国投电力：国投电力控股股份有限公司关于2023年年度日常关联交易预计的公告2022-12-31
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2022-069
国投电力控股股份有限公司
关于 2023 年年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
此次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议
此次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会对关联方形成依赖
根据生产经营需要，预计国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）
及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投”）及其
控股子公司 2023 年将发生存款、借款类资金往来业务、接受关联人提供的劳务、
向关联人销售商品等日常关联交易，具体如下：
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2022 年 12 月 30 日召开第十二届董事会第六次会议，关联董事朱基
伟、罗绍香、李俊喜回避表决，会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通
过了《关于 2023 年年度日常关联交易预计的议案》。独立董事张粒子、许军利、
余应敏对此事项发表事前认可意见，并最终发表独立意见如下：国投电力此次日
常关联交易符合公司发展战略，能够促进公司健康发展，且符合公司全体股东利
益。本次关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市
公司及其他股东利益，不影响上市公司的独立性。
此次日常关联交易还需提交公司股东大会审议。
（二）2022 年日常关联交易预计及执行情况
预计金额与实际
2022 年 1-11 月实际发生金额
关联交易类别 关联人 2022 年预计金额 发生金额差异较
（未经审计）
大的原因
基于公司业务发
在关联人的财 日均存款余额不超过
国投财务有限公司 日均存款余额 66.42 亿元 展和资金平衡的
务公司存款 100 亿元
预计。
在关联人的境 基于公司境外业
融实国际财资管理 日均存款余额不超过
外资金管理平 日均存款余额 363.89 万美元 务发展和资金平
有限公司 等值 10 亿美元
台存款（外币） 衡的预计。
基于公司业务发
与关联人的借 国投及其控股子公
不超过 150 亿 106.94 亿元 展和资金平衡的
款类资金往来 司
预计。
与关联人的借 基于公司境外业
融实国际财资管理
款类资金往来 不超过等值 10 亿美元 6.88 亿美元 务发展和资金平
有限公司
（外币） 衡的预计。
国投物业有限责任
495 万元 不适用
公司
国投人力资源服务
104.29 万元 不适用
有限公司
国投交通控股有限
16580.46 万元 不适用
公司
国投智能科技有限
接受关联人提 228.23 万元 不适用
公司 不超过 8 亿元
供的劳务
国投财务有限公司 294.7 万元 不适用
北京亚华房地产开
1106.91 万元 不适用
发有限责任公司
厦门市美亚柏科信
0.80 万元 不适用
息股份有限公司
中投咨询有限公司 496.46 万元 新增
向关联人销售 国投交通控股有限
不超过 4 亿元 1483.17 万元 不适用
商品 公司
（三）2023 年日常关联交易预计金额和类别
2022 年 1-11
月实际发生 本次预计金额与上年实际
关联交易类别 关联人 2023 年预计金额
金额（未经审 发生金额差异较大的原因
计）
在关联人的财务公司 国投财务有限公 日均存款余额不超过 日均存款余 基于公司业务发展和资金
存款 司 150 亿元 额 66.42 亿元 平衡的预计。
与关联人的借款类资 国投及其控股子 基于公司业务发展和资金
不超过 200 亿元 106.94 亿元
金往来 公司 平衡的预计。
日均存款余
在关联人的境外资金 融 实 国 际 财 资 管 日均存款余额不超过 基于公司境外业务发展和
额 363.89 万
管理平台存款（外币） 理有限公司 等值 1 亿美元 资金平衡的预计。
美元
与关联人的借款类资 融实国际财资管 基于公司境外业务发展和
不超过等值 8 亿美元 6.88 亿美元
金往来（外币） 理有限公司 资金平衡的预计。
国投云顶湄洲湾和国投钦
接受关联人提供的劳 州有部分煤炭存储接卸费
务（煤炭存储及运输、 国投及其控股子 用；与国投人力、国投物业
不超过 8 亿元 1.93 亿元
咨询服务、软硬件采购 公司 等其他关联方有部分服务
等） 费用；国投财务预计新项目
增加借款、利息支出增加。
与关联方协同发展；考虑电
向关联人销售商品（售 国投及其控股子
不超过 4 亿元 0.14 亿元 力市场变化影响；碳排放权
电、卸煤服务等） 公司
交易等的预计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.国家开发投资集团有限公司
公司名称 国家开发投资集团有限公司
公司性质 有限责任公司(国有独资)
法定代表人 付刚峰
成立时间 1995 年 4 月 14 日
注册资本 3380000 万元人民币
住所 北京市西城区阜成门北大街 6 号--6 国际投资大厦
业务范围 经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、
交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、
生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的
投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服
务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据 截至 2021 年 12 月 31 日，国家开发投资集团有限公司经审计的
总资产为 7,663.73 亿元，净资产为 2,512.10 亿元，资产负债率
67.22%。2021 年度实现营业收入 1,782.46 亿元，净利润为 424.89
亿元。截至 2022 年 9 月 30 日，国家开发投资集团有限公司未经
审计的总资产为 8,470.30 亿元，净资产为 2,646.78 亿元，资产
负债率 68.75%。期间实现营业收入 1,416.92 亿元，净利润为
195.35 亿元。
2.国投财务有限公司
公司名称 国投财务有限公司
公司性质 其他有限责任公司
法定代表人 李旭荣
成立时间 2009 年 02 月 11 日
注册资本 500000 万元人民币
住所 北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层
业务范围 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协
助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理
票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清
算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；
从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；
对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
3.国投物业有限责任公司
公司名称 国投物业有限责任公司
公司性质 其他有限责任公司
法定代表人 闫晓俊
成立时间 2001 年 05 月 16 日
注册资本 10,000 万元人民币
住所 北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦
物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；洗车服务；餐饮服
务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、
业务范围
餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4.国投人力资源服务有限公司
公司名称 国投人力资源服务有限公司
公司性质 有限责任公司(法人独资)
法定代表人 孟书豪
成立时间 2014 年 4 月 22 日
注册资本 10000 万人民币
住所 北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内 167
业务范围 人力资源供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才信息网
络服务；人才推荐、人才招聘；人才培训；人才测评；在规定业务范围
内接受用人单位和个人委托，从事人事代理服务；承接人力资源服务外
包；人力资源管理咨询服务；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至
2023 年 12 月 30 日）；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）（对
外劳务合作经营资格证书有效期至 2024 年 07 月 16 日）；互联网信息服
务；企业管理咨询；教育咨询；经济贸易咨询；税务咨询；市场调查；
技术开发、技术推广、技术服务；会议服务；组织文化艺术交流活动（不
含演出）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；互联网信息服务等依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
5.国投智能科技有限公司
公司名称 国投智能科技有限公司
公司性质 有限责任公司(国有独资)
法定代表人 张雷
成立时间 2016 年 11 月 08 日
注册资本 200000 万元人民币
住所 上海市虹口区杨树浦路 168 号 36 层 A
业务范围 从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源
科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，
网络工程，电子商务（不得从事金融业务），企业管理咨询，通讯建设工
程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信
业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6.融实国际财资管理有限公司
公司名称 融实国际财资管理有限公司
英文全称 RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED
公司性质 其他有限责任公司
法定代表人 崔宏琴
成立时间 2018 年 11 月 20 日
注册资本 5000.00 万美元
住所 香港中环德辅道中 19 号环球大厦 17 楼 1701 室
业务范围 财资管理
7.国投交通控股有限公司
公司名称 国投交通控股有限公司
公司性质 有限责任公司(法人独资)
法定代表人 汪文发
成立时间 2013 年 10 月 29 日
注册资本 200000 万元人民币
住所 北京市西城区阜成门北大街 6 号 A 栋 1017 室
业务范围 铁路、公路（含桥涵、场站）、港口、航空物流、管道运输、物流和有关
配套项目及其横向交叉、综合利用项目的投资；上述项目的总承包、技
术改造和管理；金属材料、建材、化工轻工材料(不含危险化学品)、机
电设备、汽车（不含小轿车）及汽车配件、五金交电、木材、计算机软
硬件、通讯器材、文化办公用品的销售（国家有专项专营规定的除外）；
自有设备的租赁；与上述业务相关的技术咨询、技术开发、技术转让和
经济信息咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务数据 截至 2021 年 12 月 31 日，国投交通控股有限公司经审计的总资产为
252.54 亿元，净资产为 137.03 亿元，资产负债率 45.74%。2021 年度实
现营业收入 33.23 亿元，净利润为 16.15 亿元。截至 2022 年 9 月 30 日，
国投交通控股有限公司未经审计的总资产为 247.90 亿元，净资产为
140.45 亿元，资产负债率 43.35%。期间实现营业收入 25.44 亿元，净利
润为 8.67 亿元。
8.北京亚华房地产开发有限责任公司
公司名称 北京亚华房地产开发有限责任公司
公司性质 其他有限责任公司
法定代表人 闫晓俊
成立时间 2001 年 6 月 13 日
注册资本 340,000 万人民币
住所 北京市西城区阜成门北大街 6 号三层 309 室
业务范围 房地产开发、销售；自有房屋的物业管理；房地产信息咨询（中介服务
除外）；家具租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9.厦门市美亚柏科信息股份有限公司
公司名称 厦门市美亚柏科信息股份有限公司
公司性质 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人 滕达
成立时间 1999 年 9 月 22 日
注册资本 80708.3639 万人民币
住所 厦门市软件园二期观日路 12 号 102-402 单元
业务范围 一般项目：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机
软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存
储支持服务；5G 通信技术服务；计算机及通讯设备租赁；广播影视设备
销售；通信设备销售；移动通信设备销售；数字内容制作服务（不含出
版发行）；互联网安全服务；技术进出口；货物进出口；商用密码产品生
产；商用密码产品销售；安防设备销售；安防设备制造；金属链条及其
他金属制品销售；金属制品销售；照明器具制造；可穿戴智能设备销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计
算机软硬件及外围设备制造；移动通信设备制造；通信设备制造；互联
网设备制造；大数据服务；人工智能公共数据平台；信息安全设备销售；
信息安全设备制造；网络与信息安全软件开发；智能机器人销售；智能
机器人的研发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；电子产品销
售；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；智能基础制造装备
销售；智能基础制造装备制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育
培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：建筑智能化系统设计；互联网信息服务；电子出版物
出版；电子出版物制作；出版物零售；出版物批发；建设工程施工；计
算机信息系统安全专用产品销售；司法鉴定服务。 依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
10.中投咨询有限公司
公司名称 中投咨询有限公司
公司性质 其他有限责任公司
法定代表人 韩松
成立时间 2003 年 12 月 1 日
注册资本 1,600 万人民币
住所 北京市西城区阜成门北大街 6 号 10 层 1011 室
业务范围 投资咨询；工程咨询；企业管理咨询；其他社会经济咨询（国家有专项
专营规定的项目除外）；招标代理；工程监理；技术服务；经济贸易咨询；
技术咨询；销售机械设备、电子产品、办公用品；会议服务；教育咨询；
数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据
中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联关系
国投直接持有公司 51.32%的股份，按照《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 6.3.3 条之规定，国投为
公司的关联法人。
国投财务有限公司（以下简称国投财务）、国投物业有限责任公司、国投人
力资源服务有限公司、国投智能科技有限公司、国投交通控股有限公司、融实国
际财资管理有限公司（以下简称融实财资）、北京亚华房地产开发有限责任公司、
厦门市美亚柏科信息股份有限公司、中投咨询有限公司等公司为国投的控股子公
司，按照《股票上市规则》第 6.3.3 条之规定均为公司的关联法人。
（三）执行、履约情况
公司关联交易执行情况良好，国投及其上述控股子公司经营、财务状况正常，
不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与国投及其控股子公司的日常关联交易遵循以下原则：
（一）在关联方财务公司存款
1.关于存款利率。国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，应不低于中
国人民银行公布的存款基准利率，参照市场存款利率协商确定。
2.关于资金结算等业务的收费标准。国投财务在向公司及控股子公司提供其
他资金结算业务的收费应符合中国人民银行或银行业监督管理机构就该类型服
务所规定的收费标准；且应不高于商业银行向公司及控股子公司提供同种类型金
融服务所收取的市场平均手续费。
（二）在关联方融实财资存款
1.关于存款利率。融实财资吸收公司及海外投资控股企业存款的利率，应不
低于商业银行向公司及海外投资控股企业提供同种类存款服务所确定的平均利
率；除符合前述外，融实财资吸收公司及海外投资控股企业存款的利率，也应不
低于融实财资吸收其他国投集团成员单位同种类存款所确定的平均利率。
2.关于资金结算等业务的收费标准。融实财资在向公司及海外投资控股企业
提供其他资金结算业务无手续费。
（三）借款类资金往来业务
公司及控股子公司从国投及其控股子公司取得的借款资金利率应遵守中国
人民银行有关利率管理的规定，参照市场贷款利率协商确定。
公司及海外投资控股企业从融实国际财资公司取得的借款资金利率采取一
事一议的方式确定，原则上应不高于其他金融机构对公司及海外投资控股企业就
同一事项提供的同等条件的贷款的利率。
以上三个事项（在关联方财务公司存款、借款类资金往来业务、在融实国际
财资公司存款、借款类资金往来业务）经公司股东大会审议通过后，公司将按照
审批后的额度与国投财务、融实国际财资公司签订《金融服务协议》。
（四）接受关联方提供的劳务
该部分关联交易主要分为是煤炭存储及运输、物业费、委托管理服务、企业
咨询、招聘服务和软件采购等。
公司控股子公司与国投控股子公司签订的煤炭存储及运输合同的价格、咨询
服务价格、软件采购价格及其他接受劳务或服务均参照市场价格，经双方协商，
按照不高于市场价格的原则确定。
（五）向关联方销售商品
该部分关联交易主要是公司控股子公司向所在区域内的关联企业售电，碳排
放权交易，还有少量的卸煤等其他服务。随着电力体制改革和市场化交易的推进，
公司控股子公司与国投控股子公司的售电合同将参考市场定价，按照不低于市场
价格的原则确定。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
公司新增日常关联交易符合公司生产经营的需要，关联交易价格严格执行
《中华人民共和国价格法》等相关法律法规，有政府定价的，直接适用此价格；
无政府定价的，则由交易双方以市场价为基础，共同协商定价，保证了关联交易
的公允性，体现了公开、公平、公正的原则，未损害上市公司及其他股东利益，
不影响上市公司的独立性。
公司自 2002 年上市以来，在人员、财务、机构设置等方面与国投及其他控
股子公司保持独立，主营业务为电力生产，关联交易占公司总收入的比重很低，
公司不会对关联方形成依赖。
根据《股票上市规则》的有关规定，上述交易为关联交易，关联董事应回避
表决。
五、事前审议程序
提交董事会审议之前，公司第十二届董事会审计委员会第四次会议审核了
《国投电力控股股份有限公司关于 2023 年年度日常关联交易预计的议案》，认
为本次关联交易预计事项内容合法、有效，不存在违反相关法律法规及其他规定
的情形，符合公司业务发展及日常生产经营的需要，遵循公正、公开、公平的原
则，定价公允，不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响，公司及子公司
不会因此类交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司
股东特别是中小股东的利益的情形。同意提交董事会审议、股东大会决策。
独立董事余应敏先生、许军利先生、张粒子女士对此事项发表事前认可意见，
认为：公司 2023 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往
来，有利于公司业务稳定发展，定价原则公允，不会对公司独立性构成影响，不
会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案的审议及表决程序符合《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规
和公司制度的规定。
六、报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日
