哈尔滨哈投投资股份有限公司
600864
2010 年第三季度报告600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
陈景春 董事 出差 张凯臣
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 冯晓江
主管会计工作负责人姓名 张凯臣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 贾淑莉
公司负责人冯晓江、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末
增减(%)
总资产(元) 3,669,577,218.58 4,086,400,662.10 -10.20
所有者权益（或股东权益）(元) 2,059,362,557.69 2,253,118,802.14 -8.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.769 4.124 -8.61
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 24,694,412.99 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.045 不适用
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,908,941.74 76,449,316.51 不适用
基本每股收益（元/股） 0.009 0.140 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.001 0.044 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.009 0.140 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.237 3.533 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.029 1.104 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 52,203,655.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统17,401,650.22600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
352,069.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,990,575.89
所得税影响额 -18,053,927.30
少数股东权益影响额（税后） -2,339,505.59
合计 52,554,517.71
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 66,419
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
哈尔滨投资集团有限责
任公司
238,174,824 人民币普通股
哈尔滨合迈科技有限责
任公司
3,300,000 人民币普通股
许少冲 3,014,406 人民币普通股
邓佑衔 2,971,607 人民币普通股
狄丽佩 2,000,000 人民币普通股
庄建明 1,944,616 人民币普通股
李拓 1,574,523 人民币普通股
李连胜 1,408,400 人民币普通股
余深华 1,351,356 人民币普通股
李超 1,321,232 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）合并资产负债表项目大幅度变化原因分析
单位：人民币元
项 目 期末数 期初数 增减额 增减百分比
货币资金 296,258,865.85 424,034,239.12 -127,775,373.27 -30.13
应收帐款 26,105,495.52 60,615,238.12 -34,509,742.60 -56.93
应收股利 8,137,000.00 4,312,000.00 3,825,000.00 88.71
其他应收款 12,740,038.02 7,699,055.66 5,040,982.36 65.48
存货 111,974,137.22 77,055,240.95 34,918,896.27 45.32
在建工程 16,397,449.42 57,468,755.42 -41,071,306.00 -71.47
工程物资 18,509,526.35 4,597,293.32 13,912,233.03 302.62
无形资产 140,600,191.42 69,239,287.37 71,360,904.05 103.06
短期借款 110,000,000.00 160,000,000.00 -50,000,000.00 -31.25600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
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应付票据 109,464,270.73 55,931,641.82 53,532,628.91 95.71
预收款项 186,397,506.53 317,712,145.10 -131,314,638.57 -41.33
应交税费 76,496,638.88 13,815,713.06 62,680,925.82 453.69
应付股利 16,039,624.49 11,947,246.20 4,092,378.29 34.25
一年内到期的非流
动负债 114,550,965.46 61,050,965.46 53,500,000.00 87.63
长期借款 140,492,760.00 237,951,734.00 -97,458,974.00 -40.96
1、报告期末，货币资金减少30.13%的主要原因是本公司偿还部分银行借款和购买土地使用权所
致。
2、报告期末，应收帐款减少56.93%的主要原因是本公司收回欠款所致。
3、报告期末，应收股利增加88.71%的主要原因是本公司质押的民生银行股权尚未办理解除质押
手续所致。
4、 报告期末，其他应收款增加65.48%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝往来款增加所致。
5、报告期末，存货增加45.32%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝原材料和房屋开发成本增
加所致。
6、报告期末，在建工程减少71.47%的主要原因是本公司循环流化床工程估价转固所致。
7、报告期末，工程物资增加302.62%的主要原因是本公司工程材料和待安装设备增加所致。
8、报告期末，无形资产增加103.06%的主要原因是本公司购买土地使用权所致。
9、报告期末，短期借款减少31.25%的主要原因是本公司偿还部分银行借款所致。
10、报告期末，应付票据增加95.71%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝办理银行承兑汇票
影响所致。
11、报告期末，预收款项减少41.33%的主要原因是本公司预收采暖期热费和预收供热调峰热源
资产转让款结转收入所致。
12、报告期末，应交税费增加453.69%的主要原因是本公司转让供热调峰热源资产应计税金影响
所致。
13、报告期末，应付股利增加34.25%的主要原因是本公司和控股子公司应付股利增加影响所致。
14、报告期末，一年期内到期的非流动负债增加87.63%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝
长期借款转入影响所致。
15、报告期末，长期借款减少40.96%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝长期借款重分类影
响所致。
（2）合并利润表项目大幅度变化原因分析
单位：人民币元
项 目 本期数 上期数 增减额
增减百
分比
营业收入 510,076,864.54 441,431,289.99 68,645,574.55 15.55
营业成本 402,142,276.71 362,353,797.46 39,788,479.25 10.98
营业税金及附加 1,862,059.81 2,547,623.13 -685,563.32 -26.91
销售费用 5,701,913.59 1,281,308.72 4,420,604.87 345.01600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
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管理费用 73,599,126.53 55,651,533.87 17,947,592.66
32.25
财务费用 7,628,001.25 20,762,561.30 -13,134,560.05 -63.26
公允价值变动收益
（损失以“-”号填列） -221,220.00 15,315,032.56 -15,536,252.56 -101.44
投资收益（损失以
“-”号填列） 8,855,112.27 267,741,006.80 -258,885,894.53 -96.69
营业外收入 73,042,210.96 7,641,782.75 65,400,428.21 855.83
营业外支出 446,329.80 605,171.85 -158,842.05 -26.25
所得税费用 23,421,914.04 70,723,135.69 -47,301,221.65 -66.88
1、报告期营业收入比上年同期增加15.55%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝营业收入增
加所致。
2、报告期营业成本比上年同期增加10.98%的主要原因是本公司营业收入增加相应增加成本所致。
3、报告期营业税金及附加比上年同期减少26.91%的主要原因是本公司上交流转税减少所致。
4、报告期销售费用比上年同期增加345.01%的主要原因是本公司之孙公司俄罗斯远东投资有限
责任公司销售费用增加所致。
5、报告期管理费用比上年同期增加32.25%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝生产车间（部
门）等固定资产修理费增加所致。
6、报告期财务费用比上年同期减少63.26%的主要原因是本公司偿还部分银行借款和控股子公司
黑岁宝采用票据结算所致。
7、报告期公允价值变动收益比上年同期减少101.44%的主要原因是本公司所持股票减少所致。
8、报告期投资收益比上年同期减少96.69%的主要原因是本公司未处置民生银行股权所致。
9、报告期营业外收入比上年同期增加855.83%的主要原因是本公司转让供热调峰热源资产所致。
10、报告期营业外支出比上年同期减少26.25%的主要原因是本公司控股子公司黑岁宝其他支出
减少所致。
11、报告期所得税费用比上年同期减少66.88%的主要原因是本公司利润总额减少所致。
（3）合并现金流量表项目大幅度变化原因分析
单位：人民币元
项 目 本期数（1-9） 上期数（1-9） 增减金额 增减%
经营活动产生的现
金流量净额 24,694,412.99 -55,641,271.51 80,335,684.50
投资活动产生的现
金流量净额 -16,406,813.25 217,760,121.03 -234,166,934.28 -107.53
筹资活动产生的现
金流量净额 -136,018,893.68 -192,609,008.99 56,590,115.31
现金及现金等价物
净增加额 -127,775,373.27 -31,004,660.17 -96,770,713.10
1、报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加80,335,684.50 元的主要原因是本公司
销售商品收到现金增加和支付各项税费减少综合影响所致。600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
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2、报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少234,166,934.28 元的主要原因是本公司
未处置可供出售金融资产所致。
3、报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少56,590,115.31 的主要原因是本公司偿
还部分银行借款所致。
4、报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少96,770,713.10 元的主要原因是本公司投
资活动产生的现金流量净额减少影响所致.
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2010 年7 月26 日，公司收到黑龙江华鸿投资有限公司资产转让价款余款4,800 万元，加上先
期收到的1 亿元价款，公司目前已收到黑龙江华鸿投资有限公司给付的整体转让原马家沟机场开发区
集中供热调峰热源全部价款14,800 万元。至此，公司与黑龙江华鸿投资有限公司于2007 年10 月10
日签订（见上海证券交易所网站2007 年10 月12 日[临2007-040]号公告），2010 年4 月8 日变更（见
上海证券交易所网站2010 年4 月9 日[临2010-011]号公告）的关于整体转让原马家沟机场开发区集
中供热调峰热源的资产转让合同履行完毕。资产产权过户已全部完成。
2、哈尔滨开发--化工区集中供热项目经2010 年8 月27 日公司第六届董事会第九次会议审议通过
并经2010 年9 月15 日召开的公司2010 年第三次临时股东大会批准，目前已正式进入实施阶段。该项
目详细情况见公司《关于哈尔滨开发--化工区集中供热项目实施的公告》（上海证券交易所网站
www.sse.com.cn,2010 年8 月31 日，临2010-024 号公告）及公司《2010 年第三次临时股东大会决议
公告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn,2010 年9 月16 日临2010-025 号公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、现金分红政策
根据哈尔滨哈投投资股份有限公司《公司章程》第一百五十八条，目前现金分红政策为：公司董
事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会有关规定，由董事会根据公司经营情况制订，报
股东大会审议决定。
2、报告期内现金分红实施情况
公司2009 年度利润分配方案已经2010 年6 月18 日召开的公司2009 年度股东大会审议通过。以
2009 年12 月31 日总股本546,378,196 股为基数，向全体股东每10 股派发0.50 元现金红利（含税），
共计派发股利27,318,909.80 元。本次利润分配后，剩余未分配利润464,708,777.60 元转入下一年度。
利润分配具体实施日期
1、股权登记日：2010 年7 月29 日
2、除息日：2010 年7 月30 日
3、现金红利到账日：2010 年8 月5 日
至报告日，公司2009 年度利润分配方案已实施完毕。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
法定代表人:冯晓江
2010 年10 月28 日600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 296,258,865.85 424,034,239.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 923,080.00 1,150,170.00
应收票据 970,000.00 1,250,000.00
应收账款 26,105,495.52 60,615,238.12
预付款项 140,239,552.94 160,765,631.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 8,137,000.00 4,312,000.00
其他应收款 12,740,038.02 7,699,055.66
买入返售金融资产
存货 111,974,137.22 77,055,240.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,747,298.02
流动资产合计 604,095,467.57 736,881,575.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,107,811,009.50 1,431,827,629.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 884,390,788.51 885,165,774.78
投资性房地产 1,250,330.09 1,276,139.03
固定资产 872,551,551.46 875,664,271.07
在建工程 16,397,449.42 57,468,755.42
工程物资 18,509,526.35 4,597,293.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,600,191.42 69,239,287.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 232,828.96 237,677.35
递延所得税资产 23,738,075.30 24,042,259.02
其他非流动资产
非流动资产合计 3,065,481,751.01 3,349,519,086.97
资产总计 3,669,577,218.58 4,086,400,662.10
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 160,000,000.00600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
8
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 109,464,270.73 55,931,641.82
应付账款 77,625,349.60 101,960,157.99
预收款项 186,397,506.53 317,712,145.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,126,347.37 2,882,326.11
应交税费 76,496,638.88 13,815,713.06
应付利息
应付股利 16,039,624.49 11,947,246.20
其他应付款 91,768,051.98 91,878,734.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 114,550,965.46 61,050,965.46
其他流动负债
流动负债合计 785,468,755.04 817,178,930.47
非流动负债：
长期借款 140,492,760.00 237,951,734.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 415,995,260.89 497,005,393.42
其他非流动负债 160,563,218.00 165,859,583.19
非流动负债合计 717,051,238.89 900,816,710.61
负债合计 1,502,519,993.93 1,717,995,641.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 546,378,196.00 546,378,196.00
资本公积 838,386,025.51 1,080,798,490.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 143,703,529.52 143,703,529.52
一般风险准备
未分配利润 541,158,094.11 492,027,687.40
外币报表折算差额 -10,263,287.45 -9,789,101.37
归属于母公司所有者权益合计 2,059,362,557.69 2,253,118,802.14
少数股东权益 107,694,666.96 115,286,218.88
所有者权益合计 2,167,057,224.65 2,368,405,021.02
负债和所有者权益总计 3,669,577,218.58 4,086,400,662.10
公司法定代表人: 冯晓江 主管会计工作负责人:张凯臣 会计机构负责人:贾淑莉600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 112,583,249.48 300,242,112.45
交易性金融资产 923,080.00 1,150,170.00
应收票据 70,000.00
应收账款 12,947,187.39 36,511,382.80
预付款项 49,490,442.63 19,602,535.79
应收利息
应收股利 16,560,931.72 8,161,213.46
其他应收款 19,247,768.35 8,078,331.77
存货 37,041,158.25 47,651,873.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,747,298.02
流动资产合计 255,611,115.84 421,397,619.67
非流动资产：
可供出售金融资产 1,107,811,009.50 1,431,827,629.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,071,529,755.52 1,072,304,741.79
投资性房地产 1,250,330.09 1,276,139.03
固定资产 479,885,003.08 464,314,580.08
在建工程 3,488,244.61 45,135,090.35
工程物资 16,310,636.15 2,398,403.12
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,721,815.79 262,803.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 232,828.96 237,677.35
递延所得税资产 5,912,660.77 5,863,333.27
其他非流动资产
非流动资产合计 2,761,142,284.47 3,023,620,398.48
资产总计 3,016,753,400.31 3,445,018,018.15
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 160,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 28,000,000.00
应付账款 13,927,976.53 45,834,760.65
预收款项 10,579,770.41 144,729,627.77
应付职工薪酬 227,889.82 268,627.03
应交税费 82,947,647.90 5,478,890.83
应付利息
应付股利 11,910,246.20 11,947,246.20
其他应付款 18,497,564.55 22,581,840.07600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
10
一年内到期的非流动负债 4,550,965.46 4,550,965.46
其他流动负债
流动负债合计 270,642,060.87 395,391,958.01
非流动负债：
长期借款 120,492,760.00 157,951,734.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 415,995,260.89 497,005,393.42
其他非流动负债 121,421,601.28 129,642,722.01
非流动负债合计 657,909,622.17 784,599,849.43
负债合计 928,551,683.04 1,179,991,807.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 546,378,196.00 546,378,196.00
资本公积 821,398,545.44 1,063,811,010.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 128,028,726.53 128,028,726.53
一般风险准备
未分配利润 592,396,249.30 526,808,277.66
所有者权益（或股东权益）合计 2,088,201,717.27 2,265,026,210.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,016,753,400.31 3,445,018,018.15
公司法定代表人: 冯晓江 主管会计工作负责人:张凯臣 会计机构负责人:贾淑莉600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 107,003,427.27 71,686,378.83 510,076,864.54 441,431,289.99
其中：营业收入 107,003,427.27 71,686,378.83 510,076,864.54 441,431,289.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 117,303,206.94 96,605,407.67 490,933,377.89 442,593,176.36
其中：营业成本 86,794,620.87 77,457,813.06 402,142,276.71 362,353,797.46
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
附加
810,151.73 1,001,518.71 1,862,059.81 2,547,623.13
销售费用 3,050,076.41 702,016.04 5,701,913.59 1,281,308.72
管理费用 24,920,043.73 12,973,547.43 73,599,126.53 55,651,533.87
财务费用 1,728,314.20 4,470,512.43 7,628,001.25 20,762,561.30
资产减值损
失
-3,648.12
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
50,505.00 -1,210,434.71 -221,220.00 15,315,032.56
投资收益（损
失以“－”号填列）
8,484,576.64 16,831,327.48 8,855,112.27 267,741,006.80
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-1,764,698.03 -9,298,136.07 27,777,378.92 281,894,152.99
加：营业外收入 7,601,656.09 3,028,408.09 73,042,210.96 7,641,782.75
减：营业外支出 251,760.91 82,311.94 446,329.80 605,171.85
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总5,585,197.15 -6,352,039.92 100,373,260.08 288,930,763.89600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
12
额以“－”号填列）
减：所得税费用 247,866.79 929,330.96 23,421,914.04 70,723,135.69
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
5,337,330.36 -7,281,370.88 76,951,346.04 218,207,628.20
归属于母公司所有
者的净利润
4,908,941.74 -2,298,035.63 76,449,316.51 221,765,677.76
少数股东损益 428,388.62 -4,983,335.25 502,029.53 -3,558,049.56
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.009 -0.004 0.140 0.406
（二）稀释每股收
益
0.009 -0.004 0.140 0.406
七、其他综合收益 9,840,482.12 -171,277,528.27 -243,486,651.16 244,344,974.30
八、综合收益总额 14,749,423.86 -173,575,563.90 -167,037,334.65 466,110,652.06
归属于母公司所有
者的综合收益总额
14,749,423.86 -173,575,563.90 -167,037,334.65 466,110,652.06
归属于少数股东的
综合收益总额
公司法定代表人: 冯晓江 主管会计工作负责人:张凯臣 会计机构负责人:贾淑莉600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 28,642,687.73 22,885,540.59 250,058,927.54 230,692,675.37
减：营业成本 17,454,081.59 19,870,283.96 169,777,770.87 157,996,884.61
营业税金及附
加
388,375.61 997,607.71 1,428,148.58 2,522,816.32
销售费用
管理费用 14,466,091.39 9,819,305.61 42,829,454.59 37,219,425.93
财务费用 273,179.60 2,996,821.06 2,363,667.39 12,581,262.31
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
50,505.00 -1,210,434.71 -221,220.00 15,315,032.56
投资收益（损失
以“－”号填列）
8,484,576.64 16,645,910.09 17,279,043.99 257,470,820.20
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
4,596,041.18 4,636,997.63 50,717,710.10 293,158,138.96
加：营业外收入 3,340,514.09 2,711,636.71 66,493,694.00 3,024,320.81
减：营业外支出 2,334.01 71,823.02 34,066.79 82,893.42
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
7,934,221.26 7,276,811.32 117,177,337.31 296,099,566.35
减：所得税费用 -166,498.63 1,848,641.82 24,270,455.87 70,721,368.44
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
8,100,719.89 5,428,169.50 92,906,881.44 225,378,197.91
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.015 0.010 0.170 0.412
（二）稀释每股收益 0.015 0.010 0.170 0.412
六、其他综合收益 9,503,279.95 -171,622,829.56 -243,012,465.08 247,026,159.93
七、综合收益总额 17,603,999.84 -166,194,660.06 -150,105,583.64 472,404,357.84
公司法定代表人: 冯晓江 主管会计工作负责人:张凯臣 会计机构负责人:贾淑莉600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 459,518,802.20 399,757,536.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,898,596.47 65,648.41
收到其他与经营活动有关的现金 34,205,714.39 28,604,414.76
经营活动现金流入小计 500,623,113.06 428,427,599.97
购买商品、接受劳务支付的现金 335,088,972.80 303,469,352.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78,713,404.50 70,163,443.09
支付的各项税费 42,844,679.38 87,914,575.26
支付其他与经营活动有关的现金 19,281,643.39 22,521,500.68
经营活动现金流出小计 475,928,700.07 484,068,871.48
经营活动产生的现金流量净额 24,694,412.99 -55,641,271.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,411,601.53 298,765,552.19
取得投资收益收到的现金 9,081,022.56 21,254,863.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
129,815,054.87 2,448,766.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 141,307,678.96 322,469,182.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
155,885,574.29 71,756,381.84
投资支付的现金 1,828,917.92 32,952,679.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 157,714,492.21 104,709,061.20
投资活动产生的现金流量净额 -16,406,813.25 217,760,121.03600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 237,760,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 237,760,000.00
偿还债务支付的现金 202,241,596.00 373,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,777,297.68 57,069,008.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 246,018,893.68 430,369,008.99
筹资活动产生的现金流量净额 -136,018,893.68 -192,609,008.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -44,079.33 -514,500.70
五、现金及现金等价物净增加额 -127,775,373.27 -31,004,660.17
加：期初现金及现金等价物余额 424,034,239.12 245,159,904.36
六、期末现金及现金等价物余额 296,258,865.85 214,155,244.19
公司法定代表人: 冯晓江 主管会计工作负责人:张凯臣 会计机构负责人:贾淑莉
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 157,692,095.46 108,713,150.72
收到的税费返还 4,068,172.05
收到其他与经营活动有关的现金 25,980,359.32 19,615,567.55
经营活动现金流入小计 187,740,626.83 128,328,718.27
购买商品、接受劳务支付的现金 151,139,616.31 142,884,170.89
支付给职工以及为职工支付的现金 40,606,851.90 38,266,829.09
支付的各项税费 20,607,224.27 79,900,185.90
支付其他与经营活动有关的现金 24,412,366.06 15,326,260.50
经营活动现金流出小计 236,766,058.54 276,377,446.38
经营活动产生的现金流量净额 -49,025,431.71 -148,048,728.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,411,601.53 298,765,552.19
取得投资收益收到的现金 9,081,022.56 21,069,446.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
129,239,558.87 1,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 140,732,182.96 320,934,998.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
151,195,765.24 43,348,510.86
投资支付的现金 1,828,917.92 32,952,679.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 153,024,683.16 76,301,190.22600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2010 年第三季度报告
16
投资活动产生的现金流量净额 -12,292,500.20 244,633,808.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 177,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 177,760,000.00
偿还债务支付的现金 195,741,596.00 295,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,599,335.06 28,379,934.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 226,340,931.06 323,679,934.67
筹资活动产生的现金流量净额 -126,340,931.06 -145,919,934.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -187,658,862.97 -49,334,854.26
加：期初现金及现金等价物余额 300,242,112.45 156,150,720.36
六、期末现金及现金等价物余额 112,583,249.48 106,815,866.10
公司法定代表人: 冯晓江 主管会计工作负责人:张凯臣 会计机构负责人:贾淑莉
