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    北京京都天华会计师事务所有限责任公司

    

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    北京京都天华会计师事务所有限责任公司

    

    北京建国门外大街22 号／赛特广场5 层

    

    邮政编码：100004

    

    电话：86-10-65264838

    

    传真：86-10-65227521

    

    关于北京城乡贸易中心股份有限公司

    

    控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

    

    北京京都天华专字(2009)第0611 号

    

    北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东：

    

    我们接受北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称北京城乡公司）委托，

    

    根据中国注册会计师执业准则审计了北京城乡公司2008 年12 月31 日的公司及合

    

    并资产负债表，2008 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合

    

    并股东权益变动表和财务报表附注。并出具了北京京都天华审字（2009）第0556

    

    号无保留意见审计报告。

    

    根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范

    

    上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发

    

    （2003）56 号文）的要求，北京城乡公司编制了本专项说明所附的2008 年度北京

    

    城乡公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况

    

    表”）。

    

    编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是北京

    

    城乡公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计北京城乡公司2008

    

    年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，

    

    在所有重大方面没有发现不一致。除了对北京城乡公司实施于2008 年度财务报表

    

    审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所

    

    载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2008 年度北京城乡公司控股股东及

    

    其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一

    

    并阅读。

    

    本专项说明仅作为北京城乡公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用

    

    资金情况之用,不得用作任何其他目的。

    

    附件： 北京城乡贸易中心股份有限公司2008 年度控股股东及其他关联方占用资

    

    金情况表德豪国际

    

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    北京京都天华会计师事务所有限责任公司

    

    北京建国门外大街22 号／赛特广场5 层

    

    邮政编码：100004

    

    电话：86-10-65264838

    

    传真：86-10-65227521

    

    （此页无正文）

    

    北京京都天华会计师事务所

    

    有限责任公司

    

    中国·北京

    

    2009 年3 月23 日

    

    中国注册会计师

    

    中国注册会计师单位：万元

    

    编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

    

    非经营性资金

    

    占用

    

    资金占用方名称

    

    占用方与上市

    

    公司的关联关

    

    系

    

    上市公司核算

    

    的会计科目

    

    2008年期初占用

    

    资金余额

    

    2008年度占用累

    

    计发生金额（不

    

    含利息）

    

    2008年度占

    

    用资金的利

    

    息(如有)

    

    2008年度偿

    

    还累计发生

    

    金额

    

    2008年期末

    

    占用资金余

    

    额

    

    占用形成

    

    原因

    

    占用性质

    

    现大股东及其

    

    附属企业

    

    小计

    

    前大股东及其

    

    附属企业

    

    小计

    

    总计

    

    其它关联资金

    

    往来

    

    资金往来方名称

    

    往来方与上市

    

    公司的关联关

    

    系

    

    上市公司核算

    

    的会计科目

    

    2008年期初往来

    

    资金余额

    

    2008年度往来累

    

    计发生金额（不

    

    含利息）

    

    2008年度往

    

    来资金的利

    

    息(如有)

    

    2008年度偿

    

    还累计发生

    

    金额

    

    2008年期末

    

    往来资金余

    

    额

    

    往来形成

    

    原因

    

    往来性质

    

    北京城乡黄寺商厦有限公司控股子公司其他应收款 1,019.42 380.00 1,399.42 - 往来款非经营性往来

    

    北京城翔物业管理有限公司

    

    控股子公司之

    

    子公司

    

    其他应收款 35.00 35.00 - 往来款非经营性往来

    

    北京方城海房地产开发有限责任公司控股子公司其他应收款 70.00 70.00 往来款非经营性往来

    

    关联自然人及

    

    其控制的法人

    

    总计 1,124.42 380.00 1,434.42 70.00

    

    本表已于2009年3月23日获董事会批准。

    

    公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

    

    其他关联人及

    

    其附属企业

    

    北京城乡贸易中心股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

    

    大股东及其附

    

    属企业

    

    上市公司的子

    

    公司及其附属

    

    企业

    

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