广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2009 年第一季度报告600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600866 广东肇庆星湖生
物科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人罗宁、主管会计工作负责人雷正刚及会计机构负责人（会计主管人员）雷正刚声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,363,233,219.29 1,356,907,568.32 0.47
所有者权益（或股东权益）(元) 793,041,302.73 774,907,713.02 2.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.52 1.49 2.01
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 55,031,811.17 383.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 383.84
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 18,133,589.71 18,133,589.71 272.89
基本每股收益(元) 0.0348 0.0348 272.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0350 0.0350 271.53
稀释每股收益(元) 0.0348 0.0348 272.89
全面摊薄净资产收益率(%) 2.29 2.29 增加1.64 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.30 2.30 增加1.65 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 -166,914.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,120.59
合计 -94,794.01
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 111,804
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
刘全富 3,976,448 人民币普通股
三亚雷声船舶维修实业有限公司 2,468,400 人民币普通股
内蒙古中灿能源有限公司 1,928,700 人民币普通股
上海南方商城 1,710,997 人民币普通股
上海金球出租汽车有限公司 1,562,000 人民币普通股
张琪 1,525,952 人民币普通股
阎京城 1,496,627 人民币普通股600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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陈惠明 1,014,948 人民币普通股
光大证券有限责任公司－中国光
大银行股份有限公司－光大阳光
集合资产管理计划
1,000,000 人民币普通股
叶小敏 918,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因：
（1）本报告期末，货币资金较期初增加55.87%的主要原因：公司本期销售收入增加、货款回笼较好
及本期银行借款增加所致；
（2）本报告期末，开发支出较期初增加222.20%的主要原因：公司本期开发支出投入增加所致；
（3）本报告期末，应付账款较期初减少45.71%的主要原因：公司本期购货到期支付款额增加所致；
（4）本报告期末，预收款项较期初增加249.54%的主要原因：公司本期客户的预付款交易增加所致；
（5）本报告期末，应付职工薪酬较期初增加67.74%的主要原因：公司本期按绩效计提未付的工资等
费用增加所致；
（6）本报告期末，应交税费较期初增加79.15%的主要原因：公司本季度期末当月应交的增值税较上
年12 月份有较大增长所致；
（7）本报告期末，应付股利较期初减少100%的主要原因：公司本期支付以前年度尚未支付的国家股
股利所致；
（8）本报告期末，其他应付款较期初增加40.75%的主要原因：公司本期尚未结算的款项增加所致；
（9）本报告期末，未分配利润较期初增加的主要原因：公司本期盈利所致。
2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因：
（1）本报告期内，营业税金及附加较去年同期增加195.16%的主要原因：公司本期销售收入增加,增
值税增加所致；
（2）本报告期内，销售费用较去年同期增加87.95%的主要原因：公司本期销售收入增加,运输费用、
营销费用增加所致；
（3）本报告期内，管理费用较去年同期增加124.91%的主要原因：公司本期研发费用增加、土地使用
税、房产税税金本期支付,及社会保险费等人工费用增加所致；
（4）本报告期内，投资收益较去年同期增加148809.96%的主要原因：公司本期收到上海百汇生物芯
片有限公司的约定收益所致；
（5）本报告期内，营业利润较去年同期增加229.68%的主要原因：公司本期生产经营好转，产品销售
毛利额增加及投资收益增加所致；
（6）本报告期内，营业外收入较去年同期增加8.08 万元,增幅2021.19%的主要原因：公司去年同期
基数较小所致；
（7）本报告期内，营业外支出较去年同期增加14.13 万元,增幅257.04%的主要原因：公司去年同期
基数较小所致；
（8）本报告期内，利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期增加230.67%、
268.42%和272.89%的主要原因：公司本期生产经营好转，产品销售毛利额增加及投资收益增加所致；
（9）本报告期内，少数股东损益较去年同期减少的主要原因：公司子公司安泽康（北京）生物科技有
限公司本期亏损增加所致。
3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因：
（1）本报告期，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加383.84%的主要原因：公司本期销售收
入增加, 加快货款回笼所致；
（2）本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为-409.14 万元，比去年同期的-3,434.01 万元增
加3,024.87 万元，主要原因是公司本期取得投资收益收到的现金增加及购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金减少所致；
（3）本报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为2,098.31 万元，比去年同期的-585.23 增加
2,683.54 万元，主要原因是公司本期银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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√适用 □不适用
受公司控股股东广东省肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“肇庆市国资委”）
委托，公司于2008 年11 月19 日和2008 年11 月28 日分别刊登了《关于控股股东拟转让公司股份
的提示性公告》和《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》。2009 年2 月13 日，
公司接到肇庆市国资委的通知，通过公开征集和择优选择，肇庆市国资委确定了广东省广新外贸集团
有限公司（以下简称“广新集团”）为本次股份转让的受让方，并于2009 年2 月13 日与广新集团
签订了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司人民币普通股股份转让协议》，将其持有的本公司国有
股86,240,749 股转让给广新集团。
该次股份转让完成后，肇庆市国资委持有本公司股份将由原来的101,240,749 股减至15,000,000
股，约占公司总股本的2.88%。
该次股份转让前，广新集团不持有本公司的股份。本次股份转让完成后，广新集团将成为本公司
第一大股东。
该次股份转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准和中国证券监督管理委员会的审
核。
截止本报告期，该次股份转让仍没获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
2009 年4 月7 日肇庆市国资委收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广东省
国资委”）粤国资函〔2009〕177 号《关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司部分国有股协议转让
有关问题的复函》，经广东省国资委审核并报国务院国资委批准（国资产权〔2009〕184 号），同意
肇庆市国资委将其持有的86,240,749 股转让给广新集团。2009 年4 月13 日，本公司接到中国证券登
记结算有限公司上海分公司过户登记确认书，确认肇庆市国资委将其持有的本公司国有股86,240,749
股转让给广新集团的过户事宜已办理完毕。广新集团已成为本公司的第一大股东。（该事项已分别于
2009 年4 月7 日、13 日在《上海证券报》、《中国证券》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站作了披露。）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
注1：公司有限售条件的唯一股东为肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会，其所持有的非流通股
份自获得流通权之日（2005 年11 月28 日）12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的12
个月内，减持比例不超过总股本的5％，24 个月内减持比例不超过总股本的10％。
注2：特别承诺事项
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会承诺（下称肇庆市国资委）：在符合减持比例限制的前
提下（非流通股份自获得流通权之日起12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的12 个月
内，减持比例不超过总股本的5％，24 个月内减持比例不超过总股本的10％），只有当公司年度股东
大会通过会计师出具的标准无保留意见的年度审计报告，且该年经审计的净资产收益率达到6％或以
上之后，肇庆市国资委所持有的股票才具有在以后年度通过二级市场挂牌交易的权利。
依据上述承诺，肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会所持有的本公司股票仍不具有通过二级
市场交易的权利。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
法定代表人:罗宁（代）
2009 年4 月24 日600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 200,666,940.00 128,743,433.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 21,308,538.54 19,245,471.41
应收账款 83,866,258.51 70,931,222.35
预付款项 9,412,154.65 10,322,491.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,415,126.24 49,521,113.67
买入返售金融资产
存货 157,685,835.58 220,764,239.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 519,354,853.52 499,527,972.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,396,333.48 26,396,333.48
投资性房地产
固定资产 664,791,222.61 683,034,064.47
在建工程 51,198,635.74 67,046,367.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,560,245.68 66,897,767.55
开发支出 32,077,877.15 9,955,797.03
商誉
长期待摊费用 1,431,576.15 1,626,791.04
递延所得税资产 2,422,474.96 2,422,474.96
其他非流动资产
非流动资产合计 843,878,365.77 857,379,595.81
资产总计 1,363,233,219.29 1,356,907,568.32
流动负债：
短期借款 328,319,088.40 297,000,000.00600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 23,000,000.00
应付账款 68,846,300.55 126,818,661.92
预收款项 5,424,210.77 1,551,832.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,144,947.57 7,836,675.62
应交税费 8,480,813.93 4,733,911.83
应付利息
应付股利 3,037,222.47
其他应付款 28,102,625.71 19,965,727.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 472,317,986.93 483,944,032.09
非流动负债：
长期借款 96,500,000.00 96,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 96,500,000.00 96,500,000.00
负债合计 568,817,986.93 580,444,032.09
股东权益：
股本 521,102,529.00 521,102,529.00
资本公积 165,481,687.20 165,481,687.20
减：库存股
盈余公积 111,078,953.35 111,078,953.35
一般风险准备
未分配利润 -4,621,866.82 -22,755,456.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 793,041,302.73 774,907,713.02
少数股东权益 1,373,929.63 1,555,823.21
股东权益合计 794,415,232.36 776,463,536.23
负债和股东权益合计 1,363,233,219.29 1,356,907,568.32
公司法定代表人: 罗宁（代） 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2009 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 185,583,010.45 114,473,601.78
交易性金融资产
应收票据 21,308,538.54 19,245,471.41
应收账款 83,506,065.70 70,012,062.10
预付款项 8,634,783.34 10,061,903.47
应收利息
应收股利
其他应收款 73,762,399.22 75,293,720.88
存货 146,845,180.53 209,593,228.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 519,639,977.78 498,679,988.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,602,333.48 62,602,333.48
投资性房地产
固定资产 657,456,942.17 675,552,082.53
在建工程 50,730,531.43 67,046,367.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,585,286.59 59,861,058.47
开发支出 20,951,032.52 193,925.50
商誉
长期待摊费用 1,431,576.15 1,626,791.04
递延所得税资产 2,422,474.96 2,422,474.96
其他非流动资产
非流动资产合计 854,180,177.30 869,305,033.26
资产总计 1,373,820,155.08 1,367,985,021.56
流动负债：
短期借款 328,319,088.40 297,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 23,000,000.00
应付账款 66,481,328.52 125,176,511.91
预收款项 5,054,002.16 1,303,995.36
应付职工薪酬 13,124,665.94 7,745,366.85
应交税费 8,325,137.62 4,503,393.11
应付利息
应付股利 0 3,037,222.47
其他应付款 29,898,021.41 22,113,169.71600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 471,202,244.05 483,879,659.41
非流动负债：
长期借款 96,500,000.00 96,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 96,500,000.00 96,500,000.00
负债合计 567,702,244.05 580,379,659.41
股东权益：
股本 521,102,529.00 521,102,529.00
资本公积 165,414,687.20 165,414,687.20
减：库存股
盈余公积 111,078,953.35 111,078,953.35
未分配利润 8,521,741.48 -9,990,807.40
外币报表折算差额
股东权益合计 806,117,911.03 787,605,362.15
负债和股东权益合计 1,373,820,155.08 1,367,985,021.56
法定代表人: 罗宁（代） 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 266,525,042.58 217,345,634.55
其中：营业收入 266,525,042.58 217,345,634.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 259,882,560.21 211,313,481.44
其中：营业成本 200,691,921.97 177,673,725.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,387,690.67 808,940.05
销售费用 16,775,282.09 8,925,529.24
管理费用 32,426,726.61 14,417,639.54
财务费用 7,600,938.87 9,487,646.79
资产减值损失600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2009 年第一季度报告
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加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-238,729.45
投资收益（损失以“－”号填列） 12,484,983.00 8,384.25
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
12,000,000.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,127,465.37 5,801,807.91
加：营业外收入 84,847.75 4,000.00
减：营业外支出 196,370.12 55,000.00
其中：非流动资产处置净损失 196,370.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,015,943.00 5,750,807.91
减：所得税费用 1,064,246.87 878,163.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,951,696.13 4,872,644.67
归属于母公司所有者的净利润 18,133,589.71 4,862,958.21
少数股东损益 -181,893.58 9,686.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0348 0.0093
（二）稀释每股收益 0.0348 0.0093
公司法定代表人: 罗宁（代） 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 264,476,697.18 215,044,508.78
减：营业成本 199,150,767.03 175,944,279.45
营业税金及附加 2,364,822.66 793,011.40
销售费用 16,524,283.73 8,780,262.81
管理费用 31,618,537.77 14,104,288.07
财务费用 7,615,509.64 9,517,245.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,484,983.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
12,000,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,687,759.35 5,905,421.57
加：营业外收入 84,847.75 4,000.00
减：营业外支出 196,370.12 55,000.00
其中：非流动资产处置净损失 196,370.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,576,236.98 5,854,421.57
减：所得税费用 1,063,688.10 878,163.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,512,548.88 4,976,258.33
公司法定代表人: 罗宁（代） 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2009 年第一季度报告
10
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 272,485,052.00 208,843,810.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,846,788.50 1,485,981.83
收到其他与经营活动有关的现金 2,436,276.62 1,199,652.80
经营活动现金流入小计 277,768,117.12 211,529,444.73
购买商品、接受劳务支付的现金 148,122,745.41 147,921,937.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,596,486.43 20,417,234.82
支付的各项税费 26,449,142.78 7,417,993.49
支付其他与经营活动有关的现金 22,567,931.33 24,398,296.70
经营活动现金流出小计 222,736,305.95 200,155,462.82
经营活动产生的现金流量净额 55,031,811.17 11,373,981.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,484,983.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,484,983.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
16,576,390.14 18,982,986.04
投资支付的现金 15,357,196.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,576,390.14 34,340,182.61
投资活动产生的现金流量净额 -4,091,407.14 -34,340,182.61
三、筹资活动产生的现金流量：600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2009 年第一季度报告
11
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 145,319,088.40 102,210,842.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 145,319,088.40 102,210,842.60
偿还债务支付的现金 114,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,335,986.36 8,063,208.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124,335,986.36 108,063,208.45
筹资活动产生的现金流量净额 20,983,102.04 -5,852,365.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 71,923,506.07 -28,818,566.55
加：期初现金及现金等价物余额 128,743,433.93 127,644,845.39
六、期末现金及现金等价物余额 200,666,940.00 98,826,278.84
公司法定代表人: 罗宁（代） 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 269,754,646.58 207,345,498.15
收到的税费返还 2,846,788.50 1,485,981.83
收到其他与经营活动有关的现金 2,350,393.93 1,004,443.41
经营活动现金流入小计 274,951,829.01 209,835,923.39
购买商品、接受劳务支付的现金 147,815,748.47 146,253,674.81
支付给职工以及为职工支付的现金 24,860,888.58 20,217,454.74
支付的各项税费 26,097,989.71 7,050,752.87
支付其他与经营活动有关的现金 22,162,168.69 24,223,746.23
经营活动现金流出小计 220,936,795.45 197,745,628.65
经营活动产生的现金流量净额 54,015,033.56 12,090,294.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,484,983.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,484,983.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
16,373,709.93 18,982,986.04
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,373,709.93 18,982,986.04
投资活动产生的现金流量净额 -3,888,726.93 -18,982,986.04600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2009 年第一季度报告
12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 145,319,088.40 102,210,842.60
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 145,319,088.40 102,210,842.60
偿还债务支付的现金 114,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,335,986.36 8,063,208.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124,335,986.36 108,063,208.45
筹资活动产生的现金流量净额 20,983,102.04 -5,852,365.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 71,109,408.67 -12,745,057.15
加：期初现金及现金等价物余额 114,473,601.78 103,117,305.66
六、期末现金及现金等价物余额 185,583,010.45 90,372,248.51
公司法定代表人: 罗宁（代） 主管会计工作负责人:雷正刚 会计机构负责人:雷正刚
