关于北京城乡商业（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-68296595
附表 2
关于北京城乡商业（集团）股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年度 2022 年期
资金占用方 占用方与上市公 占用累计发 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 司的关联关系 生金额(不 因
目 金余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
现大股东及其附属企
业
小计
前大股东及其附属企
业
小计
总计
2022 年度 2022 年度
上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期
往来方与上市公 往来累计发 往来资金的 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资金 往来性质
司的关系 生金额（不 利息（如 因
目 金余额 生金额 余额
含利息） 有）
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及 北京国盛兴业投资 孙公司 其他应收款 40,300.76 40,300.76 往来款 非经营性往来
其附属企业 有限公司
上市公司的子公司及 北京城乡世纪企业 孙公司 其他应收款 19,629.16 19,629.16 往来款 非经营性往来
其附属企业 服务管理有限公司
上市公司的子公司及 北京城乡一一八生 孙公司 其他应收款 57.36 63.87 121.23 往来款 非经营性往来
其附属企业 活汇超市有限公司
上市公司的子公司及 北京锡华海体商务 孙公司 其他应收款 714.29 873.01 793.65 793.65 往来款 非经营性往来
其附属企业 酒店有限公司
北京城乡商业集团 子公司 其他应收款 10,545.67 10,393.95 151.72 往来款 非经营性往来
有限公司
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其附属
企业
其他关联方及其附属
企业
总计 / / / 60,701.57 11,482.55 71,238.75 945.37 / /