重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2002年第三季度财务报告未经审计。
一、公司基本情况简介
公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：岁宝热电
公司股票代码：600864
公司董事会秘书：徐建伟
联系地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
联系电话：0451-2333238
联系传真：0451-2332228
电子信箱：hsbzjb＠mail.hrb.hl.cninfo.net
主要会计数据和业务数据摘要
项 目 2002年1-9月
净利润（千元） -12,572
扣除非经常性损益后的净利润（千元） -12,544
每股收益（元） -0.092
净资产收益率（%） -3.26
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（扣除少数股东权益）（千元） 385,275 397,847
每股净资产（元） 2.82 2.91
调整后的每股净资产（元） 2.72 2.68
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：营业外收支净损失系报废固定资产损失,金额为28千元。
二、股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期期末公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。
（二）报告期期末公司股东总数为28091名。
（三）持本公司5%以上的股东为第一大股东哈尔滨石油化学工业（集团）公司和第二大股东岁宝集团（深圳）实业有限公司（已变更为深圳惠好实业有限公司,详见2001年8月18日《上海证券报》第50版）。
第一大股东持有本公司45,351,789股,报告期内持股无变化、无质押、冻结等情况。
第二大股东岁宝集团（深圳）实业有限公司持有本公司股份35965100股份,因与深圳市城市建设开发（集团）公司发生债务纠纷引起诉讼,该公司持有的岁宝热电35465100股份,现已被广东省高级人民法院委托深圳市鹏致远拍卖有限公司和珠海市拍卖行拍卖,并于2002年7月30日拍卖成交,最终价格为每股2.35元。目前公司仍不清楚受让人情况。
中国旅游国际信托投资公司诉岁宝集团（深圳）实业有限公司一案,岁宝集团（深圳）实业有限公司持有本公司的500000股股份被北京市高级人民法院继续冻结。
（四）前10名股东持股情况：
股 东 姓 名 持 股 数 占总股本 说 明
哈尔滨石油化学工业 集团 公司 45351789 33.20% 未上市流通
岁宝集团 深圳 实业有限公司 35965100 26.33% 未上市流通
中智富投 6000000 4.39% 未上市流通
阿城市热电厂 2809640 2.06% 未上市流通
友源管理 1093020 0.80% 未上市流通
张艳 425800 0.31% 已上市流通
马书敏 411200 0.30% 已上市流通
邵卫明 408400 0.30% 已上市流通
高国林 379900 0.28% 已上市流通
庄杰 340300 0.25% 已上市流通
公司前10名股东中,本公司未知其关联关系。
哈尔滨石油化学工业（集团）公司代表国家持有本公司国家股股份。
三、公司经营情况阐述与分析
（一）公司报告期内主要经营情况
本报告期内,公司经营状况处于持续经营状态,相关政策和经营环境未发生重大变化。
报告期内发电量29926万千瓦时；供电量27887万千瓦时；供热量288.45万吉焦；主营业务收入141,153千元；净利润-12,572千元。
（二）投资情况
募集资金所投资的焚烧垃圾电厂建设项目已全部完成,但由于政府给予垃圾电站的垃圾补贴事宜仍在协调之中。因此,未能正式投产运行。
本公司2002年临时股东大会,审议通过《关于收购（英属维尔京群岛）岁宝百货有限公司持有的深圳岁宝百货有限公司20%股权的议案》,正在办理收购股权的工商变更等手续。
（三）报告期内经营成果和财务状况简要分析
1、经营成果
（1）主营业务收入、主营业务利润及净利润 单位：千元
项 目 2002年1-9月2001年1-9月 增减（%）
主营业务收入 141,153 129,519 8.98
主营业务利润 17,505 18,810 -6.94
净利润 12,572 677 -1957.02
说明：
①主营业务收入增加的主要原因系采暖收入增加所致。
②主营业务利润减少的主要原因系生产用原材料价格逐年上涨所致；
③净利润减少的主要原因系财务费用增加和投资收益明显减少影响所致。
（2）收益及费用占利润总额的比例 单位：千元
项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减
金 额 占利润总额的比例（%） 金 额 占利润总额的比例（%） 幅度 %
利润总额 12,322 100 2,935 100
主营业务利润 17,505 -142.06 14,546 -495.60 -71.34
其他业务利润 477 -3.87 211 -7.19 -46.17
期间费用 34,826 -282.63 22,245 -757.92 -62.71
投资收益 4,550 -36.93 4,550 -155.03 -76.18
补贴收入 - - - - -
营业外收支净额 28 0.23 3 -0.10 -3.30
说明：
①主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降71.34%,主要原因系原材料价格上涨,成本上升,财务费用增加导致利润总额同比下降影响所致；
②其他业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降的原因同上。
（3）报告期内公司无重大季节性收入、支出及重大非经常性损益。
2、公司财务状况
（1） 数据列表
项 目 金额（千元） 占总资产的比例（%） 增减幅度 %
2002年9月30日 2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日
总资产 885,492 916,462 100 100
应收帐款 143,944 153,627 16.26 16.76 -2.98
固定资产净值 334,881 344,465 37.82 37.59 0.61
存货 42,478 32,552 4.80 3.55 35.21
短期借款 200,952 162,752 22.69 17.76 27.76
说明：存货在资产总额中所占比例与年初数相比上升35.21%,主要原因系本报告期原材料贮备增加所致。
短期借款在资产总额中所占比例与年初数相比上升27.76%,主要原因系本报告期增加原煤贮备短期借款增加所致。
借贷单位 金额 期限
中国银行开发区支行 1000万元 2002年7月至2003年5月
中国银行兆麟支行 180万元 2001年8月至2002年8月（已还）
中国交通银行阿城支行 2000万元 2002年8月至2003年7月
（2）报告期内没有重大委托理财。
（3）公司报告期内没有重大逾期债务发生。
3、由于投资收益与上年同期相比减少了5450千元,财务费用与去年同期相比增加了4219千元,原材料价格逐渐上涨。根据当前经营情况的分析,公司预测2002年全年经营成果将大幅度下降。
4、或有事项与期后事项
（1）报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（2）报告期内公司没有发生重大对外担保事项。
（3）报告期内公司无重大资产负债表日后事项。
四、财务会计报告（未经审计）
（一）财务会计报表
简要的合并资产负债表（单位：千元）
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 310,068 441,419
长期投资 238,756 130,756
固定资产净值 334,881 344,465
无形资产及其他资产 1,526 975
资产总计 885,493 916,462
流动负债 293,743 308,262
长期负债 121,500 125,000
少数股东权益 83,025 82,953
股东权益 385,275 397,847
负债及股东权益合计 885,493 916,462
简要的合并利润表（单位：千元）
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 37,435 141,153
主营业务利润 2,959 17,505
其他业务利润 266 477
期间费用 12,581 34,826
投资收益 - 4,550
营业外收支净额 31 28
所得税 - 179
净利润 9,254 12,572
（二）会计报表附注
1、本报告期内公司的会计政策、会计估计及财务报表合并范围（与前一定期报告相比）无重大变化。
2、季度财务报告所采用的会计政策与年度报告无重大差异及影响。
3、报告期内未有应纳入财务报表合并而未予以合并的子公司。
董事长：杨 祥 波
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二OO二年十月十七日
