2015 年第三季度报告
公司代码：600867 公司简称：通化东宝
通化东宝药业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,410,005,792.58 2,956,219,432.05 15.35
归属于上市公司 2,329,997,580.48 2,137,747,845.82 8.99
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 170,643,549.76 128,858,650.81 32.43
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,238,803,486.12 1,028,970,377.25 20.39
归属于上市公司 389,089,271.06 219,328,706.08 77.40
股东的净利润
归属于上市公司 356,387,264.67 214,833,461.65 65.89
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 17.45 10.44 增加 7.01 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.34 0.21 61.90
（元/股）
稀释每股收益 0.34 0.21 61.90
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 18,508.99
计入当期损益的政府补助，但与公司 309,401.87 1,928,205.61
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套 36,694,948.32
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 153,596.02 -139,807.20
支出
所得税影响额 46,044.79 -5,643,780.23
少数股东权益影响额（税后） -58,079.35 -156,069.10
合计 450,963.33 32,702,006.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,501
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 有限 股份 数量
售条 状态
件股
份数
量
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东宝实业集团有限公司 422,307,612 37.18 0 347,366,419 境内非国
质押
有法人
中国证券金融股份有限公司 32,064,168 2.82 0 未知 未知
招商银行股份有限公司－汇 24,639,440 2.17 0 未知
添富医疗服务灵活配置混合 未知
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司 24,294,988 2.14 0 未知
－兴全社会责任混合型证券 未知
投资基金
全国社保基金一一七组合 19,183,074 1.69 0 未知 未知
石雯 17,850,000 1.57 0 未知 未知
中国工商银行股份有限公司 17,333,269 1.53 0 未知
－汇添富医药保健混合型证 未知
券投资基金
乔晓辉 12,510,000 1.10 0 未知 未知
全国社保基金一一六组合 7,705,546 0.68 0 未知 未知
华宝信托有限责任公司－时 7,604,821 0.67 0 未知
未知
节好雨 38 号集合资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
东宝实业集团有限公司 422,307,612 人民币普通股 422,307,612
中国证券金融股份有限公司 32,064,168 32,064,168
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服 24,639,440 24,639,440
人民币普通股
务灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－兴全社会 24,294,988 24,294,988
人民币普通股
责任混合型证券投资基金
全国社保基金一一七组合 19,183,074 人民币普通股 19,183,074
石雯 17,850,000 人民币普通股 17,850,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富医 17,333,269 17,333,269
人民币普通股
药保健混合型证券投资基金
乔晓辉 12,510,000 人民币普通股 12,510,000
全国社保基金一一六组合 7,705,546 人民币普通股 7,705,546
华宝信托有限责任公司－时节好雨 38 7,604,821 7,604,821
人民币普通股
号集合资金信托
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间不存在关联关系。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
项目 期末 期初 变动比例(%)
预付款项 302,015,847.04 49,700,806.04 507.67
可供出售金融资产 36,200,000.00 70,340,000.00 -48.54
开发支出 34,525,113.75 25,473,153.44 35.54
短期借款 580,000,000.00 310,000,000.00 87.10
预收款项 899,679.69 3,270,080.76 -72.49
(1) 预付款项变动的主要原因是：本期预付材料款及预付工程款增加所致。
(2) 可供出售金融资产可变动的主要原因是：本期出售通化葡萄酒股份有限公司股票所致。
(3) 开发支出变动的主要原因是：本期研发费用增加所致。
(4) 短期借款变动的主要原因是：本期借款增加所致。
(5) 预收款项变动的主要原因是：本期预收货款减少所致。
(二)利润表项目
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比例
项目
（1-9 月） （1-9 月）
(%)
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营业税金及附加 3,115,418.25 8,291,200.50 -62.43
财务费用 27,961,733.62 16,157,677.16 73.06
营业外收入 2,384,203.52 5,834,667.94 -59.14
归属于母公司所有者的净利润 389,089,271.06 219,328,706.08 77.40
(1) 营业税金及附加变动的主要原因是：本期重组人胰岛素产品增值税税负降低所致。
(2) 财务费用变动的主要原因是：本期借款增加所致
(3) 营业外收入变动的主要原因是：本期专项资金比上年同期减少所致。
(4) 归属于母公司所有者的净利润变动的主要原因是：①本期重组人胰岛素产品营业收入比上年
同期增长；②本期重组人胰岛素产品增值税税负降低；③本期出售通化葡萄酒股份有限公司股票。
(三)现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比例
项目
（1-9 月） （1-9 月）
(%)
经营活动产生的现金流量净额 170,643,549.76 128,858,650.81 32.43
投资活动产生的现金流量净额 -232,486,504.10 -59,090,954.96 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 46,196,425.99 -27,917,267.43 不适用
(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期销售回款增加所致。
(2) 投资活动产生的现金净流出金额同比变动，主要原因是本期胰岛素类似物生产基地建设工
程项目投入增加所致。
(3) 筹资活动产生的现金净流入金额同比减少，主要原因是本期借款增加所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2015 年 8 月 14 日公告了《公司 2015 年度非公开发行股票预案》。截至本报告披露日，
拟使用本次非公开发行股票募集资金收购的标的资产的审计、评估工作及相关监管部门的审批事
项正在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议并公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺时间及
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行 时严格
类型 期限
期限 履行
作为公司实际控制人,董事长李一
2014 年 7 月
与股权激励 股份 奎先生承诺:自限制性股票授予日
李一奎 15 日期限： 是 是
相关的承诺 限售 起三十六个月内不转让获授限制性
36 个月
股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通化东宝药业股份有限公司
法定代表人 李一奎
日期 2015 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 186,229,384.84 201,875,913.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,150,602.06 4,784,681.95
应收账款 422,692,314.72 392,171,982.06
预付款项 302,015,847.04 49,700,806.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,145,968.70 33,563,329.92
买入返售金融资产
存货 738,849,116.54 629,582,729.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,353.19 88,507.07
流动资产合计 1,689,133,587.09 1,311,767,949.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 36,200,000.00 70,340,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 167,321,411.57 158,437,997.26
投资性房地产 13,942,106.98 14,331,506.20
固定资产 1,125,135,772.34 1,215,717,758.55
在建工程 251,867,388.89 62,297,539.46
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工程物资 1,849,568.39 1,849,568.39
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,851,253.34 56,292,335.16
开发支出 34,525,113.75 25,473,153.44
商誉
长期待摊费用 2,758,622.00 3,586,208.00
递延所得税资产 35,268,568.23 35,588,670.83
其他非流动资产 152,400.00 536,744.97
非流动资产合计 1,720,872,205.49 1,644,451,482.26
资产总计 3,410,005,792.58 2,956,219,432.05
流动负债：
短期借款 580,000,000.00 310,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,775,951.66 51,987,790.95
预收款项 899,679.69 3,270,080.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,122,574.97 5,805,344.04
应交税费 17,566,505.06 15,477,563.91
应付利息
应付股利
其他应付款 87,260,735.94 74,112,318.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 742,625,447.32 460,653,098.39
非流动负债：
长期借款 284,000,000.00 298,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 9,200,000.00 9,200,000.00
预计负债
递延收益 23,037,519.61 23,965,725.22
递延所得税负债 3,325,590.00
其他非流动负债 571,000.00
非流动负债合计 316,237,519.61 335,062,315.22
负债合计 1,058,862,966.93 795,715,413.61
所有者权益
股本 1,135,831,101.00 1,030,100,528.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 182,777,326.35 157,472,267.15
减：库存股 28,875,000.00 28,875,000.00
其他综合收益 18,845,010.00
专项储备
盈余公积 273,938,836.01 273,938,836.01
一般风险准备
未分配利润 766,325,317.12 686,266,204.66
归属于母公司所有者权益合计 2,329,997,580.48 2,137,747,845.82
少数股东权益 21,145,245.17 22,756,172.62
所有者权益合计 2,351,142,825.65 2,160,504,018.44
负债和所有者权益总计 3,410,005,792.58 2,956,219,432.05
法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
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母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 135,139,722.05 162,408,296.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,150,602.06 4,784,681.95
应收账款 349,428,578.54 318,255,800.39
预付款项 191,009,388.83 35,893,576.66
应收利息
应收股利 12,998,923.09 12,998,923.09
其他应收款 772,166,679.79 543,719,725.31
存货 247,448,634.63 257,182,981.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,353.19
流动资产合计 1,713,392,882.18 1,335,243,985.28
非流动资产：
可供出售金融资产 36,200,000.00 70,340,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 408,913,363.25 400,029,948.94
投资性房地产
固定资产 954,159,360.34 1,036,839,960.38
在建工程 251,867,388.89 62,297,539.46
工程物资 1,849,568.39 1,849,568.39
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,149,165.24 39,097,061.27
开发支出 28,944,019.14 21,146,472.24
商誉
长期待摊费用 2,758,622.00 3,586,208.00
递延所得税资产 25,820,165.29 26,140,267.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,745,661,652.54 1,661,327,026.57
资产总计 3,459,054,534.72 2,996,571,011.85
流动负债：
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2015 年第三季度报告
短期借款 580,000,000.00 310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,626,914.56 33,072,380.80
预收款项 271,150.22 1,676,931.78
应付职工薪酬 3,313,040.48 2,179,597.79
应交税费 14,696,653.59 10,746,634.70
应付利息
应付股利
其他应付款 75,313,283.36 62,402,486.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 705,221,042.21 420,078,031.74
非流动负债：
长期借款 284,000,000.00 298,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 9,200,000.00 9,200,000.00
预计负债
递延收益 5,850,000.00 6,337,500.00
递延所得税负债 3,325,590.00
其他非流动负债 571,000.00
非流动负债合计 299,050,000.00 317,434,090.00
负债合计 1,004,271,042.21 737,512,121.74
所有者权益：
股本 1,135,831,101.00 1,030,100,528.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 164,878,295.59 139,573,236.39
减：库存股 28,875,000.00 28,875,000.00
其他综合收益 18,845,010.00
专项储备
盈余公积 264,866,165.42 264,866,165.42
未分配利润 918,082,930.50 834,548,950.30
所有者权益合计 2,454,783,492.51 2,259,058,890.11
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2015 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 3,459,054,534.72 2,996,571,011.85
法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
14 / 23
2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 458,497,408.12 373,289,310.07 1,238,803,486.12 1,028,970,377.25
其中：营业收入 458,497,408.12 373,289,310.07 1,238,803,486.12 1,028,970,377.25
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 313,680,002.51 297,568,142.36 829,888,254.93 784,694,680.13
其中：营业成本 115,538,917.59 118,073,240.75 322,972,640.72 318,273,575.83
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 1,066,346.28 3,006,496.60 3,115,418.25 8,291,200.50
及附加
销售费用 143,346,517.93 133,129,274.13 356,740,799.57 330,516,158.68
管理费用 43,172,664.76 36,932,876.75 119,097,662.77 111,456,067.96
财务费用 10,555,555.95 6,426,254.13 27,961,733.62 16,157,677.16
资产减值
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 3,163,079.43 3,258,273.06 43,965,862.63 6,180,893.28
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 3,163,079.43 3,258,273.06 7,270,914.31 6,180,893.28
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
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2015 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 147,980,485.04 78,979,440.77 452,881,093.82 250,456,590.40
损以“－”号填列）
加：营业外收入 463,012.21 3,234,293.44 2,384,203.52 5,834,667.94
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 14.32 561,781.29 577,296.12 561,994.07
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 148,443,482.93 81,651,952.92 454,688,001.22 255,729,264.27
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 22,414,433.64 11,679,281.16 67,209,657.61 37,777,367.31
五、净利润（净亏 126,029,049.29 69,972,671.76 387,478,343.61 217,951,896.96
损以“－”号填
列）
归属于母公司 126,586,180.82 70,212,972.63 389,089,271.06 219,328,706.08
所有者的净利润
少数股东损益 -557,131.53 -240,300.87 -1,610,927.45 -1,376,809.12
六、其他综合收益 7,522,500.00 -18,845,010.00 6,732,000.00
的税后净额
归属母公司所 7,522,500.00 -18,845,010.00 6,732,000.00
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将 7,522,500.00 -18,845,010.00 6,732,000.00
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
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2015 年第三季度报告
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出 7,522,500.00 -18,845,010.00 6,732,000.00
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 126,029,049.29 77,495,171.76 368,633,333.61 224,683,896.96
归属于母公司 126,586,180.82 77,735,472.63 370,244,261.06 226,060,706.08
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -557,131.53 -240,300.87 -1,610,927.45 -1,376,809.12
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.11 0.07 0.34 0.21
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.11 0.07 0.34 0.21
收益(元/股)
法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 428,525,569.98 352,551,858.08 1,192,589,969.15 989,995,253.21
减：营业成本 91,191,849.00 103,408,961.33 288,601,535.24 292,847,342.92
营业税金及 676,706.46 2,743,003.98 2,311,820.30 7,775,755.50
附加
销售费用 141,244,941.46 132,411,064.51 353,290,681.70 328,100,592.71
管理费用 36,752,021.21 32,402,666.78 103,858,029.26 95,494,996.55
财务费用 10,601,720.51 6,426,672.62 28,008,603.16 16,163,504.66
资产减值损
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 3,163,079.43 3,258,273.06 43,965,862.63 6,180,893.28
失以“－”号填列）
其中：对联营 3,163,079.43 3,258,273.06 7,270,914.31 6,180,893.28
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损 151,221,410.77 78,417,761.92 460,485,162.12 255,793,954.15
以“－”号填列）
加：营业外收入 166,343.57 3,234,082.50 1,507,073.22 5,733,397.00
其中：非流动
资产处置利得
减：营业外支出 550,315.42 576,820.00 550,534.07
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损 151,387,754.34 81,101,529.00 461,415,415.34 260,976,817.08
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 22,480,678.84 11,676,488.39 68,851,276.54 37,771,013.66
四、净利润（净亏损 128,907,075.50 69,425,040.61 392,564,138.80 223,205,803.42
以“－”号填列）
五、其他综合收益的 7,522,500.00 -18,845,010.00 6,732,000.00
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
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2015 年第三季度报告
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分 7,522,500.00 -18,845,010.00 6,732,000.00
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金 7,522,500.00 -18,845,010.00 6,732,000.00
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 128,907,075.50 76,947,540.61 373,719,128.80 229,937,803.42
七、每股收益：
（一）基本每股 0.11 0.07 0.35 0.22
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.11 0.07 0.35 0.22
收益(元/股)
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合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,202,355,967.70 1,102,031,471.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 270,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 23,639,917.64 13,187,185.72
经营活动现金流入小计 1,226,265,885.34 1,115,218,657.63
购买商品、接受劳务支付的现金 547,684,419.10 460,103,713.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 81,871,523.89 66,035,665.27
支付的各项税费 110,841,864.62 159,990,683.27
支付其他与经营活动有关的现金 315,224,527.97 300,229,944.58
经营活动现金流出小计 1,055,622,335.58 986,360,006.82
经营活动产生的现金流量净额 170,643,549.76 128,858,650.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,664,348.32
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 29,733.00 28,782.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,694,081.32 28,782.00
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2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 279,409,077.42 59,119,736.96
产支付的现金
投资支付的现金 1,771,508.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 281,180,585.42 59,119,736.96
投资活动产生的现金流量净额 -232,486,504.10 -59,090,954.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,184,587.20 41,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 580,000,000.00 429,649,315.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 608,184,587.20 470,899,315.00
偿还债务支付的现金 324,000,000.00 287,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 237,988,161.21 211,816,582.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 561,988,161.21 498,816,582.43
筹资活动产生的现金流量净额 46,196,425.99 -27,917,267.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,646,528.35 41,850,428.42
加：期初现金及现金等价物余额 201,875,913.19 216,057,746.46
六、期末现金及现金等价物余额 186,229,384.84 257,908,174.88
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母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,156,295,052.47 1,051,229,201.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,219,947.84 6,742,711.05
经营活动现金流入小计 1,172,515,000.31 1,057,971,912.99
购买商品、接受劳务支付的现金 310,710,167.89 281,304,705.14
支付给职工以及为职工支付的现金 73,582,870.58 57,176,289.93
支付的各项税费 103,052,378.86 152,866,077.70
支付其他与经营活动有关的现金 293,111,118.53 274,063,842.06
经营活动现金流出小计 780,456,535.86 765,410,914.83
经营活动产生的现金流量净额 392,058,464.45 292,560,998.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 48,664,348.32
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 29,733.00 15,782.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,694,081.32 15,782.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 277,953,862.84 54,947,663.75
产支付的现金
投资支付的现金 1,771,508.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 279,725,370.84 54,947,663.75
投资活动产生的现金流量净额 -231,031,289.52 -54,931,881.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,184,587.20 41,250,000.00
取得借款收到的现金 580,000,000.00 429,649,315.00
收到其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计 633,184,587.20 470,899,315.00
偿还债务支付的现金 324,000,000.00 287,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 227,480,336.55 211,816,582.43
支付其他与筹资活动有关的现金 270,000,000.00 331,500,000.00
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 821,480,336.55 830,316,582.43
筹资活动产生的现金流量净额 -188,295,749.35 -359,417,267.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,268,574.42 -121,788,151.02
加：期初现金及现金等价物余额 162,408,296.47 202,078,739.83
六、期末现金及现金等价物余额 135,139,722.05 80,290,588.81
法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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