600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
600866
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
2
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 罗宁
主管会计工作负责人姓名 林巧明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 倪达新
公司负责人罗宁、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）倪达新保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,573,718,233.58 3,332,616,842.91 -22.77
归属于上市公司股东的净资产 1,451,379,043.41 1,498,297,374.27 -3.13
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -31,809,830.62 -211,735,691.33 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 677,900,941.08 718,870,998.90 -5.70
归属于上市公司股东的净利润 -40,717,883.09 -99,558,801.63 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-197,291,358.53 -181,567,874.31 不适用
经常性损益的净利润
增加 3.12 个百
加权平均净资产收益率（％） -2.76 -5.88
分点
基本每股收益（元/股） -0.0740 -0.1809 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0740 -0.1809 不适用
扣除非经常性损益后的基本每
-0.3585 -0.3299 不适用
股收益
扣除非经常性损益后的加权平 减少 2.66 个百
-13.39 -10.73
均净资产收益率 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 29,288,585.12 84,816,496.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,190,265.80 34,421,375.40
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
10,627,504.01 10,627,504.01
费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 5,991,481.13 7,289,251.39
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -597,474.29 -677,930.31
股权转让收益 20,109,200.00 20,109,200.00
所得税影响额 -12,421.62 -12,421.62
少数股东权益影响额（税后） 145,677.59
合计 66,742,817.74 156,573,475.43
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 60,767
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
广东省广新控股集团
国有法人 17.52 96,417,436 5,858,188 未知
有限公司
肇庆市人民政府国有
国家 2.73 15,000,000 0 质押 7,500,000
资产监督管理委员会
上海星河数码投资有
未知 1.68 9,245,401 0 未知
限公司
林军 未知 1.68 9,222,900 0 未知
林祥华 未知 0.96 5,301,468 0 未知
湖南湘投金天科技集
未知 0.56 3,100,000 0 未知
团有限责任公司
浙江省商业集团有限
未知 0.55 3,000,000 0 未知
公司
佛山市洋昇投资有限
未知 0.54 2,995,000 0 未知
公司
方正东亚信托有限责
未知 0.51 2,800,000 0 未知
任公司
三亚蓝华材料贸易有
未知 0.49 2,679,279 0 未知
限公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
广东省广新控股集团有限公司 90,559,248 人民币普通股
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员
15,000,000 人民币普通股
会
上海星河数码投资有限公司 9,245,401 人民币普通股
林军 9,222,900 人民币普通股
林祥华 5,301,468 人民币普通股
湖南湘投金天科技集团有限责任公司 3,100,000 人民币普通股
浙江省商业集团有限公司 3,000,000 人民币普通股
佛山市洋昇投资有限公司 2,995,000 人民币普通股
方正东亚信托有限责任公司 2,800,000 人民币普通股
三亚蓝华材料贸易有限公司 2,679,279 人民币普通股
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司收购管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因：
(1)本报告期末，交易性金融资产较期初增加 3669.36%的主要原因：本报告期购入短期投资股
票增加所致；
(2)本报告期末，应收票据较期初减少 91.43%的主要原因：应收票据背书支付以及到期托收增
加所致；
(3)本报告期末，预付款项较期初减少 88.86%的主要原因：本报告期减少合并新材料公司预付
账款所致；
(4)本报告期末，其他应收款较期初增加 357.29%的主要原因：本期转让的星越公司股权有部分
款项及借款尚未全部归还所致；
(5)本报告期末，其他流动资产较期初增加 279.59%的主要原因：本报告期末持有未到期的银行
理财产品增加所致；
(6)本报告期末，长期股权投资较期初增加 308.60%的主要原因：本报告期新材料公司股东增资，
我公司持股比例由 51%减少为 46.433%，长期股权投资核算方法从成本法转为权益法，新材料公
司不纳入合并范围所致；
(7)本报告期末，在建工程较期初减少 87.72%的主要原因：本报告期减少合并新材料公司在建
工程所致；
(8)本报告期末，无形资产较期初减少 47.25%的主要原因：本报告期出售鼎湖新城 60 区地块以
及减少合并新材料公司无形资产所致；
(9)本报告期末，应付账款较期初减少 37.44%的主要原因：本报告期末减少合并新材料公司应
付账款以及公司应付材料款期末余额减少所致；
(10)本报告期末，预收账款较期初减少 58.56%的主要原因：本报告期减少合并新材料公司预收
账款所致；
(11)本报告期末，应交税金较期初增加 59.21%的主要原因：本报告期减少合并新材料公司的待
抵扣增值税进项税所致；
(12)本报告期末，应付利息较期初减少 51.67%的主要原因：本报告期已支付 2013 年公司债券
利息所致；
(13)本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少 87.92%的主要原因：本期长期借款到期
归还所致；
(14)本报告期末，长期借款较期初减少 85.17%的主要原因：本报告期减少合并新材料公司长期
借款所致；
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(15)本报告期末，其他非流动负债较期初减少 53.70%的主要原因：本报告期确认递延收益中的
土地价款补助为当期损益以及减少合并新材料公司的递延收益所致；
(16)本报告期末，少数股东权益较期初减少 105.15%的主要原因：本期不再将新材料公司纳入
合并范围，期初少数股东权益-143,181,754.16 元转出所致。
2、 报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因：
(1) 本报告期内，营业税金及附加较去年同期减少 70.29%的主要原因：公司本期证券投资收益
减少使到营业税金及附加相应减少所致；
(2) 本报告期内，财务费用较去年同期增加 37.36%的主要原因：公司短期银行借款增加所致；
(3) 本报告期内，资产减值损失较去年同期增加 1469.29%的主要原因：公司本期部分产品市场
销售价格较成本低而计提存货跌价准备增加所致；
(4) 本报告期内，营业外收入较去年同期增加 163.68%的主要原因:本期转让土地使用权收益增
加所致；
(5)本报告期内，营业外支出较去年同期增加 386.80%的主要原因：本期子公司调味品公司出售
及报废闲置固定资产形成的处置损失增加所致；
(6)本报告期内，所得税费用较去年同期减少 422.81%的主要原因：本期根据期末计提的存货跌
价准备及坏账准备余额相应确认递延所得税资产所致；
(7)本报告期内，其他综合收益较去年同期减少 64.70%的主要原因：本期部分可供金融资产出
售以及持有的股票期末市值较去年同期上升相应确认的其他资本公积增加所致。
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因：
(1) 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少流出 17,993 万元的主要原因：
本期收到的出口退税税费返还增加，以及开出银行承兑汇票支付原材料采购款增加减小现金付
款所致；
(2) 本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少流出 13,612 万元的主要原因：
本期转让土地使用权和子公司股权收到的现金增加，项目支付的现金较去年同期减少所致；
(3) 本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 7,213 万元的主要原因：本期
偿还债务支付的现金较筹资收到的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:罗宁
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 166,460,444.68 190,911,805.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,386,874.88 381,679.90
应收票据 6,577,199.71 76,741,471.32
应收账款 115,895,568.01 98,590,250.62
预付款项 11,799,695.77 105,898,043.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 117,182,868.81 25,625,644.16
买入返售金融资产
存货 298,034,348.13 385,633,672.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 167,488,023.12 44,123,312.82
流动资产合计 897,825,023.11 927,905,880.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 91,412,666.24 116,176,676.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 176,440,892.78 43,181,847.62
投资性房地产
固定资产 1,148,601,552.78 1,383,222,796.66
在建工程 65,461,164.32 533,071,144.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,798,454.46 295,329,477.38
开发支出 7,408,402.31 6,848,402.31
商誉
长期待摊费用 2,170,347.73 2,991,780.97
递延所得税资产 28,599,729.85 23,888,836.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,675,893,210.47 2,404,710,962.61
资产总计 2,573,718,233.58 3,332,616,842.91
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流动负债：
短期借款 189,000,000.00 256,280,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,020,000.00
应付账款 145,069,237.62 231,880,752.19
预收款项 3,408,622.06 8,226,218.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,837,065.74 5,926,197.73
应交税费 -36,685,233.03 -89,933,814.49
应付利息 8,681,290.23 17,961,290.26
应付股利
其他应付款 14,399,588.64 17,713,491.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 9,700,000.00 80,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 376,430,571.26 528,354,135.46
非流动负债：
长期借款 62,600,000.00 422,000,000.00
应付债券 635,215,276.37 634,288,118.39
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,703,852.55 6,724,013.91
其他非流动负债 49,402,647.20 106,708,426.60
非流动负债合计 752,921,776.12 1,169,720,558.90
负债合计 1,129,352,347.38 1,698,074,694.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 550,393,465.00 550,393,465.00
资本公积 537,194,248.43 543,394,696.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 170,438,078.17 170,438,078.17
一般风险准备
未分配利润 193,353,251.81 234,071,134.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,451,379,043.41 1,498,297,374.27
少数股东权益 -7,013,157.21 136,244,774.28
所有者权益合计 1,444,365,886.20 1,634,542,148.55
负债和所有者权益总计 2,573,718,233.58 3,332,616,842.91
公司法定代表人: 罗宁 主管会计工作负责人:林巧明 会计机构负责人:倪达新
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 158,605,514.08 155,382,799.54
交易性金融资产 14,006,467.38 55,750.00
应收票据 6,577,199.71 76,741,471.32
应收账款 111,879,548.29 77,629,845.16
预付款项 7,736,671.86 10,420,662.84
应收利息
应收股利
其他应收款 313,158,056.32 285,957,485.62
存货 274,457,355.59 248,463,213.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 146,554,871.22 38,035,183.10
流动资产合计 1,032,975,684.45 892,686,410.86
非流动资产：
可供出售金融资产 86,959,266.24 112,352,576.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 379,596,464.89 465,879,944.73
投资性房地产
固定资产 939,770,593.40 1,023,316,220.95
在建工程 49,687,926.46 14,720,557.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,466,975.08 142,340,054.31
开发支出 7,408,402.31 6,848,402.31
商誉
长期待摊费用 2,170,347.73 2,991,780.97
递延所得税资产 30,046,178.12 27,544,907.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,567,106,154.23 1,795,994,445.56
资产总计 2,600,081,838.68 2,688,680,856.42
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流动负债：
短期借款 170,000,000.00 160,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 37,020,000.00
应付账款 95,372,908.27 114,087,086.67
预收款项 2,566,676.65 2,992,032.42
应付职工薪酬 4,833,077.55 5,490,867.40
应交税费 -23,341,578.18 -28,891,524.91
应付利息 8,681,290.23 17,961,290.26
应付股利
其他应付款 32,359,880.03 32,388,749.66
一年内到期的非流动负债 9,700,000.00 69,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 337,192,254.55 373,828,501.50
非流动负债：
长期借款 62,600,000.00 48,000,000.00
应付债券 635,215,276.37 634,288,118.39
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,966,721.56 7,144,207.92
其他非流动负债 9,200,000.00 33,588,487.00
非流动负债合计 712,981,997.93 723,020,813.31
负债合计 1,050,174,252.48 1,096,849,314.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 550,393,465.00 550,393,465.00
资本公积 537,936,172.21 544,608,594.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 170,438,078.17 170,438,078.17
一般风险准备
未分配利润 291,139,870.82 326,391,403.47
所有者权益（或股东权益）合计 1,549,907,586.20 1,591,831,541.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,600,081,838.68 2,688,680,856.42
公司法定代表人: 罗宁 主管会计工作负责人:林巧明 会计机构负责人:倪达新
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4.2
合并利润表
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 211,291,090.30 294,515,011.41 677,900,941.08 718,870,998.90
其中：营业收入 211,291,090.30 294,515,011.41 677,900,941.08 718,870,998.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 272,250,157.44 352,967,628.12 896,301,462.63 924,765,917.78
其中：营业成本 210,669,653.36 299,974,813.14 659,685,017.04 728,628,622.88
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 622,206.30 134,344.94 1,200,825.14 4,041,438.60
销售费用 4,563,969.89 11,672,262.97 18,865,287.24 25,303,408.06
管理费用 38,219,391.36 38,779,387.70 121,475,129.10 124,356,412.02
财务费用 18,397,763.54 13,440,753.75 54,691,149.60 39,862,645.01
资产减值损失 -222,827.01 -11,033,934.38 40,384,054.51 2,573,391.21
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号 256,680.52 -93,422.95 231,426.57 -171,925.95
填列）
投资收益（损失
52,860,016.50 1,852,626.95 54,104,199.17 67,490,179.57
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 -16,848,139.42 -125,782.69 -16,932,679.83 -1,225,009.03
收益
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汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
-7,842,370.12 -56,693,412.71 -164,064,895.81 -138,576,665.26
以“－”号填列）
加：营业外收入 30,599,973.32 16,563,663.43 120,905,768.52 45,852,614.30
减：营业外支出 718,596.69 308,378.84 2,345,826.87 481,883.01
其中：非流动
121,122.40 12,892.42 1,584,183.98 14,300.32
资产处置损失
四、利润总额（亏损
22,039,006.51 -40,438,128.12 -45,504,954.16 -93,205,933.97
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 55,783.36 -4,710,893.73 1,459,342.80
五、净利润（净亏损
22,039,006.51 -40,493,911.48 -40,794,060.43 -94,665,276.77
以“－”号填列）
归属于母公司所
11,390,341.03 -45,500,135.82 -40,717,883.09 -99,558,801.63
有者的净利润
少数股东损益 10,648,665.48 5,006,224.34 -76,177.34 4,893,524.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0207 -0.0827 -0.0740 -0.1809
（二）稀释每股收益 0.0207 -0.0827 -0.0740 -0.1809
七、其他综合收益 9,832,021.00 -5,065,924.55 -6,200,447.76 -17,565,365.88
八、综合收益总额 31,871,027.51 -45,559,836.03 -46,994,508.19 -112,230,642.65
归属于母公司所
21,222,362.03 -50,566,060.37 -46,918,330.85 -117,124,167.51
有者的综合收益总额
归属于少数股东
10,648,665.48 5,006,224.34 -76,177.34 4,893,524.86
的综合收益总额
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母公司利润表
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 200,448,636.80 226,910,472.83 556,060,993.22 637,135,297.25
减：营业成本 198,402,135.08 229,761,182.33 534,459,885.46 639,996,356.44
营业税金及附加 611,852.73 134,080.72 1,177,607.48 4,017,204.88
销售费用 3,953,262.61 10,307,712.61 14,455,381.22 23,425,889.21
管理费用 22,588,779.28 32,764,016.04 79,119,329.83 98,237,220.01
财务费用 10,248,803.61 10,100,785.88 31,915,186.03 31,345,383.57
资产减值损失 -448,941.99 -11,013,465.54 30,551,523.99 2,206,963.93
加：公允价值变动收
174,488.97 -18,765.00 177,548.97 -31,785.00
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
9,764,062.71 1,692,706.82 10,958,739.31 66,877,547.80
“－”号填列）
其中：对联营企业
-16,848,139.42 -125,782.69 -16,932,679.83 -1,225,009.03
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
-24,968,702.84 -43,469,897.39 -124,481,632.51 -95,247,957.99
“－”号填列）
加：营业外收入 7,414.80 1,546,965.03 87,617,261.76 41,021,266.22
减：营业外支出 623,867.81 285,427.32 888,432.03 458,835.22
其中：非流动资产
116,736.02 12,892.42 217,131.64 14,300.32
处置损失
三、利润总额（亏损总额
-25,585,155.85 -42,208,359.68 -37,752,802.78 -54,685,526.99
以“－”号填列）
减：所得税费用 -2,501,270.14 1,414,217.82
四、净利润（净亏损以
-25,585,155.85 -42,208,359.68 -35,251,532.64 -56,099,744.81
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 9,111,146.00 -4,879,024.55 -6,672,422.76 -17,787,638.81
七、综合收益总额 -16,474,009.85 -47,087,384.23 -41,923,955.40 -73,887,383.62
公司法定代表人: 罗宁 主管会计工作负责人:林巧明 会计机构负责人:倪达新
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 558,555,898.31 555,276,490.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 41,309,829.30 5,633,387.92
收到其他与经营活动有关的现金 13,182,425.53 56,998,445.30
经营活动现金流入小计 613,048,153.14 617,908,323.98
购买商品、接受劳务支付的现金 438,601,760.75 589,884,817.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 135,844,385.33 137,537,105.80
支付的各项税费 25,506,930.04 35,566,138.26
支付其他与经营活动有关的现金 44,904,907.64 66,655,953.72
经营活动现金流出小计 644,857,983.76 829,644,015.31
经营活动产生的现金流量净额 -31,809,830.62 -211,735,691.33
16
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 154,483,193.47 338,622,120.59
取得投资收益收到的现金 3,008,141.62 4,289,488.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
135,002,820.51 2,973,050.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 44,840,084.11
收到其他与投资活动有关的现金 55,000,000.00
投资活动现金流入小计 392,334,239.71 345,884,659.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
59,879,740.64 232,651,694.65
付的现金
投资支付的现金 285,836,035.07 274,718,842.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,296,191.00
支付其他与投资活动有关的现金 81,277,869.56
投资活动现金流出小计 426,993,645.27 516,666,727.65
投资活动产生的现金流量净额 -34,659,405.56 -170,782,068.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,090,000.00 51,881,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 30,090,000.00 51,881,200.00
取得借款收到的现金 392,280,000.00 235,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 39,600.00 1,843,978.90
筹资活动现金流入小计 422,409,600.00 289,475,178.90
偿还债务支付的现金 319,917,050.00 124,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,435,074.48 50,470,426.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 380,352,124.48 175,290,426.58
筹资活动产生的现金流量净额 42,057,475.52 114,184,752.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,411,760.66 -268,333,007.37
加：期初现金及现金等价物余额 190,872,205.34 489,979,673.81
六、期末现金及现金等价物余额 166,460,444.68 221,646,666.44
公司法定代表人: 罗宁 主管会计工作负责人:林巧明 会计机构负责人:倪达新
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600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 416,833,884.39 460,272,738.32
收到的税费返还 14,489,454.10 5,633,387.92
收到其他与经营活动有关的现金 10,437,862.20 46,488,644.36
经营活动现金流入小计 441,761,200.69 512,394,770.60
购买商品、接受劳务支付的现金 243,645,962.46 402,772,727.97
支付给职工以及为职工支付的现金 108,961,229.76 112,789,027.66
支付的各项税费 23,893,224.70 23,574,368.74
支付其他与经营活动有关的现金 35,540,856.47 47,383,021.40
经营活动现金流出小计 412,041,273.39 586,519,145.77
经营活动产生的现金流量净额 29,719,927.30 -74,124,375.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 154,475,828.23 315,508,204.35
取得投资收益收到的现金 2,939,497.45 3,830,862.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
135,002,820.51 2,973,050.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 45,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00 96,000,000.00
投资活动现金流入小计 407,418,146.19 418,312,117.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
43,213,772.84 64,832,638.48
付的现金
投资支付的现金 264,899,287.62 305,422,475.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,296,191.00
支付其他与投资活动有关的现金 39,600,000.00 187,350,000.00
投资活动现金流出小计 347,713,060.46 566,901,304.48
投资活动产生的现金流量净额 59,705,085.73 -148,589,187.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 190,000,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 39,600.00 1,121,378.90
筹资活动现金流入小计 190,039,600.00 161,121,378.90
偿还债务支付的现金 225,500,000.00 123,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,702,298.49 50,294,959.91
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 276,202,298.49 173,394,959.91
筹资活动产生的现金流量净额 -86,162,698.49 -12,273,581.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,262,314.54 -234,987,143.51
加：期初现金及现金等价物余额 155,343,199.54 390,577,534.04
六、期末现金及现金等价物余额 158,605,514.08 155,590,390.53
公司法定代表人: 罗宁 主管会计工作负责人:林巧明 会计机构负责人:倪达新
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