云南博闻科技实业股份有限公司
2009 年第三季度报告600883 云南博闻科技实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 4600883 云南博闻科技实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 504,003,211.51 594,624,456.16 -15.24
所有者权益（或股东权益）(元) 490,685,852.97 480,224,973.65 2.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.078 2.034 2.16
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -5,090,408.31 62.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.022 62.89
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 15,652,531.01 20,273,666.09 60.41
基本每股收益(元) 0.066 0.086 59.26
稀释每股收益(元) 0.066 0.086 59.26
全面摊薄净资产收益率(%) 3.19 4.13 增加1.613 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.677 2.64 增加0.277 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）（元）
说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
-195,606.48 返还已退增值税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,138.95
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 7,443,143.64
清算处置控股子公司勐海博益茶
业发展有限公司收益
合计 7,303,676.11
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 21,541
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
深圳市得融投资发展有限公司 40,500,000 人民币普通股
北京北大资源科技有限公司 27,836,605 人民币普通股
云南圣地投资有限公司 25,190,000 人民币普通股
云南省保山建材实业集团公司 15,340,000 人民币普通股
厦门国际信托有限公司－中华
一号集合资金信托
1,620,761 人民币普通股
李红英 1,016,799 人民币普通股
蔡玉桂 556,900 人民币普通股
谢道明 542,000 人民币普通股
李刚 517,877 人民币普通股
刘申培 507,410 人民币普通股600883 云南博闻科技实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日增减百分比（%） 主要原因
货币资金 21,526,565.98 123,131,657.73 -82.52 归还到期银行借款
预付款项 2,971,469.23 386,795.97 668.23 预付原材料采购款项增加
其他应收款 1,636,457.23 3,338,283.41 -50.98 收回水泥客户保证金
在建工程 223,882.45 66,575.82 236.28
本期结算水泥散装设备搬迁
施工费
短期借款 0 95,000,000.00 -100.00 归还银行借款
应付账款 2,458,041.05 5,740,400.47 -57.18 支付原材料货款减少
应交税费 -111,538.95 -583,980.88 80.90
水泥销售收入同比上升，应缴
增值税增加。
少数股东权益 1,002,566.87 2,853,613.06 -64.87
本报告期清算处置完毕控股
子公司勐海博益茶业发展有
限公司，故未纳入合并范围。
利润表 2009 年1－9 月 2008 年1－9 月增减百分比（%） 主要原因
营业收入 63,084,322.00 44,391,206.04 42.11 水泥销量增加
财务费用 1,279,023.02 2,530,530.15 -49.46
银行借款减少，利率下调，支
付的利息减少。
资产减值损失 -58,393.53 -733,940.69 92.04 计提坏账准备增加
营业外收入 -115,076.70 1,018,013.17 -111.30
今年起不再享受增值税退税
政策
营业外支出 22,305.00 243,683.05 -90.85 上年同期支付赈灾捐赠款项
营业利润 20,408,977.01 11,911,178.34 71.34
水泥销售利润同比增加；本报
告期处置控股子公司勐海博益
收益。
利润总额 20,271,595.31 12,685,508.46 59.80
水泥销售利润同比增加；本报
告期处置控股子公司勐海博
益收益。
净利润 20,249,830.58 12,573,672.92 61.05
水泥销售利润同比增加；本报
告期处置控股子公司勐海博
益收益。
归属于母公司所
有者的净利润
20,273,666.09 12,638,312.49 60.41
水泥销售利润同比增加；本报
告期处置控股子公司勐海博
益收益。
现金流量表 2009 年1－9 月 2008 年1－9 月增减百分比（%） 主要原因
经营活动产生的
现金流量净额
-5,090,408.31 -13,718,406.29 62.89 水泥销售收入较上年同期增加
投资活动产生的
现金流量净额
313,901.56 -13,229,299.22 102.37 去年同期支付水泥技改工程款
筹资活动产生的
现金流量净额
-96,828,585.00 16,840,793.75 -674.96 归还银行到期借款
现金及现金等价
物净增加额
-101,605,091.75 -10,106,911.76 -905.30 归还银行到期借款600883 云南博闻科技实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为适应公司的发展战略，深入推进产业结构调整，加强集约化经营管理，提高投资质量和集中项
目投资，减少对外投资风险。2009 年4 月15 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过对控股
子公司勐海博益茶业发展有限公司进行清算的议案，清算开始日2009 年5 月1 日资产账面总值
18,276,624.61 元，7 月10 日清算完毕，剩余财产18,270,159.60 元。按股东出资比例分配，公司占
90%，应分得16,443,143.64 元，扣除清算前已收回的15,000,000.00 元，公司收到清算实际支付的款
项1,443,143.64 元。
2009 年7 月24 日，西双版纳州勐海县工商行政管理局核发《准予注销登记通知书》（勐海）登
记内销字[2009]第1239 号，勐海博益茶业发展有限公司终止（详见本公司于2009 年7 月28 日刊登在
《上海证券报》和《证券时报》上的“关于控股子公司勐海博益茶业发展有限公司注销的公告”）。
公司对该控股子公司清算处置收益为7,443,143.64 元，对公司业务的连续性、管理层稳定性均不
构成重大影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
深圳市得融投资发展有限公司承诺：持有的非流通股份自改革
方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
履行承诺
股改承诺
北京北大资源科技有限公司、云南省保山建材实业集团公司
和云南圣地投资有限公司承诺：
①其持有的非流通股份自改革方案实施日起，在十二个月内
不上市交易或者转让。
②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原
非流通股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分
之五，在二十四个月内不超过百分之十。
③通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公
司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公
告，但公告期间无需停止出售股份。
履行承诺
2009 年7 月7 日，公司股改形成的有限售条件的流通股可全部上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红实施的情况。
云南博闻科技实业股份有限公司
法定代表人：刘志波
2009 年10 月30 日
§4 附录
4.1600883 云南博闻科技实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,526,565.98 123,131,657.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 23,887,172.40 19,675,017.80
预付款项 2,971,469.23 386,795.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,636,457.23 3,338,283.41
买入返售金融资产
存货 21,984,363.21 26,807,916.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 72,006,028.05 173,339,671.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 368,276,190.19 353,708,829.54
投资性房地产
固定资产 55,715,645.63 59,224,602.74
在建工程 223,882.45 66,575.82
工程物资 207,647.89 192,905.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,053,564.25 4,156,906.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,171,526.11 2,577,992.65
递延所得税资产 1,348,726.94 1,356,972.22
其他非流动资产
非流动资产合计 431,997,183.46 421,284,784.68
资产总计 504,003,211.51 594,624,456.16
流动负债：
短期借款 95,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金600883 云南博闻科技实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,458,041.05 5,740,400.47
预收款项 27,552.51 136,670.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 844,614.22 1,639,722.11
应交税费 -111,538.95 -583,980.88
应付利息
应付股利 6,905,469.00 6,905,469.00
其他应付款 1,952,098.36 2,435,085.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 12,076,236.19 111,273,366.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 200,000.00 247,466.70
预计负债
递延所得税负债 38,555.48 25,036.03
其他非流动负债
非流动负债合计 238,555.48 272,502.73
负债合计 12,314,791.67 111,545,869.45
股东权益：
股本 236,088,000.00 236,088,000.00
资本公积 175,502,794.86 175,341,934.14
减：库存股
盈余公积 24,682,296.79 24,682,296.79
一般风险准备
未分配利润 54,412,761.32 44,112,742.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 490,685,852.97 480,224,973.65
少数股东权益 1,002,566.87 2,853,613.06
股东权益合计 491,688,419.84 483,078,586.71
负债和股东权益合计 504,003,211.51 594,624,456.16
公司法定代表人: 刘志波 主管会计工作负责人:赵艳红 会计机构负责人:赵艳红600883 云南博闻科技实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 18,518,060.76 116,766,072.61
交易性金融资产
应收票据
应收账款 23,887,172.40 19,675,017.80
预付款项 2,971,469.23 380,658.10
应收利息
应收股利
其他应收款 1,749,787.24 3,412,567.56
存货 21,984,363.21 26,807,916.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 69,110,852.84 167,042,232.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 403,202,230.64 397,634,869.99
投资性房地产
固定资产 54,832,975.54 58,303,690.77
在建工程 223,882.45 66,575.82
工程物资 207,647.89 192,905.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,582,709.77 2,656,764.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,171,526.11 2,577,992.65
递延所得税资产 1,334,338.76 1,348,510.63
其他非流动资产
非流动资产合计 464,555,311.16 462,781,310.19
资产总计 533,666,164.00 629,823,542.83
流动负债：
短期借款 95,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,458,041.05 5,740,400.47
预收款项 27,479.02 131,135.27
应付职工薪酬 839,096.30 1,634,144.19
应交税费 -112,311.20 -613,946.82
应付利息
应付股利 6,905,469.00 6,905,469.00
其他应付款 32,918,597.70 48,399,033.60
一年内到期的非流动负债600883 云南博闻科技实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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其他流动负债
流动负债合计 43,036,371.87 157,196,235.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 200,000.00 247,466.70
预计负债
递延所得税负债 38,555.48 25,036.03
其他非流动负债
非流动负债合计 238,555.48 272,502.73
负债合计 43,274,927.35 157,468,738.44
股东权益：
股本 236,088,000.00 236,088,000.00
资本公积 175,918,521.57 175,757,660.85
减：库存股 0.00
盈余公积 24,682,296.79 24,682,296.79
未分配利润 53,702,418.29 35,826,846.75
外币报表折算差额
股东权益合计 490,391,236.65 472,354,804.39
负债和股东权益合计 533,666,164.00 629,823,542.83
公司法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
4.2600883 云南博闻科技实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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合并利润表
编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 15,166,761.93 11,571,919.95 63,084,322.00 44,391,206.04
其中：营业收入 15,166,761.93 11,571,919.95 63,084,322.00 44,391,206.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,729,047.25 15,605,003.84 70,340,701.92 56,985,519.57
其中：营业成本 12,714,689.57 12,850,991.94 59,175,813.12 46,945,766.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,629.66 6,754.45 147,420.84 66,977.90
销售费用 195,166.47 209,682.89 704,499.65 625,797.87
管理费用 2,530,610.83 2,183,285.32 9,092,338.82 7,550,388.30
财务费用 358,285.26 955,135.92 1,279,023.02 2,530,530.15
资产减值损失 -84,334.54 -600,846.68 -58,393.53 -733,940.69
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
16,168,815.16 5,345,423.09 27,665,356.93 24,505,491.87
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
8,697,761.79 5,345,423.09 20,194,303.56 24,505,491.87
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
15,606,529.84 1,312,339.20 20,408,977.01 11,911,178.34
加：营业外收入 0.00 551,670.82 -115,076.70 1,018,013.17
减：营业外支出 17,503.20 683.05 22,305.00 243,683.05
其中：非流动资产处置损失 26,300.79
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
15,589,026.64 1,863,326.97 20,271,595.31 12,685,508.46
减：所得税费用 -66,211.66 88,711.74 21,764.73 111,835.54
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
15,655,238.30 1,774,615.23 20,249,830.58 12,573,672.92
归属于母公司所有者的
净利润
15,652,531.01 1,814,026.88 20,273,666.09 12,638,312.49
少数股东损益 2,707.29 -39,411.65 -23,835.51 -64,639.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.066 0.008 0.086 0.054
（二）稀释每股收益 0.066 0.008 0.086 0.054
公司法定代表人: 刘志波 主管会计工作负责人:赵艳红 会计机构负责人:赵艳红600883 云南博闻科技实业股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 15,123,761.93 11,560,279.95 63,022,560.00 44,352,566.04
减：营业成本 12,711,648.62 12,847,950.99 59,166,690.27 46,936,643.19
营业税金及附加 12,307.66 6,169.88 144,085.66 64,921.83
销售费用 195,166.47 207,136.89 704,499.65 607,704.87
管理费用 2,462,513.11 2,028,732.64 8,877,209.77 7,194,986.57
财务费用 366,403.99 972,484.49 1,306,077.54 2,582,669.58
资产减值损失 -106,230.79 -600,901.14 -82,127.71 -741,464.43
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
16,140,905.43 5,345,261.48 27,637,447.20 24,505,491.87
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
8,697,761.79 5,345,261.48 20,194,303.56 24,505,491.87
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
15,622,858.30 1,443,967.68 20,543,572.02 12,212,596.30
加：营业外收入 551,670.82 -117,176.70 1,018,013.17
减：营业外支出 17,503.15 502.16 22,290.83 243,502.16
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
15,605,355.15 1,995,136.34 20,404,104.49 12,987,107.31
减：所得税费用 -60,737.59 88,723.99 27,691.32 110,694.84
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
15,666,092.74 1,906,412.35 20,376,413.17 12,876,412.47
公司法定代表人: 刘志波 主管会计工作负责人:赵艳红 会计机构负责人:赵艳红
4.3600883 云南博闻科技实业股份有限公司2009 年第三季度报告
11
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,946,243.12 49,136,912.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 -195,606.48 1,016,602.99
收到其他与经营活动有关的现金 7,339,046.00 5,101,530.73
经营活动现金流入小计 76,089,682.64 55,255,046.38
购买商品、接受劳务支付的现金 61,736,809.22 50,830,504.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,116,895.75 6,431,258.69
支付的各项税费 3,164,925.32 3,325,477.61
支付其他与经营活动有关的现金 9,161,460.66 8,386,211.50
经营活动现金流出小计 81,180,090.95 68,973,452.67
经营活动产生的现金流量净额 -5,090,408.31 -13,718,406.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,730,105.64 2,782,742.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金600883 云南博闻科技实业股份有限公司2009 年第三季度报告
12
投资活动现金流入小计 4,730,105.64 2,782,742.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,144,235.71 16,012,041.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,271,968.37
投资活动现金流出小计 4,416,204.08 16,012,041.25
投资活动产生的现金流量净额 313,901.56 -13,229,299.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 115,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,828,585.00 3,159,206.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 116,828,585.00 18,159,206.25
筹资活动产生的现金流量净额 -96,828,585.00 16,840,793.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,605,091.75 -10,106,911.76
加：期初现金及现金等价物余额 123,131,657.73 73,428,146.75
六、期末现金及现金等价物余额 21,526,565.98 63,321,234.99
公司法定代表人: 刘志波 主管会计工作负责人:赵艳红 会计机构负责人:赵艳红600883 云南博闻科技实业股份有限公司2009 年第三季度报告
13
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 68,918,643.12 49,126,912.66
收到的税费返还 -195,606.48 1,016,602.99
收到其他与经营活动有关的现金 7,268,787.90 5,008,348.35
经营活动现金流入小计 75,991,824.54 55,151,864.00
购买商品、接受劳务支付的现金 61,736,809.22 50,830,504.87
支付给职工以及为职工支付的现金 7,000,015.58 6,216,012.96
支付的各项税费 3,132,682.19 3,143,414.98
支付其他与经营活动有关的现金 9,131,114.33 8,359,760.25
经营活动现金流出小计 81,000,621.32 68,549,693.06
经营活动产生的现金流量净额 -5,008,796.78 -13,397,829.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,730,105.64 2,782,742.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,730,105.64 2,782,742.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,140,735.71 16,012,041.25
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,140,735.71 16,012,041.25
投资活动产生的现金流量净额 3,589,369.93 -13,229,299.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 115,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,828,585.00 3,159,206.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 116,828,585.00 18,159,206.25
筹资活动产生的现金流量净额 -96,828,585.00 16,840,793.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,248,011.85 -9,786,334.53
加：期初现金及现金等价物余额 116,766,072.61 66,699,832.88
六、期末现金及现金等价物余额 18,518,060.76 56,913,498.35
公司法定代表人: 刘志波 主管会计工作负责人:赵艳红 会计机构负责人:赵艳红
