云南博闻科技实业股份有限公司
600883
2013 年第一季度报告
600883 云南博闻科技实业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ................................................................ 2
§2 公司基本情况 ............................................................ 2
§3 重要事项 ................................................................ 4
§4 附录 .................................................................... 7
1
600883 云南博闻科技实业股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘志波
主管会计工作负责人姓名 赵艳红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵艳红
公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳
红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 748,594,404.08 744,349,850.47 0.57
所有者权益（或股东权益）(元) 693,973,051.38 689,567,000.34 0.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.94 2.92 0.68
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,338,374.68 -6,292.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0057 -6,304.49
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,448,299.10 4,448,299.10 151.67
基本每股收益（元/股） 0.0188 0.0188 151.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0185 0.0185 149.60
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0188 0.0188 151.51
增加 1.9014 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.6410 0.6410
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 1.9167 个百
0.6291 0.6291
益率（%） 分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -28,493.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 11,026.59
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,955.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 134,465.77 购买银行理财产品收益
所得税影响额 -27,510.68
合计 82,532.05
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 20,594
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
深圳市得融投资发展有限公司 40,500,000 人民币普通股 40,500,000
北京北大资源科技有限公司 27,836,605 人民币普通股 27,836,605
云南传奇投资有限公司 25,190,000 人民币普通股 25,190,000
保山市永昌投资开发有限公司 15,531,700 人民币普通股 15,531,700
徐勇军 1,409,197 人民币普通股 1,409,197
季巧 947,300 人民币普通股 947,300
金朵珍 894,400 人民币普通股 894,400
李宛辞 750,000 人民币普通股 750,000
海通证券股份有限公司约定购
745,500 人民币普通股 745,500
回式证券交易专用证券账户
朱韬 708,000 人民币普通股 708,000
3
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元 币种:人民币
增减幅度
资产负债表项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增 减 额 主要原因
(%)
收到转让大理 大保
物资仓储中转有限
其他应收款 852,091.20 4,978,322.02 -4,126,230.82 -82.88
公司 55%的股权的转
让款
本期购买银行理财
其他流动资产 28,500,000.00 10,000,000.00 18,500,000.00 185.00
产品增加
本期期末应交增值
应交税费 819,082.87 -68,185.39 887,268.26 1,301.26
税增加
本期退还履约保证
其他应付款 1,029,807.01 2,218,912.68 -1,189,105.67 -53.59
金和安全保证金
本期按规定计提 安
专项储备 -34,542.39 -34,542.39 -100.00
全生产费用
增减幅度
利润表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增 减 额 主要原因
（%）
水泥销售量及销售
营业收入 12,854,943.40 20,225,041.31 -7,370,097.91 -36.44 价格较上年同期减
少
水泥销售量减少及
营业成本 12,599,716.15 18,481,230.88 -5,881,514.73 -31.82
单位销售成本下降
销售收入减少应交
增值税减少、计提的
营业税金及附加 75,297.91 120,444.71 -45,146.80 -37.48
城建税及教育费附
加相应减少。
银行存款利息收入
财务费用 -655,385.63 -192,864.88 -462,520.75 -239.82
增加
本期计提的坏帐损
资产减值损失 -669,586.60 -300,217.61 -369,368.99 -123.03
失减少
本期非流动资产处
营业外收入 11,026.59 115,311.00 -104,284.41 -90.44
置收益减少
本期非流动资产处
营业外支出 35,449.63 15,000.00 20,449.63 136.33
置损失增加
2012 年公司不再享
受 15%的企业所得税
税收优惠政策，税率
所得税费用 164,485.43 12,386,055.65 -12,221,570.22 -98.67
恢复为 25%，对原已
确认的递延所得税
资产及递延所得税
负债按新的税率进
行重新计量，故 2012
年递延所得税资产
及递延所得税负债
增加，递延所得税费
用相应增加。
本期递延所得税费
净利润 4,448,299.10 -8,629,235.44 13,077,534.54 151.55
用同比减少
归属于母公司所 本期递延所得税费
4,448,299.10 -8,609,441.67 13,057,740.77 151.67
有者的净利润 用同比减少。
基本每股收益 0.0188 -0.0365 0.0553 151.51 本期净利润增加
稀释每股收益 0.0188 -0.0365 0.0553 151.51 本期净利润增加
综合收益总额 4,440,593.43 -8,620,169.94 13,060,763.37 151.51 本期净利润增加
增减幅度
现金流量表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减额 主要原因
（%）
经营活动产生的 本期销售商品收到
-1,338,374.68 -20,937.95 -1,317,436.73 -6,292.10
现金流量净额 的现金同比减少
本期购买银行理财
投资活动产生的
-14,379,316.59 -4,417,552.41 -9,961,764.18 -225.50 产品支付的现金 同
现金流量净额
比增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、股权转让
2012 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于转让控股子公司股权
的议案》，公司将所持有的云南大理大保物资仓储中转有限公司 55%的股权转让给云南第一
公路桥梁工程有限公司，转让价格为人民币 399.6355 万元（内容详见 2012 年 12 月 21 日刊
登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于转让
控股子公司股权的公告》），公司不再持有大理大保公司股权且导致合并报表范围变更。2013
年 1 月，公司已收到全部股权转让款。
2、购买理财产品 单位：元 币种:人民币
发售 产品 理财 客户年化 认购金额 实际投资收益
产品名称 产品成立日 产品到期日
银行 类型 期限 收益率 (万元) (元)
平 安 银 行 卓 越保 本
计 划 单 期 型 人型 理
平安银行 20 天 2012 年 12 月 21 日 2013 年 1 月 15 日 4.20% 1000 23,013.70
民 公 司 理 财 产财 产
品 品
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
5
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2013 年 4 月 10 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《公司 2012 年度利
润分配预案》，拟定以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 236,088,000 股为基数，每 10 股派发
现金红利 0.20 元（含税）, 共计派发现金红利 4,721,760.00 元。剩余未分配利润
252,862,478.21 元结转至下年度；2012 年度不进行资本公积金转增股本。该项议案尚需提
交公司 2012 年度股东大会审议批准。
本报告期内，无现金分红情况。
云南博闻科技实业股份有限公司
法定代表人:刘志波
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1 合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 62,251,474.61 77,969,165.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 30,994,736.53 27,245,483.79
预付款项 1,217,808.16 1,505,507.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 852,091.20 4,978,322.02
买入返售金融资产
存货 7,998,430.84 10,946,851.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,500,000.00 10,000,000.00
流动资产合计 131,814,541.34 132,645,329.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 585,316,521.32 579,217,430.49
投资性房地产
固定资产 24,553,376.88 25,309,526.46
在建工程
工程物资 103,888.33 103,888.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,234,338.77 2,252,504.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,254,476.06 1,334,417.12
递延所得税资产 3,317,261.38 3,486,754.02
其他非流动资产
非流动资产合计 616,779,862.74 611,704,520.55
资产总计 748,594,404.08 744,349,850.47
7
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,503,009.20 2,349,935.39
预收款项 175,951.52 216,941.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 957,474.37 913,184.40
应交税费 819,082.87 -68,185.39
应付利息
应付股利 9,561,910.80 9,561,910.80
其他应付款 1,029,807.01 2,218,912.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 15,047,235.77 15,192,699.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 200,000.00 200,000.00
预计负债
递延所得税负债 34,288,787.91 34,293,795.12
其他非流动负债 5,085,329.02 5,096,355.61
非流动负债合计 39,574,116.93 39,590,150.73
负债合计 54,621,352.70 54,782,850.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 236,088,000.00 236,088,000.00
资本公积 141,859,462.49 141,867,168.16
减：库存股
专项储备 -34,542.39
盈余公积 53,516,105.60 53,516,105.60
一般风险准备
未分配利润 262,544,025.68 258,095,726.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 693,973,051.38 689,567,000.34
少数股东权益
所有者权益合计 693,973,051.38 689,567,000.34
负债和所有者权益总计 748,594,404.08 744,349,850.47
公司法定代表人: 刘志波 主管会计工作负责人:赵艳红 会计机构负责人:赵艳红
8
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 61,657,898.54 75,348,961.13
交易性金融资产
应收票据
应收账款 30,994,736.53 27,245,483.79
预付款项 1,217,808.16 1,505,507.07
应收利息
应收股利
其他应收款 852,091.20 4,978,322.02
存货 7,998,430.84 10,946,851.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,500,000.00 10,000,000.00
流动资产合计 129,220,965.27 130,025,125.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 618,427,561.77 612,328,470.94
投资性房地产
固定资产 24,553,376.88 25,309,526.46
在建工程
工程物资 103,888.33 103,888.33
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,234,338.77 2,252,504.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,254,476.06 1,334,417.12
递延所得税资产 3,279,233.16 3,448,725.80
其他非流动资产
非流动资产合计 649,852,874.97 644,777,532.78
9
资产总计 779,073,840.24 774,802,657.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,503,009.20 2,349,935.39
预收款项 175,951.52 216,941.52
应付职工薪酬 957,474.37 913,184.40
应交税费 819,082.87 -68,185.39
应付利息
应付股利 9,561,910.80 9,561,910.80
其他应付款 31,994,102.86 33,183,208.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 46,011,531.62 46,156,995.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 200,000.00 200,000.00
预计负债
递延所得税负债 34,288,787.91 34,293,795.12
其他非流动负债 5,085,329.02 5,096,355.61
非流动负债合计 39,574,116.93 39,590,150.73
负债合计 85,585,648.55 85,747,145.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 236,088,000.00 236,088,000.00
资本公积 141,859,462.49 141,867,168.16
减：库存股
专项储备 -34,542.39
盈余公积 53,516,105.60 53,516,105.60
一般风险准备
未分配利润 262,059,165.99 257,584,238.21
所有者权益（或股东权益）合计 693,488,191.69 689,055,511.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 779,073,840.24 774,802,657.95
公司法定代表人: 刘志波 主管会计工作负责人:赵艳红 会计机构负责人:赵艳红
10
4.2 合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 12,854,943.40 20,225,041.31
其中：营业收入 12,854,943.40 20,225,041.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,464,959.74 22,040,614.86
其中：营业成本 12,599,716.15 18,481,230.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 75,297.91 120,444.71
销售费用 230,591.21 219,584.81
管理费用 2,884,326.70 3,712,436.95
财务费用 -655,385.63 -192,864.88
资产减值损失 -669,586.60 -300,217.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,247,223.91 5,472,082.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,106,796.50 5,325,003.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,637,207.57 3,656,509.21
加：营业外收入 11,026.59 115,311.00
减：营业外支出 35,449.63 15,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,612,784.53 3,756,820.21
减：所得税费用 164,485.43 12,386,055.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,448,299.10 -8,629,235.44
归属于母公司所有者的净利润 4,448,299.10 -8,609,441.67
少数股东损益 -19,793.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0188 -0.0365
（二）稀释每股收益 0.0188 -0.0365
七、其他综合收益 -7,705.67 9,065.50
八、综合收益总额 4,440,593.43 -8,620,169.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,440,593.43 -8,600,376.17
归属于少数股东的综合收益总额 -19,793.77
公司法定代表人: 刘志波 主管会计工作负责人:赵艳红 会计机构负责人:赵艳红
11
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 12,854,943.40 20,218,991.31
减：营业成本 12,599,716.15 18,478,189.93
营业税金及附加 75,297.91 120,117.98
销售费用 230,591.21 219,584.81
管理费用 2,846,571.06 3,633,044.09
财务费用 -650,220.31 -184,838.75
资产减值损失 -669,586.60 -300,400.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,241,262.27 5,472,082.76
其中：对联营企业和合营企业的投资
6,106,796.50 5,325,003.50
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,663,836.25 3,725,376.10
加：营业外收入 11,026.59 115,311.00
减：营业外支出 35,449.63 15,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,639,413.21 3,825,687.10
减：所得税费用 164,485.43 12,386,121.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,474,927.78 -8,560,434.35
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -7,705.67 9,065.50
七、综合收益总额 4,467,222.11 -8,551,368.85
公司法定代表人: 刘志波 主管会计工作负责人:赵艳红 会计机构负责人:赵艳红
12
4.3 合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,135,765.36 18,885,782.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,379,381.94 2,803,777.26
经营活动现金流入小计 13,515,147.30 21,689,560.23
购买商品、接受劳务支付的现金 8,898,541.87 14,297,698.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,382,544.26 2,201,109.91
支付的各项税费 141,026.67 1,235,064.44
支付其他与经营活动有关的现金 3,431,409.18 3,976,625.06
经营活动现金流出小计 14,853,521.98 21,710,498.18
经营活动产生的现金流量净额 -1,338,374.68 -20,937.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00
13
取得投资收益收到的现金 140,427.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
147,684.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,996,355.00
收到其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 29,136,782.41 8,147,684.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
16,099.00 65,236.41
付的现金
投资支付的现金 43,500,000.00 12,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,516,099.00 12,565,236.41
投资活动产生的现金流量净额 -14,379,316.59 -4,417,552.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,717,691.27 -4,438,490.36
加：期初现金及现金等价物余额 77,969,165.88 84,834,075.22
六、期末现金及现金等价物余额 62,251,474.61 80,395,584.86
公司法定代表人: 刘志波 主管会计工作负责人:赵艳红 会计机构负责人:赵艳红
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母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审
计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,135,765.36 18,874,682.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,374,216.62 2,763,992.21
经营活动现金流入小计 13,509,981.98 21,638,675.18
购买商品、接受劳务支付的现金 8,898,541.87 14,297,698.77
支付给职工以及为职工支付的现金 2,346,214.62 2,168,182.07
支付的各项税费 141,026.67 1,177,033.26
支付其他与经营活动有关的现金 3,429,983.18 3,967,145.75
经营活动现金流出小计 14,815,766.34 21,610,059.85
经营活动产生的现金流量净额 -1,305,784.36 28,615.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 134,465.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
147,684.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,996,355.00
收到其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 29,130,820.77 8,147,684.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
16,099.00 65,236.41
付的现金
投资支付的现金 41,500,000.00 12,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,516,099.00 12,565,236.41
投资活动产生的现金流量净额 -12,385,278.23 -4,417,552.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,691,062.59 -4,388,937.08
加：期初现金及现金等价物余额 75,348,961.13 82,088,253.74
六、期末现金及现金等价物余额 61,657,898.54 77,699,316.66
公司法定代表人: 刘志波 主管会计工作负责人:赵艳红 会计机构负责人:赵艳红
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