湖北兴化股份有限公司一九九九年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告.
湖北立华会计师事务所为本公司出具了解释性说明的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
湖北兴化股份有限公司董事会
二000年四月十二日
一、公司简介
1、公司中文名称:湖北兴化股份有限公司
中文缩写:湖北兴化公司
英文名称:HUBEI XINGHUA COMPANY LTD.
英文缩写:HBXH CO.,LTD
2、公司法人代表:王瑞光
3、公司董事会秘书:周浩
公司咨询服务机构:证券部
联系地址:湖北省荆门市白庙路63号
联系电话:0724─2210632
传真:0724─2210632
4、公司注册及办公地址:湖北省荆门市白庙路63号
邮政编码:448002
电子信箱:hbxhcltd @ jm-mail.hb.cninfo.net
5、公司年度报告备置地点:证券部公司
选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:湖北兴化
股票代码:600886
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润总额及构成(单位:元)
利润总额: -51462881.59
其中:净利润: -51462881.59
扣除非经常性损益后的净利润: -51462881.59
主营业务利润: -22990881.82
其他业务利润: 119284.21
营业利润: -51247255.63
补贴收入:投资收益: -208395.35
营业外收支净额: -7230.61
经营活动产生的现金流量净额: 50368022.87
现金及现金等价物增加额: 12759421.66
(二)公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
主要会计数据和财务指标
序号 指标项目 1999年度
1998年度 1997年度
调整前 调整后 调整前 调整后
1.主营业务收入 1314047745.74
1218895759.37 1218895759.37 1365735697.66 1365735697.66
2.净利润 -51462881.59
71620461.50 63793837.90 145320393.98 144596029.85
3.总资产 1234970009.80
1273701860.99 1263641875.52 586647169.78 585794976.78
4.股东权益 958602919.66
1017391588.33 1008840600.68 414727216.83 414002852.78
5.每股收益(摊薄) -0.183
0.254 0.226 1.186 1.18
6.扣除非 常性损益后
的每股收益 -0.183
0.254 0.226 1.186 1.18
7.按月加权平均每股收益 -0.183
0.33 0.29 1.186 1.18
8.每股净资产(摊薄) 3.40
3.61 3.58 3.39 3.38
9.调整后每股净资产 3.34
3.59 3.56 3.39 3.38
10.每股 营活动产生
的现金流量净额 0.27
-0.25 -0.25
11.净资产收益率(%) -5.37
7.04 6.31 35.03 34.91
注:1、主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％;
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数;
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益 三年以上应收款项-待摊费用 待处理(流动、固定)财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末普通股股份总数÷(1+配股比例)+期末普通股股份总数÷(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股股份总数。
(三)报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 股东权益合计
期初数 281745826 505925721.48 153185287.08 45678328.15
67983766.12 1008840600.68
本期增加 0 0 0 0
0 0
本期减少 0 0 0 0
51462881.59 51462881.59
期末数 281745826 505925721.48 153185287.08 45678328.15
16520884.53 957377719.09
变动原因
营亏损 营亏损
三、股东情况介绍
1、股东数量:截止1999年12月31日,公司共有股东92520户,无内部职工股股东。
2、公司前十名股东持股情况
股东名称 年末持股 占总股本
数(万股) 比例(%)
中国石化集团荆门石油化工总厂
(国家持股单位) 16223.44 57.58
湖北省石油总公司 581.04 2.06
上海浦东实华 济发展公司 344.40 1.22
中国石化销售中南公司 210.00 0.75
武汉京昌商贸发展中心 84.00 0.30
华夏深圳 61.63 0.22
郑钢钢 56.49 0.20
杨怀中 43.47 0.15
巫永清 43.24 0.15
刘明清 35.86 0.13
本报告期内公司股本无变化,持有公司5%以上股份的股东为中国石化集团荆门石油化工总厂,其年内所持股份无变化。该股东所持本公司股份无任何质押。
3、持股10%以上法人股东情况简介
中国石化集团荆门石油化工总厂是由中国石油化工集团公司直属特大型企业。
法定代表人:王瑞光。经营范围:原油加工及销售。
4、2000年2月28日公司控股股东由中国石化集团荆门石油化工总厂变更为中国石油化工股份有限公司,2000年2月28日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上予以披露。
四、股东大会简介
(一)股东大会召开情况
1999年4月22日,公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》刊登董事会公告,公布了召开1998年度股东大会的有关事宜。1999年6月18日下午2:00,召开了公司第八次股东大会。本次大会实到股东18人,代表股份17459.40万股,占公司总股份的61.97%。公司12名董事、5名监事及部分高级管理人员出席了会议,公司法律顾问列席了会议。
(二)股东大会通过的决议内容
1、公司《1998年度董事会工作报告》、《1998年度监事会工作报告》、《1998年度财务决算及1999年度财务预算报告》。
2、公司《1998年度利润分配方案》
公司1998年实现税后利润71,620,461.50元,提取10%法定公积金7,162,046.15元,10%法定公益金7,162,046.15元,可分配利润57,296,369.20元,加上年初未分配利润17,419,532.43元,合计可分配利润74,715,901.63元,股利分配方案为:不分配不转增。
3、《调整公司部分董事、监事的议案》和《聘请湖北立华会计师事务所的议案》,股东大会通过的上述决议刊登于1999年6月19日的《中国证券报》和《上海证券报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处行业及地位
公司主营石油化工,是中国石油化工股份有限公司控股的子公司。公司的装置规模在行业内处于中上游水平,由于公司非整体石油炼制企业上市,因此无法对企业地位进行准确评判。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营石油化工产品的生产及销售,所售产品均为石油化工产品,1999年公司实现主营业务收入131405万元,销售产品总量65.55万吨,其中销售汽油19.21万吨,实现销售收入37103万元,占28.24%;销售柴油14.07万吨,实现销售收入23997万元,占18.26%;销售液化石油气8.72万吨,实现销售收入15374万元,占11.70%;销售煤油13.06万吨,实现销售收入22683万元,占17.26%;销售聚丙烯2.13万吨,实现销售收入8652万元,占6.58%;销售液蜡及其他油品7.22万吨,实现销售收入13366万元,占10.17%;销售丙烯1.13万吨,实现销售收入2482万元,占1.89%;主营业务利润-2299万元。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
1999年,公司面临的形势十分严峻,由于国家继续对石化行业的加工总量进行限制,即执行“限产保价”政策,公司原料供应严重不足,主要生产装置重油催化裂化装置全年开工不足六个月。由于该装置是公司利润的主要来源,并为公司其它生产装置提供原料,因此,该装置的长期停工直接导致公司下游部分生产装置停工,全年销售收入比预期大幅减少,生产成本上升,造成较大亏损。同时,二季度以后,国际原油价格逐步攀升,达到近年来国际原油市场最高平均价,国内配置原油价格也随之调整,公司原料成本大幅增加,而此时国内成品油及化工产品市场价格却没有同步上升,这是年内公司经济效益下降的又一重要原因。
面对严峻形势,公司全体员工克服重重困难,狠抓安全生产,大力开展节支降本活动,强化企业管理,紧跟市场需求,调整产品结构,千方百计消化各种减利因素,努力减亏扭亏。
(1)充分利用有限资源实现优化生产。下半年公司抓住市场需求的变化,及时调整产品结构,增加适销产品产量,实现了资源的最佳配置,增加了企业效益。
(2)积极寻求原料资源。下半年公司与原控股企业荆门石油化工总厂协商,调整生产流程,11月份后,荆门石油化工总厂润滑油系统全面停工,将蜡油资源节省下来,供公司重油催化裂化装置开工,为公司下半年扭转生产经营的被动局面起到了关键性的作用。
(3)积极探索新的营销方式,逐步完善销售网络,尝试采用了销售代理制,大大增强了公司市场拓展能力,全年产品出厂情况良好,产销率达104%。
(二)公司财务状况
1、公司主要财务指标年末资产总额123497万元,比上年下降3%;负债27637万元,比上年上升7.83%;股东权益95377万元,比上年下降5.1%;主营业务利润-2299万元,比上年下降118%;净利润-5146万元,比上年下降166%。
2、财务状况变动原因说明
报告期内公司总资产、长期负债及股东权益与上年相比增减变动幅度不大,而主营业务利润、净利润比上年有大幅下降。1999年,主营业务利润-2299万元,比上年下降118%;净利润-5146万元,比上年下降166%。主要是由于:①装置开工严重不足。重油催化从1998年停工大修并进行扩能改造,完工后因原料不足直至1999年4月中旬才开工、5月初生产正常,9月再次因原料不足停工,全年间断开工不足六个月,导致汽柴油产量及销售收入大幅度减少,经济效益大幅下降;②原料价格大幅上涨。随着国际国内原油价格的大幅上涨,本公司99年度生产用原料价格也随之大幅上涨,从而大幅增加生产成本,相应减少较大部分利润;③政策性亏损。本公司1999年度生产的主要产品之一航空煤油大部分属于国家计划配置产品,其销售价格是国家定价,低于公司生产成本,使得航空煤油出现2000余万元的政策性亏损。
3、关于会计师事务所出具的审计报告中解释性说明涉及事项的说明
(1)、关于与中国石化集团荆门石油化工总厂关联交易应付帐款差异的说明
由于本公司与原控股企业中国石化集团荆门石油化工总厂之间关联交易品种较多,数量较大,交易频繁,在双方本年度往来帐的核对过程中,出现了180.60万元的差异,审计报告出具之日,上述差异正在核对之中。截止本报告公布之日,差异数额已全部查清。
(2)关于本年合并报表编制范围中未包括荆门兴化三叶公司和荆门五环运输公司的情况说明
荆门兴化三叶公司是本公司的全资子公司,注册资本1100万元,荆门五环运输公司是本公司控股的子公司(本公司持有60%的股权),注册资本140万元,由于上述两公司资产总额分别为1168万元和130万元,仅占本公司总资产的0.95%和0.11%,对本公司的经营状况影响甚微。因此,本年度报表中本公司对上述两公司按权益法核算了投资收益。
(3)关于资产清理问题的说明
1999年12月31日,公司对各项流动资产进行了全面的清查、盘点,经与荆门石油化工总厂核对,公司有价值440.83万元的液化气为荆门石油化工总厂销售,荆门石油化工总厂对此无异议,本年度公司暂转入待处理财产损益。由于石油化工行业具有高温、高压、强腐蚀的特点,1999年9月本公司对各项固定资产进行了全面的清查、盘点,从1998年9月至今,公司装置在大检修时固定资产原值共计应报废894万元,由于上级税务机关尚未批复,目前公司仅作挂帐,有待报批处理。
(4)关于主要生产装置开工不足的问题说明
1999年,因国家执行“限产保价”政策,公司原料供应严重不足,全年公司主要生产装置重油催化裂化装置开工不足六个月,由于该装置是公司利润的主要来源,并为公司其它生产装置提供原料,因此,该装置的长期停工及频繁开停工,直接导致下游部分生产装置停工,全年销售收入比预期大幅减少,生产成本上升,对当期损益产生了较大影响。
(三)公司投资情况
年内公司对内投资总额为4719万元,较去年减少3926万元,减少45.50%。
年末公司对外投资总额为4020万元,较年初增加2970万元,增加283%,其中对湖北证券公司投资250万元,占该公司总股本的0.37%,该公司主营证券投资和经纪服务;对上海实华置业发展有限公司投资1200万元,总计投资2000万元,占该公司总股本的25.57%,该公司主营房地产开发经营;投资重庆兴京、上海申华物资有限责任公司各30万元,以及投资成立三叶、四正、五环公司共1684万元,从事聚丙烯、液化石油气等产品销售工作。
1、公司配股募集资金使用情况
(1)募集资金使用情况说明
报告期内,公司无新增募集资金,1998年,公司配股扣除发行费用后募集现金20177万元,已使用募集资金14,377.49万元,部分募集资金延续到本报告期内继续使用,实际投资项目与承诺投资项目相同。募股资金使用情况如下:
项目名称 承诺总投 实际投
资额(万元) 资额(万元)
25万吨/年气体分馏装置 2640 2640
2万吨/年润滑油小包装生产线 2491 2491
80万吨/年重油催化裂化装置扩能改造 3500 1700
石油气体储运设施 4000 尚未投资
购买实物资产配股剩余部分 2144 2144
补充流动资金 5283.49 5283.49
(2)募集资金投资项目进展情况
a. 25万吨/年气体分馏装置建设项目至报告期末募集资金已投入2,640万元,该项目已于1998年底峻工投产并产生效益,1999年因原料供应不足,尚未达到预期收益;
b. 2万吨/年润滑油小包装生产线至报告期末募集资金已投入2,491万元,由于荆门石油化工总厂与该项目配套的润滑油加氢改质项目尚未完成,因此该项目尚未达到预期收益;
c. 80万吨/年重油催化裂化装置的检修和扩能改造到报告期末投入1700万元,该装置改造后于1999年4月投产,因加工量严重不足,尚未达到预期收益。
2、非募集资金投资项目情况
a、松滋石化城建设项目报告期内共计投资234万元,该项目总计投资475万元,已于1999年6月正式投入使用,当年已产生效益2万元。
b、分子筛(二)装置轻液蜡技改项目报告期内投资1442万元,该项目已于1999年9月正式投产,达到预期收益。
(四)国家宏观政策对公司经营的影响
1998年6月以后,国家对石化行业加工总量进行限制,实行“限产保价”政策,导致公司1999年的加工总量严重不足,已经对公司1999年生产经营产生了重大影响,致使全年经营业绩出现较大亏损。目前,由于公司的第一大股东已变更为中国石油化工股份有限公司,解决公司原料供应的工作正在积极努力之中。
由于国内原油配置价格与国际市场接轨,随着国际油价的上涨,公司2000年第一季度原料成本大幅上升,预计国际油价的波动将对公司今年的效益产生重大影响。
(五)2000年业务发展规划
1、2000年,公司将进一步规范和完善管理,搞好安全生产,提高装置开工周期,优化产品结构和质量,控制成本和费用,加大创新力度,提高经济效益,努力实现公司扭亏目标。
(1)积极向中国石油化工股份有限公司争取原料加工指标,扩大原料进厂量,提高装置开工负荷,全年除由中国石油化工股份有限公司计划安排部分原料外,在政策允许的范围内公司将自己外购部分原料,力争使公司主要装置的开工期达到8-10个月。
(2)优化资源配置, 盘活公司的部分存量资产,合理安排重油催化裂化装置、气体分馏装置、聚丙烯装置等重点装置的生产,抓好技术开发和技术改造,推进新技术、新工艺的应用,提高产品质量和档次。
(3)加强管理,挖潜增效,严格控制费用支出。加强生产管理,搞好平稳操作,降低物耗、能耗和加工损失,提高产品收率和产品质量,努力降低生产成本。努力降低开停工费用和检维修费用,实行成本的系统管理,逐渐完善成本目标和考核管理体系。
(4)通过创新,努力提高公司营销水平,完善营销网络,尝试采用先进的营销方式和手段,逐步试行销售单位产品费用包干制,进一步完善销售代理制,巩固和扩大市场份额。
2、2000年度投资建设计划
2000年度,公司建设项目概算共计投资4017万元,其中重点维修计划投资683万元,更新改造计划投资1038万元,技措和技术开发计划投资1465万元,基建项目投资800万元。
(六)董事会日常工作情况本报告期内公司董事会共召开了五次会议。
(1)1999年4月19日,召开了董事会第二十七次会议。会议审议通过了公司1998年度《董事会工作报告》、《年度报告摘要》、《利润分配方案》和《1999年度生产建设计划》、《1998年度财务决算及1999年度财务预算报告》。本次会议决议公告刊登在1999年4月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
(2)1999年5月20日,召开了董事会第二十八次会议,会议决定对公司新建的松滋加油站进行工程审计。
(3)1999年8月10日,召开了董事会第二十九次会议。会议审议通过了公司《1999年度中期报告》。本次会议决议公告刊登在1999年8月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
(4)1999年8月27日,召开了董事会第三十次会议,听取了公司关于1999年上半年亏损情况的汇报,分析了造成亏损的原因,提出了进一步规范公司管理的意见。
(5)1999年10月25日,召开了董事会第三十一次会议,听取了公司关于上海实华置业发展有限公司情况的汇报。
(七)公司董事、监事、高级管理人员
1、现任董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 职 务 性别 年龄 起止日期 年初、 年内 年度报酬(元)
别 龄 年末持 股份
股数(股) 变动
王瑞光 董事长 男 58 1998.4-2001.4 21735 无 未在本公司领取
朱德启 名誉董事长 男 55 1998.4-2001.4 14490 无 未在本公司领取
王运兴 副董事长 男 58 1998.4-2001.4 21735 无 未在本公司领取
张纯杰 董事 男 54 1998.4-2001.4 14490 无 未在本公司领取
郑国华 董事 男 53 1998.4-2001.4 14490 无 未在本公司领取
张 辉 董事 男 42 1998.4-2001.4 0 无 未在本公司领取
杨勇刚 董事 男 37 1998.4-2001.4 0 无 未在本公司领取
江寿林 侯选董事 男 37 - 0 无 未在本公司领取
颜泽彬 侯选董事、总经理
男 37 2000.4-2003.4 0 无 -
徐云华 董事 男 37 1998.4-2001.4 0 无 18000
温兴文 侯选董事 男 40 - 0 无 -
周 浩 董事、董事会秘书
男 32 1998.4-2001-4 0 无 17000
刘 辉 董事 男 30 1998.4-2001.4 14490 无 16000
刘汉亮 监事长 男 53 1998.4-2001.4 0 无 未在本公司领取
蔡宏大 监 事 男 53 1998.4-2001.4 9660 无 未在本公司领取
彭毅风 监 事 男 49 1998.4-2001.4 0 无 19000
郭明浩 监 事 男 54 1998.4-2001.4 230 无 18000
李 辉 监 事 男 57 1998.4-2000.4 0 无 17500
张明焕 监 事 男 50 1996.6-2000.4 0 无 19000
赵国平 总会计师 男 36 2000.4-2003.4 0 无 -
张太龙 副总经理 男 34 2000.4-2003.4 0 无 -
胡志安 副总经理 男 38 2000.4-2003.4 0 无 17500
2、报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 职务 性别 年龄 年初、年末持股情况(股) 离任原因
赵克礼 副董事长 男 60 21735 退休
佃国炎 董事、常务副总经理
男 55 9660 辞职
熊家解 董事 男 49 14490 辞职
丁 江 副总经理 男 55 8211 调离
徐云华 副总经理 男 37 0 调离
3、聘任及解聘公司经理、董事会秘书情况
2000年3月,公司董事会接受了王瑞光先生辞去兼任的公司总经理职务的请求,接受了佃国炎辞去公司常务副总经理的请求;因工作调动的原因,董事会决定不再聘任丁江先生、徐云华先生为公司副总经理。经研究,董事会决定聘颜泽彬先生为公司总经理,聘张太龙先生、胡志安先生为公司副总经理,聘赵国平先生为公司总会计师。
本年度公司董事会秘书没有发生变化。
(八)本次利润分配预案
1999年度公司实现净利润-51,462,811.59元,加上年初未分配利润67,983,766.12元,则本年度可供分配的利润为16,520,884.53元。由于本年度发生亏损,根据公司章程的规定,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(九)其他报告事项公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
六、监事会报告
1999年,公司监事会认真履行《公司法》和公司章程赋予的职责,对公司生产经营活动和董事会成员及高级管理人员进行了有效监督。
1、1999年,公司监事会共召开两次会议:第一次会议于1999年4月19日召开,监事会成员全部到会。会议审议了公司1998年度董事会工作报告、1998年度财务决算和1999年度财务预算报告、1998年度利润分配预案、1998年年度报告摘要、1998年度监事会报告和增补监事议案。第二次会议于1999年8月10日召开,监事会成员全部到会,会议审议了公司1999年中期报告。
2、为了加强对公司经营决策活动的监督力度,监事会成员列席了公司董事会本年度的历次会议,在公司任职的监事,直接参与了公司的生产经营决策活动,在参与中实施监督。监事会认为:1999年度公司决策程序合法,建立了较完善的内部控制制度;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、监事会不定期地对公司的经营状况和财务状况进行了检查,做到了监督与公司的生产经营同步。监事会认为:公司的财务报告及公司聘请的会计师事务所对公司1999年度出具的审计报告,真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、经检查,公司与控股企业中国石化荆门石油化工总厂之间的关联交易均有合同予以约束,交易价格严格执行国家定价和市场价,计量准确。因此,监事会认为:公司与控股企业的关联交易是公平合理的,没有损害本公司的利益。
5、增补监事情况。出于加强对公司经营活动监管的需要,监事会提名公司党委副书记兼纪委书记张明焕先生担任股东代表监事,并经1999年6月18日召开的第八次股东大会审议通过。
6、本年度,本公司审计机构湖北立华会计师事务所出具了无保留、有解释性说明的审计报告,公司董事会已就审计报告中所涉事项进行了详细说明,监事会认为董事会所作说明符合公司实际情况,有利于真实地反映公司的财务状况和经营状况。
七、重要事项
(一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门的处罚。
(三)经国家财政部财管字[2000]34号文批准,2000年2月28日,本公司第一大股东中国石化集团荆门石油化工总厂将其所持本公司的16,223.44万股股份(国有法人股,占本公司股本总额的57.58%),转由中国石油化工股份有限公司持有,中国石油化工股份有限公司成为本公司的第一大股东。
为进一步规范公司的法人治理结构,公司董事长王瑞光先生辞去其兼任的公司总经理职务,董事会选聘颜泽彬先生为公司总经理,公司董事会秘书无变化。
(四)报告期内无收购、出售资产及吸收合并事项。
(五)重大关联交易事项
1、关联企业
企业名称 经济性质 法定代表人 注册地 主营业务
中国石化集团 湖 北 原油
荆门石油化工总厂 国有 王瑞光 荆门市 加工
2、关联交易
由于工艺流程上的联系,公司与荆门石油化工总厂在原料的购入、产品的销售、公用工程的使用等方面均发生了关联关系,双方的关联交易均有合同予以约束,按照合同价格按月或按季结算。主要定价原则:
(1)有国家定价和市场参考价的交易品种,严格执行国家定价和市场价;
(2)没有国家定价和市场参考价的交易品种,依据生产成本加上合理利润后,由双方协商定价。由于公司与关联方在流程上互为上下游关系,因此关联交易是必要的,不可避免的,对公司的持续经营是有利的,今后还将继续发生。
a、中国石化集团荆门石油化工总厂向本公司提供:
项 目 数 量 价格(含税) 金额(不含税)
蜡油 272016 1400-1600元/吨 34318
渣油 75811 975-1175元/吨 6741
分子筛料 104459 1700-2200元/吨 16771
航煤组分 116026 1700-1800元/吨 17268
燃料油 1176 875元/吨 77
轻污油 5334 1600元/吨 729
沥青料 9297 975-1175元/吨 872
丙烯 3903 3000-3200元/吨 1031
干气 5292 600元/吨 281
气体原料 61691 1750元/吨 9554
新鲜水 2180886吨 0.75元/吨 164
循环水 45749036吨 0.30元/吨 1144
除盐水 89826吨 7元/吨 49
软化水 248146吨 5.50元/吨 136
蒸汽 267543吨 90元/吨 2408
电 53106618度 0.45元/吨 2390
风 46319127立米 0.15元/M 3463
氮气 5917589立米 1.5元/M 3888
氢气 5429吨 6800元/吨 3267
仪电计量维护 按月定额收取 578
污水处理 按月定额收取 429
管输化验 按月定额收取 1012
配件劳务 按月定额收取 607
合 计 101177
b、本公司向中国石化集团荆门石化总厂提供:
项 目 数量 价格(含税) 金额(不含税)
回炼油 19595 875-975元/吨 1562
干气 15661 600元/吨 832
轻烷油 1222 2850元/吨 298
反应料 1230 2200元/吨 239
丙烷 196 2700元/吨 48
代加工费(一加氢) 332918 260-325元/吨 5121
代加工费(二气分) 86612 180元/吨 2101
合 计 10201
3、公司与关联方债权、债务及担保事项
本公司与关联方中国石化集团荆门石油化工总厂在本年度内存在担保事项,即中国石化集团荆门石油化工总厂为本公司提供1亿元人民币贷款担保,本公司同时为中国石化集团荆门石油化工总厂提供4.7亿元人民币贷款担保,由于中国石化集团荆门石油化工总厂目前已重组为中国石油化工股份有限公司荆门分公司,上述担保事项没有风险,2000年公司将不为其提供担保。
(六)公司与控股股东中国石油化工股份有限公司在人员、资产、财务上完全分开,公司的人员独立、资产完整、财务独立。
(七)、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
(八)、1999年6月18日召开的公司第八次股东大会决定,续聘湖北立华会计师事务所,聘期一年。
(九)、报告期内公司无重大合同(担保)等情况。
(十)、报告期内公司名称、股票简称没有变更。
(十一)、主要装置开停工情况1999 年4月20日,本公司主要生产装置重油催化裂化装置于停工检修扩能改造后开工生产,1999年9月上旬,因原料供应不足,该装置被迫停工。后经多方努力,1999年11月15日,重油催化裂化装置再次开工。公司分别于1999年4月20日、9月16日、11月24日在《中国证券报》和《上海证券报》上就上述事项发布过公告。公司主要生产装置原料不足及频繁开停工对公司1999年度效益产生了重大影响。
八、财务报告
(一)审计报告
公司财务报告经湖北立华有限责任会计师事务所中国注册会计师郑丰、许长顺审计,并出具了带解释性说明的无保留意见的审计报告。
(二)会计报表(附后)
1、合并资产负债表;
2、合并利润及利润分配表;
3、合并现金流量表。
湖北立华有限责任会计师事务所
(2000)鄂立华审字第26号
审计报告湖北兴化股份有限公司董事会:
我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,1999年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及1999年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量情况,会计政策的选用遵循了一贯性原则。
此外需说明的是:
1、贵公司与荆门石化总厂的关联交易往来(原料购进、产品销售等)均通过“应付帐款”核算,目前与荆门石化总厂尚有1,806,039.15元的差异,双方正进一步查对之中。
2、贵公司本年合并报表编制范围中未包括持股比例超过50%的两家子公司———荆门兴化三叶公司和荆门五环运输公司,已按权益法核算投资收益,其资产负债表所反映的资产总额分别为11,679,023.75元和1,301,049.50元。
3、贵公司年末待处理流动资产净损失4,408,252.18元,具体原因有待进一步落实;固定资产清理报废8,945,012.88元,尚待报主管税务机关批准后作帐务处理。
4、贵公司主要生产装置———重油催化裂化装置一九九九年实际开工不足六个月,对当期损益产生较大影响。
湖北立华有限责任会计师事务所 中国注册会计师:郑 丰
中国 武汉
电话:027-87326887 中国注册会计师:许长顺
报告日期:2000年4月10日
(三)会计报表附注
1、会计制度:执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度:自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐原则:权责发生制;计价基础:历史成本。
5、现金等价物的确认标准:现金等价物必须同时具备四个条件:期限短、流动性强、易于转换为已知金额、价格变动风险小。
6、坏帐核算方法:
(1)、坏帐损失确认标准:
A、因债务人破产,依据法律清偿后依然无法收回的债权;
B、债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的债权;
C、债务人较长时期内未能履行偿还义务,并有确凿证据表明不能收回,或收回可能性很小,经董事会批准列为坏帐的债权。
(2)、公司采用备抵法核销坏帐损失,本公司原按年末应收帐款余额3‰计提坏帐准备,根据公司董事会决议,从1999年1月1日起,改按年末应收款项余额的一定比例及帐龄计提,并计入管理费用。具体如下:
①提取范围
A、应收帐款;
B、其他应收款;
②提取比例
A、1年以下按其余额的5%计提;
B、1-2年按其余额的10%计提;
C、2-3年按其余额的15%计提;
D、3-4年按其余额的20%计提;
E、4-5年,按其余额的50%计提;
F、5年以上的,按其余额的100%计提。
注:①国家配置计划内的欠款一律按5%计提,不分年限;
②如有确凿证据表明应收款项不能收回,或收回可能性很小,则加大坏帐准备计提比例,直至达100%;
③公司发生下列各种情况时不计提坏帐准备:
A、公司所属单位发生的应收帐款;
B、与关联方发生的三年以内的应收帐款;
C、计划对应收款项进行债务重组,或以其他方式进行重组的。
(3)、坏帐损失核销
公司坏帐债权经董事会批准予以核销,但公司仍保留对上述坏帐债权的追索权。如以后经核销的上述坏帐债权予以收回,则冲减已计提的坏帐准备。
7、存货的核算方法:
(1)存货主要包括:原材料、燃料、包装物、辅助材料、低值易耗品、半成品、在产品、产成品、库存商品等;
(2)存货以取得时实际成本计价,领用或发出时采用加权平均法核算;(3)低值易耗品领用时采用一次摊销法;
(4)成本核算:按权责发生制原则以实际成本为依据,采用加权平均法核算生产成本及营业成本;
(5)根据公司董事会决议,从1999年1月1日起计提存货跌价准备,期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目计提存货跌价准备。
8、短期投资核算方法:
(1)、短期投资按取得投资时的实际成本计价,短期投资转让或收回时,按取得投资时的实际成本转帐,超过成本部分作为投资收益确认,但不调整已计提的短期投资跌价准备,待中期期末或年度终了再作调整;
(2)、计提短期投资跌价准备:中期期末或年度终了,公司将短期投资的期末实际价值低于帐面价值的差额部分计提短期投资跌价准备,并将提取额计入当期损益。
9、长期投资核算方法:
(1)、长期债权投资:
①、按实际支付的价款(包含支付的税金、手续费等各项附加费用),扣除支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本入帐,实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价;
②、债券的溢价或折价的摊销采用直线法,在债券存续期间确认相关债券利息时摊销;
③、按期计提利息并计入当期投资收益。
(2)、长期股权投资
①按投资时实际支付的价款或确定的公允价值记帐,如实际支付的价款中包含已宣告发放而尚未领取的现金股利,作为应收股利单独核算不计入投资成本。
②收益的确认及核算:对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响的,采用权益法核算;对持有50%以上有表决权的长期股权投资,采用权益法核算且合并会计报表。
③对长期股权投资差额,合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销,没有规定投资期限的,借方差额(即投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额)按不超过10年(含10年)的期限摊销,贷方差额按不低于10年(含10年)的期限摊销。
(3)、计提长期投资减值准备:本公司于中期期末或年度终了,对长期投资逐项进行检查,如果由于市价连续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资的期末实际价值(可变现价值)低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将期末实际价值(可变现价值)低于长期投资帐面价值的差额部分计提长期投资减值准备,计入投资收益。
(4)、1999年度,本公司根据实际投资状况,未计提长期投资减值准备。
10、固定资产及其折旧
(1)固定资产标准:使用年限在一年以上的房屋及建筑物、设备等;不属于生产经营的主要设备、物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的资产作固定资产核算;
(2)固定资产分类:房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、专用设备、其他设备;
(3)固定资产计价:按购建时的实际成本计价,评估确认后的固定资产按重置完全价值计价;
(4)固定资产折旧:采用直线法,按分类折旧率计提折旧。各类固定资产的使用年限,预计残值率及年折旧率如下:
类别 残值率 使用年限 年折旧率(%)
a.房屋建筑物 3% 30年 3.23%
b. 机器设备 3% 10年 9.70%
c. 电子设备 3% 5年 19.40%
d. 运输设备 3% 8年 12.12%
e. 专用设备 3% 14年 7.00%
(5)、固定资产清理报废:本公司固定资产的清理报废,由公司相关资产使用及管理部门出具专题报告,公司讨论通过后,报公司董事会审批,待主管财税机关批复后进行资产清理报废的相关帐务处理。
11、在建工程核算方法:
与工程有关的土建、安装费用、设备价款以其实际支出数核算;与工程有关的筹资利息在竣工结算办理移交前计入在建工程造价。在建工程确认为固定资产的时点:在建工程在完工并交付使用时,按发生的全部支出转入固定资产核算。
12、无形资产核算方法
(1)无形资产的计价:购入的无形资产,按实际支付的价款计价;对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入帐;自行开发并按法律程序取得的无形资产,按依法取得时实际发生的费用入帐。
(2)无形资产的摊销:各种无形资产在有效期限内按直线法摊销,其中土地使用权按20-50年平均摊销;专有技术及专利权按不超过受益年限平均摊销,没有规定有效年限的,按不超过10年的期限平均摊销;商誉按10年平均摊销。
13、开办费、长期待摊费用的摊销
(1)开办费的摊销:从开始生产经营之日起,按不超过5年的期限平均摊销;
(2)长期待摊费用的摊销:按受益年限平均摊销。
14、收入的确认原则销售商品、提供劳务取得的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
(1)公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方;
(2)公司对已售出的商品没有实施继续管理权和实际控制权;
(3)与交易相关的收入已经收到或取得了收款的证据;
(4)与收入相关的成本能够可靠地计量。
15、外币核算方法
如涉及外币的经济业务按中国人民银行公布的汇率记帐,外币结算的货币性资产及负债余额均按资产负债表结算日中国人民银行公布的汇率折合本位币进行调整,调整后记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额计入当期损益,即财务费用—汇兑损益。
16、所得税的会计处理方法:公司所得税的会计处理采用应付税款法。
17、合并会计报表编制方法
合并会计报表是以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按照财政部<<合并会计报表暂行规定>>和财会工字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。子公司的主要会计政策与本公司一致,本公司与子公司相互间重大购销业务及资金往来均在合并时抵销。
18、本年度会计政策变更及其影响:根据《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》和财政部[财会字(1999)35号]规定,本公司从1999年1月1日起改变如下会计政策:
(1)短期投资原不计提短期投资跌价准备,现改按成本与市价孰低法计价,并按投资类别计提跌价准备。
(2)坏帐准备原按期末应收帐款余额的3‰计提,现改按帐龄分析法计提,提取比例为:1年以内应收款项,按其报告期末余额的5%计提,1至2年的按10%计提,2至3年的按15%计提,3-4年按20%计提,4-5年按50%计提,5年以上按100%计提。
(3)存货原按报告期末成本计价,现改按成本与可变现净值孰低计价。
(4)期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,在1999年年报中,我们已调整了资产负债表期初留存收益及相关项目的期初数;利润和利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。由于会计政策变更,调减了1999年年初留存收益8,550,987.65元,其中,未分配利润调减了6,732,135.51元,盈余公积调减了1,818,852.14元。1999年,公司采用追溯调整法计提1997-1999年坏帐准备,其对公司财务状况及经营成果的影响如下:
年度 应提数 已提数 税前影响 税后影响
1997 852193.00 0 -852193.00 -724364.05
1998 10685643.26 1477850.79 -9207792.47 -7826623.60
1999 6908316.55 10685643.26 3777326.71 3777326.71
此外,本公司还计提存货跌价准备77,084.12元,对上海实华置业发展有限公司计提长期投资减值准备1,000,000.00元。
(四)、税项:
(1)、增值税:按主营业务收入的13%、17%抵扣进项税缴纳;
(2)、消费税:按汽柴油的实际销售量计算,其中汽油0.2元/升,柴油0.1元/升;
(3)、所得税:根据湖北省人民政府鄂政函[1998] 18号和荆门市人民政府荆政文[1998] 1号文批准,本公司从1997年起实行所得税先33%计征后18%财政返还的政策。根据国务院、国家税务总局的规定,此项政策将从2000年1月1日终止;
(4)、城市建设维护税:按应缴纳增值税、消费税额的7%缴纳;
(5)、教育费附加:按应缴纳增值税、消费税额的3%缴纳;
(6)、其他地方各税按国家有关税收政策法规的规定缴纳。
(五)、控股子公司及合营企业
序号 被投资方名称
注册资本 经营范围 原始投资额 权益 是否 未合并
比例 合并 原因
1 荆门兴化三叶公司
11000000.00 油品贸易 11,000,000.00 100% 否 资产较小
2 荆门四正液化气公司
5000000.00 液化气销售 5,000,000.00 100% 是
3 荆门五环运输公司
1400000.00 气体运输 840,000.00 60% 否 资产较小
4 上海实华置业公司
78200000.00 房产经营 20,000,000.00 25.59% 否 不足 50%
5 上海申化物贸公司
2700000.00 石化商贸 300,000.00 11.11% 否 不足 50%
6 重庆兴京石化公司
800000.00 石化商贸 300,000.00 37.50% 否 不足 50%
7 湖北证券有限公司
1000000000 证券经纪 2,500,000.00 0.37% 否 不足 50%
合 计
39940000.00
(六)、会计报表项目注释
1、应收帐款
(1)、帐龄分析:
帐 龄 期初数 比例(%) 期末数 比例(%)
一年以内 208552596.07 100 144209839.60 70
一至二年 - - 36511130.50 18
二至三年 - - 24201514.26 12
三年以上 - - - -
合 计 208552596.07 100 204922484.36 100
(2)、本帐户期末余额中,原持本公司57.58%以上股份股东荆门石油化工总厂(现为中国石油化工股份有限公司荆门分公司)欠款为73,900,435.91元,占本帐户期末余额的36.06%。
2、坏帐准备
帐 龄 期 初 数 期 末 数
应收款项金额 计提 坏帐准备 应收款项金额 计提 坏帐准备
比例 比例
一年以内
213583665.29 5% 10679183.26 138102731.00 5% 6905021.47
一至二年 - - - 28350 10% 2835.00
二至三年40000.00 15% 6000.00 - 15% -
三年以上 2300.00 20% 460.00 2300 20% 460.00
合 计
213625965.29 - 10685643.26 132802439.38 - 6908316.55
(1)本公司按年末应收款项余额的5-100%计提坏帐准备,本年提取-3777326.71元,对本年利润总额的影响约7.52%。
(2)、应收帐款帐龄为1-2年的债务人均为中国石化集团公司所属省市石油公司,视同帐龄1年以内计提坏帐准备。
4、存货
项 目 期初数 跌价准备 期末数 跌价准备
原材料 41393818.27 - 3125239.29 -
在产品 4424782.57 - 7291594.47 -
产成品 20561454.61 - 28240663.93 775084.12
低值易耗品 - - - -
在途材料 6057.25 - 4194.84 -
合 计 66386112.70 - 38661692.53 775084.12
注:存货跌价准备的计提依据是公司对存货全面清查、盘点,由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时,或销售价格低于存货实际成本价格,按存货成本不可收回部分提取存货跌价准备。
4、长期投资
(1)、项目明细
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资10500000.00 - 24671954.65 - 35171954.65 1000000
长期债权投资 - - - - - -
合 计 10500000.00 - 24671954.65 - 35171954.65 1000000
(2)、长期股权投资
a、其他股权投资期末余额35,171,954.65元,其中:
被投资单位名称
注册资本 本公司投 初始投资额 本期增加 期末余额
资比例
湖北证券公司
1000000000 0.37 3% 2500000 2500000.00
上海实华置业
78200000 25.59% 8000000 11774799.43 19774799.43
三叶公司
11000000 100% - 11553162.38 11553162.38
五环公司
1400000 60% - 743992.84 743992.84
重庆兴京
800000 37.50% - 300000.00 300000.00
上海申化
2700000 11.11% - 300000.00 300000.00
合 计 - - 10500000 24671954.65 35171954.65
b、其他股权投资比年初增加2467万元,主要是本公司董事会决定投资上海实华置业公司(第二期出资),该公司位于上海繁华地带,所建项目上海兴化大厦建成后预计有较好的收益。同时成立三叶、四正两个全资子公司以及参股五环、重庆兴京、上海申化等三家公司。由于上海兴化大厦尚处于建设期,遵从谨慎原则,本年度公司对上海实华置业发展公司计提长期投资减值准备100万元。
5、在建工程
(1)、项目明细
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 本期转出 期末数
固定资产
资金来源 工程进度
重油催化扩能改造
13,757,282.55 3,238,960.29 16,996,242.84 - 0
配股 已完工
润滑油制桶
1,092,178.84 3,751,272.89 4,843,451.73 - 0
配股 已完工
松滋石化城
2,419,494.60 2,336,997.57 4,756,492.17 - 0
自筹 已完工
分子筛(二)轻液蜡技改
- 14,424,047.01 - - 14424047.01
自筹 已完工
加氢裂化(一)技改
10,002,563.66 - - - 10002563.66
自筹 已完工
25万吨/年气分工程
贷款
8,327,184.96 15290707.53 19,502,295.71 - 4,115,596.78
配股 已完工
其 他 515,997.80 8143,685.52 1,172,076.12 - 7,487,607.20
自筹
合 计 36114702.41 47185670.81 47270558.57 - 36029814.65
注: 累计利息资本化金额 14,949,996.00元,计入25万吨气分工程,其中本年利息资本化金额0元
(2)、有关情况说明:①本公司重点工程25万吨/年气分装置及2万吨/年润滑油制桶生产线已于98年末建成,但由于工程费用决算工作尚末完成,因此98年末25万吨/年气分装置暂按1.2亿元结转固定资产,2万吨/年润滑油制桶生产线暂按4000万元结转固定资产,上述工程结算已于99年度全部完成;②80万吨/年重油催化扩能改造98年度投入资金13,757,282.55元,99年度已全部完工,该装置加工能力由80万吨/年提高到110万吨/年;加氢裂化(一)技术改造于1998年度投入10,002,563.66元,本年度已全部完工并结转固定资产,该装置加工能力由38万吨/年提高到50万吨/年;③本年度转入固定资产的在建工程价值为47,270,558.57元。
6、盈余公积
项 目 期初余额 本年增加数 本年减少数 期末余额
法定盈余公积 45678328.15 45678328.15
公益金 45678328.15 45678328.15
任意盈余公积 61828630.78 61828630.78
合 计 153185287.08 153185287.08
注:调整前盈余公积年初余额155,004,139.22元,根据财政部财会字(1999)35号关于四项准备计提的规定,本公司采用追溯调整法调减年初数1,818,852.14元,具体调整如下:
1)、法定盈余公积 855,098.77元
2)、公益金 855,098.77元
3)、任意盈余公积(97年15%) 108,654.60元
合 计 1,818,852.14元
7、未分配利润
期初余额 本年增加数 本年减少数 期末余额
67983766.12 51462881.59 16520884.53
注:年初未分配利润原余额74,715,901.63元,根据财政部财会字(1999)35号关于四项准备计提的规定,本公司采用追溯调整法对97-98年度坏帐准备进行了调整,并根据各年的分配比例调减年初未分配利润6,732,135.51元,具体调整如下:
1)、1997年度调减数 470,836.63元
2)、1998年度调减数 6,261,298.88元
合 计 6,732,135.51元
8、利润总额
上年同期数 本年实际数
77355135.07 -51462881.59
注:1、上年同期利润总额原为86,562,927.54元,本公司采用追溯调整法计提了1998年度坏帐准备,使得1998年度利润总额调减为77,355,135.07元;2、本年利润总额比上年度下降166%,主要是由于:①装置开工严重不足。重油催化从98年9月起停工大修并进行扩能改造,完工后因原料不足直至99年4月中旬才开工、5月初生产正常,9月再次因原料不足停工,全年间断开工不足六个月,导致汽柴油产量及销售收入大幅度减少,经济效益大幅下降;②原料价格大幅上涨。随着国际国内原油价格的大幅上涨,本公司99年度生产用原料价格也随着大幅上涨,从而大幅增加生产成本,相应减少较大部分利润;③政策性亏损。本公司99年度生产的主要产品之一航空煤油属于国家计划配置产品,价格比市场价低较多,使得航空煤油出现2000余万元的政策性亏损。
(七)、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
关联方名称
经济性质 与本公司 法人 注册地址 所持股 主营业务
关系 代表
中国石化集团
荆门石油化工总厂
国有 母公司 王瑞光 湖北荆门 16223万元 石油化工
荆门兴化三叶公司
其他 子公司 张景乐 湖北荆门 1100万元 石油化工联产品销售
荆门四正液化气公司
有限责任 子公司 陈启义 湖北荆门 500万元 液化气销售
荆门五环运输公司
有限责任 子公司 徐云华 湖北荆门 84万元 仓储货物运输
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注
中国石化集团荆门石油化工总厂75533 75533
荆门兴化三叶公司 0 1100 1100
荆门四正液化气公司 0 500 500
荆门五环运输公司 0 140 140
3、存在控制关系关联方所持股份及其变化
关联方名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
中国石化集团荆门石油化工总厂
16223 57.58 - - 16223 57.58
荆门兴化三叶公司
- - 1100 100 - - 1100 100
荆门四正液化气公司
- - 500 100 - - 500 100
荆门五环运输公司
- - 84 60 - - 84 60
4、不存在控制关系关联方关系
关联方名称 与本企业关系 备注
荆门石化工程建设公司 受同一母公司控制
荆门石化工贸集团公司 受同一母公司控制
荆门石化机械制造有限公司 受同一母公司控制
荆门石化顺达小汽车服务公司 受同一母公司控制
荆门石化运输公司 受同一母公司控制
荆门石化总厂物资装备公司 受同一母公司控制
荆门石化设计院 受同一母公司控制
上海实华置业发展公司 合营
重庆兴京石化有限公司 联营
5、关联交易额
(1)、与关联方交易中,本公司99年和98年无高于或低于正常售价及购价的情况。
(2)、采购货物(含水、电、汽、风等动力、动能消耗)
关联方名称
1999年度(不含税) 占本项总额(%) 1998年度(不含税) 占本项总额(%)
中国石化荆门石油化工总厂
101177万元 87.98 91537万元 88.79
(3)、销售货物
关联方名称
1999年(不含税) 占本项总额(%) 1998年度(不含税) 占本项总额(%)
中国石化荆门石油化工总厂
10201万元 7.95 10252万元 8.41
6、应收、应付关联方款项金额
项 目 99年12月31日 占本科目 98年12月31日 占本科目 经济内容
金额(%) 金额(%)
应收帐款 7390 36.06 - - 原料款
预付帐款 45 100 150.00 23.29 原料款
其他应收款 183 25.96 44.00 8.70 采购款
应付帐款 6952.00 85.58 原料款
预收帐款
其他应付款
7、关联方持股比例及变动:年末中国石化集团荆门石油化工总厂持有公司57.58%的股份,与年初相比未发生变动。
8、关联交易性质及说明
(1)、本公司各装置生产所需重油、蜡油、航煤料、筛料、液态烃等原料全部由中国石化集团荆门石油化工总厂提供,其余材料、辅助材料等从市场购买;该装置所生产的汽油及柴油组分经再加工后由本公司自行销售,而干气、反应料、回炼油等半成品部分销售给荆门石油化工总厂。
(2)、本公司生产所需水、电、汽、风等动力、动能全部由关联方中国石化集团荆门石油化工总厂提供。
(3)、本公司与关联方中国石化集团荆门石油化工总厂签订产品、原料、劳务供销合同及动力、动能供应合同,相互开具税务发票,按月或季结算,计量由中国石化集团荆门石油化工总厂负责,该厂获国家技术监督局颁发的(97)量企(国)字0134号《完善计量检测体系合格证书》,本公司定期检查后予以确认。
(4)、本年度本公司与关联方供应、销售的典型产品、数量价格(含税价)及金额如下:
a、中国石化集团荆门石油化工总厂向本公司提供:
项 目 数 量 价格(含税) 金额(不含税)
蜡油 272016 1400-1600元/吨 34318
渣油 75811 975-1175元/吨 6741
分子筛料 104459 1700-2200元/吨 16771
航煤组分 116026 1700-1800元/吨 17268
燃料油 1176 875元/吨 77
轻污油 5334 1600元/吨 729
沥青料 9297 975-1175元/吨 872
丙烯 3903 3000-3200元/吨 1031
干气 5292 600元/吨 281
气体原料 61691 1750元/吨 9554
新鲜水 2180886吨 0.75元/吨 164
循环水 45749036吨 0.30元/吨 1144
除盐水 89826吨 7元/吨 49
软化水 248146吨 5.50元/吨 136
蒸汽 267543吨 90元/吨 2408
电 53106618度 0.45元/吨 2390
风 46319127立米 0.15元/M 3463
氮气 5917589立米 1.5元/M 3888
氢气 5429吨 6800元/吨 3267
仪电计量维护 按月定额收取 578
污水处理 按月定额收取 429
管输化验 按月定额收取 1012
配件劳务 按月定额收取 607
合 计 101177
b、本公司向中国石化集团荆门石化总厂提供:
项 目 数量 价格(含税) 金额(不含税)
回炼油 19595 875-975元/吨 1562
干气 15661 600元/吨 832
轻烷油 1222 2850元/吨 298
反应料 1230 2200元/吨 239
丙烷 196 2700元/吨 48
代加工费(一加氢) 332918 260-325元/吨 5121
代加工费(二气分) 86612 180元/吨 2101
合 计 10201
(八)、或有事项
截止本报告日期止,本公司没有需要披露之或有事项。
(九)、承诺事项
截止本报告日期止,本公司没有需要披露之承诺事项。
(十)、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止本报告日期止,本公司没有需要披露资产负债表日后事项中的非调整事项。
(十一)、债务重组事项
截止本报告日期止,本公司没有需要披露之债务重组事项。
(十二)、其他重要事项
截止本报告日期止,本公司没有需要披露其他重要事项。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册时间:1989年2月23日
地点:湖北省荆门市
2、公司变更注册时间:1998年8月29日
地点:湖北省武汉市
3、公司工商登记号码:荆门市工商企-51/22222
4、公司税务登记号码:42080018011026-52222
5、股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:湖北兴化
股票代码:6008862222
6、未上市股票托管机构:上海证券中央登记结算公司
7、会计师事务所:湖北立华有限责任会计师事务所
地址:武汉市中北路66号金穗大厦B座11楼
十、备查文件
1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
湖北兴化股份有限公司董事会
二000年四月十二日
合并资产负债表
1999年12月31日
编制单位：湖北兴华股份有限公司 单位:(人民币)元
项 目 年末数 年初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
79539733.84 69173865.40 52738666.02
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
3780000.00 3780000.00 17730547.87
应收股利
应收利息
应收帐款
204922484.36 203598542.84 208552596.07
其他应收款
7050832.45 3047332.45 5073369.22
减:坏帐准备
6908316.55 6641769.47 10685643.26
应收款项净额
205065000.26 200004105.82 202940322.03
预付帐款 454548.83 454548.83 6440863.50
应收补贴款
存货 38661692.53 38661692.53 66386112.70
减:存货跌价准备
775084.12 775084.12
存货净额37886608.41 37886608.41 66386112.70
待摊费用 4545464.91 4545464.91 6887974.84
待处理流动资产净损失
4408252.18 4408252.18
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
335679608.43 320252845.55 353124486.96
长期投资:
长期股权投资
35171954.65 39974484.94 10500000.00
长期债权投资
长期投资合计
35171954.65 39974484.94 10500000.00
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
1000000.00 1000000.00
长期投资净额
34171954.65 38974484.94 10500000.00
固定资产:
固定资产原价
1179505852.90 1179199595.10 1150048707.82
减:累计折旧
396185568.07 396156392.24 334383289.60
固定资产净值
783320284.83 783043202.86 815665418.22
工程物资
在建工程
36029814.65 36029814.65 36114702.41
固定资产清理
8945012.88 8945012.88
待处理固定资产净损失
-351047.06 -351047.06
固定资产合计
827944065.30 827666983.33 851780120.63
无形资产及其他资产:
无形资产46850495.41 46850495.41 48237267.93
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
46850495.41 46850495.41 48237267.93
递延税项:
递延税款借项
资产总计
1244646123.79 1233744809.23 1263641875.52
流动负债:
短期借款
162000000.00 162000000.00 133000000.00
应付票据
应付帐款42671454.84 36838441.16 81295197.31
预收帐款31211387.96 26093322.70 1222584.14
代销商品款
应付工资 7388338.05 7388338.05 4371917.48
应付福利费
-311579.10 -311579.10 663702.83
应付股利
应交税金35937846.10 35987610.48 31511233.92
其他应交款
其他应付款
7609750.45 7609750.45 1943475.76
预提费用 761206.40 761206.40 793163.40
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
287268404.70 276367090.14 254801274.84
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
287268404.70 276367090.14 254801274.84
少数股东权益
股东权益:
股本 281745826.00 281745826.00 281745826.00
资本公积
505925721.48 505925721.48 505925721.48
盈余公积
153185287.08 153185287.08 153185287.08
其中:公益金
45678328.15 45678328.15 45678328.15
未分配利润
16520884.53 16520884.53 67983766.12
外币报表折算差额
股东权益合计
957377719.09 957377719.09 1008840600.68
负债和股东权益总计
1244646123.79 1233744809.23 1263641875.52
利润及利润分配表
1999年度
编制单位：湖北兴华股份有限公司 单位:(人民币)元
项 目 本年累计 上年累计
合并 母公司 母公司 合并
一、主营业务收入
1314714236.11 1314047745.74 1218895749.37
减:折扣与折让
主营业务收入净额
1314714236.11 1314047745.74 1218895749.37
减:主营业务成本
1262408535.92 1262408535.92 974972031.59
主营业务税金及附加
75296582.01 75296582.01 118571168.17
二、主营业务利润
-22990881.82 -23657372.19 125352549.61
加:其他业务利润
119284.21 119284.21 408681.36
减:存货跌价损失
775084.12 775084.12
营业费用
6424518.57 5714263.10 6024911.41
管理费用
11282548.20 10991001.12 25390149.94
财务费用
9893507.13 10031349.60 3426316.00
三、营业利润
-51247255.63 -51049785.92 90919853.62
加:投资收益
-208395.35 -405865.06 182000.00
补贴收入
营业外收入
916962.13 916962.13 6333.30
减:营业外支出
924192.74 924192.74 13753051.85
四、利润总额
-51462881.59 -51462881.59 77355135.07
减:所得税
13561297.17 13561297.17
减:少数股东损益
五、净利润
-51462881.59 -51462881.59 63793837.90
加:年初未分配利润
67983766.12 67983766.12 148446881.80
盈余公积转入
六、可供分配的利润
16520884.53 16520884.53 212240719.70
减:提取法定盈余公积金
6379383.79 6379383.79
减:提取法定公益金
6379383.79 6379383.79
七、可供股东分配的利润
16520884.53 16520884.53 199481952.12
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
9000000.00 9000000.00
转作股本的普通股股利
122498186.00 122498186.00
八、未分配利润
16520884.53 16520884.53 67983766.12
现金流量表
1999年度
编制单位：湖北兴华股份有限公司 单位:(人民币)元
项 目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1409412682.60 1388524229.89
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6621299.96 6621299.96经营活动现金流入小计 1416033982.56 1395145529.85 购买商品、接收劳务所支付的现金 1212222157.17 1192607249.96
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22453539.03 22453539.03
支付的增值税款 32605028.51 32500000.00
支付的所得税款 5000000.00 5000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费74897364.92 74872364.92
支付的其他与 营活动有关的现金 18487870.06 13792934.53
经营活动现金流出小计 1365665959.69 1341226088.44
经营活动产生的现金流量净额 50368022.87 53919441.41 二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 559650.00 559650.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
58500.00 58500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 618150.00 618150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
43433244.08 43171042.43
权益性投资所支付的现金 13900000.00 13900000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57333244.08 57071042.43
投资活动产生的现金流量净额 -56715094.08 -56452892.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 74000000.00 74000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 496402.66 496402.66
筹资活动现金流入小计 74496402.66 74496402.66
偿还债务所支付的现金 45000000.00 45000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 10389909.79 10527752.26
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 55389909.79 55527752.26
筹资活动产生的现金流量净额 19106492.87 18968650.40
四、汇率变动对现金流量的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 12759421.66 16435199.38 六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 9203858.37 9203858.37
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -51462881.59 -51462881.59
加:少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -3777326.71 -4043873.79
固定资产折旧 70441083.25 70416802.57
无形资产摊销 1132680.66 1132680.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 514492.74 514492.74
财务费用 9893507.13 10031349.60
投资损失(减:收益) 208395.35 405865.06
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 27724420.17 27724420.17
营性应收项目的减少(减:增加) 20682153.34 26019715.49
营性应付项目的增加(减:减少) -28074138.52 -29904766.55
增值税增加净额(减:减少)
其他 3085637.05 3085637.05
营活动产生的现金流量净额 50368022.87 53919441.41
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 79539733.84 69173865.40
减:货币资金的期初余额 66,780,312.18 52,738,666.02
现金等价物的期未余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 12759421.66 16435199.38
