广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2008 年第三季度报告600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600866 广东肇庆星湖生物科技股
份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人钟自荣、主管会计工作负责人雷正刚及会计机构负责人（会计主管人员）雷正刚声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 1,351,565,967.04 1,349,301,538.36 0.17
所有者权益（或股东权益）(元) 763,819,083.99 741,892,696.32 2.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.47 1.42 2.96
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 73,208,617.84 149.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 149.39
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,588,703.23 21,926,387.67 103.65
基本每股收益(元) 0.0165 0.0421 103.65
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0439 -
稀释每股收益(元) 0.0165 0.0421 103.65
全面摊薄净资产收益率(%) 1.12 2.87
增加0.65
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
1.15 3.00
增加0.75
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -199,149.47
其他非经常性损益项目 -755,733.12
合计 -954,882.59600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 126,685
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
刘全富 2,875,618 人民币普通股
三亚雷声船舶维修实业有限公司 2,462,800 人民币普通股
阎京城 1,526,627 人民币普通股
张琪 1,525,952 人民币普通股
孙维忠 827,796 人民币普通股
齐丽萍 714,400 人民币普通股
三亚鸿鑫科技信息有限公司 698,500 人民币普通股
张坚鸿 680,000 人民币普通股
新疆华油安全环保技术有限公司 651,286 人民币普通股
谢冬梅 649,611 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)预付账款: 期末余额为2,309.13 万元，比年初的4,245.64 万元减少1,936.51 万元,减幅为45.61%,
主要原因是公司本期收到结算发票转入在建工程及本期预付项目工程款项减少所致；
(2) 开发支出：期末余额为885.41 万元，比年初增加737.85 万元，增幅为500.03%，主要原因是公
司子公司安泽康（北京）生物科技有限公司本期项目开发支出增加所致；
(3)应付票据：期末余额为1,540.00 万元，比年初的998.00 万元增加542.00 万元，增幅为54.31%，
主要原因是公司本期购货开出的银行承兑汇票增加所致；
(4)应付职工薪酬：期末余额为62.04 万元，比年初的293.86 万元减少231.82 万元，减幅为78.89%，
主要原因是公司本期职工福利费开支所致；
(5)应交税费：期末余额为476.25 万元，比年初的271.97 万元增加204.28 万元，增幅为75.11%，主
要原因是公司本期期末增值税增加所致；
(6) 一年内到期的非流动资产：期末余额为1,000.00 万元，比年初的2,000.00 万元减少1,000.00
万元，减幅为50.00%，主要原因是公司本期归还到期银行借款所致；
(7)末分配利润：期末余额为-3,377.71 万元，比年初的-5,570.35 万元增加2192.64 万元，主要是公
司本期盈利所致；
(8)少数股东权益：期末余额为-1.56 万元，比年初的12.29 万元减少13.85 万元，主要原因是公司子
公司安泽康（北京）生物科技有限公司本期亏损51.99 万元所致；
(9) 营业收入：报告期内公司实现营业收入为72,083.87 万元，比上年同期增加17,489.07 万元,增幅
为32.03%,主要是公司本报告期饲料添加剂产品销售量增加所致；
(10) 营业成本：报告期内营业成本为59,820.56 万元，比上年同期增加15,561.04 万元,增幅为35.16%,
主要是公司本报告期饲料添加剂产品销售量增加相应增加营业成本所致；
(11)销售费用:报告期内销售费用为2,978.33 万元，比上年同期增加819.54 万元，增幅为37.96%，
主要原因是本期销售量增加使运输费用和促销让利费用增加所致；
(12)财务费用: 报告期内财务费用为2,767.09 万元，比上年同期增加890.79 万元，增幅为47.48%，
主要原因是报告期内银行借款平均余额增加、利率上升所致。
(13)资产减值损失：报告期内资产减值损失为31.52 万元，比上年同期减少52.87 万元，主要原因是
公司本期计提的资产减值准备减少所致；
(14) 公允价值变动收益: 报告期内（本年1-9 月）为零，本年7-9 月为6,477,862.80 元,主要是本期
出售证券投资转出所致；
(15)投资收益:报告期内投资收益为1,179.01 万元，比上年同期增加1,179.01 万元，主要原因是本期600866 广东肇庆星湖生物科技股
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收到广发证券股份有限公司分红921.66 万元、收到上海百汇生物芯片有限公司1000 万元的约定收益
及公司全资子公司深圳市星创投资发展有限公司投资亏损800.28 万元所致；
(16)营业外收入:报告期内营业外收入为8.94 万元，比上年同期减少478.92 万元，减幅为98.17%，
主要原因是去年政府补助收入较多而本期没有发生额所致；
(17)营业外支出:报告期内营业外支出为121.28 万元，比上年同期增加60.18 万元增幅为98.50%，主
要原因是本期向四川地震灾区捐赠所致；
(18)归属于母公司所有者的净利润：报告期内归属于母公司所有者的净利润2,192.64 万元，比上年同
期增加1,161.69 万元, 增幅为112.68%,主要原因是公司本报告期饲料添加剂产品生产经营明显好转,
其销售毛利额扭亏为盈,及公司本期投资收益增加所致。本期利润总额和净利润额同比大幅增加原因,
与本期归属于母公司所有者的净利润大幅增加原因相同；
(19)基本每股收益:报告期内基本每股收益为0.0421 元，同比增幅为112.51%，主要原因是本期盈利
增加所致；
(20) 经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金净额为7,320.86 万元，比
上年同期增加4,385.39 万元，增幅为149.39%，主要原因是公司本期销售收入增加、货款回笼加快及
调整购货结算期所致；
(21)投资活动产生的现金流量净额:报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,294.66 万元，
比上年同期增加2,987.59 万元,主要原因是公司本期取得投资收益所收到的现金增加及购建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
(22) 筹资活动产生的现金流量净额:报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-6,704.47 万元，
比上年同期减少13,850.86 万元，主要原因是公司本期银行借款减少及利息支出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年6 月20 日，本公司就与上海博德基因开发有限公司（以下简称博德公司）及其实际控制人
毛裕民先生关于投资上海博星基因芯片有限责任公司（以下简称博星公司）的投资收益支付纠纷引起
的仲裁与诉讼达成和解并签署继续合作经营博星公司的协议（已于2008 年6 月24 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公告，有关的仲裁和诉讼事项
已于2005 年9 月24 日公告，在2005 年、2006 年、2007 年的年度报告中均作了披露）。依照协议，
上海百汇生物芯片有限公司（以下简称“百汇公司”）以现金方式向本公司支付共计人民币2200 万元
以替代博德公司和本公司基于《关于共同出资设立上海博星基因芯片有限责任公司之投资协议》（以
下简称“《投资协议》”）约定的本公司不低于年20％的投资收益，并在协议签署及生效当日向本公
司支付银行汇票1000 万元，在百汇公司收到仲裁委员会、人民法院准予本公司撤回针对博德公司和毛
裕民先生提起的仲裁和诉讼的书面通知书或裁判文书之日起的6 个月（自后一份法律文书收到之是起
算）内汇入本公司指定的账户人民币1200 万元。2008 年7 月7 日广东省肇庆市中级人民法院准予民
事裁定书（2005）肇中法民商初字第139 号撤回起诉，同年7 月18 日中国国际经济贸易仲裁委员会以
（2008）中贸仲京裁字第0341 号撤案决定准许撤回DX20060062 号投资协议争议案，相关法律文书于
2008 年7 月22 日送达百汇公司。依照协议，百汇公司应于2008 年7 月22 日起6 个月内向本公司支
付1200 万元。该等款项将视到账日期，作为本公司到账年度的收益。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司有限条件的唯一股东肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会在股权分置改革过程中做出的承诺
事项:在符合减持比例限制的前提下（非流通股份自获得流通权之日起12 个月内不上市交易或转让，
在前项承诺期期满后的12 个月内，减持比例不超过总股本的5%，24 个月内减持比例不超过总股本的
10%），只有当公司年度股东大会通过会计师出具的标准无保留意见的年度审计报告，且该年经审计的
净资产收益率达到6%或以上之后，其所持有的股票才具有在以后年度通过二级市场挂牌交易的权利。
依据上述承诺，肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会所持有的本公司股票仍不具有通过二级市场
交易的权利。报告期内，肇庆市人民政府国有资产管理委员会履行承诺，没有发生违反承诺的事项。600866 广东肇庆星湖生物科技股份有
限公司2008 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
2008 年公司饲料添加剂产品生产经营明显好转，以及非经营性收益增加，2008 年公司业绩将扭亏为盈。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
法定代表人:钟自荣
2008 年10 月27 日600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 100,862,170.52 127,644,845.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,670,660.27 8,673,931.92
应收账款 99,609,303.34 79,723,056.31
预付款项 23,091,254.99 42,456,397.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,659,204.95 49,194,512.38
买入返售金融资产
存货 218,210,668.34 195,060,069.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 499,103,262.41 502,752,812.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,009,411.07 18,416,338.45
投资性房地产
固定资产 640,628,248.08 660,180,608.12
在建工程 111,155,272.19 88,851,411.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,666,990.12 70,890,439.65
开发支出 8,854,124.22 1,475,624.19
商誉
长期待摊费用 1,822,005.93 2,407,650.60
递延所得税资产 4,326,653.02 4,326,653.02
其他非流动资产
非流动资产合计 852,462,704.63 846,548,725.54
资产总计 1,351,565,967.04 1,349,301,538.36
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 352,849,451.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15,400,000.00 9,980,000.00
应付账款 119,635,961.79 97,337,890.04
预收款项 2,635,148.05 3,707,551.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 620,375.52 2,938,590.76
应交税费 4,762,472.54 2,719,685.37
应付利息
应付股利 3,037,222.47 3,037,222.47
其他应付款 13,671,348.26 14,715,543.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 489,762,528.63 507,285,935.02
非流动负债：
长期借款 98,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 98,000,000.00 100,000,000.00
负债合计 587,762,528.63 607,285,935.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521,102,529.00 521,102,529.00
资本公积 165,414,687.20 165,414,687.20
减：库存股
盈余公积 111,078,953.35 111,078,953.35
一般风险准备
未分配利润 -33,777,085.56 -55,703,473.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 763,819,083.99 741,892,696.32
少数股东权益 -15,645.58 122,907.02
所有者权益合计 763,803,438.41 742,015,603.34
负债和所有者总计 1,351,565,967.04 1,349,301,538.36
公司法定代表人: 钟自荣 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2008 年第三
季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 84,557,520.95 103,117,305.66
交易性金融资产
应收票据 8,670,660.27 8,673,931.92
应收账款 98,722,682.94 78,916,777.79
预付款项 22,202,790.06 39,435,055.62
应收利息
应收股利
其他应收款 73,559,163.57 68,627,482.27
存货 207,053,563.31 184,941,494.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 494,766,381.10 483,712,047.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,815,411.07 58,222,338.45
投资性房地产
固定资产 632,998,037.96 652,657,969.77
在建工程 111,155,272.19 88,766,977.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,971,639.81 65,071,480.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,822,005.93 2,407,650.60
递延所得税资产 4,326,653.02 4,326,653.02
其他非流动资产
非流动资产合计 870,089,019.98 871,453,070.07
资产总计 1,364,855,401.08 1,355,165,118.01
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 352,849,451.41
交易性金融负债
应付票据 15,400,000.00 9,980,000.00
应付账款 117,635,059.75 96,017,571.14
预收款项 2,403,591.05 2,904,620.16
应付职工薪酬 296,041.17 2,565,268.12
应交税费 4,585,956.88 2,324,166.38600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付利息
应付股利 3,037,222.47 3,037,222.47
其他应付款 12,759,992.75 14,825,528.24
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 486,117,864.07 504,503,827.92
非流动负债：
长期借款 98,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 98,000,000.00 100,000,000.00
负债合计 584,117,864.07 604,503,827.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 521,102,529.00 521,102,529.00
资本公积 165,414,687.20 165,414,687.20
减：库存股
盈余公积 111,078,953.35 111,078,953.35
未分配利润 -16,858,632.54 -46,934,879.46
所有者权益（或股东权益）合计 780,737,537.01 750,661,290.09
负债和所有者（或股东权益）合计 1,364,855,401.08 1,355,165,118.01
法定代表人: 钟自荣 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2008 年第三季度
报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 261,999,241.42 188,776,067.28 720,838,725.08 545,948,010.80
其中：营业收入 261,999,241.42 188,776,067.28 720,838,725.08 545,948,010.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 260,558,350.46 185,167,915.56 707,793,860.82 538,788,262.81
其中：营业成本 221,324,453.78 155,305,267.17 598,205,599.12 442,595,159.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,199,592.38 1,187,077.02 3,179,816.01 2,477,536.14
销售费用 9,054,765.89 5,994,484.28 29,783,333.97 21,587,960.15
管理费用 19,215,985.93 15,591,547.08 48,638,938.29 52,520,608.85
财务费用 9,763,552.48 7,089,540.01 27,670,929.35 18,763,063.93
资产减值损失 315,244.08 843,934.30
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列） 6,477,862.80
投资收益（损失以“－”
号填列） 1,159,067.52 11,790,106.67
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 593,072.62
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列） 9,077,821.28 3,608,151.72 24,834,970.93 7,159,747.99
加：营业外收入 79,672.92 769,275.00 89,440.01 4,878,642.90
减：营业外支出 348,000.00 160,000.00 1,212,831.29 611,004.74
其中：非流动资产处置净
损失
234,293.49
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
8,809,494.20 4,217,426.72 23,711,579.65 11,427,386.15
减：所得税费用 281,803.63 1,923,744.58 1,107,461.90
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
8,527,690.57 4,217,426.72 21,787,835.07 10,319,924.25
归属于母公司所有者的净
利润
8,588,703.23 4,209,010.80 21,926,387.67 10,309,505.65
少数股东损益 -61,012.66 8,415.92 -138,552.60 10,418.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0165 0.0081 0.0421 0.0198
（二）稀释每股收益 0.0165 0.0081 0.0421 0.0198
公司法定代表人: 钟自荣 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2008 年第三
季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 259,952,337.83 187,430,745.02 714,923,344.40 537,832,186.62
减：营业成本 219,928,308.05 154,329,904.91 593,994,138.31 435,798,258.71
营业税金及附加 1,188,193.34 1,175,548.53 3,145,746.52 2,440,356.79
销售费用 8,857,777.50 5,862,579.82 29,272,798.94 20,721,665.04
管理费用 18,793,572.22 15,379,449.45 47,270,282.81 51,853,201.28
财务费用 9,783,485.52 7,095,738.49 27,748,267.87 18,792,796.96
资产减值损失 289,771.52 843,934.30
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
9,216,622.50 19,809,695.12
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
593,072.62
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
10,617,623.70 3,587,523.82 33,012,033.55 7,381,973.54
加：营业外收入 79,672.92 769,275.00 89,440.01 4,878,642.90
减：营业外支出 348,000.00 160,000.00 1,212,831.29 611,004.74
其中：非流动资产
处置净损失
234,293.49
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
10,349,296.62 4,196,798.82 31,888,642.27 11,649,611.70
减：所得税费用 170,454.40 1,812,395.35 1,107,461.90
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
10,178,842.22 4,196,798.82 30,076,246.92 10,542,149.80
公司法定代表人: 钟自荣 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2008 年第三
季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 693,714,289.54 450,965,156.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,970,089.61 11,434,076.22
收到其他与经营活动有关的现金 2,205,862.47 5,423,260.00
经营活动现金流入小计 699,890,241.62 467,822,492.65
购买商品、接受劳务支付的现金 464,996,256.89 299,333,404.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,037,356.65 50,530,648.76
支付的各项税费 41,469,519.98 33,525,195.26
支付其他与经营活动有关的现金 62,178,490.26 55,078,499.06
经营活动现金流出小计 626,681,623.78 438,467,747.08
经营活动产生的现金流量净额 73,208,617.84 29,354,745.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,258,155.64
取得投资收益收到的现金 19,216,622.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
1,570,926.00 6,602,035.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,045,704.14 6,602,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,609,706.03 52,424,545.98
投资支付的现金 15,382,622.00 17,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 61,992,328.03 69,424,545.98
投资活动产生的现金流量净额 -32,946,623.89 -62,822,510.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 231,328,082.60 304,210,487.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 231,328,082.60 304,210,487.83
偿还债务支付的现金 273,267,340.01 202,770,495.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,105,411.41 29,976,026.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 298,372,751.42 232,746,522.24
筹资活动产生的现金流量净额 -67,044,668.82 71,463,965.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,782,674.87 37,996,200.18
加：期初现金及现金等价物余额 127,644,845.39 85,639,134.43
六、期末现金及现金等价物余额 100,862,170.52 123,635,334.61
公司法定代表人: 钟自荣 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2008 年第三
季度报告
14
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 685,931,417.23 445,513,008.00
收到的税费返还 3,963,611.83 9,690,428.72
收到其他与经营活动有关的现金 2,020,369.21 5,291,349.69
经营活动现金流入小计 691,915,398.27 460,494,786.41
购买商品、接受劳务支付的现金 460,525,884.29 293,160,370.26
支付给职工以及为职工支付的现金 56,842,597.19 50,014,601.05
支付的各项税费 40,720,795.05 32,956,478.04
支付其他与经营活动有关的现金 61,352,654.42 53,485,983.52
经营活动现金流出小计 619,441,930.95 429,617,432.87
经营活动产生的现金流量净额 72,473,467.32 30,877,353.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 909,201.34
取得投资收益收到的现金 19,216,622.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,570,926.00 6,602,035.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,696,749.84 6,602,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,685,333.05 52,314,559.54
投资支付的现金 17,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,685,333.05 69,314,559.54
投资活动产生的现金流量净额 -23,988,583.21 -62,712,524.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 231,328,082.60 304,210,487.83
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 231,328,082.60 304,210,487.83
偿还债务支付的现金 273,267,340.01 202,770,495.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,105,411.41 29,976,026.84
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 298,372,751.42 232,746,522.24
筹资活动产生的现金流量净额 -67,044,668.82 71,463,965.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,559,784.71 39,628,794.59
加：期初现金及现金等价物余额 103,117,305.66 78,626,790.36
六、期末现金及现金等价物余额 84,557,520.95 118,255,584.95
公司法定代表人: 钟自荣 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚
