股票代码：600883 股票简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘志波,主管会计工作负责人符庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳虹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 373,822,456.99 480,033,858.68 -22.13
股东权益(不含少数股东权益)(元) 299,457,932.00 290,074,250.57 3.23
每股净资产(元) 1.27 1.23 3.25
年初至报告期期末（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,203,757.33 -96.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.009 -96.34
报告期 年初至报告期期 本报告期比上年同期
（7-9月） 末（1-9月） 增减(%)
净利润(元) 5,121,534.29 20,725,642.43 -8.90
基本每股收益(元) 0.022 0.088 -8.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.062 -
稀释每股收益(元) 0.022 0.088 -8.33
净资产收益率(%) 1.71 6.92 减少0.92个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.70 4.91 减少2.69个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 4,732,802.19
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按
1,466,230.86
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -186,353.42
合计 6,012,679.63
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,067
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
云南圣地投资有限公司 11,804,400 人民币普通股
北京北大资源科技有限公司 11,804,400 人民币普通股
云南省保山建材实业集团公司 7,836,766 人民币普通股
东海证券有限责任公司 5,217,861 人民币普通股
石姆妹 3,988,700 人民币普通股
陈玉林 3,919,020 人民币普通股
方月珍 3,612,513 人民币普通股
广西君合投资有限公司 2,703,000 人民币普通股
许思吉 2,648,170 人民币普通股
陈世辉 2,380,500 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 2006年12月31日 2007年9月30日 增减(%) 主要原因
支付拟投资入股昆明市商业银行
货币资金 155,377,674.04 76,252,948.88 -50.92
股份有限公司保证金。
收回预付勐海茶业有限责任公司
预付款项 31,971,002.09 2,210,530.40 -93.09
普洱茶货款。
支付拟投资入股昆明市商业银行
其他应收款 14,263,913.20 51,364,540.72 260.11 股份有限公司保证金，暂挂其他
应收款。
存货 41,578,942.47 18,333,883.67 -55.91 主要是普洱茶存货减少。
在建工程 176,906.06 1,088,377.68 515.23 新修水泥厂石灰石矿区道路。
无形资产 9,149,331.09 4,324,742.81 -52.73 计提无形资产减值准备所致。
处置控股公司，合并报表范围发
商誉 5,259,655.66 - -100.00
生变化所致。
短期借款 50,000,000.00 15,000,000.00 -70.00 偿还了保山市建行借款。
应付账款 10,090,682.64 2,600,889.30 -74.22 主要是应支付的货款减少。
预收款项 46,278,331.13 342,663.41 -99.26 退还了预收的普洱茶货款。
应付职工薪酬 6,971,146.44 3,336,919.72 -52.13 合并报表范围发生变化所致。
应付股利 2,040,900.00 6,905,469.00 238.35 支付了2006年红利。
专项应付款 4,947,466.70 247,466.70 -95.00 合并报表范围发生变化所致。
未分配利润 20,588,768.16 29,510,009.32 43.33 主要是收益增加所致。
少数股东权益 26,174,521.28 2,949,461.58 -88.73 合并报表范围发生变化所致。
项目 2006年1-9月 2007年1-9月 增减(%) 主要原因
主要是合并报表范围发生变化及
营业收入 141,931,750.17 60,658,535.19 -57.26
商品贸易减少所致。
主要是合并报表范围发生变化及
营业成本 107,677,792.13 48,951,024.46 -54.54
商品贸易减少所致。
主要是合并报表范围发生变化及
营业税金及附加 563,506.80 203,871.31 -63.82
商品贸易减少所致。
主要是合并报表范围发生变化及
销售费用 3,588,001.05 773,532.45 -78.44
商品贸易减少所致。
主要是合并报表范围发生变化所
管理费用 15,552,154.84 8,544,128.28 -45.06
致。
联营企业新疆众和的净利润增加
投资收益 14,005,878.88 22,353,973.14 59.60
所致。
营业外收入 7,312,081.97 1,473,111.88 -79.85税政策调整的影响，故政府补贴
收入减少。
营业外支出 420,066.73 225,945.47 -46.21合并报表范围发生变化所致。
主要是合并报表范围发生变化及
所得税费用 3,191,498.93 -535,538.21 -116.78
商品贸易减少所致。
少数股东损益 3,010,298.09 157,111.22 -94.78 合并报表范围发生变化所致。
经营活动产生的 主要是合并报表范围发生变化及
58,152,457.85 2,203,757.33 -96.21
现金流量净额 商品贸易减少所致。
主要是处置控股公司收回投资及
投资活动产生的
819,566.90 -1,782,541.50 -317.75 拟投资昆明商行支付保证金所
现金流量净额
致。
筹资活动产生的
-5,287,416.50 -46,392,167.77-777.41 偿还了保山市建行借款。
现金流量净额
3.2重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年9月24日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了公司受让昆明博闻科技开发有限公司股权的议案、公司受让联合信源数字音视频技术（北京）有限公司股权的议案和解散清算云南博闻信通科技发展有限公司的议案。目前，受让昆明博闻科技开发有限公司股权已完成过户手续；受让联合信源数字音视频技术（北京）有限公司股权和云南博闻信通科技发展有限公司的解散清算工作尚在实施（详见2007年9月26日刊登在《上海证券报》和《证券报时》上的公司“第六届董事会第十三次会议决议公告”）。
2、2007年9月21日，昆明市商业银行股份有限公司（下称"昆明商行"）向公司发出了《昆明市商业银行股份有限公司招股邀请函》等有关定向募集股份的资料，公司决定依照法定程序投资入股昆明商行。按照昆明商行本次招股说明书所列条件，按2.3元人民币/股的价格，公司拟出资4.6亿元意向认购昆明商行股份2亿股，并按《昆明市商业银行股份有限公司招股说明书回执》所列的其他条款要求执行，该项投资已经公司2007年第一次临时股东大会批准；目前，尚未获银行业监督管理机构的批准，同时最终认购的股份数额及所占比例尚存在不确定性（详见2007年9月26日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的“关于拟投资入股昆明市商业银行股份有限公司的公告”）。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
600883 云南博闻科技实业股份有限公司2007年第三季度报告
承诺履行
股东名称 承诺事项 备注
情况
深圳市得融投资 持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在三十
履行承诺
发展有限公司 六个月内不上市交易或者转让。
①其持有的非流通股份自改革方案实施日起，在十
二个月内不上市交易或者转让。
②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交
北京北大资源科技易出售原非流通股份数量占公司股份总数的比例在
自2007年7月9日
有限公司、 十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超
履行承诺可上市流通，尚未
云南圣地投资有限过百分之十。
交易出售。
公司 ③通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，
每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之
日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止
出售股份。
①其持有的非流通股份自改革方案实施日起，在十
自2007年7月9日
二个月内不上市交易或者转让。
可上市流通，截至
②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交
2007年10月22
易出售原非流通股份数量占公司股份总数的比例在
日，无限售条件流
云南省保山建材实十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超
履行承诺通股已通过上海证
业集团公司 过百分之十。
券交易所挂牌交易
③通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，
出售共计804.6万
每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之
股，占公司股份总
日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止
数的3.41%。
出售股份。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序号 股票代码 简称 持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本（元）会计核算科目
1 600888 新疆众和 65,739,240 22.06 123,286,747 长期股权投资
合计 -- -- 123,286,747 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
云南博闻科技实业股份有限公司
法定代表人：刘志波
2007年10月30日
4附录
合并资产负债表
（2007年09月30）
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 76,252,948.88 155,377,674.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 18,268,522.40 24,133,870.14
预付款项 2,210,530.40 31,971,002.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,364,540.72 14,263,913.20
买入返售金融资产
存货 18,333,883.67 41,578,942.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 636,098.97 872,414.83
流动资产合计 167,066,525.04 268,197,816.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 1,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 152,725,652.76 144,804,556.34
投资性房地产
固定资产 44,668,736.24 49,692,648.13
在建工程 1,088,377.68 176,906.06
工程物资 177,596.87 155,970.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,324,742.81 9,149,331.09
开发支出
商誉 5,259,655.66
长期待摊费用 1,218,463.73 980,067.41
递延所得税资产 1,552,361.86 1,616,906.35
其他非流动资产
非流动资产合计 206,755,931.95 211,836,041.91
资产总计 373,822,456.99 480,033,858.68
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,600,889.30 10,090,682.64
预收款项 342,663.41 46,278,331.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,336,919.72 6,971,146.44
应交税费 1,157,227.89 1,580,039.30
应付利息
应付股利 6,905,469.00 2,040,900.00
其他应付款 1,824,427.39 1,876,520.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 31,167,596.71 118,837,620.13
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 247,466.70 4,947,466.70
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,247,466.70 44,947,466.70
负债合计 71,415,063.41 163,785,086.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 236,088,000.00 236,088,000.00
资本公积 3,402,311.43 2,939,871.16
减：库存股
盈余公积 30,457,611.25 30,457,611.25
一般风险准备
未分配利润 29,510,009.32 20,588,768.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 299,457,932.00 290,074,250.57
少数股东权益 2,949,461.58 26,174,521.28
所有者权益合计 302,407,393.58 316,248,771.85
负债和所有者权益总计 373,822,456.99 480,033,858.68
公司法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：符庆丰 会计机构负责人：赵艳虹
母公司资产负债表
（2007年09月30日）
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 70,257,071.73 52,398,813.06
交易性金融资产
应收票据
应收账款 18,268,522.40 21,261,577.71
预付款项 2,204,392.53 28,477,484.75
应收利息
应收股利
其他应收款 49,119,792.50 3,599,692.66
存货 18,327,252.17 26,646,859.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 636,098.97 514,924.52
流动资产合计 158,813,130.30 132,899,352.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 1,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 265,267,387.19 251,170,296.08
投资性房地产
固定资产 43,637,326.54 47,189,289.21
在建工程 1,088,377.68 176,906.06
工程物资 177,596.87 155,970.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,775,789.93 2,719,652.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,218,463.73 887,558.78
递延所得税资产 805,310.47 850,558.03
其他非流动资产
非流动资产合计 315,970,252.41 303,150,232.02
资产总计 474,783,382.71 436,049,584.62
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,600,689.30 7,022,140.51
预收款项 324,089.92 934,554.07
应付职工薪酬 2,500,999.23 2,894,122.83
应交税费 1,151,437.28 -245,686.19
应付利息
应付股利 6,905,469.00 2,040,900.00
其他应付款 106,595,299.28 43,081,836.13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 135,077,984.01 105,727,867.35
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 247,466.70 247,466.70
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,247,466.70 40,247,466.70
负债合计 175,325,450.71 145,975,334.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 236,088,000.00 236,088,000.00
资本公积 3,402,311.43 2,939,871.16
减：库存股
盈余公积 21,768,711.78 21,768,711.78
未分配利润 38,198,908.79 29,277,667.63
所有者权益（或股东权益）合计 299,457,932.00 290,074,250.57
负债和所有者权益（或股东权益）总
474,783,382.71 436,049,584.62
计
公司法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：符庆丰 会计机构负责人：赵艳虹
合并利润表
（2007年1-9月）
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期
项目
（7-9月） （7-9月） （1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入13,096,531.30 49,025,239.26 60,658,535.19 141,931,750.17
其中：营业收入13,096,531.30 49,025,239.26 60,658,535.19 141,931,750.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本16,794,948.72 44,814,256.95 63,912,459.30 133,877,527.98
其中：营业成本12,991,158.52 34,675,756.83 48,951,024.46 107,677,792.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 38,542.72 260,239.30 203,871.31 563,506.80
销售费用 307,886.25 1,286,638.06 773,532.45 3,588,001.05
管理费用 2,421,313.42 5,378,973.53 8,544,128.28 15,552,154.84
财务费用 852,786.13 1,507,346.00 3,539,609.16 4,733,093.78
资产减值损失 183,261.68 1,705,303.23 1,900,293.64 1,762,979.38
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
8,288,842.87 3,966,850.35 22,353,973.14 14,005,878.88
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 5,112,003.75 4,036,770.69 14,275,421.86 13,659,652.54
投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 4,590,425.45 8,177,832.66 19,100,049.03 22,060,101.07
号填列）
加：营业外收入 193,694.32 2,282,575.56 1,473,111.88 7,312,081.97
减：营业外支出 158,417.98 395,512.24 225,945.47 420,066.73
其中：非流动资
-3,906.46 674,216.52 32,711.03 139,902.14
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 4,625,701.79 10,064,895.98 20,347,215.44 28,952,116.31
“－”号填列）
减：所得税费用 -496,899.45 2,393,492.72 -535,538.21 3,191,498.93
五、净利润（净亏损
5,122,601.24 7,671,403.26 20,882,753.65 25,760,617.38
以“－”号填列）
归属于母公司所
5,121,534.29 5,835,767.84 20,725,642.43 22,750,319.29
有者的净利润
少数股东损益 1,066.95 1,835,635.42 157,111.22 3,010,298.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.022 0.025 0.088 0.096
（二）稀释每股收益 0.022 0.025 0.088 0.096
公司法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：符庆丰 会计机构负责人：赵艳虹
母公司利润表
（2007年1-9月）
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 13,070,531.30 18,685,461.80 60,605,735.19 59,605,313.84
减：营业成本 12,988,117.57 13,810,311.49 48,941,901.61 44,026,495.19
营业税金及附加 37,125.72 81,951.16 200,993.71 230,464.99
销售费用 299,991.18 298,783.74 740,113.38 864,843.56
管理费用 2,311,419.54 3,579,202.74 7,918,833.12 8,700,719.32
财务费用 1,094,520.30 1,625,232.03 4,117,971.10 5,034,295.80
资产减值损失 180,195.99 -11,340.04 -89,640.20 -153,861.13
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
8,426,150.80 5,362,219.67 20,698,328.62 17,241,768.86
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 3,638,655.54 14,410,433.47
收益
二、营业利润（亏损
4,585,311.80 4,663,540.35 19,473,891.09 18,144,124.97
以“－”号填列）
加：营业外收入 193,694.32 1,382,289.45 1,473,111.88 5,608,113.07
减：营业外支出 158,417.98 100.00 174,112.98 3,016.67
其中：非流动资产
-3,906.46 -3,906.46
处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 4,620,588.14 6,045,729.80 20,772,889.99 23,749,221.37
填列）
减：所得税费用 -500,946.15 209,961.96 47,247.56 998,902.08
四、净利润（净亏损
5,121,534.29 5,835,767.84 20,725,642.43 22,750,319.29
以“－”号填列）
公司法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：符庆丰 会计机构负责人：赵艳虹
合并现金流量表
（2007年1-9月）
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,542,941.00 183,026,695.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,466,230.86 7,273,369.34
收到其他与经营活动有关的现金 32,824,356.91 37,620,797.38
经营活动现金流入小计 76,833,528.77 227,920,862.17
购买商品、接受劳务支付的现金 29,777,442.92 135,124,016.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,473,578.81 12,040,875.45
支付的各项税费 8,066,357.49 11,478,555.25
支付其他与经营活动有关的现金 25,312,392.22 11,124,957.45
经营活动现金流出小计 74,629,771.44 169,768,404.32
经营活动产生的现金流量净额 2,203,757.33 58,152,457.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,219,113.08 2,100,000.00
取得投资收益收到的现金 3,177,396.60 1,170,389.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
17,163.46 150,995.77
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,413,673.14 3,421,385.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
693,979.67 1,236,751.16
付的现金
投资支付的现金 53,480,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,235.00 1,365,067.00
投资活动现金流出小计 54,196,214.67 2,601,818.16
投资活动产生的现金流量净额 -1,782,541.53 819,566.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,392,167.77 5,287,416.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 61,392,167.77 5,287,416.50
筹资活动产生的现金流量净额 -46,392,167.77 -5,287,416.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,970,951.97 53,684,608.25
加：期初现金及现金等价物余额 122,223,900.85 61,403,450.10
六、期末现金及现金等价物余额 76,252,948.88 115,088,058.35
公司法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：符庆丰 会计机构负责人：赵艳虹
母公司现金流量表
（2007年1-9月）
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,423,194.27 68,287,876.50
收到的税费返还 1,466,230.86 5,570,458.44
收到其他与经营活动有关的现金 101,492,579.82 29,108,129.24
经营活动现金流入小计 173,382,004.95 102,966,464.18
购买商品、接受劳务支付的现金 29,776,271.92 75,412,291.23
支付给职工以及为职工支付的现金 11,210,945.87 7,286,669.73
支付的各项税费 6,704,869.40 7,066,713.17
支付其他与经营活动有关的现金 25,237,836.71 5,867,316.77
经营活动现金流出小计 72,929,923.90 95,632,990.90
经营活动产生的现金流量净额 100,452,081.05 7,333,473.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,800,000.00 24,120,000.00
取得投资收益收到的现金 3,177,396.60 30,126.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 17,163.46 51,980.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,994,560.06 24,202,107.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 693,979.67 1,017,901.99
投资支付的现金 53,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
支付其他与投资活动有关的现金 22,235.00 1,365,067.00
投资活动现金流出小计 54,196,214.67 2,382,968.99
投资活动产生的现金流量净额 -36,201,654.61 21,819,138.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,392,167.77 5,287,416.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 61,392,167.77 5,287,416.50
筹资活动产生的现金流量净额 -46,392,167.77 -5,287,416.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,858,258.67 23,865,195.08
加：期初现金及现金等价物余额 52,398,813.06 25,827,846.43
六、期末现金及现金等价物余额 70,257,071.73 49,693,041.51
公司法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：符庆丰 会计机构负责人：赵艳虹