证券代码：600861 证券简称：北京城乡
北京城乡贸易中心股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内
容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司董事张杰庭因公出差未出席董事会会议，委托王禄征董事代为行使表决权。
1.3北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人周和平，主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
注册地址和办公地址 北京市海淀区复兴路甲23号
邮政编码 100036
公司国际互联网网址 www.bjcx.com.cn
电子信箱 tyty6673@sina.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵磊
联系地址 北京市海淀区复兴路甲23号
电话 01068296595
传真 01068216933
电子信箱 tyty6673@sina.com
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 1,564,247,689.41 1,426,818,746.28 9.63 1,313,827,477.57
利润总额 93,379,452.45 119,024,068.05 -21.55 78,938,203.74
归属于上市公司股东的净利润 79,002,210.04 69,238,094.99 14.10 49,495,914.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,710,534.33 33,883,545.43 164.76 51,459,923.05
经营活动产生的现金流量净额 195,756,625.64 298,853,938.52 -34.50 175,425,553.65
本年末比上年末增减
2007年末 2006年末 2005年末
(%)
总资产 2,629,321,289.88 2,530,811,888.02 3.89 2,368,685,333.73
所有者权益（或股东权益） 1,889,416,468.00 1,826,072,139.43 3.47 1,933,823,357.92
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.2494 0.2186 14.10 0.1220
稀释每股收益 0.2494 0.2186 14.10 0.1220
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2832 0.1070 164.76 0.1268
全面摊薄净资产收益率 4.18 3.79 10.28 2.85
加权平均净资产收益率 4.24 3.94 7.74 2.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 4.75 1.86 155.89 2.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.82 1.93 149.99 2.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6179 0.9433 -34.50 0.4324
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产 5.9640 5.7640 3.47 4.2783
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -73,137,211.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机
178,350.00
构对非金融企业收取的资金占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 525,957.71
委托投资损益 17,740,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 42,537.41
冲回职工福利费余额 40,592,515.09
企业所得税影响数 -4,754,008.32
非经常性损失净额 -9,303,842.87
其中:归属于公司普通股股东的部分 -10,708,324.29
归属少数股东的部分 1,404,481.42
采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 87,532,984.93 104,048,913.94 16,515,929.01 2,771,100.00
交易性金融资产 38,283,515.32 20,535,099.31 -17,748,416.01 12,772,476.78
合计 125,816,500.25 124,584,013.25 -1,232,487.00 15,543,576.78
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 114,534,090 36.15 -4,702,500 -4,702,500 109,831,590 34.67
3、其他内资持股 34,960,859 11.04 -34,960,859 -34,960,859 0
其中：
境内法人持股 5,481,838 1.73 -5,481,838 -5,481,838
境内自然人持股 29,479,021 9.31 -29,479,021 -29,479,021
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 149,494,949 47.19 -39,663,359 -39,663,359 109,831,590 34.67
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 167,310,000 52.81 39,663,359 39,663,359 206,973,359 65.33
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合
167,310,000 52.81 39,663,359 39,663,359 206,973,359 65.33
计
三、股份总数 316,804,949 100 0 0 316,804,949 100
限售股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
本年解除 本年增加
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
限售股数 限售股数
2009年6月9日，
北京市郊旅实业开发公司 103,861,590 0 0 103,861,590 股改承诺 解除限售
15,840,247股
2010年6月9日,
北京市郊旅实业开发公司 0 0 0 股改承诺 解除限售
15,840,247股
2011年6月9日,
北京市郊旅实业开发公司 0 0 0 股改承诺 解除限售
74,407,906股
华夏证券在办理其持有
的非流通股股份597万
股上市流通时，应先征
华夏证券有限公司北京天宁寺营业部 5,970,000 0 0 5,970,000 得北京郊旅的同意，由 2007年6月11日
北京城乡向证券交易所
提出该等股份的上市流
通申请。
合计 109,801,590 109,801,590 — —
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 3,936
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
份数量
量
北京市郊区旅游实业开发公司 国有法人 32.7 103,861,590 103,581,840
华夏证券有限公司北京天宁寺营业部 国有法人 1.88 5,970,000 3,743,190 冻结5,970,000
上海仰印投资管理有限公司 境内非国有法人 0.97 3,071,088
北京仁达国际信息工程有限公司 境内非国有法人 0.76 2,410,750
新光证券株式会社 其他 0.33 1,059,970
国泰君安证券股份有限公司 其他 0.32 1,000,000
平安信托投资有限责任公司--平安证大一期集合资金信
其他 0.21 680,000
托
张明华 境内自然人 0.20 640,687
张铂 境内自然人 0.19 600,000
深圳国际信托有限责任公司--武当1期 其他 0.14 450,952
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海仰印投资管理有限公司 3,071,088 人民币普通股
北京仁达国际信息工程有限公司 2,410,750 人民币普通股
新光证券株式会社 1,059,970 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司--平安证大一期集合资金信
680,000 人民币普通股
托
张明华 640,687 人民币普通股
张铂 600,000 人民币普通股
深圳国际信托有限责任公司--武当1期 450,952 人民币普通股
林德祥 419,600 人民币普通股
唐文光 403,565 人民币普通股
未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
注1：本公司非流通股股东华夏证券持有公司的597万股股份目前被全部冻结，北京
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
郊旅同意代为垫付其应支付的对价，华夏证券在办理其持有的非流通股股份上市流通
时，应先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申
请。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：北京市郊区旅游实业开发公司
法人代表：周和平
注册资本：26,572.30万元
成立日期：1985年4月1日
主要经营业务或管理活动：日用百货、针织纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家
用电子产品的技术开发、研制、旅游方面的咨询。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会
法人代表：本公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司上级主管单位为北京市人民政府国有
资产监督管理委员会。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
是否在股
报告期内从
变 东单位或
公司领取的 报告期被授予的股权激励情况
性 年 任期起止 年初持 年末持 动 其他关联
姓名 职务 报酬总额
别 龄 日期 股数 股数 原 单位领取
(万元)
因 可行权 已行权 期末股
(税前) 行权价
股数 数量 票市价
2006-05～
周和平 董事长 男 54 7,605 7,605 是
2006-05～
李青山 董事 男 60 7,605 7,605 是
2006-05～
王禄征 董事、总经理 男 44 5,850 5,850 29.79 否
董事常务副总 2006-05～
陈虹 女 52 7,605 7,605 19.75 否
经理总会计师 2009-05
2006-05～
门殿新 副总经理 男 42 0 0 17.39 否
2006-05～
张杰庭 董事 男 44 0 0 是
2006-05～
包宗业 独立董事 男 60 0 0 5 否
2006-05～
赵黎明 独立董事 男 56 0 0 5 否
2006-05～
曹冈 独立董事 男 63 0 0 5 否
董事会秘书、副 2006-05～
赵磊 女 53 1,267 1,267 18.73 否
总经理 2009-05
2006-05～
董铁军 监事长 男 57 0 0 是
监事、党委副书 2006-05～
袁丽 女 53 11,700 11,700 18.64 否
记、工会主席 2009-05
2006-05～
韩宇泽 监事 男 43 0 0 是
2006-05～
马志成 监事 男 55 0 0 是
2006-05～
朱晓兵 监事 女 40 0 0 是
合计 / / / / / 119.5 / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
2007年，面对日益变化的市场形势和行业竞争高端化的趋势，公司全体干部员工不畏强手，创新
进取，以奥运契机为动力，坚持品牌化经营战略，全面优化经营环境，提高服务品质，促使经济效益
不断提高，进一步提升了企业竞争实力。
1、主营业务回顾
2007年公司完成营业收入156,424.77万元，同比上升9.63%，营业利润16594.82万元,同比上
升39.16%,实现利润总额9337.95万元，同比下降21.55%，净利润7012.33万元，同比下降19.72%。
报告期内，公司主业突出抓了如下工作：
（1）以变应变，强势促销，一季度“开门红”奠定全年任务基础。
为了确保今年一季度“开门红”的成效，公司做到了提前计划，精心安排，对活动时间、促销形
式、广告宣传等各项工作进行了反复研究，周密部署，各经营单位全力组织实施。公司的促销从圣诞
开始渲染促销气氛，做到了步步递进，层次分明、亮点不断，从而逐步蓄势，直到1月18日人流人
气达到最高潮，创造了日零售额突破1100万元的好成绩。公司的宣传广告采取大版面、强力度、视
听效果相结合的方式，做到了软宣传和硬广告优势互补、相得益彰，同时对大客户机关卡实现了销售、
兑奖、返利“一卡通”功能，完善了企业管理环节，挖掘了计算机系统开发功能，有力的推动了“开
门红”促销。“开门红”活动同比增长20%，超额完成了计划任务，为全年实现经营指标打下了坚实
基础。
（2）持续调整，动态创新，形成品牌经营新格局
市场变化是永恒的，我们必须勤于调研，善于动脑，摸准市场脉搏，找准调整点位，通过动态更
新不断提升品牌形象，才能应对市场挑战。为保持企业活力，公司立足主业，根据市场需求加快品牌
引进，优化了适销商品格局。
华懋商厦在“青春靓丽”经营定位基本形成的基础上，本着调整创新再发展的原则，不停顿的重
组大类商品，更新各楼层的商品结构和布局。其中通过成功调整，提升了各类体育品牌形象，形成“动
感体育”的全新视觉冲击，成为吸引众多顾客的亮点。今年的销售同比上升11％。
仓储超市在不停业的情况下实现了全面装修改造，各项工程准备和同期促销安排合理，衔接及时，
使经营业绩不但没降反而上升1.36%，给公司的各项改造提供了标准化的经验和装修中保证效益的范
例。
城乡引进了众多新品牌，并成功引进了移动通信主厅，开辟了新的效益增长点，使销售持续上升。
（3）备战奥运，全面提高企业综合管理水平
商品的成本决定了低价促销是有限的，最终还是要比拼服务水平。如何以最快的速度、最好的质
量、最低的成本、最优的服务和最清洁的环境来满足顾客需求，形成企业的核心竞争力，一直是我们
面临的管理课题。今年，我们以奥运培训为动力，开展职业技能大赛，培育知识技能型的专业人才队
伍，从而强化员工以消费者为中心、以市场为导向、以服务体现差异化的经营管理理念，充分发挥人
力资源潜力。
为此，公司建立了培训保障体系，并针对奥运会对窗口行业的要求，开展了外语等各项强化培训，
调动了职工在本岗位刻苦钻研业务的积极性，员工中呈现出学技术、练技能、当能手、做贡献的新局
面。
为了进一步树立全局一盘棋思想，营造与城乡荣辱与共的企业文化，公司去年开始将经警、保洁
员、电梯司机评优创先工作纳入公司整体表彰体系，今年，又涌现出一批优秀经警、保洁员和电梯司
机并在总结大会发奖，从而激励公司各类人员队伍建设，形成同甘共苦，和谐共事的企业氛围。
公司以奥运标准不断强化安全管理措施，确保设备设施的安全运行。在两会、奥运测试赛区以及
十七大期间，公司的安全保障工作经受了实战考验，确保了万无一失。在十七大召开前接受商务局长
带队的市级大检查中，得到了现场高度评价，并提出推广城乡安全设施管理的标准化经验，在多次会
议上对安全检查结果进行了表扬和鼓励。
（4）环境改造聚人气
今年公司以迎奥运对窗口行业的要求为标准全面改造硬件环境，实施了以停车场为中心的企业内
外环境设施升级改造计划。
在驱车购物逐渐成为主流的当今，停车环境成为商场经营不可分割的一部分，停车的便利度、舒
适度及人性化服务等越来越成为消费环境优劣的决定因素之一。为备战奥运、提升综合服务水平，北
京市将大型商场停车引导系统建设列入重点工作，对首批试点单位实施财政政策支持。我公司作为首
批试点，继上半年出资建成了高架停车场，增加车位110多个后，又对包括地面车行道、地下停车场
在内的整体配套硬件环境整治一新，实现了泊位再扩容、车行大循环、引导高智能、车场新形象，赢
得了社会优良口碑，扩大了企业美誉度，从而进一步提升了人气，刺激了购买，为企业的品牌化建设
创造了有利条件。
2、报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 2007年 2006年 增减额 增减幅度（％）
总资产 2,629,321,289.88 2,530,811,888.02 98,509,401.86 3.89
营业利润 165,948,168.73 119,248,509.89 46,699,658.84 39.16
净利润 70,123,304.94 87,351,719.26 -17,228,414.32 -19.72
现金及现金等价物净增加额 179,524,098.36 -184,676,734.02 364,200,832.38 197.21
股东权益 2,077,530,674.65 2,022,906,811.48 54,623,863.17 2.70
变动原因：a.本报告期内,货币资金期末数比期初数增加179,524,098.36元，主要原因为收回基金
投资及经营收入的增长。
b.营业利润变化主要原因零售商业旺销，致使主营业务收入增加。
c.净利润变化的主要原因为：营业外支出本期数比上期数增加73,230,690.67元，变动比
23,314.46%,主要原因为本公司本期对锡华商务酒店重新装修拆除原装修和旧设备，报废资产价值
73,326,899.01元。公司冲回2006年结余且无福利计划的职工福利40,592,515.09元。
d.现金及现金等价物净增加额变化的主要原因:货币资金期末数比期初数增加179,524,098.36
元，主要原因为收回基金投资及经营收入的增长。
e.股东权益变化:主要由于资本公积本期增加。可供出售金融资产公允价值变动扣除对所得税影
响的净额造成资本公积增加9,906,996.76元。
3、公司资产构成变动情况
a.投资性房地产,期末622,531,663.97元比期初495,828,003.43增长25.55%.主要原因:本期由
在建工程转入120,000,000.00元。
b.在建工程,期末285,752,994.34元,期初460,792,000.00元,下降37.99%,主要原因:本公司将
与北京金都房地产实业股份有限公司解除军艺写字楼项目合作协议，本期将项目合作款
160,000,000.00元调整到其他应收款；本期中宇大厦完工转入投资性房地产120,000,000.00元；本
期锡华商务酒店重新装修将原固定资产剩余价值85,494,286.59元转入在建工程。
c.长期待摊费用:长期待摊费用期末数比期初数减少38,215,458.25元，变动比100.00%,主要原
因为本公司将对城乡经营场所进行重新装修，本期将原装修费用核销。
4、报告期公司费用情况：
项 目 2007年 2006年
销售费用 111,525,935.50 77,606,901.95
管理费用 108,280,395.85 172,501,243.47
a.销售费用本期数比上期数增加33,919,033.55元，变动比43.71%,主要原因为本公司本期收
取厂家各种费用减少。
b.管理费用本期数比上期数减少6422.08万元，变动比37.23%,主要原因为本公司本期冲回期
初职工福利费结余4059.25万元，因2006年度原子公司减少北京北航城乡科技实业有限责任公司清
算完毕，本期减少管理费用1181.46万元。
5、公司现金流量情况分析
货币资金期末数比期初数增加179,524,098.36元，主要原因为收回基金投资及经营收入的增长。
6、公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩
a.主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
北京城乡燕兴贸易有限公司 有限责任 日用百货 54,850,000.00 61,263,157.37 -15,871,281.25
北京方城海房地产开发有限责任公司 有限责任 房地产 10,000,000.00 16,689,505.76 -241,580.03
北京华懋商厦有限公司 有限责任 日用百货 10,000,000.00 111,093,057.43 55,692.34
北京华懋娱乐有限公司 有限责任 餐饮娱乐 $23,800,000.00 157,248,818.60 -3,513,555.41
北京城乡黄寺商厦有限责任公司 有限责任 日用百货 5,000,000.00 17,113,223.02 5,837,535.43
北京城乡华文企业管理服务有限公司 有限责任 企业管理服务 500,000.00 77,733,749.17 45,062,998.61
北京城乡标实广告有限责任公司 有限责任 广告设计制作 1,000,000.00 1,574,813.68 8,766.62
北京锡华海体商务酒店有限公司 有限责任 旅店服务 1,000,000.00 4,351,663.51 -2,766,035.30
b.主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 123,281,753.31 占采购总额比重 8.55
7、对公司未来发展的展望
随着社会消费水平的不断提高，内需动力持续增强。在2007年度公司以停车场为中心的环境全面改造后，客流随着交通的便利而保持和增加，企业的品牌化经营战略也将加速推进。在新年度公司进一步实施购物环境的细化更新后，客源的集中度将会更加提高，加之人才引进和创新经营战略将使公司在未来竞争中继续保持行业内的有利地位，实现“做精主业、稳步发展”的目标。
8、行业竞争风险及对策
（1）公司主业所面临的行业竞争风险主要表现在：
公主坟商圈的商业设施集聚速度和客流扩大的速度是否会成正比；众多国际国内商业名家加速进入北京后导致的行业竞争升级等。
（2）公司采取的对策主要是：
a.充分利用本土企业的天时、地利、人和等自身优势，在竞争中保持主动地位；
b.全面优化购物环境，提升硬件设施水平；
c.加速实施公司品牌化发展战略；
d.充分发挥企业的诚信品牌优势，开展形式多样的营销活动；
e.重视人才引进，加强人才培养，为公司的长远发展提供有力的人力资源保证；
f.加强会员管理，扩大机关销售，优化配套服务，巩固客源优势；
g.细化企业管理，深挖企业潜力，使公司全部资产紧紧围绕经营中心，发挥最大潜力，带来间接效益。
9、公司会计政策、会计估计变更原因及影响
（1）会计政策变更如下：
本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策变更,首次执行企业会计准则造成的影响见附注十四、2。
（2）会计估计变更如下：
a.变更原因：公司自2007年1月1日起，结合近年来房屋及建筑物的使用情况和新会计准则要求，对其房屋及建筑物预计使用年限进行了变更。
b.具体内容：公司经营用房屋，作为零售场地，客流量大，各项设备磨损严重，且周边市场变化较大，新写字楼与商业场地林立，造成竞争压力。公司将不断对原有房产分批分部位装修、调整使用格局。为进一步挖潜公司房产的使用效益，部分房产经营方式已改变，部分房产出租经营。以上变化造成原估计的使用年限过长，且预计使用年限不一致，经慎重重估，将房产及建筑物的预计使用年限统一调整为30年。
c.会计处理：公司已按新企业会计准则的规定对此项会计估计变更采用未来适用法核算，相应减少公司2007年度净利润6,391,211.90元。
10、新年度发展计划
（1）加快商品结构调整力度，靠品牌提高企业声誉，打造主业核心竞争力；市场的变化是永恒的，企业的商品结构和布局也只有不断调整更新，才能应对市场挑战。我们要勤于调研，善于动脑，摸准市场脉搏，找准调整点位，通过动态更新提升品牌形象，聚集客流，扩大销售。
（2）全面加强队伍素质建设，培养现代服务意识；商品的成本决定了低价促销是有限的，最终还是要比拼服务水平。如何以最快的速度、最好的质量、最低的成本、最优的服务来满足顾客需求，形成企业的核心竞争力，一直是我们面临的管理课题。而切入点就是要强化员工培训，使劳动者熟练掌握各项现代商业服务的知识技能，适应消费者日益丰富的服务需求和企业发展的需要。2008年，我们要以迎战奥运为目标，用高效的工作和人性化的服务赢得企业美誉，为首都窗口行业争光，为祖国争光。
（3）全方位改造和提升服务环境档次。新年度，我们要在停车场及周边环境成功改造的基础上，继续推进内外环境的更新改造方案，使主业的硬件环境富有都市风格和商业魅力，从而推动企业的品牌化战略加速实施，强化企业在公主坟商圈的竞争优势。
（4）2008年公司固定资产投资预算
a.公司营业场所装修改造费用2000万。（含滚梯、外立面和灯光改造）
b.大兴教育基地项目3000万元，该项目位于北京市大兴区黄村镇狼垡村，项目总面积约为
63464.80平方米，计划投资3000万元建设教学楼、教师楼、学生宿舍楼和实验楼，预计年收益率为
9%。
c.锡华商务酒店装修改造4000万元，用于将城乡海淀体育酒店改造成四星级商务假日式酒店。
d.新建商业设施配套投入15000万元。
2008年是北京奥运决胜之年，公司将继续坚持科学发展观，以饱满的精神状态，高昂的斗志，进
行临战奥运服务工作，全面提升企业整体服务水平和服务品质，不断增强企业的活力和市场竞争实力，
以企业的持久发展和优良业绩回报广大股东。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业利 主营业务收入 主营业务成本比 主营业务利润率
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
润率（%）比上年增减(%) 上年增减(%) 比上年增减(%)
行业
销售商品 1,470,046,694.30 1,201,155,776.80 18.29 9.11 8.79 0.01
租赁收入 56,416,826.56 2,195,612.56 96.11 38.68 -32.06 0.04
其他 10,129,206.89 3,227,746.36 68.13 -26.06 175.35 -0.25
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 1,536,592,727.75 9.63
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京京都会计师事务所审计，2007年度公司实现净利润53,929,838.52元,根据公司法和公司
章程的规定，按下列顺序分配：
1、按实现净利润的10%提取法定盈余公金5,392,983.85元。
2、实现净利润扣除以上项后，2007年度可供股东分配的利润48,536,854.67元，加上年初未分
配利润119,588，904.94元，扣除年内已实施2006年度派送红利28,512,445.41元，截止2007年12
月31日可供股东分配的利润为139,613，314.20元。
3、拟按2007年12月31日总股本316,804,949股为基数每10股派发现金红利0.90元（含税），
向全体股东分配现金股利28,512,445.41元。
4、分配后的未分配利润余额111,100,868.79元结转下一年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案。
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
被收购资 自购买日起至 本年初至本年末为 是否为关 所涉及的 所涉及的
交易对方或最终控制方 购买日 收购价格
产 本年末为公司 公司贡献的净利润 联交易（如 资产产权 债权债务
贡献的净利润 （适用于同一控制 是，说明定 是否已全 是否已全
下的企业合并） 价原则） 部过户 部转移
北京锡华实业投资集团有
限公司和北京实龙新技术 股权 2007.1.1 900,000.00 -2,489,431.77 - 否 - -
发展公司
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
北京市郊区旅游实业开发公司 48.35 100
北京市郊区旅游实业开发公司 260 49.8
北京城贸物业管理有限责任公司 257.98 50.2
合计 566.33 -
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额566.33万元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
朝阳市新华塑料印刷制品有限公司 17
合计 17
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额
中国工商银行 200,000,000.00 2007年6月20日～2007年12月20日 17,140,000.00 200,000,000.00
中国工商银行 100,000,000.00 2007年2月15日～2007年5月15日 600,000.00 100,000,000.00
合计 300,000,000.00 / / 17,740,000.00 300,000,000.00
其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0元。
说明：银行理财产品收益主要为本公司与中国工商银行签订人民币新股产品协议书，该产品主要投资
于中国A股市场首次发行的股票。协议金额2亿元，公司获得1714万。
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
北京市郊区旅游实业开发公司：
（1）禁售期承诺：①关于禁售期的计算方法北京郊旅承诺所持北京城乡有限售条件的股份在股
权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。②违反禁售承诺出售股票所获资金的处
理方法北京郊旅承诺若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售条件的股份，所得资金将归北京
城乡所有。③违反禁售承诺的违约责任及其执行方法若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售
条件的股份，北京郊旅将承担相应的违约责任，自违反承诺出售股份的事实发生之日起10日内将出
售股份所得资金支付给北京城乡。④禁售期间持股变动情况的信息披露方法北京郊旅承诺，在所承诺
的禁售期间，若持有北京城乡有限售条件的股份发生变动，将在该事实发生之日起两日内将持股变动
情况书面通知北京城乡，并由北京城乡按照信息披露的有关规定予以及时披露。报告期内履行了承诺。
（2）分红承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起2006年、2007年和2008年，北京郊旅承
诺在北京城乡每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于北京城乡当年
实现的可分配利润的40%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由北京郊旅按北京城乡当年实现的
可分配利润的40%向全体股东按比例支付现金，并于该年年度股东大会之日起10日内予以支付。报告
期内履行了承诺。
（3）代为垫付对价承诺：A、非流通股股东天马科技依照股改方案应按缩股比例减少所持股份，
因天马科技明确表示不同意参加股改，北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价，天马科技在办理其持
有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出该等股份的
上市流通申请。B、非流通股股东华夏证券持有北京城乡的597万股股份目前被全部冻结，北京郊旅
同意代为垫付其应支付的对价，华夏证券在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊
旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。报告期内,非流通股东天马科技
同意偿还北京郊旅代为垫付的股份279750股,并已于2007年3月8日办理过户，即天马科技股份由
750000股减少为470250股，北京郊旅由103581840股，增加为103861590股。报告期内履行了承诺。
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账 占期末证券总
序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 报告期损益
（元） 面值 投资比例（％）
1 股票 600900 长江电力 430,000.00 116,716 - - 890,827.12
2 股票 601988 中国银行 585,200.00 190,000 - - 329,154.68
期末持有的其他证券投资 -
报告期已出售证券投资损益 - - - -
合计 1,015,200.00 - - - 1,219,981.80
7.8.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位:元
占该公司股 报告期 报告期所有者 会计核算
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源
权比例（％） 损益 权益变动 科目
可供出售
600258 首旅股份 535,500.00 0.13 13,744,829.01 13,209,329.01 原始法人股
金融资产
合计 535,500.00 - 13,744,829.01 13,209,329.01 - -
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
9财务报告9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审 计 报 告
北京京都审字(2008)第0699号
北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称北京城乡公司）财务报表，包括
2007年12月31日的公司及合并资产负债表，2007年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流
量表、公司及合并股东权益变动表和现金流量表以及和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》及其应用指南的的规定编制财务报表是北京城乡公
司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出
合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理
性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
三、审计意见
我们认为，北京城乡公司财务报表已经按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》及其应用指
南的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京城乡公司2007年12月31日的财务状况以及2007
年度的经营成果和现金流量。2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果、现金流量
以及股东权益变动。
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：王娟 江永辉
中国北京
2008年3月26日9.2财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 661,485,536.40 481,961,438.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,535,099.31 38,283,515.32
应收票据
应收账款 13,739,995.45 6,839,660.62
预付款项 11,535,388.51 12,711,849.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,328,139.95
其他应收款 237,811,490.76 46,320,128.35
买入返售金融资产
存货 19,955,557.38 23,292,069.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 966,391,207.76 609,408,661.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 104,048,913.94 87,532,984.93
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 105,067,198.00 121,230,952.15
投资性房地产 622,531,663.97 495,828,003.43
固定资产 454,259,571.03 640,309,304.96
在建工程 285,752,994.34 460,792,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,580,249.52 68,898,249.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 38,215,458.25
递延所得税资产 24,689,491.32 8,596,273.27
其他非流动资产
非流动资产合计 1,662,930,082.12 1,921,403,226.55
资产总计 2,629,321,289.88 2,530,811,888.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 120,967,273.68 102,603,116.43
预收款项 154,886,296.30 115,773,654.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,092,752.37 79,869,802.19
应交税费 44,841,662.71 27,343,704.89
应付利息
应付股利 15,837,956.80 22,881,468.58
其他应付款 165,716,617.90 148,119,167.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 540,342,559.76 496,590,913.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,009,687.25 1,937,527.25
专项应付款
预计负债 5,000,000.00 5,000,000.00
递延所得税负债 4,438,368.22 4,376,635.48
其他非流动负债
非流动负债合计 11,448,055.47 11,314,162.73
负债合计 551,790,615.23 507,905,076.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,804,949.00 316,804,949.00
资本公积 856,805,782.85 843,951,218.91
减：库存股
盈余公积 549,476,808.23 544,083,824.38
一般风险准备
未分配利润 166,328,927.92 121,232,147.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,889,416,468.00 1,826,072,139.43
少数股东权益 188,114,206.65 196,834,672.05
所有者权益合计 2,077,530,674.65 2,022,906,811.48
负债和所有者权益总计 2,629,321,289.88 2,530,811,888.02
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 479,567,619.89 300,725,695.77
交易性金融资产 18,539,239.13 38,283,515.32
应收票据
应收账款 9,760,780.14 5,372,898.79
预付款项 7,335,388.51 12,067,875.33
应收利息
应收股利 11,507,077.37 10,178,937.42
其他应收款 235,356,124.99 44,741,692.23
存货 17,039,245.03 21,007,843.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 779,105,475.06 432,378,458.42
非流动资产：
可供出售金融资产 104,048,913.94 87,532,984.93
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 210,174,167.99 222,911,964.43
投资性房地产 680,292,024.90 556,261,579.43
固定资产 373,552,831.46 555,477,433.59
在建工程 284,758,286.59 460,792,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,811,499.52 13,285,999.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,430,635.72 8,424,402.90
其他非流动资产
非流动资产合计 1,690,068,360.12 1,904,686,364.84
资产总计 2,469,173,835.18 2,337,064,823.26
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 92,841,820.73 79,524,211.90
预收款项 160,868,143.26 117,989,427.41
应付职工薪酬 36,396,013.11 74,881,716.36
应交税费 46,631,500.88 24,185,419.49
应付利息
应付股利 3,421,779.81 9,098,052.18
其他应付款 261,957,257.88 202,601,290.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 602,116,515.67 508,280,118.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,377,292.92 4,376,635.48
其他非流动负债
非流动负债合计 4,377,292.92 4,376,635.48
负债合计 606,493,808.59 512,656,753.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,804,949.00 316,804,949.00
资本公积 856,784,955.16 843,930,391.22
减：库存股
盈余公积 549,476,808.23 544,083,824.38
未分配利润 139,613,314.20 119,588,904.94
所有者权益（或股东权益）合计 1,862,680,026.59 1,824,408,069.54
负债和所有者权益（或股东权益）
2,469,173,835.18 2,337,064,823.26
总计
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
合并利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,564,247,689.41 1,426,818,746.28
其中：营业收入 1,564,247,689.41 1,426,818,746.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,435,704,171.59 1,353,031,494.09
其中：营业成本 1,206,579,135.72 1,108,639,434.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,228,310.73 8,196,333.69
销售费用 111,525,935.50 77,606,901.95
管理费用 108,280,395.85 172,501,243.47
财务费用 -2,621,382.84 -10,351,249.86
资产减值损失 1,711,776.63 -3,561,170.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,565,249.58 6,887,640.60
投资收益（损失以“－”号填列） 43,969,900.49 38,573,617.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,784,718.10 621,613.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 165,948,168.73 119,248,509.89
加：营业外收入 976,074.26 89,658.03
减：营业外支出 73,544,790.54 314,099.87
其中：非流动资产处置损失 73,507,890.00 39,439.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 93,379,452.45 119,024,068.05
减：所得税费用 23,256,147.55 31,672,348.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,123,304.90 87,351,719.26
归属于母公司所有者的净利润 79,002,210.04 69,238,094.99
少数股东损益 -8,878,905.14 18,113,624.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2494 0.2186
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
母公司利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,202,093,444.79 1,093,969,555.26
减：营业成本 958,519,488.10 887,030,195.26
营业税金及附加 7,571,258.99 5,337,886.35
销售费用 80,347,994.39 53,819,304.24
管理费用 46,855,440.11 118,442,527.33
财务费用 -3,950,922.82 -11,388,412.18
资产减值损失 -2,693,676.66 -3,867,266.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,809,550.77 6,887,640.60
投资收益（损失以“－”号填列） 41,543,432.62 29,924,811.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,784,718.10 621,613.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,177,744.53 81,407,772.60
加：营业外收入 637,157.51 56,084.27
减：营业外支出 73,528,664.00 37,809.82
其中：非流动资产处置净损失 73,507,890.00 37,714.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,286,238.04 81,426,047.05
减：所得税费用 23,356,399.52 26,706,024.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,929,838.52 54,720,022.58
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,851,045,734.52 1,719,326,483.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,846,843.34 144,287,306.75
经营活动现金流入小计 1,892,892,577.86 1,863,613,789.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,397,145,161.41 1,320,448,739.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 87,392,580.71 73,716,751.08
支付的各项税费 94,840,449.54 89,532,871.99
支付其他与经营活动有关的现金 117,757,760.56 81,061,488.70
经营活动现金流出小计 1,697,135,952.22 1,564,759,851.38
经营活动产生的现金流量净额 195,756,625.64 298,853,938.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 369,466,281.59 18,152,861.90
取得投资收益收到的现金 38,509,089.49 5,677,832.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
389,014.00 132,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20,068,864.36
收到其他与投资活动有关的现金 6,437,487.61 13,185,849.87
投资活动现金流入小计 434,870,737.05 37,148,544.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
63,633,372.95 436,721,905.56
的现金
投资支付的现金 358,414,738.12 47,159,740.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -854,117.11
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 421,193,993.96 483,881,646.43
投资活动产生的现金流量净额 13,676,743.09 -446,733,102.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 100,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,193,165.60 27,256,945.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,776,050.72 4,520,084.00
筹资活动现金流出小计 29,969,216.32 36,777,029.00
筹资活动产生的现金流量净额 -29,869,216.32 -36,777,029.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,054.05 -20,541.14
五、现金及现金等价物净增加额 179,524,098.36 -184,676,734.02
加：期初现金及现金等价物余额 481,961,438.04 666,638,172.06
六、期末现金及现金等价物余额 661,485,536.40 481,961,438.04
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,440,159,870.57 1,357,117,692.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 89,474,904.54 168,279,542.83
经营活动现金流入小计 1,529,634,775.11 1,525,397,235.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,114,774,510.54 1,061,982,399.20
支付给职工以及为职工支付的现金 59,834,600.19 49,452,160.69
支付的各项税费 73,558,084.99 70,098,886.52
支付其他与经营活动有关的现金 84,145,856.80 64,099,452.68
经营活动现金流出小计 1,332,313,052.52 1,245,632,899.09
经营活动产生的现金流量净额 197,321,722.59 279,764,336.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 361,007,966.38 17,983,162.85
取得投资收益收到的现金 36,046,346.95 5,677,832.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 75,160.00 120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 18,068,864.36
收到其他与投资活动有关的现金 5,396,650.57 12,317,108.98
投资活动现金流入小计 420,594,988.26 36,098,104.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,367,304.13 428,385,095.56
投资支付的现金 348,168,589.25 47,551,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 411,435,893.38 475,936,695.56
投资活动产生的现金流量净额 9,159,094.88 -439,838,591.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,193,165.60 27,071,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,445,727.75 2,820,566.93
筹资活动现金流出小计 27,638,893.35 29,891,666.93
筹资活动产生的现金流量净额 -27,638,893.35 -29,891,666.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 178,841,924.12 -189,965,921.78
加：期初现金及现金等价物余额 300,725,695.77 490,691,617.55
六、期末现金及现金等价物余额 479,567,619.89 300,725,695.77
公司法定代表人:周和平 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:陈虹
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
减： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
本)
股
一、上年年末
316,804,949.00 843,951,218.91 546,294,203.28 105,553,785.41 -5,801,880.07 195,854,698.92 2,002,656,975.45
余额
加：会计政策
-2,210,378.90 15,678,361.73 5,801,880.07 979,973.13 20,249,836.03
变更
前期差错更正
二、本年年初
316,804,949.00 843,951,218.91 544,083,824.38 121,232,147.14 196,834,672.05 2,022,906,811.48
余额
三、本年增减
变动金额（减
12,854,563.94 5,392,983.85 45,096,780.78 -8,720,465.40 54,623,863.17
少以“－”号
填列）
（一）净利润 79,002,210.04 -8,878,905.14 70,123,304.90
（二）直接计
入所有者权益 12,854,563.94 12,854,563.94
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价 13,209,329.01 13,209,329.01
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
2,947,567.18 2,947,567.18
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
-3,302,332.25 -3,302,332.25
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
12,854,563.94 79,002,210.04 -8,878,905.14 82,977,868.84
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资 158,439.74 158,439.74
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他 158,439.74 158,439.74
（四）利润分
5,392,983.85 -33,905,429.26 -28,512,445.41
配
1．提取盈余公
5,392,983.85 -5,392,983.85
积
2．提取一般风
-28,512,445.41 -28,512,445.41
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
316,804,949.00 856,805,782.85 549,476,808.23 166,328,927.92 188,114,206.65 2,077,530,674.65
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
减：库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
存股 险准备
一、上年年末余
405,738,946.00 701,017,145.88 545,126,931.91 78,934,785.96 -12,878,087.78 201,668,131.41 1,919,607,853.38
额
加：会计政策变
-6,515,109.78 6,932,994.66 12,878,087.78 919,531.88 14,215,504.54
更
前期差错更正
二、本年年初余
405,738,946.00 701,017,145.88 538,611,822.13 85,867,780.62 202,587,663.29 1,933,823,357.92
额
三、本年增减变
动金额（减少以 -88,933,997.00 142,934,073.03 5,472,002.25 35,364,366.52 -5,752,991.24 89,083,453.56
“－”号填列）
（一）净利润 69,238,094.99 18,113,624.27 87,351,719.26
（二）直接计入
所有者权益的 54,000,076.03 54,000,076.03
利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
345,631.59 345,631.59
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他 53,654,444.44 53,654,444.44
上述（一）和
54,000,076.03 69,238,094.99 18,113,624.27 141,351,795.29
（二）小计
（三）所有者投
-88,933,997.00 88,933,997.00 -23,866,615.51 -23,866,615.51
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他 -88,933,997.00 88,933,997.00 -23,866,615.51 -23,866,615.51
（四）利润分配 5,472,002.25 -33,873,728.47 -28,401,726.22
1．提取盈余公
5,472,002.25 -5,472,002.25
积
2．提取一般风
-28,401,726.22 -28,401,726.22
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余
316,804,949.00 843,951,218.91 544,083,824.38 121,232,147.14 196,834,672.05 2,022,906,811.48
额
公司法定代表人:周和平