中国石化湖北兴化股份有限公司二○○○年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
中国石化湖北兴化股份有限公司董事会
二○○○一年三月十五日
一、公司简介
1、公司中文名称：中国石化湖北兴化股份有限公司
中文缩写：湖北兴化
公司英文名称：SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD.
英文缩写：HBXH CO.,LTD
2、公司法定代表人：王瑞光
3、公司董事会秘书：周浩
公司咨询服务机构：证券部
联系地址：湖北省荆门市白庙路63号
联系电话：0724─2210632
传真：0724─2210632
4、公司注册及办公地址：湖北省荆门市白庙路63号
邮政编码：448002
电子信箱：hbxhcltd @ jm-mail.hb.cninfo.net
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点：证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：湖北兴化
股票代码：600886
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度利润总额及构成（单位：元）
利润总额： 5,923,689.08
其中：净利润： 5,923,689.08
扣除非经常性损益后的净利润：
5,923,689.08
主营业务利润：68,222,579.76
其他业务利润： 282,446.59
营业利润: 29,696,434.90
投资收益： -997,944.79
补贴收入： 0
营业外收支净额：
-22,774,801.08
经营活动产生的现金流量净额：
192,465,569.29
现金及现金等价物净增加额：
89,698,024.28
（二）公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
项目 2000年度 1999年度 1998年度
1、主营业务收入 1,859,074,053.90 1,314,714,236.11 1,218,895,759.37
2、净利润 5,923,689.08 -60,056,847.41 63,793,837.90
3、总资产 1,167,000,708.87 1,223,902,772.00 1,263,641,875.52
4、股东权益 953,760,130.50 947,836,441.42 1,007,893,288.83
5、每股收益(全面摊薄) 0.021 -0.213 0.226
6、每股收益（加权平均） 0.021 -0.213 0.29
7、每股收益（扣除非经常性损益全面摊薄）
0.021 -0.183 0.226
8、每股收益（扣除非经常性损益加权平均）
0.021 -0.183 0.226
9、每股净资产 3.385 3.364 3.577
10、调整后的每股净资产 3.385 3.348 3.555
11、净资产收益率（全面摊薄） 0.621% -6.33% 6.32%
12、净资产收益率（加权平均） 0.623% -6.14% 8.11%
13、净资产收益率（扣除非经常性损益加权平均）
0.623% -5.24% 8.11%
14、每股经营活动产生的现金流量净额
0.695 0.191 -0.25
注：主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数；加权平均每股收益=报告期利润/（期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%；加权平均净资产收益率=报告期利润/（期初净资产+报告期净利润÷2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数）
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数；
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损益-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末普通股股份总数。
（二）利润表附表：
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》计算
项目 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.15 7.18 0.242 0.242
营业利润 3.11 3.12 0.105 0.105
净利润 0.621 0.623 0.021 0.021
扣除非经常性损益后的净利润
0.621 0.623 0.021 0.021
（四）报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
281,745,826.00 505,925,721.48 153,185,287.08 45,678,328.15 6,979,606.86 947,836,441.42
本年增加- - - - 5,923,689.08 5,923,689.08本年减少- - - - - -
期末数
281,745,826.00 505,925,721.48 153,185,287.08 45,678,328.15 12903,295.94 953,760,130.50
变动原因 2000年实现利润
说明：2000年初未分配利润余额原为16,520,884.53元，现为6,979,606.86元，系下列事项调整所致：
（1）、根据财政部财企（2000）295号文件规定，对1994年建造的职工住宅楼进行帐务处理。该项资产原值1438461.37元，已提折旧139386.96元，1994年按本地区标准价向职工收取购房款303485.56元，本公司按其差额调减年初未分配利润995588.85元，同时调减资产负债表相关科目年初数；
（2）、1999年9月，本公司对公司各项资产进行了全面清查盘点，其中固定资产清查盘盈351047.06元，盘亏报废8945012.88元。由于税务主管部门尚未批复，公司在1999年年报中作待处理固定资产损益的帐务处理。2000年，税务主管部门批复下达，公司调减年初未分配利润8593965.82元，同时调减资产负债表相关科目年初数以及1999年度利润表相关项目金额。
（3）、1997年本公司对湖北证券的投资收益321845元未进行税前扣除，根据税务部门纳税调整意见，调减所得税48277元，调增年初未分配利润48277元。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
1、股东数量：截止2000年12月31日，公司共有股东78100户。
2、公司前十名股东持股情况
股东名称 年末持股数（万股）占总股本比例（%）
中国石化股份有限公司（国家持股单位）16223.44 57.58
湖北省石油总公司 581.04 2.06
上海浦东实华经济发展公司 344.40 1.22
中国石化销售中南公司 210.00 0.75
武汉京昌商贸发展中心 84.00 0.30
华夏深圳 61.63 0.22
郑钢钢 51.00 0.18
刘伟铭 30.20 0.11
刘明清 27.23 0.10
绍兴百大 26.69 0.09
注：
1、持有公司5%以上股份的股东为中国石油化工股份有限公司。该股东所持本公司股份无任何质押和冻结情况。
2、公司第二、四大股东是第一大股东的子公司。
3、持股10%以上法人股东情况简介中国石油化工股份有限公司是中国最大的一体化石油石化公司。法定代表人:李毅中经营范围：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工，石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。
4、2000年2月28日公司控股股东由中国石化集团荆门石油化工总厂变更为中国石油化工股份有限公司，2000年2月28日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上予以披露。
四、股东大会简介
（一）股东大会召开情况2000年4月14日，公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》刊登董事会公告，公布了召开1999年度股东大会（即第九次股东大会）的有关事宜。2000年6月16日上午9：00，召开了公司第九次股东大会。本次大会实到股东10人，代表股份17456.19万股，占公司总股份的61.96%。公司11名董事、5名监事及部分高级管理人员出席了会议，公司法律顾问列席了会议。
（二）股东大会通过的决议内容股东大会通过如下决议：
1、公司1999年度董事会工作报告。
2、公司1999年度监事会工作报告。
3、公司1999年度财务决算及2000年度财务预算报告。
4、公司1999年度利润分配方案。公司1999年实现净利润-51,462,811.59元，加上年初未分配利润67,983,766.12元，则本年度可供分配的利润为16,520,884.53元。由于本年度发生亏损，根据公司章程的规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、公司名称由“湖北兴化股份有限公司”变更为“中国石化湖北兴化股份有限公司”。
6、调整和增补董事议案。
7、续聘湖北立华会计师事务所议案。股东大会决议刊登于2000年6月17日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（三）选举、更换公司董事情况股东大会同意赵克礼、熊家解、佃国炎先生辞去公司董事职务，同意增补江寿林、颜泽彬、温兴文先生为公司董事，现任公司董事会由十三名成员组成。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业及地位
公司主营石油化工，是中国石油化工股份有限公司控股的子公司。公司的装置规模在行业内处于中上游水平，由于公司非整体石油炼制企业上市，因此，无法对企业地位进行准确评判。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营石油化工产品的生产及销售，所售产品均为石油化工产品。2000年公司实现主营业务收入185907万元，销售产品总量69.35万吨，其中销售汽油26.70万吨，实现销售收入73935万元，占39.77%；销售柴油14.21万吨，实现销售收入36536万元，占19.65%；销售煤油11.71万吨，实现销售收入27560万元，占14.82%；销售液化石油气5.48万吨，实现销售收入13646万元，占7.34%；销售聚丙烯1.75万吨，实现销售收入9066万元，占4.88%；销售液蜡1.6万吨，实现销售收入5506万元，占2.96%；销售沥青2.62万吨，实现销售收入3681万元，占1.98%;其他副产品5.26万吨,，实现销售收入4919万元，占2.65%；代加工劳务收入10958万元,占5.89%。全年实现主营业务利润6822万元。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年上半年，国际原油价格居高不下，在国内原油价格与国际价格已经接轨的情况下，由于国内成品油价格形成机制尚未确立，1-4月份国内成品油价格一直低于国际价格，从而导致国内石油炼制企业产销价格倒挂，行业内普遍出现亏损。受此影响，公司一度出现成品油加工量越大亏损越多的局面。
面对上述严峻形势，公司采取了如下措施：
（1）为了避免加工量越大亏损越多的情况，根据市场状况和年度计划安排，公司于5月份暂停重油催化裂化装置的生产（该装置2000年计划开工8-10个月，公司1999年年报中已予披露）。
（2）根据2000年下半年油品产销价格机制的形成和市场需求的变化，公司及时加大处理量，并调整产品结构，增加适销产品产量，实现了资源的最佳配置，增加了企业效益。
（3）强化企业管理，狠抓安全生产，大力开展节支降本活动，千方百计消化各种减利因素，努力减亏扭亏。
（4）加大营销力度，努力拓展市场，全年产品出厂情况良好，产销率达99.24%。
（二）公司财务状况
1、公司主要财务指标年末资产总额116700万元，比上年下降4.65%；负债21325万元，比上年下降22.76%；股东权益95376万元，比上年上升0.62%；主营业务利润6822万元，净利润592万元。
2、财务状况变动原因说明
报告期内长期负债和股东权益与上年相比增减变动幅度不大，总资产比年初略有减少，而主营业务利润、净利润比上年有较大幅度上升。2000年，年末总资产为116700万元，比年初减少5690万元，主要是本公司年内归还贷款8700万元；2000年，实现主营业务利润6822万元、净利润592万元，分别比去年增长9188万元、6598万元，主要是因为下半年，公司抓住国家调整成品油价格的形成机制，成品油价格大幅上涨的有利契机，大力搞好主要生产装置的安稳长满优生产，在公司中期亏损3442万元的情况下，取得了较好的经济效益，实现了扭亏为盈。
3、会计师事务所在1999年度审计报告中作解释性说明意见所涉及事项的处理情况：
（1）、关于与荆门石化总厂关联交易往来帐核对情况
年度报告中，公司与荆门石化总厂有1,806,039.15元的差异。经过财务人员对双方往来帐认真、仔细的核对，已全部核查清楚，并作了相应的帐务处理。
（2）、关于合并报表问题
根据中国石油化工股份有限公司的重组改制意见和本公司董事会决定，公司于5-6月份注销三叶、四正、五环三个全资（控股）子公司以及收回重庆兴京石化、上海申化物贸两个合营公司的投资。其中三叶公司取得投资收益72.84万元，四正公司14.49万元，五环公司-16.92万元。因此，2000年度，本公司无合并会计报表事项。
（3）、关于资产清理问题
1999年9月，本公司对公司各项资产进行了全面清查盘点，其中固定资产清查盘盈351047.06元，盘亏报废8945012.88元。由于税务主管部门尚未批复，公司在1999年年报中作待处理固定资产损益的帐务处理。2000年，税务主管部门批复下达，公司调减年初未分配利润8593965.82元，同时调减资产负债表相关科目年初数以及1999年度利润表相关项目金额。至于待处理流动资产（液化气）4,408,252.18元，公司已于2000年10月按帐面值全部收回。
（4）、关于重油催化装置开工不足的问题
1999年，重油催化裂化装置因原料供应不足，全年实际开工不足六个月，对当期损益产生较大影响。经多方努力，今年公司已解决原料来源问题，但因上半年国内成品油市场产销价格倒挂，重油催化裂化装置于5月再次停工；7月国家调整成品油的价格措施到位后，根据市场和资源状况，重油催化裂化装置已于7月下旬试生产。下半年该装置均处于满负荷生产状态。
（三）公司投资情况
年内公司对内投资总额为2747万元，较去年减少1972万元，减少42%。年末公司对外投资总额为21,662,288.68万元，较年初减少18,312,196.36元,其中，本公司董事会根据中石化股份公司重组改制意见，决定收回对三叶公司、四正公司、五环公司、重庆兴京公司以及上海申化公司的投资，并对以上投资项目进行了清算，从而减少对外投资；对湖北证券公司投资250万元，占该公司总股本的0.37%，该公司主营证券投资和经纪服务；对上海实华置业发展有限公司投资2000万元，占该公司总股本的28.09%，该公司主营房地产开发经营。
1、公司配股募集资金使用情况报告期内，公司无新增募集资金。1998年，公司配股扣除发行费用后募集现金20177万元，除石油气体储运设施项目（承诺投资额4000万元）尚未投资投资外，其他项目均以按计划完成。
2、非募集资金投资项目情况本年度公司非募集资金投资总额2747万元，其中分子筛（二）轻液蜡技改本年投入697万元（累计投入1291万元），加氢裂化（一）技改本年投入1135万元（累计投入2831万元，已结转固定资本），气分技改投入137万元，其他零星工程投入778万元。
（四）国家宏观政策对公司经营的影响
2000年上半年，国际原油价格居高不下，在国内原油价格与国际价格已经接轨的情况下，由于国内成品油价格形成机制尚未确立，1-4月份国内成品油价格一直低于国际价格，从而导致国内石油炼制企业产销价格倒挂，行业内普遍出现亏损。受此影响，公司一度出现成品油加工量越大亏损越多的局面。根据市场状况和年度计划安排，公司于5月份暂停重油催化裂化装置的生产。由于成品油产销占公司产销总量的70%,因此上半年出现经营性亏损。2000年6月17日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》就上述事项发布了公告。2000年下半年，成品油价格与国际市场接轨，国家不断调整成品油油价，公司及时加大处理量，并调整产品结构，增加适销产品产量，实现了资源的最佳配置，增加了企业效益，使全年利润得以扭亏为盈。
（五）2001年业务发展规划
1、强化安全生产，搞好平稳操作，提高产品收率和产品质量。
2、加强管理，控制费用支出，降低开停工费用和检维修费用，降低物耗、能耗和加工损失，搞好装置达标，进一步挖潜增效，努力降低生产成本。
3、根据市场需求，调整生产流程，优化生产方案，多生产高附加值产品，提高经济效益。
4、抓好技术开发和技术改造，推进新技术、新工艺的应用，提高产品质量和档次。
5、完善营销网络，提高营销水平，积极推行先进的营销方式和手段，进一步巩固和扩大市场份额。
6、优化资源配置, 盘活公司的部分存量资产。
7、2001年度投资建设计划2001年度，公司建设项目概算共计投资6061.79万元，其中维修计划投资1203.87万元，技改计划投资3274万元，修理计划投资944.8万元。
（六）董事会日常工作情况
本报告期内公司董事会共召开了两次会议。
（1）2000年4月12日，召开了董事会第三十四次会议。会议审议通过了如下决议:
公司1999年度董事会工作报告、公司1999年度利润分配方案、公司1999年度财务决算及2000年度财务预算报告、公司1999年年度报告及年度报告摘要，变更公司名称及章程议案，公司财务内部控制制度、计提四项准备金情况及呆坏帐处理的报告。本次会议决议公告刊登在2000年4月14日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（2）2000年8月7日，召开了董事会第三十五次会议。会议审议通过了公司2000年度中期报告及中期报告摘要。本次会议决议公告刊登在2000年8月9日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（七）公司管理层及员工情况
1、现任董事、监事、高级管理人员情况
年初、年末 年内股
姓名 职务 性别 年龄 起止日期 持股数(股) 份变动 年度报酬(元)
王瑞光 董事长 男 59 1998.4-2001.4 21735 无 未在本公司领取
朱德启 名誉董事长
男 56 1998.4-2001.4 14490 无 未在本公司领取
王运兴 副董事长
男 59 1998.4-2001.4 21735 无 未在本公司领取
张纯杰 董事 男 55 1998.4-2001.4 14490 无 未在本公司领取
郑国华 董事 男 54 1998.4-2001.4 14490 无 未在本公司领取
张江 董事 男 43 1998.4-2001.4 0 无 未在本公司领取
杨勇刚 董事 男 38 1998.4-2001.4 0 无 未在本公司领取
江寿林 董事 男 38 2000.4-2001.4 0 无 未在本公司领取
颜泽彬 董事 男 38 2000.4-2001.4 0 无 25000
总经理 2000.4-2003.4
徐云华 董事 男 38 1998.4-2001.4 0 无 未在本公司领取
温兴文 董事 男 41 2000.4-2001.4 0 无 未在本公司领取
周浩 董事、董事会秘书
男 33 1998.4-2001-4 0 无 18000
刘辉 董事 男 31 1998.4-2001.4 14490 无 17000
刘汉亮 监事长 男 54 1998.4-2001.4 0 无 未在本公司领取
蔡宏大 监事 男 54 1998.4-2001.4 9660 无 未在本公司领取
彭毅风 监事 男 50 1998.4-2001.4 0 无 26000
郭明浩 监事 男 55 1998.4-2001.4 230 无 25000
张明焕 监事 男 51 1999.6-2001.4 0 无 25000
赵国平 总会计师
男 37 2000.4-2003.4 0 无 23000
张太龙 副总经理
男 35 2000.4-2003.4 0 无 22000
胡志安 副总经理
男 39 2000.4-2003.4 0 无 24000
2、报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 年初、年末持股情况（股） 离任原因
赵克礼 副董事长 男 61 21735 退休
佃国炎 董事、常务副总经理
男 56 9660 辞职
熊家解 董事 男 50 14490 辞职
李辉 监事 男 59 0 退休
丁江 副总经理 男 56 8211 调离
徐云华 副总经理 男 38 0 调离
3、聘任及解聘公司经理、董事会秘书情况
2000年3月，公司董事会接受了王瑞光先生辞去兼任的公司总经理职务的请求，接受了佃国炎辞去公司常务副总经理的请求；因工作调动的原因，董事会决定不再聘任丁江、徐云华先生为公司副总经理。经研究，董事会决定聘颜泽彬先生为公司总经理，聘张太龙先生、胡志安先生为公司副总经理，聘赵国平先生为公司总会计师。
本年度公司董事会秘书没有发生变化。
4、公司员工情况
公司在册员工（截止2000年12月31日）1072人，其中生产人员792人，技术人员280人，销售人员32人，财务人员19人，行政人员70人。员工中有高级职称的6人，中级职称59人，初级职称218人，具有专科以上学历的有386人，退休职工9人。
（八）本次利润分配预案及2001年利润分配政策
2000年度，公司实现净利润5,923,689.08元，加上经调整后的年初未分配利润6,979,606.86元，则本年度可供分配的利润为12,903,295.94元。根据《公司法》及公司章程的规定，董事会决定，将本年度实现利润弥补上年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述分配预案，须经公司2000年年度股东大会审议通过。
2001年利润分配政策
（1）拟在2001年结束后分配利润一次；
（2）用于股利分配的利润不超过2001年度实现的净利润的50%；
（3）用于分配的以前年度未分配利润不超过未分配利润的50%；
（4）分配采取派发现金的形式。具体分配方案将根据公司当时实际情况确定。
（九）其他报告事项公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
六、监事会报告
2000年，公司监事会认真履行《公司法》和公司章程赋予的职责，对公司生产经营活动和董事会成员及高级管理人员进行了有效监督。
1、2000年，公司监事会共召开两次会议：第一次会议于2000年4月12日召开，监事会成员全部到会。会议审议了公司1999年度董事会工作报告、1999年度财务决算和2000年度财务预算报告、1999年度利润分配预案、1999年度报告及年度报告摘要、1999年度监事会报告，会议接受职工代表监事李辉因退休提出的辞职申请。第二次会议于2000年8月7日召开，监事会成员全部到会，会议审议了公司2000年中期报告。
2、为了加强对公司经营决策活动的监督力度，监事会成员列席了公司董事会本年度的历次会议，在公司任职的监事，直接参与了公司的生产经营决策活动，在参与中实施监督。监事会认为：2000年度公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、监事会不定期地对公司的经营状况和财务状况进行了检查，做到了监督与公司的生产经营同步。监事会认为：公司的财务报告及公司聘请的会计师事务所对公司2000年度出具的审计报告，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、经检查，公司与控股企业中国石化股份有限公司荆门分公司和中国石化荆门石油化工总厂之间的关联交易均有合同予以约束，交易价格严格参照国家定价和市场价执行，计量准确。因此，监事会认为：公司与控股企业的关联交易是公平合理的，没有损害本公司的利益。
5、职工代表监事李辉先生因退休提出辞去监事职务,公司监事会接受其辞职申请。
七、重要事项
（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门的处罚。
（三）经国家财政部财管字[2000]34号文批准，2000年2月28日，本公司第一大股东中国石化集团荆门石油化工总厂将其所持本公司的16,223.44万股股份(国有法人股,占本公司股本总额的57.58%)，转由中国石油化工股份有限公司持有，中国石油化工股份有限公司成为本公司的第一大股东。
为进一步规范公司的法人治理结构，公司董事长王瑞光先生辞去其兼任的公司总经理职务，董事会选聘颜泽彬先生为公司总经理。
（四）报告期内无收购、出售资产及吸收合并事项。
（五）重大关联交易事项
1、存在控制关系的关联方
关联方名称 经济 与本公 法人代表 注册地址 所持股份 主营业务
性质 司关系
中国石化股份有限公司（荆门分公司）
国有 母公司 李毅中 北京 16223万元 石油化工
2、关联交易由于工艺流程上的联系，公司与中国石油化工股份有限公司荆门分公司在原料的购入、产品的销售、公用工程的使用等方面均发生了关联关系，关联交易均有合同予以约束，按照合同价格按月或按季结算。主要定价原则：
（1）有国家定价和市场参考价的交易品种，严格执行国家定价和市场价；
（2）没有国家定价和市场参考价的交易品种，依据生产成本加上合理利润后，由双方协商定价。由于公司与关联方在流程上互为上下游关系，因此关联交易是必要的，不可避免的，对公司的持续经营是有利的，今后还将继续发生。
3、关联交易额本年度本公司与关联方供应、销售的典型产品、数量价格（含税价）及金额如下：
金额单位：万元
序号 交易品种 类别 交易数量 交易金额
（吨） （不含税） 定价依据 交易单位
1 蜡油 买入 370499 78516.11 协议定价 荆门分公司
2 渣油 买入 147930 19894.46 协议定价 荆门分公司
3 轻污油 买入 21502 4403.68 协议定价 荆门分公司
4 丙烯 买入 3500 1051.57 市场价 荆门分公司
5 分子筛料买入 71257 13353.84 协议定价 荆门分公司
6 直航料 买入 108482 22506.16 协议定价 荆门分公司
7 氧化沥青料
买入 28004 3564.19 协议定价 荆门分公司
8 蜡污油 买入 777 99.26 协议定价 荆门分公司
9 干气 买入 3556 220.28 成本价 荆门分公司
10 新氢气 买入 1706 1066.76 协议定价 荆门分公司
11 重整氢气买入 4660 1591.39 协议定价 荆门分公司
12 管输化验排污
买入 定额收取 1594.20 协议定价 荆门分公司
13 计量维护买入 定额收取 80.26 协议定价 荆门分公司
14 工业风仪表风
买入 63945725 679.07 协议定价 荆门分公司
15 氮气 买入 2414220 320.47 协议定价 荆门分公司
16 运输油料买入 11.59 国家定价 荆门分公司
17 液碱 买入 708 66.00 市场价 荆门分公司
18 新鲜水 买入 1305949 92.46 协议定价 荆门石化总厂
19 循环水 买入 49046814 1302.13 协议定价 荆门石化总厂
20 化学水 买入 432524 229.66 协议定价 荆门石化总厂
21 电 买入 50710086度2167.10 协议定价 荆门石化总厂
22 蒸汽 买入 206416 1826.69 协议定价 荆门石化总厂
23 电器维护买入 定额收取 275.76 荆门石化总厂
24 仪表维护买入 定额收取 1002.07 荆门石化总厂
25 文教卫社区
服务 买入 比例分摊 529.51 荆门石化总厂
26 仓储费 买入 比例分摊 93.72 荆门石化仓储公司
27 配件加工买入 定额收取 55.82 荆门石化机械厂
28 冬季取暖费
买入 比例分摊 52.11 荆门石化总厂
29 工程管理费
买入 比例分摊 42.88 荆门石化总厂
30 自用液化气
买入 比例分摊 20.04 荆门石化总厂
31 道路维修买入 比例分摊 23.13 荆门石化总厂
32 运输费 买入 比例分摊 50.22 荆门石化运输公司
33 印刷费 买入 比例分摊 7.92 荆门石化总厂报社
34 设计费 买入 定额收取 81.52 荆门石化设计院
36 工程维修买入 定额收取 1431.34 荆门石化工建公司
37 综合服务代理
买入 定额收取 135.79 荆门石化总厂
38 其它 买入 定额收取 612.83 荆门石化总厂
合计 159,051.99
序号 交易品种 类别 交易数量 交易金额
（吨） （不含税） 定价依据 交易单位
1 加氢（1）代加工 卖出 326484 5310.06 成本价 荆门分公司
2 气分（2）代加工 卖出 244299 5325.02 成本价 荆门分公司
3 重油 卖出 3868 393.44 成本价 荆门分公司
4 丙烯 卖出 203 65.93 市场价 荆门分公司
5 劳务 卖出 323.15 成本价 荆门分公司
6 干气 卖出 1927 119.37 成本价 荆门分公司
7 汽柴油 卖出 2753 693.70 国家定价 江汉分公司
8 液蜡 卖出 931 330.20 市场价 江汉分公司盐化厂
9 丙烷 卖出 200 49.91 协议价 江汉钻头股份
10 汽柴油 卖出 388861 105939.98 国家定价 中南销售公司
11 煤油 卖出 17493 4188.03 国家定价 中南销售公司
12 液化气 卖出 55245 12610.77 国家指导价
荆门石化总厂
13 干气 卖出 17999 1114.98 成本价 荆门石化总厂
14 重油 卖出 15507 1939.66 成本价 荆门石化总厂
15 液蜡 卖出 3574 1171.94 协议价 上海荆东实业公司
16 精油 卖出 1693 478.79 协议价 武汉金昌公司
17 聚丙烯 卖出 100 50.85 市场价 四川荆燕公司
18 聚丙烯 卖出 918 434.75 市场价 重庆兴京公司
19 租赁收入 卖出 20.00 协议价 荆门石化零售公司
合计 1 40560.49
4、公司与关联方债权、债务及担保事项
本公司与关联方中国石油化工股份有限公司荆门分公司在本年度不存在担保事项。
（六）公司与控股股东中国石油化工股份有限公司在人员、资产、财务上完全分开，公司的人员独立、资产完整、财务独立。本公司所有员工包括高级管理人员都与公司签定了劳动用工合同，有健全的劳动人事管理制度和独立的管理部门，公司总经理、副总经理等高级管理人员都在公司领取薪酬，在股东单位未担任职务。
公司独立拥有对其资产的所有权，有独立的生产系统和配套设施，独立拥有其工业产权和商标权，有独立的物资采购和聚丙烯产品的销售系统，但汽油、柴油的销售由中国石化股份有限公司统一进行。
公司有独立的财务部，建立健全了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的开银行。
（七）、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（八）、2000年6月16日召开的公司第九次股东大会决定，续聘湖北立华会计师事务所，聘期一年。
（九）、报告期内公司无重大合同（担保）等情况。
（十）、报告期内公司名称由"湖北兴化股份有限公司"变更为"中国石化湖北兴化股份有限公司"。
股票简称没有变更。
八、财务报告
一）、审计报告
公司财务报告经中审会计师事务所有限公司中国注册会计师许长顺、李欣红审计，并出具了无保留意见的审计报告[中审审字第（2001）第20048号]。
审计报告
中审审字第[2001]第20048号
湖北兴化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表，2000年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中审会计师事务所 注册会计师：许长顺
中国 北京 注册会计师：李欣红
二00一年三月十二日
二）、会计报表（附后）
（一）、资产负债表；
（二）、利润及利润分配表；
（三）、现金流量表。
三）、会计报表附注
（一）主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
1、会计制度：执行企业会计准则和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。
5、现金等价物的确认标准：现金等价物必须同时具备四个条件：期限短、流动性强、易于转换为已知金额、价格变动风险小。
6、坏帐核算方法：
（1）、坏帐损失确认标准：
A、因债务人破产，依据法律清偿后依然无法收回的债权；
B、债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；
C、债务人较长时期内未能履行偿还义务，并有确凿证据表明不能收回，或收回可能性很小，经董事会批准列为坏帐的债权。
（2）、公司采用备抵法核销坏帐损失，根据本公司董事会决议，从1999年1月1日起，按年末应收款项余额的一定比例及帐龄计提坏帐准备，并计入管理费用。具体如下：
①提取范围
A、应收帐款；
B、其他应收款；
②提取比例
a、1年以下 按其余额的5%计提；
b、1-2年 按其余额的10%计提；
c、2-3年 按其余额的15%计提；
d、3-4年 按其余额的20%计提；
e、4-5年， 按其余额的50%计提；
f、5年以上 按其余额的100%计提。
注：公司发生下列各种情况时不计提坏帐准备：
A、公司下属内部单位发生的应收帐款；
B、与关联方发生的应收帐款；
C、计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的。
（3）、坏帐损失核销公司坏帐债权经董事会批准予以核销，但公司仍保留对上述坏帐债权的追索权。如以后经核销的上述坏帐债权予以收回，则冲减已计提的坏帐准备。
7、存货的核算方法：
（1）存货主要包括：原材料、燃料、包装物、辅助材料、低值易耗品、半成品、在产品、产成品、库存商品等；
（2）存货以取得时实际成本计价，领用或发出时采用加权平均法核算；
（3）低值易耗品领用时采用一次摊销法；
（4）成本核算：按权责发生制原则以实际成本为依据，采用加权平均法核算生产成本及营业成本；
（5）、根据本公司董事会决议，从1999年1月1日起计提存货跌价准备，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提存货跌价准备。
8、短期投资核算方法：
（1）、短期投资按取得投资时的实际成本计价，短期投资转让或收回时，按取得投资时的实际成本转帐，超过成本部分作为投资收益确认，但不调整已计提的短期投资跌价准备，待中期期末或年度终了在作调整；
（2）、计提短期投资跌价准备：中期期末或年度终了，公司将短期投资的期末实际价值低于帐面价值的差额部分计提短期投资跌价准备，并将提取额计入当期损益。
9、长期投资核算方法：
（1）、长期债权投资：
a 按实际支付的价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用），扣除支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本入帐，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；
b 债券的溢价或折价的摊销采用直线法，在债券存续期间确认相关债券利息时摊销；
c 按期计提利息并计入当期投资收益。
(2)、长期股权投资
①按投资时实际支付的价款或确定的公允价值记帐，如实际支付的价款中包含已宣告发放而尚未领取的现金股利，作为应收股利单独核算不计入投资成本。②收益的确认及核算：对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对持有50%以上有表决权的长期股权投资，采用权益法核算且合并会计报表。③对长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销，没有规定投资期限的，借方差额（即投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额）按不超过10年（含10年）的期限摊销，贷方差额按不低于10年（含10年）的期限摊销。
（3）、计提长期投资减值准备：本公司于中期期末或年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价连续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资的期末实际价值（可变现价值）低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将期末实际价值（可变现价值）低于长期投资帐面价值的差额部分计提长期投资减值准备，计入投资收益。
10、固定资产及其折旧
（1）、固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、设备等；不属于生产经营的主要设备、物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的资产作固定资产核算；
（2）、固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、专用设备、其他设备；
（3）、固定资产计价：按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价；
（4）、固定资产折旧：采用直线法，按分类折旧率计提折旧。各类固定资产的使用年限，预计残值率及年折旧率如下：
类别 残值率 使用年限 年折旧率（%）
A、房屋建筑物 3% 30年 3.23%
B、机器设备 3% 10年 9.70%
C、电子设备 3% 5年 19.40%
D、运输设备 3% 8年 12.12%
E、专用设备 3% 14年 7.00%
(5)、固定资产清理报废：本公司固定资产的清理报废，由公司相关资产使用及管理部门出具专题报告，公司讨论通过后，报公司董事会审批，待主管财税机关批复后进行资产清理报废的相关帐务处理。
11、在建工程核算方法：
与工程有关的土建、安装费用、设备价款以其实际支出数核算；与工程有关的筹资利息在竣工结算办理移交前计入在建工程造价。在建工程确认为固定资产的时点：在建工程在完工并交付使用时，按发生的全部支出转入固定资产核算。
12、无形资产核算方法
（1）、无形资产的计价：购入的无形资产，按实际支付的价款计价；对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入帐；自行开发并按法律程序取得的无形资产，按依法取得时实际发生的费用入帐。
（2）、无形资产的摊销：各种无形资产在有效期限内按直线法摊销，其中土地使用权按20~50年平均摊销；专有技术及专利权按不超过受益年限平均摊销，没有规定有效年限的，按不超过10年的期限平均摊销；商誉按10年平均摊销。
13、开办费、长期待摊费用的摊销
（1）、开办费的摊销：从开始生产经营之日起，按不超过5年的期限平均摊销；
（2）、长期待摊费用的摊销：按受益年限平均摊销。
14、收入的确认原则销售商品、提供劳务取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
(1)、公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方；
(2)、公司对已售出的商品没有实施继续管理权和实际控制权；
(3)、与交易相关的收入已经收到或取得了收款的证据；
(4)、与收入相关的成本能够可靠地计量。
15、外币核算方法：
如涉及外币的经济业务按中国人民银行公布的汇率记帐，外币结算的货币性资产及负债余额均按资产负债表结算日中国人民银行公布的汇率折合本位币进行调整，调整后记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额计入当期损益，即财务费用-汇兑损益。
16、所得税的会计处理方法：
公司所得税的会计处理采用应付税款法。
17、合并会计报表编制方法：
合并会计报表是以本公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按照财政部<<合并会计报表暂行规定>>和财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。子公司的主要会计政策与本公司一致，本公司与子公司相互间重大购销业务及资金往来均在合并时抵销。
2000年，本公司因收回对全资及控股子公司的长期投资，不再合并会计报表。
（二）、税项：
（1）、增值税：按主营业务收入的13%、17%抵扣进项税缴纳； （2）、消费税：按汽柴油的实际销售量计算，其中汽油0.2元/升，柴油0.1元/升；
（3）、所得税：根据湖北省人民政府鄂政函[1998]18号和荆门市人民政府荆政文[1998] 1号文批准，本公司从1997年起实行所得税先33%计征后18%财政返还（实征15%）的政策。根据国务院、财政部的有关规定，此项政策将于2001年12月31日终止；
（4）、城市建设维护税：按应缴纳增值税、消费税额的7%缴纳； （5）、教育费附加：按应缴纳增值税、消费税额的3%缴纳； （6）、其他地方各税按国家有关税收政策法规的规定缴纳。
(三)、控股子公司及合营企业
被投资方名称 注册资本 经营范围 原始投资 权益比例 是否合并 未合并原因
上海实华置业公司 7120万元 房产经营 2000万元 28.09% 否 不足50%
长江证券有限公司 102900万元 证券经纪 250万元 0.363% 否 不足50%
合计 2250
说明：根据中国石油化工股份有限公司的重组改制意见，以及本公司董事会决议，本公司于5-6月收回对三叶、四正、五环三个全资（控股）子公司以及重庆兴京石化、上海申化物贸两个合营企业的长期投资。上海实华置业公司注册资本由上年的7820万元减少为本年的7120万元，本公司拥有权益由上年的25.59%提高至本年的28.09%，本公司已按权益法核算2000年度对其投资损失61万元。
（四）、或有事项
截止本报告日期止，本公司没有需要披露之或有事项。
（五）、承诺事项
截止本报告日期止，本公司没有需要披露之承诺事项。
（六）、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止本报告日期止，本公司没有需要披露之非调整事项。
（七）、债务重组事项
截止本报告日期止，本公司没有需要披露之债务重组事项。
（八）、其他重要事项
截止本报告日期止，本公司没有需要披露之其他重要事项。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册时间：1989年2月23日
地点：湖北省荆门市
2、公司变更注册时间：1998年8月29日
地点：湖北省武汉市
3、公司工商登记号码：荆门市工商企-51/2
4、公司税务登记号码：420800271751981
5、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：湖北兴化
股票代码：600886
6、未上市股票托管机构：上海证券中央登记结算公司
7、会计师事务所：中审会计师事务所有限公司
地址：北京市海淀区阜石路67号银都大厦六层
十、备查文件
1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
中国石化湖北兴化股份有限公司董事会
董事长：王瑞光
二OO一年三月十五日
资产负债表
编制单位:湖北兴化股份有限公司 2000年12月31日 单位:元
资产 1999年度 2000年度
流动资产：
货币资金 69173865.4 158871889.68
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 3780000 3100000
应收股利
应收利息
应收帐款 203598542.84 200453951.3
其它应收款 3047332.45 947969.11
减：坏帐准备 6641769.47 3053077.27
应收帐款净额 200004105.82 198348843.14
预付帐款 454548.83
应收补贴款
存货 38661692.53 59437173.28
减：存货跌价准备 775084.12
存货净额 37886608.41 59437173.28
待摊费用 4545464.91
待处理流动资产净损失 4408252.18
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 320252845.55 419757906.1
长期投资：
长期股权投资 39974484.94 21662288.68
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 39974484.94 21662288.68
减：长期投资减值准备 1000000 2500000
长期投资净额 38974484.94 19162288.68
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1179199595.1 1145765296.49
减：累计折旧 396156392.24 481917829.41
固定资产净值 783043202.86 663847467.08
工程物资 437330
在建工程 36029814.65 17556596.49
固定资产清理 8945012.88
待处理固定资产净损失 -351047.06
固定资产合计 827666983.33 681841393.57
无形及其它资产：
无形资产 46850495.41 46239120.52
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 46850495.41 46239120.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1233744809.23 1167000708.87
流动负债：
短期借款 162000000 75000000
应付票据
应付帐款 36838441.16 88452405.96
预收帐款 26093322.7 6635294.9
代销商品款
应付工资 7388338.05 148376.44
应付福利费 -311579.1 575141.69
应付股利
应付税金 35987610.48 33845948.07
其它应交款 -62283.61
其它应付款 7609750.45 8645694.92
应付短期债券
预提费用 761206.4
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 276367090.14 213240578.37
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 276367090.14 213240578.37
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 281745826 281745826
资本公积金 505925721.48 505925721.48
盈余公积 153185287.08 153185287.08
其中：公益金 45678328.15 45678328.15
未确认的外资损失
未分配利润 16520884.53 12903295.94
外币报表折算差额
股东权益合计 957377719.09 953760130.5
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1233744809.23 1167000708.87
现金流量表
编制单位:湖北兴化股份有限公司 2000年度 单位:元
项目 2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1888852803.06
收取的租金 400000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 6223626.74
经营活动产生的现金流入小计 1895476429.8
购买商品、接受劳务支付的现
金 1490948818.32
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 31620869.28
支付的增值税款 48000000
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 105347485.32
支付的其它与经营活动有关的
现金 23816278.25
经营活动产生的现金流出小计 1699733451.17
经营活动产生的现金流量净额 195742978.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10243825.08
分得股利或利润所收到的现金 410410
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 1200000
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 11854235.08
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 23203924.43
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 23203924.43
投资活动产生的现金流量净额 -11349689.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 81000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 81000000
偿还债务所支付的现金 168000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 7695265
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 175695265
筹资活动产生的现金流量净额 -94695265
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 89698024.28
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 5923689.08
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -3279254.2
固定资产折旧 87260281.57
无形资产及其他资产摊销 1132681.92
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 4545464.91
固定资产报废损失 357535.35
财务费用 6732600.24
投资损失（减收益） 997944.79
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -20775480.75
经营性应收项目的减少（减增
加） 25207534.51
经营性应付项目的增加（减减
少） 72063759.91
增值税增加净额
其它 15576221.3
经营活动产生的现金流量净额 195742978.63
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 158871889.68
减：货币资金的期初余额 69173865.4
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 89698024.28
利润及利润分配表
编制单位:湖北兴化股份有限公司 2000年度 单位:元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 1314047745.74 1859074053.9
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1314047745.74 1859074053.9
减：主营业务成本 1262408535.92 1686826469.33
主营业务税金及附加 75296582.01 104025004.81
二、主营业务利润 -23657372.19 68222579.76
加：其他业务利润 119284.21 282446.59
减：存货跌价损失 775084.12 -775084.12
营业费用 5714263.1 2715260.55
管理费用 10991001.12 30135814.78
财务费用 10031349.6 6732600.24
三、营业利润 -51049785.92 29696434.9
加：投资收益 -405865.06 -997944.79
期货损益
补贴收入
营业外收入 1268009.19 179438.86
以前年度损益调整
减：营业外支出 9869205.62 22954239.89
分给外单位利润
四、利润总额 -60056847.41 5923689.08
减：所得税
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 -60056847.41 5923689.08
加：年初未分配利润 67036454.27 6979606.86
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 6979606.86 12903295.94
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 6979606.86 12903295.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 6979606.86 12903295.94
