证券代码： 600864        证券简称：哈投股份       公告编号：临 2018-082



               哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行
                        贷款提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
       被担保人名称：黑龙江岁宝热电有限公司
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 25000 万元，
已实际为其提供的担保余额为 0。
       本次担保是否有反担保:无
       对外担保逾期的累计数量：无


     一、担保情况概述
    为保证控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称“黑岁宝”）生产经
营的资金需求，经黑岁宝公司申请，公司拟为其银行贷款提供担保，担保额度人
民币 25000 万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 3 年。
    （一）基本情况：
    由于公司控股子公司黑岁宝经营规模的不断扩大，环保投入不断增加导致企
业运营资金紧张，需通过银行贷款等方式加以解决。因此，为保证生产经营的正
常开展，黑岁宝申请公司为其银行贷款提供连带责任担保。
    本次担保额为人民币 25000 万元,担保期限自公司股东大会审议通过之日起
不超过 3 年。本公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，在
股东大会授权范围内，在实际贷款发生时再签署相关协议。
    除本次担保外，公司未有其他对外担保事项。本次担保金额占公司2017年末
经审计净资产的1.86%。



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   （二）公司本担保事项履行的内部决策程序。
    2018 年 12 月 17 日，公司第九届董事会第五次临时会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有
限公司银行贷款提供担保的议案》,同意为黑岁宝 25000 万元银行贷款提供担保，
并授权公司经营层具体决定每一笔担保贷款的金额、利率、期限等事项。授权期
限自公司股东大会审议通过之日起不超过 3 年。
    鉴于黑岁宝最近一期经审计的资产负债率已超70%，根据公司章程的规定，
本次担保事项尚需提交股东大会批准。

    二、被担保人基本情况
    担保对象：黑龙江岁宝热电有限公司
    注册地点：哈尔滨市阿城区
    法定代表人：潘琪
    注册资本：9,370 万元
    经营范围：电力、热力、水泥、肥料生产及销售
    与本公司关系：本公司控股子公司
    主要股东及持股比例：本公司、香港天宝国际投资有限公司、哈尔滨阿城众
合投资有限公司分别持有黑岁宝 51%、25%和 24%股权。
    主要经营指标：
    2017年年末经审计资产总额147,891万元，负债总额117,743万元，其中贷款
总额16,000万元，流动负债71,065万元，所有者权益30,148万元，实现销售收入
53,902万元，利润总额849万元，净利润714万元。2018年三季度未经审计资产总
额142,405万元，负债总额116,688万元，其中贷款总额26,650万元，流动负债
55,360万元，所有者权益25,717万元，实现销售收入33,120元，利润总额-4363
万元，净利润-4431万元。
    三、担保协议的主要内容
    本公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，在股东大会
授权范围内，在实际贷款发生时再签署相关协议。
    四、董事会意见


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   本次担保是为了保证控股子公司的正常生产经营需要。
    本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此，公司对担保对象进行了充
分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，该企业董事长由公
司副总经理潘琪担任。企业作为哈尔滨市阿城区唯一供热企业，收入来源可靠、
稳定。结合以往交易中的诚信记录，公司认为本次担保对象出现违约风险在可控范
围内。公司将指定内控审计部和财务部实时关注担保贷款的使用情况及该企业财务
和现金流情况，对可能出现的影响按期还款使公司可能承担连带责任的情形，及时
披露并采取积极措施。
    本次担保未取得黑岁宝另两家股东按股权比例的担保，主要是受该两家股东
担保意愿和担保能力所限，公司作为黑岁宝绝对控股股东，承担着主要的经营管
理责任，特别是黑岁宝公司作为供热企业，承担着冬季供暖的重大社会责任，为
保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。
    独立董事就公司为控股子公司银行贷款提供担保的独立意见:
    公司本次为黑岁宝银行贷款提供担保，担保期限 3 年,是为了保证控股子公
司的正常生产经营的资金需要。公司对担保对象生产经营情况、财务状况有较充
分的了解和掌握。企业收入来源可靠、稳定。以往交易中未有违约情况发生，本
次担保对象出现违约风险属可控范围内，并对风险有积极的应对措施。公司为保
证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。公司能够严格
遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会审
议本次担保议案，决策及审议程序合法有效。我们独立董事同意公司为黑岁宝银
行贷款业务提供担保，同意将该事项提交股东大会审议。
    独立董事：李延喜、高建国、韩红
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日公司及控股子公司对外担保总额 0 万元；公司对控股子公
司提供的担保总额 25000 万元（含本次担保），占公司 2017 年末经审计净资产的
1.86%；未有逾期担保。
    特此公告。
                                         哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                   2018 年 12 月 17 日



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