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公司公告

博闻科技:2015年第一季度报告2015-04-30  

						                   2015 年第一季度报告



公司代码:600883                         公司简称:博闻科技




 云南博闻科技实业股份有限公司
     2015 年第一季度报告




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                                       目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录    ..................................................................... 15




                                        2 / 24
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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人(会计主管人员)赵艳红
     保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                     单位:元    币种:人民币

                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                 上年度末
                                                                                减(%)

总资产               703,173,086.13                685,635,404.90                         2.56%

归属于上市公司
                     638,011,014.90                618,678,725.95                         3.12%
股东的净资产

                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)

经营活动产生的
                       1,355,257.21                   872,353.42                         55.36%
现金流量净额

                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)

营业收入               2,856,443.43                  6,343,102.06                       -54.97%

归属于上市公司
                      27,263,933.92                -5,297,803.27                         不适用
股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经
                       8,096,101.37                -5,731,786.70                         不适用
常性损益的净利

润

加权平均净资产                                                                      增加 5.053
                              4.273                        -0.780
收益率(%)                                                                             个百分点

基本每股收益
                             0.1155                        -0.0224                       不适用
(元/股)

稀释每股收益
                             0.1155                        -0.0224                       不适用
(元/股)

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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                        说明
                                                              主要是处置长期股权投资增加的
非流动资产处置损益                         24,244,390.91
                                                                                    收益。
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
                                                              主要是淘汰落后产能中央财政奖
司正常经营业务密切相关,符合国
                                                  24,143.18   励资金转入及散装设施专项资金
家政策规定、按照一定标准定额或
                                                                                    转入。
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                     6,360.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益                                  主要是购买银行理财产品收益、
                                              1,274,168.25
项目                                                                购买现金管理类产品收益。
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                 -6,381,229.79
               合计                          19,167,832.55

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                             11,414
                                    前十名股东持股情况
                                                 持有有限         质押或冻结情况
                       期末持股       比例
  股东名称(全称)                               售条件股                               股东性质
                           数量       (%)                       股份状态     数量
                                                     份数量
深圳市得融投资发展有                                                                    境内非国
                       40,500,000    17.15             0          无
限公司                                                                                   有法人
北京北大资源科技有限                                                                    境内非国
                       27,836,605    11.79             0          无
公司                                                                                     有法人
                                                                                        境内非国
云南传奇投资有限公司   25,190,000    10.67             0          无
                                                                                         有法人
山西证券股份有限公司
约定购回式证券交易专   9,440,000      4.00                        未知                    其他
用证券账户
中国工商银行股份有限
公司-招商大盘蓝筹股   9,388,818      3.98                        未知                    其他
票型证券投资基金
保山市永昌投资开发有
                       6,091,700      2.58                        质押     2,360,000    国有法人
限公司
中国农业银行-华夏平
稳增长混合型证券投资   3,797,865      1.61                        未知                    其他
基金
厦门国际信托有限公司
-聚宝二号新型结构化   2,100,000      0.89                        未知                    其他
证券投资集合资金信托
厦门国际信托有限公司
-聚富五号新型结构化   2,070,000      0.88                        未知                    其他
集合资金信托
徐勇军                 1,866,006      0.79                        未知                    其他

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                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件流通股的               股份种类及数量
  股东名称
                                                     数量                  种类              数量
  深圳市得融投资发展有限公司                      40,500,000           人民币普通股       40,500,000
  北京北大资源科技有限公司                        27,836,605           人民币普通股       27,836,605
  云南传奇投资有限公司                            25,190,000           人民币普通股       25,190,000
  山西证券股份有限公司约定购回式
                                                   9,440,000           人民币普通股       9,440,000
  证券交易专用证券账户
  中国工商银行股份有限公司-招商
                                                   9,388,818           人民币普通股       9,388,818
  大盘蓝筹股票型证券投资基金
  保山市永昌投资开发有限公司                       6,091,700           人民币普通股       6,091,700
  中国农业银行-华夏平稳增长混合
                                                   3,797,865           人民币普通股       3,797,865
  型证券投资基金
  厦门国际信托有限公司-聚宝二号
                                                   2,100,000           人民币普通股       2,100,000
  新型结构化证券投资集合资金信托
  厦门国际信托有限公司-聚富五号
                                                   2,070,000           人民币普通股       2,070,000
  新型结构化集合资金信托
  徐勇军                                           1,866,006           人民币普通股       1,866,006
                                         深圳市得融投资发展有限公司为本公司的控股股东,持股 5%
  上述股东关联关系或一致行动的说         以上的股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况;
  明                                     未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情
                                         况。

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用


                                  资产负债表项目                               单位:元 币种:人民币
    项目            期末余额          年初余额             增减额      增减幅度(%)      主要原因
                                                                                       本期购买银行理
其他流动资产      69,800,000.00    44,400,000.00     25,400,000.00           57.21
                                                                                       财产品增加所致


                                  利润表项目                                  单位:元 币种:人民币
       项目         本期金额           上期金额             增减额      增减幅度(%)      主要原因
                                                                                        本期水泥销售
                                                                                        量减少以及销
  营业收入        2,856,443.43        6,343,102.06     -3,486,658.63          -54.97    售价格下降导
                                                                                        致销售收入减
                                                                                        少
                                                  6 / 24
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                                                                           本期水泥销售
                                                                           量减少以及单
  营业成本      3,631,271.91    6,246,756.86   -2,615,484.95     -41.87    位销售成本下
                                                                           降导致销售成
                                                                           本减少
                                                                           本期出售联营
  投资收益     27,619,796.50   -4,258,892.49   31,878,688.99     不适用    企业部分股票
                                                                           收益增加
对联营企业和                                                               本期联营企业
合营企业的投    2,070,303.64   -4,603,105.80      6,673,409.44   不适用    净利润增加
    资收益
                                                                           本期出售联营
                                                                           企业部分股票
  营业利润     25,331,521.49   -5,532,234.54   30,832,822.33     不适用    收益增加及联
                                                                           营企业净利润
                                                                           增加
                                                                           本期收淘汰落
                                                                           后产能中央财
 营业外收入        30,503.18     234,431.27       -203,928.09    -86.99
                                                                           政奖励资金减
                                                                           少
                                                                           本期出售联营
                                                                           企业部分股票
  利润总额     25,362,024.67   -5,297,803.27   30,659,827.94     不适用    收益增加及联
                                                                           营企业净利润
                                                                           增加
                                                                           本期出售联营
                                                                           企业部分股票,
                                                                           原应纳税暂时
                                                                           性差异减少、导
 所得税费用    -1,901,909.25                   -1,901,909.25     -100.00   致计提递延所
                                                                           得税负债减少,
                                                                           计提的递延所
                                                                           得税费用相应
                                                                           减少
                                                                           本期出售联营
                                                                           企业部分股票
   净利润      27,263,933.92   -5,297,803.27   32,561,737.19     不适用    收益增加及联
                                                                           营企业净利润
                                                                           增加
                                                                           本期出售联营
                                                                           企业部分股票
归属于母公司
               27,263,933.92   -5,297,803.27   32,561,737.19     不适用    收益增加及联
股东的净利润
                                                                           营企业净利润
                                                                           增加
归属母公司股   -7,572,575.80       -2,010.18   -7,570,565.62     不适用    本期出售联营
                                         7 / 24
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东的其他综合                                                                           企业部分股票,
收益的税后净                                                                           将原计入其他
      额                                                                               综合收益的部
                                                                                       分按相应比例
                                                                                       转入当期损益
权益法下在被                                                                           本期出售联营
投资单位以后                                                                           企业部分股票,
将重分类进损                                                                           将原计入其他
                -7,572,575.80          -2,010.18    -7,570,565.62            不适用
益的其他综合                                                                           综合收益的部
收益中享有的                                                                           分按相应比例
    份额                                                                               转入当期损益
                                                                                       本期出售联营
综合收益总额    19,691,358.12    -5,299,813.4500    24,991,171.57            不适用    企业部分股票
                                                                                       收益增加
归属于母公司                                                                           本期出售联营
股东的综合收    19,691,358.12    -5,299,813.4500    24,991,171.57            不适用    企业部分股票
    益总额                                                                             收益增加
                                                                                       本期净利润增
基本每股收益           0.1155            -0.0224              0.1379         不适用
                                                                                       加
                                                                                       本期净利润增
稀释每股收益           0.1155            -0.0224              0.1379         不适用
                                                                                       加


                                现金流量表项目                               单位:元 币种:人民币
   项目          本期金额           上期金额             增减额        增减幅度(%)     主要原因
                                                                                       本期水泥产量
购买商品、
                                                                                       减少,购买原
接受劳务支       2,509,794.79      5,305,671.45     -2,795,876.66            -52.70
                                                                                       材料支出较上
  付的现金
                                                                                       年同期减少
                                                                                       本期支付的增
支付的各项
                   36,819.02         511,341.26         -474,522.24          -92.80    值税较上年同
    税费
                                                                                       期减少
经营活动产                                                                             本期收回以前
生的现金流       1,355,257.21        872,353.42          482,903.79           55.36    年度货款增加
  量净额
                                                                                       本期收回到期
                                                                                       理财产品及现
                                                                                       金管理类产品
收回投资收
               280,001,619.77     31,600,000.00    248,401,619.77            786.08    增加(累计滚
  到的现金
                                                                                       动)及出售部
                                                                                       分联营企业股
                                                                                       票收回投资
处置子公司                                                                             本期收回处置
及其他营业                                                                             联营企业股权
                 1,909,556.18                           1,909,556.18         100.00
单位收到的                                                                             款,上年同期
  现金净额                                                                             无此事项
                                               8 / 24
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购建固定资                                                                      本期购建固定
产、无形资                                                                      资产支出较上
产和其他长         242,725.00       8,020.00         234,705.00      2,926.50   年同期增加
期资产支付
  的现金
                                                                                本期购买理财
                                                                                产品及现金管
投资支付的
              262,102,560.00    25,300,000.00   236,802,560.00         935.98   理类产品所支
    现金
                                                                                付的现金增加
                                                                                (累计滚动)
投资活动产                                                                      本期出售部分
生的现金流    19,565,890.95      6,636,193.31    12,929,697.64         194.84   联营企业股票
  量净额                                                                        收回投资
                                                                                投资活动产生
现金及现金
                                                                                的现金流量净
等价物净增    20,921,148.16      7,508,546.73    13,412,601.43         178.63
                                                                                额较上年同期
    加额
                                                                                增加

 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

 √适用 □不适用
 (一)与日常经营相关的关联交易
     2015 年 4 月 9 日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2015 年度日常关
 联交易的议案》内容详见 2015 年 4 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、
 《上海证券报》和《证券时报》上的《日常关联交易公告》),公司与云南保山电力股份有限公
 司签署了相关供用电合同,截至本报告期公司向云南保山电力股份有限公司购买电力发生交易金
 额 436,360.09 元。
 (二)其他重大合同或交易
     1、2015 年 1 月 23 日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,
 董事会授权公司经营管理层代表公司签署了《公司增资意向书》(内容详见 2015 年 1 月 24 日刊
 登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科
 技实业股份有限公司关于对外投资的提示性公告》)。截至本报告期该增资意向无实质性进展。
     2、2015 年 3 月 23 日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于转让参股公司股权的
 议案》,公司将持有参股公司风景大地(北京)旅游投资管理有限公司 250 万元股权(出资比例
 25%),通过协议转让方式将该项股权全部转让给北京大成有方酒店管理有限公司,交易金额为人
 民币 1,909,556.18 元。内容详见 2015 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、
 《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于转让参股公司股权的
 公告》)。
     2015 年 3 月 24 日,公司与交易对方北京大成有方酒店管理有限公司签署了《股权转让协议
 书》;3 月 26 日,公司收到全部股权转让款 1,909,556.18 元。(内容详见 2015 年 3 月 28 日刊

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     登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科
     技实业股份有限公司关于转让参股公司股权进展的公告》)。
     (三)诉讼事项
           公司诉杨国武买卖合同纠纷一案,公司已于 2014 年 7 月 9 日起诉,7 月 16 日收到云南省保
     山市中级人民法院《受理案件通知书》。
           2014 年 8 月 19 日,经云南省保山市中级人民法院主持调解并出具《民事调解书》[(2014)
     保中民二初字第 47 号]。调解由杨国武于 2014 年 12 月 31 日前支付公司货款人民币 4,625,507.55
     元(大写:肆佰陆拾贰万伍仟伍佰零柒元伍角伍分),并承担 2014 年 7 月 9 日起至实际付清之日
     的利息(利息按中国人民银行公布的同期贷款利率计算)。
           双方约定的期限到期后,被申请人杨国武不按照协议履行义务,公司于 2015 年 1 月 16 日向
     保山中院提起《强制执行申请书》:“请求保山市中级人民法院依法强制执行[(2014)保中民二
     初字第 47 号]《民事调解书》。”2015 年 1 月 19 日,公司收到保山中院《受理执行案件通知书》
     (2015)保中执字第 16 号。(内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《上
     海证券报》和《证券时报》上的 2014 年 7 月 17 日《云南博闻科技实业股份有限公司诉讼事项的
     公告》、2014 年 8 月 21 日《云南博闻科技实业股份有限公司诉讼事项调解情况的公告》、2015
     年 1 月 20 日《云南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展情况的公告》。)
           本次诉讼事项尚未执行完毕,暂时无法判断对公司损益的影响。
     (四)其他投资理财及衍生品投资情况

     1、理财产品

                                                                                  年化    认购金
                                        产品类    投资     产品成     产品到                       实际投资收
发售银行     产品名称     产品编号                                                收益    额(万
                                          型      期限      立日        期日                       益(元)
                                                                                   率      元)

            平安银行卓

平安银行    越计划滚动                  滚动型             2013 年

昆明官渡    型保本人民    AGS120849     保本理     7天     12 月 16               3.60%    700     62,846.57

  支行      币公司理财                  财产品               日

               产品

             “富滇稳
富滇银行                                保证收             2014 年
            健”人民币                                                2015 年 3
昆明五华                   WJ1452       益型理    97 天    11 月 26               4.85%   1,440    185,602.19
            系列理财计                                                月3日
  支行                                  财计划               日
           划 WJ1452 期

富滇银行     “富滇稳                   保证收             2015 年
                                                                      2015 年 4
昆明五华    健”人民币     WJ1511       益型理    34 天    3 月 25                4.80%   1,280     未到期
                                                                      月 28 日
  支行      系列理财计                  财计划               日

                                                 10 / 24
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            划 WJ1511 期

             “乾元”保

             本型人民币                      保本浮                2014 年
建行昆明                    YN0820140760                                       2015 年 2
              理财产品                       动收益      60 天     12 月 4                 4.00%    1,100    72,328.77
滇龙支行                       60D01                                           月2日
            2014 年第 76                     型产品                  日

                 期

             “乾元-特                       非保本
                                                                   2014 年
建行昆明    享型” 2014     ZH0704140120     浮动收                            2015 年 1
                                                         35 天     12 月 26                4.40%    1,200    50,630.14
滇龙支行    年第 82 期理       35D77         益型产                            月 30 日
                                                                     日
               财产品                            品

             “乾元”保

             本型人民币                      保本浮                2015 年
建行昆明                    YN0820150020                                       2015 年 2
              理财产品                       动收益      36 天     1 月 21                 3.85%    5,000   189,863.01
滇龙支行                       36D01                                           月 26 日
            2014 年第 76                     型产品                  日

                 期

             “乾元”保

             本型人民币                      保本浮                2015 年
建行昆明                    YN0820150180                                       2015 年 4
              理财产品                       动收益      35 天     3 月 18                 3.90%    5,000        未到期
滇龙支行                       35D01                                           月 22 日
            2015 年第 18                     型产品                  日

                 期

     2、现金管理类产品

           销售机构             产品名称              年化收益率          期末余额(万元)      实际投资收益(元)

                            中信信诚天添盈 8
      中信建投证券股
                            号金融投资专项            5.5%-6.5%              50,656,771.29          623,652.72
           份有限公司
                            资产管理计划

     3、买卖其他上市公司股份的情况

                                        报告期
                                                      使用的资       报告期卖
                          期初股份      买入股                                     期末股份数      产生的投资收
       股份名称                                        金数量        出股份数
                         数量(股)     份数量                                       量(股)        益(元)
                                                       (元)        量(股)
                                        (股)

      新疆众和        82,982,324             -            -         5,310,000      77,672,324      24,371,904.90

      航天工程                  0          1000        12,520           1000               0         19,649.07

      东兴证券                  0          2000       18,360.00         2000               0         26,373.18

                                                        11 / 24
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继峰股份              0       1000       7,970.00          1000          0          8,931.94

东方证券              0       5000      50,150.00          5000          0          52,060.00

创力集团              0       1000      13,560.00          1000          0          13,164.36

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

                                                                             如未能及   如未能
        承
                                            承诺时     是否有     是否及     时履行应   及时履
承诺    诺                  承诺
             承诺方                         间及期     履行期     时严格     说明未完   行应说
背景    类                  内容
                                              限         限       履行       成履行的   明下一
        型
                                                                             具体原因   步计划
                      ①自改革方案实施
                      之日起,在三十六
                      个月内不上市交易
                      或者转让。②在上
                      述期满后,承诺通
             深圳市
与股    股            过证券交易所挂牌      ①履行
             得融投
改相    份            交易出售的公司股      完毕。
             资发展                                         是      是          -          -
关的    限            份数量,每达到公      ②持续
             有限公
承诺    售            司股份总数百分之      履行。
             司
                      一时,自该事实发
                      生之日起两个工作
                      日内做出公告,但
                      公告期间无需停止
                      出售股份。
                      ①所持有的非流通
                      股份自改革方案实
             北京北   施之日起,在十二
             大资源   个月内不上市交易
             科技有   或者转让。②在上
             限公     述承诺期满后,通
             司、云   过上海证券交易所
             南省保   挂牌交易出售原非
             山建材   流通股份数量占公
                                            ①履行
             实业集   司股份总数的比例
与股    股                                  完毕。
             团公     在十二个月内不超
改相    份                                  ②履行
             司、云   过百分之五,在二                      是      是          -          -
关的    限                                  完毕③
             南圣地   十四个月内不超过
承诺    售                                  持续履
             投资有   百分之十。③通过
                                            行。
             限公司   证券交易所挂牌交
             (现更   易出售的公司股份
             名为云   数量,每达到公司
             南传奇   股份总数百分之一
             投资有   时,自该事实发生
             限公     之日起两个工作日
             司)     内做出公告,但公
                      告期间无需停止出
                      售股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


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2015 年第一季度报告
                                 云南博闻科技实业股份有
                      公司名称
                                 限公司
                 法定代表人      刘志波
                          日期   2015 年 4 月 28 日




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                                 2015 年第一季度报告




四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司     单位:元 币种:人民币   审计类型:未经审计
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                                   2015 年第一季度报告
               项目                          期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                   139,147,714.95        118,226,566.79
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                   50,656,771.29      49,054,844.13
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                       14,644,843.41      17,259,279.74
    预付款项                                          809,349.33         720,009.79
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       610,036.71          424,292.62
    买入返售金融资产
    存货                                            6,770,964.51       7,318,707.56
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                69,800,000.00         44,400,000.00
      流动资产合计                             282,439,680.20        237,403,700.63
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               398,072,875.00        425,208,694.90
    投资性房地产
    固定资产                                       19,794,028.82      20,102,407.09
    在建工程
    工程物资                                             5,035.35          5,035.35
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        2,089,015.89       2,107,181.25
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                     772,450.87          808,385.68
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                           420,733,405.93        448,231,704.27
         资产总计                              703,173,086.13        685,635,404.90
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                        1,494,771.09       1,681,067.22
    预收款项                                           78,030.99         104,532.16

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    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                807,772.80                775,369.18
    应交税费                                 17,913,901.19             17,588,307.45
    应付利息
    应付股利                                 11,022,590.00             11,022,590.00
    其他应付款                                1,058,266.10              1,072,021.45
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                           32,375,332.17             32,243,887.46
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    其中:优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                  4,965,981.14              4,990,124.32
    递延所得税负债                           27,820,757.92             29,722,667.17
    其他非流动负债
      非流动负债合计                         32,786,739.06             34,712,791.49
         负债合计                            65,162,071.23             66,956,678.95
所有者权益
    股本                                    236,088,000.00            236,088,000.00
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                  6,826,007.62              7,198,505.11
    减:库存股
    其他综合收益                            110,594,161.69            118,166,737.49
    专项储备                                                              -13,428.32
    盈余公积                                 53,814,362.43             53,814,362.43
    一般风险准备
    未分配利润                              230,688,483.16            203,424,549.24
    归属于母公司所有者权益合计              638,011,014.90            618,678,725.95
    少数股东权益
      所有者权益合计                        638,011,014.90            618,678,725.95
         负债和所有者权益总计               703,173,086.13            685,635,404.90
         法定代表人:刘志波 主管会计工作负责人:赵艳红会计机构负责人:赵艳红


                                   母公司资产负债表
                                   2015 年 3 月 31 日
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                            期末余额             年初余额
流动资产:
 货币资金                                        136,646,052.59       118,126,442.43

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                                 2015 年第一季度报告
  以公允价值计量且其变动计入当期损               50,656,771.29     49,054,844.13
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                       14,644,843.41     17,259,279.74
  预付款项                                          809,349.33        720,009.79
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        610,036.71        424,292.62
  存货                                             6,770,964.51      7,318,707.56
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   69,800,000.00     42,000,000.00
    流动资产合计                                 279,938,017.84    234,903,576.27
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   431,183,915.45    458,319,735.35
  投资性房地产
  固定资产                                       19,794,028.82     20,102,407.09
  在建工程
  工程物资                                             5,035.35         5,035.35
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         2,089,015.89      2,107,181.25
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      772,450.87        808,385.68
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                               453,844,446.38    481,342,744.72
      资产总计                                   733,782,464.22    716,246,320.99
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         1,494,771.09      1,681,067.22
  预收款项                                             78,030.99      104,532.16
  应付职工薪酬                                      807,772.80        775,369.18

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  应交税费                                         17,913,823.09               17,588,282.52
  应付利息
  应付股利                                         11,022,590.00               11,022,590.00
  其他应付款                                       32,020,807.99               32,034,563.34
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                   63,337,795.96               63,206,404.42
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           4,965,981.14               4,990,124.32
  递延所得税负债                                   27,820,757.92               29,722,667.17
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 32,786,739.06               34,712,791.49
      负债合计                                     96,124,535.02               97,919,195.91
所有者权益:
  股本                                             236,088,000.00             236,088,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                           6,826,007.62               7,198,505.11
  减:库存股
  其他综合收益                                     110,594,161.69             118,166,737.49
  专项储备                                                    0.00                -13,428.32
  盈余公积                                         53,814,362.43               53,814,362.43
  未分配利润                                       230,335,397.46             203,072,948.37
    所有者权益合计                                 637,657,929.20             618,327,125.08
      负债和所有者权益总计                         733,782,464.22             716,246,320.99
         法定代表人:刘志波   主管会计工作负责人:赵艳红会计机构负责人:赵艳红



                                      合并利润表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司     单位:元      币种:人民币    审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                           2,856,443.43           6,343,102.06

                                         18 / 24
                                  2015 年第一季度报告
其中:营业收入                                          2,856,443.43    6,343,102.06
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          5,144,718.44    7,616,444.11
其中:营业成本                                          3,631,271.91    6,246,756.86
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                     25,670.93        34,841.86
       销售费用                                          207,630.20      202,079.06
       管理费用                                         2,789,320.07    2,847,834.37
       财务费用                                         -573,971.29      -620,067.52
       资产减值损失                                     -935,203.38    -1,095,000.52
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)               27,619,796.50      -4,258,892.49
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               2,070,303.64   -4,603,105.80
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  25,331,521.49      -5,532,234.54
  加:营业外收入                                          30,503.18      234,431.27
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              25,362,024.67      -5,297,803.27
  减:所得税费用                                    -1,901,909.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  27,263,933.92      -5,297,803.27
  归属于母公司所有者的净利润                        27,263,933.92      -5,297,803.27
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                          -7,572,575.80          -2,010.18
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净            -7,572,575.80          -2,010.18
额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额

                                         19 / 24
                                     2015 年第一季度报告
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收              -7,572,575.80              -2,010.18
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类               -7,572,575.80              -2,010.18
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       19,691,358.12          -5,299,813.45
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     19,691,358.12          -5,299,813.45
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                  0.1155                 -0.0224
  (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.1155                 -0.0224
         法定代表人:刘志波     主管会计工作负责人:赵艳红会计机构负责人:赵艳红




                                     母公司利润表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币           审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额                上期金额
一、营业收入                                           2,856,443.43            6,343,102.06

                                           20 / 24
                                     2015 年第一季度报告
  减:营业成本                                             3,631,271.91      6,246,756.86
       营业税金及附加                                        25,670.93          34,841.86
       销售费用                                             207,630.20         202,079.06
       管理费用                                            2,758,092.86      2,804,966.93
       财务费用                                             -572,192.95       -619,331.51
      资产减值损失                                         -935,203.38      -1,095,000.52
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                  27,588,862.80        -4,258,892.49
       其中:对联营企业和合营企业的投资收               2,070,303.64        -4,603,105.80
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     25,330,036.66        -5,490,103.11
  加:营业外收入                                           30,503.18           234,431.27
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 25,360,539.84        -5,255,671.84
    减:所得税费用                                     -1,901,909.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     27,262,449.09        -5,255,671.84
五、其他综合收益的税后净额                             -7,572,575.80            -2,010.18
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益               -7,572,575.80            -2,010.18
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进               -7,572,575.80            -2,010.18
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       19,689,873.29        -5,257,682.02
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
        法定代表人:刘志波 主管会计工作负责人:赵艳红会计机构负责人:赵艳红
                                    合并现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:

                                           21 / 24
                                   2015 年第一季度报告
  销售商品、提供劳务收到的现金                       6,257,939.38      8,730,184.43
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       1,038,968.57      1,444,161.50
    经营活动现金流入小计                             7,296,907.95     10,174,345.93
  购买商品、接受劳务支付的现金                       2,509,794.79      5,305,671.45
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     2,197,981.88      2,319,370.82
  支付的各项税费                                          36,819.02     511,341.26
  支付其他与经营活动有关的现金                       1,197,055.05      1,165,608.98
    经营活动现金流出小计                             5,941,650.74      9,301,992.51
      经营活动产生的现金流量净额                     1,355,257.21       872,353.42
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               280,001,619.77     31,600,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                344,213.31
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                   1,909,556.18
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           281,911,175.95     31,944,213.31
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     242,725.00       8,020.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                   262,102,560.00     25,300,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           262,345,285.00     25,308,020.00

                                         22 / 24
                                   2015 年第一季度报告
      投资活动产生的现金流量净额                   19,565,890.95            6,636,193.31
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       20,921,148.16            7,508,546.73
  加:期初现金及现金等价物余额                     118,226,566.79          77,723,931.62
六、期末现金及现金等价物余额                 139,147,714.95            85,232,478.35
        法定代表人:刘志波 主管会计工作负责人:赵艳红会计机构负责人:赵艳红




                                  母公司现金流量表
                                    2015 年 1—3 月
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币        审计类型:未经审计
                项目                            本期金额                 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:

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                                  2015 年第一季度报告
  销售商品、提供劳务收到的现金                   6,257,939.38            8,730,184.43
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                   1,037,190.23            1,443,225.49
    经营活动现金流入小计                         7,295,129.61          10,173,409.92
  购买商品、接受劳务支付的现金                   2,509,794.79            5,305,671.45
  支付给职工以及为职工支付的现金                 2,167,057.84            2,277,026.38
  支付的各项税费                                    36,819.02              511,341.26
  支付其他与经营活动有关的现金                   1,196,805.05            1,164,885.98
    经营活动现金流出小计                         5,910,476.70            9,258,925.07
       经营活动产生的现金流量净额                1,384,652.91              914,484.85
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           277,570,686.07          31,600,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                   344,213.31
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现               1,909,556.18
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       279,480,242.25          31,944,213.31
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               242,725.00                8,020.00
产支付的现金
  投资支付的现金                               262,102,560.00          23,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       262,345,285.00          23,008,020.00
       投资活动产生的现金流量净额               17,134,957.25            8,936,193.31
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
       筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    18,519,610.16            9,850,678.16
  加:期初现金及现金等价物余额                 118,126,442.43          75,170,628.96
六、期末现金及现金等价物余额                   136,646,052.59          85,021,307.12
          法定代表人:刘志波 主管会计工作负责人:赵艳红会计机构负责人:赵艳红




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