现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2289224079 |
1835472971 |
1611191070 |
1171476606 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6590961197 |
1670289965 |
3106162906 |
7596401272 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
665147912 |
419995019 |
216573879 |
869372461 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
543494521 |
353808837 |
286563124 |
1223659854 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
264478992 |
194584384 |
62366167 |
1609119876 |
| 经营活动现金流出小计 |
5434879140 |
1631600128 |
3599030756 |
3381938442 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1156082057 |
38689837 |
-492867850 |
4214462831 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
17367230 |
451558 |
5550426 |
118296655 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
31000 |
31000 |
31000 |
276977 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
52648251 |
3336314 |
7069987 |
174350416 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
327020784 |
205237709 |
106244813 |
419242731 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
344849448 |
206266669 |
116952177 |
597211168 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-292201197 |
-202930356 |
-109882190 |
-422860752 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
891709559 |
652393605 |
199573605 |
1441345723 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4201549559 |
3808223605 |
215623605 |
2833637723 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3676029932 |
2679193902 |
247390000 |
3189002898 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62469583 |
34691065 |
5974456 |
27785399 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4047276767 |
2861779031 |
276777534 |
3541543185 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
154272792 |
946444574 |
-61153929 |
-707905462 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-635990 |
-378801 |
-104023 |
877832 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1017517662 |
781825254 |
-664007992 |
3084574449 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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360469500 |
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283444718 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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135393278 |
-- |
257740196 |
| 无形资产摊销 |
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15676271 |
-- |
32249068 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
135002 |
-- |
61613 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1676925 |
-- |
2840493 |
| 财务费用 |
-- |
134115881 |
-- |
290505398 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1029352 |
-- |
-55570888 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
165189946 |
-- |
-47106135 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
816733273 |
-- |
-2301640233 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1149338474 |
-- |
4140294040 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
-- |
-399734718 |
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1653429938 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
38689837 |
-- |
4214462831 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11906124309 |
-- |
11124299055 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11124299055 |
-- |
8039724606 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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781825254 |
-- |
3084574449 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3064156 |
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5954261 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
523266057 |
264885478 |
128005407 |
1699618032 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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-- |
3064774 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
17367230 |
451558 |
5550426 |
118296655 |
