2017 年第一季度报告
公司代码：600886 公司简称：国投电力
国投电力控股股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长胡刚、总经理朱基伟、主管会计工作负责人曲立新及会计机构负责人（会
计主管人员）牛月香保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 204,748,091,280.28 203,291,030,318.37 0.72
归属于上市公司股东
29,603,451,080.17 28,680,418,153.75 3.22
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
3,525,622,483.60 3,804,692,246.57 -7.33
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 7,630,739,661.61 6,900,062,535.58 10.59
归属于上市公司股东
930,007,096.71 1,241,174,650.30 -25.07
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 923,927,597.13 1,239,578,265.95 -25.46
的净利润
加权平均净资产收益
3.17 4.56 减少 1.39 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.1370 0.1829 -25.10
稀释每股收益（元/股） 0.1370 0.1829 -25.10
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -6,727,574.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
7,093,088.95
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
1,572,762.49
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 6,080,335.44
受托经营取得的托管费收入 62,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -390,742.38
少数股东权益影响额（税后） -549,716.89
所得税影响额 -1,061,153.36
合计 6,079,499.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 231,685
前十名股东持股情况
比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 股东性质
(%) 件股份数量 股份状态 数量
国家开发投资公司 3,337,136,589 49.18 0 无 - 国有法人
中国长江电力股份有限公司 318,572,700 4.69 0 无 - 国有法人
中国海运（集团）总公司 146,593,163 2.16 0 无 - 国有法人
全国社保基金一零一组合 114,960,068 1.69 0 无 - 未知
全国社保基金一零三组合 51,999,975 0.77 0 无 - 未知
龚佑华 47,622,903 0.70 0 无 - 境内自然人
中国工商银行股份有限公司
－景顺长城沪港深精选股票 43,484,804 0.64 0 无 - 未知
型证券投资基金
香港中央结算有限公司 29,495,409 0.43 0 无 - 境外法人
孙惠刚 28,210,122 0.42 0 无 - 境内自然人
上海重阳战略投资有限公司
20,921,301 0.31 0 无 - 未知
－重阳战略聚智基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
国家开发投资公司 3,337,136,589 人民币普通股 3,337,136,589
中国长江电力股份有限公司 318,572,700 人民币普通股 318,572,700
中国海运（集团）总公司 146,593,163 人民币普通股 146,593,163
全国社保基金一零一组合 114,960,068 人民币普通股 114,960,068
全国社保基金一零三组合 51,999,975 人民币普通股 51,999,975
龚佑华 47,622,903 人民币普通股 47,622,903
中国工商银行股份有限公司－景顺长城
43,484,804 人民币普通股 43,484,804
沪港深精选股票型证券投资基金
香港中央结算有限公司 29,495,409 人民币普通股 29,495,409
孙惠刚 28,210,122 人民币普通股 28,210,122
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上海重阳战略投资有限公司－重阳战略
20,921,301 人民币普通股 20,921,301
聚智基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存在关
联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收票据期末余额较年初增长54%，增长的主要原因为靖远二电、国投大朝山、国投小三峡
应收电费票据结算款增加。
（2）应收账款期末余额较年初增长40%，增长的主要原因为雅砻江水电应收未结电费款增加。
（3）其他应收款期末余额较年初增长 34%，增长的主要原因为靖远二电一季度新增融资租赁借款
保证金。
（4）短期借款期末余额较年初降低 26%，降低的主要原因为雅砻江水电、国投北疆偿还前期
短期借款。
（5） 应付股利期末余额较年初降低 84%，降低的主要原因为国投大朝山支付股利。
（6）营业成本本期发生额较上年同期增长 33%，增长的主要原因为公司火电板块燃煤成本同
比增加。
（7）营业外收入本期发生额较上年同期降低 51%，降低的主要原因为雅砻江水电增值税退税
金额较去年同比减少。
（8）购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期增长 102%，增长的主要原因为公司火电板
块燃煤成本上升。
（9）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 59%，增长的主要原因为本期投资并购和
基建投资规模下降。
(10) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 233%，降低的主要原因为本期融资规模
减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司2012年度股东大会审议批准，公司于2013年12月4日为国投曲靖发电有限公司（现更名
为“东源曲靖能源有限公司”，简称“东源曲靖”）向兴业金融租赁有限责任公司金额5亿元、期
限为6年的融资租赁提供了信用担保。截止本报告期末，公司担保责任尚未解除。
由于东源曲靖无力全额偿付《融资租赁合同》的当期租金，国投电力作为《融资租赁合同》
担保人，分别于2016年6月、9月、12月、2017年3月，向兴业金融租赁支付了逾期未付租金等款项
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36,216,388.53元、28,939,631.58元、24,400,403.79元、29,858,719.11，共计119,415,143.01
元。截至本报告期末，剩余390,677,933.00元担保责任尚未解除，公司已全额计提预计负债。
具体内容可参见公司于2017年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国
投电力关于代偿东源曲靖融资租赁款项后续进展的公告》（临2017-021）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国投电力控股股份有限公司
法定代表人 胡刚
日期 2017 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:国投电力控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,745,988,380.31 4,340,632,063.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 693,270,623.19 450,743,580.54
应收账款 3,613,078,193.20 2,577,731,009.87
预付款项 440,183,379.74 380,486,745.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,150,153.91 5,952,343.55
应收股利 20,703,087.37
其他应收款 86,831,167.98 64,579,312.43
买入返售金融资产
存货 1,173,959,574.64 1,068,061,796.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,567,396,116.67 1,711,280,481.07
流动资产合计 11,328,857,589.64 10,620,170,420.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 90,000,000.00 90,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 515,414,032.26 517,859,114.40
长期股权投资 8,919,850,139.65 8,846,824,928.53
投资性房地产 113,260,734.36 115,951,582.65
固定资产 125,943,645,531.47 126,883,562,835.75
在建工程 51,530,179,706.57 49,891,194,159.05
工程物资 511,296,944.08 503,759,930.29
固定资产清理 7,387,771.55 7,406,571.55
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 4,653,909,651.82 4,736,826,341.54
开发支出
商誉 406,407,780.98 401,632,135.72
长期待摊费用 218,713,216.79 213,829,308.66
递延所得税资产 205,591,592.01 205,332,101.79
其他非流动资产 303,576,589.10 256,680,888.22
非流动资产合计 193,419,233,690.64 192,670,859,898.15
资产总计 204,748,091,280.28 203,291,030,318.37
流动负债：
短期借款 5,869,588,448.54 7,917,901,596.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,067,250,866.91 1,150,271,510.21
应付账款 5,355,861,264.02 5,561,378,145.26
预收款项 258,524,683.68 256,836,241.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 270,998,878.67 323,628,247.34
应交税费 875,143,817.29 730,010,418.40
应付利息 505,349,306.14 546,556,001.24
应付股利 27,121,628.94 168,546,628.94
其他应付款 6,319,909,860.17 6,958,764,222.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,183,415,692.70 8,677,076,281.20
其他流动负债 3,521,813,465.77 4,522,234,133.77
流动负债合计 33,254,977,912.83 36,813,203,427.46
非流动负债：
长期借款 107,298,671,372.42 103,535,495,021.13
应付债券 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,714,218,830.20 2,297,045,347.98
长期应付职工薪酬
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专项应付款 1,237,768.10 1,137,768.10
预计负债 618,369,949.09 652,802,565.80
递延收益 236,783,093.30 242,450,588.86
递延所得税负债 31,117,271.91 31,117,271.91
其他非流动负债
非流动负债合计 112,900,398,285.02 109,760,048,563.78
负债合计 146,155,376,197.85 146,573,251,991.24
所有者权益
股本 6,786,023,347.00 6,786,023,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,471,132,058.37 6,471,132,058.37
减：库存股
其他综合收益 76,419,573.49 83,393,743.78
专项储备
盈余公积 1,067,139,169.82 1,067,139,169.82
一般风险准备
未分配利润 15,202,736,931.49 14,272,729,834.78
归属于母公司所有者权益合计 29,603,451,080.17 28,680,418,153.75
少数股东权益 28,989,264,002.26 28,037,360,173.38
所有者权益合计 58,592,715,082.43 56,717,778,327.13
负债和所有者权益总计 204,748,091,280.28 203,291,030,318.37
法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香
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2017 年第一季度报告
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:国投电力控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 90,753,543.98 171,419,854.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 60,491.46 97,219.76
应收股利 50,294,278.57 155,289,278.57
其他应收款 5,609,493.45 5,795,879.70
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 876,428.92 871,995.75
流动资产合计 147,594,236.38 333,474,228.70
非流动资产：
可供出售金融资产 106,751,200.00 106,751,200.00
持有至到期投资
长期应收款 300,000,000.00 300,000,000.00
长期股权投资 33,975,674,107.82 33,952,592,569.55
投资性房地产
固定资产 1,549,394.07 1,897,171.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 676,237.02 829,216.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 34,384,650,938.91 34,362,070,158.34
资产总计 34,532,245,175.29 34,695,544,387.04
流动负债：
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2017 年第一季度报告
短期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 3,471,417.99 3,130,738.95
应交税费 400,359.80 356,833.97
应付利息 84,110,417.97 134,122,801.55
应付股利
其他应付款 10,637,993.53 11,937,172.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,054,490,000.00 1,054,490,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,333,110,189.29 1,384,037,546.89
非流动负债：
长期借款 3,921,110,000.00 3,921,110,000.00
应付债券 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 390,677,933.00 426,616,987.55
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,311,787,933.00 7,347,726,987.55
负债合计 8,644,898,122.29 8,731,764,534.44
所有者权益：
股本 6,786,023,347.00 6,786,023,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,891,755,514.88 9,891,755,514.88
减：库存股
其他综合收益 37,935.00 2,314,035.00
专项储备
盈余公积 1,051,276,604.97 1,051,276,604.97
未分配利润 8,158,253,651.15 8,232,410,350.75
所有者权益合计 25,887,347,053.00 25,963,779,852.60
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2017 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 34,532,245,175.29 34,695,544,387.04
法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,630,739,661.61 6,900,062,535.58
其中：营业收入 7,630,739,661.61 6,900,062,535.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,754,551,169.32 4,785,515,497.16
其中：营业成本 4,208,437,604.49 3,172,250,522.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 139,645,399.48 108,006,382.68
销售费用 1,360,352.63 737,978.25
管理费用 212,660,948.59 206,145,180.44
财务费用 1,192,852,335.33 1,298,375,752.02
资产减值损失 -405,471.20 -318.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 74,517,491.57 185,670,423.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收 74,517,491.57 185,670,423.15
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,950,705,983.86 2,300,217,461.57
加：营业外收入 156,067,446.31 318,680,803.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,255,519.59 3,813,886.88
其中：非流动资产处置损失 6,727,574.67 1,165,242.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,104,517,910.58 2,615,084,378.38
减：所得税费用 251,135,017.58 306,527,849.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,853,382,893.00 2,308,556,528.71
归属于母公司所有者的净利润 930,007,096.71 1,241,174,650.30
少数股东损益 923,375,796.29 1,067,381,878.41
六、其他综合收益的税后净额 -9,837,480.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -6,974,170.29
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2017 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -6,974,170.29
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -5,609,313.28
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,364,857.01
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,863,310.24
七、综合收益总额 1,843,545,412.47 2,308,556,528.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 923,032,926.42 1,241,174,650.30
归属于少数股东的综合收益总额 920,512,486.05 1,067,381,878.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1370 0.1829
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1370 0.1829
法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香
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2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 62,500.00 250,000.00
减：营业成本
税金及附加 26,092.50 532,823.12
销售费用
管理费用 25,990,366.34 27,081,100.81
财务费用 83,882,800.51 81,214,103.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 29,419,141.31 181,973,693.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收 25,357,638.27 173,238,115.20
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -80,417,618.04 73,395,665.89
加：营业外收入 180,583.00 1,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -6,080,335.44
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -74,156,699.60 73,396,665.89
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -74,156,699.60 73,396,665.89
五、其他综合收益的税后净额 -2,276,100.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,276,100.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -2,276,100.00
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -76,432,799.60 73,396,665.89
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2017 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香
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2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,574,938,827.65 6,399,644,380.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 147,270,708.65 248,287,115.87
收到其他与经营活动有关的现金 29,270,808.89 51,822,964.16
经营活动现金流入小计 7,751,480,345.19 6,699,754,460.94
购买商品、接受劳务支付的现金 2,401,489,249.18 1,186,027,638.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 538,106,289.23 473,339,506.52
支付的各项税费 1,167,842,636.74 1,131,926,202.22
支付其他与经营活动有关的现金 118,419,686.44 103,768,866.87
经营活动现金流出小计 4,225,857,861.59 2,895,062,214.37
经营活动产生的现金流量净额 3,525,622,483.60 3,804,692,246.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,346,541.12
取得投资收益收到的现金 20,703,087.37 4,648,447.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 17,000.00 1,375.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,066,628.49 4,649,822.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,898,390,989.26 4,850,981,603.45
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2017 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 2,158,240,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 17,095,449.85
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 113,279.52 687,453.48
投资活动现金流出小计 2,915,599,718.63 7,009,909,056.93
投资活动产生的现金流量净额 -2,884,533,090.14 -7,005,259,234.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 163,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 163,400,000.00
现金
取得借款收到的现金 6,536,549,545.51 9,363,233,900.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,516,622.19 4,353,823.47
筹资活动现金流入小计 6,541,066,167.70 9,530,987,723.48
偿还债务支付的现金 6,121,857,702.59 6,935,158,601.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,590,367,642.41 1,641,696,938.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、 128,195,000.00 119,000,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 56,694,441.37 33,249,272.68
筹资活动现金流出小计 7,768,919,786.37 8,610,104,812.30
筹资活动产生的现金流量净额 -1,227,853,618.67 920,882,911.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 801,460.71 -149.61
五、现金及现金等价物净增加额 -585,962,764.50 -2,279,684,226.55
加：期初现金及现金等价物余额 4,154,345,505.00 6,123,366,385.91
六、期末现金及现金等价物余额 3,568,382,740.50 3,843,682,159.36
法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,325,362.65 8,284,640.13
经营活动现金流入小计 1,325,362.65 8,284,640.13
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,804,448.28 16,058,222.21
支付的各项税费 50,318.00 628,008.39
支付其他与经营活动有关的现金 41,355,172.02 10,689,957.01
经营活动现金流出小计 59,209,938.30 27,376,187.61
经营活动产生的现金流量净额 -57,884,575.65 -19,091,547.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 301,000,000.00
取得投资收益收到的现金 109,300,193.21 9,479,440.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 109,300,193.21 310,479,440.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 43,320.00 437,680.00
产支付的现金
投资支付的现金 2,164,740,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300,000.00
投资活动现金流出小计 43,320.00 2,165,477,680.00
投资活动产生的现金流量净额 109,256,873.21 -1,854,998,239.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 800,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,271,557.50 120,399,636.11
支付其他与筹资活动有关的现金 1,767,051.00
筹资活动现金流出小计 132,038,608.50 120,399,636.11
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2017 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -132,038,608.50 679,600,363.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,666,310.94 -1,194,489,423.29
加：期初现金及现金等价物余额 171,419,854.92 1,409,977,181.34
六、期末现金及现金等价物余额 90,753,543.98 215,487,758.05
法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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