现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1013987081 |
1938802570 |
1137322158 |
1315167408 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5093956795 |
4413764586 |
3358164536 |
1446504531 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
610855176 |
398192476 |
225049289 |
890209197 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
778486305 |
540294422 |
346327311 |
1060213468 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2593423828 |
1989134042 |
2567363908 |
-1334469823 |
| 经营活动现金流出小计 |
4295445994 |
3713103340 |
3240725579 |
1001787718 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
798510801 |
700661246 |
117438957 |
444716813 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2150775954 |
1038673240 |
768550100 |
1759932436 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
190660 |
600 |
600 |
6096632 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2178309489 |
1062656206 |
768550700 |
1797725812 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
172751477 |
111397102 |
55199456 |
285503540 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2340622817 |
1147535784 |
821310545 |
2063441001 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-162313328 |
-84879578 |
-52759846 |
-265715189 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
722500000 |
505400000 |
275900000 |
882593975 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
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20000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3350090000 |
2818160000 |
852820000 |
5738783975 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4159318812 |
3252428812 |
587450000 |
5495727946 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5333801 |
3508608 |
32225738 |
1400002 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4429283654 |
3434027305 |
640893849 |
5935362017 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1079193654 |
-615867305 |
211926151 |
-196578043 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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5398854 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-442996182 |
-85636 |
276605263 |
-12177565 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80041149 |
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-1037884573 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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128509712 |
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266403902 |
| 无形资产摊销 |
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15904548 |
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29465346 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-31883 |
-- |
-3715592 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2431087 |
-- |
1487373 |
| 财务费用 |
-- |
178116069 |
-- |
375607778 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-25861217 |
-- |
81825154 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
189651835 |
-- |
22076547 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-218665403 |
-- |
-507153738 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
307100320 |
-- |
-1516655570 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-59551269 |
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2024913984 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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700661246 |
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444716813 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8230548707 |
-- |
8226295921 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8230634343 |
-- |
8238473486 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-85636 |
-- |
-12177565 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3390205 |
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8255984 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
633425773 |
382409149 |
242044193 |
1641081939 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2724529 |
2724529 |
33614 |
80214506 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2150775954 |
1038673240 |
768550100 |
1759932436 |
