哈尔滨岁宝热电股份有限公司1996年年度报告摘要1997-05-26
哈尔滨岁宝热电股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简介
1、公司名称：哈尔滨岁宝热电股份有限公司
HARBIN SNIRBLE ELECTRIC-HEAT CO.LTD
2、公司法定地址：哈尔滨市香坊区化工路133号
联系电话：0451-7672779
传 真：0451-7672779
邮 编：150038
3、公司法定代表人：杨祥波
4、公司总部地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城衡山路16号
5、公司信息披露人员：董事会秘书：徐建伟
联系电话：0451-2333238
传 真：0451-2332228
邮 编：150036
二、会计数据和业务数据摘要
单位：元
项 目 1996年 1995年 较上年增减
主营业务收入 90,428,848.09 70378157.47 28.4％
净利润 22,155,201.04 22836293.03 -2.98％
每股收益 0.23 0.24 -4.17％
净资产收益率 9.03％ 10.23％ -1.2％
总资产 390,039,163.63 345378918.17 12.93％
股东权益 245,337,430.12 223182229.08 9.93％
每股净资产 2.59 2.35 10.2％
（元）
股东权益比率 62.90％ 64.62％ -1.72％
（％）
三、公司业务回顾
哈尔滨岁宝热电股份有限公司主要业务范围：热电、电力生产与供应；热力、电
力工程设备及相关产品生产与销售。是哈尔滨市最大的地方电厂，也是哈尔滨市盈利
大户之一，一九九六年在董事会的正确领导下，经过公司全体员工的不懈努力，围绕
着生产经营活动做了大量工作，取得了一定的成绩，没有辜负全体股东的期望。
（一）公司一九九六年各项指标完成情况
1、主营业务收入9042.8万元，比1995年7037.8万元增长28.4％；
2、利润2606.4万元，比1995年2687万元下降2.98％；
3、税后利润2215.5万元，比1995年2284万元下降2.98％；
4、1996年末总资产39003.9万元，比上年增加4466万元；长期负债814万元， 比
上年增加20万元；股东权益24533万元，每股收益0.23元，股东权益比率62.9％， 净
资产收益率9.03％；
5、发电量21866万千瓦时，完成年计划的99.8％；供电量17549万千瓦时， 完成
年计划的97.5％；全年售汽38.7万吨，完成年计划96.51％；实现工业总产值2248 万
元，完成年计划的104.5％。
为了确保各项指标的完成，我们采取的主要措施有：
第一、注重安全管理、安全生产创历史最好水平
安全生产工作是我们的重中之重，工厂始终把安全生产工作放在首位，在安全管
理上，我们以安全长周期运行为目的，坚持长期安全教育，安全检查和每周一次的安
全活动，把安全检查放在预防为主的首位，每年春季和秋季分别进行一次安全大检查，
由公司安全委员会组织有关部门进行联合检查，深入到车间，有目的的进行重点检查，
发现问题即通知所在单位进行处理，对一些需停炉停机处理的缺陷，则由安监处下“
隐患整改通知单”限期整改，从上到下形成了健全有力的三级安全网。
加强安全教育，提高职工安全技术素质和安全意识，通过技术考试，每年组织两
次反事故演习，提高职工的安全意识和对事故的应变能力。由于安全教育抓的及时，
职工安全意识不断提高，安全第一的观念得到贯彻落实，1996年6月24 日实现了安全
生产两周年，创本企业历史最好水平。
第二、集中人力、物力、确保大修和技改工作的完成
1996年大修技改工作的主要任务是：对1#炉系统，1#汽轮发电机组的设备进行全
面大修，在大修期间对危害我厂效益的现有除尘器系统进行彻底改造，既废除旋风子
式除尘方式，改为目前国内先进的静电除尘，根治我厂最大的公害，我们在时间紧、
任务重、人员少的情况下，集中人力、物力，做好思想准备、资金准备，制定了安全
措施、组织措施、技术措施，严把关键部位质量关，严格执行三级验收标准，保质、
保量完成了大修任务。
在除尘器改造工作中，拆除旧的除尘器是一件工作重大，很危险的工作。除尘高
28米，仅钢材就有384吨，为了节约资金，由检修人员自己拆除，全体检修人员起早、
贪晚，星期六，星期日不休息，仅是一个半月时间就将1#旧除尘器全部拆除；仅此一
项就为工厂节约资金20万元。
第三、深化改革、完善用人机制
随着内部配套改革的深入，我们把干部队伍建设作为重点来抓，干部实行聘任制，
并严格进行考核，本着为干部的选拨、晋升、奖惩、培养提供依据的宗旨，去年我们
首次对中层干部的德、能、勤、绩四个方面进行了考核，并把考核结果同干部聘任、
晋级结合起来，增强了干部的事业心、责任感和危机感，真正做到了干部能上能下。
通过上述的改革措施，把竞争机制引入了工厂，极大的调动了广大党员、干部、
职工的积极性，焕发了工作热情，使人人都有一种危机感，真正认识到无论在什么岗
位上，只能干好，别无选择。
第四、抓队伍建设，培育“四有”新人
紧紧围绕经济建设这个中心，坚持“两个文明”一起抓，通过多种渠道，采取多
种形式，开展敬业爱岗活动，涌现出一批先进人物，并选拔优秀演讲员参加化工集团
公司组织的敬业爱岗演讲比赛，获得二等奖。去年我们结合安全生产两周年举办了系
列活动，召开了全厂安全生产两周年庆祝大会，进行安全生产抢答赛，举办首届职工
卡拉OK大奖赛，开展篮球、排球比赛等活动。通过开展一系列活动，不仅使职工的思
想觉悟和业务水平有了不同程度的提高，而且丰富了职工的业余文化生活。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本结构情况
填报日期1996年12月31日 数量单位：万股 每股面值：1元
本次变动增减（+.-）
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 6733.1 6733.1
其中：
国家拥有股份 3319.8 3319.8
境内法人持有股份 3413.3 3413.3
外资法人持有股份
其它
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其它
尚未流通股份合计 6733.1 6733.1
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 2750 2750
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 2750 2750
三、股份总数 9483.1 9483.1
②、股东数量：报告期末的股东总户数17698户。
其中：国有股东1户；法人股东2户；个人股东17695户。
③、主要股东持股情况：持公司5 ％以上股东有：哈尔滨石油化学工业（集团）
公司96年末持本公司股票3319.8万股，占总股本的35％；岁宝集团（深圳）实业有限
公司96年末持本公司股票3224.1万股，占总股本的34％。
10名最大股东的持股情况
股 东 姓 名 持 股 数 占总股本％
哈尔滨石油化学工业（集团）公司 33198000 35
岁宝集团（深圳）实业有限公司 32241000 34
泰阳实业 2650844 2.79
阿城市热电厂 1892000 2.00
颜金龙 593010 0.62
王宏 580000 0.60
高乐力 204600 0.21
怡华电梯 190000 0.2
李敏 172300 0.18
屈孝元 159998 0.17
哈尔滨石油化学工业（集团）公司代表国家持股
2.公司董事、监事及高级管理人员年末持股情况：
姓 名 职 务 年初持股 年末持股 增减 身 份 证 号 码
数（股） 数（股） 原因
杨祥波 董 事 长 5000 14300 认购 香港P045141（3）
洪启后 副董事长兼 3000 8580 认购 230105410614193
总经理
毕清海 董事 2000 5720 认购 230106541220141
副总经理
战宇亭 董事 2000 5720 认购 230102440808341
副总经理
陈景春 董事 2000 5720 认购 230122421104501
副总经理
沈萃华 董事 0 0 230202350401141
管殿英 董事 2000 5720 认购 230103351210191
任启厚 董事 2000 5720 认购 230103520114241
陈国栋 董事 2000 5720 认购 230107450423181
波 磊 董事 2000 5720 认购 230106581210173
徐建伟 董事 1500 4290 认购 230103570123003
张利民 监事会主席 0 0 230106560814172
薛春荣 监事 0 0 230107500919182
宋宏林 监事 1500 4290 认购 230107550726041
五、重大事项说明
1、1995年7月27日第一届董事会临时决议“对民生银行投资5000万元人民币进行
参股”。
2、根据1996年9月25日临时股东大会决议，公司收购黑龙江岁宝热电有限公司外
方持有的51％的股份共5800万，收购截止日为1996年9月30日， 目前有关收购金额等
事项双方在协商之中。但由于黑龙江岁宝热电有限公司与香港岁宝集团有限公司的清
算事宜至1996年12月31日未清算完毕，使5800万元资金未能转出，致使该款至1996年
12月31日仍在短期投资中核算。
3、对深圳金池建筑材料公司的短期投资，公司于1994年7月22日及9月1日分二次
共计10800万元投资于岁宝（深圳）实业公司，1995年1月1 日转成对深圳金池建筑材
料公司的短期投资，年息20％每半年签一次合同，1995年末将短期投资中5050万元转
入对民生银行投资参数。
4、根据公司董事会1997年4月28日决议，公司对1996年度利润拟按下列比例分配：
提取法定公积金10％；提取法定公益金10％。上述分配方案尚需公司股东大会通过，
并已反映在本年财务报表中。
六、子公司及关联企业
本公司无关联企业。
七、 财务报告
（一）审计意见：本公司财务报告经哈尔滨会计师事务所注册会计师杨滨刚、刘
存友审计，并出具了无保留意见的审计报告，[哈会师股份─审计（1997）第0003号]
文。
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）重要会计政策
1.会计年度：公历1月1日起到12月31日；
2.会计制度：股份制试点企业会计制度；
3.记帐本位币：人民币
4.记帐方法：采用借贷记帐法；
5.坏帐准备：按应收帐款年末余额3％计提；
6.存货：主要原材料是执行实际价格计算成本，低值易耗按五五摊销法；
7.长期投资核算方法：股权投资和联营投资比例在20％以下的按成本法核算，在
20％-50％之间的按权益法核算；在50％以上的以权益法核算， 并对计价会计报表予
以合并，债权投资采用成本法核算；
8.固定资产及其折旧，固定资产按实际成本计价，固定资产及其折旧采用直线法
计算，并按各类固定资产的原值，预计使用年限和预计残值制定其分类折旧率如下：
固定资产类别 预计使用年限 年折旧率（％） 预计残值率（％）
房屋及建筑屋 40 2.43 3
通用设备 18 5.40 3
专用设备 20 4.90 3
运输设备 12 8.10 3
其它 8 12.00 3
9.无形资产及其摊销：无形资产按实际成本计价；住房使用权按10年摊销。
10.递延资产及其摊销：递延资产按实际成本计价；开办费用按8年摊销，已列递
延资产改制前的长期借款利息，按国家规定摊销。
11.税项：销售的电力和蒸汽，分别按17％和13％缴纳增值税。企业所得税率 15
％。
12.利润分配：按税后利润的10％，分别提取法定盈余公积金和法定公益金， 其
余分配按董事会决议的分配预案在当年预分。
（四）会计报表附注
附注1.短期投资
被投资公司名称 金额（元）
深圳金池建材公司 107526173.72
广西南宁泰富房地产开发公司 10000000.00
哈尔滨苯酚丙酮建设指挥部 10157847.00
哈尔滨岁宝石化贸易公司 4816979.68
合 计 132501000.40
短期投资比年初增加50％，系主要为增加对深圳金池建筑材料公司投资所致：
附注2.应收帐款
帐 龄 金 额（元） 比例％
一年以内 72,714,871.81 93.19
一至二年 5,151,061.69 6.60
三年以上 159,736.63 0.21
合 计 78,025,670.13 100.00
应收款款期末余额中无持有本公司5％以上股份的主要股东的欠款。 比上年增加
50％，主要是本年营业收增加所致。
附注3.其他应收款
帐 龄 金 额（元） 比例％
一年以内 11,909,424.10 92.71
一－二年 248,746.67 1.94
三年以上 687,657.68 5.35
合 计 12,845,828.45 100
其它应收款中无持有本公司5％c以上股份的主要股东的欠款。其他应收款比年初
减少81.80％，主要系清理其他应收款所致。
附注4.长期投资
长期投资期末余额50,500,000元，为股权投资：
占被投资公司
被投资公司名称 股数 股权的比例％ 投资金额
中国民生银行 50,500,000 3.8 50,500,000
长期投资比去年新增100％，系本年新增长期投资。
附注5.在建工程
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源
三期工程 3113306.33 6.8（亿） 哈计能交字 自筹
94年1054号
防尘器安装 90％ 1051237.75 4500000.00 哈经贸技改 自筹贷款
合 计 4164544.08 字96第205号
在建工程支出中利息资本化金额86167.54元。在建工程比年初增加36.63％， 主
要系“三期工程”前期费用增加所致。
附注6.资本公积
项 目 期初余额（元） 本年增加（元） 期末数（元）
发行股票溢价收入 109930067.85 109930067.85
附注7.盈余公积
项 目 期末数（元） 本年增加（元） 本年减少（元） 期末数（元）
法定盈余公积金 3824667.80 2215520.10 6040187.90
法定公益金☆ 3913660.95 2215520.10 6129181.05
合 计 7738328.75 4431040.20 12169368.95
☆期初数含有股份制改时结转公益金88993.15元。
盈余公积金比年初数增加57.09％，系本年税后利润提取增加。
附注8.未分配利润
项 目 期初数（元） 本期增加（元） 本期减少（元） 期末数（元）
未分配利润 10682832.48 22155201.04 4431040.20 28406993.32
未分配利润比年初数增加122.77％，系本年净利润减盈余公积所致。
附注9.投资收益
投资收益30939624.31元，其中
（1）债券投资收益65294.93元
（2）非控股公司分配来的利润：
单 位 摘 要 金额（元） 法律依据
深圳金池建筑材料公司 短期投资收益 21981227.16 协议书
南宁泰富房地产开发公司 短期投资收益 2430000.00 协议书
哈尔滨岁宝石化贸易公司 短期投资收益 2075005.87 协议书
哈尔滨笨酚丙酮建设指挥部 短期投资收益 4388096.35 协议书
合 计 30874329.38
截至1996年12月31日，应收而未到深圳金池建设材料公司投资收益50026173. 72
元，这些投资收益已全部做为本金列作短期投资科目。
八、其他事项
公司于一九九七年四月二十二日在哈尔滨市岁宝集团北方总公司会议室召开第一
届董事会第十一次会议，审议通过了一九九六年度公司利润分配预案。公司1996年净
利润为22,115,201.40元，提取10％法定公积金2,215,520.10元；提取10 ％法定公益
金2,215,520.10元，可供股东分配的利润为17,724,160.84元， 董事会决定利润暂不
分配，结转下一年度。以上预案需提请股东年会审议过后实施。
哈尔滨岁宝热电股份有限公司
一九九七年四月二十八日
