哈尔滨岁宝热电股份有限公司1994年年度报告(摘要)1994-12-31
哈尔滨岁宝热电股份有限公司1994年年度报告(摘要)
一.公司简况
1.公司法定名称:哈尔滨岁宝热电股份有限公司
2.公司法定地址:中国哈尔滨市香坊区化工路133号
3.公司法定代表人:洪启后
4.公司电话:(0451)7672779
传真号:(0451)7672779
邮编:150030
5.股东咨询地址:哈尔滨市香坊区化工路133号证券部
二.简化的财务报表编制说明
3.财务状况变动表
流动资金来源
本年净利润 15410
不减少流动资金的费用和损失 10445
其他来源小计 116161
流动资金来源合计 142016
流动资金运用
利润分配小计 3082
其他运用小计 13722
流动资金运用合计 16804
流动资金增加净额 125212
流动资产本年增加数
货币资金 (-)48473
短期投资 132674
应收帐款净额及预付货款 64510
存货净额 -32714
流动资产净增加额 128986
流动负债本年增加数 130806
短期借款 1820
流动负债增加净额 3774
流动资金增加净额 125212
4.财务报表编制说明
(1)说明:简化的财务报表中的相关数据, 取自哈尔滨会计师事务所李岩青、李兴福注册会计师审计的本公司一九九四年年度审计报告哈会师内字(1995)第B0048号。
(2)主要会计政策
①.会计制度:执行财政部.国家体改委制订的《股份制试点企业会计制度》.
②.会计年度:采用公历年度.即自1月1日起至12月31 日止为一个会计年度.
③.记帐本位币:人民币
④.坏帐准备:按年末应收帐款余额的3‰计提.
⑤.存货核算方法:原煤和生产的电力.蒸汽.按实际成本加权平均计价:辅助材料和低值易耗品采用计划价格计价.材料成本差异按月调整生产成本;在用低值易耗品采用“一次摊销法”.
⑥.固定资产及折旧:原有固定资产按评估后确认的重置完全价值记帐,新增固定资产按实际成本记帐;固定资产折旧采用"直线法"分类计提.
⑦.成本计算:采用“制造成本法”.
⑧.销售收入:根据电力企业特 点,按“全产全销”作为已实现销售收入.销售价格中所含税金.已经扣除.
⑨税项:销售的电力和蒸汽,分别按17%和13%缴纳增值税.所得税.按哈尔滨市人民政府哈政文(1993)11号.《关于我市公开发行股票的社会募集股份有限公司执行15% 所得税率的报告》规定办理.
⑩.利润分配:按《公司法》规定,已按净利润的10%分别提取法定公积金和法定公益金,其余分配方案,由董事会提交股东大会审定.
(3)报表数据变动幅度超过30%的项目分析(年末与年初比较)
货币资金减少48473千元,主要是进行短期投资形成.
短期投资增加132675千元.主要是在热力网扩建工程进行前,通过岁宝集团(深圳)实业有限公司、 深圳江南经济开发总公司哈尔滨公司对深圳市城市建设开发集团公司投资10800万元;
应收帐款增加51405千元, 主要是销售货款不能及时回收造成;
预付货款增加13104千元.系清理"三角债" 转入债权而增加;
其它应收款增加9387千元,主要是深圳市城市建设开发公司所欠短期投资利息挂帐.
待摊费用增加3602千元.主要是税改前库存产品税转帐而增加.
存货减少32714千元.主要是用户所欠的电费,热力费按售价转作“应收帐款”而减少.
预收货款减少1734千元,主要是通过清理“三角债”使此项债务减少。
应付福利费减少101千元, 主要是福利费超支较上年增加;
末交税金增加6732千元,主要是由“存货”转作销售所欠的电力.热力的税.
其他应付税增加4858千元,主要是改制前“工资基金”转作“应付工资”,其次是欠自来水公司的水费等。
固定资产清理111千元.报废固定资损失待清理结束一并转销;
在建工程增加603千元,系技改项目北化线改造支付的部分勘测设计费.
递延资产增加1793千元, 主要是改组前的长期借款利息,逐月摊销。
(4)1994 年度利润预测指标完成情况.1994年实现净利润15410千元.较预测净利润15351元.超额0.38%.较1993年净利润8184千元,超额88.29%.
三.财务指标分析
指标名称 完成指标
1.主营业务收入 108123千元
2.净利润 15410千元
3.资产总计 309914千元
4.股东权益 229744千元
5.股本收益率 按摊薄法:18.15%;按平均法:24.35%
6.每股净资产 按摊薄法:2.66元;
7.股东权益比率 73.13%
8.净资产收益率 9.18%
四.公司董事、监事持股情况
姓 名 职 务 年末持股数(股) 变化原因
杨祥波 董事长 5000 未变动
洪启后 副董事长、总经理 3000 未变动
毕清海 董事 2000 未变动
战宇亭 董事 2000 未变动
管殿英 董事 2000 未变动
陈景春 董事 2000 未变动
任启厚 董事 2000 未变动
陈国栋 董事 2000 未变动
波 磊 董事 2000 未变动
周树文 董事 2000 未变动
杨志良 董事 2000 未变动
王桂荣 监事会主席 1000 未变动
徐建伟 监事 1500 未变动
宋宏林 监事 1500 未变动
五.股本变化及股本结构情况
1.股本变动情况及原因
1994年6月份公司向社会发行的公众股2500万股,至此, 公司股本为8621万股;
2.股本结构及变动情况
股权类别 94年末股本情况 占总股本% 上市时股本情况 占总股本%
国家持股 30180000 35 30180000 35
法人持股 31030000 36 31030000 36
社会会众股 25000000 29 25000000 29
股本合计 86210000 100 86210000 100
3.前十名股东持股情况
名称 年末持股数(股) 占总股本%
哈尔滨石油化学工业(集团)公司 30180000 35
岁宝集团(深圳)实业有限公司 29310000 34
阿城市热电厂 1720000 2
其余七名股东均是个人持股,其持股数不超过国家规定的申报限额截止1994年底,公司未流通股份6121万股。
4.年末股东户数:15065户
六.子公司与关联企
无
七.重要事项揭示
1.投资280万元.对公司的外网供汽管道进行改造.改造后,预计可减少供汽损失1.2万吨,增加效益60万元.
2.根据上市公告书披露的募集资金投向; 公司扩建工程前期准备工作基本结束,投资约180万元。
3.本公司创立暨第一届股东大会于九四年七月八日召开. 出席会议股东31人.代表公司股份63873500股.占公司总股本的74.1%,会议通过了.
(1)公司筹建改制情况报告
(2)公司章程
(3)选举首届董事会和监事会
(4)公司股票上市决议
4.九四年内公司董事.监事.高级管理人员无变动.
5.九四年内公司无重大诉讼事项.
6.公司计划于1995年6 月下旬在哈尔滨市召开第二次股东大会.详见股东大会公告
