北京城乡贸易中心股份有限公司2000年年度报告摘要
重要事项
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京城乡贸易中心股份有限公司董事会
一、公司简介
1 、公司法定中文名称：北京城乡贸易中心股份有限公司
公司英文名称：BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LT D
公司英文名称缩写：BURTC
2 、公司法定代表人：周和平
3 、公司董事会秘书：赵 磊
联系电话：（010）68296595
传真：（010）68216933
联系地址：北京市海淀区复兴路甲23号董事会办公室
4 、公司注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
公司办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号
邮政编码：100036
5 、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
年度报告备置地点：
北京城乡贸易中心股份有限公司董事会办公室
6 、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：北京城乡
股票代码：6008612
二、会计数据和业务数据摘要
1 、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
利润总额：112,155,844.66
净利润：97,006,614.32
扣除非经营性损益后的净利润：84,365,741.94
主营业务利润：197,695,776.71
其他业务利润：35,299,916.90
营业利润：106,334,736.90
投资收益：6,227,464.72
补贴收入：--
营业外收支净额：-406,356.96
经营活动产生的现金流量净额：567,102,221.06
现金及现金等价物净增加额：373,727,558.15
注:扣除的非经营性损益项目及涉及金额:
其中:待处理流动资产损失5812362.82元;子公司及联营公司清理损失1123710.91元;合并价差189064元;营业外支出1287289.65元;所得税返还20172367.07元;营业外收入880932.89元。
2 、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：
主要会计数据和财务指标 单位:人民币元
指标项目
2000年 1999年 1998年（调整前） （调整后）
(1)主营业务收入
1,064,977,538.57 1,203,400,479.26 1,323,248,560.14 1,323,258,683.34
(2)净利润
97,006,614.32 117,795,823.02 112,463,885.00 110,437,174.03
(3)总资产
2,245,983,597.41 2,310,040,408.89 1,958,507,173.68 1,953,720,150.66
(4)股东权益
1,555,675,691.43 1,491,059,142.45 1,107,637,445.18 1,104,235,817.93
(5)每股收益(摊薄)
0.24 0.29 0.49 0.48
(6)每股收益(加权)
0.24 0.29 0.49 0.48
(7)每股净资产
3.83 3.67 4.84 4.83
(8)调整后每股净资产
3.42 3.26 4.32 4.04
(9)每股经营活动产生
的现金流量净额
1.39 -0.52 0.64 0.64
(10)净资产收益率(%)(摊薄)
6.2 7.9 10.15 10
净资产收益率(%)(加权)
6.3 8.36 10.38 9.52
3 、报告期利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.7% 12.84% 0.49 0.49
营业利润 6.8% 6.91% 0.26 0.26
净利润 6.2% 6.30% 0.24 0.24
扣除非经常性 5.4% 5.48% 0.21 0.21
三、股东情况介绍
（1）截止2000年12月31日，公司在册股东总数129026 户。
（2）公司前10 名股东持股情况如下：
名称 年末持股数（万股） 占总股本比例（%）
①北京市郊区旅游实业开发公司 16920 41.7
②北京北航天华科技有限责任公司 2422 5.97
③北京海兴实业公司 1500 3.70
④上海万丰资产管理公司 975 2.40
⑤北京国际信托投资有限公司 750 1.85
⑥华夏证券天宁寺证券营业部 597 1.47
⑦北京仁达国际信息 525 1.29
⑧华苑公司 78 0.19
⑨天马科技 75 0.18
⑩陈兰芳 52 0.13
报告期内持有本公司5%以上股份的股东中，无质押或冻结情况。
报告期内持有5%以上股份的股东持股数没有变动.
四、股东大会简介
2000年度股东大会
公司于2000年5月15日上午9：00 时，在本公司第一会议室召开大会，决议刊登于5月16日《中国证券报》、《上海证券报》。
五、董事会报告
1 、公司经营情况
（1）业务经营情况回顾
在“巩固和强化主业经营、全方位发展”的战略思想指导下，公司以商业为龙头、综合经营为重要补充，在商业、高科技产业、房地产经营和教育投资等领域都取得了明显收益，一业为主多方位发展的经营格局已经形成。
在主业方面，为了适应新一轮激烈竞争的需要，公司2000年利用四个月的时间在不停业的情况下实行了战略性修整：一是对卖场进行大规模彻底装修改造；二是对商品定位、商品结构进行全面调整，对库存进行彻底清查；三是对人员进行深入培训。成功的装修改造，使卖场内外设施焕然一新，同时将五层办公区改建成3000 平米手机电脑广场，并在京城商场中率先引入了中国移动通讯营业厅业务。
公司以全新面貌亮相京城后，受到社会广泛关注和好评。硬件设施更安全、实用并富有现代感；商品结构以经营国内名优精品为主干，国际知名品牌和大众品牌为补充，突出时尚、个性、品位，从而吸引了更广阔的消费群。在此基础上，公司紧抓各种有利时机进行了全场大规模促销活动，聚集了人气，营造了轰动效应，掀起了销售高潮。由于促销时机准，措施得力，达到了预期目的。
在综合经营方面也取得了新的进展。公司自涉足高科技领域以来，以开发研制高科技产品为主攻方向。其中，北航城乡科技实业有限公司开发的无创血流动力监测系统和MID2000 医学数字影像系统作为其研制的重点项目，具有很高的科研和实用价值。两种产品均已生产出样机并通过了临床鉴定和检测，得到了良好反馈。目前正在办理报批产品的生产许可证，部分产品即将投入市场运营。
大用软件公司的“基础网络管理软件生产站”、“移动电信网管平台”、“基础网络运营管理软件”项目被分别列入“北京市火炬计划”和“国家级火炬计划”。目前，已经与浙江、山东、四川、河北、山西、河南等地的有关部门签定项目开发合同，并在全国各地展示公司在基础设施信息方面的技术产品。同时，由北京市科委牵头，与北京软件产业促进中心、中国计算机软件与技术服务总公司等八家实体合作成立了北京市八六三软件孵化器有限责任公司。今年,大用软件派出业务骨干,随中国国际贸促会电子信息行业分会展团,赴德国汉诺威参加通信及办公自动化博览会(CeBIT2001)展示产品,(参展产品有基础设施网络运营管理软件生产平台、基础设施网络运营管理软件系列、无线互联网增值服务软件系列)等。
随着全社会对教育重视程度不断提高，教育投资前景看好。公司于2000年成立了北京市景山教育投资发展有限公司。现在，该公司已完成了府学小学改扩建项目首期工程，即新建教学楼2218 平米，旧教学楼改造2228 平米；新建一座拥有200 米塑胶环型跑道的4000 平米体育场。府学小学原2000 多名学生已告别了简易平房教室，走进了新落成的教学大楼。去年底，府学小学改造已进入二期工程，目标是完成仿古教学区1656 平米，纯古教学区1017 平米，共包括13 个单项工程。二期工程完工后，府学小学将全面呈现古建园林式校园风貌，从而开创古建园林式校园的维护改造先河。
在对学校进行改建的同时，教育投资公司还对其管理制度进行改革，实行了校董事会管理机制。校董事会制度的建立使自主权落到实处，并通过教师激励机制的建立，充分调动了教职员工的积极性。校董事会还对校资金使用进行规划、预算和审批，使资金使用达到优化、高效。这一项目的成功无疑将取得教育发展与企业收益的双赢成果。
（2）在经营中出现的问题及对策
2000年以来，公司主业面临着更加复杂的竞争局面：市场进一步分化，价格竞争持续激化等，使商品经营利润趋微。
对此，公司在主业上采取了多种营销策略，积极调整商品结构，开展上规模、强声势、多形式的促销活动，赢得了市场。同时，在综合经营方面，公司积极寻求发展前景好的投资项目，从而巩固了主业经营业绩，为公司可持续发展奠定了基础。
2 、公司财务状况
2000年 99年 同比%（±）
总资产 2,245,983,597.41 2,310,040,408.89 -2.8
长期负债 192,037.60 0
股东权益 1,555,675,691.43 1,491,059,142.45 +4.3
主营业务利润 197,695,776.71 273,220,292.94 -27.6
净利润 97,006,614.32 117,795,823.02 -17.6
变动原因：
①总资产：流动资产减少所致
②长期负债：本公司子公司代理基金所致
③股东权益：本期盈利所致
④主营业务利润:本期装修所致9
⑤净利润：本期装修所致
3 、投资情况
(1)募集资金使用情况
报告期内没有募集资金行为,也没有前次募集资金在报告期内完成的情况。
(2)其它投资
根据公司第二届第十次董事会决议，成立北京市景山教育发展投资有限公司，该公司注册资本8000万元，本公司出资3000万元，占注册资本的37.5%，拥有控股权。
根据公司第三届第三次董事会决议，公司投资100万元参股北京农业科技股份有限公司。
4 、新年度发展计划
今年是新世纪的开局之年，公司在主业经营方面要巩固成果，扩大收益；在高科技等综合领域要紧抓机遇，实现跨越式发展，以形成主业和综合经营优势互补、共同推进的态势。
（1）、主业方面不断提高市场应变能力，保持在同行业中的先进地位。
去年装修改造已为今年的发展奠定了基础。今年公司将进一步提高市场应变能力，及时捕捉市场信息，把握市场新动向。同时，要加强营销策划和宣传工作，力争做到从整体出发，提前制定全年的目标和计划，围绕不同阶段的不同主题，进行周密的筹备；在形式上要有创新，有突破，向多样化、系列化方向努力。
在管理上，要重点强化三方面工作：一是完善企业激励和约束机制。通过考核发现人才并真正做到“能者上、庸者让、劣者汰”，充分激发全员的内在活力，提高全员的使命感、责任感，使人人做到爱岗敬业、奋发向上；二是强化引厂进店管理工作。公司将严格执行各项管理制度，并充分发挥计算机的功效，从商品的单品管理完善到单品花色、品种、规格等的全面计算机管理，从而及时了解商品信息，合理引进适销商品和清退滞销商品，对厂家进行有效的指导和监督；三是进一步提高服务质量。公司将进一步提倡“星级”服务，强化“以人为本”的服务理念；建立“学服务明星、争当服务明星、赶超服务明星”的竞争机制。
（2）、综合经营要有新突破。
公司投资涉足高科技领域、教育领域和商品拍卖领域都创下了业内第一，在房地产领域也进展顺利。由于运作规范、稳健，公司在这些领域都迅速取得成效，开始逐步进入回报期。今年，要在坚实的基础上继续稳步推进综合经营。
大用软件要充分发挥国家重点实验室的技术优势，在通讯网络管理等方面迅速扩展市场份额，借国家政策支持的有利环境，创造条件争取早日上市，实现大突破、大发展；北航城乡要加速已有高科技产品的报批投产进程，并不断研制、开发新的科技含量高、实用价值高、市场前景好的新项目、新产品，以扩大企业影响，取得理想回报。
景山教育投资公司将在新领域继续探索、创新，及时完成府学小学的改造项目，成为公司稳定的效益支柱。
拍卖公司要走出艺术品拍卖的圈子，建立以资产拍卖为主项的经营结构，以取得长足发展。
房地产项目要以时间和效益为原则，稳扎稳打，占领市场先机，争取最大效益。
5 、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会召开情况
报告期内公司董事会共召开五次会议，具体情况如下：
2000年3月20日在北京召开了公司第二届第十一次董事会。会议审议批准了公司1999年度董事会、业务、财务报告、提取四项减值准备及损失处理内部控制制度的报告、利润分配预案、1999年度报告摘要、董事会换届选举的议案及关于召开公司1999年度股东大会的议案。本次董事会决议刊登于2000年3月22日《上海证券报》。
2000年5月15日在北京召开了第三届第一次董事会。会议选举周和平先生为公司董事长、选举沈士团先生、王石先生为公司副董事长、续聘周和平先生兼任总经理、续聘陈虹女士为公司总会计师、赵磊女士为公司董事会秘书。本次董事会决议刊登于2000年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》。
2000年8月15日在北京召开了第三届第二次董事会。会议审议批准了公司2000年中期报告及摘要。本次董事会决议刊登于2000年811月17日《上海证券报》。
2000年10月25日在北京召开了第三届第三次董事会。会议审议批准了关于参股北京农业科技股份有限公司的议案。
2000年11月27日在北京召开了第三届第四次董事会。会议审议了关于海兴实业公司和北京国际信托投资公司以其股权抵押贷款的议案。
（2）董事会对股东大会的执行情况
2000年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和上市公司规范化运作有关法律、法规，切实履行自身职责，完成了股东大会决议提出的目标任务。
报告期内，本公司未实施利润分配及公积金转增股本方案，也未实施配股，增发新股方案。
6 、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 年末
周和平 男 48 董事长兼总经理 2000.5-2003.5 7605 7605
沈士团 男 61 副董事长 2000.5-2003.5 0 0
王石 男 50 副董事长 2000.5-2003.5 7800 7800
李未 男 58 董事 2000.5-2003.5 0 0
王禄征 男 38 董事 2000.5-2003.5 5850 5850
危红英 女 39 董事 2000.5-2003.5 7605 7605
周维平 男 46 董事 2000.5-2003.5 7605 7605
李青山 男 54 董事 2000.5-2003.5 7605 7605
许秀英 女 58 董事 2000.5-2003.5 0 0
陈虹 女 47 董事兼总会计师 2000.5-2003.5 7605 7605
门殿新 男 36 董事 2000.5-2003.5 0 0
孙国庆 男 55 董事 2000.5-2003.5 0 0
贺志仁 男 55 董事 2000.5-2003.5 0 0
陈金明 男 55 董事 2000.5-2003.5 0 0
赵司平 男 56 董事 2000.5-2003.5 0 0
李铎 男 47 董事 2000.5-2003.5 0 0
赵磊 女 47 董事,董事会秘书 2000.5-2003.5 1267 1267
董铁军 男 50 监事长 2000.5-2003.5 0 0
谢承文 男 59 副监事长 2000.5-2003.5 7605 7605
叶尧水 男 59 监事 2000.5-2003.5 7605 7605
陈晓芸 女 51 监事 2000.5-2003.5 5850 5850
袁丽 女 47 监事 2000.5-2003.5 0 0
张虹 女 43 监事 2000.5-2003.5 0 0
石宝玉 男 47 监事 2000.5-2003.5 7605 7605
赵砚萍 女 30 监事 2000.5-2003.5 0 0
A.年度报酬区间人数情况：12万元1 人；11万元1 人；10万元3人;9万元3 人;7万元-8万元3 人。 不在本公司领取报酬的为：沈士团、王石、李未、危红英、周维平、许秀英、李青山、贺志仁、陈金明、李铎、董铁军、叶尧水、张虹、赵砚萍。
B.说明：以上董事、监事及高级管理人员所持股数报告期内没有变化。
C.报告期内，董事、监事、高级管理人员离任或解聘情况。
原公司董事周洪、胥鸣远、马希桥、黄雷女、荆占全因董事会换届不再担任公司董事。
原公司监事张学兵因监事会换届不再担任公司监事。
原公司副总经理曾龙已正式退休。
D.聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
经公司三届一次董事会决议通过，选举周和平先生为公司董事长（公司法人代表）；续聘任周和平先生兼任公司总经理；续聘赵磊女士为公司董事会秘书。
7 、2000年度公司进行利润分配情况及2001年度利润分配政策
根据公司2000年度经济指标完成情况，并兼顾股东利益和公司发展的需要，特拟定本年度利润分配预案如下：
2000年公司税后利润总额97,006,614.32元;
可分配利润97,006,614.32元;
按10%提取法定盈余公积金,计9,700,661.43元;
按10%提取法定公益金,计9,700,661.43元;
按33.28%提取任意公积金,计32,279,223.31元;
提取盈余公积后当年实现可供股东分配利润45,326,068.15元。以2000年末总股本405,738,946股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)，共计派发现金32,459,115.68元。
其中:法人股238,428,946股,派发红利19,074,315.68元;
社会公众股167,310,000股,派发红利13,384,800元。
至本年末尚未分配利润66,561,581.88元.(其中子公司51,115,623.85元)。
此利润分配预案需经2000年度股东大会审议通过后实施。
2001年度利润分配政策：
公司拟在2001年度审计结束后分配利润一次；公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于30%。分配主要拟采用现金分配形式。
公司董事会保留届时根据实际情况对2001年分配政策行使调整的权利。
9 、报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。
六、监事会报告
报告期内，公司第二届第七次监事会于2000年3月20日在北京召开。会议通过了公司1999年度监事会工作报告、监事会换届选举的报告。
公司三届一次监事会于2000年5月15日在北京召开。与会监事选举董铁军为公司监事长、谢承文为公司副监事长。
公司三届二次监事会于2000年8月15日在北京召开。会议通过了公司2000年中期报告及摘要。
报告期内，监事会密切注意公司的经营财务状况，对公司的会计报告、审计报告、利润分配等资料，确认其内容真实、合法。监事会认为，北京京都会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致。
公司在重大经营、投资决策及关联交易上，未发现内幕交易，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
七、重要事项
1 、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2 、本报告期内董事及高级管理人员无受监管处罚情况。
3 、本报告期内无控股股东变更。
4 、报告期内无收购及出售资产吸收合并等事项。
5 、关于关联方及关联交易说明
（1）关联企业（见会计报表附注）
（2）关联交易（见会计报表附注）
6 、公司在资产、财务、人员方面“三分开”的情况。
（1）公司与控股股东在资产方面产权界定清晰；拥有独立健全的业务供销系统。
（2）公司有独立的财务核算体系、独立完善的财务会计制度；公司独立开设银行帐户、独立纳税。
（3）公司设有专门机构负责和管理人事劳资工作。公司高级管理人员任职均经法定程序产生，并未在控股公司领取报酬。
7 、本报告期内无发生托管、承包、租赁等事项。
8 、本报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更。
9 、本报告期内公司没有更改名称及股票简称。
八、财务会计报告
（一）审计意见
公司财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师王娟、卫俏嫔审计，并出具北京京都审字（2001）第0528号无保留意见审计报告。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注（附后）
九、其它有关资料
1 、公司首次注册登记日期：1992年11月3日
2 、公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局
3 、企业法人营业执照注册号：1100001500711
4 、公司税务登记号码：110108101184224
5 、公司聘请的会计师事务所为：北京京都会计师事务所有限责任公司
6 、办公地址：北京市建国门外大街22号
十、备查文件
1 、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
2 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3 、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
北京城乡贸易中心股份有公司董事会
2001年4月16日
北京城乡贸易中心股份有限公司
会计报表附注
2000年12月31日 单位:人民币元
一、公司简介
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“本公司”），经北京市人民政府和中国证监会批准，由发起设立公司转变为募集设立公司，并于1994年5月20日正式在上海证券交易所挂牌上市。
公司坚持股权平等，同股同利、利益共享、风险共担的原则，积极开拓融资渠道，提高投资效益，在强化企业内部管理，建立现代企业制度的基础上，初步形成了科工贸相结合、产供销一条龙、城乡一体化的综合发展格局。
公司经营范围涉及：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品修理、群众文化事业、经营本系统商品的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、易货贸易及转口贸易业务等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1 、会计制度
本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。
2 、会计年度
本公司会计期间自公历每年一月一日至十二月三十一日。
3 、合并会计报表的编制方法
⑴ 本公司会计报表合并方法是按照《合并会计报表暂行规定》，在抵销内部往来、交易的基础上，将相同项下的资产、负债、权益相加。
⑵ 本公司对其他单位的投资超过该单位表决权资本总额50%以上，或虽投资不足50%，但对其有控制权的，采用权益法核算，并编制合并会计报表。
⑶ 本年度合并会计报表系由母公司及会计报表附注（四）所披露的控股子公司合并编制。
4 、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
5 、记帐基础和计价原则
本公司采用权责发生制原则，以实际成本为计价基础。
6 、外币业务的核算方法
本公司对于外币业务采用当日中国人民银行公布的基准汇率折合为记帐本位币，期末按中国人民银行公布的基准汇价，对外币帐户余额进行调整，其差额按用途性质作为汇兑损益记入当期损益或在建工程。
7 、现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时，凡同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。
8 、坏帐核算方法
本公司坏帐核算采用备抵法，按年末应收款项，包括应收帐款和其他应收款余额的比例提取坏帐准备，具体方法如下：
帐龄 比例
一年以内 5.5%
一至二年 6.0%
二至三年 6.5%
三年以上 7.0%
9 、存货核算方法
⑴ 本公司存货分为：库存商品、材料物资、低值易耗品、原材料、产成品、包装物等。
⑵ 库存商品日常核算以售价计价，月末对出库商品调整为实际成本金额。库存材料购入按实计成本计价，领用和发出按实际成本结转。低值易耗品采用一次摊销法。
⑶ 本公司年末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。
10 、长期投资核算方法
⑴ 长期股权投资：本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位资本总额50%以上，或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
⑵ 长期债权投资：投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
⑶ 计提长期投资减值准备：本公司到中期期末或年度终了，对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。
11 、固定资产核算方法
⑴ 固定资产标准：使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
⑵ 固定资产分类：房屋及建筑物、运输设备、办公设备、电子设备、其他设备。
⑶ 固定资产计价：固定资产原值按实际成本计价。
⑷ 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值确定其折旧率。
固定资产各类折旧率如下：
类别 估计经济使用年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30-50年 4% 1.92%-3.2%
运输设备 10年 4% 9.6%
办公设备 10年 4% 9.6%
电子设备 8-15年 4% 6.4%-12%
其他设备 10年 4% 9.6%
12 、在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房、待安装或正在安装的机器设备及其他固定资产。
本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的借款利息支出核算，并在办理交付使用（竣工验收）后，按工程的实际成本转入固定资产。
13 、无形资产计价和摊销方法
本公司的无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按受益期限采用直线法摊销。
14 、开办费和长期待摊费用核算方法
本公司的开办费核算公司在筹建期间内实际发生的各项费用，分五年平均摊销；
长期待摊费用按实际成本计价，采用直线法按受益年限平均摊销。
15 、收入确认原则
⑴ 本公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
⑵ 本公司在劳务总收入与总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定的前提下确认相关的劳务收入。
16 、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
三、税项
1 、增值税：增值税率为17%和13%，按抵扣当期进项税额后的应交增值税计缴。
2 、营业税：营业税按5%税率计缴。
3 、消费税：按金银首饰销售收入的5%计缴。
4 、城市维护建设税和教育费附加：按应交增值税、营业税、消费税额的7%和3%分别计缴城市维护建设税和教育费附加。
5 、企业所得税：对本年利润进行应纳税所得额调整后按33%上交企业所得税。
6 、税负减免
[1]根据北京市财政局、北京市国有资产管理局京财农（1997 ）456号文，公司实行按33%征收所得税，超过15%的部分先征后返，计入企业净利润，并按有关规定进行分配。
⑵本公司子公司北京城乡仓储大超市有限公司：经北京市海淀区地方税务局（98 ）海地税所字第601号批准该公司1997.11.01?000.10.31 免征3年所得税。
⑶本公司子公司北航城乡科技实业有限公司：经北京市海淀区国家税务局海国税减免二（99 ）减字第128号批准该公司自1999年4月1日起至2001年12月31止，享受免征两年所得税的优惠政策。
四、控股子公司及合营企业
1 、截至2000年12月31日为止，本公司控股子公司情况如下：
公司名称 注册资本 本公司投资额 经营范围 所占权 是否
益比例 合并
报表
北京卡梦达工艺礼品有限公司 600,000.00 300,000.00 生产销售工艺品 50.00% 是
北京城乡燕兴贸易有限责任公司 54,850,000.00 27,973,500.00 日用百货 51.00% 是
洋浦和平实业有限公司 20,000,000.00 10,200,000.00 百货、租赁 51.00% 是
北京市方城海房地产开发责任有限公司 10,000,000.00 8,000,000.00 房地产 80.00% 是
北京城乡华懋娱乐有限公司 23,800,000.00 73,740,000.00 餐饮娱乐 37.50% 是
北京城乡华懋商厦有限公司 10,000,000.00 3,750,000.00 日用百货 37.50% 是
北京城乡仓储大超市有限公司 3,800,000.00 3,040,000.00 日用百货 80.00% 是
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司450,000.00马克 1,787,485.14 设计制作 70.00% 否
北京汇雅装饰有限责任公司 1,000,000.00 600,000.00 装饰工程 60.00% 否
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 400,000.00 1,988,040.00 生产销售纯净水 60.00% 否
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 500,000.00 255,000.00 制造加工 51.00% 否
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 6,000,000.00 4,500,000.00 日用百货 75.00% 是
北京城乡联达皮业有限公司 600,000.00 3,011,550.00 设计制作 60.00% 否
北京城乡标实广告有限责任公司 1,000,000.00 550,000.00 广告设计制作 55.00% 否
北京北航城乡科技实业有限责任公司 190,000,000.00 154,992,095.94 航空航天科技 80.00% 是
北京燕兴城商贸有限公司 300,000.00 120,000.00 商贸 40.00% 否
⑴北京成威高级家俱与室内装饰有限公司、潮阳市新华城塑料印刷品有限公司、北京汇雅装饰有限责任公司、北京城乡庭卫纯水饮料有限公司和北京城乡标实广告有限责任公司本年度未合并报表 ，原因是：这些公司的资产、收入、净利润各项指标合计均未达到本公司的10%，且为盈利企业。
⑵北京城乡联达皮业有限公司于2000年3月成立了清算小组，由中瑞华会计师事务所有限公司出具了中瑞华2000年第1273号审计报告。根据该审计报告，清算完结时，公司股东权益为-17,543.63元。本公司已于1999年就北京城乡联达皮业有限公司长期投资3,011,550.00元提取了长期投资减值准备1,116,087.67元，本期收回场地使用权净值1,837,889.00元，本期处理此项投资净损失59,205.91元。
⑶哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司正处于清理过程中，本期按1999年合并口径做了正常合并处理。哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司于2000年12月19日向哈尔滨市工商局动力分局提出了废业申请，2001年3月7日经黑龙江省哈尔滨市国家税务局开发区分局及哈尔滨市地方税务局开发区分局批准，办理了税务注销手续。
2 、合并范围变化及说明
2000年度比1999年度合并会计报表范围增加一家：北京城翔物业管理有限责任公司。该公司为本公司控股子公司北京市方城海房地产开发责任有限公司1999年9月15日新设立的子公司，因1999年未办理完设立手续，故未予合并。本期按《合并会计报表暂行规定》作了合并处理，本公司因此调整了2000年度合并会计报表的期初数。
五、利润分配方法
本公司2000年度缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
1 、提取法定公积金10.00%；
2 、提取法定公益金10.00%；
3 、提取任意公积金33.28%；
4 、按33.46%分配普通股股利。根据本公司2000年利润分配预案，以2000年末总股本405,738,946股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金红利32,459,115.68元。
六、会计政策、会计估计变更的影响
本公司本期无会计政策、会计估计变更。
七、会计报表主要项目注释
本期增减变化原因：本公司之子公司北京成威高级家俱与室内装饰有限公司本期
企业发展基金增加98,643.34元，本公司按70.00%的投资比例确认为资本公积。
1 、货币资金
期末数 期初数
现金 190,020.21 108,992.58
银行存款 609,643,812.48 235,997,281.96
609,833,832.69 236,106,274.54
货币资金期末数比期初数增加的原因是本公司上期借出款项本期收回。
2 、应收股利
期末数 期初数
城乡旅游出租汽车公司 391,678.24 337,351.63
新华诚塑料印刷有限公司 68,266.12 ---
459,944.36 337,351.63
3 、应收帐款
⑴ 合并会计报表
a.帐龄分析及百分比
期末数 期初数
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
一年以内
10,284,904.28 33.61% 534,570.55 23,936,585.62 86.80% 1,290,038.22
一至二年
19,525,945.46 63.80% 1,171,556.73 2,608,443.14 9.46% 156,506.59
二至三年
-- -- -- 522,159.00 1.89% 33,940.34
三年以上
791,560.21 2.59% 55,409.21 508,893.80 1.85% 35,622.57
30,602,409.95 100.00% 1,761,536.49 27,576,081.56 100.00% 1,516,107.72
b.大额欠款单位
单位名称 所欠金额 欠款原因
北京嘉特科技发展公司 19,500,000.00 技术转让收入延期付款
盛兴钟表配件(深圳)公司 505,000.00 货款
c.无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款
⑵ 母公司会计报表
a.帐龄分析及百分比
期末数 期初数
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
一年以内
4,154,727.69 98.47% 228,510.02 1,738,558.79 37.52% 95,620.73
一至二年
-- -- -- 2,608,443.14 56.29% 156,506.59
二至三年
三年以上
64,560.21 1.53% 4,519.21 286,893.80 6.19% 20,082.57
4,219,287.90 100.00% 233,029.23 4,633,895.73 100.00% 272,209.89
4 、其他应收款
⑴ 帐龄分析及百分比
期末数 期初数
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
一年以内
163,578,917.81 60.16% 5,519,201.63 578,665,424.85 77.74% 1,929,788.11
一至二年
5,444,355.27 2.00% 374,533.53 53,824,567.10 7.23% 3,091,665.91
二至三年
1,452,451.94 0.53% 339,404.72 103,908,691.85 13.96% 503,046.27
三年以上
101,439,885.31 37.31% 7,089,885.96 7,980,916.63 1.07% 558,664.16
271,915,610.33 100.00% 13,323,025.84 744,379,600.43 100.00% 6,083,164.45
⑵ 欠款单位前五名
单位名称 所欠金额 欠款原因
中国乡镇企业投资开发有限公司 72,951,320.68 借款及日常往来
北京华融汇理商贸有限公司 56,790,775.00 借款
北京保利丰咨询公司 51,561,500.00 借款
北京泰瑞旗金商贸有限责任公司 20,000,000.00 借款
香港卓越集团 19,826,380.68 借款
⑶持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款情况见[九、3.(5)]。
⑷其他应收款中未提取坏帐准备的款项总金额为63,393,996.52 元，其中：
a.报告日前对方单位已还款金额为：62,405,996.52 元；
b.保证金金额为：820,000.00 元；
c.备用金金额为：168,000.00 元。
⑸其他应收款期末数比期初数减少的原因是上期本公司借出款项本期收回。
5 、预付帐款
⑴ 欠款单位前三名
单位名称 所欠金额 欠款原因
青岛海尔集团有限责任公司 5,740,900.66 货款
帅康集团有限公司 567,950.00 货款
南京伯乐电器集团公司 492,042.00 货款
⑵ 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
6 、应收补贴款
期末数 批准文件
应收返还所得税 14,974,047.00 北京市财政局京财农（1997 ）456 号
说明：截止2000 年12 月31 日，已收回本期一、二季度应返所得税额的80.00%，金额 5,198,320.00 元。
7 、存货
期末数 期初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存商品 65,637,134.15 1,164,301.13 118,951,976.72 2,052,882.55
材料物资 1,047,957.09 -- 3,858,136.51 --
低值易耗品 266,219.81 -- 235,378.48 --
包装物 62,600.32 -- 101,094.29 --
受托代销商品 -- -- 3,388.18 --
委托加工材料 758,802.67 -- 758,802.67 --
原材料 390,497.11 -- 196,299.38 --
产成品 1,823,047.15 -- 166,294.65 --
生产成本 10,502.43 -- --
69,996,760.73 1,164,301.13 124,271,370.88 2,052,882.55
库存商品期末数比期初数减少的原因是经销商品的减少。
8 、待摊费用
期初数 本期增加 本期减少 期末数
期初进项税 538,331.32 -- 538,331.32 --
供暖费 838,471.56 1,437,712.97 1,511,239.51 764,945.02
房租费 4,400.00 669,771.00 522,671.00 151,500.00
物业管理费 -- 7,600,492.84 7,600,492.84 --
装修费 565,095.91 1,541,468.50 1,192,605.91 913,958.50
维修费 178,000.00 216,700.00 394,700.00 --
保险费 38,681.95 54,612.36 62,022.09 31,272.22
餐饮部工程 105,560.00 101,163.00 148,412.74 58,310.26
其他 335,741.98 654,555.29 926,516.19 63,781.08
2,604,282.72 12,276,475.96 12,896,991.60 1,983,767.08
9 、长期投资
⑴ 合并会计报表
a.长期股权投资增减变动
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
72,457,341.51 1,701,409.07 37,851,185.78 14,439,724.59 95,868,802.70 --
b.长期股权投资明细
被投资公司名称
初始投资额 占被投资公司
注册资本比例 本期权益增减额 累计权益增减额 减值准备
北京景山教育发展投资有限公司
30,000,000.00 37.50% -10,464.56 -10,464.56 --
南邵工业基地
585,321.40 -- -585,321.40 -585,321.40 --
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司
1,787,485.14 70.00% 216,275.01 195,337.33 --
北京城易电脑有限公司
5,324,559.39 40.00% -233,846.77 -1,179,162.23 --
北京燕兴城商贸有限公司
300,000.00 70.60% -- 1,099.49 --
北京汇雅装饰有限责任公司
600,000.00 60.00% 230,759.09 3,008,453.85 --
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司
255,000.00 51.00% -51,143.16 -56,977.07 --
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司
1,988,040.00 60.00% 3,529.84 12,401.37 --
中鸿信拍卖有限公司
18,000,000.00 47.00% 1,822,436.01 5,566,272.7 --
上海君联国际贸易有限公司
3,000,000.00 30.00% 2,585.44 -201,274.22 --
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司
5,000,000.00 49.00% -1,459,952.18 -1,022,564.84 --
北京城乡联达皮业有限公司
3,011,550.00 60.00% -3,013,182.58 -3,011,550.00 --
北京城乡标实广告有限责任公司
550,000.00 55.00% 17,098.44 61,240.96
北京大用软件有限责任公司
13,200,000.00 42.20% 838,443.57 836,381.58 --
北京金都房地产实业股份有限公司
5,500,000.00 13.75% -- --
北京首都旅游股份有限公司
535,500.00 0.15% -- --
哈尔滨市融资典当行
4,200,000.00 70.00% -4,214,505.00 -4,200,000.00 --
珠海鑫光
902,000.00 -- -- --
鸿运置业
392,000.00 -- -- --
合计
95,131,455.93 -- -6,437,288.25 -586,127.04 --
本期新增投资项目：北京景山教育发展投资有限公司。
c.股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 累计摊销额 摊余金额
北京北航冠新系统集成有限公司 1,512,537.81 10年 151,250.56 189,064.00 1,323,473.81
形成原因：本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司于1999 年10 月1 日收购北京北航冠新系统集成有限公司时，发生的投资成本大于享有该公司63%的股东权益额1,512,537.81 元。
⑵ 母公司会计报表
a.长期股权投资增减变动
期初数 期末数
金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备
长期股权投资
407,430,317.70 1,701,409.07 38,202,392.11 23,774,161.28 421,858,548.53 --
b.长期股权投资明细
被投资公司名称
初始投资额 占被投资公司
注册资本比例 本期权益增减额 累计权益增减额 减值准备
北京卡梦达工艺礼品有限公司
1,725,060.00 50.00% -33,427.38 -217,871.53 --
北京城乡燕兴贸易有限责任公司
27,976,792.21 51.00% 73,987.32 4,736,061.77 --
洋浦合平实业有限公司
41,656,627.14 51.00% -1,091,144.20 -5,138,549.75 --
北京市方城海房地产开发责任有限公司
8,000,000.00 80.00% -169,917.15 -2,094,634.87 --
北京城乡华懋商厦有限公司
3,750,000.00 37.50% 906,497.53 9,659,341.51 --
北京城乡华懋娱乐有限公司
73,740,000.00 37.50% -1,741,516.74 -7,720,840.01 --
北京城乡仓储大超市有限公司
3,040,000.00 80.00% 5,090,754.51 13,484,101.81 --
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司
4,500,000.00 75.00% -6,752,006.47 -4,359,677.72 --
北京北航城乡科技实业有限责任公司
152,000,000.00 80.00% -9,632,213.34 5,456,809.08 --
北京景山教育发展投资有限公司
30,000,000.00 37.50% -10,464.56 -10,464.56 --
南邵工业基地
585,321.40 -- -585,321.40 -585,321.40 --
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司
1,787,485.14 70.00% 216,275.01 195,337.33 --
北京城易电脑有限公司
5,324,559.39 40.00% -233,846.77 -1,179,162.23 --
北京燕兴城商贸有限公司
120,000.00 70.60% -- 1,099.49 --
北京汇雅装饰有限责任公司
600,000.00 60.00% 230,759.09 3,008,453.85 --
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司
255,000.00 51.00% -51,143.16 -56,977.07 --
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司
1,988,040.00 60.00% 3,529.84 12,401.37 --
中鸿信拍卖有限公司
18,000,000.00 47.00% 1,822,436.01 5,566,272.7 --
上海君联国际贸易有限公司
3,000,000.00 30.00% 2,585.44 -201,274.22 --
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司
5,000,000.00 49.00% -1,459,952.18 -1,022,564.84 --
北京城乡联达皮业有限公司
3,011,550.00 60.00% -3,013,182.58 -3,011,550.00 --
北京城乡标实广告有限责任公司
550,000.00 55.00% 17,098.44 61,240.96
北京大用软件有限责任公司
10,500,000.00 42.20% 838,443.57 836,381.58 --
北京金都房地产实业股份有限公司
5,500,000.00 13.75% -- --
北京首都旅游股份有限公司
535,500.00 0.15% -- --
珠海鑫光
902,000.00 -- -- --
鸿运置业
392,000.00 -- -- --
合计
404,439,935.28 -- -15,571,769.17 17,418,613.25 --
10 、固定资产及累计折旧
⑴ 固定资产原值
期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 710,779,281.16 8,681,837.70 1,267,533.25 718,193,585.61
运输设备 9,624,569.09 45,400.00 370,156.70 9,299,812.39
办公设备 15,866,001.57 1,576,771.30 29,200.00 17,413,572.87
电子设备 108,806,156.51 267,159.00 1,851,993.21 107,221,322.30
其他设备 61,076,546.08 21,648.00 236,284.30 60,861,909.78
906,152,554.41 10,592,816.00 3,755,167.46 912,990,202.95
⑵ 累计折旧
期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 57,370,326.01 15,854,220.61 170,945.77 73,053,600.85
运输设备 4,087,869.84 1,035,614.48 256,179.51 4,867,304.81
办公设备 10,687,654.42 3,064,418.93 846,170.54 12,905,902.81
电子设备 13,739,278.26 5,442,787.67 2,743.72 19,179,322.21
其他设备 7,163,666.58 4,638,827.68 57,456.32 11,745,037.94
93,048,795.11 30,035,869.37 1,333,495.86 121,751,168.62
⑶ 净值
期初数 期末数
房屋及建筑物 653,408,955.15 645,139,984.76
运输设备 5,536,699.25 4,432,507.58
办公设备 5,178,347.15 4,507,670.06
电子设备 95,066,878.25 88,042,000.09
其他设备 53,912,879.50 49,116,871.84
813,103,759.30 791,239,034.33 .13
11 、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数 资金来源
202厂房工程 2,458,585.01 -- -- -- 2,458,585.01 其他
管理办公用房 2,432,699.45 40,000.00 2,231,065.04 241,634.41 -- 其他
蒸箱安装费 3,000.00 -- -- 3,000.00 -- 其他
电增容 170,000.00 -- -- 170,000.00 -- 其他
岗亭 -- 69,494.00 -- -- 69,494.00 其他
商场装修改造 -- 60,690,000.00 -- -- 60,690,000.00 其他
总公司基建 6,900,000.00 -- -- 4,372,600.00 2,527,400.00 其他
11,964,284.46 60,799,494.00 2,231,065.04 4,787,234.41 65,745,479.01
在建工程期末数比期初数增加的原因是新增商场装修改造工程。
12 、无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权
18,980,000.00 16,607,499.84 --- --- 474,500.04 16,132,999.80 34年
楼上楼
341,482.05 239,037.44 --- --- 34,148.20 204,889.24 6年
场地使用权
73,740,000.00 68,516,750.00 --- --- 1,843,500.00 66,673,250.00 36年2个月
专有技术
66,030,000.00 26,161,333.69 38,000,000.00 --- 2,802,999.96 61,358,333.73 8年4个月至10年
159,091,482.05 111,524,620.97 38,000,000.00 -- 5,155,148.20 144,369,472.77
13 、开办费
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
8,547,065.51 -- 1,467,012.81 7,080,052.70
14 、长期待摊费用
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 57,655,450.19 9,683,188.16 10,239,022.45 57,099,615.90
土地开发费 2,750,000.29 -- 999,999,96 1,750,000.33
城乡二-四层改造 858,577.13 -- 239,602.92 618,974.21
服装费 1,885,516.70 -- 328,914.00 1,556,602.70
工程费 8,285,602.76 -- 996,922.30 7,288,680.46
固定资产改造支出 25,104,392.01 515,805.00 965,553.60 24,654,643.41
用电权 47,528,349.33 -- 1,701,778.08 45,826,571.25
热力集资款 11,053,379.21 -- 388,874.88 10,664,504.33
网上商城 -- 1,294,021.86 -- 1,294,021.86
其他 612,371.25 23,360.00 630,041.00 5,690.25
155,733,638.87 11,516,375.02 16,490,709.19 150,759,304.70
15 、短期借款
期末数 备注
担保借款 70,000,000.00 担保单位见[九、3.(2)]
抵押借款 14,000,000.00 抵押物: 1,540.00 万元定期存单
84,000,000.00
16 、应付帐款
本科目余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
17 、预收帐款
本科目余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
18 、应付股利
期末数
中国乡镇企业投资开发有限公司 1,117,354.61
北京郊区旅游实业总公司 13,536,000.00
北京海兴实业公司 1,200,000.00
北京国际信托投资公司 600,000.00
北京海淀区天马科技发展公司 60,000.00
北京北航天华科技公司 1,938,315.68
北京华苑商贸公司 62,400.00
华夏证券天宁寺营业部 477,600.00
上海万丰资产管理公司 780,000.00
北京国际仁达信息有限公司 420,000.00
社会公众股 13,384,800.00
33,576,470.29
19 、应交税金
期末数
增值税 4,931,959.69
营业税 6,991,592.95
消费税 187,872.19
城建税 828,340.39
房产税 1,166,198.61
个人所得税 32,907.96
所得税 15,768,171.72
29,907,043.51
20 、其他应付款
本科目余额中欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项见[九、3.(5)]。
21 、预提费用
期末数 期初数
利息支出 -- 8,163,434.39
配电室用电权 -- 2,094,618.18
小区配电 41,090.00 --
一期装修改造 1,417,250.01 --
物业管理费 -- 865,718.60
租赁费 -- 305,880.00
市政改造 1,185,098.12 10,600.00
水电费 20,068.90 639,659.44
商品损耗 -- 348,294.26
其他 14,000.00 73,700.00
2,677,507.03 12,501,904.87
22 、股本
公司股份变动情况表 数量单位：股
本次变动增减(+,-)
本次变动前 配股 送股 公积金
转股 其他 本次变动后
一、尚未流通股份
1、发起人股份 214,200,000.00 -- -- -- -- 214,200,000.00
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 214,200,000.00 -- -- -- -- 214,200,000.00
境外法人持有股份
2、募集法人股 24,228,946.00 -- -- 24,228,946.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 238,428,946.00 -- -- -- -- 238,428,946.00
二、已流通股份
1、人民币普通股 167,310,000.00 -- -- -- -- 167,310,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 167,310,000.00 -- -- -- -- 167,310,000.00
三、股份总数 405,738,946.00 -- -- -- -- 405,738,946.00
⑴根据本公司法人股股东海兴实业公司的要求，以其在本公司所持1500 万法人股份作为贷款额的部分抵押，抵押期限一年，向北京商业银行白云支行贷款7000 万元人民币。贷款主要用途为补充公司流动资金。
此项抵押已经本公司第三届第四次董事会2 号决议《关于海兴实业公司以其股权抵押贷款的决议》批准通过。
⑵根据本公司法人股股东北信投资控股有限责任公司的要求，以其在本公司所持750万法人股份作为贷款额的部分抵押，抵押期限一年，向上海浦东发展银行北京黄寺支行贷款1000 万元人民币。贷款主要用途为补充公司流动资金。
此项抵押已经本公司第三届第四次董事会3 号决议《关于北信投资控股有限责任公司以其股权抵押贷款的决议》批准通过。
23 、资本公积
期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 699,354,633.69 -- -- 699,354,633.69
其他 177,920.00 69,050.34 -- 246,970.34
699,532,553.69 69,050.34 -- 699,601,604.03
本期增减变化原因：本公司之子公司北京成威高级家俱与室内装饰有限公司本期企业发展基金增加98,643.34 元，本公司按70.00%的投资比例确认为资本公积。
24 、盈余公积
期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 57,543,781.79 11,139,353.15 -- 68,683,134.94
公益金 63,814,146.28 10,420,007.30 -- 74,234,153.58
任意盈余公积 220,632,557.99 32,279,223.31 -- 252,911,781.30
341,990,486.06 53,838,583.76 -- 395,829,069.82
25 、未分配利润
项目 2000年度
年初未分配利润 43,797,156.70
加：本年净利润 97,006,614.32
减：提取法定盈余公积 11,139,353.15
提取公益金 10,420,007.30
提取任意盈余公积 32,279,223.31
分配普通股股利 32,459,115.68
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 54,506,071.58
母公司利润分配预案见附注五。
26 、主营业务收入（母公司会计报表）
业务种类 本年发生数 上年发生数
零售商品销售收入 573,568,668.74 695,288,996.21
27 、主营业务成本（母公司会计报表）
业务种类 本年发生数 上年发生数
零售商品销售成本 455,580,394.40 527,634,404.25
28 、其他业务利润
收入金额 成本金额 其他业务利润
项目
本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数
租金
32,009,094.12 29,348,669.56 8,438,066.15 8,088,269.43 23,571,027.97 21,260,400.13
加工费
225,900.52 191,956.74 35,656.46 225,900.52 156,300.28
物业管理
12,439,810.85 14,505,009.02 3,140,484.79 208,420.23 9,299,326.06 14,296,588.79
其他
2,317,829.60 3,075,301.71 114,167.25 41,923.55 2,203,662.35 3,033,378.16
46,992,635.09 47,120,937.03 11,692,718.19 8,374,269.67 35,299,916.90 38,746,667.36
29 、财务费用
本年发生数 上年发生数
利息支出 46,066,920.93 55,424,140.45
减：利息收入 72,543,897.95 85,794,452.51
汇兑损失 128,854.88 15,246.75
减：汇兑收益 5,750.26 109,228.51
手续费 1,193,299.10 678,091.00
-25,160,573.30 -29,786,202.82
⑴本公司与北京华采兴业投资顾问有限公司签订两份协议书，收取资金占用费9,197,574.00元。截止2000年12月31日，本息全部收回。
⑵本公司与中国民族国际信托投资公司北京证券营业部签订协议书，收取资金占用费13,231,149.00元。截止2000年12月31日，本息全部收回。
⑶ 本公司为嘉兴润星都灵皮革有限公司提供资金，收回资金占用费11,475,232.49元。截止2000年12月31日，本息全部收回。
⑷ 本公司清理子公司北京城乡联达有限公司，收回其对外借款的利息8,716,744.00元。
⑸ 本公司子公司哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司与宁夏伊斯兰国际信托投资公司签订信托存款协议，获得利息收入7,079,296.00元。截止2000年12月31日，本息全部收回。
⑹ 本公司之子公司北京城乡华懋商厦有限公司与北京保利丰咨询中心签订借款合19同，获得利息收入3,035,537.25元。截止2000年12月31日，利息全部收回，本金于2001年2月收回。
⑺ 本公司子公司哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司分别与沈阳泰金商贸有限公司、北海保利丰商贸有限公司签订借款协议，获得利息收入5,553,440.00元。截止2000年12月31日，本息全部收回。
30 、投资收益
本年发生数 上年发生数
股权投资收益 1,927,223.58 2,910,627.39
债权投资收益
处理长期股权投资收益 -1,123,710.91 21,974.14
子公司短期投资收益 4,065,670.14 --
联营或合营公司分回股利 393,444.80 11,000.00
长期投资减值准备 1,116,087.67 -1,701,409.07
股权投资差额摊销 -151,250.56 -37,813.44
6,227,464.72 1,204,379.02
本公司之子公司北京城乡华懋商厦有限公司与华夏证券有限公司北京中关村营业部签订委托代理国债交易协议书，本公司之子公司获得投资收益3,577,670.14元。
31 、营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
罚款收入 74,016.65 169,235.67
应付帐款收益 477,059.42 1,145,432.75
呆帐 --- 707,400.00
清理收入 154,905.00 7,794.56
废品收入 1,750.00 ---
赔偿款 800.00 ---
合同保证金 17,539.20 ---
长款 --- 9,990.20
其他 154,862.62 915,342.78
880,932.89 2,955,195.96
32 、营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
罚款支出 19,796.05 2,400,000.00
捐增 32,269.00 310,000.00
清理损失 1,210,224.80 3,052,144.05
其他 25,000.00 41,763.79
1,287,289.85 5,803,907.84
33 、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
北京华融汇理商贸公司往来款 67,000,000.00
沈阳优必特科技信息有限公司往来款 30,000,000.00
华夏证券往来款 9,647,806.50
北京祥麟出租汽车公司往来款 10,940,781.00
北京京通出租汽车公司往来款 7,604,000.00
中国乡镇企业投资开发有限公司 6,592,274.98
北京汇雅装饰有限责任公司 6,450,000.00
华诚财务公司往来款 1,805,200.00
北京保利丰咨询中心 1,561,500.00
北京顺天时出租汽车公司往来款 1,100,000.00
管理费用、营业费用等支出 62,574,481.10
205,276,043.58
八、分行业资料
行业营业收入 营业成本 营业毛利
本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数
商业零售业
1,040,936,091.21 1,168,941,028.25 847,670,370.67 921,582,142.88 193,265,720.54
房地产
11,404,628.40 2,129,748.97 9,843,985.06 1,773,053.42 1,560,643.34
综合类
8,264,386.38 9,425,345.49 3,506,352,56 2,683,691.63 4,758,033.82
技术咨询服务业
6,298,707.97 25,892,988.45 2,819,442.36 15,868.58 3,479,265.61
行业间相互抵减
-1,926,275.39 -2,988,631.90 -1,926,275.39 -2,988,631.90 --
1,064,977,538.57 1,203,400,479.26 861,913,875.26 923,066,124.61 203,063,663.31
续上表:
营业毛利
上年发生数
商业零售业 247,358,885.37
房地产 356,695.55
综合类 6,741,653.86
技术咨询服务业 25,877,119.87
行业间相互抵减
280,334.354.65
九、关联方关系及其交易
1 、存在控制关系的关联方及其关系
⑴ 存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
北京市郊区旅游实业开发公司
北京市复兴路甲23号 日用百货 母公司 全民所有制 周和平
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司
北京大兴芦城乡 设计制作 子公司 合资 赵宝生
北京汇雅装饰有限责任公司
北京市复兴路甲23号 装饰工程 子公司 有限责任 王禄征
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司
北京大兴芦城乡 生产销售纯净水 子公司 合资 王禄征
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司
潮阳市司马浦华里西 制造加工 子公司 有限责任 王禄征
北京城乡联达皮业有限公司
北京市大兴县芦城乡 狼岱村设计制作 子公司 有限责任 杨锡联
北京城乡标实广告有限责任公司
北京海淀区复兴路 广告设计制作 子公司 有限责任 赵磊
⑵ 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
北京市郊区旅游实业开发公司 15,000,000.00 -- -- 15,000,000.00
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 450,000.00(马克)/ -- -- 450,000.00(马克)/
2,553,550.20(RMB) 2,553,550.20(RMB)
北京汇雅装饰有限责任公司 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 400,000.00(美元)/ -- -- 400,000.00(美元)/
3,313,939.75(RMB) 3,313,939.75(RMB)
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 800,000.00 -- -- 800,000.00
北京城乡联达皮业有限公司 600,000.00(美元) -- 600,000.00(美元)
4,973,176.69(RMB) 4,973,176.69(RMB)
北京城乡标实广告有限责任公司 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00
⑶ 存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化
期初数 本年增加 本年减少 期末数
企业名称
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
北京市郊区旅游实业开发公司
169,200,000.00 41.7% -- -- -- -- 169,200,000.00 41.7%
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司
1,787,485.14 70% -- -- -- -- 1,787,485.14 70%
北京汇雅装饰有限责任公司
600,000.00 60% -- -- -- -- 600,000.00 60%
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司
1,988,040.00 60% -- -- -- -- 1,988,040.00 60%
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司
255,000.00 51% -- -- -- -- 255,000.00 51%
北京城乡联达皮业有限公司
3,011,550.00 60% -- -- 3,011,550.00 60%
北京城乡标实广告有限责任公司
550,000.0 0 55% -- -- -- -- 550,000.00 55%
2 、不存在控制关系的关联方关系的性质：
企业名称 关联方关系的性质
北京北航天华科技有限责任公司 本公司之股东
北京华融汇理商贸有限公司 本公司子公司的另一方股东
北京泰瑞旗金有限责任公司 本公司子公司的另一方股东
北京航空航天大学 本公司股东之上级主管单位
北京嘉特科技发展公司 其法人代表同时任本公司之股东、子公司董事
上海君联国际贸易有限公司 联营企业
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 联营企业
中鸿信拍卖有限公司 联营企业
北京金都房地产实业股份有限公司 联营企业
北京城易电脑有限公司 合资企业
北京大用软件有限责任公司 联营企业
3 、关联方交易
⑴ 租赁
出租方 承租方 租赁内容 本年发生数 上年发生数
北航城乡科技实业
有限公司 北京北航天华科技有限责任公司 房租 256,200.00 2,430,000.00
本公司 中国乡镇企业投资开发有限公司 房租 2,154,343.88 --
北京市郊区旅游实业
开发公司 本公司 房租 1,531,805.54 4,488,980.79
⑵ 担保
担保方 被担保方 担保内容 本年发生数 上年发生数
中鸿信拍卖有限公司 北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 2000万元 4000万元
北京金都房地产实业股份有限公司 北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 4000万元 2000万元
北京城乡仓储大超市有限公司 北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 1000万元
⑶提供服务
提供服务方 被提供服务方 内容 本年发生数 上年发生数
北京汇雅装饰
有限责任公司 本公司 装修 60,190,000.00 3,030,064.00
本公司 北京汇雅装饰有限责任公司 物业管理 800,000.00 --
北京航空航天
大学 本北航城乡科技实业有限公司 研究开发费 1,000,000.00 --
北京市郊区旅游
实业开发公司 本公司 物业管理 2,447,566.84 --
北京市郊区旅游
实业开发公司 本北京城乡华懋商厦有限公司 物业管理 2,600,000.00 --
北京市郊区旅游
实业开发公司 北京城乡燕兴贸易有限责任公司 物业管理 152,926.00 --
⑷资金占用
提供资金方 资金占用方 内容 本年度资金 上年度资金
占用费金额 占用费金额
北京北航天华科技有限责任公司 北航城乡科技实业有限公司 借款 1,333,333.34 471,111.10
北航城乡科技实业有限公司 北京华融汇理商贸公司 借款 2,790,775.00 --
北京市郊区旅游实业开发公司 本公司 借款 1,256,125.00 365,625.00
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 北京泰瑞旗金有限责任公司 借款 2,086,027.00 --
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 中鸿信拍卖有限公司 借款 96,647.00 --
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 北京联达皮业有限公司 借款 27,535.00 --
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 北京华融汇理商贸公司 借款 2,008,071.00 --
⑸ 关联方往来余额
项目 关联单位名称 期末数 期初数 内容性质
其他应收款 北京市郊区旅游实业开发公司 1,206,696.52 -- 往来款
北京华融汇理商贸公司 56,790,775.00 87,000,000.00 借款
北京泰瑞旗金有限责任公司 20,000,000.00 85,000,000.00 借款
北京城易电脑有限公司 386,846.63 386,846.63 往来款
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 18,000.00 -- 往来款
北京城乡标实广告有限责任公司 450,000.00 -- 往来款
应收帐款 北京嘉特科技发展公司 19,500,000.00 19,500,000.00 技术转让收入
预收帐款 北京汇雅装饰有限责任公司 300,000.00 -- 货款
其他应付款 北京北航天华科技有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 借款
上海君联国际贸易有限公司 1,440,000.00 1,000,000.00 借款
北京汇雅装饰有限责任公司 1,190,000.00 -- 装修款
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 118,641.05 -- 往来款
北京金都房地产实业股份有限公司 92,036.98 -- 往来款
应付帐款 北京航空航天大学 1,000,000.00 -- 研究开发费
⑹购买
购买方 出售方 内容 金额
北航城乡科技实业有限公司 北京航空航天大学 无创面流动力学监测系统技术 1500万元
北航城乡科技实业有限公司 北京航空航天大学 M2D2000医学数学影像系统技术 1200万元
北航城乡科技实业有限公司 北京航空航天大学 医院全院管理信息系统技术 1100万元
十、或有事项
截止报告日，本公司无影响报表使用者判断的重大或有事项。
十一、承诺事项
截止报告日，本公司无影响报表使用者判断的重大承诺事项。
十二、资产负债表日后事项
1 、 根据北京城乡贸易中心股份有限公司第三届第三次董事会《关于参股北京农业科技股份有限公司的决议》，本公司参股北京农业科技股份有限公司。该公司注册资本3.7亿元，本公司出资100 万元，占该公司注册资本的0.26%。投资款已于2001 年1 月投出。
2 、 本公司之子公司哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司于2001 年4 月经哈尔滨市工商行政管理局核准，办理了工商注销登记。
十三、其他重要事项
本公司子公司北京城乡华懋娱乐有限责任公司为中外合资企业，受合资企业管理规定的限制，其在1999 年曾承诺的减少注册资本事宜，暂时无法办理。
北京城乡贸易中心股份有限公司
二零零一年四月八日
资产负债表
2000年12月31日
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：（人民币）元
资产
期末数 期末数 期初数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资金：
货币资金
609,833,832.69 169,583,659.71 236,106,274.54 137,747,916.24
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
459,944.36 6,520,261.75 337,351.63 7,474,017.84
应收利息
应收帐款
30,602,409.95 4,219,287.90 27,576,081.56 4,633,895.73
其他应收款
271,915,610.33 434,329,521.97 744,379,600.43 538,844,509.10
减：坏帐准备
15,084,562.33 1,927,074.51 7,599,272.17 4,218,045.53
应收款项净额
287,433,457.95 436,621,735.36 764,356,409.82 539,260,359.30
预付帐款
7,403,942.52 - 9,211,948.13 -
应收补贴款
14,974,047.00 14,974,047.00 3,307,905.59 3,307,905.59
存货
69,996,760.73 40,675,459.72 124,271,370.88 76,984,703.38
其中：工程施工
减：存货跌价准备（含工程亏损准备）
1,164,301.13 1,164,301.13 2,052,882.55 2,052,882.55
存货净额
68,832,459.60 39,511,158.59 122,218,488.33 74,931,820.83
待摊费用
1,983,767.08 354,891.45 2,604,282.72 1,517,101.90
待处理流动资产净损失
- - 1,346.59 1,346.59
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
990,921,451.20 667,565,753.86 1,138,144,007.35 764,240,468.29
长期投资：
长期股权投资
95,868,802.70 421,858,548.53 72,457,341.51 407,430,317.70
长期债权投资
其他投资
长期投资合计
95,868,802.70 421,858,548.53 72,457,341.51 407,430,317.70
减：长期投资减值准备
- - 1,701,409.07 1,701,409.07
长期投资净额
95,868,802.70 421,858,548.53 70,755,932.44 405,728,908.63
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
1,323,473.81 - 1,474,724.37 -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
固定资产：
固定资产原价
912,990,202.95 681,028,706.04 906,152,554.41 678,754,291.41
减：累计折旧
121,751,168.62 86,986,222.47 93,048,795.11 69,433,582.94
减：固定资产减值准备
固定资产净值
791,239,034.33 594,042,483.57 813,103,759.30 609,320,708.47
工程物资
在建工程
65,745,479.01 65,675,985.01 11,964,284.46 11,791,284.46
固定资产清理
待处理固定资产净损失
- - 267,099.99 -
固定资产合计
856,984,513.34 659,718,468.58 825,335,143.75 621,111,992.93
无形资产及其他资产：
无形资产
144,369,472.77 16,337,889.04 111,524,620.97 16,846,537.28
开办费
7,080,052.70 282,825.28 8,547,065.51 472,269.28
长期待摊费用
150,759,304.70 73,623,007.90 155,733,638.87 79,110,587.50
其他长期资产
其中：临时设施净额
无形资产及其他资产合计
302,208,830.17 90,243,722.22 275,805,325.35 96,429,394.06
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2,245,983,597.41 1,839,386,493.19 2,310,040,408.89 1,887,510,763.91
流动负债：
短期借款
84,000,000.00 - 172,180,111.42 98,180,111.42
应付票据
应付帐款
97,109,073.55 44,208,115.60 97,876,589.46 49,911,529.25
预收帐款
5,366,812.92 2,909,624.00 2,836,111.90 1,323,900.38
代销商品款
36,563,348.07 28,048,185.02 54,646,411.27 42,353,895.88
应付工资
33,895,359.74 30,877,721.54 63,609,124.55 61,685,297.45
应付福利费
31,842,364.86 28,594,047.53 33,035,152.94 30,387,408.26
应付股利
33,576,470.29 32,459,115.68 2,137,242.72 -
应交税金
29,907,043.51 22,032,681.43 15,984,428.51 6,914,931.79
其他应交款
376,192.60 220,217.27 430,114.00 232,071.39
其他应付款
92,373,699.43 92,943,843.68 115,993,997.05 97,290,492.91
预提费用
2,677,507.03 1,417,250.01 12,501,904.87 8,171,982.73
一年内到期的长期负债
其他流动负债
预计负债
流动负债合计
447,687,872.00 283,710,801.76 571,231,188.69 396,451,621.46
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
192,037.60
长期负债合计
192,037.60
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
447,879,909.60 283,710,801.76 571,231,188.69 396,451,621.46
少数股东权益（合并报表填列）
242,427,996.38 - 247,750,077.75 -
股东权益：
股本
405,738,946.00 405,738,946.00 405,738,946.00 405,738,946.00
资本公积
699,601,604.03 699,601,604.03 699,532,553.69 699,532,553.69
盈余公积
395,829,069.82 383,773,559.52 341,990,486.06 332,093,013.35
其中：公益金
74,234,153.58 70,215,650.14 63,814,146.28 60,514,988.71
未确认的投资损失
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
54,506,071.58 66,561,581.88 43,797,156.70 53,694,629.41
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计
1,555,675,691.43 1,555,675,691.43 1,491,059,142.45 1,491,059,142.45
负债和股东权益总计
2,245,983,597.41 1,839,386,493.19 2,310,040,408.89 1,887,510,763.91
利润及利润分配表
2000年度
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：（人民币）元
项目
本年发生数 本年发生数 上年发生数 上年发生数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
1,064,977,538.57 573,568,668.74 1,203,400,479.26 695,288,996.21
减：销售折让
618,501.30 - 157,608.98 -
主营业务收入净额
1,064,359,037.27 573,568,668.74 1,203,242,870.28 695,288,996.21
减：主营业务成本
861,913,875.26 455,580,394.40 923,066,124.61 527,634,404.25
主营业务税金及附加
4,749,385.30 2,463,955.65 6,956,452.73 3,494,538.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
197,695,776.71 115,524,318.69 273,220,292.94 164,160,053.30
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
35,299,916.90 38,133,308.04 38,746,667.36 39,352,282.26
减：存货跌价损失
-758,581.42 -758,581.42 842,934.11 842,934.11
营业费用
46,716,553.87 15,759,339.83 100,461,890.73 68,662,653.61
管理费用
105,863,557.56 51,441,364.94 96,707,985.89 55,376,746.38
财务费用
-25,160,573.30 -24,750,232.56 -29,786,202.82 -24,179,484.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
106,334,736.90 111,965,735.94 143,740,352.39 102,809,486.31
加：投资收益（损失以“-”号填列）
6,227,464.72 2,430,864.42 1,204,379.02 29,765,025.45
以前年度损益调整
补贴收入
营业外收入
880,932.89 601,050.63 2,955,195.96 1,743,153.74
减：营业外支出
1,287,289.85 1,180,730.78 5,803,907.84 592,064.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
112,155,844.66 113,816,920.21 142,096,019.53 133,725,600.81
减：所得税
18,366,197.19 16,810,305.89 18,456,820.56 15,929,777.79
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）
-3,216,966.85 - 5,843,375.95 -
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
97,006,614.32 97,006,614.32 117,795,823.02 117,795,823.02
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
43,797,156.70 53,694,629.41 16,690,492.75 19,293,241.96
减：减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
140,803,771.02 150,701,243.73 134,486,315.77 137,089,064.98
减：提取法定盈余公积金
11,139,353.15 9,700,661.43 15,133,829.06 11,779,582.30
减：提取法定公益金
10,420,007.30 9,700,661.43 14,211,156.80 11,779,582.30
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
提取再就业基金
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）
119,244,410.57 131,299,920.87 105,141,329.91 113,529,900.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
32,279,223.31 32,279,223.31 61,344,173.21 59,835,270.97
应付普通股股利
32,459,115.68 32,459,115.68
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
54,506,071.58 66,561,581.88 43,797,156.70 53,694,629.41
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策更改
4.其他
现金流量表
2000年度
编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司 单位：（人民币）元
项 目
合并报表 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,236,474,474.10 668,123,799.87
收到的租金
31,840,473.06 34,887,030.44
收到的税费返还
10,706,311.50 10,706,311.50
收到的其他与经营活动有关的现金
622,953,097.54 505,670,607.27
收到的车辆通行费
经营活动现金流入小计
1,901,974,356.20 1,219,387,749.08
购买商品、接收劳务所支付的现金
980,768,773.28 519,538,528.24
经营租赁所支付的现金
3,113,051.78 2,174,492.15
支付给职工以及为职工支付的现金
73,454,228.93 52,779,380.19
实际缴纳的增值税款
30,305,691.40 17,633,776.48
支付的所得税款
26,256,954.10 21,583,647.18
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
15,697,392.07 9,578,303.03
支付的其他与经营活动有关的现金
205,276,043.58 413,234,162.88
经营活动现金流出小计
1,334,872,135.14 1,036,522,290.15
经营活动产生的现金流量净额
567,102,221.06 182,865,458.93
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金
3,150,000.00 6,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金
800,796.41 9,779,445.43
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
390,230.00 170,230.00
收到的其他与投资活动有关的现金
78,175,355.93 71,674,021.69
收到的利息收入
投资活动现金流入小计
82,516,382.34 87,623,697.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
100,199,721.00 60,873,497.00
权益性投资所支付的现金
30,000,000.00 30,000,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
130,199,721.00 90,873,497.00
投资活动产生的现金流量净额
-47,683,338.66 -3,249,799.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
1,394,000,000.00 1,310,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1,394,000,000.00 1,310,000,000.00
偿还债务所支付的现金
1,482,308,607.05 1,408,308,607.05
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
3,125,002.63 -
其中：子公司支付少数股东的股利
3,125,002.63 -
偿付利息所支付的现金
54,257,355.32 49,471,183.69
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
1,539,690,965.00 1,457,779,790.74
筹资活动产生的现金流量净额
-145,690,965.00 -147,779,790.74
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额
-359.25 -124.84
资产置换及报表合并范围变更影响净现金流入
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额
373,727,558.15 31,835,743.47
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列）
97,006,614.32 97,006,614.32
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）
-3,216,966.85 -
减：未确认的投资损失
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
10,513,775.81 679,753.38
固定资产折旧
29,649,758.37 18,389,054.91
无形资产、长期待摊费用摊销
5,155,148.20 508,648.24
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
1,262,600.68 918,335.03
固定资产盘亏报废损失
12,494.11 -
财务费用
-26,353,872.40 -25,442,728.24
投资损失（减：收益）
-6,227,464.72 -2,430,864.42
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
49,159,256.07 35,420,662.24
经营性应收项目的减少（减：增加）
464,282,865.01 115,125,396.97
经营性应付项目的增加（减：减少）
-54,141,987.54 -57,309,413.50
存货跌价准备
其他
经营活动产生的现金流量净额
567,102,221.06 182,865,458.93
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
609,833,832.69 169,583,659.71
减：货币资金的期初余额
236,106,274.54
