2015 年第三季度报告
公司代码：600886 公司简称：国投电力
国投电力控股股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 24
2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
2 / 24
2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人法定代表人胡刚、总经理黄昭沪、主管会计工作负责人曲立新 及会计机构负责人
（会计主管人员）牛月香保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 178,570,114,048.38 172,617,316,036.42 3.45
归属于上市公司 25,675,663,591.33 23,120,655,713.35 11.05
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 16,760,647,373.82 15,588,152,919.42 7.52
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 24,390,224,176.69 25,532,032,094.88 -4.47
归属于上市公司 4,536,107,583.69 4,641,548,483.51 -2.27
股东的净利润
归属于上市公司 4,509,776,093.82 4,463,963,682.34 1.03
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 24
2015 年第三季度报告
润
加权平均净资产 18.36 22.66 减少 4.30 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.6684 0.6840 -2.28
（元/股）
稀释每股收益 0.6684 0.6840 -2.28
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 35,042.87 179,512.19
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 9,438,858.96 25,463,096.43
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
受托经营取得的托管 350,000.00 1,050,000.00
费收入
除上述各项之外的其 -2,929,079.48 25,829,234.72
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -1,123,536.45 -9,071,811.17
少数股东权益影响额 -2,421,514.08 -17,118,542.30
（税后）
合计 3,349,771.82 26,331,489.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 468,525
前十名股东持股情况
4 / 24
2015 年第三季度报告
股东名称 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结 股东性质
（全称） (%) 限售条 情况
件股份 股份 数量
数量 状态
国家开发投资公司 3,483,729,752 51.34 无 国有法人
兴业银行股份有限公司 26,649,940 0.39 无 未知
－兴全新视野灵活配置
定期开放混合型发起式
证券投资基金
香港中央结算有限公司 25,786,571 0.38 无 未知
张宇 24,000,000 0.35 无 未知
卢秋枫 22,000,000 0.32 无 未知
中国人寿保险股份有限 19,499,853 0.29 无 未知
公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
科威特政府投资局－自 18,086,225 0.27 无 未知
有资金
朱晓红 17,481,000 0.26 无 未知
福建亚江房地产发展有 17,030,000 0.25 无 未知
限公司
高瓴资本管理有限公司 15,195,467 0.22 无 未知
－HCM 中国基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
国家开发投资公司 3,483,729,752 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－ 26,649,940 人民币普通股
兴全新视野灵活配置定期
开放混合型发起式证券投
资基金
香港中央结算有限公司 25,786,571 人民币普通股
张宇 24,000,000 人民币普通股
卢秋枫 22,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公 19,499,853 人民币普通股
司－分红－个人分红－
005L－FH002 沪
科威特政府投资局－自有 18,086,225 人民币普通股
资金
朱晓红 17,481,000 人民币普通股
福建亚江房地产发展有限 17,030,000 人民币普通股
公司
高瓴资本管理有限公司－ 15,195,467 人民币普通股
HCM 中国基金
5 / 24
2015 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致 公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存在
行动的说明 关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人；未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是
否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款期末余额较年初增长 36%，主要原因是雅砻江水电汛期发电收入较年初枯水期大幅增
长，应收未结电费款增加。
2、预付款项期末余额较年初增长 69%，主要原因是国投北疆、国投钦州预付工程及设备款增加。
3、应收股利期末余额较年初减少 53%，主要原因是收回参股企业分红款。
4、工程物资期末余额较年初增长 3075%，主要原因是国投钦州二期基建工程物资增加。
5、应付账款期末余额较年初增长 33%，主要原因是国投宣城、国投北疆、国投钦州应付未付工程
设备款增加。
6、应交税费期末余额较年初增长 594%，主要原因是雅砻江水电汛期发电量较年初大幅增长，应
交未交流转税、所得税费等大幅增加。
7、应付股利期末余额较年初增长 558%，主要原因是雅砻江水电本期分红款未支付完毕。
8、其他流动负债期末余额较年初增长 74%，主要原因是短期融资券融资规模增长。
9、收到的税费返还较上年同期增长 145%，主要原因是本期收到水电增值税退税，上期一季度无
此收入。
10、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 49%，主要原因是收回分红股息税和新能源
项目收取升压站租赁费。
11、投资活动流入的现金较上年同期减少 38%，主要原因是上期处置曲靖电厂、张家口风电等公
司，投资收回委托贷款及股权转让价款。
12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期负增长 469%，主要原因是雅砻江水电偿还大额到期
债务。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 非公开发行A 股股票事项
2015年9月17日公司董事会审议通过了《关于国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行
方案的议案》。本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东国家开发投资公司（简称“国
投公司”）、控股股东关联方上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“协
6 / 24
2015 年第三季度报告
力发展基金”）在内的不超过10名特定投资者。其中，国投公司和协力发展基金承诺以现金方式
按照与其他认购对象相同的认购价格认购，且国投公司认购比例不低于本次非公开发行实际发行
股份总数的20%,协力发展基金认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的20%。
公司本次非公开发行A股股票数量为不超过786,713,287股，发行价格不低于11.44元/股（除
权除息调整后），募集资金总额不超过人民币90亿元（含90亿元），用于两河口等6个项目建设及
补充流动资金。
国务院国有资产监督管理委员会于2015年10月20日印发了《关于国投电力控股股份有限公司
非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权〔2015〕1126号），原则同意公司本次非公开发
行A股股票方案。
公司上述非公开发行 A 股股票事项已提请 2015 年 10 月 30 日公司第三次临时股东大会审批，
该事项还需取得中国证监会核准。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如
未
能
如未
及
是 能及
是 时
否 时履
否 履
及 行应
承 有 行
承诺背 承诺 时 说明
诺 承诺内容 承诺时间及期限 履 应
景 类型 严 未完
方 行 说
格 成履
期 明
履 行的
限 下
行 具体
一
原因
步
计
划
国 国家开发投资公司(简称 承诺时间: 是 是
家 “国投公司”)在公司 2002 2002 年 4 月 25 日。
与重大 开 年重大资产置换时承诺：国 承诺期限:长期。
解决
资产重 发 投公司在成为公司的控股股
同业
组相关 投 东后，不会以任何方式直接
竞争
的承诺 资 或间接参与任何与公司及控
公 股子公司构成竞争的任何业
司 务或活动。
国 国投公司在公司 2002 年重大 承诺时间: 是 是
与重大
解决 家 资产置换时承诺：国投公司 2002 年 4 月 25 日。
资产重
关联 开 在成为公司的控股股东后， 承诺期限:长期。
组相关
交易 发 将尽量减少并规范与公司间
的承诺
投 的关联交易。若有关联交易，
7 / 24
2015 年第三季度报告
资 均履行合法程序，及时进行
公 信息披露，保证不通过关联
司 交易，损害公司及其他股东
的合法权益。
国 国投公司在公司 2009 年重大 承诺时间：2009 年 是 是
家 资产重组时，对于公司及下 9 月 16 日。承诺期
开 属公司在国投公司下属国投 限：长期。
发 财务有限公司存款的关联交
投 易事项，承诺如下：公司及
资 其下属公司在国投公司下属
与重大
解决 公 国投财务有限公司办理存款
资产重
关联 司 业务事项，如因国投财务有
组相关
交易 限公司失去偿付能力受到损
的承诺
失，国投公司将自接到公司
就相关事项书面通知 30 个工
作日内，依据审计机构出具
的载明国投电力受到损失事
项和损失金额的相关文件，
以现金方式补偿。
置入 国 国投公司在公司 2009 年重大 承诺时间：2009 年 是 是
资产 家 资产重组时，就 2009 年重组 10 月 16 日。承诺
价值 开 标的下属雅砻江水电 2009 年 期限：条件成就时。
保证 发 5 月被冕宁县冕里稀土选矿 其中:成宗矿业案
及补 投 有限责任公司起诉和 2009 年 已结案，未触发赔
偿 资 7 月被西昌市成宗矿业有限 偿条件；2015 年 9
公 公司起诉的损害赔偿事项， 月 10 日,四川省高
与重大
司 承诺如下：本次重大资产重 级人民法院对冕里
资产重
组交割日后，如公司因雅砻 稀土案【案号:
组相关
江水电上述两项被诉事项实 (2013)川民初字第
的承诺
际遭受损失，国投公司承诺 18 号】做出驳回起
将自接到国投电力就前述事 诉的裁定,冕里稀
项书面通知起 30 个工作日 土案再次结案, 未
内，依据审计机构出具的载 触发赔偿条件。
明国投电力受到损失事项和
损失金额的相关文件，以现
金方式补偿。
解决 国 国投公司在公司 2007 年再融 承诺时间：2007 年 是 是
同业 家 资时承诺如下：公司是国投 5 月 28 日。承诺期
竞争 开 公司电力业务唯一的国内资 限:长期。
与再融
发 本运作平台，目前国投公司
资相关
投 已将适宜进入上市公司的火
的承诺
资 电资产全部委托公司管理。
公
司
8 / 24
2015 年第三季度报告
资产 国 国投公司在公司 2010 年公司 承诺时间：2010 年 是 是
注入 家 治理专项活动和再融资时， 9 月 30 日。承诺期
开 进一步承诺如下：拟在公司 限：2016 年 1 月 25
发 公开发行可转换公司债券完 日。
投 成后，力争用 5 年左右时间，
资 通过资产购并、重组等方式，
与再融
公 将旗下独立发电业务资产
资相关
司 （不含国投公司除公司外其
的承诺
他直接控股上市公司的相关
资产、业务及权益）注入公
司。国投公司将根据相关资
产状况和资本市场认可程
度，逐步制定和实施电力资
产整合具体操作方案。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国投电力控股股份有限公司
法定代表人 胡刚
日期 2015 年 10 月 29 日
9 / 24
2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:国投电力控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,826,965,573.01 7,600,933,209.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 351,105,636.07 287,839,007.64
应收账款 4,016,591,172.73 2,948,421,172.74
预付款项 3,489,085,104.54 2,068,781,863.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,038,366.36 21,915,240.96
应收股利 103,804,472.09 219,159,570.56
其他应收款 134,966,204.20 224,532,401.40
买入返售金融资产
存货 879,586,874.70 1,091,607,309.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,814,143,403.70 14,463,189,776.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 289,000,000.00 279,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,507,148,433.95 2,503,484,741.31
投资性房地产 252,144,448.02 250,326,628.01
固定资产 120,449,334,915.41 122,797,376,716.93
在建工程 32,564,005,738.28 26,846,036,635.24
10 / 24
2015 年第三季度报告
工程物资 389,904,423.31 12,280,158.93
固定资产清理 45,352,301.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,011,283,236.66 5,231,000,185.03
开发支出
商誉 5,165,055.18 5,165,055.18
长期待摊费用 123,979,839.32 113,765,103.12
递延所得税资产 118,652,253.21 115,691,036.10
其他非流动资产
非流动资产合计 161,755,970,644.68 158,154,126,259.85
资产总计 178,570,114,048.38 172,617,316,036.42
流动负债：
短期借款 5,426,740,300.00 4,445,568,605.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 557,790,322.20 595,286,120.00
应付账款 1,655,934,044.84 1,241,214,480.72
预收款项 7,655,615.63 6,091,339.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 393,703,027.25 360,311,131.57
应交税费 600,373,800.91 86,532,385.95
应付利息 589,604,349.64 721,341,641.86
应付股利 1,031,384,852.35 156,832,800.00
其他应付款 6,387,657,825.50 7,305,047,818.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,160,967,540.28 12,324,182,271.65
其他流动负债 3,517,526,871.43 2,017,418,738.94
流动负债合计 31,329,338,550.03 29,259,827,334.37
非流动负债：
长期借款 95,260,584,706.69 96,828,216,270.98
应付债券 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
其中：优先股
11 / 24
2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款 1,812,235,577.82 1,850,021,660.82
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 116,125,535.41 120,539,902.17
递延所得税负债 42,772,678.60 42,772,678.60
其他非流动负债
非流动负债合计 99,031,718,498.52 100,641,550,512.57
负债合计 130,361,057,048.55 129,901,377,846.94
所有者权益
股本 6,786,023,347.00 6,786,023,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,460,524,925.44 6,460,197,683.53
减：库存股
其他综合收益 49,082.63 -96,188.48
专项储备
盈余公积 517,146,088.36 517,146,088.36
一般风险准备
未分配利润 11,911,920,147.90 9,357,384,782.94
归属于母公司所有者权益合计 25,675,663,591.33 23,120,655,713.35
少数股东权益 22,533,393,408.50 19,595,282,476.13
所有者权益合计 48,209,056,999.83 42,715,938,189.48
负债和所有者权益总计 178,570,114,048.38 172,617,316,036.42
法定代表人：胡刚 总经理:黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:国投电力控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,592,601,610.26 1,653,177,715.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 6,172,165.41 8,052,576.66
12 / 24
2015 年第三季度报告
应收股利 88,954,472.09 204,309,570.56
其他应收款 60,216,376.53 107,684,776.60
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 315,000,000.00
流动资产合计 1,797,944,624.29 2,288,224,639.55
非流动资产：
可供出售金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 759,000,000.00 3,153,690,200.00
长期股权投资 18,614,530,569.44 16,431,607,337.71
投资性房地产
固定资产 1,059,509.10 1,165,271.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 800,015.30 1,053,229.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 19,415,390,093.84 19,627,516,038.82
资产总计 21,213,334,718.13 21,915,740,678.37
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,305,361.52 2,771,223.78
应交税费 516,909.13 1,522,367.07
应付利息 146,509,332.85 130,513,078.76
应付股利
其他应付款 3,204,026.13 2,579,334.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 596,000,000.00 1,094,000,000.00
13 / 24
2015 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 748,535,629.63 1,231,386,003.95
非流动负债：
长期借款 2,418,490,000.00 3,014,490,000.00
应付债券 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,218,490,000.00 4,814,490,000.00
负债合计 4,967,025,629.63 6,045,876,003.95
所有者权益：
股本 6,786,023,347.00 6,786,023,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,517,988,160.13 7,517,988,160.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 501,283,523.51 501,283,523.51
未分配利润 1,441,014,057.86 1,064,569,643.78
所有者权益合计 16,246,309,088.50 15,869,864,674.42
负债和所有者权益总计 21,213,334,718.13 21,915,740,678.37
法定代表人：胡刚 总经理:黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业 9,464,050,513.11 10,910,350,853.18 24,390,224,176.69 25,532,032,094.88
总收入
其中：营 9,464,050,513.11 10,910,350,853.18 24,390,224,176.69 25,532,032,094.88
业收入
14 / 24
2015 年第三季度报告
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣
金收入
二、营业 5,828,540,868.05 6,065,201,973.16 16,725,712,704.01 17,469,946,795.45
总成本
其中：营 3,937,788,062.39 4,085,859,794.69 11,178,937,332.32 12,182,874,957.18
业成本
利
息支出
手
续费及佣
金支出
退
保金
赔
付支出净
额
提
取保险合
同准备金
净额
保
单红利支
出
分
保费用
营 154,432,057.01 158,227,912.64 382,638,589.73 328,987,671.73
业税金及
附加
销 1,717,348.13 2,810,145.22 5,260,996.84 14,829,495.98
售费用
管 227,261,883.60 191,195,408.61 587,548,571.41 523,092,708.31
理费用
财 1,486,461,409.29 1,627,108,712.00 4,518,230,704.80 4,412,610,481.75
务费用
资 20,880,107.63 53,096,508.91 7,551,480.50
产减值损
失
加：公
15 / 24
2015 年第三季度报告
允价值变
动收益
（损失以
“－”号
填列）
投 117,809,951.00 55,929,143.44 447,463,057.22 505,554,407.98
资收益
（损失以
“－”号
填列）
其 117,799,508.02 109,347,847.90 419,140,343.29 345,239,280.75
中：对联
营企业和
合营企业
的投资收
益
汇
兑收益
（损失以
“－”号
填列）
三、营业 3,753,319,596.06 4,901,078,023.46 8,111,974,529.90 8,567,639,707.41
利润（亏
损以“－”
号填列）
加：营 412,623,267.21 345,321,870.40 1,134,266,867.16 513,818,117.50
业外收入
其 102,384.77 612,903.68 696,393.72 1,113,882.68
中：非流
动资产处
置利得
减：营 4,184,569.65 1,098,987.43 8,402,400.74 4,221,899.53
业外支出
其 36,636.66 64,780.15 486,176.29 637,589.23
中：非流
动资产处
置损失
四、利润 4,161,758,293.62 5,245,300,906.43 9,237,838,996.32 9,077,235,925.38
总额（亏
损总额以
“－”号
填列）
减：所 266,640,510.24 278,368,839.85 789,351,686.13 677,768,915.28
16 / 24
2015 年第三季度报告
得税费用
五、净利 3,895,117,783.38 4,966,932,066.58 8,448,487,310.19 8,399,467,010.10
润（净亏
损以
“－”号
填列）
归属于 2,086,053,140.24 2,625,654,833.17 4,536,107,583.69 4,641,548,483.51
母公司所
有者的净
利润
少数股 1,809,064,643.14 2,341,277,233.41 3,912,379,726.50 3,757,918,526.59
东损益
六、其他 279,367.51 959,609.00
综合收益
的税后净
额
归属母 145,271.11 498,996.68
公司所有
者的其他
综合收益
的税后净
额
（一
）以后不
能重分类
进损益的
其他综合
收益
1.
重新计量
设定受益
计划净负
债或净资
产的变动
2.
权益法下
在被投资
单位不能
重分类进
损益的其
他综合收
益中享有
的份额
17 / 24
2015 年第三季度报告
（二 145,271.11 498,996.68
）以后将
重分类进
损益的其
他综合收
益
1.
权益法下
在被投资
单位以后
将重分类
进损益的
其他综合
收益中享
有的份额
2.
可供出售
金融资产
公允价值
变动损益
3.
持有至到
期投资重
分类为可
供出售金
融资产损
益
4. 145,271.11 498,996.68
现金流量
套期损益
的有效部
分
5.
外币财务
报表折算
差额
6.
其他
归属于 134,096.40 460,612.32
少数股东
的其他综
合收益的
税后净额
18 / 24
2015 年第三季度报告
七、综合 3,895,117,783.38 4,966,932,066.58 8,448,766,677.70 8,400,426,619.10
收益总额
归属于 2,086,053,140.24 2,625,654,833.17 4,536,252,854.80 4,642,047,480.19
母公司所
有者的综
合收益总
额
归属于 1,809,064,643.14 2,341,277,233.41 3,912,513,822.90 3,758,379,138.91
少数股东
的综合收
益总额
八、每股
收益：
（一） 0.3074 0.3869 0.6684 0.6840
基本每股
收益(元/
股)
（二） 0.3074 0.3869 0.6684 0.6840
稀释每股
收益(元/
股)
法定代表人：胡刚 总经理:黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 622,528.54 350,000.00 1,322,528.54 1,050,000.00
减：营业成本
营业税金及 772,076.78 767,936.70 2,436,340.30 2,627,125.11
附加
销售费用
管理费用 14,979,786.32 14,046,312.86 49,195,294.60 45,106,571.73
财务费用 66,038,097.72 83,844,685.32 212,679,651.37 242,865,633.72
资产减值损 -3,842,000.00 5,935,718.45 6,723,933.35
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
19 / 24
2015 年第三季度报告
号填列）
投资收益（损 228,370,622.29 209,259,444.20 2,604,222,389.49 224,584,612.51
失以“－”号填列）
其中：对联营 146,122,573.34 125,578,902.52 477,709,966.22 354,859,417.64
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损 151,045,190.01 110,950,509.32 2,335,297,913.31 -71,688,651.40
以“－”号填列）
加：营业外收入 94,737.91 94,737.91
其中：非流动 94,737.91 94,737.91
资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损 151,045,190.01 111,045,247.23 2,335,297,913.31 -71,593,913.49
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损 151,045,190.01 111,045,247.23 2,335,297,913.31 -71,593,913.49
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
20 / 24
2015 年第三季度报告
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 151,045,190.01 111,045,247.23 2,335,297,913.31 -71,593,913.49
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：胡刚 总经理:黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,912,102,324.73 27,730,494,446.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 917,021,178.90 374,837,202.23
收到其他与经营活动有关的现金 334,744,801.12 224,901,550.57
经营活动现金流入小计 28,163,868,304.75 28,330,233,199.32
购买商品、接受劳务支付的现金 5,480,510,079.27 7,642,952,842.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
21 / 24
2015 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,157,273,962.45 1,081,326,262.81
支付的各项税费 4,367,793,928.53 3,643,456,763.43
支付其他与经营活动有关的现金 397,642,960.68 374,344,410.71
经营活动现金流出小计 11,403,220,930.93 12,742,080,279.90
经营活动产生的现金流量净额 16,760,647,373.82 15,588,152,919.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 341,200,000.00
取得投资收益收到的现金 659,932,763.06 410,256,467.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,061,864.44 5,011,020.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 192,360,306.72
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 108,779,325.69
投资活动现金流入小计 660,994,627.50 1,057,607,120.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,533,905,977.15 9,723,873,495.34
产支付的现金
投资支付的现金 110,778,300.00 203,951,526.18
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,399,653.19 3,895,807.66
投资活动现金流出小计 9,646,083,930.34 9,931,720,829.18
投资活动产生的现金流量净额 -8,985,089,302.84 -8,874,113,709.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,727,837,700.00 118,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 2,727,837,700.00 118,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 24,240,831,169.76 18,364,434,899.31
发行债券收到的现金 1,796,057,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,585,080.74 49,860,627.53
筹资活动现金流入小计 26,989,253,950.50 20,328,352,926.84
偿还债务支付的现金 24,493,917,157.89 13,638,268,830.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,019,959,182.80 7,949,402,694.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、 2,718,759,009.46 1,614,980,114.19
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 41,702,711.07 70,928,573.58
筹资活动现金流出小计 34,555,579,051.76 21,658,600,097.96
筹资活动产生的现金流量净额 -7,566,325,101.26 -1,330,247,171.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28.74 -1,092.94
22 / 24
2015 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 209,232,940.98 5,383,790,946.36
加：期初现金及现金等价物余额 7,372,153,445.92 3,967,404,751.60
六、期末现金及现金等价物余额 7,581,386,386.90 9,351,195,697.96
法定代表人：胡刚 总经理:黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 204,244,932.63 58,193,694.60
经营活动现金流入小计 204,244,932.63 58,193,694.60
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,871,872.69 28,459,607.78
支付的各项税费 3,013,651.60 5,063,820.52
支付其他与经营活动有关的现金 39,395,934.96 74,075,286.55
经营活动现金流出小计 71,281,459.25 107,598,714.85
经营活动产生的现金流量净额 132,963,473.38 -49,405,020.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 693,000,000.00 1,175,581,232.61
取得投资收益收到的现金 2,778,327,239.23 743,561,482.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资 129,865.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 361,667.00
投资活动现金流入小计 3,471,327,239.23 1,919,634,246.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 396,340.00 962,648.00
产支付的现金
投资支付的现金 338,609,200.00 1,446,951,526.18
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 980,000.00 2,890,790.40
投资活动现金流出小计 339,985,540.00 1,450,804,964.58
投资活动产生的现金流量净额 3,131,341,699.23 468,829,282.05
三、筹资活动产生的现金流量：
23 / 24
2015 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,796,057,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,796,057,400.00
偿还债务支付的现金 1,094,000,000.00 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,228,098,437.31 1,161,778,942.17
支付其他与筹资活动有关的现金 2,782,840.77 5,827,270.90
筹资活动现金流出小计 3,324,881,278.08 1,567,606,213.07
筹资活动产生的现金流量净额 -3,324,881,278.08 228,451,186.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,576,105.47 647,875,448.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,653,177,715.73 345,288,636.95
六、期末现金及现金等价物余额 1,592,601,610.26 993,164,085.68
法定代表人：胡刚 总经理:黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香
4.2 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24
