湖北兴化股份有限公司一九九五年年度报告摘要 重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重 大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实 性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅 读年度报告原件。 湖北兴化股份有限公司董事会 一、公司简介 1、公司法定名称:湖北兴化股份有限公司 公司英文名称:HUBEI XINGHUA COMPANY LTD 英 文 缩 写:HBXH CO.,LTD 2、公司注册地址:湖北省荆门市白庙路63号 邮政编码:448002 3、公司法人代表:马金魁 4、公司咨询服务机构:公司证券部 联系电话:0724─ 210632 传 真:0724─ 210632 二、主要财务数据与财务指标 单位:元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%) 1.主营业务收入 213,156,267.64 127,416,182.34 67.29% 2.净利润 68,885,305.77 37,862,587.73 81.94% 3.总资产 315,133,255.59 150,981,694.76 108.72% 4.股东权益 117,380,516.85 95,161,186.28 23.35% 5.每股收益 1.18 0.65 81.94% 6.每股净资产 2.01 1.63 23.35% 7.净资产收益率 58.65% 39.88% 47.07% 8.股东权益比率 37.25% 63.03% -40.94% 注:94年的股东权益及相关指标均按95年报表要求的口径进行了调整。 三、公司业务回顾 1、一年来经营情况 (1)公司全年生产、销售产品总量84159.34吨,产销率 为100%,销售总额21315.63万元,产品销售覆盖全国11个省市。 (2)根据国家统计局1995 年出版的《中国行业一百强》的 统计,在化学原料及化学制品制造业中,公司资金利税率排第 5位,利税总额排第34位。 (3)1995年9月公司被中国企业形象认定委员会认定为中国 最佳企业形象AAA级企业。 (4) 80万吨/年重油催化裂化工程和聚丙烯扩建工程的主 体工程均已基本建成,预计1996年6月正式投产。 2、主要指标分析 主营业务收入21315.63万元,净利润6888.53万元,分别比 上年增长67.29%和81.94%。主营业务收入和净利润增长的主 要原因是公司各类化工产品的产销量较大幅度增加,同时产品 的平均销售价格亦有所上升。 湖北会计师事务所曾于1995年8月21 日对本公司出具盈利 预测鉴证报告,预测95年度主营业务收入21107.08万元,净利润 6883.47万元,1995年实际完成额与预测基本接近,略有所超。 四、股本变化及股本结构情况 1、股本变化及股本结构情况 (1)股本结构情况 股份类别 95年末数(股) 比例(%) 94年末数(股) 一、尚未流通股份 国有法人股 33257818 57.01 33257818 法人股 2855814 4.90 2855814 二、已流通股份 A股 22218837 38.09 22218837 三、股份合计 58332469 100.00 58332469 (2)、本报告期内股本未发生变化 注:国家国资局国资企发(1996)13号文对公司股本结构进 行了规范,即:将中国石油化工总公司所持的国有法人股和中国 石化荆门石油化工总厂所持的法人股合并为国有法人股,持股 者为中国石化荆门石油化工总厂。 调整后的股本结构为:国 有法人股3325.78万股,占总股本的57.01%;法人股285.58 万 股,占总股本的4.9%;社会公众股2221.88万股,占总股本的 38.09%。 (3)、主要股东持股情况: 股东名称 95年末持股数 占总股本比例 中国石化荆门石油化工总厂 3325.78万股 57.01% 湖北省石油总公司 133.58万股 2.29% 上海浦东实华经济发展公司 82.00万股 1.41% 中国石化销售中南公司 50.00万股 0.86% 华中审计事务所 20.00万股 0.34% 注:本公司前十名最大股东中有五名是个人股东,其持有 股份未达要求披露份额。 (4)、股东数量 本报告期末,公司股东总数12036户,其中法人股东5户,社 会公众股东12031户。 2、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持有股(股) 年末持股数(股) 马金魁 董事长、总经理 4500 4500 王瑞光 名誉董事长 4500 4500 王运兴 副董事长 4500 4500 赵克礼 副董事长 4500 4500 丁声培 董事 3000 3000 石 川 董事 0 0 朱德启 董事 3000 3000 张纯杰 董事 3000 3000 郑国华 董事 3000 3000 郭新环 董事 3000 3000 程 美 董事 3000 3000 佃国炎 董事、常务副总经理 2000 2000 熊家解 董事 3000 3000 吴尚清 董事 3000 3000 刘 辉 董事 3000 3000 沈宪章 监事长 2000 2000 蔡宏大 监事 2000 2000 周廷才 监事 2000 2000 翟 稳 监事 2000 2000 王传达 监事 2000 2000 丁 江 副总经理 1700 1700 凌传金 副总经理 2000 2000 五、重要事项 1、公司第四次股东大会于1995年1月26日,在公 司本部召开,出席会议的股东387人,代表股份4714万股,占 总股本的80.8% ,大会审议通过了如下决议: (1)董事会工作报告、监事会工作报告; (2)1994年度财务决算和1995年度财务预算; (3)选举公司常务副总经理佃国炎为董事; (4)1994年度利润分配方案。 1994年,公司实现税后利润3786.26万元,提取10%的 法定盈余公积金和10% 的公益金后,可分配利润余额3029. 00 万元,加上上年度未分配利润96.31万元,合计3125.31万元。股 利分配方案为:每10股派现金5元。剩余208.69万元,转入下年 度分配。 2、1996年4月14日公司召开了第十七次董事会,制定了95 年度利润分配预案。公司1995年实现税后利润6888.53万元,提 取法定公积金、公益金各10%,未分配利润5510.82万元,加 上上年度未分配利润208.69万元,合计5719.51万元。 股利分 配方案为:每10股送红股5股,派现金3元,剩余1052.92万元, 转入下年度分配。 3、1996年1月18日,公司股票在上海证券交易所挂牌上市。 4、本报告期内无重大诉讼,仲裁事项。 六、关联企业 企业名称 注册资金 拥有权益 主营业务 1、双河塑化厂 125万元 20% 编织袋 2、京山兴隆面粉厂 50万元 20% 面 粉 七、财务报告 1、审计意见:公司财务报告经湖北会计师事务所李贵斌、 刘家汉、石秀娟三位注册会计师审计,出具无保留意见的审计 报告[(1996)鄂会股审字第26号]。 2、财务报表(附后) 3、财务报表附注(公司不属编制合并报表范围) (1)会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》; (2)计帐原则:采用权责发生制; (3)94年度利润分配情况说明: 94年度利润分配在95年上半年进行,分配情况如下:净利润 37862587.73元,提取10%法定盈余公积金3786258.77元,提取 10%法定公益金3786258.77元,分配股东股利0.50元/股,计 29166234.50元,未分配利润2086898.44元。根据95年报表要求 的口径,调整了年初未分配利润及相关会计科目。 (4)主要报表项目附注 ①应收帐款 (共8户) 1995年12月31日余额为人民币 749756.31元。 按帐龄分析: 一年以内 5户 249,712.70元 二至三年 1户 55,000.00元 三年以上 2户 445,043.61元 ②其他应收款(共87户) 1995年12月31日余额为人民币 3145407.74元,其中: 一年以内 86户 1,120,407.74元 二至三年 1户 2,025,000.00元 ③长期投资 1995年12月31日余额为人民币2,850,000元, 比上年数减少265,107.70元,下降8.51%,系本公司收回对石首 加油站的投资。 被投资单位 投资额 拥有权益 湖北证券公司 2,500,000元 3.13% 双河塑化厂 250,000元 20% 京山兴隆面粉厂 100,000元 20% ④资本公积金: 1995年12月31日余额为人民币20,131,006.48元,本报告期 内无变化。 其中:股票发行溢价17,600,000元,减免93 年度所得税 2,531,006.48元。 ⑤盈余公积: 1995年12月31日余额为人民币 28,387,873.52元 1995年1月1日原余额为7,038,294.82元,经调整后余额为 14,610,812.36元(其中公益金5,664,803.69元),按95年净利润 依法提取法定公积金和法定公益金各10%,共计13,777,061. 16 元,年末余额28,387,873.52元(其中公益金年末余额12,553,3 34.27元)。 ⑥未分配利润: (1)1994年12月31日未分配利润原余额:38,825,650.48元 经调整后1994年12月31日余额: 2,086,898.44元 (2)1995年度利润分配 1995年度净利润 68,885,305.77元 减:提取法定公积金 6,888,530.58元 提取法定公益金 6,888,530.58元 加:1994年12月31日未分配利润余额: 2,086,898.44元 预分1995年股利 46,665,975.20元 1995年12月31日未分配利润余额: 10,529,167.85元 ⑦投资收益:1995年度发生额为人民币 15,142.30元 本公司于年内收回对石首加油站的投资,获取收益15142.30 元。本年度投资收益比上年下降94.61%,系因公司长期投资 收益尚未计入帐内。 4.财务报表项目变动幅度超过30%的数据分析说明: (1)待摊费用:年末数234,114.32元,比年初上升48.78%,主 要是本公司生产用催化剂,活化剂出库量较大,年末转入待摊。 (2)存货:年末数3,834,379.37元,比年初上升333.77%,主要 是公司为新装置投产,使购入原材料储备有较大幅度增长。 (3)在建工程:年末数262,353,047.19元,比年初上升 554.38%,主要是公司80万吨/ 年重油催化裂化工程进入全面建 设阶段及公司聚丙烯装置改扩建工程开始施工建设。 (4)应付帐款:年末数252,608.65元,比年初下降97.17%,主 要是公司在年末支付应付原料款。 (5)应付福利费:年末802,462.19元,比年初上升247.15%,主 要是公司改革医疗报销制度,加强了费用控制,使支用数下降。 (6)其他应付款:年末数5,377,872.37元,比年初上升 198.49%,主要是本公司代扣94年度个人所得税以及尚未支付的 员工工资和95年承包兑现奖金。 (7)长期应付款:年末数6,655,628.00元,比年初上升 850.80%,本公司为了缓解公司资金紧张状况,于95年5月向中国 石化荆门石油化工总厂职工集资6,655,628.00元。 (8)主营业务收入:本年数213,156,267.64元,比上年度上升 67.11%,主营业务利润:本年数102,223,805.11元,比上年度上 升82.73%,主要是本公司各类化工产品的产销量大幅度增加及 销售价格有所上升。 (9)其它业务利润:本年数566,327.99元,比上年数增长 162.39%,主要是本公司所属兴双加油站、三叶公司(均系非法 人单位)交来的收入。 湖北兴化股份有限公司董事会 一九九六年四月十四日