股票简称:通化东宝 股票代码:600867
通化东宝药业股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事李一奎先生，因工作原因未能出席会议，委托董事王君业先生代表行使表决权；董事李兆琦先生，因工作原因未能出席会议，委托董事王君业先生代表行使表决权。
1.3中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人李一奎，主管会计工作负责人王君业，会计机构负责人李凤芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 通化东宝
股票代码 600867
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 通化县东宝新村
邮政编码 134123
公司国际互联网网址 http：//www.thdb.com
电子信箱 glp@thdb.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王君业 谷丽萍
联系地址 通化县东宝新村 通化县东宝新村
电话 （0435）5088025 (0435)5088126
传真 （0435）5088268 (0435)5088268
电子信箱 电子信箱：thdbwjy@163.com dbzq@sina.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元
本年比上年增
主要会计数据 2006年度 2005年度 2004年度
减(%)
主营业务收入 401,615,308.21 329,681,239.54 21.82 307,843,217.09
利润总额 22,287,813.64 22,817,812.97 -2.32 -70,932,041.04
净利润 12,061,596.22 16,195,753.03 -25.53 -78,249,031.51
扣除非经常性损益的
-15,156,037.54 12,009,196.72 -226.20 -80,444,918.45
净利润
经营活动产生的现金
158,001,245.39 92,228,315.24 71.32 13,165,303.60
流量净额
本年末比上年
2006年末 2005年末 2004年末
末增减(%)
总资产 1,967,111,483.02 1,884,953,209.72 4.36 1,806,248,071.67
股东权益 1,233,058,955.63 1,296,115,279.23 -4.87 1,279,919,526.20
3.2主要财务指标
本年比上年增
主要财务指标 2006年度 2005年度 2004年度
减(%)
每股收益 0.03 0.05 -34.47 -0.24
最新每股收益
减少0.27个百
净资产收益率（%） 0.98 1.25 -6.11
分点
扣除非经常性损益的
净利润为基础的净资 -1.23 0.93 -2.16 -6.29
产收益率(%）
每股经营活动产生的
0.43 0.28 53.57 0.04
现金流量净额
本年末比上年
2006年末 2005年末 2004年末
末增减(%)
每股净资产 3.35 3.99 -16.04 3.94
调整后的每股净资产 3.08 3.68 -16.30 3.33
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金 额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -353,699.33
所得税影响数 110,540.20
坏账准备的转回 27,681,873.29
合 计 27,217,633.76
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 比例
数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
166,795,756 51.40 -15,769,728 -19,000,000 -34,769,728 132,026,028 35.82
持股
其中：境内
166,795,756 51.40 -15,769,728 -19,000,000 -34,769,728 132,026,028 35.82
法人持股
境内自然人
持股
４、外资持股
其中：境外
法人持股
境外自然
人持股
二、无限售条件股份
1、人民币普
157,697,280 48.60 15,769,728 63,078,912 78,848,640 236,545,920 64.18
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 324,493,036 100 63,078,912 -19,000,000 44,078,912 368,571,948 100
4.2股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 43,648
前十名股东持股情况
持股 持有有限售 质押或冻
股东 报告期内
股东名称 比例 持股总数 条件股份 结的股份
性质 增减
(%) 数量 数量
东宝实业集团有限公司 其他 34.52 127,241,133 -31,572,623 127,241,133 全部质押
全国社保基金一一二组合 其他 1.98 7,295,074 不详 未知
中国工商银行－广发策略优选混
其他 1.33 4,893,917 不详 未知
合型证券投资基金
通化东宝五药有限公司 其他 1.23 4,544,750 -474,550 4,544,750 全部质押
国际金融－中行－中金股票精选
其他 1.22 4,483,033 不详 未知
集合资产管理计划
中国工商银行－建信优选成长股
其他 1.15 4,244,748 不详 未知
票型证券投资基金
交通银行－久富证券投资基金 其他 1.11 4,076,767 不详 未知
中国银行－银华优质增长股票型
其他 0.91 3,350,403 不详 未知
证券投资基金
王祥龙 其他 0.68 2,515,340 不详 未知
中国农业银行－长城安心回报混
其他 0.66 2,414,900 不详 未知
合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
全国社保基金一一二组合 7,295,074 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4,893,917 人民币普通股
国际金融－中行－中金股票精选集合资产管理计划 4,483,033 人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 4,244,748 人民币普通股
交通银行－久富证券投资基金 4,076,767 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 3,350,403 人民币普通股
王祥龙 2,515,340 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 2,414,900 人民币普通股
吴建英 2,372,181 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 2,333,781 人民币普通股
公司未知前十名流通股股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 在关联或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可
持有的有限售 上市交易情况
序号 有限售条件股东名称 限售条件
条件股份数量 新增可上市交
可上市交易时间
易股份数量
自获得流通权之日起，在六十
个月内不上市交易。并在上述
1 东宝实业集团有限公司 127,241,133 2011年6月7日 127,241,133 锁定期限届满后的二十四个月
内，出售价格不低于人民币6
元。
自获得流通权之日起，在十二
2 通化东宝五药有限公司 4,544,750 2007年6月7日 4,544,750
个月内不上市交易或者转让。
自获得流通权之日起，在十二
3 上海时美汽车装潢有限公司 90,545 2007年6月7日 90,545
个月内不上市交易或者转让。
自获得流通权之日起，在十二
4 宁波麒麟百货有限公司 54,327 2007年6月7日 54,327
个月内不上市交易或者转让。
自获得流通权之日起，在十二
5 杭州华君家电贸易有限公司 45,273 2007年6月7日 45,273
个月内不上市交易或者转让。
自获得流通权之日起，在十二
6 上海晓君商贸有限公司 50,000 2007年6月7日
个月内不上市交易或者转让。
注：因上海晓君商贸有限公司对公司股改方案未表示意见，本公司大股东东宝实业集团有限公司已代其支付对价，因此上海晓君商贸有限公司在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得东宝实业集团有限公司的同意，并由通化东宝向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东情况
公司名称：东宝实业集团有限公司
法人代表：李一奎
注册资本：259,000,000元人民币
成立日期：2001年1月8日
主要经营业务或管理活动：化妆品、人参及人参制品、保健食品、建筑材料、机械设备购销；人参及人参制品、保健食品、化妆品的出口业务；进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需原辅材料、机械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员企业、自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期内
从公司领
任期起始 任期终止 年初 年末 股份
姓名 职 务 性别 年龄 取的税前
日期 日期 持股数 持股数 增减数
报酬总额
(万元)
李一奎 董事长 男 56 2005-05-18 2008-05-18 163,217 244,826 81,609 39.44
王君业 董事、董事会秘书 男 42 2005-05-18 2008-05-18 13.98
李兆琦 董事 男 45 2005-05-18 2008-05-18 4.38
王逸卿 董事 男 56 2005-05-18 2008-05-18 10.38
李凤芹 董事、财务部经理 女 47 2005-05-18 2008-05-18 17,550 26,325 8,775 6.78
韩 杰 董事 女 50 2005-05-18 2008-05-18 4.38
孙久荣 独立董事 男 63 2005-05-18 2008-05-18 3.00
杜 婕 独立董事 女 52 2005-05-18 2008-05-18 3.00
华玉强 独立董事 男 52 2005-05-18 2008-05-18 3.00
程建秋 监事会召集人 男 45 2005-05-18 2008-05-18 5,600 28,200 22,600 4.38
孙晓玲 监事 女 38 2005-05-18 2008-05-18 4.38
王殿铎 监事 男 49 2005-05-18 2008-05-18 17,100 25,650 8,550 4.38
李 聪 总经理 男 43 2007-01-25 2008-05-18 0 40,000 40,000 18.00
冷春生 副总经理 男 33 2007-01-25 2008-05-18 4.80
孟庆伟 副总经理 男 41 2007-01-25 2008-05-18 3.60
陈 红 总工程师 男 33 2007-01-25 2008-05-18 3.60
合计 / / / / 203,467 365,001 161,534 131.48
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
报告期内公司经营情况的回顾
1、2006年公司总体经营情况
2006年是公司发展自主创新,迎接挑战的一年。一年来国家有关部门相继开展反商业贿赂行动，全面整顿和规范药品市场秩序，多次实施药品降价等调控政策，给医药行业的发展带来较大的冲击和影响，面临市场环境的急剧变化，公司经受了严峻的考验。公司主动出击，坚持”扎实国内市场,拓展国外市场”的经营思路,围绕营销创新、科技创新，外拓市场，内抓管理，努力提升经营质量，较好地完成了公司的年度工作任务和财务指标。2006年公司实现主营业务收入为40,161.53万元，比上年同期增长21.82%；实现主营业务利润18,174.08万元，比上年同期增长34.06%；实现净利润1,206.16万元,比上年减少25.53%。
2006年公司围绕销售这一主题,建立品种目标与区域目标相结合的经营管理模式,推行品种责任制,充分调动和激发业务人员的积极性,使销售工作出现了一个新局面。
——固体制剂销售情况。公司坚持依托商业、医疗原有优势，围绕销售增量这个主题，创新和建立统一销售多品种平台，采取批发（物流）品种及代理经营并存、核心品种同价统筹和多品种捆绑运作的方式，实施第三终端营销策略，打造网络队伍、盘升经营业绩。将市场按照医疗、OTC、第三终端三线进行定位，采取商业与终端人员分线管理等手段，大大提高了市场运营效率。2006年固体制剂实现主营业务收入10,579万元，实现主营业务利润5,740万元。这其中主要来自公司的主导产品镇脑宁胶囊、东宝甘泰，为公司可持续发展奠定了良好的基础。
——生物制药销售情况。东宝研制出拥有中国自主知识产权的产品基因重组人胰岛素，此项成果荣获2002年度“国家科学技术进步二等奖”，并申报了国际专利。它标志着中国生物制药技术跨入了世界先进行列，填补了中国空白，使我国成为世界上第三个能够生产销售人胰岛素原料和制剂的国家，为祖国争得了荣誉。基因重组人胰岛素（商品名：甘舒霖）的经营策略，一是建立国际市场开拓平台；二是建立国内市场增量平台。尤其是国内市场平台，公司采取了“靠学术来赢得专家推崇、靠疗效来赢得患者口碑、靠高专队伍赢得市场份额”的战略，市场一线的营销人员,发扬团队的协作精神,奋战在市场前沿,实现了销售业绩的增长和市场网络平台的完善,开创了市场销售的新局面。2006年重组人胰岛素实现销售收入13,332万元；实现主营业务利润9,467万元。
——软袋大输液销售情况。公司生产的软袋大输液产品以其高品质、高附加值赢得了市场的青睐，分别在北京、上海等大中城市中标，争得了市场份额，成为企业发展的利润增长点。2006年实现主营业务收入4,241万元，实现主营业务利润1,084万元。
——塑料建材销售情况。按照公司制定的“准确定位、有效布局、做实做强”的经营管理原则，审时度势，适时调整区域发展战略，对适于产品生存发展优势区域给予重点扶持和大力倾斜。2006年实现销售收入12,008万元，实现主营业务利润2,260万元。
6.1.1执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响
(1)关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：
①所得税
公司按照现行会计准则的规定，公司制定了会计政策对所得税采用应付税款法核算。根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，改按资产负债表债务法核算所得税并进行计算调整，公司对应收账款、其他应收款计提了坏帐准备84,816,401.78元，对存货计提了存货跌价准备15,953,794.63元，对长期投资计提了投资减值准备151,400.00元，上述事项形成了资产账面价值小于计税基础的可抵扣暂时性差异，产生了递延所得税资产33,248,643.73元。上述事项累计增加了母公司留存收益33,248,643.73元。
(2)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
①根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。
②根据《企业会计准则第6号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。
③根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。
④根据《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。
⑤根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。
(3)上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务收 主营业务成 毛利率比
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 上年增减
减(%) 减(%) (%)
药品 281,526,958.72 120,933,342.91 57.04 30.08 18.07 8.14
建材 120,088,349.49 96,725,254.20 19.45 6.03 7.63 -5.81
其中:关联交易 52,996,334.52 18,673,240.30 64.76 77.04 22.12 32.41
分产品
镇脑宁 67,176,507.26 19,251,964.28 71.34 -7.65 18.69 5.76
基因重组人胰
岛素冻干粉及 133,324,729.67 38,004,349.88 71.49 89.52 64.84 6.34
注射液
(3)主营业务分地区情况表
单位:元
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
东北地区 202,820,289.18 46.89
华北地区 55,061,532.86 -38.20
华东地区 39,366,060.37 45.70
西南地区 359,184.23 -21.54
中南地区 2,275,547.25 -12.65
西北地区 26,377,325.82 24.20
华南地区 22,359,033.98 0.43
其他地区 52,996,334.52 82.89
合计 401,615,308.21
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
药品 281,526,958.72 120,933,342.91 57.04
建材 120,088,349.49 96,725,254.20 19.45
（5）主要供应商、客户情况
单位:元
前五名供应商采购金额合计 14,041,957.60 占采购总额比重 25.57%
前五名销售客户销售金额合计 125,044,409.69 占销售总额比重 17.82%
3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:万元
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
通化东宝环保建材股份
建材 塑钢门窗 12,000 27,233.11 230.62
有限公司
斯卫尔胶囊、和
威海东宝制药有限公司 医药企业 络舒肝、康尔 5,000 777.72 -250.03
心、益迈欧
通化东宝永健制药有限 射干利咽口服
医药企业 2,000 6,263.08 -145.11
公司 液、脑血康片
(二)公司未来发展展望
1、行业发展趋势和公司面临的市场竞争形势
随着国家出台的“十一五”规划和不断深化的医疗体制改革可以看出，未来医药购销领域商业贿赂的专项整治活动将持续开展,药品招标采购政策、药品降价政策将继续实施。我国医改方案的最终颁布实施，将加速国内医药行业的管理日趋规范，必将提高医保目录内基础用药产品的市场份额，带动医药产业第三终端的销售增长，同时必将要求医药企业在管理上要有档次，在产品质量上要过得硬，在产品注册上要有自主产权，这将为公司的创新发展带来了难得的历史机遇。
国家“十一五”规划发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020》，其中生物技术被列为前沿技术，中医药的传承与创新发展被列为重点领域和优先主题，这与公司立足生物制药和中成药的发展定位是完全相符的，坚定了公司发展的方向，企业前景更为广阔。
国家重视和倡导自主创新，把自主创新能力摆在全部科技工作的突出位置，特别是把信息、生物技术提到了国家战略需求高度来看待。这将给科技含量高、附加值高、拥有自主知识产权的医药企业带来极好的成长环境。通化东宝始终在坚持走自主创新、谋求企业跨越发展之路。
通化东宝研制生产的重组人胰岛素是拥有中国自主知识产权的，是中国人自己研制的第一支人胰岛素产品。在生物制药领域，公司还自主开发了高科技、高附加值的三个国家级新药：特尔立rHuGM-CSF、特尔津rHuG-CSF和基因重组人白细胞介素特尔康rHulL-11，都为企业的发展奠定了基础。通化东宝投资的甘李药业有限公司研究开发的人胰岛素类似物长效甘精人胰岛素（商品名：长秀霖）和人胰岛素类似物短效赖脯人胰岛素（商品名：速秀霖）均已拿到生产批文，投放了市场。
虽然公司具有较强的竞争优势，但是总体经营环境也存在挑战性和严峻性。近年来，中国医药行业越来越受世界关注，跨国制药企业纷纷进入中国市场，再加上现代商业对传统商业的挑战，这一系列挑战使药品行业的竞争日趋激烈。公司未来发展的关键在于整合资源，提升自主创新能力，强化自身优势，巩固现有市场的领导地位，不断拓展新的国内外市场，提高核心竞争力。
2、2007年度经营计划
2007年是通化东宝进入快速发展的关键之年。公司将以增强公司盈利能力，提高经济效益为中心，以市场为导向，发挥“东宝”国家驰名商标的品牌带动作用，突出自主创新、科技兴企，坚持以人为本，和谐发展。努力实现技术创新、管理创新的新突破，紧紧围绕研发和销售两条主线，加快生物医药技术基因工程药物的研发工作，力争使公司主营业务收入上一个新的台阶。
（1）继续做好重组人胰岛素市场开发工作，创新营销模式,强化学术推广，强化临床队伍培训和素质提升，巩固和提高已开发的市场，扩大市场占有率，在市场销售额及市场覆盖率上再创佳绩。同时巩固已搭建和形成的国外市场平台，努力扩大出口的国家和地区，提高竞争力。
（2）推进销售系统的精细化管理平台，积极拓展市场。加强镇脑宁胶囊、东宝甘泰、脑血康片、射干利咽口服液等优势品种的销售，形成以大品种带动小品种的销售格局，培养出多个年销售额上千万的产品。加快对高素质营销人才的培养和储备，改革营销理念，在社区医疗建设和城乡市场投入上下功夫，增强城乡市场网络建设。实施多元化营销模式，培养市场资源，有目标、有计划地发展终端网络，减少中间环节，增强获利能力。力争市场销售创历史最好水平。
（3）非PVC多层共挤膜软袋大输液产品无论在工艺、质量标准、治疗效果等方面较其它形式的包装输液有诸多优势，作为输液的高端产品，公司继续将市场定位在大中型城市的重点医院，以其为突破口，逐渐做大市场，树立东宝品牌影响力，做好售后服务。
（4）夯实公司内部管理，强化固定资产投资管理，进一步加强投资控制，继续规范和引导经营者的价值观和经营理念，注重投资效益，提升各子公司的盈利能力和管理水平，真正意义上做到投资有回报。深化劳动人事制度的改革，完善绩效考核体系，以严格管理，控制成本，达到管理水平的提升及成本费用下降的目的。加强员工培训，提高专业技能，以适应改革发展的需要。
（5）加快年产3000公斤基因重组人胰岛素冻干粉二期扩产工程项目的进度，并使该项目达到美国FDA及欧盟认证标准，力争2007年10月底试车投产。
（6）2007年公司将把人才的培养和引进作为公司的一项重要工作来抓，制定合理的培训计划，不断提高广大员工的管理和技术水平。以人为本，培育企业精神，大力倡导企业文化建设，提高企业活力，提高企业的核心凝聚力。在推进公司持续发展的同时，充分重视关心干部员工的工作和生活，并提倡诚信、勤勉、奉献的企业团队精神，努力培育有特色的企业文化，造就一支高素质的职工队伍。引导和促使全体员工以饱满的热情和姿态迎接各种挑战。
6.3募集资金使用情况
□适用√不适用
6.4非募集资金使用情况
√适用□不适用
报告期内公司投资建设的基因重组人胰岛素二期扩产工程分别由国家计委计高技
[2002]198号文和国家发展和改革委员会发改办工业[2004]2427号文批复。达产后年生产能力为3000公斤基因重组人胰岛素冻干粉。项目总投资69,748万元。
由国家发展和改革委员会发改办工业[2004]2427号文批复的年产2000公斤基因重组人胰岛素二期工程项目被列入《2004年东北老工业基地调整改造工业国债专项项目》，并给予该项目资金补助共计4,332万元。工程全部按照国际标准及GMP标准进行施工和设计，项目累计已投资32,499万元。公司将加快工程进度，争取2007年10月底试车投产。
6.5董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.6董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
由于基因重组人胰岛素扩产二期工程项目及新产品开发，仍需投入大量资金。报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
（1）购买产品发生的关联交易
关联交易 占同类交易
关联交易 关联交易
关联方 金 额 的 结算方式
内容 定价原则
（万元） 比例%
通化新星生物
采购原材料及包装物 市场价格 715.74 16.22 现金结算
有限责任公司
通化创新彩印
采购原材料及包装物 市场价格 870.50 19.71 现金结算
有限公司
通化东宝进出 进口基因重组人胰岛素二期扩
合同价格 22,383.04 92.39 现金结算
口有限公司 产工程所需设备及原材料
（2）销售产品发生的关联交易
关联交易
关联交易 关联交易 占同类交
关联方 金 额 结算方式
内容 定价原则 易的比例%
（万元）
东宝实业集 销售公司生产的基因重 按照签定的合
5,299.63 39.75 现金结算
团有限公司 组人胰岛素产品 同价格
通化东宝医
销售公司生产的软袋大 按照签定的合
药药材有限 3,230.08 76.16 现金结算
输液及其他产品 同价格
公司
7.4.2关联债权债务往来 (单位:万元)
√适用□不适用
向关联方提供 关联方向上市公司
关联方 关联关系 资金（万元） 提供资金（万元）
发生额 余额 发生额 余额
东宝实业集团有
第一大股东 -7,734.91 -118.47
限公司
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
承诺履行
股东名称 特殊承诺
情况
公司第一大股东东宝实业集团有限公司承诺所持有
的通化东宝有限售条件的股份自获得上市流通权之日
东宝实业集团有 正在
起，在六十个月内不上市交易。在上述锁定期限届满后
限公司 履行
的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌出售的价格不
低于人民币6元。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计√审计
审计意见 √标准无保留意见□非标意见
审计意见全文
中准会计师事务所有限公司
审 计 报 告
中准审字[2007]第2058号
通化东宝药业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的通化东宝药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
中准会计师事务所 中国注册会计师：刘昆
有限公司 中国注册会计师：禹彤
中国 北京 二OO七年四月八日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表。
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无会计差错变更。
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.6新旧会计准则股东权益差异域调节表
中准会计师事务所有限公司
关于通化东宝药业股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告
中准审字[2007]第2059号
通化东宝药业股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的通化东宝药业股份有限公司（以下简称贵公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对该差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新企业会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能因所采用的会计政策或重要认定进行调整存在差异。
中准会计师事务所 中国注册会计师：
有限公司 中国注册会计师：
中国 北京 二零零七年四月八日
重要提示
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而导致差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。
通化东宝药业股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表
了 金额单位：人民币元
编号 注释 项目名称 金额
三、1 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,233,058,955.63
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差
额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
8
以及可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 三、2 所得税 33,591,952.80
13 三、3 少数股东权益 42,921,326.42
14 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,309,572,234.85
公司负责人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
新旧会计准则股东权益差异调节表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
一、编制目的
公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监[2006]136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。
二、编制基础
差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006年度（合并）财务报表为基础，并依据重要性原则编制。
对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：
公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。除此之外，不存在《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况。
三、主要项目附注
1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）：
按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日（合并）资产负债表。该报表业经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，并于2007年4月8日出具了中准审字[2007]第2058号的标准无保留意见审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。
2、所得税：
在首次执行日，公司全面比较了资产、负债的账面价值与其计税基础，并将两者之间的差异确认了递延所得税资产33,591,952.80元。以下为计算过程：
序号 项目 账面价值 计税基础 应纳税暂时性差异 可抵扣暂时性差异
1 应收账款 320,577,801.29 386,217,376.52 65,639,575.23
2 其他应收款 77,156,436.85 85,559,982.02 8,430,545.17
3 存货 140,089,760.52 140,089,760.52 0.00
4 固定资产 692,866,462.97 720,590,138.94 27,723,675.97
5 、无形资产 94,323,535.94 94,323,535.94 0.00
6 应付职工薪酬 11,145,736.37 11,145,736.37 0.00
合计 101,793,796.37
公司适用的企业所得税税率 33%
2007年1月1日应确认的递延所得税资产 33,591,952.80
3、少数股东权益：
A、本公司控股子公司通化东宝环保建材股份有限公司（以下简称“东宝环保公司”）自然人股东持股比例为20.76%。东宝环保公司2006年12月31日的股东权益为148,019,641.15元（东宝环保公司2006年度报表业亦经中准会计师事务所有限公司审计，并包括在公司2006年12月31日合并资产负债表之中）。少数股东权益为30,728,877.50元。按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。
B、东宝环保公司之控股子公司通化通飞塑料建材有限责任公司(以下简称“通飞建材公司”)自然人股东持股比例为20.00%。通飞建材公司2006年12月31日的股东权益为56,535,239.71元(通飞建材公司2006年度报表业亦经中准会计师事务所有限公司审计，并包括在公司2006年12月31日合并资产负债表之中）。少数股东权益为11,307,047.94元。按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。
C、本公司控股子公司通化东宝永健制药有限公司（以下简称“东宝永健公司”）法人股东东宝实业集团有限公司持股比例为5.00%。东宝永健公司2006年12月31日的股东权益为10,243,576.35元（东宝永健公司2006年度报表业亦经中准会计师事务所有限公司审计，并包括在公司2006年12月31日合并资产负债表之中）。少数股东权益为512,178.82元。按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。
D、本公司控股子公司长春东宝药业有限公司（以下简称“长春东宝公司”）法人股东东宝实业集团有限公司持股比例为5.00%。长春东宝公司2006年12月31日的股东权益为7,464,443.21元（长春东宝公司2006年度报表业亦经中准会计师事务所有限公司审计，并包括在公司2006年12月31日合并资产负债表之中）。少数股东权益为373,222.16元。按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。
10备查文件目录
10.1载有董事长亲笔签名、公司盖章的年度报告文本；
10.2载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
10.3载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
10.4报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
通化东宝药业股份有限公司
董事长：李一奎
二OO六年四月十日
资产负债表
编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2006年12月31日 金额单位：人民币元
合 并 母 公 司
资 产
期初数 期末数 期初数 期末数
流动资产:
货币资金 28,338,877.42 8,925,134.96 23,710,693.86 7,091,016.47
短期投资
应收票据
应收股利 13,051,808.41 13,051,808.41 26,050,731.50 26,050,731.50
应收利息
应收账款 291,493,130.07 320,577,801.29 188,565,516.20 220,240,131.46
其他应收款 218,480,377.90 77,156,436.85 305,890,357.24 193,043,731.04
预付账款 93,865,056.88 27,792,107.09 84,261,081.41 15,832,920.75
应收补贴款
存货 139,778,645.39 140,089,760.52 74,268,245.52 67,650,494.20
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 785,007,896.07 587,593,049.12 702,746,625.73 529,909,025.42
长期投资:
长期股权投资 202,282,994.32 162,289,378.75 372,276,869.33 340,974,244.24
长期债权投资
长期投资合计 202,282,994.32 162,289,378.75 372,276,869.33 340,974,244.24
固定资产:
固定资产原值 970,191,365.60 1,026,224,509.63 691,318,798.29 737,918,640.28
减:累计折旧 253,668,023.02 305,634,370.69 166,946,095.83 203,954,439.14
固定资产净值 716,523,342.58 720,590,138.94 524,372,702.46 533,964,201.14
减：固定资产减值准备 27,723,675.97 27,723,675.97 27,723,675.97 27,723,675.97
固定资产净额 688,799,666.61 692,866,462.97 496,649,026.49 506,240,525.17
工程物资 113,555.14 464,420.10 113,555.14 464,420.10
在建工程 184,831,167.83 406,137,117.35 184,423,473.21 357,333,840.66
固定资产清理
固定资产合计 873,744,389.58 1,099,468,000.42 681,186,054.84 864,038,785.93
无形资产及其他资产:
无形资产 23,917,929.75 94,323,535.94 16,935,572.49 87,845,193.49
长期待摊费用
股权分置流通权 23,437,518.79 23,437,518.79
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 23,917,929.75 117,761,054.73 16,935,572.49 111,282,712.28
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,884,953,209.72 1,967,111,483.02 1,773,145,122.39 1,846,204,767.87
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表(续)
编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2006年12月31日 金额单位：人民币元
合 并 母 公 司
负债及所有者权益
期初数 期末数 期初数 期末数
流动负债:
短期借款 207,850,000.00 231,700,000.00 196,000,000.00 218,000,000.00
应付票据 -
应付账款 44,415,462.70 43,137,854.76 17,358,011.68 12,628,529.16
预收账款 2,708,366.50 6,409,652.16 1,729,865.08 2,691,425.57
应付工资 18,000.00
应付福利费 10,345,665.12 11,127,736.37 7,493,491.05 7,462,830.16
应付股利 -
应交税金 25,949,350.00 32,859,732.65 12,858,907.97 19,583,939.84
其他应交款 1,135,913.48 833,278.95 957,119.80 715,481.23
其他应付款 27,798,778.03 29,436,028.78 17,412,447.58 16,965,456.28
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 130,000,000.00 20,000,000.00 130,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 450,203,535.83 375,522,283.67 383,809,843.16 298,047,662.24
长期负债:
长期借款 48,200,000.00 270,078,150.00 48,200,000.00 270,078,150.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 45,825,455.36 45,530,767.30 45,020,000.00 45,020,000.00
其他长期负债
长期负债合计 94,025,455.36 315,608,917.30 93,220,000.00 315,098,150.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 544,228,991.19 691,131,200.97 477,029,843.16 613,145,812.24
少数股东权益 44,608,939.30 42,921,326.42
股东权益:
股本 324,493,036.00 368,571,948.00 324,493,036.00 368,571,948.00
减：已归还投资
股本净额 324,493,036.00 368,571,948.00 324,493,036.00 368,571,948.00
资本公积 741,122,832.93 621,926,001.11 741,122,832.93 621,926,001.11
盈余公积 130,239,344.47 132,051,846.05 117,615,933.79 118,822,093.41
其中:公益金 32,438,550.60 29,091,871.32
未分配利润 100,260,065.83 110,509,160.47 112,883,476.51 123,738,913.11
其中：拟分配现金股利
股东权益合计 1,296,115,279.23 1,233,058,955.63 1,296,115,279.23 1,233,058,955.63
负债和股东权益总计 1,884,953,209.72 1,967,111,483.02 1,773,145,122.39 1,846,204,767.87
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构
利润及利润分配表
编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2006年度 金额单位：人民币元
合 并 母 公 司
项 目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 401,615,308.21 329,681,239.54 268,170,887.15 202,293,776.68
减：主营业务成本 217,658,597.11 192,292,893.15 112,908,098.67 95,455,752.81
主营业务税金及附加 2,215,904.49 1,818,542.43 1,285,801.29 955,236.08
二、主营业务利润 181,740,806.61 135,569,803.96 153,976,987.19 105,882,787.79
加：其他业务利润 3,734,274.99 2,248,453.33 1,985,619.14 1,085,748.19
减：营业费用 73,264,629.59 48,925,803.38 64,369,724.74 34,710,262.83
管理费用 49,387,484.93 51,626,413.91 29,542,623.68 37,143,252.81
财务费用 15,685,845.33 14,154,706.52 15,281,940.02 13,938,810.05
三、营业利润 47,137,121.75 23,111,333.48 46,768,317.89 21,176,210.29
加：投资收益 -24,495,608.78 -803,782.58 -28,637,515.17 -2,334,485.18
补贴收入 -
营业外收入 488,850.98 951,857.44 252,781.42 488,133.49
减：营业外支出 842,550.31 441,595.37 619,786.91 77,688.88
四、利润总额 22,287,813.64 22,817,812.97 17,763,797.23 19,252,169.72
减：所得税 9,014,683.05 4,830,817.98 5,702,201.01 3,056,416.69
少数股东损益 1,211,534.37 1,791,241.96
加：未确认投资损失
五、净利润 12,061,596.22 16,195,753.03 12,061,596.22 16,195,753.03
加：年初未分配利润 100,260,065.83 87,624,757.74 112,883,476.51 99,117,086.43
其他转入
六、可供分配的利润 112,321,662.05 103,820,510.77 124,945,072.73 115,312,839.46
减：提取盈余公积 1,812,501.58 2,373,629.96 1,206,159.62 1,619,575.30
提取公益金 1,186,814.98 809,787.65
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 110,509,160.47 100,260,065.83 123,738,913.11 112,883,476.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 110,509,160.47 100,260,065.83 123,738,913.11 112,883,476.51
补充资料：
项 目 本年累计数(合并) 上年累计数(合并) 本年累计数(母公司)上年累计数(母公司)
１、出售、处置部门或被投资单位所得收益
２、自然灾害发生的损失
３、会计政策变更增加（或减少）利润总额
４、会计估计变更增加（或减少）利润总额
５、债务重组损失
６、其他
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2006年度 金额单位：人民币元
项 目 合 并 母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 377,622,059.54 237,999,186.47
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 63,708,350.06 75,889,705.62
现金流入小计 441,330,409.60 313,888,892.09
购买商品、接受劳务支付的现金 123,541,640.85 28,029,452.62
支付给职工以及为职工支付的现金 40,944,202.13 25,920,746.14
支付的各项税费 48,242,915.94 35,249,070.03
支付的其他与经营活动有关的现金 70,600,405.29 64,995,687.92
现金流出小计 283,329,164.21 154,194,956.71
经营活动产生的现金流量净额 158,001,245.39 159,693,935.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 286,901,132.68 285,347,548.68
投资所支付的现金 9,679,970.00 9,679,970.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 296,581,102.68 295,027,518.68
投资活动产生的现金流量净额 -296,581,102.68 -295,027,518.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 593,078,150.00 580,378,150.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,200,000.00 2,200,000.00
现金流入小计 595,278,150.00 582,578,150.00
偿还债务所支付和现金 458,350,000.00 446,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,036,663.32 15,638,872.24
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,725,371.85 1,725,371.85
现金流出小计 476,112,035.17 463,864,244.09
筹资活动产生的现金流量净额 119,166,114.83 118,713,905.91
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,413,742.46 -16,619,677.39
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表补充资料
编制单位：通化东宝药业股份有限公司 2006年度 金额单位：人民币元
项 目 合 并 母 公 司
１、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 12,061,596.22 12,061,596.22
加：少数股东损益 1,211,534.37
计提的资产减值准备 -27,681,873.29 -29,190,655.34
固定资产折旧 53,320,953.81 37,017,843.31
无形资产摊销 10,639,293.81 10,067,379.00
长期待摊费用的摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -126,498.22 -29,500.00
固定资产报废损失 -
财务费用 16,036,663.32 15,638,872.24
投资损失（减：收益） 24,495,608.78 28,637,515.17
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -311,115.13 6,617,751.32
经营性应收项目的减少（减：增加） 100,697,414.88 107,069,568.62
经营性应付项目的增加（减：减少） -32,342,333.16 -28,196,435.16
其他
经营活动产生的现金流量净额 158,001,245.39 159,693,935.38
２、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
３、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 8,925,134.96 7,091,016.47
减：现金的期初余额 28,338,877.42 23,710,693.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -19,413,742.46 -16,619,677.39
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：