通化东宝药业股份有限公司 2019 年第三季度报告
公司代码：600867 公司简称：通化东宝
通化东宝药业股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冷春生、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）王成瑶
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,340,280,325.08 5,463,327,133.96 -2.25
归属于上市公司
5,005,618,505.91 4,724,291,512.88 5.95
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
947,426,091.35 715,147,916.10 32.48
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,057,207,384.23 2,008,791,279.90 2.41
归属于上市公司
688,124,696.43 687,607,884.86 0.08
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 687,657,261.45 665,066,592.05 3.40
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
14.08 14.57 减少 0.49 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.34 0.33 3.03
（元/股）
稀释每股收益
0.34 0.32 6.25
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 1,866.84 2,062,029.50
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 340,304.41 1,011,141.59
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外
-9,847,369.00 -10,851,629.25
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
使用闲置募集资金投资理财产
2,249,159.99 8,252,520.03
品收益
少数股东权益影响额（税后） 1,001.58 2,554.53
所得税影响额 1,110,026.23 -9,181.42
合计 -6,145,009.95 467,434.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 53,788
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
数量 状态
东宝实业集团有限 境内非国
792,298,225 38.95 质押 759,862,897
公司 有法人
香港中央结算有限
120,168,850 5.91 未知 其他
公司
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汇添富基金管理股
份有限公司－社保 42,250,000 2.08 未知 其他
基金 1103 组合
汇添富基金－建设
银行－中国人寿－
32,999,987 1.62 未知 其他
中国人寿委托汇添
富基金混合型组合
中国银行－华夏回
28,151,827 1.38 未知 其他
报证券投资基金
徐剑明 24,031,994 1.18 未知 其他
全国社保基金四零
20,505,059 1.01 未知 其他
三组合
汇添富基金－兴业
银行－上海兴瀚资 20,499,200 1.01 未知 其他
产管理有限公司
澳门金融管理局－
19,653,559 0.97 未知 其他
自有资金
全国社保基金一零
18,871,589 0.93 未知 其他
七组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
东宝实业集团有限公司 792,298,225 人民币普通股 792,298,225
香港中央结算有限公司 120,168,850 人民币普通股 120,168,850
汇添富基金管理股份有限
42,250,000 人民币普通股 42,250,000
公司－社保基金 1103 组合
汇添富基金－建设银行－
中国人寿－中国人寿委托 32,999,987 人民币普通股 32,999,987
汇添富基金混合型组合
中国银行－华夏回报证券
28,151,827 人民币普通股 28,151,827
投资基金
徐剑明 24,031,994 人民币普通股 24,031,994
全国社保基金四零三组合 20,505,059 人民币普通股 20,505,059
汇添富基金－兴业银行－
上海兴瀚资产管理有限公 20,499,200 人民币普通股 20,499,200
司
澳门金融管理局－自有资
19,653,559 人民币普通股 19,653,559
金
全国社保基金一零七组合 18,871,589 人民币普通股 18,871,589
上述股东关联关系或一致 公司大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之
行动的说明 间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表项目
单位:元 币种:人民币
项目 期末 期初 变动比例(%)
预付款项 75,421,682.18 27,089,982.35 178.41
其他应收款 74,625,967.41 51,532,742.20 44.81
其他流动资产 226,803,947.32 339,014,575.09 -33.10
开发支出 219,661,375.79 149,248,877.43 47.18
短期借款 120,000,000.00 450,000,000.00 -73.33
应付账款 67,671,049.03 131,961,649.79 -48.72
预收款项 24,369,895.31 40,690,334.97 -40.11
应交税费 54,601,291.71 40,017,332.11 36.44
(1)预付款项变动的主要原因是：本期预付材料款增加所致。
(2)其他应收款变动的主要原因是：本期经营性暂借款及备用金借款增加所致。
(3)其他流动资产变动的主要原因是：本期使用闲置募集资金投资的理财产品减少所致。
(4)开发支出变动的主要原因是：报告期胰岛素类似物（甘精胰岛素、门冬胰岛素）、人胰高血
糖素样肽-1 类似物（利拉鲁肽）注射液研发支出增加所致。
(5)短期借款变动的主要原因是：本期本级偿还银行贷款所致。
(6)应付账款变动的主要原因是:本期支付采购款增加所致。
(7)预收款项变动的主要原因是: 本期单独主体-通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县
一分公司预收房款余额减少所致。
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(8) 应交税费变动的主要原因是: 本期应交企业所得税余额较期初增加所致。
(二)利润表项目
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
项目 变动比(%)
（1-9 月） （1-9 月）
财务费用 13,050,287.05 5,750,647.88 126.94
其他收益 1,894,568.23 24,027,005.77 -92.11
投资收益 26,458,650.54 12,540,253.90 110.99
(1) 财务费用变动的主要原因是：本期本级银行贷款利息支出增加所致。
(2) 其他收益变动的主要原因是: 本期收到政府补助项目资金较上期减少所致。
(3) 投资收益变动的主要原因是：本期按权益法核算的长期股权投资收益较上年同期增加所致。
(三)现金流量表项目
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
项目 变动比例(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 947,426,091.35 715,147,916.10 32.48
投资活动产生的现金流量净额 -123,385,317.04 -677,665,601.84 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -751,703,870.62 25,082,661.47 不适用
(1)经营活动产生的现金流量净额变动主要原因: 报告期吉林银行通化分行期限为 343 天的
其他结构性存款 100,000,000.00 元到期收回及购买商品支付款项较上期减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额变动主要原因: 累计使用募集资金购买理财产品较上期减
少及上期购置重组人胰岛素生产基地异地建设项目土地、与法国 Adocia 公司签署的超速效型胰岛
素类似物（BC Lispro）和胰岛素基础餐时组合（BC Combo）项目支出所致。
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(3)筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因: 本期本级银行贷款减少及偿还银行贷款较上
期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通化东宝药业股份有限公司
法定代表人 冷春生
日 期 2019 年 10 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 336,319,781.55 355,982,869.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,281,603.93 40,850,818.63
应收账款 556,358,167.15 557,736,610.34
应收款项融资
预付款项 75,421,682.18 27,089,982.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 74,625,967.41 51,532,742.20
其中：应收利息 1,431,782.36 4,771,272.32
应收股利
买入返售金融资产
存货 671,895,040.97 901,024,479.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 226,803,947.32 339,014,575.09
流动资产合计 1,983,706,190.51 2,273,232,078.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 303,561,693.53 290,044,793.49
其他权益工具投资 36,200,000.00 36,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 57,001,227.53 58,684,601.49
固定资产 1,050,203,991.69 1,115,996,722.03
在建工程 1,036,033,149.36 843,729,892.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 220,226,948.78 239,325,003.02
开发支出 219,661,375.79 149,248,877.43
商誉
长期待摊费用 220,000.00 70,000.00
递延所得税资产 35,880,637.13 36,219,622.79
其他非流动资产 397,585,110.76 420,575,543.25
非流动资产合计 3,356,574,134.57 3,190,095,055.78
资产总计 5,340,280,325.08 5,463,327,133.96
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 450,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 67,671,049.03 131,961,649.79
预收款项 24,369,895.31 40,690,334.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,705,772.22 3,073,502.41
应交税费 54,601,291.71 40,017,332.11
其他应付款 20,702,175.92 25,658,901.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 290,050,184.19 691,401,720.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,960,000.00 3,960,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 32,690,522.01 33,696,777.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,650,522.01 37,656,777.78
负债合计 326,700,706.20 729,058,498.72
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,033,988,517.00 2,033,988,517.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 932,885,780.75 932,885,780.75
减：库存股
其他综合收益 4,825,243.94 4,825,243.94
专项储备
盈余公积 544,226,615.75 544,226,615.75
一般风险准备
未分配利润 1,489,692,348.47 1,208,365,355.44
归属于母公司所有者权益（或股东权 5,005,618,505.91 4,724,291,512.88
益）合计
少数股东权益 7,961,112.97 9,977,122.36
所有者权益（或股东权益）合计 5,013,579,618.88 4,734,268,635.24
负债和所有者权益（或股东权益）
5,340,280,325.08 5,463,327,133.96
总计
法定代表人：冷春生 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：王成瑶
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:通化东宝药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 222,789,493.25 275,284,691.10
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,281,603.93 40,850,818.63
应收账款 531,915,158.42 502,660,355.80
应收款项融资
预付款项 72,871,960.60 26,405,187.71
其他应收款 278,212,867.23 305,554,626.29
其中：应收利息 644,383.56 4,207,945.21
应收股利 12,998,923.09 12,998,923.09
存货 360,773,938.14 538,581,529.19
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,664,163.06 314,223,648.87
流动资产合计 1,709,509,184.63 2,003,560,857.59
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 552,587,437.12 542,796,010.57
其他权益工具投资 36,200,000.00 36,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 44,231,668.92 45,410,049.64
固定资产 994,798,630.61 1,056,624,565.67
在建工程 1,036,121,058.53 843,817,801.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 206,719,902.26 225,332,455.40
开发支出 220,043,984.46 149,631,486.10
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 27,334,819.32 27,417,956.82
其他非流动资产 397,585,110.76 420,107,143.25
非流动资产合计 3,515,622,611.98 3,347,337,468.90
资产总计 5,225,131,796.61 5,350,898,326.49
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 450,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 44,185,233.31 102,044,408.41
预收款项 415,781.45 1,428,875.60
应付职工薪酬 2,089,089.64 2,563,436.40
应交税费 31,900,924.05 18,531,004.91
其他应付款 12,161,309.57 16,712,003.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 210,752,338.02 591,279,728.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,960,000.00 3,960,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 32,690,522.01 33,696,777.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,650,522.01 37,656,777.78
负债合计 247,402,860.03 628,936,506.45
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,033,988,517.00 2,033,988,517.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 897,509,725.14 897,509,725.14
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减：库存股
其他综合收益 4,825,243.94 4,825,243.94
专项储备
盈余公积 535,153,945.16 535,153,945.16
未分配利润 1,506,251,505.34 1,250,484,388.80
所有者权益（或股东权益）合计 4,977,728,936.58 4,721,961,820.04
负债和所有者权益（或股东权益）
5,225,131,796.61 5,350,898,326.49
总计
法定代表人：冷春生 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：王成瑶
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合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 622,543,499.35 545,428,886.80 2,057,207,384.23 2,008,791,279.90
其中：营业收入 622,543,499.35 545,428,886.80 2,057,207,384.23 2,008,791,279.90
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 443,476,997.51 382,360,250.36 1,276,607,663.71 1,235,440,885.45
其中：营业成本 159,366,860.39 179,297,101.05 519,354,948.22 563,590,710.22
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
5,419,866.72 5,610,832.73 14,113,145.30 14,811,157.55
加
销售费用 215,601,300.11 127,372,373.18 556,926,993.09 461,520,303.32
管理费用 41,169,093.74 38,521,377.88 117,362,259.73 116,920,349.32
研发费用 20,466,350.11 26,688,687.34 55,800,030.32 72,847,717.16
财务费用 1,453,526.44 4,869,878.18 13,050,287.05 5,750,647.88
其中：利息
5,508,905.68 6,245,752.99 19,145,856.64 8,179,086.33
费用
利
3,717,742.09 1,256,247.52 5,856,857.98 2,089,513.80
息收入
加：其他收益 1,543,231.05 3,675,668.59 1,894,568.23 24,027,005.77
投资收益
（损失以“－”号 10,931,530.53 10,103,093.89 26,458,650.54 12,540,253.90
填列）
其中：对联
营企业和合营企 8,682,370.54 3,238,901.59 17,813,111.20 581,861.55
业的投资收益
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通化东宝药业股份有限公司 2019 年第三季度报告
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置
收益（损失以“－” 1,866.84 416,072.36 2,062,029.50 749,718.19
号填列）
三、营业利润（亏
191,543,130.26 177,263,471.28 811,014,968.79 810,667,372.31
损以“－”号填列）
加：营业外收入 160,358.30 82,652.12 188,719.91 197,149.24
减：营业外支出 10,007,727.30 4,000,000.02 11,040,349.16 11,001,822.07
四、利润总额（亏
损总额以“－” 181,695,761.26 173,346,123.38 800,163,339.54 799,862,699.48
号填列）
减：所得税费用 26,242,705.11 22,727,960.65 114,054,652.50 113,726,293.29
五、净利润（净亏
损以“－”号填 155,453,056.15 150,618,162.73 686,108,687.04 686,136,406.19
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营
150,618,162.73
净利润（净亏损以 155,453,056.15 686,108,687.04 686,136,406.19
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
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1.归属于母
公司股东的净利
155,980,222.72 150,902,856.81 688,124,696.43 687,607,884.86
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以 -527,166.57 -284,694.08 -2,016,009.39 -1,471,478.67
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.其他债
权投资公允价值
变动
3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
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通化东宝药业股份有限公司 2019 年第三季度报告
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的
有效部分）
8.外币财
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 155,453,056.15 150,618,162.73 686,108,687.04 686,136,406.19
归属于母公司
所有者的综合收 155,980,222.72 150,902,856.81 688,124,696.43 687,607,884.86
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 -527,166.57 -284,694.08 -2,016,009.39 -1,471,478.67
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.08 0.07 0.34 0.33
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.08 0.07 0.34 0.32
收益(元/股)
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通化东宝药业股份有限公司 2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 595,374,303.58 440,846,660.27 1,950,932,467.31 1,736,233,979.36
减：营业成本 143,943,058.12 111,085,173.78 457,649,644.66 381,629,273.54
税金及附
2,918,707.06 2,055,652.48 9,550,594.89 5,805,360.13
加
销售费用 214,832,932.77 126,509,077.00 554,936,193.73 459,254,452.13
管理费用 37,048,937.86 35,647,166.89 106,346,625.31 109,068,343.54
研发费用 19,193,231.50 25,043,692.59 50,109,769.32 68,064,404.81
财务费用 1,518,615.24 4,882,820.58 13,240,500.68 5,864,747.32
其中：利
5,508,905.68 6,245,752.99 19,145,856.64 7,699,836.33
息费用
利
4,024,553.77 1,230,008.34 6,025,035.96 1,939,294.97
息收入
加：其他收益 1,538,345.23 3,675,668.59 1,889,682.41 24,027,005.77
投资收益
（损失以“－” 10,672,980.76 12,374,549.81 22,340,157.74 18,455,361.47
号填列）
其中：对
联营企业和合营 8,423,820.77 5,510,357.51 14,087,637.71 6,666,785.61
企业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值
损失（损失以
“－”号填列）
资产减值
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置 1,866.84 416,072.36 2,062,029.50 749,718.19
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收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏
损以“－”号填 188,132,013.86 152,089,367.71 785,391,008.37 749,779,483.32
列）
加：营业外收
154,823.30 82,652.12 183,184.91 196,607.13
入
减：营业外支
10,000,000.00 4,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
出
三、利润总额（亏
损总额以“－” 178,286,837.16 148,172,019.83 774,574,193.28 738,976,090.45
号填列）
减：所得税
25,456,852.17 21,376,649.06 112,009,373.34 110,021,298.50
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 152,829,984.99 126,795,370.77 662,564,819.94 628,954,791.95
填列）
（一）持续经
营净利润（净亏
152,829,984.99 126,795,370.77 662,564,819.94 628,954,791.95
损以“－”号填
列）
（二）终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益
工具投资公允价
值变动
4.企业自身
信用风险公允价
值变动
（二）将重分
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通化东宝药业股份有限公司 2019 年第三季度报告
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
6.其他债权
投资信用减值准
备
7. 现金流
量套期储备（现
金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益总
152,829,984.99 126,795,370.77 662,564,819.94 628,954,791.95
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/ 0.08 0.06 0.33 0.31
股)
（二）稀释
每股收益(元/ 0.08 0.06 0.33 0.30
股)
法定代表人：冷春生 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：王成瑶
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合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,961,430,971.70 1,942,445,356.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 123,610,772.94 40,770,860.97
经营活动现金流入小计 2,085,041,744.64 1,983,216,217.56
购买商品、接受劳务支付的现金 299,800,521.58 397,890,928.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 148,509,905.04 121,260,278.94
支付的各项税费 163,453,247.28 234,487,960.26
支付其他与经营活动有关的现金 525,851,979.39 514,429,134.08
经营活动现金流出小计 1,137,615,653.29 1,268,068,301.46
经营活动产生的现金流量净额 947,426,091.35 715,147,916.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 504,900,000.00 507,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,799,972.81 23,585,131.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资
24,020.00 38,550.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 521,723,992.81 530,623,681.48
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通化东宝药业股份有限公司 2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 239,109,309.85 690,289,283.32
产支付的现金
投资支付的现金 406,000,000.00 518,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 645,109,309.85 1,208,289,283.32
投资活动产生的现金流量净额 -123,385,317.04 -677,665,601.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 700,000,000.00
偿还债务支付的现金 730,000,000.00 303,933,246.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 421,464,683.35 350,439,710.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 239,187.27 20,544,381.01
筹资活动现金流出小计 1,151,703,870.62 674,917,338.53
筹资活动产生的现金流量净额 -751,703,870.62 25,082,661.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8.09 28.53
五、现金及现金等价物净增加额 72,336,911.78 62,565,004.26
加：期初现金及现金等价物余额 251,664,663.83 332,130,084.16
六、期末现金及现金等价物余额 324,001,575.61 394,695,088.42
法定代表人：冷春生 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：王成瑶
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母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：通化东宝药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,848,328,271.14 1,661,931,961.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 109,054,813.42 26,520,429.34
经营活动现金流入小计 1,957,383,084.56 1,688,452,391.14
购买商品、接受劳务支付的现金 285,252,878.50 356,835,232.91
支付给职工及为职工支付的现金 141,452,115.43 114,681,657.79
支付的各项税费 152,920,107.79 207,308,281.31
支付其他与经营活动有关的现金 506,114,052.35 502,143,697.85
经营活动现金流出小计 1,085,739,154.07 1,180,968,869.86
经营活动产生的现金流量净额 871,643,930.49 507,483,521.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000,000.00 500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,607,444.04 23,585,131.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资
24,000.00 38,550.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 516,631,444.04 523,623,681.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资
239,066,709.85 689,829,588.32
产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00 500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 639,066,709.85 1,189,829,588.32
投资活动产生的现金流量净额 -122,435,265.81 -666,205,906.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 180,000,000.00
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 880,000,000.00
偿还债务支付的现金 730,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 421,464,683.35 350,439,710.87
支付其他与筹资活动有关的现金 239,187.27 20,544,381.01
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通化东宝药业股份有限公司 2019 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 1,151,703,870.62 670,984,091.88
筹资活动产生的现金流量净额 -701,703,870.62 209,015,908.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8.09 28.53
五、现金及现金等价物净增加额 47,504,802.15 50,293,551.09
加：期初现金及现金等价物余额 175,284,691.10 291,680,897.50
六、期末现金及现金等价物余额 222,789,493.25 341,974,448.59
法定代表人：冷春生 主管会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：王成瑶
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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