国投华靖电力控股股份有限公司
600886
2011 年第一季度报告
600886 国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示.................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况............................................................................................................................ 2
§3 重要事项.................................................................................................................................... 4
§4 附录............................................................................................................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本报告经公司第八届董事会第五次会议审议通过。公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司董事长姓名 胡 刚
公司总经理姓名 王维东
主管会计工作负责人姓名 曲立新
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 牛月香
公司董事长胡刚、总经理王维东、主管会计工作负责人曲立新及会计机构负责人（会计主管人员）牛
月香声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 107,059,761,324.26 101,131,834,697.00 5.86
所有者权益（或股东权益）(元) 9,219,162,919.54 8,868,603,572.79 3.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.62 4.45 3.95
股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,846,290,172.87 45.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.93 45.92
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,452,007.49 7,452,007.49 -76.31
基本每股收益（元/股） 0.0037 0.0037 -76.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0025 0.0025 -86.62
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0037 0.0037 -76.31
减少 0.265 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.082 0.082
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.362 个百
0.056 0.056
收益率（%） 分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 289,634.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,419,932.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入 501,812.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,626,185.35
所得税影响额 -728,181.65
少数股东权益影响额（税后） -1,695,518.78
合计 2,413,864.63
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 112,232
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
国家开发投资公司 466,808,363 人民币普通股
中国建设银行－博时主
题行业股票证券投资基 49,047,834 人民币普通股
金
全国社保基金一零三组
23,024,589 人民币普通股
合
全国社保基金一零二组
18,050,086 人民币普通股
合
全国社保基金一零八组
15,587,793 人民币普通股
合
中国光大银行股份有限
公司－博时转债增强债 13,604,634 人民币普通股
券型证券投资基金
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 11,077,701 人民币普通股
－005L－FH002 沪
中国农业银行股份有限
公司－富国可转换债券 5,600,000 人民币普通股
证券投资基金
中国石油天然气集团公
司企业年金计划－中国 5,500,000 人民币普通股
工商银行
中国工商银行－同益证
3,153,711 人民币普通股
券投资基金
3
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§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末金额较年初增加 215%，主要原因是新增的可转换债券募集资金。
2、应付票据期末金额较年初增加 33%，主要原因是本公司控股子公司二滩水电及国投津电新增为购
买物资而开具的应付票据。
3、应付账款期末金额较年初增加 36%，主要原因是火电企业新增的应付燃煤款。
4、预收账款期末金额较年初增加 238%，主要原因是系本公司控股子公司国投煤炭运销有限公司和国
投山西煤炭运销有限公司新增的预收燃煤价款。
5、应交税费期末金额较年初减少 33%，主要原因是基建企业新增的尚未抵扣的增值税进项税额。
6、公司 2011 年 1 季度投资收益较上年同期减少 41%，主要原因是受燃煤价格上升的影响，参股企业
贡献收益下降。
7、公司 2011 年 1 季度营业利润、利润总额、归属于母公司净利润分别较上年同期减少 41%、37%、
76%，主要原因是公司火电投资企业受燃煤价格攀升及部分区域火电机组利用小时下降的影响，利润
大幅下滑。
8、公司"经营活动现金流量净额" 同比增加 46%，主要原因是回收电费同比净增加额大于购买燃煤等
原材料现金支出同比净增加额。
9、公司"筹资活动现金流量净额"同比增加 265%，主要原因是借款增加、还款减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据本公司第七届董事会第二十六次会议决议和 2010 年第二次临时股东大会决议、国务院国有资
产监督管理委员会国资产权[2010]386 号《关于国投华靖电力控股股份有限公司发行可转换公司债券有
关问题的批复》、并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]85 号《关于核准国投华靖电力控股股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司 2011 年 1 月 25 日公开发行可转换公司债券 34
亿元,每张面值人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年（2011 年 1 月 25 日至 2017 年 1 月 25 日）。票
面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 0.9%、第四年 1.2%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。详
见 2011 年 2 月 11 日《国投华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》、《国投
华靖电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及摘要。
经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司收购了国家开发投资公司下属国投物流有限公司
持有的国投煤炭运销有限公司和国投山西煤炭运销有限公司各 51%的股权，上述两家公司自 2011 年 1
月 1 日纳入公司合并报表。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
公司在 2009 年重大资产重组过程中，对重组涉及 公司划拨地办理出让手续
的划拨地办理出让手续的承诺：尽快办理有关划拨 涉及二滩水电、国投大朝
公司 2009 年重大
地转出让的手续，并根据有关法规和相关承诺进行 山、张掖发电三个下属公
资产重组的承诺
信息披露；若在法定持续督导期结束时仍未办理完 司，公司年初已落实内部
成，将至少每月披露一次办理进展情况。 职责，张掖发电已办理完
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毕，其他两个公司相关手
续正在办理中。截至本报
告期末该承诺一直履行。
国家开发投资公司在公司 2009 年重大资产重组时
承诺：本次认购的股份自中国证券登记结算有限责 截至本报告期末该承诺一
任公司上海分公司登记至其名下之日起 36 个月内 直履行，未出现违反承诺
不得上市交易或转让，该承诺期限止于 2012 年 12 的情况。
月 3 日。
国家开发投资公司在公司 2009 年重大资产重组过
截至本报告期末该承诺一
程中，对划拨地办理出让手续、标的资产土地房产
直履行，未出现违反承诺
证明、本公司在国投财务有限公司的存款、关于二
的情况。
滩水电重大诉讼等作出了相关承诺。
持股 5％以上股东 国家开发投资公司在公司 2009 年重大资产重组过
国家开发投资公 程中，与公司签署了《关于发行股份购买资产暨重
司 2009 年重大资 大资产重组之补偿协议》，主要内容如下：
产重组的承诺 标的资产国投电力有限公司就本次重大资产重组
涉及《资产评估报告》中收益法下 2009 年至 2011
年三年的盈利预测为：
相关承诺条件尚未出现或
(单位：人民币万元)
者承诺期限尚未届满，有
期限 2009 年 2010 年 2011 年
待承诺人将来根据情况履
净利润 18,423.53 30,939.93 31185.09
行。
若国投电力有限公司 2009 年至 2011 年任一会计年
度实际实现的归属于母公司的净利润数未达到上
述该年度的预测净利润数，则国家开发投资公司补
偿相应年度两者间的差额。
该协议涉及的盈利预测，2009 年和 2010 年已完成，
2011 年尚未期满。
国家开发投资公司 2010 年承诺，拟在公司公开发
行可转换公司债券完成后二年内，在条件具备的情
况下，再次启动电力资产整合工作，将旗下符合上
市条件的独立发电业务资产通过注资、出售等形式
持股 5％以上股东 注入公司。 相关承诺条件尚未出现或
国家开发投资公 国家开发投资公司力争用 5 年左右时间，通过资产 者承诺期限尚未届满，有
司 2010 年关于同 购并、重组等方式，将旗下独立发电业务资产（不 待承诺人将来根据情况履
业竞争的承诺 含国家开发投资公司除公司外其他直接控股上市 行。
公司的相关资产、业务及权益）注入公司。国家开
发投资公司将根据相关资产状况和资本市场认可
程度，逐步制定和实施电力资产整合具体操作方
案。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:胡刚
2011 年 4 月 27 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,684,581,633.89 1,170,924,553.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 173,132,381.94 181,574,115.87
应收账款 1,758,876,238.31 2,069,958,027.61
预付款项 3,398,585,429.26 2,687,576,297.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,382,530.56 2,908,891.16
应收股利
其他应收款 1,069,348,112.51 854,154,405.19
买入返售金融资产
存货 942,678,213.65 1,001,665,759.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,031,584,540.12 7,968,762,051.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,498,992,613.53 1,476,329,115.57
投资性房地产 37,871,138.70 38,622,231.30
固定资产 44,544,451,559.16 43,723,354,579.10
在建工程 48,441,721,420.50 46,393,765,217.42
工程物资 147,752,539.19 160,164,154.06
固定资产清理 66,015.64
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,131,420,792.23 1,138,947,755.40
开发支出
7
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商誉 5,165,055.18 5,165,055.18
长期待摊费用 88,184,321.44 92,249,342.70
递延所得税资产 132,617,344.21 134,409,179.00
其他非流动资产
非流动资产合计 96,028,176,784.14 93,163,072,645.37
资产总计 107,059,761,324.26 101,131,834,697.00
流动负债：
短期借款 11,234,086,469.53 12,161,797,549.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 59,034,400.31 59,034,400.31
应付票据 1,629,907,193.12 1,230,023,584.19
应付账款 991,015,486.15 730,728,074.20
预收款项 322,836,354.47 95,624,010.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 341,574,045.29 419,493,170.67
应交税费 -393,548,246.89 -296,615,471.44
应付利息 179,173,918.36 145,257,282.15
应付股利 112,012,000.00 112,012,000.00
其他应付款 5,009,079,266.40 5,264,530,980.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,619,122,666.18 3,343,767,666.18
其他流动负债 11,008,479.40 11,008,479.40
流动负债合计 22,115,302,032.32 23,276,661,725.43
非流动负债：
长期借款 65,177,197,887.29 61,404,632,431.77
应付债券 2,887,081,181.05
长期应付款
专项应付款 7,188,397.00 7,188,397.00
预计负债 1,404,605.00
递延所得税负债 117,105,500.53 117,105,500.53
其他非流动负债 110,301,431.91 112,521,364.26
非流动负债合计 68,298,874,397.78 61,642,852,298.56
负债合计 90,414,176,430.10 84,919,514,023.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,995,101,102.00 1,995,101,102.00
资本公积 6,024,194,638.03 5,681,087,298.77
8
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减：库存股
专项储备
盈余公积 291,643,098.08 291,643,098.08
一般风险准备
未分配利润 908,224,081.43 900,772,073.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,219,162,919.54 8,868,603,572.79
少数股东权益 7,426,421,974.62 7,343,717,100.22
所有者权益合计 16,645,584,894.16 16,212,320,673.01
负债和所有者权益总计 107,059,761,324.26 101,131,834,697.00
公司法定代表人: 胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香
9
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,637,692,863.79 18,606,304.52
交易性金融资产
应收票据
应收账款 500,000.00
预付款项
应收利息 21,679.70 11,375.68
应收股利
其他应收款 85,515,933.56 83,158,315.17
存货
一年内到期的非流动资产 371,000,000.00 215,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 2,094,730,477.05 316,775,995.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期股权投资 12,129,197,223.29 10,254,328,575.98
投资性房地产
固定资产 2,328,267.03 2,066,304.14
在建工程
工程物资
固定资产清理 66,015.64
生产性生物资产
油气资产
无形资产 453,670.91 537,183.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 13,131,979,161.23 11,256,998,079.02
资产总计 15,226,709,638.28 11,573,774,074.39
流动负债：
短期借款 1,370,000,000.00 960,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
10
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应付账款
预收款项
应付职工薪酬 8,310,297.89 15,266,001.99
应交税费 6,173,626.24 17,384,490.85
应付利息 5,547,438.89 2,271,680.56
应付股利
其他应付款 17,252,280.72 17,143,208.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,407,283,643.74 1,012,065,381.66
非流动负债：
长期借款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
应付债券 2,887,081,181.05
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,887,081,181.05 1,000,000,000.00
负债合计 5,294,364,824.79 2,012,065,381.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,995,101,102.00 1,995,101,102.00
资本公积 7,226,703,494.89 6,815,868,400.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 273,760,669.80 273,760,669.80
一般风险准备
未分配利润 436,779,546.80 476,978,520.80
所有者权益（或股东权益）合计 9,932,344,813.49 9,561,708,692.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,226,709,638.28 11,573,774,074.39
公司法定代表人: 胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,295,912,033.97 3,717,087,204.52
其中：营业收入 4,295,912,033.97 3,717,087,204.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,257,502,586.38 3,652,566,238.30
其中：营业成本 3,577,707,490.21 3,071,443,207.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 27,549,512.53 21,035,159.47
销售费用 9,782,521.87 23,876,064.93
管理费用 102,658,594.41 88,062,755.27
财务费用 539,804,467.36 448,191,550.65
资产减值损失 -42,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,663,497.95 38,202,558.57
其中：对联营企业和合营企业的投资
22,663,497.95 38,202,558.57
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,072,945.54 102,723,524.79
加：营业外收入 4,363,671.60 3,599,127.90
减：营业外支出 27,919.13 2,691,786.04
其中：非流动资产处置损失 50,621.65 31,813.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,408,698.01 103,630,866.65
减：所得税费用 31,621,816.13 24,682,289.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,786,881.88 78,948,577.05
归属于母公司所有者的净利润 7,452,007.49 31,454,124.61
少数股东损益 26,334,874.39 47,494,452.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0037 0.0158
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（二）稀释每股收益 0.0037 0.0158
七、其他综合收益
八、综合收益总额 33,786,881.88 78,948,577.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,452,007.49 31,454,124.61
归属于少数股东的综合收益总额 26,334,874.39 47,494,452.44
公司法定代表人: 胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 500,000.00 550,000.00
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用 1,811,973.98
管理费用 8,596,506.83 4,678,658.53
财务费用 39,261,299.34 11,084,260.80
资产减值损失 -42,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,140,891.81 24,658,098.33
其中：对联营企业和合营企业的投资
7,140,891.81 24,658,098.33
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,216,914.36 7,675,705.02
加：营业外收入 17,940.36
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -40,198,974.00 7,675,705.02
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,198,974.00 7,675,705.02
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -40,198,974.00 7,675,705.02
公司法定代表人: 胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,845,213,988.98 4,633,012,440.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,041,922.16
收到其他与经营活动有关的现金 71,512,996.69 140,018,540.56
经营活动现金流入小计 5,916,726,985.67 4,774,072,903.53
购买商品、接受劳务支付的现金 3,196,518,237.34 2,542,332,106.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 214,091,288.75 189,438,497.18
支付的各项税费 530,325,070.67 612,265,629.18
支付其他与经营活动有关的现金 129,502,216.04 164,797,951.07
经营活动现金流出小计 4,070,436,812.80 3,508,834,183.43
经营活动产生的现金流量净额 1,846,290,172.87 1,265,238,720.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
368,359.70 550,072.15
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,710,000.00 41,662,241.32
投资活动现金流入小计 2,078,359.70 42,212,313.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
3,784,747,498.83 3,166,017,125.02
付的现金
14
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投资支付的现金 149,162,400.00 600,105,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,609,811.99 24,301,578.00
投资活动现金流出小计 3,935,519,710.82 3,790,423,703.02
投资活动产生的现金流量净额 -3,933,441,351.12 -3,748,211,389.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 56,370,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 56,370,000.00
取得借款收到的现金 9,807,299,907.79 7,381,152,744.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,316,474.98
筹资活动现金流入小计 9,864,986,382.77 7,381,152,744.36
偿还债务支付的现金 4,144,652,927.14 5,162,462,204.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,019,018,372.36 929,533,372.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,079,404.30 2,509,744.08
筹资活动现金流出小计 5,165,750,703.80 6,094,505,321.22
筹资活动产生的现金流量净额 4,699,235,678.97 1,286,647,423.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,612,084,500.72 -1,196,325,246.31
加：期初现金及现金等价物余额 1,117,134,871.85 2,103,370,423.45
六、期末现金及现金等价物余额 3,729,219,372.57 907,045,177.14
公司法定代表人: 胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 国投华靖电力控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,583,820.54 974,074.07
经营活动现金流入小计 4,583,820.54 974,074.07
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,238,457.11 6,950,677.54
支付的各项税费 11,152,355.98 13,021.60
支付其他与经营活动有关的现金 6,727,670.18 2,711,700.02
经营活动现金流出小计 30,118,483.27 9,675,399.16
经营活动产生的现金流量净额 -25,534,662.73 -8,701,325.09
二、投资活动产生的现金流量：
15
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
83,956.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 83,956.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
442,724.00
付的现金
投资支付的现金 2,105,162,400.00 613,105,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 125,000.00
投资活动现金流出小计 2,105,730,124.00 613,105,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,105,646,168.00 -613,105,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,776,000,000.00 1,000,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,776,000,000.00 1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,826,610.00 10,021,631.39
支付其他与筹资活动有关的现金 1,906,000.00 30,000.00
筹资活动现金流出小计 25,732,610.00 390,051,631.39
筹资活动产生的现金流量净额 3,750,267,390.00 609,948,368.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,619,086,559.27 -11,857,956.48
加：期初现金及现金等价物余额 18,606,304.52 17,818,526.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,637,692,863.79 5,960,569.93
公司法定代表人: 胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人:曲立新 会计机构负责人:牛月香
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