2020 年第三季度报告
公司代码：600876 公司简称：洛阳玻璃
洛阳玻璃股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张冲、主管会计工作负责人马炎及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,544,949,727.76 5,241,039,877.95 5.80
归属于上市公司 1,381,227,764.44 1,299,216,365.32 6.31
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -49,909,511.23 -92,001,401.99 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,694,256,833.63 1,323,310,730.96 28.03
归属于上市公司 82,011,399.12 46,400,131.83 76.75
股东的净利润
归属于上市公司 70,657,564.19 5,367,118.71 1,216.49
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 6.12 3.66 增加 2.46 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.1485 0.0829 79.13
（元/股）
稀释每股收益 0.1485 0.0829 79.13
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 9,964.64 121,139.83
计入当期损益的政府 3,241,727.45 9,770,159.08
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
单独进行减值测试的 900,000.00 2,700,000.00
应收款项、合同资产减
值准备转回
受托经营取得的托管 283,018.89 849,056.67
费收入
除上述各项之外的其 -1,023,375.19 1,489,670.15
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -63,085.80 -474,102.32
（税后）
所得税影响额 -1,054,919.74 -3,102,088.48
合计 2,293,330.25 11,353,834.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,462 （其中 A 股 43,418 户，H 股 44 户）
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
HKSCC NOMINEES 247,596,699 44.82 0 境外法人
未知
LIMITED
中国洛阳浮法玻璃集 112,614,918 20.39 7,596,676 57,557,915 国有法人
质押
团有限责任公司
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中建材蚌埠玻璃工业 70,793,520 12.82 1,793,520 国有法人
无
设计研究院有限公司
凯盛科技集团有限公 6,170,699 1.12 6,170,699 国有法人
无
司
安徽华光光电材料科 4,834,435 0.88 4,834,435 国有法人
无
技集团有限公司
合肥高新建设投资集 2,279,002 0.41 2,279,002 国有法人
无
团公司
杜宝新 1,574,304 0.28 0 境内自然
无
人
宜兴环保科技创新创 1,542,674 0.28 1,542,674 国有法人
无
业投资有限公司
王贺军 1,513,400 0.27 0 境内自然
无
人
秦皇岛宏兴钢铁有限 1,356,400 0.25 0 境内非国
无
公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 247,596,699 境外上市外资股 247,596,699
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任 105,018,242 105,018,242
人民币普通股
公司
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院 69,000,000 69,000,000
人民币普通股
有限公司
合肥高新建设投资集团公司 2,279,002 人民币普通股 2,279,002
杜宝新 1,574,304 人民币普通股 1,574,304
王贺军 1,513,400 人民币普通股 1,513,400
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 1,356,400 人民币普通股 1,356,400
SIT KA BO 1,200,000 境外上市外资股 1,200,000
香港中央结算有限公司 988,319 人民币普通股 988,319
王成桃 509,000 人民币普通股 509,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名股东中, 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司与中建材
说明 蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司、安徽
华光光电材料科技集团有限公司之间存在关联关系，属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未
知其它流通股股东是否属于一致行动人，也未知其它流通股股东之
间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的股份数为分别代表其多个客户所持有。
2、香港中央结算有限公司持有的人民币普通股为境外投资者通过沪港通的沪股通交易所持有的公
司人民币普通股。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期期末数 上年期末数 本期期末数较 说明
上年期末变动
比例（%）
货币资金 270,724,256.41 432,871,497.66 -37.46 本报告期偿付借款增
加
应收款项融资 331,133,257.77 162,706,438.58 103.52 本报告期销售增加，票
据回款相应增加
预付款项 163,707,206.20 59,807,534.23 173.72 本报告期预付原材料
款项增加
在建工程 197,384,622.88 603,637,921.26 -67.30 本报告期部分在建工
程结转固定资产
开发支出 13,836,762.10 3,073,758.34 350.16 本报告期资本化研发
投入增加
长期待摊费用 3,078,594.31 6,792,035.43 -54.67 本报告期长期费用摊
销
其他非流动资产 7,708,609.98 3,671,639.24 109.95 本报告期预付工程款
增加
合同负债 35,910,854.05 15,654,739.42 129.39 本报告期预收客户货
款增加
应付职工薪酬 18,039,099.83 31,097,821.63 -41.99 本报告期支付职工薪
酬增加
其他应付款 650,442,977.00 356,002,972.21 82.71 本报告期往来款增加
一年内到期的非流 129,872,088.22 214,668,497.03 -39.50 本报告期一年内到期
动负债 借款减少
项目 年初至报告期末数 上年同期数 年初至报告期 说明
末数较上年同
期变动比例
销售费用 60,642,710.91 45,501,686.40 33.28 本报告期新能源玻璃
销量增加，运费相应增
加
研发费用 64,273,451.29 47,325,105.62 35.81 本报告期研发投入增
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加
信用减值损失 1,528,512.20 -7,296,507.93 不适用 本报告期核销、转回部
分坏账准备
资产减值损失 -7,600,000.00 不适用 本报告期计提资产减
值准备
资产处置收益 229,890.39 12,328,915.30 -98.14 上年同期主要是子公
司办公楼及其土地政
府收储收益
营业外收入 1,802,807.48 19,943,434.71 -90.96 本报告期政府补助减
少
所得税费用 27,301,479.74 13,463,285.28 102.78 本报告期利润增加，所
得税费用相应增加
经营活动产生的现 -49,909,511.23 -92,001,401.99 不适用 本报告期销售商品收
金流量净额 到的现金增加
筹资活动产生的现 118,023,211.12 176,622,107.93 -33.18 本报告期销售回款增
金流量净额 加，筹资净额同比减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2017年重大资产重组，交易对方承诺标的公司合肥新能源、桐城新能源及宜兴新能源在
利润补偿期（2018-2020年）实现的实际净利润数不低于《资产评估报告》中的预测净利润数，如
果标的公司未达到承诺净利润数，则交易对方须按照《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》
及补充协议的约定进行补偿。合肥新能源、桐城新能源、宜兴新能源2019年度经审计并扣除非经
常性损益后的净利润分别为4,055.42万元、966.22万元、4,791.26万元。宜兴新能源完成了承诺
业绩，合肥新能源及桐城新能源未完成承诺业绩。目前，公司正在推进业绩补偿股份回购注销相
关事宜。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 洛阳玻璃股份有限公司
法定代表人 张冲
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:洛阳玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 270,724,256.41 432,871,497.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 207,511,750.66 198,553,190.06
应收账款 589,648,845.83 562,892,681.73
应收款项融资 331,133,257.77 162,706,438.58
预付款项 163,707,206.20 59,807,534.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,094,707.53 37,905,213.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 311,083,257.14 281,882,687.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,626,495.94 83,085,172.69
流动资产合计 1,980,529,777.48 1,819,704,415.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 55,000,000.00 55,000,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产 2,889,581,757.35 2,343,435,561.00
在建工程 197,384,622.88 603,637,921.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 388,432,717.16 396,358,331.06
开发支出 13,836,762.10 3,073,758.34
商誉
长期待摊费用 3,078,594.31 6,792,035.43
递延所得税资产 9,396,886.50 9,366,216.00
其他非流动资产 7,708,609.98 3,671,639.24
非流动资产合计 3,564,419,950.28 3,421,335,462.33
资产总计 5,544,949,727.76 5,241,039,877.95
流动负债：
短期借款 1,441,260,918.13 1,240,054,086.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 534,801,121.32 605,123,498.86
应付账款 547,703,144.28 675,397,180.53
预收款项
合同负债 35,910,854.05 15,654,739.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,039,099.83 31,097,821.63
应交税费 42,652,888.67 36,694,248.37
其他应付款 650,442,977.00 356,002,972.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 129,872,088.22 214,668,497.03
其他流动负债 2,134,879.83 1,834,742.27
流动负债合计 3,402,817,971.33 3,176,527,786.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 522,942,243.65 545,738,860.14
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 104,224,843.50 104,830,714.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 627,167,087.15 650,569,574.58
负债合计 4,029,985,058.48 3,827,097,361.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 552,396,509.00 552,396,509.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,978,538,766.30 1,978,538,766.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,365,509.04 51,365,509.04
一般风险准备
未分配利润 -1,201,073,019.90 -1,283,084,419.02
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,381,227,764.44 1,299,216,365.32
益）合计
少数股东权益 133,736,904.84 114,726,151.47
所有者权益（或股东权益）合计 1,514,964,669.28 1,413,942,516.79
负债和所有者权益（或股东权益） 5,544,949,727.76 5,241,039,877.95
总计
法定代表人：张冲 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：陈静
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:洛阳玻璃股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 101,134,141.37 152,463,896.56
交易性金融资产
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据 31,000,000.00 1,029,000.00
应收账款 214,150,760.74 198,240,989.31
应收款项融资 16,852,717.03 12,886,125.11
预付款项 39,721.06 57,754.85
其他应收款 523,802,705.32 258,954,816.38
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 640,669.76 664,323.60
流动资产合计 887,620,715.28 624,296,905.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 55,000,000.00 55,000,000.00
长期股权投资 1,886,146,638.35 1,886,146,638.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,982,853.73 1,788,774.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,567,258.29 5,735,396.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,948,696,750.37 1,948,670,809.94
资产总计 2,836,317,465.65 2,572,967,715.75
流动负债：
短期借款 504,094,217.08 339,443,640.19
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 152,500,000.00 282,000,000.00
应付账款 34,715,476.92 28,749,713.99
预收款项
合同负债 8,956,643.18 12,849,147.70
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 4,659,140.19 6,853,521.41
应交税费 194,486.63 405,258.48
其他应付款 692,896,097.29 434,067,998.84
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,326,901.32 5,649,975.70
其他流动负债 1,164,363.61 1,670,389.18
流动负债合计 1,415,507,326.22 1,111,689,645.49
非流动负债：
长期借款 204,017,001.65 262,532,959.53
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 204,017,001.65 262,532,959.53
负债合计 1,619,524,327.87 1,374,222,605.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 552,396,509.00 552,396,509.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,957,991,478.30 1,957,991,478.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,365,509.04 51,365,509.04
未分配利润 -1,344,960,358.56 -1,363,008,385.61
所有者权益（或股东权益）合计 1,216,793,137.78 1,198,745,110.73
负债和所有者权益（或股东权益） 2,836,317,465.65 2,572,967,715.75
总计
法定代表人：张冲 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：陈静
合并利润表
2020 年 1—9 月
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2020 年第三季度报告
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 736,522,474.98 463,924,589.53 1,694,256,833.63 1,323,310,730.96
其中：营业收入 736,522,474.98 463,924,589.53 1,694,256,833.63 1,323,310,730.96
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 644,767,421.72 437,348,912.23 1,558,529,507.68 1,289,760,316.93
其中：营业成本 529,612,831.56 348,491,763.25 1,250,927,646.74 1,035,683,238.02
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 8,129,037.92 5,976,005.04 19,825,946.83 18,137,664.09
加
销售费用 24,600,933.72 17,603,108.53 60,642,710.91 45,501,686.40
管理费用 27,295,597.12 22,499,700.47 78,643,250.05 73,630,755.73
研发费用 26,940,040.18 16,589,376.53 64,273,451.29 47,325,105.62
财务费用 28,188,981.22 26,188,958.41 84,216,501.86 69,481,867.07
其中：利息 27,856,038.10 26,953,421.11 81,759,180.44 67,432,005.64
费用
利 2,782,590.53 516,653.82 5,033,680.47 2,272,748.01
息收入
加：其他收益 4,888,027.18 8,375,006.42 14,070,135.03 17,652,940.74
投资收益 -1,962,563.36 -2,840,617.04 -7,319,553.11 -6,498,118.64
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
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2020 年第三季度报告
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 6,674,846.02 -5,912,782.62 1,528,512.20 -7,296,507.93
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -5,000,000.00 -7,600,000.00
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 118,715.20 9,957.46 229,890.39 12,328,915.30
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 96,474,078.30 26,207,241.52 136,636,310.46 49,737,643.50
损以“－”号填列）
加：营业外收入 -707,547.15 18,404,973.63 1,802,807.48 19,943,434.71
减：营业外支出 424,578.60 157,420.00 429,698.60 2,071,379.04
四、利润总额（亏 95,341,952.55 44,454,795.15 138,009,419.34 67,609,699.17
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 17,384,140.34 8,889,477.47 27,301,479.74 13,463,285.28
五、净利润（净亏 77,957,812.21 35,565,317.68 110,707,939.60 54,146,413.89
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 77,957,812.21 35,565,317.68 110,707,939.60 54,146,413.89
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 65,866,697.69 30,768,935.77 82,011,399.12 46,400,131.83
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
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2020 年第三季度报告
2.少数股东 12,091,114.52 4,796,381.91 28,696,540.48 7,746,282.06
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
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2020 年第三季度报告
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 77,957,812.21 35,565,317.68 110,707,939.60 54,146,413.89
（一）归属于母 65,866,697.69 30,768,935.77 82,011,399.12 46,400,131.83
公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少 12,091,114.52 4,796,381.91 28,696,540.48 7,746,282.06
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.1193 0.0550 0.1485 0.0829
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.1193 0.0550 0.1485 0.0829
收益(元/股)
法定代表人：张冲 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：陈静
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 108,061,493.37 82,175,353.49 256,784,740.70 250,877,212.94
减：营业成本 107,585,499.50 81,992,667.11 255,414,172.92 249,159,991.05
税金及附加 20,295.99 330,778.05 124,193.69 809,863.22
销售费用 156,524.28 215,754.10 474,131.47 443,898.92
管理费用 3,869,219.15 3,709,593.72 10,906,290.52 9,569,173.47
研发费用
财务费用 8,170,290.62 8,158,344.28 29,064,658.87 22,259,745.29
其中：利息费用 15,380,682.38 11,400,450.35 42,731,220.56 33,122,477.28
利息收 7,077,607.79 3,581,937.42 15,459,737.00 11,316,734.52
入
加：其他收益 52,286.00 232,307.00
投资收益（损失 50,905,540.46 60,000,000.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
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2020 年第三季度报告
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 199,999.82 100,000.00 4,398,408.74 300,644.57
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 35,573.18 1,317,906.79 107,295.15 1,344,231.97
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 -11,504,763.17 -10,813,876.98 16,264,823.58 30,511,724.53
“－”号填列）
加：营业外收入 -707,547.15 16,880,000.00 1,799,031.51 16,880,056.28
减：营业外支出 15,828.04 15,828.04
三、利润总额（亏损总 -12,228,138.36 6,066,123.02 18,048,027.05 47,391,780.81
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -12,228,138.36 6,066,123.02 18,048,027.05 47,391,780.81
“－”号填列）
（一）持续经营净利 -12,228,138.36 6,066,123.02 18,048,027.05 47,391,780.81
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
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2020 年第三季度报告
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -12,228,138.36 6,066,123.02 18,048,027.05 47,391,780.81
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：张冲 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：陈静
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,007,012,312.75 643,832,756.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,770,358.60 3,593,571.66
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2020 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 47,836,255.33 58,932,494.76
经营活动现金流入小计 1,059,618,926.68 706,358,823.30
购买商品、接受劳务支付的现金 779,115,686.62 530,589,440.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 169,573,531.50 160,160,018.15
支付的各项税费 93,455,116.34 58,451,771.20
支付其他与经营活动有关的现金 67,384,103.45 49,158,995.58
经营活动现金流出小计 1,109,528,437.91 798,360,225.29
经营活动产生的现金流量净额 -49,909,511.23 -92,001,401.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,252,170.15
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 819,510.00
投资活动现金流入小计 15,071,680.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资
127,975,116.39 139,628,205.59
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 635,472.00
投资活动现金流出小计 127,975,116.39 140,263,677.59
投资活动产生的现金流量净额 -127,975,116.39 -125,191,997.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,415,690,000.00 1,427,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 529,085,507.20 400,787,087.66
筹资活动现金流入小计 1,944,775,507.20 1,827,847,087.66
偿还债务支付的现金 1,455,878,827.53 1,113,018,202.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,129,145.86 65,936,107.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、 9,685,787.11
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2020 年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 273,744,322.69 472,270,669.35
筹资活动现金流出小计 1,826,752,296.08 1,651,224,979.73
筹资活动产生的现金流量净额 118,023,211.12 176,622,107.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -445,957.58 264,082.53
五、现金及现金等价物净增加额 -60,307,374.08 -40,307,208.97
加：期初现金及现金等价物余额 148,188,549.43 160,068,348.62
六、期末现金及现金等价物余额 87,881,175.35 119,761,139.65
法定代表人：张冲 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：陈静
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,943,613.30 46,305,206.03
收到的税费返还 8,674.31
收到其他与经营活动有关的现金 8,539,006.69 28,736,555.44
经营活动现金流入小计 104,491,294.30 75,041,761.47
购买商品、接受劳务支付的现金 69,758,458.83 21,095,875.58
支付给职工及为职工支付的现金 8,992,286.62 9,377,209.50
支付的各项税费 651,476.38 3,927,999.19
支付其他与经营活动有关的现金 9,615,938.53 26,106,317.67
经营活动现金流出小计 89,018,160.36 60,507,401.94
经营活动产生的现金流量净额 15,473,133.94 14,534,359.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,701,965.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,701,965.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资 463,811.50
产支付的现金
投资支付的现金 163,606,799.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2020 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 463,811.50 163,606,799.00
投资活动产生的现金流量净额 23,238,154.26 -163,606,799.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 463,490,000.00 375,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,940,530,839.68 1,780,120,271.56
筹资活动现金流入小计 2,404,020,839.68 2,155,980,271.56
偿还债务支付的现金 496,906,060.36 281,511,436.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,420,979.63 16,209,247.07
支付其他与筹资活动有关的现金 1,948,810,707.69 1,720,233,311.50
筹资活动现金流出小计 2,482,137,747.68 2,017,953,995.31
筹资活动产生的现金流量净额 -78,116,908.00 138,026,276.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -121.55 189.88
五、现金及现金等价物净增加额 -39,405,741.35 -11,045,973.34
加：期初现金及现金等价物余额 46,467,911.64 36,334,602.60
六、期末现金及现金等价物余额 7,062,170.29 25,288,629.26
法定代表人：张冲 主管会计工作负责人：马炎 会计机构负责人：陈静
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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