哈尔滨岁宝热电股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司法定中文名称:哈尔滨岁宝热电股份有限公司
公司中文名称缩写:哈岁宝
公司英文名称;HARBIN SNIRBLE ELECTRIC--HEAT CO.LTD
公司英文名称缩写:HSB
2.公司注册地址及办公地址;哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
3.邮政编码:150036
4.公司法定代表人:杨祥波
5.公司信息披露负责人;徐建伟
联系电话:0451--2333238
公司传真:0451--2332228
6.公司股票上市地点:上海证券交易所
公司股票简称:上海证券交易所
公司股票代码:600864
二、会计数据和业务数据要
(一)本年度利润总额及构成
公司本年度实现的利润总额:34659105.39元
其中:主营业利润:14667721.16元;
其他业务利润:-321496.75元;
投资收益:21857672.98元;
营业外收支净额-1544792.00元。
(二)言主要会计数据和财务指标
单位:元
指标项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 206697560.84 9042884809 7037815747
净利润 25304616.57 2215520104 2283629303
总资产 733857003.44 39003916363 34537891817
股东权益 280125146.69 24633743012 22318222908
每股收益元/股 摊薄 0.243 0.23 0.24
加权 0.252
每股净资产元/股 摊薄 2.69 2.59 2.35
加权 2.79
净资产收益率 摊薄 9.03 9.03 10.23
(%) 加权 9.63
调整后的每股 摊薄 2.59
净资产 元/股 加权 2.70
注:主要财务指标计算方法
(1)全面摊薄的财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(2)加权平均牛的计算方法:
加权平均股本=(股份变动前股本*持续期间+股份变动后股本*持续 期间)/12
每股收益=净利润/加权平均股本总数
每股净资产=年度末股东权益/加权平均股本总数
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权平均股本总数。
(3)报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
末分配利润 合计
期初数 9483.1 10993 1216.9 612.9
2840.7 24533.7
本期增加 948.31 506.2 253
2024.3 3478.81
本期减少
期末数 10431.41 10993 1723.1 865.9
4865 28012.51
变化原因 转增 利润提取 利润提取
新增利润
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况
1997年度公司股份变动情况
单位:股
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一.尚末流通股份
1.发起人股份
67331000 +6733100 71064100
其中:国家拥有股份
33198000 +3319800 36517800
境内法人持有股份
34133000 +3413300 37546300
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其它
尚末流通股份合计
67331000 6733100 74064100
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
27500000 +2750000 30250000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
27500000 +2750000 30250000
三.股份总数
94831000 +9483100 104314100
2.股东情况
截止到97年12月31日持有本公司股份的股东共16983名。无内部职 工股和公司职工股。
3.前10名股东的持股情况
股东姓名 持股数 占总股本%
哈尔滨石油化学工业(集团)公司 36547800 35
岁宝集团(深圳)实业有限公司 35465100 34
阿城市热电厂 2081200 2
吴正涛 220386 0.21
云南富滇 147200 0.14
王云华 121000 0.12
曾海容 74495 0.07
浙江深圳 72600 0.07
张建平 66200 0.06
王庆欢 63000 0.06
哈尔滨石油化学工业(集团)公司代表国家持有本公司股份。
(4)持股10%(含10%)以上法人股东情况说明
哈尔滨石油化学工业(集团)公司
法人代表:洪启后
经营范围:统一组织所属企业从事石油化学工业,橡胶制造业等行业的生产经营;按政策规定经销所属企业生产的产品(含重要生产资料);按计划分配液化气、石油焦、沥青指标和为所属企业调拨、供应、中转、调剂计划内原材料燃料和设备。按政策规定为所属企业在国内采购，调剂、生产所需的除贵重金属和汽车外的计划外原材料燃料专用设备及零部件。
哈尔滨石油化学工业（集团）公司所持股份没有任何质押情况。
岁宝集团（深圳）实业有限公司
法人代表：杨祥波
经营范围：从事特区发展中心大厦二至四层以及三十三至三十六层现有建筑面积的写字楼、商用建筑面积的出租、管理业务：其中地至四层为商业，服务业用途，具体项目由承租单位另行申报。增设商场、餐厅、酒店业、金属材料（不含专营专控及许可证管理产品）；轻工产品、针棉纺织品、化工产品。
岁宝集团（深圳）实业有限公司所持股份没有任何质押情况。
(5)公司董事、监事年末持股情况：
姓名 职务 年初持股 年末持股 增减 身份证号码
杨祥波 董事长 14300 15730 转增 香港PO45141(3)
洪启后 副董事长 8580 9438 转增 230105410614193
毕清海 董事 5720 6292 转增 23010541220141
战宇亭 董事 5720 6292 转增 230102440808341
陈景春 董事 5720 6292 转增 230107450423181
徐建伟 董事 4290 4719 转增 230103570123003
监事会秘书
王兰英 监事会主席 0 0 230103520524092
薛春荣 监事 0 0 230107500919182
周文占 监事 0 0 230105671107234
四、募集资金的使用情况
报告年度之前募集资金在本年度延续使用情况及说明
序号 承诺投资项目 实际投资项目 原因说明
1 三期工程 收购黑龙江岁 前次募集资金承诺投资建设哈岁
宝热电有限公 三期工程原设计规划供哈尔滨经
司51%股权 济技术开发区和高新技术开发区
的工业及民用热力、电力。但因
上述两个开发区建设迟缓，加之
网电量又受到电力市场疲软的制
约，热力、电力销售极其困难。
若在此时投资建设三期工程，
势必造成哈尔滨岁宝热电股份有
限公司的大幅度亏损，给股东造成
极大的经济损失。因而仅对三期工
程做了前期准备工作。经96年9月2
5日临时股东大会审议通过,投资
5800万元收购黑龙江岁宝热电有
限公司51%股权。收购过程延续到
本报告期内,于97年7月1日收购清
算工作全部完成。
2 三期工程 短期投资 为了有效的利用资金,董事会根据
股东大会决议,决定2000万元用于
短期投资,投资回报率为年18-20%
。每年可收益400万元左右。
五、重要事项
重大事件
(一)报告期内的股东大会、监事会、监事会会议情况简介
1.股东大会情况
公司于1997年6月11日在哈尔滨岁宝天鹅饭店召开1996年度股东大 会。会议由董事长杨祥波先生主持。到会股东16人,代表6738.5万股,占总股本的71%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。股东大会通过了如下决议：
(1)通过了一九九六年度董事会工作报告和一九九七年的发展规划;
(2)通过了一九九六年度监事会工作报告;
(3)通过了一九九六年度财务决算和一九九七年的发展计划;
(4)通过了一九九六年度利润分配方案;
公司一九九六年实现净利润22155201.04元,按《公司法》规定提取10%法定公积金2215520.10元;提取10%法定公益金2215520.10元,当年可供股东分配的利润为17724160.48元,加上年初末分配利润10682832.48 元,实现可供股东分配的利润为28406993.32元。因公司考虑到发展需要 资金,现暂不分配。
(5)通过了一九九七年度增资配股预案;
本次配股以1996年末总股本为基数,计9483.1万股.以10:3的比例配股,计配2844.93万股;
1)三期扩建工程两台25MW汽轮发电机和两台220吨燃煤锅炉,总投资约4亿元人民币。
2)电厂粉煤灰烧空心砖生产线项目,总投资1900万元
3)除尘设备改造,总投资1532.4万元。
(6)授权董事会办理配股工作及其他有关事项。
配股方案须报哈尔滨市证管办出具意见,并报中国证监会审核后实 施。
(7)审议通过了修改公司章程的议案。对《公司章程》第五章第二 十条由原来的公司设董事会,其成员为11人改为公司设董事会,其成员为7 人。
(8)大会采取记名投票方式,选举产生了公司第二届董事会董事:杨 祥波、洪启后、战宇亭、陈景春、毕清海、陈国栋、徐建伟等七信先生当选为公司董事。（连任）
(9)大会采取记名投票方式产生了公司第二届监事会监事,王兰英女士、薛春荣女士(连任)当选为公司监事,另一名周文占女士由公司工会 依法推选。
另外,审定了参股民生银行5000万元的运作情况。从目前看,民生银 行发展较快,已在全国建立了几个分行,经营运作较好,从长远看,有利于公司的发展,并有固定回报。
2.董事会情况
本年度共召开四次董事会,会议情况及决议内容如下:
(1)1997年3月16在哈尔滨市苯酚丙酮会议室召开第一届董事会第十次会议,出席会议董事七人,会议由副董事长、总经理洪启后主持，会议听取副总经理陈景春先生汇报九六年公司生产、经营、销售等工作，并提出九七年工作的主要目标，然后由张志芳同志汇报年终决算工作。参加董事讨论了有关改造项目，同意从九七年四月至十月间，在不影响生产的前提下，改造三台锅炉及除尘系统。
(2)1997年4月28日在哈尔滨市岁宝集团北方总公司会议室召开第一届董事会第十一次会议,出席会议董事八人,会议由副董事长、总经理洪启后主持，会议主要内容：
1)审议1996年度报告全文;
2)审议1996年度利润分配预案;
3)审议关于公司增资配股议案;
会议审议后通过以上议案同意提交股东大会通过
(3)1997年6月10日在哈尔滨岁宝天鹅饭店会议室召开第一届董事会第十一次会议,会议由董事长杨祥波主持,会议主要内容:
1)听取总经理工作汇报及配股工作的情况汇报;
2)通过股东大会的议程;
3)收购黑龙江岁宝热电有限公司的收尾工作;
4)分别由发起人推荐,组成第二届董事会,提交股东大会审议;
根据工作需要,董事会成员由原来的十一人,调整为七人
(4)1997年6月11日在哈尔滨岁宝天鹅饭店会议室召开第二届董事会第一次会议,出席会议董事六人,会议由杨祥波主持,会议经选举:
1)全体董事一致同意推选杨祥波先生为第二届董事会董事长,洪启 后先生为第二届董事会副董事长;
2)全体董事一致同意聘请陈景春先生任公司总经理;
3)全体董事一致同意聘任徐建伟先生为第二届董事会秘书。
3.监事会会议情况
公司第二届监事会第一次会议于1997年6月11日在哈尔滨岁宝天鹅 饭店会议室召开,会议通过了如下决议:选举王兰英女士为监事会主席。
(二)因实施资本公积金转增股本方案,公司股本金增加,97年6月注 册资金由原来的9183.1万元增加到10431.4万元,注册地址末变。
(三)公司用主厂房、生产办公楼资产抵押贷款明细如下：
数额 利率(%) 时间
500万元 7.92 97年12月24日--98年7月23日
500万元 7.92 97年12月24日--98年8月23日
500万元 7.92 97年12月24日--98年9月23日
500万元 7.92 97年12月24日--98年10月23日
600万元 7.92 97年12月24日--98年11月23日
668万元 7.92 97年12月24日--98年12月23日
(四)96年9月25日临时股东大会决议通过收购黑龙江岁宝热电有限 公司51%股权,收购清算工作延续到本报告年度内。97年7月1日收购工作 全部完成。
(五)本报告期内无重大诉讼。仲裁事项。
(六)本报告期内无重大关联交易。
(七)本年度利润分配预案;
公司1997年净利润为25304616.57元,提取10%法定公积金2530461.66元;提取10%法定公益金2530161.66元,加上年末分配利润为28406993.32元。可供股东分配的利润为48650686.57元,因公司考虑资金情况,董事 会决定一九九七年利润在一九九八牛期前不进行分配,也不进行资本公 积金转增。上述预案,提请股东大会审议通过后实施。
六、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经哈尔滨市会计师事务所注册会计师刘存有、徐少璞审计并出具无保留意见报告，即哈师股份－审字(1998)第002号。
(二)财务报表:资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表 （附后）
(三)会计报表附注
1.公司简况
哈尔滨岁宝热电股份有限公司是经哈尔滨市经济体制改革委员会哈体改发[1993]242号文件批准,以哈尔滨化工热电厂为主要发起人,并联 合阿城市热电厂、岁宝集团（深圳）实业有限公司于1993年12月共同发起设立的股份有限公司。后获中国证监会批准向社会公开发行股票,于1994年8月9日在上交所挂牌交易。截止1997年公司总股本为10431.41万 股。其中国有股3651.78万股,占股本总额的29%。公司现有每小时发电1.2万千瓦时汽轮发电机组三台,每小时产蒸汽130吨的煤粉锅炉三台,年 可发电2.2亿千瓦时,可供热150万百万千焦。公司主营业务供电、供热,为哈尔滨市化工区二十多家国有大中型企业提供工业用蒸汽和采暖用蒸汽,是哈尔滨地区最大的地方电厂。
2.公司采用的主要会计政策
(1)会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》。
(2)会计期间:公历1月1日至12月31日。
(3)合并会计报表的编制方法:1996年度由于本公司收购的黑龙江岁宝热电有限公司的51%股份尚有末尽事宜,故末编制合并会计报表;1997 年根据财政部财会字(1995)11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》等文件规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的黑龙江岁宝热电有限公司的会计报表以及其它有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时，母公司与子公司之间的权益性投资与所有者权益、债权等予以抵销。
子公司全称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围
黑龙江岁宝热电 阿城市延 杨祥波 8500万元 发电、供热
有限公司 川北大街 生产水泥和
复合肥料
(4)记帐本位币:人民币
(5)记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
(6)记帐方法:借贷记帐法
(7)坏帐准备;坏帐核算采用备抵法,按应收帐款年末余额的3 计提,合并会计报表的子公司坏帐核算采用直接转销法。
(8)存货计价方法;原煤按实际成本计价;生产的电力、蒸汽按加权 平均法计价；辅助材料和低值易耗品采用计划成本计价，领用发出通过材料成本差异调整为实际成本；低值易耗品采“五五摊销法”。
(9)长期投资核算方法:股票投资和其他投资比例在20%以下的按成 本法核算,在20%到时50%之间的按权益法核算。在50%以上的以权益法核 算并对会计报表予以合并;债券投资采用成本法核算。
(10)固定资产及其折旧:固定资产采用实际成本计价。固定资产的 标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、器具、工具等资产，以及不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上,并 且使用期限超过两年的资产。固定资产按国宾财务制度规定分类并确定折旧年限,折旧按直线法计提,并按固定资产原值的3%计留残值。具体列示如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率(%) 预计残值率(%)
房屋及建筑物 40 2.43 3
通用设备 18 5.40 3
专用设备 20 4.90 3
运输设备 12 8.10 3
其他 8 12.00 3
(11)无形资产及其摊销
无形资产按实际成本计价;住房使用权按10年摊销。
(12)递延资产及其摊销
递延资产按实际成本计价;开办费按8年摊销,改制前的长期借款利 息按国家有关规定摊销。
(13)营业收入的确认
于劳务已经提供、商品已经发出，收到货款或取得收取货款的凭证时，确认营业收入的实现。
(14)税项
1)增值税:销售的电力和蒸汽分别按17%和13%缴纳增值税;
2)城市维护建设税:按增值税的5%计算;
3)教育费附加:按增值税的4%计算;
4)所得税:适用于15%的所得税率,子公司依据阿城市人民政府阿政 发[1996]14号文件规定本年度免征企业所得税。
(15)利润分配
本公司年度税后利润按照以下顺序分配:
1)弥补亏损
2)提取10%法定盈余公积金;
3)提取10%法定公益金;
4)董事会提出分配预案并经股东大会决议提取任意盈余公积金、分配普通股股利。
3.货币资金
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 4062.17 739.74
银行存款 18600731.48 4163218.32
合计 18601793.65 4163958.06
4.短期投资
项目 被投资公司名称 1997.12.31 1996.12.31
其他投资 深圳金池建筑材料公司 60968794.00 107526173.72
其他投资 哈尔滨华宇股份有限公司 13796805.68 10157847.00
其他投资 哈尔滨岁宝石化贸易公司 6358413.16 4816979.68
其他投资 广西南宁泰富房地产开发公司3161489.15 10000000.00
合计 84285498.99 132501000.00
其中投资额占短期投资总额10%以上的有:
被投资公司名称 时间 所得收益 收益依据
深圳金池建筑材料公司 6个月 17139496.29 投资协议书
哈尔滨华宇股份有限公司 6个月 2724544.29 投资协议书
5.应收帐款
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 占总额(%) 金额 占总额(%)
一年以内 125916728.50 89.81 72714871.81 93.19
一至二年 4369035.79 3.12 5151061.69 6.60
二至三年 5295297.47 3.78 -- --
三年以上 4627179.05 3.29 159736.63 0.21
合计 140208240.81 100.00 78025670.13 100.00
减:坏帐准备 259829.83 234077.01
应收帐款 139948410.98 77791593.12
净额
本帐户中无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
6.预付货款
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 占总额(%) 金额 占总额(%)
一年以内 5617085.07 43.78 7967310.20 51.35
一至二年 2871850.76 22.38 3801345.67 24.50
二至三年 3830985.50 29.85 3160547.40 20.37
三年以上 513559.10 3.99 586493.33 3.78
合计 12833480.43 100.00 15515696.60 100.00
本帐户中无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
7.其他应收款
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 占总额(%) 金额 占总额(%)
一年以内 40392069.17 54.35 11909424.10 92.71
一至二年 33227988.40 44.71 248746.67 1.94
二至三年 -- - -- -
三年以上 696776.93 0.94 687657.68 5.35
合计 74316834.50 100.00 12845828.45 100.00
本帐户中无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
本帐户(子公司)中欠款额占其他应收款总额10%以上的为:
单位名称 欠款原因 借款金额(本金) 借款日及期限
所得收益 依据
深圳大江南商场 借款 16650000.00 96.10.1-97.3.31
2580750.00 借款协议书
8.待摊费用
项目 1997.12.31 1996.12.31
期初进项税 688292.13 596423.31
卸煤费用 180739.01 378856.00
大修理费用 1828933.33 1072075.00
保险费用 250400.00 742817.80
包装费 54138.94 -
合计 3002503.41 2780712.11
9.存货
项目 1997.12.31 1996.12.31
原材料 19141203.08 6139128.74
产成 品 1588625.99 --
低值易耗品 321339.40 274780.06
合计 21051168.47 6413908.80
10.一年内到期债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息
国债 100000.00 无 100000.00 无 无
11.长期投资(股票投资)
被投资公司名称 股份类别 股票数量 拥有股权比例 投资金额 备注
中国民生银行 法人股 50000000股 3.8% 50500000.00 无市价
12.固定资产变动情况如下:
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 120416548.50 3029494.52 10270.00 123435773.02
通用设备 197121766.21 10627063.38 425564.00 207323265.59
专用设备 59144086.56 15820.00 54870.00 59105036.56
运输设备 9106881.59 1342863.72 818470.00 9631275.31
其他 27475169.73 343151.93 63000.00 27755321.66
合计 413264452.59 15358393.55 1372174.00 427250672.14
累计折旧
房屋及建筑物 25496008.08 3612806.18 4900.91 29103913.65
通用设备 40238086.28 10144710.33 164337.96 50219458.65
专用设备 26614433.47 2897232.74 30931.50 29480734.71
运输设备 2104411.88 822947.70 596130.97 2331228.61
其他 4175981.69 248535.02 47422.00 4377094.71
合计 98629921.40 17726231.97 843723.34 115512430.03
净值 314634531.19
(以上各栏均含子公司数额)
在建工程转入固定资产4832384.93元,以固定资产价值43784000.00元用于短期借款抵押。
13.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数
资金来源 工程进度
三期工程 280000000.00 3113306.33 2632988.00 5746294.33
自筹 20%
一号炉改 4500000.00 1050212.11 1464712.93 2514925.04
造工程 自筹350万元 收尾阶段
二、三号 5800000.00 1025.64 4304759.56 4305785.20
炉改造工程 自筹 收尾阶段
其他工程 1300000.00 -- 1201996.86 1201996.86
自筹 收尾阶段
合计 4164544.08 9604457.35 13769001.43
在建工程期初利息资本化金额86167.54元,本期末发生利息资本化 。
14.无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
住房使用权 405929.92 -- -- 53080.80 352849.12
15.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费(母公司)
1097039.33 320935.83 210289.24 1207715.92
长期借款利息(改制前)
1822247.61 -- 911124.04 911123.57
开办费(子公司)
-- 1320000.00 600000.00 750000.00
合 计 2919316.94 1640935.83 1721413.28 2838839.49
16.短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 有利率(%)
银行借款
其中:抵押 34380000.00 33680000.00 7-12个月 4.8-7.92
担保 5500000.00 23000000.00 3-9个月 7.0125-9.24
信用 -- 62900000.00 12个月 7.92
非银行金融机构借款
其中:担保 -- 20000000.00 3-6个月 7.0125-8.415
其他单位借款1000000.00 1000000.00 12个月 3.33
合计 40880000.00 140580000.00
其他单位借款系哈尔滨市财政局周转金借款
17.应付票据
年度 1997.12.31 1996.12.31
金额 5000000.00 6600000.00
系尚末到的银行承兑汇票,本帐户中无欠持本公司5%以上股份的股 东单位的款项。
18.应付帐款
年度 1997.12.31 1996.12.31
金额 45246650.08 20914439.91
本帐户中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
19.预收货款
年度 1997.12.31 1996.12.31
金额 140679.07 --
本帐户中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
20末付股利
项目 1997.12.31 1996.12.31
普通股股利 14314510.00 26822610.00
子公司少数股东股利 4088346.65 --
合计 18402856.65 26822610.00
21.末交税金
项目 1997.12.31 1996.12.31
增值税 11061785.29 1159365.63
产品税* 2678075.80 2678078.80
城建税 169961.66 356065.63
所得税 9651239.78 6671155.12
合计 23561062.53 10864657.18
*为税制改革前末交的产品税。
22.其他末交款
项目 1997.12.31 1996.12.31
教育费附加 593937.24 539113.39
预算调节基金 * 67881.62 67884.62
能源交通重点建设基金 *101826.84 101826.84
合计 763648.80 708824.95
*系以前年度应缴的"两金"。
23.其他应付款
年度 1997.12.31 1996.12.31
金额 64498455.67 2643165.25
本帐户中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
24.预提费用
项目 1997.12.31 1996.12.31
水费 278869.42 256245.60
除灰费 -- 900000.00
土地使用权出让金 -- 94665.27
合计 278869.42 1250910.87
预提费用结存系因为12月份预提生活及生产用水所致。
25.一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率(%)
银行借款
其中:担保 26577591.02 6729298.79 4年 2.4
信用 -- 34200000.00 2-3年 10.08
非银行金融机构借款
其中:信用 -- 33060000.00 3年 2.4 其他单位借款 -- 100000.00 -- --
合计 26577591.02 74089298.79
其他单位借款系阿城市财政局周转金借款.
26.长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率(%)
银行借款
其中:担保 8138711.48 8272544.82 2年 2.4
信用 -- 9400000.00 2年 9.36
合计 8138711.48 17672544.82
27.股本
1997年公司股份变动情况:
单位数量:股
本次变动增减(+.-)
项目 期初数 配股 送股 公积金转股 小计 期末数
一.尚末流通股份
1.发起股份 67331000 6733100 6733100
74064100
其中:国家拥有股份 33198000 3319800 3319800
36517800
境内法人持有股份 34133000 3413300 3413300
37546300
国有股转配
2.内部职工股
尚末流通股份合计 67331000 67331000 6733100
74064100
二.已流通股份
境内上市人民币 27500000 2750000 2750000
30250000
普通股
已流通股份合计 27500000 2750000 2750000
30250000
股份总额 94831000 9483100 9483100
104314100
注:股本增加系1996年5月28日股东大会通过的资本人积转增股本方案在本年实施所致。资本公积已在以前年度体现减少。
28.资本公积
项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
股票溢价 10930067.85 -- -- 109930067.85
29.盈余公积
项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
法定盈余公积 6040187.90 2530461.66 -- 8570649.56
公益金 6129181.05 2530461.66 -- 8659642.71
合计 12169368.95 5060923.32 -- 17230292.27
期初数含有股份制改造时结转公益金88993.15元。
30.主营业务收入
项目 1997 1996
(1)电 106103052.43 55182821.09
(2)蒸汽 66837241.06 35246027.00
(3)水泥 28859497.07 --
(4)肥料 4897770.28 --
合计 206697560.84 90428848.09
31.主营业务成本
项目 1997 1996
(1)电 82051447.12 49997347.42
(2)蒸汽 56286882.89 31184908.48
(3)水泥 22438047.65 --
(4)肥料 3807980.92 --
合计 164584358.58 81182255.90
32.财务费用
类别 1997 1996
利息支出 24777709.12 6503763.73
减:利息收入 15476187.70 37073.46
利息净支出 9301521.42 6466690.27
其他 86584.68 24397.36
合计 9388106.10 6491087.63
33.投资收益
被投资单位名称 其他投资收益 取得收益依据
深圳金池建筑材料公司 17139496.29 投资协议书
哈尔滨华宇股份有限公司 2724544.29 投资协议书
广西南宁泰富房地产开发公司 1113072.93 投资协议书
哈尔滨岁宝石化贸易公司 880559.47 投资协议书
合 计 21857672.98
以上均为短期投资收益,其中本年已收到深圳金池建筑材料公司现 金收益款2500000.00元,南宁泰富房地产开发公司现金收益款1005934.75元。
34.营业外收入
项目 1997 1996
停薪留职管理费 48094.00 20972.00
罚款收入 12000.00 --
其他 125004.70 --
合计 185098.70 20972.00
35.营业外支出
项目 1997 1996
退休人员工资及医疗费 1573381.93 1304988.30
罚款支出 54509.46 --
处理固定资产净损失 13069.80 110664.00
其他 88928.51 93315.72
合计 1729890.70 1508968.02
36.两年比较母公司会计报表中的数字变动幅度达30%(含30%)以上 的项目变动原因的说明。
(1)货币资金期末余额11238222.91元比期初4163958.06元增幅为170%,主要系增加银行借款所致。
(2)短期投资期末余额84285498.99元比期初13251000.40元减幅为36%,主要系收回深圳金池建筑材料公司投资所致。
(3)存货期末余额10772784.69元比期初6413908.80元增幅为68%,系由于年底原煤库存增加所致。
(4)在建工程期末余额13769001.43元比期初4164544.08元增幅为231%,主要系追加三期工程和锅炉改造工程投资所致。
(5)应付福利费期末余额-1441576.25元比期初-699177.15元减幅为106%,系因增加福利费超支所致。
(6)预提费用期末余额278869.42元比期初1250910.87元幅为78%,系因为本年仅预提12月份水费所致。
(7)一年内到期负债期末余额6729298.79元比期初26577591.02元减幅为75%,系由于本所偿还到期的长期借款所致。
(8)长期借款期末余额17672544.82元比期初8138711.48元减幅为117%,系由于本年新增银行借款所致。
(9)盈余公积期末余额17230292.27元比期初12169368.95元增幅为42%,系本年税后利润提取所致。
(10)财务费用本年发生-1308989.76元,主要系因为公司依据与客户签定的应收帐计息协议将应收销货款计息所致。
(11)营业外收入本年发生60094.00元,比上年20972.00元增幅为187%,系增加罚款收入和停薪留职人员管理费所致。
37.关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 企业类别 法定代表人 与本企业关系
岁宝集团(深圳) 深圳市 合资经营(港资) 杨祥波 本公司大股东,
实业有限公司 罗湖区 并与本公司同一
董事长
(2)存在控制关系的关联方主营业务
企业名称 主营业务
岁宝集团(深圳) 写字楼、商用建筑面积的出租、管理业务；经营商
实业有限公司 场、餐厅、酒店业及金属材料；轻工产品、针绵纺
织、化工产品。
(3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
岁宝集团(深圳) 港币12000万元 -- -- 港币12000万元
实业有限公司
(4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
岁宝集团(深圳)实业有限公司
32241000 34 3224100 34 -- -- 35465100 34
(5)本期本公司无关联交易事项。
38.期后事项
(1)1998年元月5日,公司收到中国民生银行现金股利款3500000.00 元。
(2)本公司应收帐款中有2122822.04元可能发生或有损失。
39.承诺事项及或有事项
本公司以价值43784000.00元的固定资产抵押短期借款32680000.00元。
40.其他重要事项
(1)根据公司1996年10月29日第一届第九次董事会会议纪要,董事会于1997年6月10日发布"关于公司财务理顺的通知"。即自1997年7月1日 起,将发为本部与热电厂进行分帐、交接工作。故1997年度母公司会计 报表系本部与热电厂会计报表汇总而成。
(2)根据公司1996年9月25日临时股东大会通过收购黑龙江岁宝热电有限公司51%股权的决议,收购清算工作延续到本年度,到1997年7月1日 全部完成。故本年度将黑龙江岁宝热电有限公司会计报表予以合并。
(3)公司第二届董事会第二次会议审议通过1997年度税后利润分配 预案,公司1997年度税后利润提取法定盈余公积金和公益金后,在1998年中期不进行分配,也不进行资本公积金转增,此预案提请股东大会审议通过后实施。
七、备查文件
一、总经理亲笔签名的年度报告原本壹份；
二、会计事务所盖章，注册会计师亲笔签字的审计报告正本及财务报表壹份；
三、公司各类统计报表壹份。
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
一九九八年三月十九日
