现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28515629 |
23626561 |
11128104 |
43066315 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1653786610 |
1002425504 |
553847507 |
2658799614 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
287153668 |
193235750 |
104932932 |
369245478 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
362118345 |
200009574 |
79155712 |
500223354 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
634648636 |
349424131 |
133676093 |
697365194 |
| 经营活动现金流出小计 |
1428624135 |
874201287 |
400571677 |
1797278095 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
225162475 |
128224217 |
153275829 |
861521519 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
95000000 |
30000000 |
240600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
66590000 |
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415510 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
209778699 |
122715807 |
30491281 |
264233337 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
469838632 |
282159342 |
94717298 |
348125821 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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216974 |
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| 投资活动现金流出小计 |
664838632 |
457159342 |
169934272 |
586225822 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-455059932 |
-334443535 |
-139442991 |
-321992485 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
572747463 |
239000000 |
80000000 |
190000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7245977 |
7245977 |
-- |
124031324 |
| 筹资活动现金流入小计 |
579993440 |
246245977 |
80000000 |
314031324 |
| 偿还债务所支付的现金 |
230000000 |
30000000 |
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40000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
391893165 |
139930448 |
124031324 |
76000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1122451910 |
667175392 |
125044607 |
537984469 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-542458470 |
-420929416 |
-45044607 |
-223953145 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
344163 |
343245 |
283524 |
565743 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-772011765 |
-626805488 |
-30928245 |
316141632 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-230528193 |
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1167922471 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1141316 |
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146778383 |
| 无形资产摊销 |
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-291253 |
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39095965 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-107491 |
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-3455 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
3129885 |
| 财务费用 |
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-266250 |
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3989339 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-48210208 |
-- |
-91932234 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-74473247 |
-- |
-55525719 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
204561310 |
-- |
-430927213 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
286958449 |
-- |
36987378 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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128224217 |
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861521519 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
477398974 |
-- |
1104204463 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1104204463 |
-- |
788062831 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-626805488 |
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316141632 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5565888 |
-- |
-553502 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1625270981 |
978291563 |
542719403 |
2605117491 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
507380 |
-- |
10615807 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
95000000 |
30000000 |
240600000 |
