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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 492276024 619605976 623699848 699028477
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 19080471561 9943229103 44074820897 31035474264
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1152695369 641827053 2474784069 1471766743
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8434499642 4107776903 13327973759 8945055424
支付的其他与经营活动有关的现金 389791326 130716134 768137451 353311754
经营活动现金流出小计 12482153898 6002523001 23331603642 15139339187
经营活动产生的现金流量净额 6598317662 3940706103 20743217255 15896135077
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1681842258 800000000 1289689121 916696379
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4133421 1185896 2027778 1102397
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 26481722
投资活动现金流入小计 1975573410 1051745191 3082502042 2791705761
购建固定无形和长期资产支付的现金 4218401116 2212046106 10190435449 6882530115
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 66700 53623 938350 41350
投资活动现金流出小计 5105784012 2886391749 13324874566 7636506121
投资活动产生的现金流量净额 -3130210602 -1834646558 -10242372523 -4844800360
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 18825679454 6226026401 31984926964 22563048441
收到的其他与筹资活动有关的现金 12951709 6900102 33867137 23197374
筹资活动现金流入小计 18843611163 6232926502 36038387742 23716068316
偿还债务所支付的现金 18225085031 7389889020 34641323411 26294530199
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 22802661 5146449 41936564 12910674
筹资活动现金流出小计 22361090026 8746029742 45348595034 35394584805
筹资活动产生的现金流量净额 -3517478863 -2513103240 -9310207292 -11678516490
五、汇率变动对现金的影响 -5733682 21932204 -85641619 -136671464
六、现金及现金等价物净增加额 -55105485 -385111492 1104995821 -763853236
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 4187313031 -- 9776180134 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 3529516647 -- 6808289675 --
无形资产摊销 171443766 -- 371291398 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1087901 -- -637290 --
固定资产报废损失 2452991 -- 17011748 --
财务费用 1967562712 -- 4219524872 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -168889948 -- -1348825897 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -215755757 -- 206521794 --
经营性应收项目的减少(减增加) -2690631980 -- -503726066 --
经营性应付项目的增加(减减少) -234226066 -- 780939890 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 52413976 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 6598317662 -- 20743217255 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 9497716356 -- 9552821841 --
减:货币资金的期初余额 9552821841 -- 8447826020 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -55105485 -- 1104995821 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 20756666 -- 60693877 --
销售商品、提供劳务收到的现金 18545671499 9295927722 43378602709 30266611079
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 42524038 27695405 72518340 69834708
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1681842258 800000000 1289689121 916696379