通化东宝药业股份有限公司 2017 年第一季度报告
公司代码：600867 公司简称：通化东宝
通化东宝药业股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,759,154,212.73 4,675,008,486.91 1.80
归属于上市公司股东的
4,142,236,427.86 3,939,219,528.22 5.15
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金流
232,792,568.32 118,320,660.48 96.75
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 565,359,858.96 451,384,869.73 25.25
归属于上市公司股东的
210,294,626.66 161,563,137.53 30.16
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 209,987,099.05 160,066,578.28 31.19
利润
加权平均净资产收益率
5.20 6.36 减少 1.16 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
335,418.59
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
营业外收入、营业外支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,378.60
中的其他项目
非经常性收支项目所得
所得税影响额 -54,269.58
税影响数
合计 307,527.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,632
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份
数量 (%) 数量 质
量 状态
境内非
东宝实业集团有限公司 534,632,625 37.60 27,863,490 质押 495,452,962 国有法
人
招商银行股份有限公司－汇添
富医疗服务灵活配置混合型证 57,172,174 4.02 未知 未知
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
兴全社会责任混合型证券投资 26,175,074 1.84 未知 未知
基金
国联安基金－工商银行－国联
24,464,880 1.72 未知 未知
安－嘉诚 1 号资产管理计划
国联安基金－工商银行－国联
24,322,560 1.71 未知 未知
安－嘉诚 2 号资产管理计划
全国社保基金一一七组合 23,019,689 1.62 未知 未知
香港中央结算有限公司 18,386,426 1.29 未知 未知
挪威中央银行－自有资金 17,925,756 1.26 未知 未知
全国社保基金一一六组合 15,813,702 1.11 未知 未知
中国工商银行股份有限公司－
汇添富医药保健混合型证券投 15,508,768 1.09 未知 未知
资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
东宝实业集团有限公司 506,769,135 人民币普通股 506,769,135
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服
57,172,174 人民币普通股 57,172,174
务灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－兴全社会
26,175,074 人民币普通股 26,175,074
责任混合型证券投资基金
国联安基金－工商银行－国联安－嘉诚 1
24,464,880 人民币普通股 24,464,880
号资产管理计划
国联安基金－工商银行－国联安－嘉诚 2
24,322,560 人民币普通股 24,322,560
号资产管理计划
全国社保基金一一七组合 23,019,689 人民币普通股 23,019,689
香港中央结算有限公司 18,386,426 人民币普通股 18,386,426
挪威中央银行－自有资金 17,925,756 人民币普通股 17,925,756
全国社保基金一一六组合 15,813,702 人民币普通股 15,813,702
中国工商银行股份有限公司－汇添富医
15,508,768 人民币普通股 15,508,768
药保健混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东
之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一）资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
项目 期末 期初 变动比例(%)
货币资金 393,111,032.07 235,629,332.03 66.83
应收票据 6,492,802.50 4,449,972.94 45.91
预付款项 86,906,118.59 42,647,676.47 103.78
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其他应收款 44,548,688.95 22,049,232.00 102.04
工程物资 4,761,248.20 1,768,976.20 169.15
应付账款 62,321,226.45 90,501,373.06 -31.14
预收款项 912,516.77 5,394,902.43 -83.09
应交税费 37,506,831.36 20,422,956.77 83.65
其他应付款 28,575,149.89 85,730,110.73 -66.67
（1）货币资金变动的主要原因是：本期销售产品回款增加所致。
（2) 应收票据变动的主要原因是：本期收取的银行承兑汇票增加所致。
（3）预付款项变动的主要原因是：本期预付材料款增加所致。
（4）其他应收款变动的主要原因是：本期其他应收往来款增加所致。
（5）工程物资变动的主要原因是：本期胰岛素类似物（甘精胰岛素、门冬胰岛素）生产基地建设
工程项目投入增加所致。
(6）应付账款变动的主要原因是：本期支付供应商货款所致。
(7）预收款项变动的主要原因是：本期预收款业务减少所致。
（8）应交税费变动的主要原因是：本期利润总额增加所致。
（9）其他应付款变动的主要原因是：本期其他应付往来款减少所致。
(二)利润表项目
单位:元 币种:人民币
项目 本期 上年同期 变动比例(%)
营业成本 136,829,707.08 99,482,831.51 37.54
财务费用 4,851,863.14 12,737,855.58 -61.91
投资收益 4,214,201.54 1,429,012.29 194.90
归属于母公司所有者的净利润 210,294,626.66 161,563,137.53 30.16
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（1）营业成本变动的主要原因是：本期房地产项目丽景花园小区实现对外销售致使成本增加所
致。
（2）财务费用变动的主要原因是：本期借款额度减少所致。
（3) 投资收益变动的主要原因是：本期理财产品收益增加所致。
（4）归属于母公司所有者的净利润变动的主要原因是：重组人胰岛素产品营业收入比上年同期
增长所致。
(三)现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
项目 本期 上年同期 变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 232,792,568.32 118,320,660.48 96.75
投资活动产生的现金流量净额 -29,346,632.06 -154,020,113.24 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -45,964,233.35 8,685,147.68 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额同比变动，主要原因是本期销售产品回款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比变动，主要原因是本期胰岛素类似物（甘精胰岛素、门冬
胰岛素生产基地建设工程项目投入较上期减少所致。
（3） 筹资活动产生的现金流量净额同比变动，主要原因是本期偿还借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司控股股东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）股权结构发生了
变化。变更前，公司实际控制人李一奎、王殿铎合计持有东宝集团股份占比 51.32%，其中李一奎
持有东宝集团股份占比 30%，王殿铎持有东宝集团股份占比 21.32%；变更后，公司实际控制人李
一奎、王殿铎将持有东宝集团部分股权分别转让给了李佳鸿、李佳蔚等人，变动后李一奎持有东
宝集团股份占比 12.24%，王殿铎持有东宝集团股份占比 8.31%,李佳鸿持有东宝集团股份占比 10%、
李佳蔚持有东宝集团股份占比 10.77%。同时李一奎和李佳鸿、李佳蔚签署了《一致行动人协议》，
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就东宝集团生产经营及其他重大事务的决定在事实上保持一致。如在重大决策事项中双方出现争
议的，以李一奎意见为准。
控股股东股权结构变动后，上市公司实际控制人如图所示：
注2
注1
李佳鸿 李一奎 李佳蔚 王殿铎
10.00% 12.24% 10.77% 8.31%
41.32%
东宝实业集团有限公司
37.60%
通化东宝药业股份有限公司
注 1：李一奎已与李佳鸿、李佳蔚签署一致行动人协议，就东宝集团生产经营及其他重大事
务的决定在事实上保持一致，如在重大决策事项中双方出现争议的，以李一奎意见为准。
注2：李一奎已与王殿铎签署一致行动人协议，就东宝集团生产经营及其他重大事务的决定在
事实上保持一致。李一奎和王殿铎为公司实际控制人。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通化东宝药业股份有限公司
法定代表人 李一奎
日 期 2017 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 393,111,032.07 235,629,332.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,492,802.50 4,449,972.94
应收账款 435,678,573.12 450,159,152.64
预付款项 86,906,118.59 42,647,676.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,548,688.95 22,049,232.00
买入返售金融资产
存货 954,192,043.02 1,047,948,472.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 403,192,057.19 406,899,138.38
流动资产合计 2,324,121,315.44 2,209,782,976.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 36,200,000.00 36,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 284,623,703.82 283,435,803.65
投资性房地产 13,163,308.54 13,293,108.28
固定资产 1,195,995,119.07 1,224,161,612.65
在建工程 641,514,997.31 625,448,649.01
工程物资 4,761,248.20 1,768,976.20
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,120,255.10 124,882,141.08
开发支出 76,026,808.38 73,850,266.24
商誉
长期待摊费用 1,103,450.00 1,379,312.00
递延所得税资产 36,875,150.02 44,051,715.31
其他非流动资产 27,648,856.85 36,753,925.68
非流动资产合计 2,435,032,897.29 2,465,225,510.10
资产总计 4,759,154,212.73 4,675,008,486.91
流动负债：
短期借款 369,000,000.00 410,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 62,321,226.45 90,501,373.06
预收款项 912,516.77 5,394,902.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,491,452.41 6,983,494.06
应交税费 37,506,831.36 20,422,956.77
应付利息
应付股利
其他应付款 28,575,149.89 85,730,110.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 520,807,176.88 639,032,837.05
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款 6,580,000.00 6,580,000.00
预计负债
递延收益 23,814,707.91 24,150,126.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,394,707.91 90,730,126.50
负债合计 611,201,884.79 729,762,963.55
所有者权益
股本 1,421,933,481.00 1,421,933,481.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,201,912,972.69 1,201,912,972.69
减：库存股 16,500,000.00 16,500,000.00
其他综合收益 1,148,225.57 1,148,225.57
专项储备
盈余公积 388,474,760.48 388,474,760.48
一般风险准备
未分配利润 1,145,266,988.12 942,250,088.48
归属于母公司所有者权益合计 4,142,236,427.86 3,939,219,528.22
少数股东权益 5,715,900.08 6,025,995.14
所有者权益合计 4,147,952,327.94 3,945,245,523.36
负债和所有者权益总计 4,759,154,212.73 4,675,008,486.91
法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
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母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 355,840,554.42 201,408,757.28
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,492,802.50 4,449,972.94
应收账款 385,127,377.04 386,265,636.75
预付款项 83,071,022.30 41,382,335.15
应收利息
应收股利 12,998,923.09 12,998,923.09
其他应收款 645,529,667.34 630,326,515.51
存货 360,936,719.21 371,341,489.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 402,124,074.88 406,416,184.77
流动资产合计 2,252,121,140.78 2,054,589,814.64
非流动资产：
可供出售金融资产 36,200,000.00 36,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 543,078,155.50 541,890,255.33
投资性房地产
固定资产 1,126,787,616.90 1,153,381,912.39
在建工程 641,602,906.48 625,536,558.18
工程物资 4,761,248.20 1,768,976.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,680,423.00 110,091,836.44
开发支出 72,313,459.98 70,727,560.60
商誉
长期待摊费用 1,103,450.00 1,379,312.00
递延所得税资产 34,988,390.02 35,038,702.81
其他非流动资产 27,180,456.85 36,285,525.68
非流动资产合计 2,590,696,106.93 2,612,300,639.63
资产总计 4,842,817,247.71 4,666,890,454.27
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流动负债：
短期借款 369,000,000.00 410,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,370,387.56 36,830,766.45
预收款项 161,494.38 4,925,071.04
应付职工薪酬 961,892.08 5,799,664.78
应交税费 33,568,408.83 16,103,661.53
应付利息
应付股利
其他应付款 32,352,796.10 31,258,659.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 492,414,978.95 524,917,822.98
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,580,000.00 6,580,000.00
预计负债
递延收益 23,814,707.91 24,150,126.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,394,707.91 90,730,126.50
负债合计 582,809,686.86 615,647,949.48
所有者权益：
股本 1,421,933,481.00 1,421,933,481.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,163,249,036.56 1,163,249,036.56
减：库存股 16,500,000.00 16,500,000.00
其他综合收益 1,148,225.57 1,148,225.57
专项储备
盈余公积 379,402,089.89 379,402,089.89
未分配利润 1,310,774,727.83 1,102,009,671.77
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通化东宝药业股份有限公司 2017 年第一季度报告
所有者权益合计 4,260,007,560.85 4,051,242,504.79
负债和所有者权益总计 4,842,817,247.71 4,666,890,454.27
法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
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合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 565,359,858.96 451,384,869.73
其中：营业收入 565,359,858.96 451,384,869.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 324,574,150.46 265,403,326.42
其中：营业成本 136,829,707.08 99,482,831.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,143,767.35 866,407.93
销售费用 122,472,891.01 107,767,142.94
管理费用 53,311,541.56 44,549,088.46
财务费用 4,851,863.14 12,737,855.58
资产减值损失 3,964,380.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,214,201.54 1,429,012.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收
1,187,900.17 1,429,012.29
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 244,999,910.04 187,410,555.60
加：营业外收入 361,797.19 1,736,271.61
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 33,357.08
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 245,361,707.23 189,113,470.13
减：所得税费用 35,377,175.62 28,245,143.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 209,984,531.61 160,868,327.03
归属于母公司所有者的净利润 210,294,626.66 161,563,137.53
少数股东损益 -310,095.05 -694,810.50
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 209,984,531.61 160,868,327.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 210,294,626.66 161,563,137.53
归属于少数股东的综合收益总额 -310,095.05 -694,810.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.14
法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
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母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 531,571,200.18 447,474,978.69
减：营业成本 112,310,510.27 97,911,437.03
税金及附加 1,693,374.32 682,623.22
销售费用 122,094,798.61 107,360,532.87
管理费用 50,323,072.13 40,301,356.11
财务费用 4,863,177.90 12,746,747.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,214,201.54 1,429,012.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收
1,187,900.17 1,429,012.29
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 244,500,468.49 189,901,294.42
加：营业外收入 361,797.19 1,736,120.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 244,862,265.68 191,637,414.85
减：所得税费用 36,097,209.62 28,521,573.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 208,765,056.06 163,115,841.67
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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六、综合收益总额 208,765,056.06 163,115,841.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.14
法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
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合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 550,777,254.86 442,526,666.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,125,795.54 1,393,975.45
经营活动现金流入小计 552,903,050.40 443,920,641.84
购买商品、接受劳务支付的现金 113,246,848.18 139,908,016.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,485,768.75 30,644,443.78
支付的各项税费 40,653,562.18 46,572,676.15
支付其他与经营活动有关的现金 136,724,302.97 108,474,844.72
经营活动现金流出小计 320,110,482.08 325,599,981.36
经营活动产生的现金流量净额 232,792,568.32 118,320,660.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,026,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 253,026,301.37
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购建固定资产、无形资产和其他长期资
32,372,933.43 154,020,113.24
产支付的现金
投资支付的现金 250,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 282,372,933.43 154,020,113.24
投资活动产生的现金流量净额 -29,346,632.06 -154,020,113.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,819,600.00
筹资活动现金流入小计 95,819,600.00
偿还债务支付的现金 41,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,964,233.35 12,134,452.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45,964,233.35 87,134,452.32
筹资活动产生的现金流量净额 -45,964,233.35 8,685,147.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2.87 -31,094.03
五、现金及现金等价物净增加额 157,481,700.04 -27,045,399.11
加：期初现金及现金等价物余额 235,629,332.03 212,207,792.45
六、期末现金及现金等价物余额 393,111,032.07 185,162,393.34
法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
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母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 521,293,347.92 434,692,100.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 188,972.15 1,381,035.81
经营活动现金流入小计 521,482,320.07 436,073,136.64
购买商品、接受劳务支付的现金 101,675,456.85 112,724,029.15
支付给职工以及为职工支付的现金 27,199,380.32 27,791,714.55
支付的各项税费 37,946,984.88 30,084,651.38
支付其他与经营活动有关的现金 124,917,832.60 106,993,201.75
经营活动现金流出小计 291,739,654.65 277,593,596.83
经营活动产生的现金流量净额 229,742,665.42 158,479,539.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,026,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 253,026,301.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资
32,372,933.43 153,748,351.24
产支付的现金
投资支付的现金 250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 282,372,933.43 153,748,351.24
投资活动产生的现金流量净额 -29,346,632.06 -153,748,351.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,819,600.00
筹资活动现金流入小计 95,819,600.00
偿还债务支付的现金 41,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,964,233.35 12,134,452.32
支付其他与筹资活动有关的现金 32,000,000.00
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通化东宝药业股份有限公司 2017 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 45,964,233.35 119,134,452.32
筹资活动产生的现金流量净额 -45,964,233.35 -23,314,852.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2.87 -31,094.03
五、现金及现金等价物净增加额 154,431,797.14 -18,614,757.78
加：期初现金及现金等价物余额 201,408,757.28 182,627,140.36
六、期末现金及现金等价物余额 355,840,554.42 164,012,382.58
法定代表人：李一奎 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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