现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
173888842 |
284144017 |
109858987 |
286151353 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13437486208 |
9096713968 |
4275742148 |
19041178936 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
956044390 |
656943802 |
368434399 |
1172293917 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9863069930 |
7515518912 |
3900839342 |
15151757715 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
352532437 |
193029644 |
60386299 |
279270068 |
| 经营活动现金流出小计 |
11563907839 |
8646924678 |
4470539677 |
17015080969 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1873578369 |
449789290 |
-194797528 |
2026097967 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1198806471 |
900000000 |
400003244 |
1919766300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9381380 |
11190770 |
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191526 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
3180007 |
| 投资活动现金流入小计 |
1209074158 |
912023178 |
400411885 |
1928945898 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
288809119 |
133949654 |
40711950 |
375832752 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
98806471 |
0 |
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274002 |
| 投资活动现金流出小计 |
1741446440 |
1033949654 |
440711950 |
2787734516 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-532372282 |
-121926475 |
-40300065 |
-858788619 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2501563400 |
2498000000 |
1450000000 |
3705859868 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2545234900 |
2535120000 |
1450000000 |
3755859868 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2809634579 |
2136774070 |
1393533433 |
4017939896 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
242793630 |
139411774 |
104667267 |
287409962 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3775710524 |
2970461724 |
1530017288 |
4457573178 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1230475624 |
-435341724 |
-80017288 |
-701713310 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
41410209 |
29794676 |
12527342 |
-736240 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
152140673 |
-77684234 |
-302587539 |
464859799 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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510142828 |
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685695069 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
405910975 |
-- |
819760859 |
| 无形资产摊销 |
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15135785 |
-- |
30869640 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-61035 |
-- |
-296082 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1195539 |
-- |
14159012 |
| 财务费用 |
-- |
72506333 |
-- |
173464309 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-461096 |
-- |
-6519141 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-484365894 |
-- |
1055615297 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-329668127 |
-- |
82676674 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
203696266 |
-- |
-1020467874 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
449789290 |
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2026097967 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1249523179 |
-- |
1327207412 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1327207412 |
-- |
862347613 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-77684234 |
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464859799 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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742478 |
-- |
1507978 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12863369446 |
8536333264 |
4018667309 |
18222149177 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
400227919 |
276236687 |
147215853 |
532878405 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1198806471 |
900000000 |
400003244 |
1919766300 |
