洛阳玻璃股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
洛阳玻璃股份有限公司关于 2021 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除保荐承销费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2104 号”文《关于核准洛阳玻璃股份有限公
司非公开发行股票的批复》的核准，洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定对
象非公开发行人民币普通股 97,134,531 股，募集资金总额人民币 1,999,999,993.29 元，扣除
本 次 非 公 开 发 行 保 荐 承 销 费 用 含 增 值 税 金 额 人 民 币 15,999,999.95 元 （ 不 含 增 值 税
15,094,339.58 元），扣除此项保荐承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金净额人民币
1,983,999,993.34 元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 5 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
出具了大信验字[2021]第 2-00042 号《验资报告》。本公司已于 2021 年 8 月 18 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完成登记、托管和限
售手续。
（二）本年度使用金额及期末余额
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,999,999,993.29
减：保荐承销费 15,999,999.95
实际收到募集资金净额 1,983,999,993.34
减：募投项目支出 1,686,599,070.32
减：暂时补流的募集资金支出 1,016,418.00
加：募集资金理财收入 1,544,439.28
加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费） 1,111,825.17
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 299,040,769.47
其中：用于现金管理的募集资金 298,740,769.47
募集资金专户余额 299,040,769.47
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司
- 1 -
洛阳玻璃股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
实际情况，制定了《洛阳玻璃股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。
根据上述管理要求，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立了 7 个募集资金专户。
同时，本公司、保荐人中信证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股
份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司洛阳分行分别
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、本公司全资子公司中建材（合肥）新能
源有限公司、中信证券有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》；本公司、本公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公
司、中信证券有限公司与中国工商银行股份有限公司桐城支行、合肥科技农村商业银行股份有
限公司庐江支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金在各银行账户的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 期末余额
上海浦东发展银行股份有
中建材（合肥）新能源有限公司 58060078801500001018 60,949,139.94
限公司合肥高新区支行
中国工商银行股份有限公
中国建材桐城新能源材料有限公司 1309075029300242273 123,439,840.20
司桐城支行
合肥科技农村商业银行股
中国建材桐城新能源材料有限公司 20000269629666600000093 114,651,789.33
份有限公司庐江支行
中国建设银行股份有限公
洛阳玻璃股份有限公司 463050100100085532 0
司洛阳分行
兴业银行股份有限公司郑
洛阳玻璃股份有限公司 463050100100085532 0
州分行
中信银行股份有限公司郑
洛阳玻璃股份有限公司 8111101011801340292 0
州分行
中国银行股份有限公司洛
洛阳玻璃股份有限公司 258577268055 0
阳分行
合计 299,040,769.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
本报告期内，实际使用非公开发行股票募集资金1,686,599,070.32元。
募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。
1、募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位后，公司已于2021年9月置换先期投入自筹资金562,824,076.98元。本次置
换已经2021年9月15日第九届董事会第三十九次会议及 2021 年第六次监事会会议审议通过，
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2021]第 2-10095 号《洛
阳玻璃股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。
- 2 -
洛阳玻璃股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
2、向合肥新能源、桐城新能源增资
2021年10月18日，经本公司2021年第四次临时股东大会审议批准，同意使用募集资金向合
肥新能源增资人民币60,000万元，向桐城新能源增资人民币80,000万元，用于两公司太阳能装
备用光伏电池封装材料项目建设。
3、对闲置募集资金进行现金管理
2021年9月15日，公司召开第九届董事会第三十九次会议、2021年第六次监事会会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，公
司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险投资产品。现金管理规模不超过
65,000万元（含65,000万元），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2021 年 度 ， 本 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 投 资 产 品 （ 协 定 存 款 ） 收 到 的 理 财 收 益
1,544,439.28元。
截至2021年12月31日，闲置募集资金购买投资产品期末余额情况如下：
产品类型 收益类型 银行 购买日期 终止日期 期末余额
上海浦东发展银行股份有限公
单位协定存款 固定收益 2021/9/30 尚未到期 60,849,139.94
司合肥分行
单位协定存款 固定收益 中国工商银行桐城支行 2021/9/30 尚未到期 123,339,840.20
合肥科技农村商业银行庐江支
单位协定存款 固定收益 2021/9/29 尚未到期 114,551,789.33
行
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提
下，公司于2021年12月21日起将本部募集资金账户中闲置的利息收入1,016,418.00元暂时用于
补充流动资金。公司自查发现相关情况后，于2022年3月24日将该等资金归还至募集资金专用
账户。
2022年3月29日，第九届董事会第四十六次会议及2022年监事会第一次会议审议通过《补
充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意补充确认公司使用
1,016,418.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。
4、节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用的情况。
5.超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
- 3 -
洛阳玻璃股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
6.募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
报告期内，本公司幕集资金投资项目尚在建设中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司募投项目未发生对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提
下，公司于2021年12月21日起将本部募集资金账户中闲置的利息收入1,016,418.00元暂时用于
补充流动资金。公司自查发现相关情况后，于2022年3月24日将该等资金归还至募集资金专用
账户。2022年3月29日，经公司第九届董事会第四十六次会议及2022年监事会第一次会议审议
通过，同意补充确认公司使用1,016,418.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。除前述外，本
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的
情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况表
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
- 4 -
洛阳玻璃股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 1,983,999,993.34 本年度投入募集资金总额 1,686,599,070.32
报告期内变更用途的募集资金总额 /
累计变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集资金总额 1,686,599,070.32
累计变更用途的募集资金总额比例 /
是否已 是否 项目可行
截至期末投入 项目达到预定 本年度
承诺投资项目和 变更项 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 达到 性是否发
进度（%）(3)＝ 可使用状态日 实现的
超募资金投向 目（含部 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 预计 生重大变
(2)/(1) 期 效益
分变更） 效益 化
承诺投资项目
1、中国建材桐城新能
源材料有限公司太阳 2022 年 建设
否 800,000,000.00 800,000,000.00 563,083,271.00 563,083,271.00 70.39 建设中 否
能装备用光伏电池封 5 月 31 日 中
装材料一期项目
2、中建材（合肥）新
能源有限公司太阳能 2022 年 建设
否 600,000,000.00 600,000,000.00 539,515,805.98 539,515,805.98 89.92 建设中 否
装备用光伏电池封装 6 月 30 日 中
材料项目
不直
3、偿还有息负债及补 接产
否 583,999,993.34 583,999,993.34 583,999,993.34 583,999,993.34 100 不适用 否
充流动资金项目 生效
益
承诺投资项目小计 1,983,999,993.34 1,983,999,993.34 1,686,599,070.32 1,686,599,070.32
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
尚在建设中
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
- 5 -
洛阳玻璃股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金到位后，公司已于 2021 年 9 月置换先期投入自筹资金 562,824,076.98 元。本次置换已经 2021 年 9 月 15 日第九
届董事会第三十九次会议及 2021 年第六次监事会会议审议通过，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
募集资金投资项目先期投入及置换情况
具了大信专审字[2021]第 2-10095 号《洛阳玻璃股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报
告》。
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司于 2021 年 12 月 21
日起将本部募集资金账户中闲置的利息收入 1,016,418.00 元暂时用于补充流动资金。公司自查发现相关情况后，于 2022
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
年 3 月 24 日将该等资金归还至募集资金专用账户。2022 年 3 月 29 日，第九届董事会第四十六次会议及 2022 年监事会
第一次会议审议通过，同意补充确认公司使用 1,016,418.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
- 6 -