重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。王鹏程独立董事未出席公司四届四次董事会会议,并委托俞伯伟独立董事代为行使表决权。
本公司2002年第三季度财务报告未经审计。
第一节 公司基本情况简介
（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：伊利股份
股票代码：600887
（二）公司证券事务代表：李永平 先生
联系地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号
电 话：（0471）3601621 3602351
传 真：（0471）3601615 3601621
电子信箱：liyongping＠yiligroup.com.cn
（三）公司主要财务数据和指标
项 目 单位 2002年1-9月 2001年1-9月
净利润 元 113,299,465.66 92,963,854.58
扣除非经常性损益后的净利润 元 114,184,947.47 93,807,356.31
每股收益 元/股 0.58 0.63
净资产收益率 % 6.48% 10.81%
项 目 单位 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不包含少数股东权益） 元 1,748,650,193.37 833,466,983.47
每股净资产 元 8.94 5.68
调整后每股净资产 元 8.94 5.69
注：：2002年1-9月份的数据、股本是以全面摊薄后计算。
第二节 股本变动及股东情况
（一） 股本变动情况
报告期内,经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）45号文核准,公司增发48,961,424股A股,并经上海证券交易所批准,增发股票于2002年9月10日上市流通。增发后,股份变动情况如下：
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋,-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、 未上市流通股份
1、 发起人股份
其中：
国家持有股份 33028743 33028743
境内法人持有股份 9710220 9710220
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股份 24038176 24038176
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 66777139 66777139
二、 已上市流通股份
1、 人民币普通股 79893931 48961424 48961424 128855355
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计 79893931 128855355
三、股份总数 146671070 195632494
（二）报告期末公司股东总数为41300户。
（三）股东情况介绍
公司前十名股东及其持股情况
股 东 名 称 持股数（股） 占总股本（%） 股份类别
呼和浩特国有资产管理局 33028743 16.88 国家股
华宝信托投资有限责任公司 6749991 3.45 流通股
宝钢集团国际经济贸易总公司 6199858 3.17 流通股
呼和浩特市华世商贸有限公司 4224241 2.16 法人股
建行信托投资公司
包头证券营业部 3799553 1.94 法人股
内蒙古财信实业有限公司 3620000 1.85 法人股
四川长虹新艺电工有限公司 3593629 1.83 流通股
兴业证券股份有限公司 3565322 1.82 流通股
呼和浩特市启元投资有限公司 2978000 1.52 法人股
内蒙古元和实业股份有限公司 2881000 1.47 法人股
注：5%以上股东所持有股份未有被质押、冻结或托管情况。前二、三名其控股股东为上海宝钢集团,是两家独立运作的法人,不存在关联关系。其余股东之间未知其有无关联关系。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
1、 现任董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 年龄 职务 原持股数 现持股数 持股数变动原因
郑俊怀 男 52 董事长兼CEO 31658 37658 配售新股6000股
李云卿 女 55 副董事长 0 0
杨桂琴 女 42 董事兼CKO 23326 27326 配售新股4000股
郭顺喜 男 47 董事 5000 6000 配售新股1000股
潘刚 男 32 董事兼总裁 0 0
富子荣 男 44 董事 0 0
陈 彦 男 40 董事 0 0
王宝录 男 43 董事 0 0
俞伯伟 男 42 独立董事 0 0
郭晓川 男 36 独立董事 0 0
王鹏程 男 32 独立董事 0 0
杨贵 男 46 监事会主席 25888 30888 配售新股5000股
王绥银 男 47 监事 0 0
刘忠元 男 41 监事 0 0
钱 芳 女 28 监事 0 0
张利民 男 29 监事 0 0
詹永宽 男 50 副总裁 0 0
张显著 男 ｀ 44 财务负责人 0 0
第四节 经营情况阐述与分析
（一）本报告期的经营情况
公司所属行业为食品制造业,主营乳制品。公司液态奶、冷饮和奶粉三大系列产品发展势头良好,产品畅销全国市场。
2002年三季度,公司继续大力拓展主营业务,扩大企业生产规模,并针对激烈的市场竞争形势,积极进行产品结构、市场营销策略、内部管理等多方面的调整,进一步提升公司的核心竞争能力,不断扩大产品的市场占有率。报告期内,公司主营业务收入和净利润持续增长,其中乳制品系列产品收入占主营业务收入的96%。国内许多知名的大企业纷纷进军乳品业,分割已有的市场空间,同时国外乳制品和工业奶粉受本国政府保护性补贴支持,不断进入中国市场,对国内的乳品行业造成一定程度的冲击,导致国内乳品市场的竞争进一步加剧。面对严峻的市场竞争形势,为保持竞争中的优势地位,公司不断扩大企业规模,加大市场营销力度,致使公司的管理费用和营业费用也有不同程度的增加。
（二）投资情况
本报告期内公司增发新股共募集资金 801437982.95元。伴随着全球经济一体化竞争的发展趋势,为促进企业的长远发展,公司立足主业并结合企业发展战略,依据股东大会批准的投资计划,按照募集资金投向的承诺,进行乳品项目的投资。同时募集资金到位后,公司对使用自筹资金和银行贷款已先期投入的项目进行了资金调整。
① 液态奶技改项目
报告期内,为进一步扩大企业生产规模,满足市场需求,公司投资1485万元在内蒙古、东北、北京等地生产基地进行液态奶技改项目投资,项目的不断投入扩展了企业的未来发展空间,为投资者谋取更好收益奠定了良好的基础。
②奶源基地建设项目
发展奶源基地是满足企业规模化生产的最根本保障,报告期内,公司投资736万元继续进行内蒙、东北和北京等地奶源基地建设,为公司可持续发展夯实了基础。
③冷饮技改项目
报告期内,公司投入404万元,进行冷饮的项目技改,更进一步提高公司冷饮产品的市场竞争能力,在国内同行业中继续保持竞争优势。
④奶粉技改项目
报告期内,公司投资206万元对奶粉生产线进行技术改造,提升了产品市场竞争力。
⑤财务管理及信息网络项目
信息化发展是时代的要求,拥有完善的内部信息化管理,才能保证公司的高速发展,报告期内,公司投资259万元进行财务管理及信息网络项目建设。
⑥市场建设项目、
报告期内,公司投资101万元进行市场建设,以强化对终端市场的控制力,提高产品的市场占用率。
⑦化验设备及其他零星项目
为提高公司的化验水平,确保产品的质量,及完善公司其他保障设施,报告期内,公
司共投资112万元进行了化验设备及其他零星项目的建设。
（三）报告期内经营成果及财务状况分析
（1）经营成果
①表一 单位：人民币元
项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减%
主营业务收入 3,142,724,978.33 2,103,076,785.88 49.43
主营业务利润 952,181,895.01 552,536,819.84 72.33
净利润 113,299,465.66 92,963,854.58 21.87
注：主要变动原因本期乳系列产品销量增大,销售网点增加,致使主营业务收入增加,因此主营业务利润及净利润相应增加。
②表二 单位：人民币元
项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减%
金 额 占利润总额比重（%） 金 额 占利润总额比重（%）
主营业务利润 952,181,895.01 600.65 600,061,415.67 425.41 58.68
其他业务利润 6,433,206.88 41.05 5,121,797.77 3.63 25.60
期间费用 799,457,853.39 504.31 503,097,301.81 356.67 58.91
投资收益 254,009.70 0.22 642,794.82 0.46 -60.48
补贴收入 2,717,101.65 3.15 1,813,742.26 1.29 49.81
营业外收支净额 -3,602,583.46 2.27 -5,612,923.54 2.44 36.00
注：主要变动原因
⑴主营业务利润：本期乳系列产品销售量增大,销售网点增加,主营业务收入增长,相应主营业务利润增加。
⑵其他业务利润：本期处理废旧物资收入增加,相应其他业务利润增加。
⑶期间费用：经营规模的扩大,销售网点增加,销量增大,相应管理人员及营销人员增加,市场建设费用增加,致使期间费用增加。
⑷投资收益：本公司投资的子公司投资收益减少所致。
⑸补贴收入： 税费返还增加相应补贴收入增加。
⑹营业外收支净额：本期处置报废资产损益增加所致。
⑵财务状况
单位：人民币元
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减%
金 额 占资产总额比重（%） 金 额 占资产总额比重（%）
货币资金 1,247,247,928.75 40.82 324,213,991.00 19.78 284.70
应收帐款 159,043,957.49 5.21 78,930,566.54 4.82 101.50
存货 354,951,562.74 11.62 303,051,667.95 18.49 17.13
固定资产净额 864,166,092.01 28.28 705,282,201.48 43.03 22.53
在建工程 178,486,150.99 5.84 71,072,132.82 4.34 151.13
股本 195,632,494.00 6.40 146,671,070.00 8.95 33.38
资本公积 1,181,145,343.28 38.66 428,223,023.04 26.13 175.82
总资产 3,055,467,963.92 100.00 1,639,096,124.79 100.00 86.41
注：主要变动原因
⑴货币资金：本期增发新股募集资金及经营活动产生现金净流入量所致.
⑵应收帐款：本期销量增大,销售网点增多应收货款相应增加所致；公司货款以一个月为结算期滚动结算,期后已收回。
⑷固定资产：公司经营规模扩大及在建工程结转固定资产增加所致。
⑸在建工程：本期无菌奶、奶粉、冷饮技术改造项目增加所致。
⑹股本：本期增发新股所致。
⑺资本公积：增发新股股本溢价所致。
⑻总资产：增发新股募集资金及在建工程等增加相应增加所致。
（3）或有事项与期后事项
①公司无重大诉讼、仲裁情况。
②公司无重大对外担保事项。
③本报告期内无重大资产负债表日后事项。
第五节 简要财务会计报表（未经审计）
1、 财务会计报表
简要合并资产负债表
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位：人民币元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 1,927,418,861.16 796,659,089.30
长期投资 -7,745,295.22 -9,343,759.43
固定资产净值 865,873,529.92 706,989,639.39
无形资产及其他资产 271,628,305.97 75,426,460.62
资产总计 3,055,467,963.92 1,639,096,124.79
流动负债 1,099,663,901.17 675,379,440.32
长期负债 103,839,675.00 55,829,000.00
少数股东权益 101,140,021.73 72,347,873.45
股东权益 1,748,650,193.37 833,466,983.47
简要合并利润表
编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司 单位：人民币元
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 1,140,255,981.58 3,142,724,978.33
主营业务利润 352,120,479.34 952,181,895.01
其他业务利润 1,311,409.11 6,433,206.88
期间费用 296,360,551.58 799,457,853.39
投资收益 -388,785.12 254,009.70
营业外收支净额 2,010,340.08 -3,602,583.46
所得税 12,973,672.20 29,553,874.88
净利润 42,877,270.11 113,299,465.66
2、财务报表附注
（1）本报告期主要会计政策、会计估计与2001年年度报告相比,无重大变化。
（2）本季度财务报告采用的会计政策与2001年财务报告无重大变化。
（3）本报告期合并报表范围与2001年年度报告相比无重大差异。
3、附录
（1） 合并资产负债表
（2） 合并利润表
董事长：郑俊怀
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2002年10月28日
