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公司公告

通化东宝:2012年第一季度报告2012-04-27  

						通化东宝药业股份有限公司
         600867



  2012 年第一季度报告
600867                                              通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告




                                          目录
§1 重要提示 .............................................................................. 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .............................................................................. 4
§4 附录 ...................................................................................... 7




                                                1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4
 公司负责人姓名                                         李一奎
 主管会计工作负责人姓名                                 王君业
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                     李凤芹
公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人(会计主管人
员)李凤芹声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                       币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年
               项   目              本报告期末           上年度期末
                                                                              度期末增减(%)
 总资产(元)                       2,441,165,561.26 2,225,358,676.56                         9.70
 所有者权益(或股东权益)(元)     2,092,846,614.98 1,737,330,022.43                        20.46
 归属于上市公司股东的每股净资产
                                               2.70                 3.02                  -10.60
 (元/股)
                                                                               比上年同期增减
                                           年初至报告期期末
                                                                                           (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                          12,773,041.91                   142.64
 每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                   0.016                   77.78
 (元/股)
                                                                            本报告期比上年同
               项   目                报告期          年初至报告期期末
                                                                                期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)     43,402,443.53        43,402,443.53                     25.21
 基本每股收益(元/股)                         0.06                 0.06           ____
 扣除非经常性损益后的基本每股收
                                               0.06                 0.06           ____
 益(元/股)
 稀释每股收益(元/股)                         0.06                 0.06            ____
 加权平均净资产收益率(%)                     2.10                 2.10    增加 0.08 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净                2.10                 2.10    增加 0.08 个百分点

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 资产收益率(%)


扣除非经常性损益项目和金额:
                                                             单位:元 币种:人民币
                         项目                                             金额
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           3,259.12
 所得税影响额                                                                  -1,908.38
                         合计                                                   1,350.74

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                             单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                       84,210

                            前十名无限售条件流通股股东持股情况


                                                    期末持有无限售条
                股东名称(全称)                                                   种类
                                                      件流通股的数量

 东宝实业集团有限公司                                  267,979,782            人民币普通股


 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金         11,387,143            人民币普通股


 中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型
                                                        4,989,511             人民币普通股
 证券投资基金

 安徽省高速公路控股集团有限公司                         4,725,000             人民币普通股


 浙江安易投资管理有限公司                               3,818,000             人民币普通股


 浙江海源投资有限公司                                   3,297,224             人民币普通股

 黄毅明                                                 3,131,880             人民币普通股

 国信证券-工行-国信“金理财”内需升级集合资产
                                                        2,599,858             人民币普通股
 管理计划

 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户           2,339,480             人民币普通股


 北京勤益科技投资管理有限公司                           2,154,665             人民币普通股




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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表项目增减变动分析                                       单位:元
           项目           本报告期末              上年度期末            增减比例(%)
         预付款项        202,204,742.23         132,388,323.34                52.74
         预收款项        22,057,409.12           12,113,849.67                82.08
         应交税金        11,309,066.79           4,263,717.90                 165.24

1、预付款项增加的主要原因是预付通化东宝进出口有限公司的进口材料和设备
款增加所致。
2、预收款项增加的主要原因是预收货款增加所致。
3、应交税金增加的主要原因是本期营业收入增加所致。
(二)利润表项目增减变动分析                                               单位:元
           项目          2012 年 1-3 月         2011 年 1-3 月          增减比例(%)
         销售费用        57,489,718.74           39,671,836.86                44.91
         管理费用        30,011,343.76           22,835,462.82                31.42
     所得税费用           8,189,408.05           6,141,103.68                 33.35
1、销售费用增加的主要原因是本期为扩大重组人胰岛素产品的市场占有率,进
    一步加大对市场开拓费用的投入所致。
2、管理费用增加的主要原因是,本期产品研发投入增加所致。
3、所得税费用增加的主要原因是本期利润总额增加所致。
(三)现金流量表项目增减变动分析                                               单位:元
                  项目               2012 年 1-3 月         2011 年 1-3 月     增减比例(%)

  经营活动产生的现金流量净额         12,773,041.91           5,264,224.48             142.64
  投资活动产生产现金流量净额         -35,379,644.63         -13,624,613.69          -159.67



1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期销售回款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是购建固定资产、无形资产增
    加所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
         通化东宝生物制品新药研发最新进展情况:

     (一)胰岛素类似物研发最新进展情况:

         通化东宝研制的门冬胰岛素原料药、门冬胰岛素注射液(300 单位,商品
名:锐舒霖)、门冬胰岛素注射液(1000 单位,商品名:锐舒霖)、甘精胰岛
素原料药、甘精胰岛素注射液(300 单位,商品名:长舒霖)、甘精胰岛素注射
液(1000 单位,商品名:长舒霖),上述六个规格药品已向国家食品药品监督
管理局进行新药申报,目前已完成临床前申报的初审及现场考核工作。
     (二)通化东宝附属公司厦门特宝生物工程股份有限公司研发的Ⅰ类新药 Y
型 PEG 化重组人干扰素α2b 注射液最新进展情况:
     Y 型 PEG 化重组人干扰素α2b 注射液已获得国家食品药品监督管理局新药
三期临床试验批件,批件号:2012L00475。公司正在开展三期临床试验有关工
作。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用




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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
     (一)公司的现金分红政策内容
     公司利润分配政策应保持连续性和稳定性;在公司的盈利年度,在保证公司
正常生产经营和长期发展的前提下,公司可以以现金或股票方式分配股利;对于
当年盈利但未提出现金利润分配预案的,公司应当在年度报告中披露原因,并说
明未用于分红资金留存公司的用途,独立董事发表独立意见;公司向社会公众增
发新股、发行可转换债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式
累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;经股东大
会批准,公司可以进行中期现金分红。
     (二)报告期内现金分红实施情况
     经公司第七届董事会第七次会议审议通过,公司拟以 2011 年末总股本
776,212,521 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。共计分
配利润 155,242,504.20 元。
     该现金分红预案尚需公司 2011 年度股东大会审议通过后方可实施。




                                                通化东宝药业股份有限公司


                                                 法定代表人:李一奎


                                                 二 0 一二年四月二十六日




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§4 附录
    4.1
                                 合并资产负债表
                                2012 年 3 月 31 日
编制单位: 通化东宝药业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                          期末余额                   年初余额
 流动资产:
     货币资金                                            217,000,251.88             243,968,698.89
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                             16,807,720.84              20,564,083.40
     应收账款                                            359,050,181.90             346,262,859.78
     预付款项                                            202,204,742.23             132,388,323.34
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利                                                                        13,051,808.41
     其他应收款                                          129,223,888.55              99,915,040.22
     买入返售金融资产
     存货                                                199,905,278.21             197,779,897.97
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
          流动资产合计                                 1,124,192,063.61           1,053,930,712.01
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产                                     21,810,000.00              17,790,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                        122,007,618.96             121,105,268.89
     投资性房地产
     固定资产                                          1,067,731,440.13           1,086,112,330.58
     在建工程                                              2,461,214.00                     12,468.50
     工程物资                                              1,003,213.95               1,003,213.95
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             74,309,979.38              69,462,222.35
     开发支出

                                         7
600867                            通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告


     商誉
     长期待摊费用                               6,620,690.00               6,896,552.00
     递延所得税资产                            21,029,341.23              21,030,572.26
     其他非流动资产
         非流动资产合计                     1,316,973,497.65           1,323,412,628.53
             资产总计                       2,441,165,561.26           2,377,343,340.54
 流动负债:
     短期借款                                  63,000,000.00              63,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                                  38,152,323.18              37,764,877.78
     预收款项                                  22,057,409.12              12,113,849.67
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                               2,977,507.57               1,936,022.67
     应交税费                                  11,309,066.79               4,263,717.90
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                13,035,242.99              14,291,988.66
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                    30,000,000.00              30,000,000.00
     其他流动负债
         流动负债合计                         180,531,549.65             163,370,456.68
 非流动负债:
     长期借款                                 122,000,000.00             122,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                13,130,000.00              13,130,000.00
     预计负债
     递延所得税负债                             1,476,090.00                 873,090.00
     其他非流动负债
         非流动负债合计                       136,606,090.00             136,003,090.00
            负债合计                          317,137,639.65             299,373,546.68
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                       776,212,521.00             776,212,521.00
     资本公积                                 249,507,583.44             246,090,583.44


                              8
600867                                    通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告


     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                         214,898,634.46             214,898,634.46
     一般风险准备
     未分配利润                                       852,227,876.08             808,825,432.55
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                     2,092,846,614.98           2,046,027,171.45
     少数股东权益                                       31,181,306.63             31,942,622.41
           所有者权益合计                           2,124,027,921.61           2,077,969,793.86
         负债和所有者权益总计                       2,441,165,561.26           2,377,343,340.54


公司法定代表人: 李一奎      主管会计工作负责人:王君业        会计机构负责人:李凤芹




                                      9
600867                                       通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告


                                母公司资产负债表
                                2012 年 3 月 31 日
编制单位: 通化东宝药业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                           期末余额                   年初余额
 流动资产:
     货币资金                                            187,598,423.17             213,225,972.98
     交易性金融资产
     应收票据                                             16,807,720.84              20,564,083.40
     应收账款                                            284,461,264.18             267,378,578.54
     预付款项                                            178,329,056.52             121,951,696.18
     应收利息
     应收股利                                             12,998,923.09              26,050,731.50
     其他应收款                                          266,687,000.09             224,811,794.61
     存货                                                141,477,172.37             145,869,451.59
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
         流动资产合计                                  1,088,359,560.26           1,019,852,308.80
 非流动资产:
     可供出售金融资产                                     21,810,000.00              17,790,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                        351,962,070.64             351,059,720.57
     投资性房地产
     固定资产                                            888,845,640.68             904,864,754.75
     在建工程                                              2,359,714.00                     12,468.50
     工程物资                                              1,003,213.95               1,003,213.95
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             53,939,126.51              48,907,229.09
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                          6,620,690.00               6,896,552.00
     递延所得税资产                                       16,688,558.73              16,689,789.76
     其他非流动资产
         非流动资产合计                                1,343,229,014.51           1,347,223,728.62
            资产总计                                   2,431,588,574.77           2,367,076,037.42
 流动负债:
     短期借款                                             63,000,000.00              63,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据


                                        10
600867                                        通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告


     应付账款                                              14,065,190.28              13,012,069.68
     预收款项                                               1,786,169.99               2,670,222.20
     应付职工薪酬                                            2,117,553.30                842,299.18
     应交税费                                               8,179,380.57              -2,435,609.90
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                             3,676,832.97               2,503,588.25
     一年内到期的非流动负债                                30,000,000.00              30,000,000.00
     其他流动负债
         流动负债合计                                     122,825,127.11             109,592,569.41
 非流动负债:
     长期借款                                             122,000,000.00             122,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                            13,130,000.00              13,130,000.00
     预计负债
     递延所得税负债                                         1,476,090.00                 873,090.00
     其他非流动负债
         非流动负债合计                                   136,606,090.00             136,003,090.00
           负债合计                                       259,431,217.11             245,595,659.41
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                   776,212,521.00             776,212,521.00
     资本公积                                             249,750,240.34             246,333,240.34
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                             205,825,963.87             205,825,963.87
     一般风险准备
     未分配利润                                           940,368,632.45             893,108,652.80
 所有者权益(或股东权益)合计                           2,172,157,357.66           2,121,480,378.01
           负债和所有者权益(或股东权益)总计           2,431,588,574.77           2,367,076,037.42


公司法定代表人: 李一奎        主管会计工作负责人:王君业         会计机构负责人:李凤芹




                                         11
600867                                        通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告




    4.2
                                    合并利润表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 通化东宝药业股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                           本期金额                   上期金额
 一、营业总收入                                           208,823,469.15             163,087,887.29
        其中:营业收入                                    208,823,469.15             163,087,887.29
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                           158,898,542.54             123,938,056.62
        其中:营业成本                                     65,634,463.60              56,709,844.85
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                 1,687,974.69                 794,390.87
             销售费用                                      57,489,718.74              39,671,836.86
             管理费用                                      30,011,343.76              22,835,462.82
             财务费用                                       4,075,041.75               3,926,521.22
             资产减值损失
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                    902,350.07               1,180,503.00
              其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                              902,350.07               1,180,503.00
 收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        50,827,276.68              40,330,333.67
        加:营业外收入                                         13,322.50                     1,210.90
        减:营业外支出                                         10,063.38                     9,932.76
          其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    50,830,535.80              40,321,611.81
        减:所得税费用                                      8,189,408.05               6,141,103.68
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        42,641,127.75              34,180,508.13
        归属于母公司所有者的净利润                         43,402,443.53              34,662,690.15
        少数股东损益                                         -761,315.78                -482,182.02
 六、每股收益:


                                         12
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     (一)基本每股收益                                             0.06                      0.06
     (二)稀释每股收益                                             0.06                      0.06
 七、其他综合收益                                          3,417,000.00               2,779,500.00
 八、综合收益总额                                         46,058,127.75              36,960,008.13
     归属于母公司所有者的综合收益总额                     46,819,443.53              37,442,190.15
     归属于少数股东的综合收益总额                           -761,315.78                -482,182.02


公司法定代表人: 李一奎     主管会计工作负责人:王君业           会计机构负责人:李凤芹




                                        13
600867                                           通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告




                                   母公司利润表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 通化东宝药业股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                               本期金额                  上期金额
 一、营业收入                                                205,611,923.22             154,652,785.90
        减:营业成本                                          63,316,556.61              50,009,272.87
            营业税金及附加                                     1,675,741.96                 724,359.53
            销售费用                                          55,090,288.12              38,810,650.25
            管理费用                                          26,818,466.96              20,227,693.54
            财务费用                                           4,183,756.06               3,931,558.24
            资产减值损失
        加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                       902,350.07               1,180,503.00
              其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                                 902,350.07               1,180,503.00
 收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           55,429,463.58              42,129,754.47
        加:营业外收入                                            12,722.50                     1,210.90
        减:营业外支出                                                                          9,771.17
          其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       55,442,186.08              42,121,194.20
        减:所得税费用                                         8,182,206.43               6,141,103.68
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           47,259,979.65              35,980,090.52
 五、每股收益:
        (一)基本每股收益                                              0.06                       0.06
        (二)稀释每股收益                                              0.06                       0.06
 六、其他综合收益                                              3,417,000.00               2,779,500.00
 七、综合收益总额                                             50,676,979.65              38,759,590.52


公司法定代表人: 李一奎          主管会计工作负责人:王君业          会计机构负责人:李凤芹




                                            14
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    4.3
                                合并现金流量表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 通化东宝药业股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                             本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                         238,862,651.39             186,102,029.09
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                             203,522.04                     38,366.19
          经营活动现金流入小计                            239,066,173.43             186,140,395.28
     购买商品、接受劳务支付的现金                          98,253,319.13              81,648,738.63
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                        13,025,838.35              11,565,402.04
     支付的各项税费                                        30,658,905.24              30,540,724.22
     支付其他与经营活动有关的现金                          84,355,068.80              57,121,305.91
          经营活动现金流出小计                            226,293,131.52             180,876,170.80
            经营活动产生的现金流量净额                     12,773,041.91               5,264,224.48
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                11,026,967.50                          0.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                11,570.00                         0.00
 回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流入小计                             11,038,537.50                          0.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支                46,418,182.13              13,624,613.69


                                         15
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 付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                              46,418,182.13              13,624,613.69
            投资活动产生的现金流量净额                    -35,379,644.63             -13,624,613.69
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     3,382,154.67               3,945,285.33
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                               3,382,154.67               3,945,285.33
            筹资活动产生的现金流量净额                      -3,382,154.67             -3,945,285.33
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -979,689.62                       0.00
 五、现金及现金等价物净增加额                             -26,968,447.01             -12,305,674.54
     加:期初现金及现金等价物余额                         243,968,698.89              62,775,986.24
 六、期末现金及现金等价物余额                             217,000,251.88              50,470,311.70


公司法定代表人: 李一奎          主管会计工作负责人:王君业      会计机构负责人:李凤芹




                                         16
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                                母公司现金流量表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 通化东宝药业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                        215,061,309.88             169,212,942.74
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                            191,084.27                     26,523.46
         经营活动现金流入小计                            215,252,394.15             169,239,466.20
     购买商品、接受劳务支付的现金                         71,743,998.46              67,912,744.65
     支付给职工以及为职工支付的现金                       10,927,258.67               9,700,649.70
     支付的各项税费                                       28,056,792.76              29,941,954.02
     支付其他与经营活动有关的现金                         90,528,458.78              59,941,179.89
         经营活动现金流出小计                            201,256,508.67             167,496,528.26
           经营活动产生的现金流量净额                     13,995,885.48               1,742,937.94
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                               11,026,967.50                          0.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                               11,570.00                         0.00
 回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                             11,038,537.50                         0.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                          46,300,128.50              12,302,313.69
 付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                             46,300,128.50              12,302,313.69
           投资活动产生的现金流量净额                    -35,261,591.00             -12,302,313.69
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    3,382,154.67               3,945,285.33
     支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                              3,382,154.67               3,945,285.33


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600867                                       通化东宝药业股份有限公司 2012 年第一季度报告


         筹资活动产生的现金流量净额                        -3,382,154.67             -3,945,285.33
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -979,689.62
 五、现金及现金等价物净增加额                            -25,627,549.81             -14,504,661.08
     加:期初现金及现金等价物余额                        213,225,972.98              53,319,419.78
 六、期末现金及现金等价物余额                            187,598,423.17              38,814,758.70


公司法定代表人: 李一奎      主管会计工作负责人:王君业          会计机构负责人:李凤芹




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