2016 年第一季度报告
公司代码：600883 公司简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 13
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 743,475,301.29 750,115,815.34 -0.89
归属于上市公司
665,919,575.12 666,607,804.35 -0.10
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-6,236,224.79 1,355,257.21 -560.15
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 5,717,463.42 2,856,443.43 100.16
归属于上市公司
-1,506,874.97 27,263,933.92 -105.53
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-2,112,693.70 8,096,101.37 -126.10
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-0.226 4.273 减少 4.499 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.0064 0.1155 -105.54
（元/股）
稀释每股收益
-0.0064 0.1155 -105.54
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -569.80 本期报废固定资产净损失。
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
其中：淘汰落后产能中央财政奖
司正常经营业务密切相关，符合国
25,036.04 励资金转入、散装设施专项资金
家政策规定、按照一定标准定额或
转入。
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
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求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
300.00
和支出
本期购买理财产品收益，购买中
其他符合非经常性损益定义的损益
774,646.72 信信诚天添盈 8 号金融投资专项
项目
资产管理计划收益。
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -193,594.23
合计 605,818.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,010
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
深圳市得融投资发 境内非国
40,500,000 17.15 0 无
展有限公司 有法人
北京北大资源科技 境内非国
27,836,605 11.79 0 无
有限公司 有法人
云南传奇投资有限 境内非国
25,190,000 10.67 0 无
公司 有法人
保山市永昌投资开
15,531,700 6.58 0 无 国有法人
发有限公司
全国社保基金六零
5,524,555 2.34 0 无 其他
四组合
中国工商银行股份
有限公司企业年金
2,012,572 0.85 0 无 其他
计划－中国建设银
行股份有限公司
境内自然
徐勇军 2,011,797 0.85 0 无
人
境内自然
钱旭璋 1,860,600 0.79 0 未知
人
全国社保基金四零
1,773,000 0.75 0 无 其他
八组合
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中国工商银行股份
有限公司－新华趋
1,203,800 0.51 0 无 其他
势领航混合型证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
深圳市得融投资发展有限公司 40,500,000 人民币普通股 40,500,000
北京北大资源科技有限公司 27,836,605 人民币普通股 27,836,605
云南传奇投资有限公司 25,190,000 人民币普通股 25,190,000
保山市永昌投资开发有限公司 15,531,700 人民币普通股 15,531,700
全国社保基金六零四组合 5,524,555 人民币普通股 5,524,555
中国工商银行股份有限公司企业年
金计划－中国建设银行股份有限公 2,012,572 人民币普通股 2,012,572
司
徐勇军 2,011,797 人民币普通股 2,011,797
钱旭璋 1,860,600 人民币普通股 1,860,600
全国社保基金四零八组合 1,773,000 人民币普通股 1,773,000
中国工商银行股份有限公司－新华
1,203,800 人民币普通股 1,203,800
趋势领航混合型证券投资基金
深圳市得融投资发展有限公司为本公司的控股股东，持股 5%
上述股东关联关系或一致行动的说 以上的股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况；
明 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情
况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度（%） 主要原因
其他应收 本期差旅费较
1,117,881.10 646,405.29 471,475.81 72.94
款 上年同期增加
其他流动 本期购买银行
82,800,000.00 34,000,000.00 48,800,000.00 143.53
资产 理财产品增加
本期预收客户
预收账款 89,125.84 68,381.02 20,744.82 30.34
水泥款增加
专项储备 — 8,650.00 -8,650.00 -100 本期支付水泥
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粉磨安全生产
标准化换证评
审费用
利润表项目
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度（%） 主要原因
本期水泥销售
营业收入 5,717,463.42 2,856,443.43 2,861,019.99 100.16
量增加
本期水泥销售
营业成本 6,690,010.01 3,631,271.91 3,058,738.10 84.23
量增加
营业税金 本期应交石灰
9,576.72 25,670.93 -16,094.21 -62.69
及附加 石资源税减少
本期公司合并
控股公司报表
管理费用 3,708,105.55 2,789,320.07 918,785.48 32.94
范围，导致管
理费用增加。
本期银行存款
财务费用 -958,727.18 -573,971.29 -384,755.89 不适用
利息增加
本期转回坏账
资产减值
-337,234.21 -935,203.38 597,969.17 不适用 准备较上期减
损失
少
上期出售联营
企业部分股票
投资收益 1,837,824.77 27,619,796.50 -25,781,971.73 -93.35 投资收益增
加，本期无此
事项。
本期联营企业
对联营企
净利润减少，
业和合营
1,036,091.61 2,070,303.64 -1,034,212.03 -49.95 公司按权益法
企业的投
核算的投资收
资收益
益减少。
本期投资收益
营业利润 -1,794,063.35 25,331,521.49 -27,125,584.84 -107.08 比上年同期减
少
营业外支 本期报废固定
1,001.57 — 1,001.57 不适用
出 资产损失增加
非流动资
本期报废固定
产处置损 569.80 — 569.80 不适用
资产损失增加
失
本期营业利润
利润总额 -1,769,728.88 25,362,024.67 -27,131,753.55 -106.98 比上年同期减
少
所得税费 本期计提的递
— -1,901,909.25 1,901,909.25 不适用
用 延所得税费用
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比上年同期减
少
本期投资收益
净利润 -1,769,728.88 27,263,933.92 -29,033,662.80 -106.49 比上年同期减
少
归属于母 本期投资收益
公司股东 -1,506,874.97 27,263,933.92 -28,770,808.89 -105.53 比上年同期减
的净利润 少
上期出售联营
企业部分股
归属母公
票，将原计入
司股东的
其他综合收益
其他综合 -20,721.61 -7,572,575.80 7,551,854.19 不适用
的部分按相应
收益的税
比例转入当期
后净额
损益，本期无
此事项。
权益法下 上期出售联营
在被投资 企业部分股
单位以后 票，将原计入
将重分类 其他综合收益
-20,721.61 -7,572,575.80 7,551,854.19 不适用
进损益的 的部分按相应
其他综合 比例转入当期
收益中享 损益，本期无
有的份额 此事项。
上期出售联营
企业部分股票
综合收益
-1,790,450.49 19,691,358.12 -21,481,808.61 -109.09 投资收益增
总额
加，本期无此
事项。
上期出售联营
归属于母
企业部分股票
公司股东
-1,527,596.58 19,691,358.12 -21,218,954.70 -107.76 投资收益增
的综合收
加，本期无此
益总额
事项。
归属于少
本期合并报表
数股东的
-262,853.91 — -262,853.91 不适用 范围的控股公
综合收益
司亏损
总额
基本每股 本期净利润减
-0.0064 0.1155 -0.1219 -105.54
收益 少
稀释每股 本期净利润减
-0.0064 0.1155 -0.1219 -105.54
收益 少
现金流量表项目
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项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度（%） 主要原因
购买商品、 本期水泥产量
接受劳务 增加，购买原
4,602,827.88 2,509,794.79 2,093,033.09 83.39
支付的现 材料支出较上
金 年同期增加。
本期公司合并
支付给职
控股公司报表
工以及为
3,173,863.69 2,197,981.88 975,881.81 44.40 范围，导致职
职工支付
工薪酬支出增
的现金
加。
本期支付的企
支付的各
5,254,041.92 36,819.02 5,217,222.90 14,169.91 业所得税较上
项税费
年同期增加
经营活动
本期支付的企
产生的现
-6,236,224.79 1,355,257.21 -7,591,482.00 -560.15 业所得税较上
金流量净
年同期增加
额
本期公司合并
支付其他
控股公司报表
与经营活
1,702,781.00 1,197,055.05 505,725.95 42.25 范围，导致管
动有关的
理费用支出增
现金
加。
上期出售部分
收回投资
联营企业股票
所收到的 52,001,733.16 280,001,619.77 -227,999,886.61 -81.43
收回投资，本
现金
期无此事项。
购建固定
资产、无形
本期购建固定
资产和其
6,050.00 242,725.00 -236,675.00 -97.51 资产支出较上
他长期资
年同期减少
产支付的
现金
本期购买理财
产品及现金管
投资所支
100,000,000.00 262,102,560.00 -162,102,560.00 -61.85 理类产品所支
付的现金
付的现金减少
（累计滚动）
投资活动 上期出售联营
产生的现 企业部分股票
-48,004,316.84 19,565,890.95 -67,570,207.79 -345.35
金流量净 收回投资，本
额 期无此事项。
分配股利、 本期支付以前
利润或偿 1,000,000.00 — 1,000,000.00 不适用 年度现金红
付利息支 利，上期无此
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付的现金 事项。
筹资活动 本期支付以前
产生的现 年度现金红
-1,000,000.00 — -1,000,000.00 不适用
金流量净 利，上期无此
额 事项。
本期投资活动
现金及现
产生的现金流
金等价物 -55,240,541.63 20,921,148.16 -76,161,689.79 -364.04
量净额较上年
净增加额
同期减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）与日常经营相关的关联交易
2016 年 4 月 20 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联
交易的议案》（内容详见 2016 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、
《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司日常关联交易公告》），
公司与云南保山电力股份有限公司签署了相关供用电合同，报告期内公司向云南保山电力股份有
限公司购买电力发生交易金额 825,847.20 元。
（二）诉讼事项
公司诉杨国武买卖合同纠纷一案，公司已于 2014 年 7 月 9 日起诉，7 月 16 日收到云南省保
山市中级人民法院《受理案件通知书》。2014 年 8 月 19 日，经云南省保山市中级人民法院主
持调解并出具《民事调解书》[（2014）保中民二初字第 47 号]。调解由杨国武于 2014 年 12 月
31 日前支付公司货款人民币 4,625,507.55 元（大写：肆佰陆拾贰万伍仟伍佰零柒元伍角伍分），
并承担 2014 年 7 月 9 日起至实际付清之日的利息（利息按中国人民银行公布的同期贷款利率计算）。
双方约定的期限到期后，被申请人杨国武不按照协议履行义务，公司于 2015 年 1 月 16 日向保山
中院提起《强制执行申请书》：“请求保山市中级人民法院依法强制执行[（2014）保中民二初字
第 47 号]《民事调解书》。”2015 年 1 月 19 日，公司收到保山中院《受理执行案件通知书》（2015）
保中执字第 16 号（内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 、《上海证券报》
和《证券时报》上的 2014 年 7 月 17 日《云南博闻科技实业股份有限公司诉讼事项的公告》、2014
年 8 月 21 日《云南博闻科技实业股份有限公司诉讼事项调解情况的公告》、2015 年 1 月 20 日《云
南博闻科技实业股份有限公司关于诉讼事项进展情况的公告》）。
截至报告期末，该诉讼事项已进入法院执行变卖程序，尚未执行完毕，暂时无法判断对公司
损益的影响。
（三）其他投资理财及衍生品投资情况
1、理财产品
投资类型 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 投资盈亏 是否涉诉
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平安银行
银行理财 7 天滚动 滚动型保本
昆明官渡 700 万元 未到期 否
产品 型 理财产品
支行
富滇银行
银行理财 保证收益型
昆明五华 1,500 万元 34 天 47,506.85 元 否
产品 理财计划
支行
富滇银行
银行理财 保证收益型
昆明五华 1,500 万元 36 天 未到期 否
产品 理财计划
支行
银行理财 建行昆明 保本浮动收
3,000 万元 43 天 83,054.79 元 否
产品 滇龙支行 益型产品
银行理财 建行昆明 保本浮动收
2,000 万元 80 天 未到期 否
产品 滇龙支行 益型产品
银行理财 建行昆明 非保本浮动
3,000 万元 53 天 未到期 否
产品 滇龙支行 收益型产品
富滇银行
银行理财 保证收益型
昆明五华 500 万元 34 天 15,835.62 元 否
产品 理财
支行
富滇银行
银行理财
昆明五华 500 万元 36 天 — 未到期 否
产品
支行
银行理财 招行宜山
580 万元 不限 PR1(谨慎型) 未到期 否
产品 支行
2、现金管理类产品
实际投资收益
销售机构 投资类型 产品名称 预计年化收益率 期末余额（元）
（元）
中信信诚天
中信建投证
现金管理类 添盈8号金融
券股份有限 5.5%-6.5% 50,000,000.00 601,653.55
产品 投资专项资
公司
产管理计划
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承 是否 是否
承诺时 时履行应 及时履
承诺 诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期 说明未完 行应说
背景 类 行期 严格
限 成履行的 明下一
型 限 履行
具体原因 步计划
与股 股 深圳市 ①自改革方案实施之日起， ①履行
改相 份 得融投 在三十六个月内不上市交易 完毕。 是 是 - -
关的 限 资发展 或者转让。②在上述期满后， ②持续
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承诺 售 有限公 承诺通过证券交易所挂牌交 履行。
司 易出售的公司股份数量，每
达到公司股份总数百分之一
时，自该事实发生之日起两
个工作日内做出公告，但公
告期间无需停止出售股份。
北京北
①所持有的非流通股份自改
大资源
革方案实施之日起，在十二
科技有
个月内不上市交易或者转
限公司、
让。②在上述承诺期满后，
云南省
通过上海证券交易所挂牌交
保山建
易出售原非流通股份数量占 ①履行
材实业
与股 股 公司股份总数的比例在十二 完毕。
集团公
改相 份 个月内不超过百分之五，在 ②履行
司、云南 是 是 - -
关的 限 二十四个月内不超过百分之 完毕。
圣地投
承诺 售 十。③通过证券交易所挂牌 ③持续
资有限
交易出售的公司股份数量， 履行。
公司（现
每达到公司股份总数百分之
更名为
一时，自该事实发生之日起
云南传
两个工作日内做出公告，但
奇投资
公告期间无需停止出售股
有限公
份。
司）
深圳市 2015
得融投 自 2015 年 7 月 10 日起 6 个 年7月
其他 其
资发展 月内不通过二级市场减持公 10 日 是 是 - -
承诺 他
有限公 司股份。 起6个
司 月内
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
云南博闻科技实业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 刘志波
日期 2016 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 222,142,334.18 277,382,875.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 50,000,000.00 50,000,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,402,621.01 11,576,897.72
预付款项 953,416.97 940,271.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,117,881.10 646,405.29
买入返售金融资产
存货 5,559,253.89 7,363,076.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,800,000.00 34,000,000.00
流动资产合计 373,975,507.15 381,909,527.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 351,624,577.76 349,761,190.41
投资性房地产
固定资产 15,034,262.84 15,511,857.98
在建工程
工程物资 5,035.35 5,035.35
固定资产清理
生产性生物资产
13 / 26
2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 2,023,641.95 2,042,219.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 812,276.24 885,984.54
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 369,499,794.14 368,206,288.09
资产总计 743,475,301.29 750,115,815.34
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,866,433.36 1,661,897.22
预收款项 89,125.84 68,381.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 844,745.24 839,884.08
应交税费 30,055,021.95 34,895,181.10
应付利息
应付股利 11,893,122.10 12,893,122.10
其他应付款 1,112,173.19 1,166,551.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 45,860,621.68 51,525,016.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 4,865,836.98 4,890,873.02
递延所得税负债 24,377,887.05 24,377,887.05
其他非流动负债
非流动负债合计 29,243,724.03 29,268,760.07
负债合计 75,104,345.71 80,793,776.62
所有者权益
股本 236,088,000.00 236,088,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,179,511.45 7,331,494.10
减：库存股
其他综合收益 96,888,161.12 96,908,882.73
专项储备 8,650.00
盈余公积 61,373,389.76 61,373,389.76
一般风险准备
未分配利润 263,390,512.79 264,897,387.76
归属于母公司所有者权益合计 665,919,575.12 666,607,804.35
少数股东权益 2,451,380.46 2,714,234.37
所有者权益合计 668,370,955.58 669,322,038.72
负债和所有者权益总计 743,475,301.29 750,115,815.34
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
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2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 221,246,085.96 276,524,588.31
以公允价值计量且其变动计入当期损 50,000,000.00 50,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,402,621.01 11,576,897.72
预付款项 699,978.26 793,071.83
应收利息
应收股利
其他应收款 614,717.13 324,253.14
存货 5,559,253.89 7,363,076.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,000,000.00 22,000,000.00
流动资产合计 361,522,656.25 368,581,887.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 384,735,618.21 382,872,230.86
投资性房地产
固定资产 14,995,692.20 15,471,138.83
在建工程
工程物资 5,035.35 5,035.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,016,354.45 2,034,519.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 533,942.50 590,232.46
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 402,286,642.71 400,973,157.31
资产总计 763,809,298.96 769,555,044.91
流动负债：
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2016 年第一季度报告
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,866,433.36 1,661,897.22
预收款项 89,125.84 68,381.02
应付职工薪酬 633,259.74 641,713.91
应交税费 30,054,912.65 34,881,941.98
应付利息
应付股利 11,893,122.10 12,893,122.10
其他应付款 22,074,535.88 22,046,377.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 66,611,389.57 72,193,433.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,865,836.98 4,890,873.02
递延所得税负债 24,377,887.05 24,377,887.05
其他非流动负债
非流动负债合计 29,243,724.03 29,268,760.07
负债合计 95,855,113.60 101,462,194.02
所有者权益：
股本 236,088,000.00 236,088,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,179,511.45 7,331,494.10
减：库存股
其他综合收益 96,888,161.12 96,908,882.73
专项储备 8,650.00
盈余公积 61,373,389.76 61,373,389.76
未分配利润 265,425,123.03 266,382,434.30
所有者权益合计 667,954,185.36 668,092,850.89
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2016 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 763,809,298.96 769,555,044.91
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,717,463.42 2,856,443.43
其中：营业收入 5,717,463.42 2,856,443.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,349,351.54 5,144,718.44
其中：营业成本 6,690,010.01 3,631,271.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,576.72 25,670.93
销售费用 237,620.65 207,630.20
管理费用 3,708,105.55 2,789,320.07
财务费用 -958,727.18 -573,971.29
资产减值损失 -337,234.21 -935,203.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,837,824.77 27,619,796.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,036,091.61 2,070,303.64
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,794,063.35 25,331,521.49
加：营业外收入 25,336.04 30,503.18
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,001.57
其中：非流动资产处置损失 569.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,769,728.88 25,362,024.67
减：所得税费用 -1,901,909.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,769,728.88 27,263,933.92
归属于母公司所有者的净利润 -1,506,874.97 27,263,933.92
少数股东损益 -262,853.91
六、其他综合收益的税后净额 -20,721.61 -7,572,575.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -20,721.61 -7,572,575.80
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2016 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -20,721.61 -7,572,575.80
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -20,721.61 -7,572,575.80
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -1,790,450.49 19,691,358.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,527,596.58 19,691,358.12
归属于少数股东的综合收益总额 -262,853.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0064 0.1155
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0064 0.1155
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,717,463.42 2,856,443.43
减：营业成本 6,690,010.01 3,631,271.91
营业税金及附加 9,576.72 25,670.93
销售费用 237,620.65 207,630.20
管理费用 2,884,327.44 2,758,092.86
财务费用 -946,729.87 -572,192.95
资产减值损失 -364,525.69 -935,203.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,810,738.33 27,588,862.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,036,091.61 2,070,303.64
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -982,077.51 25,330,036.66
加：营业外收入 25,336.04 30,503.18
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 569.80
其中：非流动资产处置损失 569.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -957,311.27 25,360,539.84
减：所得税费用 -1,901,909.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -957,311.27 27,262,449.09
五、其他综合收益的税后净额 -20,721.61 -7,572,575.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -20,721.61 -7,572,575.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -20,721.61 -7,572,575.80
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -978,032.88 19,689,873.29
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2016 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,359,489.20 6,257,939.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,137,800.50 1,038,968.57
经营活动现金流入小计 8,497,289.70 7,296,907.95
购买商品、接受劳务支付的现金 4,602,827.88 2,509,794.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,173,863.69 2,197,981.88
支付的各项税费 5,254,041.92 36,819.02
支付其他与经营活动有关的现金 1,702,781.00 1,197,055.05
经营活动现金流出小计 14,733,514.49 5,941,650.74
经营活动产生的现金流量净额 -6,236,224.79 1,355,257.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 52,001,733.16 280,001,619.77
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,909,556.18
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,001,733.16 281,911,175.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,050.00 242,725.00
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2016 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 262,102,560.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,006,050.00 262,345,285.00
投资活动产生的现金流量净额 -48,004,316.84 19,565,890.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,240,541.63 20,921,148.16
加：期初现金及现金等价物余额 277,382,875.81 118,226,566.79
六、期末现金及现金等价物余额 222,142,334.18 139,147,714.95
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,359,489.20 6,257,939.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,119,642.84 1,037,190.23
经营活动现金流入小计 8,479,132.04 7,295,129.61
购买商品、接受劳务支付的现金 4,602,827.88 2,509,794.79
支付给职工以及为职工支付的现金 2,387,151.88 2,167,057.84
支付的各项税费 5,250,210.42 36,819.02
支付其他与经营活动有关的现金 1,286,040.93 1,196,805.05
经营活动现金流出小计 13,526,231.11 5,910,476.70
经营活动产生的现金流量净额 -5,047,099.07 1,384,652.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,774,646.72 277,570,686.07
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 1,909,556.18
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,774,646.72 279,480,242.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,050.00 242,725.00
产支付的现金
投资支付的现金 95,000,000.00 262,102,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,006,050.00 262,345,285.00
投资活动产生的现金流量净额 -49,231,403.28 17,134,957.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,000,000.00
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2016 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,278,502.35 18,519,610.16
加：期初现金及现金等价物余额 276,524,588.31 118,126,442.43
六、期末现金及现金等价物余额 221,246,085.96 136,646,052.59
法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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