2017 年第三季度报告
公司代码：600886 公司简称：国投电力
国投电力控股股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长胡刚、总经理朱基伟、主管会计工作负责人曲立新及会计机构负责人（会
计主管人员）王方保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 209,488,905,872.32 203,291,030,318.37 3.05
归属于上市公司股东
30,251,375,017.57 28,680,418,153.75 5.48
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金
13,911,279,575.00 14,085,851,931.15 -1.24
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 24,205,181,216.64 22,139,965,801.99 9.33
归属于上市公司股东
2,952,819,231.00 3,409,231,824.67 -13.39
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 2,934,228,838.19 3,822,036,595.34 -23.23
的净利润
加权平均净资产收益
9.94 12.33 减少 2.39 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.4351 0.5024 -13.40
稀释每股收益（元/股） 0.4351 0.5024 -13.40
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -37,920,226.12 -41,437,021.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
10,456,020.82 27,626,502.02
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位 1,572,762.49
可辨认净资产公允价值产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
16,645,683.90
的损益
受托经营取得的托管费收入 150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,758,539.85 -2,560,426.32
少数股东权益影响额（税后） 17,125,608.08 9,760,459.46
所得税影响额 9,172,171.78 6,832,433.04
合计 -3,924,965.29 18,590,392.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 211,767
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
国家开发投资公司 3,337,136,589 49.18 0 无 - 国有法人
中国长江电力股份有限公司 318,572,700 4.69 0 无 - 国有法人
中国证券金融股份有限公司 234,239,912 3.45 0 无 - 未知
中国海运（集团）总公司 146,593,163 2.16 0 无 - 国有法人
全国社保基金一零一组合 114,960,068 1.69 0 无 - 未知
龚佑华 55,500,000 0.82 0 无 - 未知
招商证券股份有限公司 49,475,809 0.73 0 无 - 未知
孙惠刚 28,210,122 0.42 0 无 - 未知
香港中央结算有限公司 25,491,624 0.38 0 无 - 境外法人
中国农业银行股份有限公司
－富国中证国有企业改革指 20,645,295 0.30 0 无 - 未知
数分级证券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
国家开发投资公司 3,337,136,589 人民币普通股 3,337,136,589
中国长江电力股份有限公司 318,572,700 人民币普通股 318,572,700
中国证券金融股份有限公司 234,239,912 人民币普通股 234,239,912
中国海运（集团）总公司 146,593,163 人民币普通股 146,593,163
全国社保基金一零一组合 114,960,068 人民币普通股 114,960,068
龚佑华 55,500,000 人民币普通股 55,500,000
招商证券股份有限公司 49,475,809 人民币普通股 49,475,809
孙惠刚 28,210,122 人民币普通股 28,210,122
香港中央结算有限公司 25,491,624 人民币普通股 25,491,624
中国农业银行股份有限公司－富国中证
20,645,295 人民币普通股 20,645,295
国有企业改革指数分级证券投资基金
公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存在关联
关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末余额较年初增长54%，主要原因是雅砻江水电营业收入增加，货币资金储备量增
加。
2、应收票据期末余额较年初增长66%，主要原因是雅砻江水电、国投小三峡期末应收电网公司电
费结算票据增加。
3、应收账款期末余额较年初增长46%，主要原因是雅砻江水电汛期发电收入较年初枯水期大幅增
长，应收未结电费款增加。
4、应收股利期末余额较年初增长369%，主要原因是应收铜山华润、淮北国安、徐州华润等参股企
业分红款增加。
5、其他应收款期末余额较年初增长136%，主要原因是湄洲湾二期应收EPC总承包方山东院的款项
增加。
6、工程物资期末余额较年初减少90%，主要原因是国投北疆二期临近投产，工程物资减少。
7、应付票据期末余额较年初减少52%，主要原因是雅砻江水电、国投北疆本期偿还到期票据。
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8、预收款项期末余额较年初增加94%，主要原因是国投大朝山计提西电东送和居民电能替代等政
策性让利电费。
9、应交税费期末余额较年初增长59%，主要原因是应交未交的增值税、企业所得税增加。
10、应付股利期末余额较年初减少81%，主要原因是投资企业分配给少数股东股利。
11、长期应付款期末余额较年初减少62%，主要原因一是部分长期应付款重分类至一年内到期的非
流动负债，二是部分融资租赁款到期偿还。
12、营业成本较上年同期增加31%，主要原因是公司下属火电企业燃煤成本受燃煤采购价格同比上
升影响，营业成本增加。
13、投资收益较上年同期减少58%，主要原因是参股企业受燃煤采购价格同比上升等因素的影响，
利润下降，造成投资收益减少。
14、营业外收入较上年同期减少94%，主要原因是根据会计准则规定，雅砻江水电、国投大朝山的
增值税退税重分类至其他收益。
15、营业外支出较上年同期减少93%，主要原因是上期计提东源曲靖担保损失。
16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53%，主要原因是本期基建投资减少。
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降261%，主要原因是本期借款减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司2012年度股东大会审议批准，公司于2013年12月4日为国投曲靖发电有限公司（现更名
为“东源曲靖能源有限公司”，简称“东源曲靖”）向兴业金融租赁有限责任公司金额5亿元、期
限为6年的融资租赁提供了信用担保。截止本报告期末，公司担保责任尚未解除。
由于东源曲靖无力全额偿付《融资租赁合同》的当期租金，国投电力作为《融资租赁合同》
担保人，分别于2016年6月、9月、12月、2017年3月、6月、9月，向兴业金融租赁支付了逾期未付
租金等款项3,621.64万元、2,893.96万元、2,440.04万元、2,985.87、3,015.45万元、3,581.82
万元，共计18,538.78万元。截至本报告期末，剩余31,897.10万元担保责任尚未解除，公司已全
额计提预计负债。
具体内容可参见公司于2017年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国
投电力关于代偿东源曲靖融资租赁款项后续进展的公告》（临2017-048）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国投电力控股股份有限公司
法定代表人 胡刚
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:国投电力控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,690,045,271.33 4,340,632,063.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 746,797,542.68 450,743,580.54
应收账款 3,762,431,085.38 2,577,731,009.87
预付款项 464,019,158.26 380,486,745.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,744,231.69 5,952,343.55
应收股利 97,093,375.06 20,703,087.37
其他应收款 152,304,571.24 64,579,312.43
买入返售金融资产
存货 1,244,943,912.81 1,068,061,796.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,405,676,810.23 1,711,280,481.07
流动资产合计 14,576,055,958.68 10,620,170,420.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 94,831,100.55 90,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 544,425,809.58 517,859,114.40
长期股权投资 8,679,760,447.71 8,846,824,928.53
投资性房地产 111,598,943.62 115,951,582.65
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固定资产 130,003,900,793.34 126,883,562,835.75
在建工程 49,587,257,283.69 49,891,194,159.05
工程物资 48,846,607.11 503,759,930.29
固定资产清理 7,564,145.30 7,406,571.55
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,564,609,752.66 4,736,826,341.54
开发支出 25,644.25
商誉 420,995,630.05 401,632,135.72
长期待摊费用 205,127,952.12 213,829,308.66
递延所得税资产 209,758,336.25 205,332,101.79
其他非流动资产 434,147,467.41 256,680,888.22
非流动资产合计 194,912,849,913.64 192,670,859,898.15
资产总计 209,488,905,872.32 203,291,030,318.37
流动负债：
短期借款 5,989,957,077.88 7,917,901,596.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 548,353,912.96 1,150,271,510.21
应付账款 4,925,834,849.40 5,561,378,145.26
预收款项 498,372,558.21 256,836,241.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 335,290,227.25 323,628,247.34
应交税费 1,161,283,819.64 730,010,418.40
应付利息 498,649,551.37 546,556,001.24
应付股利 32,296,291.80 168,546,628.94
其他应付款 7,017,708,813.42 6,958,764,222.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,780,469,956.88 8,677,076,281.20
其他流动负债 1,222,771,561.00 4,522,234,133.77
流动负债合计 33,010,988,619.81 36,813,203,427.46
非流动负债：
长期借款 112,173,486,946.41 103,535,495,021.13
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应付债券 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 875,270,883.34 2,297,045,347.98
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,237,768.10 1,137,768.10
预计负债 555,667,745.54 652,802,565.80
递延收益 232,045,306.08 242,450,588.86
递延所得税负债 47,577,438.00 31,117,271.91
其他非流动负债
非流动负债合计 116,885,286,087.47 109,760,048,563.78
负债合计 149,896,274,707.28 146,573,251,991.24
所有者权益
股本 6,786,023,347.00 6,786,023,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,471,132,092.48 6,471,132,058.37
减：库存股
其他综合收益 72,308,056.34 83,393,743.78
专项储备
盈余公积 1,067,139,169.82 1,067,139,169.82
一般风险准备
未分配利润 15,854,772,351.93 14,272,729,834.78
归属于母公司所有者权益合计 30,251,375,017.57 28,680,418,153.75
少数股东权益 29,341,256,147.47 28,037,360,173.38
所有者权益合计 59,592,631,165.04 56,717,778,327.13
负债和所有者权益总计 209,488,905,872.32 203,291,030,318.37
法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：王方
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:国投电力控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 355,080,122.35 171,419,854.92
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 1,245,538.54 97,219.76
应收股利 1,137,093,375.06 155,289,278.57
其他应收款 25,887,701.77 5,795,879.70
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 316,826.96 871,995.75
流动资产合计 1,519,623,564.68 333,474,228.70
非流动资产：
可供出售金融资产 111,582,300.55 106,751,200.00
持有至到期投资
长期应收款 300,000,000.00 300,000,000.00
长期股权投资 34,423,059,815.16 33,952,592,569.55
投资性房地产
固定资产 1,600,813.24 1,897,171.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,366,226.24 829,216.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 34,837,609,155.19 34,362,070,158.34
资产总计 36,357,232,719.87 34,695,544,387.04
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2017 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,273,499.67 3,130,738.95
应交税费 408,337.15 356,833.97
应付利息 113,867,354.55 134,122,801.55
应付股利
其他应付款 10,053,332.44 11,937,172.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,577,480,000.00 1,054,490,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,704,082,523.81 1,384,037,546.89
非流动负债：
长期借款 1,398,120,000.00 3,921,110,000.00
应付债券 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 318,971,007.84 426,616,987.55
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,717,091,007.84 7,347,726,987.55
负债合计 8,421,173,531.65 8,731,764,534.44
所有者权益：
股本 6,786,023,347.00 6,786,023,347.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,891,755,548.99 9,891,755,514.88
减：库存股
其他综合收益 -2,609,327.11 2,314,035.00
专项储备
盈余公积 1,051,276,604.97 1,051,276,604.97
未分配利润 10,209,613,014.37 8,232,410,350.75
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2017 年第三季度报告
所有者权益合计 27,936,059,188.22 25,963,779,852.60
负债和所有者权益总计 36,357,232,719.87 34,695,544,387.04
法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：王方
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总
10,242,077,875.80 9,001,401,491.64 24,205,181,216.64 22,139,965,801.99
收入
其中：营业
10,242,077,875.80 9,001,401,491.64 24,205,181,216.64 22,139,965,801.99
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总
6,977,290,299.88 5,594,879,039.19 18,349,621,761.82 15,260,187,849.68
成本
其中：营业
5,360,153,870.45 3,958,204,696.89 13,690,954,012.04 10,443,343,469.48
成本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
税金
150,844,233.90 122,659,004.65 419,065,660.93 310,049,176.24
及附加
销售
1,836,462.26 1,449,696.04 5,294,391.33 4,483,665.44
费用
管理 278,487,483.95 279,857,640.39 674,137,933.05 690,956,986.73
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2017 年第三季度报告
费用
财务
1,185,981,018.35 1,232,708,001.22 3,541,709,806.60 3,788,750,145.20
费用
资产
-12,769.03 18,459,957.87 22,604,406.59
减值损失
加：公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资
收益（损失
117,899,255.71 328,156,926.33 288,992,522.59 695,358,546.81
以“－”号
填列）
其
中：对联营
企业和合营 117,899,255.71 186,504,536.76 289,125,342.59 489,935,065.30
企业的投资
收益
汇兑
收益（损失
以“－”号
填列）
其他
240,085,650.02 617,081,052.08
收益
三、营业利
润（亏损以
3,622,772,481.65 3,734,679,378.78 6,761,633,029.49 7,575,136,499.12
“－”号填
列）
加：营业
14,030,508.92 282,054,882.69 46,883,061.10 790,863,977.11
外收入
其
中：非流动
892,197.85 80,663.84 5,524,277.35 154,278.48
资产处置利
得
减：营业
44,147,963.53 24,206,912.18 44,797,450.25 602,577,875.28
外支出
其
中：非流动
38,812,423.97 308,844.06 46,828,479.13 1,112,059.92
资产处置损
失
四、利润总
3,592,655,027.04 3,992,527,349.29 6,763,718,640.34 7,763,422,600.95
额（亏损总
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2017 年第三季度报告
额以“－”
号填列）
减：所得
374,710,817.41 452,440,420.69 892,794,478.68 990,946,211.74
税费用
五、净利润
（净亏损以
3,217,944,209.63 3,540,086,928.60 5,870,924,161.66 6,772,476,389.21
“－”号填
列）
归属于母
公司所有者 1,662,789,253.02 1,922,893,861.34 2,952,819,231.00 3,409,231,824.67
的净利润
少数股东
1,555,154,956.61 1,617,193,067.26 2,918,104,930.66 3,363,244,564.54
损益
六、其他综
合收益的税 2,975,146.89 15,397,378.11 -13,097,975.32 -9,016,658.69
后净额
归属母公
司所有者的
其他综合收 2,382,095.25 15,397,378.11 -11,085,687.44 -9,016,658.69
益的税后净
额
（一）
以后不能重
分类进损益
的其他综合
收益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）
以后将重分
类进损益的 2,382,095.25 15,397,378.11 -11,085,687.44 -9,016,658.69
其他综合收
益
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2017 年第三季度报告
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
8,254,682.19 3,869,370.00 2,624,506.34 2,192,643.00
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
7,836,479.29 -15,066,740.52
损益的有效
部分
5.外
币财务报表 -5,872,586.94 3,691,528.82 -13,710,193.78 3,857,438.83
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
593,051.64 -2,012,287.88
他综合收益
的税后净额
七、综合收
3,220,919,356.52 3,555,484,306.71 5,857,826,186.34 6,763,459,730.52
益总额
归属于母
公司所有者
1,665,171,348.27 1,938,291,239.45 2,941,733,543.56 3,400,215,165.98
的综合收益
总额
归属于少
数股东的综 1,555,748,008.25 1,617,193,067.26 2,916,092,642.78 3,363,244,564.54
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基
0.2450 0.2834 0.4351 0.5024
本每股收益
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2017 年第三季度报告
(元/股)
（二）稀
释每股收益 0.2450 0.2834 0.4351 0.5024
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：王方
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,777,068.80 166,666.67 20,849,521.12 616,666.67
减：营业成本
税金及
6,000.00 32,492.50 964,563.67
附加
销售费
用
管理费
21,090,783.10 18,995,458.72 65,154,249.99 65,294,029.05
用
财务费
82,743,232.35 78,848,697.13 256,270,282.56 233,338,159.10
用
资产减
406,764.20 -1,511,938.86
值损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收
益（损失以“－” 144,141,626.78 1,414,040,816.52 3,632,118,424.72 3,279,265,203.11
号填列）
其中：对
联营企业和合
62,563,921.39 163,491,271.80 82,225,213.95 464,335,940.73
营企业的投资
收益
其他收
益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 43,078,680.13 1,316,363,327.34 3,331,104,156.59 2,981,797,056.82
列）
加：营业外收
48,953.98 0.09 5,060,637.53 1,000.09
入
其中：非
流动资产处置 3,770.96 3,770.96
利得
减：营业外支
-7,155,667.85 -11,814,583.35 527,789,975.82
出
其中：非
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2017 年第三季度报告
流动资产处置
损失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 43,127,634.11 1,323,518,995.28 3,347,979,377.47 2,454,008,081.09
号填列）
减：所得税
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 43,127,634.11 1,323,518,995.28 3,347,979,377.47 2,454,008,081.09
填列）
五、其他综合收
-644,294.11 3,869,370.00 -4,923,362.11 2,192,643.00
益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损
益的其他综合
收益
1.重新计
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益
-644,294.11 3,869,370.00 -4,923,362.11 2,192,643.00
的其他综合收
益
1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
-644,294.11 3,869,370.00 -4,923,362.11 2,192,643.00
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
2.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
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2017 年第三季度报告
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总
42,483,340.00 1,327,388,365.28 3,343,056,015.36 2,456,200,724.09
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：王方
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,157,928,250.10 23,368,555,302.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 662,470,008.88 596,847,510.29
收到其他与经营活动有关的现金 199,086,780.29 703,356,515.51
经营活动现金流入小计 27,019,485,039.27 24,668,759,327.92
购买商品、接受劳务支付的现金 7,315,149,879.57 4,892,154,761.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,338,058,118.92 1,264,461,213.38
支付的各项税费 3,878,931,515.35 3,758,029,270.56
支付其他与经营活动有关的现金 576,065,950.43 668,262,151.54
经营活动现金流出小计 13,108,205,464.27 10,582,907,396.77
经营活动产生的现金流量净额 13,911,279,575.00 14,085,851,931.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,250,403.38 43,952,260.55
取得投资收益收到的现金 459,304,504.38 685,312,848.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5,105,606.48 106,619.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
5,997,634.80
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2017 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 493,658,149.04 729,371,727.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,182,946,601.95 11,415,709,301.51
产支付的现金
投资支付的现金 3,959,446,925.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
17,095,449.85 1,499,042,839.44
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 345,176.11 173,655,497.13
投资活动现金流出小计 8,200,387,227.91 17,047,854,563.99
投资活动产生的现金流量净额 -7,706,729,078.87 -16,318,482,836.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,522,110,000.00 1,690,860,009.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1,522,110,000.00 1,690,860,000.00
现金
取得借款收到的现金 26,745,743,257.07 33,346,061,101.18
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,849,283.54 27,098,656.74
筹资活动现金流入小计 28,285,702,540.61 35,064,019,767.08
偿还债务支付的现金 22,872,798,645.74 23,880,182,530.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,167,691,582.63 8,745,378,609.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、
2,622,930,176.16 2,509,645,815.81
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 70,688,687.02 57,236,064.67
筹资活动现金流出小计 32,111,178,915.39 32,682,797,204.40
筹资活动产生的现金流量净额 -3,825,476,374.78 2,381,222,562.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -357,608.62 -19,040,254.69
五、现金及现金等价物净增加额 2,378,716,512.73 129,551,403.02
加：期初现金及现金等价物余额 4,154,345,505.00 6,123,366,385.91
六、期末现金及现金等价物余额 6,533,062,017.73 6,252,917,788.93
法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新会计机构负责人：王方
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：国投电力控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,622,157.31 37,113,316.45
经营活动现金流入小计 4,622,157.31 37,113,316.45
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,530,174.51 32,903,712.24
支付的各项税费 57,518.00 1,627,481.40
支付其他与经营活动有关的现金 137,274,464.74 1,305,326,661.76
经营活动现金流出小计 174,862,157.25 1,339,857,855.40
经营活动产生的现金流量净额 -170,239,999.94 -1,302,744,538.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 531,732,260.55
取得投资收益收到的现金 3,026,958,179.16 3,329,221,685.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,650.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,026,965,829.16 3,860,953,946.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,448,030.00 1,223,347.00
产支付的现金
投资支付的现金 851,310,000.00 2,797,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300,000.00
投资活动现金流出小计 853,758,030.00 2,798,623,347.00
投资活动产生的现金流量净额 2,173,207,799.16 1,062,330,599.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,260,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,260,600,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 800,000,000.00
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2017 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,637,218,434.35 2,118,259,837.17
支付其他与筹资活动有关的现金 2,089,097.44 2,895,512.69
筹资活动现金流出小计 1,819,307,531.79 2,921,155,349.86
筹资活动产生的现金流量净额 -1,819,307,531.79 -660,555,349.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 183,660,267.43 -900,969,289.73
加：期初现金及现金等价物余额 171,419,854.92 1,409,977,181.34
六、期末现金及现金等价物余额 355,080,122.35 509,007,891.61
法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：王方
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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