多功能厅召开。出席会议股东113人,代表股份143267140股,占公司股份总额的62.67%。会议审议通过了公司1997年度董事会、监事会、业务、财务工作报告,公司1997年度利润分配方案,关于增选马希桥先生为公司董事的议案,关于增选董铁军先生为公司监事的议案,并就公司1997年度配股预案中的配股比例、配股价格、募集资金投向、配股有效期限、批准北京市郊区旅游实业开发公司定向转让配股权及授权董事会办理公司1997年度配股有关事宜等事项分别形成了决议,同时审议批准公司办理变更登记并通过了《公司章程(修改草案)》。
(2)1998年临时股东大会
公司于1998年8月14日在《中国证券报》上以公告形式通知召集股东,召开1998年临时股东大会。会议于1998年9月15日下午2:00时,在公司五层多功能厅召开。出席会议股东124人,代表股份142903330股,占公司股份总额的62.51%。会议审议通过了《北京市郊区旅游实业开发公司向北京北航天华科技有限责任公司定向转让配股权的议案》、《关于调整公司1997年度配股方案中募集资金投向的议案》、《关于改选、补选公司董事的议案》和《关于改选公司监事的议案》。
2、公司董事、监事简介
(1)本报告年度任职的公司董事、监事简介
姓 名 性别 年龄 职务 任期 年度报酬(万元)
周和平 男 46 董事长兼总经理 三年 8.5
王 石 男 48 副董事长 三年 不在本公司受领报酬
沈士团 男 59 副董事长 三年 不在本公司受领报酬
周 洪 男 60 副董事长 三年 不在本公司受领报酬
危红英 女 37 董事 三年 不在本公司受领报酬
李 未 男 56 董事 三年 不在本公司受领报酬
周维平 男 44 董事 三年 不在本公司受领报酬
马希桥 男 44 董事 三年 不在本公司受领报酬
许秀英 女 56 董事 三年 不在本公司受领报酬
李青山 男 52 董事 三年 不在本公司受领报酬
胥鸣远 男 49 董事 三年 不在本公司受领报酬
王禄征 男 36 董事 三年 10.4
黄雷女 女 55 董事 三年 13
荆占全 男 52 董事 三年 10.6
孙国庆 男 53 董事 三年 8.2
陈 虹 女 45 董事兼总会计师 三年 7.7
门殿新 男 34 董事 三年 6.7
董铁军 男 49 监事长 三年 不在本公司受领报酬
谢承文 男 57 副监事长 三年 8.8
叶尧水 男 57 监事 三年 不在本公司受领报酬
陈晓芸 女 49 监事 三年 6.3
袁 丽 女 45 监事 三年 7.1
张 红 女 41 监事 三年 不在本公司受领报酬
张学兵 男 34 监事 三年 不在本公司受领报酬
石宝玉 男 45 监事 三年 6.8
(2)本报告期内公司董事、监事变动及增补的情况说明
经公司1997年度股东大会审议通过,同意董事张金昝先生因工作变动不再担任公司董事,增选马希桥先生为公司董事;同意监事徐庆林先生因退休原因不再担任公司监事,增选董铁军先生为公司监事。
经公司1998年临时股东大会审议通过,同意董事许锡荣先生因工作需要不再担任公司董事,改选周维平先生为公司董事;根据企业向高科技领域进军的需要,经公司董事会提名,补选沈士团先生、李未先生、门殿新先生为公司董事;同意周维平先生因工作需要不再担任公司监事,改选取张红女士为公司监事。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
本年度公司董事会共召开四次会议,会议具体情况如下:
1998年3月9日在北京召开第二届第四次董事会,会议审议批准了公司1997年度董事会、业务、财务工作报告、利润分配预案、1997年度报告摘要以及补选副董事长、增选董事的议案和1997年度配股预案,经审议,定于1998年4月13日召开公司1997年度股东大会。
1998年8月12日在北京召开第二届第五次董事会,会议审议批准了《关于北京市郊区旅游实业开发公司向北京北航天华科技有限责任公司定向转让部分配股权的议案》、《关于调整公司1997年度配股方案中募集资金投向的议案》和《关于改选、补选公司董事的议案》,经审议,定于1998年9月15日召开公司1998年临时股东大会。
1998年9月15日在北京召开第二届第六次董事会,会议审议批准补选沈士团先生为公司副董事长。
1998年12月18日在北京召开第二届第七次董事会,会议审议批准发起设立“北京首都旅游股份有限公司”。
2、本次利润分配预案
1998年公司税后利润总额112,463,885.00元;可分配利润112,463,885.00元。根据公司第二届第八次董事会决议,公司1998年度利润分配预案为:
按10%提取法定盈余公积金,计11,246,388.50元;
按10%提取法定盈余公益金,计11,246,388.50元;
按44.77%提取任意公积金,计50,348,158.53元;
按28.86%分配普通股股利,计32,459,115.72元;
未分配利润7,163,833.75元。
以现金方式分配股利,按公司1998年配股后股本总额270492631股计算,每10股派现金红利1.20元(含税)。
3、报告期内公司利润分配方案的执行情况
公司1997年度利润分配方案经1998年4月13日公司1997年度股东大会审议通过,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),于1998年4月22日实施完毕。
4、报告期内公司配股方案的实施情况
本公司1998年配股方案经北京市证券监督管理委员会京证监文1998(81)号文同意,并报经中国证券监督管理委员会证监上字(1998)152号文审核批准。配股说明书已刊登在1998年12月25日的《上海证券报》和《中国证券报》。
本次配股向股权登记日在册的本公司全体股东按每10股配售3股的比例配售,每股面值人民币1元,配股价为每股人民币6.5元。股权登记日为1999年1月8日,除权基准日为1999年1月11日,配股缴款的起止日期为1999年1月11日起至1999年1月22日。
公司股份变动公告刊登于1999年3月2日的《中国证券报》,社会公众股配股可流通部分已于1999年3月5日上市流通。
六、监事会报告
1998年3月9日在北京召开第二届第四次监事会,会议审议了公司1997年度监事会、业务、财务工作报告、利润分配预案、1997年度报告摘要以及公司1997年度配股预案。
1998年8月12日在北京召开第二届第五次监事会,会议审议了《关于北京市郊区旅游实业开发公司向北京北航天华科技有限责任公司定向转让部分配股权的议案》、《关于调整公司1997年度配股方案中募集资金投向的议案》和《关于改选、补选公司监事的议案》。
监事会全体监事一致认为,公司的运作和经营符合《公司法》和公司章程的规定。公司董事、经理执行职务时,没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
七、业务报告摘要
1、公司1998年度经营情况
1998年面对市场压力和企业发展的新课题,公司领导班子以全新的观念、迎战的姿态,组织全体干部职工采取了一系列高效有力的市场策略,坚持立足主业,多元化发展,取得了突出成绩。全年共完成销售154,820万元(含税),实现利润总额13,622万元。
(1)公司主营业务情况
针对市场竞争的新形势和新课题,公司在大量市场调研的基础上,分析市场、掌握市场、科学决策,走出了一条适合自己的经营管理道路,形成了自身的优势和竞争力。
在主业经营上,各经营单位认真分析消费趋势,瞄准消费热点,充分利用有限的经营面积,优化商品结构,选择经营重点,全力突破,不断强化拳头商品的市场竞争优势。同时,加强市场调研,优化进货渠道,提高一手货比例,降低进货成本和各项管理费用,保证了商品价格在本地区的竞争力。同时,我们积极创新展促销形式,以变促销、以廉促销、以情促销、以规模活动促销,用积极主动的营销手段把握销售时机、创造销售热点。
在巩固主业经营的基础上,公司实施稳步发展策略,形成了新的经营格局。98年,公司在进出口贸易、商品生产、商品拍卖、宾馆服务等领域保持了发展的良好势头。
中鸿信拍卖公司在短短一年时间内,成功举办了8 场商品拍卖和3场艺术品拍卖,累计创利380万元,成为拍卖市场中少数处于上升势头的拍卖公司之一。
公司的商品生产也走上了管理科学、效益明显的发展道路。各合资公司完成了对现有企业的调整工作,较好地完成了董事会下达的经营任务指标。其中,卡梦达表业公司顺利完成了礼品增项和名称变更工作,成为北京市有权承揽礼品制作业务的第一家合资企业;联达皮业公司已在北京、成都、哈尔滨、内蒙等城市开辟了多个分销网点;成威家俱公司、庭卫纯水饮料公司在降低生产成本、拓宽业务渠道方面也取得了新的进展。
特别是,在企业领导层的果断决策下,公司以1998年配股为契机,通过转让部分配股权,实现了与北京航空航天大学的资产重组,成为北京市第一家与高校联手,共同进军高新技术领域的上市公司,向多元化经营发展战略目标跨出了更实质的一步。
经国家证券监管部门批准,北京航空航天大学所属的北航天华科技有限公司以经营性实物资产抵作配股资金,定向受让城乡贸易中心部分配股权,成为公司第二大股东。此次配股实施后,公司与北航天华共同组建的北航城乡科技有限责任公司已正式投入运营,从事高科技项目的市场转化,从而开创了上市公司与首都高校资产组合的新模式,创造了可靠的利润增长点。
(2) 公司财务状况
截至98年底,公司资产总额195,851万元,比97年的205,593万元,减少9,742万元,下降4.7%。负债总额64,055万元,比97年的81,754万元,减少17,699万元,下降21.6%。股东权益总额110,764万元,比97年的102,745万元,增加8,019万元,上升7.8%。
2、公司投资情况
经公司第二届第七次董事会审议通过,批准公司发起设立“北京首都旅游股份有限公司”,该公司股本总额23140万元北京城乡贸易中心股份有限公司以现金53.55万元作为出资,按1:1.53比例折合成股份35万股,占该公司总股本的0.15%。
3、新年度的业务发展计划
(1)在巩固主营成果的同时狠抓新建企业投产见效
在商业经营仔,狠抓特色经营、错位经营,走厂商一体化的发展道路。通过形式多样的展促销活动,加强企业整体促销宣传力度,使城乡本店、城乡华懋、城乡仓储超市形成一个有机整体,优势互补,各展所长,不断提高市场占有率和竞争能力,巩固主业经营成果。在保证主营收益的基础上,要狠抓新建企业北航城乡科技有限责任公司的投产见效工作,重点落实好超细粉生产基地的建设及多媒体会务集成网络的产品化、规模化、系列化。充分利用城乡的市场营销网络努力挖掘现有市场和潜在市场,尽快实现高科技成果的市场转化,保证当年投资,当年见效。要不断加大向科技领域的资金投入,使之形成规模效益,并尽快成为公司的主导产业。
(2)根据企业发展战略要求,全面提高人员素质,继续做好机关部室人员精简调整工作
为保证管理层工作的运转高效,要坚决杜绝冗员现象,按照一人多岗,一岗多能,满负荷工作的原则,实施定岗定编。通过精简工作,确保建立一支精锐的机关管理队伍。
(3)严格执行分配制度,发挥激励竞争机制
继续贯彻落实“百元销售提成”和按岗位系数提奖的分配制度,实行多劳多得,奖勤罚懒,真正使奖金与效益、责任相挂钩。强化激励竞争机制,调动广大干部职工的积极性、主动性和竞争意识,确保完成各项经济指标。
(4)努力开源节流,降低费用开支
坚决贯彻“一手抓经营,一手抓降低费用”的工作方针,强化费用事前控制,将降低费用作为管理目标来抓。各级领导干部率先垂范,制定切实可行的措施,坚决压缩各项费用支出,向管理要新的经济增长点。
(5)完善、落实各项规章制度,提高整体管理水平
结合企业进销存等各方面管理工作,从严格规章制度和加强监督机制入手, 在人员上、制度上采取相应措施,严格审批权限、审批手续,通过计算机新系统的启用,加强成本核算,堵塞经营漏洞,建立完善的制衡机制和监督机制;通过苦练内功,提高整体管理水平。
(6)党团、工会建设要紧紧围绕经营中心,充分调动员工的积极性、创造性各级党政工团组织围绕经营中心,以抓实效、抓基层为工作重点,采取生动活泼、行之有效的思想政治工作方式,统一全员思想,激发职工干劲,不断增强企业的凝聚力和向心力。
八、重大事项
1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本报告期内公司无收购及出售资产、收购合并事项。
3、关于关联方及关联交易的说明。
(1)关联企业(见会计报表附注)
(2)关联交易(见会计报表附注)
4、本报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更。
5、本报告期内公司无担保、租赁经营、委托经营等事项。
6、报告期内公司没有更改名称和股票简称。
7、其它重大事项:
计算机2000年问题对本公司的影响:本公司部分计算机硬件和软件存在2000年问题,将通过版本升级、更新设备等措施予以解决,不会影响公司的正常经营。
九、财务报告
(一) 审计意见
公司财务报告经北京京都有会计师事务所有限责任公司注册会计师陈雯、李慧玲审计,并出具(1999)第802号无保留意见审计报告。
(二) 会计报表(见附表)
(三) 会计报表附注
北京城乡贸易中心股份有限公司
一九九八年度合并会计报表附注
单位:人民币元 一、 公司简介
北京城乡贸易中心股份有限公司是经北京市人民政府和中国证监会批准,由发起设立公司转变为募集设立公司,并于1994年5月20日正式在上海证券交易所挂牌上市。
公司坚持股权平等,同股同利、利益共享、风险共担的原则,积极开拓融资渠道,提高投资效益,在强化企业内部管理,建立现代企业制度的基础上,初步形成了科工贸相结合、产供销一条龙、城乡一体化的综合发展格局。
公司经营范围涉及:商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品修理、群众文化事业、经营本系统商品的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、易货贸易及转口贸易业务等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度:
本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定。
2、会计期间:
本公司的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、记帐本位币:
以人民币为记帐本位币。
4、合并会计报表的编制方法:
(1)、合并报表的范围及所采用的会计方法:根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字 (96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以公司母公司和纳入合并范围的子公司1998年12月31日的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
(2)、子公司为外商投资企业的,采用外商投资企业会计制度,固定资产残值率为10%,因差异较小,故不予调整。
5、记帐原则和计价基础:
采用借贷记帐法,按照权责发生制原则进行核算,以实际成本为计价基础。
6、现金等价物的确认原则:
期限短、流动性强、易于转换为已知金额,价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法:
本公司坏帐准备按应收帐款年末余额的0.5%计提。
8、存货核算方法:
本公司存货中库存商品日常采用零售价格进行核算,月末对出库商品调整为实际成本金额 。
库存材料采用实际价格核算。
低值易耗品摊销方法采用领用时一次摊销法。
本公司不计提存货跌价准备。
9、长期投资核算方法:
本公司长期投资中投资额占被投资企业权益性资本20%以下的采用成本法核算;占被投资企业权益性资本20%—50%的采用权益法核算;占被投资企业权益性资本50%以上或虽未达到50%以上但属于有控股权的采用权益法核算并编制合并报表。
公司未计提长期投资减值准备。
10、固定资产核算方法:
本公司固定资产按实际成本计价。
主要经营设备使用期限在一年以上,其他设备单价在2000元以上,使用期限在二年以上的列入固定资产。
固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、规定的使用年限和预计残值(原价的4%)确定其折旧率,其中:房屋建筑物根据不同建筑结构年折旧率分别为1.92%和3.2%,其他固定资产年折旧率9.6%。
11、在建工程核算方法:
在建工程完工并交付使用时转入固定资产。
12、无形资产及其摊销:
本公司无形资产为土地使用权,按四十年的使用期平均摊销。
13、长期待摊费用及开办费的摊销:
本公司长期待摊费用按受益期摊销;开办费摊销期限为五年。
14、收入确认原则:
商品、产品在已经销售,劳务已经提供,并取得收入或取得收入权利的确切凭证时预以确认。房地产销售在签有购销合同,取得部分货款并开出销货发票时确认为收入。
三、税项:
1、增值税:
按《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定,税率为17%和13%,同时,按规定进项税额准予在销项税额中抵扣。其他业务收入按收入额的5%交营业税,城市维护建设税为流转税的7%,教育费附加为流转税的3%。
2、企业所得税:
按《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定,税率为33%。根据北京市财政局、北京市国有资产管理局京财农(1997)456号文,公司实行按33%征收所得税,超过15%的部分先征后返,计入企业净利润,并按有关规定进行分配。
北京城乡华懋商厦有限公司:经北京市海淀区地方税务局(97)海地税所字第120号批准该公司1996.10.01——1999.09.30免征3年所得税。
北京城乡仓储大超市有限公司:经北京市海淀区地方税务局(98)海地税所字第601号批准该公司1997.11.01——2000.10.31免征3年所得税。
四、 控股子公司及合营企业
公司名称 注册资本 经营范围 所占权 是否合
益比例 并报表
北京卡梦达工艺 $600,000.00 生产销售工艺品 50% 是
礼品有限公司
北京城乡燕兴贸 54,850,000.00 日用百货 51% 是
易有限责任公司
洋浦和平实业有 20,000,000.00 百货、租赁 51% 是
限公司
北京市方城海房 10,000,000.00 房地产 80% 是
地产开发责任有
限公司
北京城乡华懋娱$23,800,000.00 餐饮娱乐 37.5% 是
乐有限公司
北京城乡华懋商 10,000,000.00 日用百货 37.5% 是
厦有限公司
北京城乡仓储大 3,800,000.00 日用百货 80% 是
超市有限公司
北京成威高级家 450,000.00 马克设计制作 70% 否
俱与室内装饰有
限公司
北京汇雅装饰有 1,000,000.00 装饰工程 60% 否
限责任公司
北京城乡庭卫纯 $400,000.00 生产销售纯净水 60% 否
水饮料有限公司
潮阳市新华城塑 800,000.00 制造加工 51% 否
料印刷品有限公司
哈尔滨城乡燕兴商 6,000,000.00 日用百货 75% 否
贸有限公司
北京城乡联达皮业 $600,000.00 设计制作 60% 否
有限公司
青岛城乡国际商业 8,450,000.00 日用百货 94.7% 否
城
北京城乡标实广告 1,000,000.00 广告设计制作 55% 否
有限责任公司
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司、潮阳市新华城塑料印刷品有限公司、北京汇雅装饰有限责任公司、北京城乡庭卫纯水饮料有限公司、哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司、北京城乡标实广告有限责任公司和北京城乡联达皮业有限公司本年度未合并报表 ,原因是:这些公司的资产、负债、收入、净利润合计均未达到总公司的10%,且当年为盈利企业。青岛城乡商业城有限公司仍在清理中。
五、 会计报表主要项目附注
1、 货币资金
项目 期初金额 期末金额
现金 93,846.86 3,926,592.90
银行存款 209,271,035.01 296,229,896.86
其他货币资金 152,492.52
合计 209,364,881.87 300,308,982.28
2、应收账款
帐龄 期初金额 百分比 期末金额 百分比
1年以内 13,143,268.95 92.97% 14,029,692.95 95.55%
1-2年 948,902.82 6.71% 411,910.36 2.81%
2-3年 44,600.00 0.32% 231,833.00 1.58%
3年以上 9,000.00 0.06%
合计 14,136,771.77 100% 14,682,436.31 100%
无持本公司5%以上股份的股东欠款
3、预付账款
帐龄 期初金额 百分比 期末金额 百分比
1年以内 35,741,985.69 100% 7,401,789.84 64.92%
1-2年 - - 4,000,000.00 35.08%
2-3年
3年以上
合计 35,741,985.69 100% 11,401,789.84 100%
4、其他应收款
帐龄 期初金额 百分比 期末金额 百分比
1年以内 207,436,047.38 83.27% 218,044,691.65 57.87%
1-2年 996,598.98 0.40% 68,957,855.97 18.30%
2-3年 40,142,378.59 16.11% 51,720,388.94 13.73%
3年以上 548,300.00 0.22% 38,050,259.92 10.10%
合计 249,123,324.95 100% 376,773,196.48 100%
无持本公司5%以上股份的股东欠款
该项目期末比期初增加51.24%主要是受东南亚金融危机影响,出口业务减少,原未出口加工材料根据合同规定转入其他应收款。
5、应收补贴款
付款单位 期末金额 补贴原因 批准文件
财政局 9,466,191.76 18%所得税返还 京财农(1997)456号文
6、存货
项目 期初金额 期末金额
库存商品 336,410,878.44 67,631,004.65
材料物资 3,391,099.57 4,600,298.75
低值易耗品 745,232.54 220,447.07
在途商品 609,775.48 1,001,440.57
待售商品房 167,806,715.37 21,129,215.83
包装物 52,484.54 55,667.77
受托代销商品 - 52,906,513.29
委托加工材料 - 758,802.67
合计 509,016,185.94 148,303,390.60
该项目期末比期初减少,主要是受东南亚金融危机影响,出口业务减少,原未出口加工材料根据合同规定转入其他应收款。
7、待摊费用
类别 期初金额 期末金额
期初进项税 3,225,602.63 2,099,485.09
开发间接费用 2,465,268.47 -
供暖费 505,043.28 410,053.57
房租费 30,000
物业管理费 3,000,000
装修费 180,282.30
维修费 129,166.67
车辆保险费 29,994.56
其他 3,377,681.71 534,785.46
合计 9,573,596.09 6,413,767.65
8、待处理财产损益
类别 期初金额 期末金额
待处理流动资产净损失 -42,480.84 448,326.20
合计 -42,480.84 448,326.20
9、长期投资
(1) 股票投资
被投资公司名称 股数 初始投资 占被投资公司 年末帐面
金额 股权比例 金额
鸿运置业股份有限公司 20万 392,000.00 / 392,000.00
珠海鑫光集团股份公司 41万 902,000.00 / 902,000.00
小计 1,294,000.00 / 1,294,000.00
(2)其他股权投资
公司名称
初始投资 投资比例 按权益法核算 按权益法核算 年末余额
金额 % 本期增减额 累计增减额
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司
1,988,040.00 60% 6,648.61 6,648.61 1,994,688.61
南邵工业基地
585,321.40 585,321.40
中鸿信拍卖有限公司
18,000,000.00 47% 1,786,876.00 1786876.00 19,786,876.00
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司
1,787,485.14 70% 51,692.87 40,375.01 1,827,860.15
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司
4,500,000.00 75% 450,119.45 450,119.45 4,950,119.45
成易电脑有限公司
5,324,559.39 40% -386,442.62 -357,406.56 4,967,152.83
北京金都房地产实业股份有限公司
5,500,000.00 9.1% 5,500,000.00
北京汇雅装饰有限公司
600,000.00 60% 1,974,647.53 1979,049.45 2,579,049.45
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司
255,000.00 51% 93,022.94 -6,977.06 248,022.94
青岛城乡国际商业城
8,000,000.00 94.7% 8,000,000.00
上海君联国际贸易有限公司
3,000,000.00 30% 739.22 -209,260.78 2,790,739.22
城乡旅游汽车出租有限公司
5,000,000.00 24.19% 522,939.99 522,939.99 5,522,939.99
北京城乡联达皮业有限公司
3,011,550.00 60% 747.58 747.58 3,012,297.58
北京燕兴城商贸有限公司
300,000.00 100% 956.34 1,099.49 301,099.49
北京城乡标实广告有限公司
550,000.00 55% 31,362.02 31,362.02 581,362.02
小计
58,401,955.93 4,533,309.93 4245573.20 62,647,529.13
(3)长期股权投资差额
期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
- 33,271.04 - 33,271.04
10、固定资产
项目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋及建筑物
743,202,239.25 77,591,750.00 2,841,515.85 817,952,473.40
运输设备
10,943,900.92 1,326,775.00 562,447.43 11,708,228.49
办公设备
9,358,558.17 6,635,504.50 69,905.50 15,924,157.17
电子设备
26,397,801.13 228,275.00 17,100.00 26,608,976.13
其他设备
18,626,149.94 1,384,156.27 209,853.00 19,800,453.21
合计
808,528,649.41 87,166,460.77 3,700,821.78 891,994,288.40
注:电子设备中含未使用固定资产计2,719,864.92元。
11、累计折旧
项目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋及建筑物
31,109,176.15 17,621,223.21 177,920.00 48,552,479.36
运输设备
3,266,654.56 1,516,218.46 143,941.80 4,638,927.22
办公设备
6,175,270.37 3,214,014.62 - 9,389,284.99
电子设备
1,343,949.23 1,334,830.51 8,125.85 2,670,652.89
其他设备
1,597,265.30 1,273,244.06 50,507.76 2,820,006.60
合计 43,492,315.61 24,959,530.86 380,495.41 68,071,351.06
12、在建工程
工程名称 期初金额 本期增加 本期转入 其他减少数 期末金额
固定资产数
202厂房工程
- 2,458,585.01 - - 2,458,585.01
管理办公用房
- 38,500.00 - - 38,500.00
蒸箱安装费 - 3,000.00 - - 3,000.00
电增容 133,000.00 37,000.00 - - 170,000.00
合计 133,000.00 2537,085.01 - - 2,670,085.01
13、无形资产
种类 期初金额 1997.12.31 本期增加 本期摊销 期末金额
土地使用权
18,980,000.00 17,556,499.92 - 474,500.04 17,081,999.88
楼上楼
341,482.05 307,333.84 - 34,148.20 273,185.64
场地使用权
73,740,000.00 72,203,750.00 - 1843,500.00 70,360,250.00
合计
93,061,482.05 90,067,583.76 - 2352,148.24 87,715,435.52
14、开办费
种类 期初金额 本期增加 本期摊销 期末金额
开办费
7,844,345.90 2,196,625.06 1,258,054.12 8,782,916.84
合计
7,844,345.90 2,196,625.06 1,258,054.12 8,782,916.84
15、长期待摊费用
种类 期初金额 本期增加 本期摊销 期末金额
装修费
68,408,105.05 1,403,973.97 7,664,943.50 62,147,135.52
土地开发费
4,750,000.21 999,999.96 3,750,000.25
城乡二—四层改造
- 1,198,014.60 99,834.55 1,098,180.05
服装费
3,024,473.70 677,659.00 2,346,814.70
工程费
8,897,257.74 616,201.62 8,281,056.12
固定资产改造支出
27,035,499.21 965,553.60 26,069,945.61
合计
103,218,078.17 11,499,246.31 11,024,192.23 103,693,132.25
16、短期借款
借款类别 期初金额 期末金额
担保借款 58,500,000.00 60,000,000.00
信用借款 130,260,232.94
合计 58,500,000.00 190,260,232.94
该项目期末比期初增加,主要是因为母公司增加人民币贷款所致。
17、应付帐款
无欠本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
18、预收货款
无欠本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
19、应付股利
投资单位 期末金额
北京海兴实业公司 1,200,000.00
深圳万科股份公司 1,200,000.00
北京国际信托投资公司 600,000.00
北京市郊区旅游实业开发公司 13,536,000.00
中兴信托公司 477,600.00
北京海淀天马科技 60,000.00
社会公众股 13,384,800.00
北京华苑商贸公司 62,400.00
北京北航天华科技有限责任公司 1,938,315.72
中发公司 734,041.03
合计 33,193,156.75
20、应交税金
税种 期末金额
增值税 5,799,415.00
营业税 7,820,762.66
消费税 114,514.61
城建税 956,941.40
个人所得税 23,105.38
所得税 14,905,064.73
房产税 1,888,805.12
合计 31,508,608.90
21、其他应付款
有欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。(见七关联方、关联交易5)
该项目期末比期初减少,主要是母公司进出口业务授权额度贷款转入短期借款所致。
22、预提费用
项目 期初金额 期末金额
利息支出 2,430,488.55 1,676,215.55
配电室用电权 4,560,000.00
在建开发费 5,675,660.00 2,771,944.00
小区绿化及小区封闭 1,500,000.00
物业管理费 862,962.00 1,058,034.96
其他 26,800.00 16,880.00
合计 8,995,910.55 11,583,074.51
23、股本
数量单位:万股
项目 期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 14,280 14,280
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他尚未流通股
份合计
尚未流通股份合计 14,280 14,280
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
8,580 8,580
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 8,580 8,580
三、股份总数 22,860 22,860
24、资本公积
项目 期初金额 本期增加数 本期减少数 期末金额
股本溢价 607,466,078.19 607,466,078.19
其他 - 177,920.00 - 177,920.00
合计 607,466,078.19 177,920.00 - 607,643,998.19
注:本期增加数为以固定资产对外投资进行资产评估增值所致。
25、盈余公积
项目 期初金额 本期增加数 本期减少数 期末金额
法定盈余公积
29,768,560.82 12,644,765.54 - 42,413,326.36
任意盈余公积
110,493,657.91 50,348,158.53 - 160,841,816.44
公益金 37,829,180.64 12,452,410.67 - 50,281,591.31
合计 178,091,399.37 75,445,334.74 - 253,536,734.11
注:本期增加的盈余公积中,子公司提取属于母公司的份额如下:
法定盈余公积金 1,398,377.04
公益金 1,206,022.17
26、未分配利润:
经公司第二届第八次董事会《关于批准公司1998年度利润分配方案》的决议,公司1998年度利润分配如下,本公司1998年度合并净利润112,463,885.00元:
(1)、按10%提取法定盈余公积金,计11,246,388.50元;
(2)、按10%提取法定盈余公益金,计11,246,388.50元;
(3)、按44.77%提取任意盈余公积金,计50,348,158.53元;
(4)、按28.86%分配普通股股利,计32,459,115.72元。以现金方式分配股利,每股股利0.12元(含税)。
本提案提请公司1998年度股东大会审议批准实施。
另:1998年度子公司提取盈余公积属母公司份额:2,604,399.21元。
27、财务费用类别
1997年度 1998年度
利息支出 13,963,561.10 18,405,019.70
减:利息收入 31,960,166.92 47,438,087.07
汇兑损失 99,119.14 479.43
减:汇兑收益 95,618.05 150,031.83
其他 419,537.63 1,146,355.11
合计 -17,573,567.10 -28,036,264.66
28、其他业务利润
项目 收入 成本 利润
租金 73,493,523.31 49,786,483.87 23,707,039.44
出售包装物 343,606.86 131,487.14 212,119.72
加工费 887,622.32 219,479.58 668,142.74
门票收入 397,300.00 21,852.52 375,447.48
住宅物业管理 983,560.27 1,261,056.12 -277,495.85
利息 2,301,249.96 126,568.76 2,174,681.20
合计 78,406,862.72 51,546,927.99 26,859,934.73
该项目本期累计比同期增加,主要是母、子公司增加租金收入所致。
29、投资收益
业务内容 1998年度
子公司投资收益 4,529,912.86
国库券收入 96,666.67
法人股转让净收益 529,600.00
子公司短期投资股票收益 673,735.74
合计 5,829,915.27
30、营业外收入
项目类别 1998年度
罚款 354,177.22
固定资产清理收益 16,283.28
呆帐 263,782.99
长款 43,242.22
资产盘盈 4,721.45
其他 308,670.16
合计 990,877.32
31、营业外支出
项目类别 1998年度
罚款 3,010.00
捐赠 1,423,872.22
固定资产清理损失 227,405.07
其他 1,038.25
合计 1,655,325.54
六、分行业收入资料:
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
工业
1,578,019.03 1,549,723.38 1,589,062.04 1,148,391.28
-11,043.01 401,332.10
房地产
1,575,957.82 173,813,573.50 815,531.84 163,759,196.93
760,425.98 10,054,376.57
综合类
34,859,556.45 16,252.464.22 20,950,652.12 8,173,349.93
13,908,904.33 8,079,114.29
商业
1552219,282.04 1171632,799.04 1300204487.88 922,046,109.51
252,014,794.16 249,586,689.53
行业间相互抵减
-40,000,000.00 -40,000,000.00
合计
1590232,815.34 1323248560.14 1323,559,733.88 1055127,047.65
266,673,081.46 268121512.49
七、关联方、关联交易:
1、 存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定
关系(母公 或类型 代表人
司或子公司)
北京市郊区旅游实业开发公司
北京市复兴 日用百货 母公司 全民所有制 周和平
路甲23号
北京成威高级家
北京大兴芦城乡 设计制作 子公司 合资 赵宝生
俱与室内装饰有限公司
北京汇雅装饰有限责任公司
北京市复兴 装饰工程 子公司 有限责任 王禄征
路甲23号
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司
北京大兴芦城乡 生产销售 子公司 合资 王禄征
纯净水
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司
潮阳市司马浦华 制造加工 子公司 有限责任 王禄征
里西
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司
哈尔滨市动力区 日用百货 子公司 有限责任 门殿新
和平路付24号
北京城乡联达皮业有限公司
北京市大兴县芦 设计制作 子公司 有限责任 杨锡联
城乡狼岱村
北京城乡标实广告有限责任公司
北京海淀区复 广告设计制作 子公司 有限责任 赵 磊
兴路
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
北京市郊区旅游实业开发公司
15,000,000.00 15,000,000.00
北京成威高级家
450,000.00(马克)/ 450,000.00(马克)/
俱与室内装限公司
2,553,550.20RMB 2,553,550.20
北京汇雅装饰有限责任公司
1,000,000.00 1,000,000.00
北京城乡庭卫纯
400,000.00(美元)/ 400,000.00(美元)/
水饮料有限公司
3,313,939.75RMB 3,313,939.75RMB
潮阳市新华城塑
800,000.00 800,000.00
料印刷品有限公司
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司
6,000,000.00 6,000,000.00
北京城乡联达皮业有限公司
3,011,550.00 3,011,550.00
北京城乡标实广告 550,000.00 550,000.00
有限责任公司
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
北京市郊区旅游实业开发公司
112,800,000.00 49% 112,800,000.00 49%
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司
1,787,485.14 70% 1,787,485.14 70%
北京汇雅装饰有限责任公司
600,000.00 60% 600,000.00 60%
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司
1,988,040.00 60% 1,988,040.00 60%
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司
255,000.00 51% 255,000.00 51%
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司
4,500,000.00 75% 4,500,000.00 75%
北京城乡联达皮业有限公司
3,011,550.00 60% 3,011,550.00 60%
北京城乡标实广告有限责任公司
550,000.00 55% 550,000.00 55%
4、不存在控制关系的关联方关系的性质:
上海君联国际贸易有限公司 联营企业
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 联营企业
中鸿信拍卖有限公司 联营企业
北京金都房地产实业股份有限公司 联营企业
北京城易电脑有限公司 合资企业
北京燕兴城商贸有限责任公司 联营企业
5、关联方应收、应付款项,其他应收、其他应付款项
项目 企业名称 业务内容 期末余额
其他应收款
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 借款 500,000.00
中鸿信拍卖有限公司 借款 86,766,000.00
北京城易电脑有限公司 暂付款 386,346.63
其他应付款
北京城乡标实广告有限责任公司 暂借款 1,000,000.00
北京市郊区旅游实业开发公司 欠房租款 4,089,420.66
上海君联国际贸易有限公司 暂借款 1,000,000.00
青岛城乡国际商业城 暂借款 4,963,750.00
6、关联交易
其他业务利润:支付北京市郊区旅游事业开发公司房租 5,320,000.00
财务费用:收取北京金都房地产实业股份有限公司利息 5,677,100.00
固定资产:按工程决算报告结转北京汇雅有限责任公司装饰装修工程费
37,591,750.00
八、期后重大事项。
1、截至1999年1月14日,北京北航天华科技有限责任公司已将其用以参与法人股转配股的总价值为104,992,095.94元的经营性实物资产投入到本公司,并经北京天华会计师事务所验证确认;
2、截至1999年1月28日,社会公众股配股资金扣除发行手续费后余款164,035,400.00元已于1999年1月21日、1月25日和1月27日分三次汇入本公司银行帐户内,并经北京京都会计师事务所有限责任公司验证确认。
九、无重要承诺、无或有事项。
十、公司的其它有关资料
1、公司首次注册登记日期:1992年11月3日
2、公司首次注册登记地点:北京市工商行政管理局
3、企业法人营业执照注册号:11500711
4、公司税务登记号码:110108520200255
5、公司1998年配股主承销机构:华夏证券有限公司
6、公司所聘请的会计师事务所:北京京都会计师事务所有限责任公司
办公地址:北京市建国门外大街22号赛特广场
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
北京城乡贸易中心股份有限公司董事会
一九九九年四月八日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
资产 期初数 期初数 期末数 期末数
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产：
货币资金
169189891.10 209364881.87 248609467.15 300308982.28
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 5040010.91
应收利息
应收帐款
7217472.33 14136771.77 5961287.91 14682436.31
减：坏帐准备
36087.36 46696.90 29806.44 50214.57
应收帐款净额
7181384.97 14090074.87 5931481.47 14632221.74
预付帐款
35741985.69 509340.91 11401789.84
应收补贴款
9466191.76 9466191.76
其他应收款
209977725.78 249123324.95 254561788.75 376773196.48
存货
305833158.49 509016185.94 89760592.80 148303390.60
减：存货跌价准备
存货净额
305833158.49 509016185.94 89760592.80 148303390.60
待摊费用
3523463.18 9573596.09 2110541.21 6413767.65
待处理流动资产净损失
-38395.05 -42480.84 421280.03 448326.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
695667228.47 1026867568.57 616410694.99 867747866.55
长期投资：
长期股权投资
221755298.46 62143088.71 231533422.86 63974800.17
长期债权投资
620833.33 620833.33
长期投资合计
222376131.79 62763922.04 231533422.86 63974800.17
减：长期投资减值准备
长期投资净额
222376131.79 62763922.04 231533422.86 63974800.17
固定资产：
固定资产原价
664538264.72 808528649.41 742011584.24 891994288.40
减：累计折旧
35671813.26 43492644.86 54049163.74 68071351.06
固定资产净值
628866451.46 765036004.55 687962420.50 823922937.34
工程物资
在建工程
133000.00 2497085.01 2670085.01
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
628866451.46 765169004.55 690459505.51 826593022.35
无形资产及其他资产：
无形资产
17863833.76 90067583.76 17355185.52 87715435.52
开办费
131221.24 7844345.90 104977.24 8782916.84
长期待摊费用
25990774.24 103218078.17 24436681.64 103693132.25
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
43985829.24 201130007.83 41896844.40 200191484.61
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1590895640.96 2055930502.99 1580300467.76 1958507173.68
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
10000000.00 58500000.00 130260232.94 190260232.94
应付票据
应付帐款
58516782.19 46257916.04 63922113.32 126143401.13
预收帐款
2187623.72 96700440.84 1742306.97 2995218.24
代销商品款
60263241.84 159845949.03 45709154.20 58275818.62
应付工资
41113625.99 42378745.56 49024061.03 49468034.94
应付福利费
21886295.48 23171329.34 26021369.86 27964059.98
应付股利
279828000.00 27828000.00 32459115.72 33193156.75
应交税金
-218454.83 505489.68 22915538.08 31508608.90
其他应交款
23303.53 55412.71 209983.68 443739.89
其他应付款
341613086.59 353113733.67 98566131.23 108621582.97
预提费用
227390.55 8995910.55 1833015.55 11583074.51
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
563440895.06 817352927.42 472663022.58 640456928.87
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
-10.00 -10.00
住房周转金
其他长期负债
191236.12 95618.06
长期负债合计
-10.00 191226.12 95618.06
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
563440885.06 817544153.54 72663022.58 640552546.93
少数股东权益
210931593.55 210317181.57
股东权益
股本
228600000.00 228600000.00 228600000.00 228600000.00
资本公积
607466078.19 607466078.19 607643998.19 607643998.19
盈余公积
178091399.37 178091399.37 250932334.90 253536734.11
其中：公益金
37829180.64 37829180.64 49075569.14 50281591.31
未分配利润
13297278.34 13297278.34 20461112.09 17856712.88
股东权益合计
1027454755.90 1027454755.90 1107637445.18 1107637445.18
负债及股东权益总计
1590895640.96 2055930502.99 1580300467.76 1958507173.68
利润及利润分配表
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 上年同期数 上年同期数 本期累计数 本期累计数
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入
1177998065.36 1590232815.34 747115656.58 132324860.14
减：折扣与折让
63376.09
主营业务收入净额
1177998065.36 1590232815.34 747115656.58 132324860.14
减：主营业务成本
987818738.19 1323559733.88 578216566.81 1055127047.95
主营业务税金及附加
4853148.81 7432394.27 3842812.11 15749061.29
二、主营业务利润
185326178.36 259240687.19 165056277.66 252309074.81
加：其他业务利润
23399757.97 10857180.77 31763919.63 26859934.73
减：存货跌价损失
营业费用
84330764.30 104601387.43 58772796.81 97237138.23
管理费用
34721621.98 63317905.39 46241762.75 78913368.00
财务费用
-16431918.99 -17573567.10 -27501371.16 -28036264.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
106105464.04 119752142.24 119307008.89 131054767.97
加：投资收益(损失以"-"号填列)
22717785.09 18785564.99 12067480.94 -5829915.27
补贴收入
营业外收入
171493.13 181969.04 157460.60 990877.32
减：营业外支出
9260134.52 9976075.64 1234582.36 1655325.54
加:以前年度损益调整
-362344.12
四、利润总额
119734607.74 128381256.51 130297368.07 136220235.02
减：所得税
16947620.94 18852217.14 39233662.75 40702451.78
加:财政返还18%所得税
21400179.68 21400179.68
加:少数股东人
6742052.57 4454077.92
五、净利润
102786986.80 102786986.80 112463885.00 112463885.00
加：年初未分配利润
6798987.93 6798987.93 13297278.34 13297278.34
盈余公积转入
六、可供分配的利润
109585974.73 109585974.73 125761163.34 125761163.34
减：提取法定盈余公积
10278698.68 10278698.68 11246388.50 126447675.54
提取法定公益金
10278698.68 10278698.68 11246388.50 12452410.67
七、可供股东分配的利润
89028577.37 89028577.37 103268386.34 100663987.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
48299299.03 48299299.03 50348158.53 50348158.53
应付普通股股利
27432000.00 27432000.00 32459115.72 32459115.72
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
13297278.34 13297278.34 20461112.09 17856712.88
现金流量表
编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 770407265.23 1215793599.18
收取的租金 52069285.15 69203033.09
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
130010123.35 2019152333.62
收到的除增值税以外的其他税费返还 19933586.98 19933586.98
收到的其他与经营活动有关的现金 410367875.34 525585067.00
现金流入小计 1382788136.05 2032430519.84
购买商品、接受劳务支付的现金 531600879.35 870244771.46
经营租赁所支付的现金 14510.00 15243987.75
支付给职工以及为职工支付的现金 57725556.86 84507026.29
支付的增值税款 124531824.63 194738086.02
支付的所得税款 36993734.51 38364304.73
支付的除增值税、所得税以外的其他税费27437464.17 33690306.69
支付的其他与经营活动有关的现金 474836716.40 649398202.56
现金流出小计 1253140685.92 1886186685.50
经营活动产生的现金流量净额 129647540.13 146243834.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5903333.33 5903333.33
分得股利或利润所收到的现金 3437107.79 1937107.79
取得债券利息收入所收到的现金 96666.67 96666.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
90529.71 173032.11
收到的其他与投资活动有关的现金 37892.21 37892.21
现金流入小计 9565529.71 8148032.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
3139796.04 18947711.37
权益性投资所支付的现金 7787550.00 7787550.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 63190.06
现金流出小计 10927346.04 26798451.43
投资活动产生的现金流量净额 -1361816.33 -18650419.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 3800000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 356433689.94 416433689.94
收到的其他与筹资活动有关的现金 7591092.97 931431.87
现金流入小计 364024782.91 428165121.81
偿还债务所支付的现金 375063949.44 422063949.44
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 27432000.00 27432000.00
偿付利息所支支付的现金 10449419.50 15372900.75
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 412945368.94 464868850.19
筹资活动产生的现金流量净额 -48920586.03 -36703728.38
四、汇率变动对现金的影响 54528.28 54413.77
五、现金及现金等价物净增加额 79419576.05 90944100.41
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 2224000.00 2224000.00
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 112463885.00 112463885.00
加:少数股东损益 4454077.92
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 17785718.43 24064767.02
固定资产折旧 3769130.51 10093737.66
无形资产摊销 161912.92 291542.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 111715.46 111715.46
投资损失(减收益) -12086341.76 -5848776.09
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 216072565.69 360712795.34
经营性应收项目的减少(减增加) -25710895.04 -207241097.46
经营性应付项目的增加(减减少) -188344093.82 -159935142.14
增值税增加净额(减减少) 5478298.72 7119975.64
其他 -453165.06 -45165.06
经营活动产生的现金流量净额 129647450.13 146243834.34
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 248609467.15 300308982.28
减:货币资金的期初余额 169189891.10 209364881.87
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 79419576.05 90944100.41
