云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
云南博闻科技实业股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵
艳红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 博闻科技
股票代码 600883
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨庆宏
云南省昆明市官渡区春城路 219 号
联系地址
东航投资大厦 806 室
电话 0871-7197370
传真 0871-7197694
电子信箱 600883dsh@ynbowin.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产 734,024,333.98 731,624,562.89 0.33
所有者权益（或股东权益） 676,933,354.55 691,678,430.06 -2.13
归属于上市公司股东的每
2.8673 2.9297 -2.13
股净资产（元／股）
本报告期比上年
报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业利润 9,554,343.53 22,769,873.85 -58.04
利润总额 9,729,098.19 22,641,661.73 -57.03
归属于上市公司股东
-2,951,123.19 24,025,239.53 -112.28
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净 -3,192,498.63 22,647,799.89 -114.10
利润
基本每股收益(元) -0.0125 0.1018 -112.28
扣除非经常性损益后
-0.0135 0.0959 -114.08
的基本每股收益(元)
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稀释每股收益(元) -0.0125 0.1018 -112.28
减少 3.6993 个百
加权平均净资产收益率(%) -0.4360 3.2633
分点
经营活动产生的现金
5,058,897.81 -13,144,486.44 138.49
流量净额
每股经营活动产生的
0.0214 -0.0557 138.42
现金流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 188,754.66
委托他人投资或管理资产的损益 147,079.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,000.00
所得税影响额 -80,458.48
合计 241,375.44
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况 单位：股
报告期末股东总数 20,350 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
深圳市得融投资发 境内非国 17.1 40,500,
0 无
展有限公司 有法人 5 000
北京北大资源科技 境内非国 11.7 27,836,
0 无
有限公司 有法人 9 605
云南传奇投资有限 境内非国 10.6 25,190,
0 无
公司 有法人 7 000
保山市永昌投资开 15,531,
国有法人 6.58 0 无
发有限公司 700
华泰证券股份有限
1,343,9
公司客户信用交易 其他 0.57 未知
99
担保证券账户
国泰君安证券股份
1,121,7
有限公司客户信用 其他 0.48 未知
30
交易担保证券账户
1,040,3
刘英杰 其他 0.44 未知
00
季巧 其他 0.40 941,600 未知
郑建如 其他 0.39 916,000 未知
李宛辞 其他 0.32 750,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份
股东名称 股份种类及数量
的数量
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深圳市得融投资发展有限公司 40,500,000 人民币普通股 40,500,000
北京北大资源科技有限公司 27,836,605 人民币普通股 27,836,605
云南传奇投资有限公司 25,190,000 人民币普通股 25,190,000
保山市永昌投资开发有限公司 15,531,700 人民币普通股 15,531,700
华泰证券股份有限公司客户信
1,343,999 人民币普通股 1,343,999
用交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客
1,121,730 人民币普通股 1,121,730
户信用交易担保证券账户
刘英杰 1,040,300 人民币普通股 1,040,300
季巧 941,600 人民币普通股 941,600
郑建如 916,000 人民币普通股 916,000
李宛辞 750,000 人民币普通股 750,000
前十名股东中持股 5%以上的四家股东之间不存在关联关系或
上述股东关联关系或一致行动
一致行动的情况；此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系
的说明
或一致行动。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利润 营业利润率比
分行业或 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 率 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
(%) （%）
（%） （%）
分行业
水泥制造 减少 0.2 个百
42,997,473.03 39,294,795.48 8.61 -15.12 -14.94
及销售 分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月
项 目 与去年同期相比变动数
金 额（元） 占净利润比例（%） 金 额（元） 占净利润比例（%）
营业收入 43,241,104.05 -1446.14 50,966,775.14 212.41 下降 1658.55 个百分点
营业成本 45,645,024.26 -1526.53 52,798,139.68 220.04 下降 1746.57 个百分点
营业利润 9,554,343.53 -319.53 22,769,873.85 94.90 下降 414.43 个百分点
利润总额 9,729,098.19 -325.38 22,641,661.73 94.36 下降 419.74 个百分点
未分配利润 246,370,876.36 -8239.53 136,714,697.67 569.78 下降 8809.31 个百分点
报告期内，利润构成与上年度相比发生重大变化的主要原因是当期实现的净利润同比减少所致。
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
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□适用 √不适用
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
根据公司 2012 年经营计划和资产状况，公司将进一步加强水泥生产运营管理的决策和执行力，采
取有效措施降低原料采购和生产成本控制，并确保水泥的安全生产。2012 年 5 月 29 日，公司总经理
办公会研究并通过了关于新建熟料储存堆棚及混合材堆棚改造工程项目的决议，该项目预算投资额不
超过 108.34 万元，所需资金将从淘汰落后产能中央财政奖励资金中列支。截至目前项目已进入施工实
施阶段。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用 单位：元
占该公
报告期所 会计
证券 证券 司股权 股份
最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 有者权益 核算
代码 简称 比例 来源
变动 科目
（％）
长期 受让
新疆
600888 123,286,747.00 14.93 550,193,103.39 8,907,195.88 2,010.18 股权 法人
众和
投资 股
合计 123,286,747.00 / 550,193,103.39 8,907,195.88 2,010.18 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
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财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五、1 83,250,716.66 84,834,075.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 五、2 10,000,000.00
应收票据
应收账款 五、3 27,179,526.45 30,650,149.95
预付款项 五、4 844,954.72 1,388,620.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五、5 1,416,008.55 1,580,837.97
买入返售金融资产
存货 五、6 6,971,799.80 11,539,869.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五、7 8,000,000.00
流动资产合计 129,663,006.18 137,993,552.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、9 569,509,268.11 558,869,790.35
投资性房地产
固定资产 五、10 26,039,646.58 27,080,634.06
在建工程 五、11 514,250.00
工程物资 五、12 103,888.33 117,373.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、13 3,650,228.41 3,741,907.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 五、14 1,559,378.41 1,832,944.49
递延所得税资产 五、15 2,984,667.96 1,988,360.21
其他非流动资产
非流动资产合计 604,361,327.80 593,631,010.37
资产总计 734,024,333.98 731,624,562.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 五、17 1,928,086.61 2,847,720.72
预收款项 五、18 481,920.20 1,690,478.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、19 1,052,297.73 1,068,115.62
应交税费 五、20 1,249,118.54 1,053,052.74
应付利息
应付股利 五、21 10,821,410.80 5,368,495.55
其他应付款 五、22 1,115,902.41 1,005,476.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 16,648,736.29 13,033,339.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 五、23 200,000.00 200,000.00
预计负债
递延所得税负债 五、15 34,303,809.54 20,588,294.38
其他非流动负债 五、24 5,152,360.50 5,299,439.76
非流动负债合计 39,656,170.04 26,087,734.14
负债合计 56,304,906.33 39,121,073.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五、25 236,088,000.00 236,088,000.00
资本公积 五、26 141,853,766.84 141,843,319.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 五、27 52,620,711.35 52,620,711.35
一般风险准备
未分配利润 五、28 246,370,876.36 261,126,399.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
676,933,354.55 691,678,430.06
权益合计
少数股东权益 786,073.10 825,059.13
所有者权益合计 677,719,427.65 692,503,489.19
负债和所有者权益总计 734,024,333.98 731,624,562.89
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
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母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附
项目 期末余额 年初余额
注
流动资产：
货币资金 80,564,871.84 82,088,253.74
交易性金融资产 10,000,000.00
应收票据
十
应收账款 27,179,526.45 30,650,149.95
三、1
预付款项 844,954.72 1,388,620.33
应收利息
应收股利
十
其他应收款 1,758,176.17 1,875,958.60
三、2
存货 6,971,799.80 11,539,869.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,000,000.00
流动资产合计 127,319,328.98 135,542,851.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
十
长期股权投资 604,435,308.56 593,795,830.80
三、3
投资性房地产
固定资产 25,291,051.73 26,307,831.29
在建工程 514,250.00
工程物资 103,888.33 117,373.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,288,834.85 2,360,544.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,559,378.41 1,832,944.49
递延所得税资产 2,943,698.00 1,947,389.60
其他非流动资产
非流动资产合计 637,136,409.88 626,361,914.50
资产总计 764,455,738.86 761,904,766.17
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,928,086.61 2,847,720.72
预收款项 473,320.20 1,688,178.52
应付职工薪酬 1,046,779.81 1,062,597.70
应交税费 1,220,289.18 995,223.33
应付利息
应付股利 10,821,410.80 5,368,495.55
其他应付款 32,079,198.26 31,972,695.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 47,569,084.86 43,934,911.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 200,000.00 200,000.00
预计负债
递延所得税负债 34,303,809.54 20,588,294.38
其他非流动负债 5,152,360.50 5,299,439.76
非流动负债合计 39,656,170.04 26,087,734.14
负债合计 87,225,254.90 70,022,645.71
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 236,088,000.00 236,088,000.00
资本公积 141,853,766.84 141,843,319.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,620,711.35 52,620,711.35
一般风险准备
未分配利润 246,668,005.77 261,330,089.95
所有者权益（或股东
677,230,483.96 691,882,120.46
权益）合计
负债和所有者权益
764,455,738.86 761,904,766.17
（或股东权益）总计
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
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合并利润表
2012 年 1—6 月
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 43,241,104.05 50,966,775.14
其中：营业收入 五、29 43,241,104.05 50,966,775.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45,645,024.26 52,798,139.68
其中：营业成本 五、29 39,908,280.57 46,342,741.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、30 196,351.89 104,198.14
销售费用 五、31 439,911.45 462,578.75
管理费用 五、32 6,778,313.40 6,253,575.34
财务费用 五、33 -261,211.36 -507,524.39
资产减值损失 五、34 -1,416,621.69 142,570.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 五、35 11,958,263.74 24,601,238.39
其中：对联营企业和合营企业的
11,811,184.48 22,636,440.08
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,554,343.53 22,769,873.85
加：营业外收入 五、36 189,754.66 7,690.54
减：营业外支出 五、37 15,000.00 135,902.66
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
9,729,098.19 22,641,661.73
号填列）
减：所得税费用 五、38 12,719,207.41 -1,352,615.32
五、净利润（净亏损以“－”号
-2,990,109.22 23,994,277.05
填列）
归属于母公司所有者的净利润 -2,951,123.19 24,025,239.53
少数股东损益 -38,986.03 -30,962.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 五、39 -0.0125 0.1018
（二）稀释每股收益 五、39 -0.0125 0.1018
七、其他综合收益 五、40 10,447.68 -231,472.54
八、综合收益总额 -2,979,661.54 23,762,804.51
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,940,675.51 23,793,766.99
归属于少数股东的综合收益总额 -38,986.03 -30,962.48
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云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
母公司利润表
2012 年 1—6 月
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十三、4 43,206,004.05 50,934,275.14
减：营业成本 十三、4 39,902,198.67 46,336,659.57
营业税金及附加 194,456.43 102,443.14
销售费用 439,911.45 462,578.75
管理费用 6,602,310.11 6,097,752.60
财务费用 -244,838.41 -491,630.46
资产减值损失 -1,416,538.38 113,314.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十三、5 11,958,263.74 24,601,238.39
其中：对联营企业和合营企业的
11,811,184.48 22,636,440.08
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,686,767.92 22,914,395.08
加：营业外收入 189,754.66 7,690.54
减：营业外支出 15,000.00 135,902.66
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
9,861,522.58 22,786,182.96
号填列）
减：所得税费用 12,719,206.76 -1,345,302.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,857,684.18 24,131,485.92
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 10,447.68 -231,472.54
七、综合收益总额 -2,847,236.50 23,900,013.38
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
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云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
51,786,548.45 48,309,325.12
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
6,140,628.92 2,904,980.81
有关的现金
经营活动现金流入小计 57,927,177.37 51,214,305.93
购买商品、接受劳务
37,124,546.61 45,665,583.46
支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
4,404,785.60 4,286,707.66
工支付的现金
支付的各项税费 2,973,958.97 8,969,029.82
支付其他与经营活动
8,364,988.38 5,437,471.43
有关的现金
经营活动现金流出小计 52,868,279.56 64,358,792.37
经营活动产生的现金
5,058,897.81 -13,144,486.44
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现金 2,302,412.84
取得投资收益收到的现金 3,682,154.40 6,136,924.00
处置固定资产、无形
625,218.10 1,320.00
资产和其他长期资产收回
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云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
8,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流入小计 12,307,372.50 8,440,656.84
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 711,774.19 252,417.00
的现金
投资支付的现金 12,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出小计 13,211,774.19 252,417.00
投资活动产生的现金
-904,401.69 8,188,239.84
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,000,000.00
分配股利、利润或偿
5,737,854.68 6,940,829.18
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,737,854.68 7,940,829.18
筹资活动产生的现金
-5,737,854.68 -7,940,829.18
流量净额
四、汇率变动对现金
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
-1,583,358.56 -12,897,075.78
物净增加额
加：期初现金及现金
84,834,075.22 102,080,476.62
等价物余额
六、期末现金及现金
83,250,716.66 89,183,400.84
等价物余额
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
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云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
51,745,148.45 48,273,625.12
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
6,082,767.23 2,881,869.68
有关的现金
经营活动现金流入小计 57,827,915.68 51,155,494.80
购买商品、接受劳务
37,124,546.61 45,665,583.46
支付的现金
支付给职工以及为职
4,341,482.08 4,223,568.26
工支付的现金
支付的各项税费 2,914,496.81 8,917,810.22
支付其他与经营活动
8,328,515.71 5,420,607.48
有关的现金
经营活动现金流出小计 52,709,041.21 64,227,569.42
经营活动产生的现金
5,118,874.47 -13,072,074.62
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现金 2,302,412.84
取得投资收益收到的现金 3,682,154.40 6,136,924.00
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 625,218.10 1,320.00
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
8,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流入小计 12,307,372.50 8,440,656.84
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 711,774.19 252,417.00
的现金
投资支付的现金 12,500,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
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云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资活动现金流出小计 13,211,774.19 252,417.00
投资活动产生的现金
-904,401.69 8,188,239.84
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,000,000.00
分配股利、利润或偿
5,737,854.68 6,940,829.18
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,737,854.68 7,940,829.18
筹资活动产生的现金
-5,737,854.68 -7,940,829.18
流量净额
四、汇率变动对现金
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
-1,523,381.90 -12,824,663.96
物净增加额
加：期初现金及现金
82,088,253.74 99,241,138.27
等价物余额
六、期末现金及现金
80,564,871.84 86,416,474.31
等价物余额
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
第 14 页 共 25 页
云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减： 少数股东权
项 风 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 益
储 险
股
备 准
备
一、上年年末余
236,088,000.00 141,843,319.16 52,620,711.35 261,126,399.55 825,059.13 692,503,489.19
额
加：会计
政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余
236,088,000.00 141,843,319.16 52,620,711.35 261,126,399.55 825,059.13 692,503,489.19
额
三、本期增减变
动金额（减少以 10,447.68 -14,755,523.19 -38,986.03 -14,784,061.54
“－”号填列）
（一）净利润 -2,951,123.19 -38,986.03 -2,990,109.22
（二）其他综合
10,447.68 10,447.68
收益
上述（一）和
10,447.68 -2,951,123.19 -38,986.03 -2,979,661.54
（二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
第 15 页 共 25 页
云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 -11,804,400.00 -11,804,400.00
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
-11,804,400.00 -11,804,400.00
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
236,088,000.00 141,853,766.84 52,620,711.35 246,370,876.36 786,073.10 677,719,427.65
额
第 16 页 共 25 页
云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
少数股东权 所有者权益合
归属于母公司所有者权益
益 计
一
项目 般
减：
实收资本（或股 风 其
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润
本） 险 他
股
准
备
一、上年年末余
236,088,000.00 164,491,424.04 0.00 39,396.39 36,061,339.25 126,854,738.14 891,688.87 564,426,586.69
额
加：
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余
236,088,000.00 164,491,424.04 39,396.39 36,061,339.25 126,854,738.14 891,688.87 564,426,586.69
额
三、本期增减变
动金额（减少以 162,860,286.64 -39,396.39 9,859,959.53 -30,962.48 172,649,887.30
“－”号填列）
（一）净利润 24,025,239.53 -30,962.48 23,994,277.05
（二）其他综合
-231,472.54 -231,472.54
收益
上述（一）和（二）
-231,472.54 24,025,239.53 -30,962.48 23,762,804.51
小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
第 17 页 共 25 页
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（四）利润分配 -14,165,280.00 -14,165,280.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-14,165,280.00 -14,165,280.00
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备 -39,396.39 -39,396.39
1．本期提取
2．本期使用 39,396.39 39,396.39
（七）其他 163,091,759.18 163,091,759.18
四、本期期末余
236,088,000.00 327,351,710.68 36,061,339.25 136,714,697.67 860,726.39 737,076,473.99
额
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
第 18 页 共 25 页
云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
一
专
项目 实收资本 减： 般风 所有者权益合
资本公积 项储 盈余公积 未分配利润
（或股本） 库存股 险准 计
备
备
236,088,00 141,843,319.1 52,620,711.3 261,330,089.9 691,882,120.4
一、上年年末余额
0.00 6 5 5 6
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
236,088,00 141,843,319.1 52,620,711.3 261,330,089.9 691,882,120.4
二、本年年初余额
0.00 6 5 5 6
三、本期增减变动
-14,662,084.1 -14,651,636.5
金额（减少以“－”号 10,447.68
8 0
填列）
（一）净利润 -2,857,684.18 -2,857,684.18
（二）其他综合收
10,447.68 10,447.68
益
上述（一）和（二）
10,447.68 -2,857,684.18 -2,847,236.50
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
第 19 页 共 25 页
云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
-11,804,400.0 -11,804,400.0
（四）利润分配
0 0
1．提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -11,804,400.0 -11,804,400.0
股东）的分配 0 0
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
236,088,00 141,853,766.8 52,620,711.3 246,668,005.7 677,230,483.9
四、本期期末余额
0.00 4 5 7 6
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一
般
项 减
实收资本 专项储 风 所有者权益
目 资本公积 ：库 盈余公积 未分配利润
（或股本） 备 险 合计
存股
准
备
一
、上年 236,088,00 164,907,15 39,396 36,061,33 126,461,02 563,556,90
年末余 0.00 0.75 .39 9.25 1.05 7.44
额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
第 21 页 共 25 页
云南博闻科技实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
他
二
、本年 236,088,00 164,907,15 39,396 36,061,33 126,461,02 563,556,90
年初余 0.00 0.75 .39 9.25 1.05 7.44
额
三
、本期
增减变
动金额 162,860,28 -39,39 9,966,205. 172,787,09
（减少 6.64 6.39 92 6.17
以“－”
号填
列）
（
24,131,485 24,131,485
一）净
.92 .92
利润
（
二）其 -231,472.5 -231,472.5
他综合 4 4
收益
上
述（一） -231,472.5 24,131,485 23,900,013
和（二） 4 .92 .38
小计
（
三）所
有者投
入和减
少资本
1
第 22 页 共 25 页
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．所有
者投入
资本
2
．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3
．其他
（
-14,165,28 -14,165,28
四）利
0.00 0.00
润分配
1
．提取
盈余公
积
2.
提取一
般风险
准备
3
．对所
有者 -14,165,28 -14,165,28
（或股 0.00 0.00
东）的
分配
4
．其他
第 23 页 共 25 页
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（
五）所
有者权
益内部
结转
1
．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2
．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3
．盈余
公积弥
补亏损
4
．其他
（
-39,39
六）专 -39,396.39
6.39
项储备
1
．本期
提取
2 39,396 39,396.39
第 24 页 共 25 页
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．本期 .39
使用
（
163,091,75 163,091,75
七）其
9.18 9.18
他
四
、本期 236,088,00 327,767,43 36,061,33 136,427,22 736,344,00
期末余 0.00 7.39 9.25 6.97 3.61
额
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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