现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1165729860 |
701639986 |
439062736 |
2778827250 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7056490306 |
1488536514 |
1911543806 |
12476464766 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
612202236 |
416294776 |
196211453 |
833495684 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
703495288 |
546576249 |
344114861 |
1041230025 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2062181931 |
-1227155129 |
-715864948 |
425205236 |
| 经营活动现金流出小计 |
3797574930 |
37084374 |
-41546694 |
10842335734 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3258915376 |
1451452140 |
1953090500 |
1634129032 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100606935 |
100589985 |
100569148 |
2193446322 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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508796 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
132915811 |
105255017 |
103561085 |
2222818244 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
233248105 |
106454724 |
58931769 |
247845999 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
356719178 |
229925797 |
159235311 |
2464354581 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-223803367 |
-124670779 |
-55674226 |
-241536337 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1057558368 |
882424048 |
455221784 |
982792243 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1887370368 |
1493296048 |
806263784 |
4044552243 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2750347358 |
1797387358 |
986630000 |
5274164378 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23994670 |
15727960 |
7178216 |
7132956 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3061929409 |
2033449168 |
1069230281 |
5629428173 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1174559041 |
-540153120 |
-262966497 |
-1584875930 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
1373498 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1860552968 |
786628240 |
1634449776 |
-190909737 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83773361 |
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139917049 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
129636895 |
-- |
287477816 |
| 无形资产摊销 |
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15938817 |
-- |
32325752 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
81520 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
297927 |
-- |
2776471 |
| 财务费用 |
-- |
28988948 |
-- |
347600419 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-465515990 |
-- |
-28743033 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
78492715 |
-- |
42100096 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
304140209 |
-- |
2671019481 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-526541502 |
-- |
5368974852 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1541248011 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1451452140 |
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1634129032 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8826352846 |
-- |
8039724606 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8039724606 |
-- |
8230634343 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
786628240 |
-- |
-190909737 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3100556 |
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7191767 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
490024253 |
272643288 |
146831303 |
1932726226 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12072270 |
12072270 |
2550 |
2690915 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100606935 |
100589985 |
100569148 |
2193446322 |
