哈尔滨哈投投资股份有限公司
2009 年第一季度报告600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 目录………………………………………………………………………………………………………1
§2 重要提示…………………………………………………………………………………………………2
§3 公司基本情况……………………………………………………………………………………………3
§4 重要事项…………………………………………………………………………………………………4
§5 附录………………………………………………………………………………………………………5600864 哈尔滨哈投投资股份有限
公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009 年1 月14 日本公司与阿美吉斯特有限公司及达拉夫耶娃.伊琳娜.阿法娜希耶夫娜女士签署
了《股权转让协议》，本公司将持有俄罗斯二月城林业有限责任公司100%股权转让给上述两位股东，
股权交割日为2009 年1 月1 日。股权转让后，本公司不再持有二月城林业有限责任公司的股权，公司
合并报表范围将发生变更，从2009 年1 月1 日起，二月城林业有限责任公司不再纳入公司合并报表范
围。
经具有证券从业资格的天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计并出具了天健光华审（2009）
WZ 字第010022 号审计报告，截止2008 年12 月31 日，二月城林业有限责任公司总资产11,777,764.95
元；总负债20,133,418.99 元；净资产-8,355,654.04 元；2008 年度营业收入19,235,758.19 元；净
利润-11,332,744.97 元。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 贾海波 在国外企业工作，委托邢继军代行表决权
独立董事 姜明辉 因事不能出席，委托杨滨刚代行表决权
董事 陈景春 因公出差，委托邢继军代行表决权
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人邢继军、主管会计工作负责人邢继军及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,376,622,166.25 3,284,535,022.96 2.80
所有者权益（或股东权益）(元) 1,822,319,015.14 1,642,156,025.55 10.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.34 3.01 10.96
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -50,309,125.24 55.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.09 78.57
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 17,297,474.98 17,297,474.98 -16.96
基本每股收益(元) 0.032 0.032 -60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.003 0.003 -97.00
稀释每股收益(元) 0.032 0.032 -60.00
全面摊薄净资产收益率(%) 0.949 0.949
增加0.11 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.088 0.088
减少1.03 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -10,307.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,721,900.02600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2009 年第一季度报告
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
5,478,551.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,623.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,084,769.21
少数股东权益影响额 -1,353,646.31
所得税影响额 -2,093,721.13
合计 15,702,922.14
说明：
本报告期，公司总股本为546,378,196 股，去年同期，公司总股本为273,189,098 股，相应影响
基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 84,511
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
哈尔滨投资集团有限责
任公司
39,692,330 人民币普通股
哈尔滨鑫鑫科技发展有
限公司
10,587,000 人民币普通股
哈尔滨合迈科技有限责
任公司
3,745,000 人民币普通股
狄丽佩 2,490,000 人民币普通股
庄建明 1,440,000 人民币普通股
哈尔滨通江晶体管厂 1,200,000 人民币普通股
哈尔滨无线电七厂 964,730 人民币普通股
北京善缘老年服务有限
公司
718,800 人民币普通股
梁滔 630,600 人民币普通股
潘伟伟 620,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、报告期公司会计报表项目、财务指标变动原因分析
单位: 元
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减比例（%）
货币资金 160,534,492.92 245,159,904.36 -84,625,411.44 -34.52
应收票据 5,000,000.00 680,000.00 4,320,000.00 635.29
工程物资 3,691,266.96 2,789,342.16 901,924.80 32.33
预收款项 162,093,615.53 260,131,879.38 -98,038,263.85 -37.69
应付职工薪酬 2,589,068.40 3,754,472.23 -1,165,403.83 -31.04
应交税费 2,076,686.24 23,532,691.20 -21,456,004.96 -91.18
其他应付款 93,264,423.23 71,210,570.32 22,053,852.91 30.97
外币报表折算
差额
-8,945,823.51 -4,959,237.13 -3,986,586.38 80.39
1、 报告期末，货币资金减少34.52%的主要原因是支付原煤款和上缴各项税金所致。600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2009 年
第一季度报告
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2、报告期末，应收票据增加635.29%主要原因是控股子公司黑岁宝收银行承兑汇票所致。
3、报告期末，工程物资增加32.33%的主要原因是控股子公司黑岁宝工程物资材料增加所致。
4、报告期末，预收帐款减少37.69%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝预收的热费转收入所致。
5、报告期末，应付职工薪酬减少31.04%的主要原因是控股子公司黑岁宝支付住房公积金和不含俄罗
斯二月城林业有限公司报表数据所致。
6、报告期末，应交税费减少91.18%的主要原因是本期上缴各项税金所致。
7、报告期末，其他应付款增加30.97%的主要原因是控股子公司黑岁宝往来款增加所致 。
8、报告期末，外币报表折算差额增加80.39%的主要原因是本公司全资子公司俄罗斯企业外币报表折
算影响所致。
二、报告期利润表报表项目大幅度变动原因分析
单位:元
项目 期末余额 上期金额 增减额 增减比例（%）
营业收入 227,891,482.65 199,511,540.89 28,379,941.76 14.22
营业成本 182,067,357.01 150,298,684.32 31,768,672.69 21.14
营业税金及附加 990,814.82 1,842,486.58 -851,671.76 -46.22
销售费用 275,866.46 140,864.16 135,002.30 95.84
管理费用 25,304,577.78 18,400,596.56 6,903,981.22 37.52
财务费用 12,146,141.93 -1,856,645.80 14,002,787.73 754.20
资产减值损失 -3,648.12 -1,265.90 -2,382.22 -188.18
公允价值变动收益 14,628,166.56 -13,743,547.64 28,371,714.20 206.44
投资收益 344,628.46 3,949,210.23 -3,604,581.77 -91.27
营业外收入 3,734,501.91 5,446,808.68 -1,712,306.77 -31.44
营业外支出 147,533.29 48,352.69 99,180.60 205.12
所得税费用 5,788,222.21 2,182,967.58 3,605,254.63 165.15
少数股东损益 2,584,439.22 3,278,834.68 -694,395.46 -21.18
1、本报告期营业收入比上年同期增加14.22%的主要原因是本公司及控股子公司黑岁宝热费价格上调
所致。
2、本报告期营业成本比上年同期增加21.14%的主要原因是本公司和控股子公司黑岁宝供热成本增加
所致。
3、本报告期营业税金及附加比上年同期减少46.22%的主要原因是本报告期不含俄罗斯二月城林业有
限公司报表数据所致。
4、本报告期销售费用比上年同期增加95.84%的主要原因是本公司全资子公司绥芬河泽源经贸有限公
司销售费用增加所致。
5、本报告期管理费用比上年同期增加37.52%的主要原因是本公司职工薪酬增加所致。
6、本报告期财务费用比上年同期增加754.20%的主要原因是本公司借款增加和汇兑收益减少所致。
7、本报告期资产减值损失比上年同期减少188.18%的主要原因是子公司绥芬河泽源经贸有限公司坏帐
准备转回影响所致。
8、本报告期公允价值变动收益比上年同期增加206.44%的主要原因是本公司所持股票价格上升影响所
致。
9、本报告期投资收益比上年同期减少91.27%的主要原因是出售部分股票投资损失和出售俄罗斯二月
城林业有限公司股权取得收益综合影响所致。
10、本报告期营业外收入比上年同期减少31.44%的主要原因是本公司采暖收入增值税退税减少影响所
致。
11、本报告期营业外支出比上年同期增加205.12%的主要原因是控股子公司黑岁宝捐赠支出增加影响
所致。
12、本报告期所得税费用比上年同期增加165.15%的主要原因是本公司出售股票转出公允价值变动损
失相应转出递延所得税费用影响所致。
13、本报告期少数股东损益比上年同期减少21.18%的主要原因是控股子公司黑岁宝收益同比减少所
致。600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2009 年第一季度报告
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三、报告期现金流量表项目大幅度变动原因分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减额
增减比例
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -50,309,125.24 -113,546,878.17 63,237,752.93 55.69
投资活动产生的现金流量净额 -16,764,432.32 -72,650,093.98 55,885,661.66 76.92
筹资活动产生的现金流量净额 -16,647,081.92 -6,595,377.77 -10,051,704.15 -152.41
现金及现金等价物净增加额 -84,625,411.44 -192,788,900.98 108,163,489.54 56.10
原因分析：
1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加55.69%，主要原因是本公司支付企业所
得税减少影响所致。
2、报告期末，投资活动产生现金流量净额比上年同期增加76.92%，主要原因是本公司投资减少所致。
3、报告期末，筹资活动产生现金流量净额比上年同期减少152.41%，主要原因是本公司支付利息增加
和控股子公司黑岁宝偿还银行借款所致。
4、报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加56.10%，主要原因是上述三方面因素综合
影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热热网工程循环流化床锅炉替代煤粉炉项目。项目总投资
14815.75 万元，至报告期末，一期工程完成投资664 万元，本期新增投资633 万元。
2、阿城城南集中供热工程项目（金都供热项目）。项目总投资17096.5 万元，至报告期末，完成
投资3228 万元，本期新增投资481.81 万元。
3、2007 年10 月10 日本公司与黑龙江华鸿投资有限公司签订资产转让合同，公司将位于哈尔滨
市南岗区闽江路75 号原马家沟机场开发区集中供热调峰热源工程所涉及的土地、房屋建筑物及附属设
施转让给黑龙江华鸿投资有限公司。转让价格为1.48 亿元，受让方以7000 万元人民币和7800 万元房
产、车位支付对价。合同签订后支付定金1000 万元,其余转让款应于2008 年3 月25 日前支付6000
万元。由于国家对房地产调控政策以及目前市场的原因，受让方调整房地产开发进度，经双方协商，
于2008 年7 月10 日鉴定了补充协议，就付款时间重新确定为2008 年7 月18 日给付1000 万元、2008
年9 月30 日前给付5000 万元。本公司已于2008 年12 月31 日收到资产转让款2000 万元，本期未收
到款项。公司已多次与受让方协商，以使协议尽快得到全部履行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
哈尔滨哈投投资股份有限公司
法定代表人:邢继军
2009 年4 月22 日600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 160,534,492.92 245,159,904.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,608,400.00 16,412,068.59
应收票据 5,000,000.00 680,000.00
应收账款 34,458,373.17 28,143,688.15
预付款项 109,947,867.15 149,382,171.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,400,000.00 1,400,000.00
其他应收款 11,405,781.72 11,185,497.36
买入返售金融资产
存货 92,763,856.80 99,545,220.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 434,118,771.76 551,908,550.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,118,955,344.00 896,485,876.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 889,290,687.30 889,881,213.24
投资性房地产 1,301,947.97 1,310,550.95
固定资产 814,758,289.36 822,424,299.36
在建工程 19,714,986.45 18,249,312.96
工程物资 3,691,266.96 2,789,342.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,172,337.37 73,215,222.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 244,141.88 244,141.88
递延所得税资产 22,374,393.20 28,026,513.36
其他非流动资产
非流动资产合计 2,942,503,394.49 2,732,626,472.47
资产总计 3,376,622,166.25 3,284,535,022.96
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 240,000,000.00600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2009 年第一季度报告
7
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 73,831,897.89 93,409,812.11
预收款项 162,093,615.53 260,131,879.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,589,068.40 3,754,472.23
应交税费 2,076,686.24 23,532,691.20
应付利息
应付股利 12,233,782.14 12,233,782.14
其他应付款 93,264,423.23 71,210,570.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 101,697,339.30 109,997,339.30
其他流动负债 7,474,551.27
流动负债合计 695,261,364.00 814,270,546.68
非流动负债：
长期借款 171,821,633.00 171,799,702.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 404,836,214.62 368,528,983.65
其他非流动负债 146,381,646.69 154,361,911.50
非流动负债合计 723,039,494.31 694,690,597.15
负债合计 1,418,300,858.31 1,508,961,143.83
股东权益：
股本 546,378,196.00 546,378,196.00
资本公积 841,783,882.36 674,931,781.37
减：库存股
盈余公积 118,385,030.02 118,385,030.02
一般风险准备
未分配利润 324,717,730.27 307,420,255.29
外币报表折算差额 -8,945,823.51 -4,959,237.13
归属于母公司所有者权益合计 1,822,319,015.14 1,642,156,025.55
少数股东权益 136,002,292.80 133,417,853.58
股东权益合计 1,958,321,307.94 1,775,573,879.13
负债和股东权益合计 3,376,622,166.25 3,284,535,022.96
公司法定代表人: 邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2009 年第一
季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,086,069.89 156,150,720.36
交易性金融资产 18,608,400.00 16,412,068.59
应收票据 480,000.00
应收账款 22,327,799.45 14,555,844.86
预付款项 5,424,263.55 10,738,163.05
应收利息
应收股利 13,763,080.63 13,763,080.63
其他应收款 40,868,909.16 40,182,963.85
存货 9,357,805.74 36,931,673.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 193,436,328.42 289,214,514.64
非流动资产：
可供出售金融资产 1,118,955,344.00 896,485,876.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,027,785,259.49 1,028,449,782.43
投资性房地产 1,301,947.97 1,310,550.95
固定资产 468,925,681.02 476,641,721.27
在建工程 5,039,364.47 4,740,561.25
工程物资 2,789,342.16 2,789,342.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,929.27 169,818.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 244,141.88 244,141.88
递延所得税资产 6,574,993.34 10,079,420.67
其他非流动资产
非流动资产合计 2,631,774,003.60 2,420,911,214.91
资产总计 2,825,210,332.02 2,710,125,729.55
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 240,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 42,922,281.09 55,103,508.27
预收款项 59,731,452.94 131,153,942.88
应付职工薪酬 613,938.23 618,290.51
应交税费 6,196,232.64 24,892,128.32
应付利息
应付股利 1,509.99 1,509.99
其他应付款 8,374,877.58 7,470,488.79600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 11,697,339.30 11,997,339.30
其他流动负债 7,474,551.27
流动负债合计 377,012,183.04 471,237,208.06
非流动负债：
长期借款 115,321,633.00 115,299,702.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 404,539,272.45 368,232,041.48
其他非流动负债 118,100,678.70 122,063,361.69
非流动负债合计 637,961,584.15 605,595,105.17
负债合计 1,014,973,767.19 1,076,832,313.23
股东权益：
股本 546,378,196.00 546,378,196.00
资本公积 824,796,402.29 657,944,301.30
减：库存股
盈余公积 102,710,227.03 102,710,227.03
未分配利润 336,351,739.51 326,260,691.99
外币报表折算差额
股东权益合计 1,810,236,564.83 1,633,293,416.32
负债和股东权益合计 2,825,210,332.02 2,710,125,729.55
法定代表人: 邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2009 年第一季度
报告
10
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 227,891,482.65 199,511,540.89
其中：营业收入 227,891,482.65 199,511,540.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 220,781,109.88 168,824,719.92
其中：营业成本 182,067,357.01 150,298,684.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 990,814.82 1,842,486.58
销售费用 275,866.46 140,864.16
管理费用 25,304,577.78 18,400,596.56
财务费用 12,146,141.93 -1,856,645.80
资产减值损失 -3,648.12 -1,265.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
14,628,166.56 -13,743,547.64
投资收益（损失以“－”号填列） 344,628.46 3,949,210.23
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,083,167.79 20,892,483.56
加：营业外收入 3,734,501.91 5,446,808.68
减：营业外支出 147,533.29 48,352.69
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,670,136.41 26,290,939.55
减：所得税费用 5,788,222.21 2,182,967.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,881,914.20 24,107,971.97
归属于母公司所有者的净利润 17,297,474.98 20,829,137.29
少数股东损益 2,584,439.22 3,278,834.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.032 0.08
（二）稀释每股收益 0.032 0.08
公司法定代表人: 邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2009 年第一
季度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 144,781,046.58 122,638,345.31
减：营业成本 111,896,244.68 88,362,847.86
营业税金及附加 990,814.82 739,603.16
销售费用
管理费用 17,065,842.27 11,572,800.39
财务费用 5,434,755.85 -338,067.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
14,628,166.56 -13,743,547.64
投资收益（损失以“－”号填列） -9,740,140.75 3,820,321.56
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,281,414.77 12,377,935.50
加：营业外收入 134,013.00 3,372,816.91
减：营业外支出 223.73 10,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,415,204.04 15,740,752.41
减：所得税费用 4,324,156.52 655,587.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,091,047.52 15,085,165.13
公司法定代表人: 邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2009 年第一
季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 128,792,465.56 115,720,356.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,309.77 1,766,412.75
收到其他与经营活动有关的现金 5,636,795.15 28,806,171.41
经营活动现金流入小计 134,478,570.48 146,292,940.45
购买商品、接受劳务支付的现金 96,325,744.29 89,657,963.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,346,729.74 24,972,713.85
支付的各项税费 50,772,542.85 135,434,292.20
支付其他与经营活动有关的现金 8,342,678.84 9,774,849.08
经营活动现金流出小计 184,787,695.72 259,839,818.62
经营活动产生的现金流量净额 -50,309,125.24 -113,546,878.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,375,210.37 34,568,950.34
取得投资收益收到的现金 128,888.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
70,000.00 250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,445,210.37 34,947,839.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
20,185,032.66 7,623,895.66
投资支付的现金 23,024,610.03 99,974,037.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,209,642.69 107,597,932.99
投资活动产生的现金流量净额 -16,764,432.32 -72,650,093.98
三、筹资活动产生的现金流量：600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 135,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 135,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 143,300,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,347,081.92 6,595,377.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 151,647,081.92 86,595,377.77
筹资活动产生的现金流量净额 -16,647,081.92 -6,595,377.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -904,771.96 3,448.94
五、现金及现金等价物净增加额 -84,625,411.44 -192,788,900.98
加：期初现金及现金等价物余额 245,159,904.36 549,003,118.30
六、期末现金及现金等价物余额 160,534,492.92 356,214,217.32
公司法定代表人: 邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,599,875.99 47,891,135.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,639,083.28 1,972,964.06
经营活动现金流入小计 72,238,959.27 49,864,099.88
购买商品、接受劳务支付的现金 59,004,076.55 43,520,879.75
支付给职工以及为职工支付的现金 19,431,277.68 14,421,081.15
支付的各项税费 49,924,021.29 131,366,989.74
支付其他与经营活动有关的现金 3,679,708.08 2,454,057.18
经营活动现金流出小计 132,039,083.60 191,763,007.82
经营活动产生的现金流量净额 -59,800,124.33 -141,898,907.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,375,210.37 34,568,950.34
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,375,210.37 34,568,950.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
10,769,018.56 5,422,476.95
投资支付的现金 23,024,610.03 99,974,037.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,793,628.59 105,396,514.28
投资活动产生的现金流量净额 -7,418,418.22 -70,827,563.94
三、筹资活动产生的现金流量：600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司2009 年第一季度报告
14
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 135,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 135,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 135,300,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,546,107.92 3,578,982.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 140,846,107.92 83,578,982.86
筹资活动产生的现金流量净额 -5,846,107.92 -3,578,982.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,064,650.47 -216,305,454.74
加：期初现金及现金等价物余额 156,150,720.36 504,193,895.79
六、期末现金及现金等价物余额 83,086,069.89 287,888,441.05
公司法定代表人: 邢继军 主管会计工作负责人:邢继军 会计机构负责人:贾淑莉
