云南省保山水泥股份有限公司1996年年度报告摘要 一、公司简况 1、公司名称：云南省保山水泥股份有限公司 英文名称：YUNNAN BAOSHAN CEMENT CO.LTD 英文缩写：YBCC 2、注册地址：云南省保山市汉庄镇 邮政编码：678000 3、公司法定代表：扬朝湘先生 4、咨询服务机构：公司证券部 联系人：章炳先生(董事会秘书) 联系电话：(0875)2160811 传真：(0875)2122555 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减% 1、主营业务收入(元) 39.625.576.42 34.121.635.25 16.13 2、净利润(元) 3.910.226.69 6.704.386.31 -41.67 3、总资产(元) 112.977.626.43 114.767.987.06 -1.56 4、股东权益(元) 89.744.667.55 85.834.440.86 4.55 5、每股收益(元/股) 0.0575 0.098 -41.32 6、每股净资产(元/股) 1.319 1.262 4.51 7、净资产收益率(%) 4.36 7.81 -44.17 8、股东权益比率(%) 79.43 74.8 6.19 三、公司业务回顾 一九九六年在国家定观调控力度加大,实现经济调整“软着陆”的大背景下 ,本公司 在建材行业市场需求不旺、价格趋降、企业盈利水平降低、效益下滑的大环境中, 公司全体员工上下团结一致,同心协力,克服困难,艰辛倍尝,坚持以经济效益为中心, 认真学习贯彻“两个根本转变”,立足主业,以市场为导向,生产运行基本正常,产品 质量保持不断稳定提高,经济效益较好,实现了“九五”开好局起好步的目标。面对 水泥市场供大于求不景气的现实,一是学邯钢,进一步深比企业内部改革, 转机制、 降消耗、保质量、增效益；二是继续保持和发扬抓质量、抓科技进步, 重视企业信 誉的优良传统。积极努力,改善经营管理,产品产量增加, 技改工程项目如期完成投 入试生产。产品质量继续保持了出厂水泥、富裕标号、袋重三个合格率均为 100%, 公司继1994年获“全国水泥质量百佳企业”殊荣后,1996年公司的主导产品425R 复 合硅酸盐水泥又获国家技术监督局颁发的《采用国际标准产品标志证书》和《产品 采用国际标准认可合格证书》。公司在云南省“行检创名牌”质量检评中排列第三 名,生产的PC425R水泥获《云南省建材行业推荐产品》奖牌,同时营批获《云南省名 牌产品》称号,并被命名为“云南省质量管理活动优秀企业”。 九六年在原燃材料 涨价等减利困素有增末减的情况下,仍然获得了较好的经济效益。全年生产水泥13 .55万吨,销售水泥1314万吨,均创历史最好水平,在全区同行业中继续排列第一。实 现利润总额4567万元,占年计划的83.03％,在本地区工业企业中排列第二名,继续是 保山地区水泥行业和全区工业企业经济效益较好的企业, 是保山地区工业的骨干和 支撑,是云南省建材行业的骨干企业之一。 (二)主要指标分析： 96年公司主营业务收入计划4485万元,净利润计划4675万元。经决算,完成主营业务 收入39,625,576.42元,占计划数的88.35%,完成净利润3.910.226.69元,占计划数的 83.64%。主营业务收入和净利润末完成计划的主要原因是受宏观调控力度加大的影 响,市场和需求不旺,竟争激烈,产品价格在低位水平上很难上扬,电及原然材料涨价 成本增加,收入和成本增长的 比例不能同步,企业盈利水平下降。 完成利润总额：4.567.337.34元。其中：建材业4.753.757.37元,金属结构制造业 -186.420.03元。(三)前次募集资金的使用情况： 本报告年度内公司未新募集资金；报告年度前所募资金投入项目, 也没有延续建设 至本年度的工程。 四、股本变化及股本结构情况 1、股本结构情况(股份单位：万股) 股份类别 96年末数 比例% 95年末数 比例% (一)、尚未流通股份 ①发起人股份 4,000 58.82 4,000 58.82 其中：国家拥有股份 4,000 58.82 4,000 58.82 ②募集法人股 1,000 14.71 1,000 14.71 尚未流通股份合计 5,000 73.53 5,000 73.53 (二)、已流通股份 ①境内上市的人民币普通股 1,800 26.47 1,800 26.47 (三)股份总数 6,800 100 6,800 100 2、股本变动情况及原因 本报告期内公司股本总额及股本结构末发生增减变化。 3、主要股东持股情况 股东名称 年未持股数(万股) 持股比例(%) 1)云南省保山建材实业集团公司 4,000 58.12 2)北京百峰新技术开发股份有限公司 500 7.15 3)云南省设计院 100 1.47 4)云南省腾冲县保腾商号 100 1.47 5)中泰公司 64.07 0.94 6)刘建生 63.06 0.91 7)李迎春 57.77 0.85 8)中京泰 53.00 0.78 9)刘燎原 52.94 0.71 10)建总信托 52.45 0.77 公司发行在外的普通股,持有5%以上股票的股东,本报告期内持股数量未发生增减变 动。 4、年末股东户数：96年未公司股东总户数为8747户。其中,国有法人股股东1 户。 募集法人股股东38户、社会么众股股东8708户。 5、公司董事、监事、经理人员持股情况： 姓名 职 务 年初持胜数(股) 年末持胜数(股) 扬朝湘 董事长兼总经理 20,000 20,000 穆立兴 副董事长兼副总经理 10,000 10,000 连宝祥 副董事长兼副总经理 3,000 3,000 王先霖 董事 5,000 5,000 董力民 董事 0 0 陈启善 董事 1,000 1,000 王寿昌 董事 10,000 10,000 陶明光 董事 0 0 章炳 董事 1,000 1,000 姜绍和 监事会召集人 5,000 5,000 李端 监事 1,000 1,000 王拓 监事 4,000 4,000 梅润忠 监事 5,000 5,000 徐世和 监事 5,000 5,000 本报告年度内,以上董事(包括新增选的二名董事)、监事、 经理人员所持股份未发 生增减变动。 五、重要事项 1、公司于1996年6月6日在公司礼堂召开了一九九五年度股东大会,到会股东 32人, 持股4,894,9万股,占总股本的71.98%。经大会审议表决、批准了九五年度董事会工 作报告、九五年度监事会工作报告、五九年度财务决算报告、九六年财务预算报告 及九五年利润分配方案；批准了按《公司法》要求修改的《公司章程》；因工作需 要增选了董力民和陶明光二位董事,增选后,董事由原有的7人增到9人。 2、本报告期内按照公司九五年度股东大会决定,对94年、95年两年合计可供股东分 配的利润14,412,718.32元。每股按0.20元(含税)向全体股东派发现金,共派发1360 万元,剩余812,718.32元结转一九九六年度分配。 3、本报告期内公司共召开了三次董事会议,即第二届七次、八次、九次会议, 监事 会成员列席每次会议。第七次董事会会议,认真讨论了提交95 年度股东大会审议批 准的1995年度董事会工作报告等六项议案;审议通过了1995 年年度报告及年度报告 摘要；第八次会议审议通过了1996年度中期报告,并对拟投资(参股) 筹建保山澜沧 江啤酒厂和与云南省第一公路桥梁工程公司共同筹建保垛山凤仪物资仓储中转站以 及使用天然气代替煤煅烧熟料等项目进行了研究；第九次(临时)会议决定了赵家根 先生年老退休离任总会计师职务。 4、报告期内重大事件披露情况： (1)公司1995年年度报告摘要刊登于1996年4月30日的《上海证券报》。 (2)公司1995年度股东大会决议公告刊登于1996年6月8日的《上海证券报》和6月18 日的《保山报》。 (3)公司分红派息公告(含九四、九五年度)刊登于1996年7月13日的《上海证券报》 和7月17日的《云南日报》。 (4)公司1996年中期报告刊登于1996年8月16日的《上海证券报》。 5、本报告期内公司五重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 子公司名称：保山银晨有限责任公司 注册资金：220万元 本公司拥有权益：68.5% 主营业务：纸制品及金属结构构件制造 七、财务报告 1、审计意见： 公司财务报告经云南会计师事务所金德华、李文群庄册会计师审计, 并出具无保留 意见的审计报告。[(97)云会审字第16号] 2、财务报表(附后) 资产负债表 利润及利润分配表 财务状况变动表 3、财务报表附注： 附注1 主要会计政策 1、会计期间,采用公历年度为会计期间,即每年从1目1日起到12月31 日止为一个会 计年度。 2、计帐方法和记帐本位币：采用复式借贷记帐法记帐；以人民币为记帐本位币。 3、坏帐准备：坏帐准备按年未应收帐款余额的千分之五计提。 4、存货计价方法：原材料、包装物按计划成本进行日常核算,月未按材料成本差异 率将计划成本调整为实际成本；产成品在入库时按实际成本计价, 发出时采用“加 权平均法”计算结转销售成本。 5、产品成本核算方法：采用逐步结转分步法计算产品成本。 6、长期投资核算方法 A、债尝投资：按成本法核算,以票面利率和面值分期计算债券利息, 计入各期的投 资收益。 B、股权投资：持有20历以下股权的投资采用成本法核算；持有20%以上股权的投资 采用权益法核算；持有50%以上股权的投资,在采用权益法核算的同时, 编制合并财 务报表。 7、固定资产标准及折旧 A、固定资产标准：使用年限在一年以上的主要生产经营设备、 设施和使用年限在 一年以上且单位价值在2,000元以上的非主要生产经营设备、设施,列为固定资产。 B、固定资产折旧：固定资产实行分类折旧,以帐面原值扣除3%的预计残值后, 按照 预计使用年限采用直线法计提固定资产折旧。 8、无形资产及其摊销：公司的无形资产系指土地使用权、采用直线法摊销,摊捎期 限50年。 9、递延资产摊销：递延资产按受益期限采用直线法进行摊销。 10、主要税项及税率：增值税17%；资源税(石灰石2.00元／吨、粘土0.50元/吨)； 营业税3%；城建税1%(应纳增值税、营业税额的1%)；所得税15％。 注：合并财务报表中纳入合并范围的子公司执行18%的所得税税率。 11、利润分配:税后利润按公司章程及有关财务制度规定按下列顺序分配. (1)弥补亏损； (2)提取法定公积金10%； (3)提取法定公益金5%-10%; (4)提取任意公积金; (5)支付普通股股利; 附注2 应收帐款：本报告期末数为 4,529,706.88 其中一年以内的应收帐款 3,423,831.77 一年至二年以内的应收帐款 804.82 二年至三年以内的应收帐款 880,904.97 三年以上的应收帐款 224,165.32 期末数中持本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款 2.692.611.72 附注3 其他应收款：本报告期未数为 5,146,053.41元 其中一年以内的其他应收款 5,090,533.26 一年至二年以内的其他应收款 36,900.00 二年至三年以内的其他应收款 5,579.80 三年以上的其他应收款 4,040.35 期末数中持本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款 9.069.81 附注4 长期投资：本报告期末为900,000.00元；全为股权投资。 被投资公司名称 股数(股) 占被投资公司股权的比例 投资金额(元) 北京百峰新技术开发股份有限公司 500,00 1% 900,000.00 附注5 资本公积金:年初数为10,185,855.60元,本期增加586,534.00元,本期减少数 为零,本期末为7,422,400.60元. 附注6 盈余公积金:本报告期期初数为6,835,866.60元,本期增加586,534.00元, 本 期减少数为零,本期末为7,422,400.60元. 附注7 未分配利润：本年期初数为812.718.32元,本期增加3.323.692.69 元。根据董事会的预分配方案,本期减少为零,本年未为4,136.411.01元。 附注8 投资收益：本报告期为60,310.00元,其中：分得对外投资收益 6,250.00元,兑付到期国库券收益4.060.00元。 附注9 短期投资：本报告期内,公司没有短期投资。 八、其他事项 关于召开96年度股东大会事项,详见公告 云南省保山水泥股份有限公司董事会 一九九六年三月十四日
